EURUSD
Góc nhìn cơ bản
Kết quả bầu cử Hoa Kỳ cho thấy một sự thay đổi kinh tế đáng kể khi Donald Trump trở lại vị trí tổng thống với quyền kiểm soát của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện và có khả năng là cả Hạ viện. Nền tảng của ông - tập trung vào việc cắt giảm thuế, bãi bỏ quy định và các chính sách thương mại bảo hộ - hứa hẹn sẽ tác động đến cả nền kinh tế Hoa Kỳ và toàn cầu.
Việc mở rộng tài chính và thuế quan được dự đoán đã gây ra mối lo ngại về lạm phát, khiến các nhà đầu tư kỳ vọng vào sự thay đổi trong chiến lược của Cục Dự trữ Liên bang. Thị trường dự đoán sẽ có ít đợt cắt giảm lãi suất hơn hoặc thậm chí là tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát nếu lạm phát tăng, điều này đã thúc đẩy lợi suất trái phiếu và củng cố đồng đô la, khiến tỷ giá EUR/USD giảm xuống mức thấp nhất là 1,0681.
Tại châu Âu, nơi đang phải vật lộn với tình trạng trì trệ kinh tế, lập trường thương mại của Trump đặt ra thêm những thách thức. Các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu lo ngại rằng các chính sách của Hoa Kỳ có thể cản trở sự phục hồi của EU, đặc biệt là ở các nền kinh tế dễ bị tổn thương như Đức và Pháp. Mối lo ngại này làm tăng thêm sức nặng cho dữ liệu lạm phát và GDP sắp tới của châu Âu, được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ để đánh giá khả năng phục hồi của Khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Tuần này, các bản phát hành lạm phát của Hoa Kỳ và Đức sẽ đóng vai trò then chốt, có khả năng ảnh hưởng đến các quyết định của ngân hàng trung ương và định hình phản ứng của thị trường khi sự bất ổn kinh tế toàn cầu gia tăng. Thị trường chuẩn bị cho một giai đoạn mới khi các chính sách của Trump bắt đầu có hiệu lực.
Góc nhìn kỹ thuật
Cặp EURUSD tiếp tục giảm sau một thời gian tích lũy như biểu đồ hàng tuần cho thấy sau khi tạo ra mô hình đỉnh đôi hợp lệ.
Cặp tiền này đã xóa bỏ mức tăng nhẹ từ tuần trước và tiếp tục giảm khi bắt đầu từ 1,1200. Cửa sổ chỉ báo MACD xác nhận áp lực giảm giá khi các đường tín hiệu động tạo ra một giao cắt giảm giá mới và đạt bên dưới đường giữa của cửa sổ chỉ báo. Trong khi giá cũng vẫn nằm dưới đường EMA 21, xác nhận áp lực giảm giá gần đây.
Bối cảnh thị trường hiện tại cho thấy giá có thể tiếp tục giảm và tìm thấy hỗ trợ từ mức 1,0650 trước khi bật trở lại theo hướng tăng.
Mặt khác, có thể phục hồi theo hướng tăng giá ở mức 1,0650, từ đó giá có thể bật trở lại về mức kháng cự gần mức 1,1000.
GBPJPY
Góc nhìn cơ bản
Sự sụt giảm gần đây của đồng yên, kéo dài từ giữa tháng 9, trở nên tồi tệ hơn sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ khi đồng đô la đạt mức cao nhất trong ba tháng là 154,71 yên. Sự trượt giá này chủ yếu phản ánh sự không chắc chắn xung quanh thời điểm Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất. Hiện tại, thị trường cho rằng có 40% khả năng tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 12, mặc dù BoJ có thể trì hoãn cho đến sau các cuộc đàm phán tiền lương vào mùa xuân năm sau.
Để củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất sớm hơn, Nhật Bản có thể cần các số liệu tăng trưởng và lạm phát mạnh hơn. Do đó, báo cáo GDP quý 3 của thứ Sáu có thể giúp đồng yên giảm nhẹ nếu kết quả vượt quá dự báo.
Tại Vương quốc Anh, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm cũng đã tăng hơn 20 điểm cơ bản kể từ thông báo ngân sách gần đây của chính phủ Lao động. Mặc dù bao gồm 40 tỷ bảng Anh tiền tăng thuế, nhưng các khoản tăng chi tiêu theo kế hoạch dự kiến sẽ đẩy nhu cầu vay mượn lên cao và có khả năng thúc đẩy tăng trưởng GDP trong thời gian tới.
Ngân hàng Anh, tính đến các tác động của ngân sách trong các dự báo của mình, đã chỉ ra sự thận trọng về việc nới lỏng trong bối cảnh lo ngại về tăng trưởng tiền lương đang diễn ra. Các chỉ số kinh tế quan trọng của Vương quốc Anh sẽ được công bố trong tuần này, bao gồm dữ liệu về tiền lương và việc làm, tiếp theo là số liệu GDP quý 3 vào thứ Sáu, với mức tăng trưởng dự kiến sẽ chậm lại còn 0,2% so với mức 0,5% của quý trước.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến tuần cuối cùng đóng cửa với màu đỏ nhưng không chạm đến mức thấp của nến đỏ trước đó, đây là dấu hiệu cho thấy giá cần được xác nhận nhiều hơn nữa để chuyển sang xu hướng giảm hoàn toàn.
Giá xác nhận mức 196,00 bằng cách test lại và bật trở lại và mức này là mức hỗ trợ có thể chấp nhận được, đóng vai trò là rào cản cho phe mua. Chỉ số RSI vẫn ở mức trung tính, đường tín hiệu động lơ lửng trên đường giữa của cửa sổ chỉ báo và chỉ báo khối lượng xác nhận phe bán có thể đang mất sức ở mức này.
Miễn là giá vẫn ở trên mức 196,00, triển vọng tăng giá vẫn còn nguyên vẹn vì giá có thể đạt mức 208,05 trong những ngày tới. Trong khi đó, thiết lập tăng giá sẽ không hợp lệ nếu nến hàng ngày đóng cửa màu đỏ dưới mức 196,00. Nếu điều đó xảy ra, người mua có thể đợi cho đến khi giá đạt đến mức hỗ trợ tiếp theo gần 185,33.
NASDAQ 100 (NAS100)
Góc nhìn cơ bản
Chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa ở mức cao kỷ lục vào thứ Sáu, khép lại một tuần tăng mạnh khi Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 0,6% lên 43.989, S&P 500 tăng 0,4% lên 5.995,5 và Nasdaq Composite tăng nhẹ 0,1% lên 19.286,8. Tiện ích và bất động sản dẫn đầu đà tăng của ngành, trong khi vật liệu, dịch vụ truyền thông và công nghệ giảm nhẹ.
Trong tuần này, Nasdaq tăng 5,7%, S&P 500 tăng 4,7% và Dow tăng 4,6% khi tâm lý nhà đầu tư được củng cố với sự trở lại Nhà Trắng của Trump.
Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất chuẩn 25 điểm cơ bản vào thứ Năm, sau đợt giảm vào tháng 9. Lợi suất trái phiếu kho bạc trái chiều vào thứ Sáu, với lãi suất hai năm tăng lên 4,25% và kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống 4,31%.
Tâm lý người tiêu dùng sơ bộ của tháng 11, được đo lường bởi Đại học Michigan, đã đạt mức cao nhất trong sáu tháng, với kỳ vọng lạm phát trong năm tới ở mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2020.
Trong tin tức doanh nghiệp, Axon Enterprise tăng gần 29% sau khi vượt kỳ vọng về thu nhập. Fortinet và Tesla cũng tăng, trong khi Airbnb và Akamai chứng kiến mức giảm mạnh do kết quả kinh doanh quý đáng thất vọng. Trong khi đó, giá dầu thô giảm 2,6% xuống còn 70,45 đô la khi lo ngại về nguồn cung giảm bớt.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến tuần cuối cùng kết thúc bằng một nến xanh dài, phản ánh áp lực tăng giá gần đây đối với giá tài sản, khiến người mua lạc quan về việc nắm giữ tài sản.
Một đột phá hợp lệ đã xảy ra tại mô hình tam giác trên biểu đồ hàng ngày, cho biết giá có thể hướng đến việc tạo ra ATH mới. Trong khi đó, chỉ báo RSI vẫn trung tính khi đường tín hiệu động trôi nổi bên dưới đường trên cùng của cửa sổ chỉ báo và giá di chuyển trên đường EMA 50, hỗ trợ áp lực tăng giá gần đây.
Tuy nhiên, tín hiệu tăng giá sẽ không hợp lệ nếu bất kỳ nến hàng ngày nào đóng cửa màu đỏ và dưới mức 20.552,97. Nó sẽ cho phép giá đạt đến mức hỗ trợ gần 19900,00 để tạo ra thêm áp lực mua để lấy lại đỉnh.
S&P 500 (SPX500)
Góc nhìn cơ bản
S&P 500 đóng cửa ở mức dưới 6.000 điểm vào thứ Sáu, đạt mức tăng mạnh trong tuần sau khi Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và Cục Dự trữ Liên bang thực hiện cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Chỉ số đóng cửa ở mức 5.995,54, tăng từ mức 5.728,80, đánh dấu sự phục hồi sau hai tuần liên tiếp giảm. Tất cả các lĩnh vực đều tăng, với hàng tiêu dùng tùy ý dẫn đầu với mức tăng 7,6%, trong khi năng lượng, công nghiệp, tài chính và công nghệ cũng vượt qua mức tăng 4,7% trong tuần của chỉ số.
Chiến thắng của Trump trước Kamala Harris đã chuyển sự tập trung của các nhà đầu tư sang các thay đổi chính sách tiềm năng, bao gồm thuế quan mới, thay đổi về nhập cư và lợi ích cho các công ty công nghệ lớn. Fed đã giảm lãi suất xuống phạm vi 4,50%-4,75%, sau khi cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 9. Chủ tịch Fed Jerome Powell lưu ý rằng kết quả bầu cử không được kỳ vọng sẽ ảnh hưởng đến các quyết định chính sách tiền tệ ngắn hạn, bao gồm cả tại cuộc họp tháng 12 của FOMC.
Ngành dịch vụ tiếp tục tăng trưởng trong tháng 10, mặc dù sản xuất vẫn trong tình trạng suy giảm. Đợt tăng giá hàng tiêu dùng tùy ý được dẫn dắt bởi mức tăng 29% của cổ phiếu Tesla, đẩy vốn hóa thị trường của hãng sản xuất ô tô này vượt qua 1 nghìn tỷ đô la. Ngành công nghệ được hưởng lợi từ mức tăng 39% của Palantir sau thu nhập mạnh mẽ và điều chỉnh tăng hướng dẫn trong bối cảnh tăng trưởng của nền tảng AI.
Góc nhìn kỹ thuật
Biểu đồ hàng tuần xác nhận giá đang trong xu hướng tăng giá vững chắc khi đạt mức ATH mới vào tuần trước và kết thúc bằng một cây nến xanh dài.
Biểu đồ S&P hàng ngày cho thấy giá tiếp tục có xu hướng tăng do áp lực mua mạnh trong những ngày gần đây. Đường EMA 21 tiếp tục dao động trên đường EMA 50, xác nhận áp lực tăng giá.
Tâm lý thị trường xác nhận rằng người mua có thể tìm kiếm các vị thế mua dài hạn từ vùng 5868,86. Việc xác nhận đúng mức hỗ trợ có thể giúp các nhà đầu tư đạt ATH hiện tại là 6012,45 trở lên.
Đồng thời, nếu phe mua tiếp tục mất áp lực và giá xuống dưới 5868,86, điều này sẽ giúp phe bán hướng đến mức hỗ trợ tiếp theo gần 5740,33. Ngoài ra, nếu đường EMA 21 xuống dưới đường EMA 50, điều này sẽ cho thấy áp lực giảm giá mạnh đối với giá tài sản.
Vàng (XAUUSD)
Góc nhìn cơ bản
Giá vàng giảm nhẹ vào thứ Sáu khi đồng đô la Mỹ phục hồi mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc giảm. Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử của Donald Trump, các nhà giao dịch đã cắt giảm vị thế trong cái gọi là "giao dịch Trump", do những bất ổn dai dẳng xung quanh các chính sách thuế quan tiềm năng của ông.
Cổ phiếu Hoa Kỳ tăng giá, gạt sang một bên những lo ngại liên quan đến cuộc bầu cử trước đó đã hỗ trợ cho sự tăng giá của vàng. Với rủi ro chính trị hiện đang giảm bớt, các nhà đầu tư đang tập trung vào chương trình nghị sự kinh tế của Trump. Đồng đô la mạnh lên bất chấp dự báo Cục Dự trữ Liên bang sẽ ít ôn hòa hơn, vì một số chính sách được đề xuất của Trump được coi là lạm phát, có khả năng thúc đẩy lập trường thận trọng hơn từ Fed.
Cục Dự trữ Liên bang đã giảm lãi suất vào thứ Năm, nhấn mạnh vào nền kinh tế mạnh mẽ, thị trường lao động đang hạ nhiệt và xu hướng giảm phát, mặc dù các quan chức lưu ý rằng lạm phát vẫn cao hơn một chút so với mục tiêu 2%. Chủ tịch Fed Jerome Powell đã không đưa ra hướng dẫn về tương lai, cho biết sức mạnh kinh tế hiện tại mang lại cho Fed sự linh hoạt trong việc cắt giảm lãi suất, đồng thời lưu ý rằng chính sách vẫn còn hạn chế.
Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan trong tháng 11 đã vượt quá mức của tháng 10, phản ánh kỳ vọng lạm phát trái chiều giữa người Mỹ. Tuần tới, các nhà giao dịch vàng sẽ theo dõi chặt chẽ các bình luận từ các quan chức Fed và dữ liệu công bố về lạm phát tiêu dùng và sản xuất, cùng với doanh số bán lẻ, tất cả đều có thể tác động đến hướng đi của vàng.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến tuần cuối cùng đóng cửa với màu đỏ sau nến doji bia mộ, khiến người bán lạc quan về những tuần tiếp theo khi giá tiếp tục giảm, mặc dù bóng dài ở phía giảm vẫn phản ánh sự hiện diện của phe mua.
Giá dao động giữa đường EMA 21 và EMA 50, đóng vai trò là ngưỡng kháng cự hỗ trợ động. Khi giá vượt qua đường EMA 21 báo hiệu đà tăng hoàn toàn và chạm xuống dưới đường EMA 50, sẽ tuyên bố áp lực giảm giá đáng kể đối với giá tài sản.
Phe mua phá vỡ biểu đồ hàng ngày, giảm trở lại mức hỗ trợ 2670,300 và bật lên trên để tạo ra động thái tăng giá tiềm năng hướng tới ATH gần 2790,17 hoặc tăng giá thêm.
Ngược lại, phe bán có thể quan tâm nếu nến đỏ hàng ngày đóng cửa dưới 2650,00, điều này có thể hướng giá tới ngưỡng hỗ trợ tiếp theo gần 2605,86.
Bitcoin (BTCUSD)
Góc nhìn cơ bản
Bitcoin đạt mức cao kỷ lục là 76.825 đô la vào ngày 7 tháng 11 và kể từ đó đã giữ vững trên mức 76.000 đô la. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy nhu cầu về BTC tăng đột biến, đặc biệt là từ các nhà giao dịch tại Hoa Kỳ trên Coinbase trong hai tuần qua.
Việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản gần đây đã tiếp thêm động lực tăng giá cho Bitcoin, làm dấy lên suy đoán rằng BTC có thể sớm kiểm tra mốc 80.000 đô la. Xu hướng tăng hiện tại của Bitcoin bắt đầu sau chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 của Donald Trump, với động lực tăng cường sau động thái ôn hòa của Fed vào ngày 7 tháng 11.
Tính đến ngày 8 tháng 11, Bitcoin giao dịch quanh mức 76.250 đô la, đánh dấu mức tăng 13% so với mức mở cửa ngày 5 tháng 11 là 67.866 đô la. Với hầu hết những người nắm giữ BTC hiện tại đều có lãi, nhiều người không muốn bán, dự đoán sẽ có thêm lợi nhuận vì triển vọng ôn hòa của Fed có thể thu hút thêm vốn vào các tài sản rủi ro hơn trong quý 4 năm 2024.
Nhu cầu tăng được phản ánh trong Chỉ số Coinbase Premium (CP Index) của CryptoQuant, theo dõi chênh lệch giá giữa Coinbase và Binance. Các giá trị dương trên CP Index báo hiệu giá BTC cao hơn trên Coinbase, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư có trụ sở tại Hoa Kỳ, những người thích môi trường được quản lý của Coinbase hơn là giao dịch toàn cầu trên Binance.
Góc nhìn kỹ thuật
BTCUSD đạt mức cao kỷ lục trong tuần này, vượt qua phạm vi dao động kể từ quý 1 và nến xanh dài cho thấy áp lực tăng giá đáng kể có thể đẩy giá lên mức dự kiến là 100.000 đô la, như nhiều chuyên gia tiền điện tử dự đoán.
Giá đang di chuyển cùng với dải trên của chỉ báo dải Bollinger trên biểu đồ hàng ngày, tuyên bố áp lực tăng giá đầy đủ đối với tài sản. Theo các đề xuất về hành động giá, các vị thế mua dài hạn phù hợp hơn sẽ được mở nếu giá chạm lại vùng 72988-71652. Vì giá ở dải trên của dải Bollinger xác nhận giá đã mua quá mức và dự kiến sẽ có sự điều chỉnh, nhưng chỉ báo ADX xác nhận sức mạnh đủ cho xu hướng tăng giá hiện tại.
Trong khi đó, thiết lập mua sẽ không hợp lệ nếu giá tiếp tục giảm xuống dưới mức 71652,00. Điều này sẽ chỉ ra rằng giá ít nhất sẽ đạt đến mức hỗ trợ chính gần mức 63282,00.
Ethereum (ETHUSD)
Góc nhìn cơ bản
Ethereum Foundation (EF) đã công bố báo cáo thường niên năm 2024, nhằm mục đích tăng cường tính minh bạch và giải quyết tình trạng giám sát gần đây đối với hoạt động quản lý quỹ của mình. Giám đốc điều hành Aya Miyaguchi đã cung cấp thông tin chi tiết về khoản dự trữ 970 triệu đô la của EF và làm rõ một giao dịch vào tháng 8 trong đó 35.000 ETH (trị giá 94 triệu đô la) được chuyển đến Kraken, giải thích rằng đây là một phần của chiến lược quỹ thường lệ chứ không phải là đợt bán ngay lập tức. Do những hạn chế về mặt quy định, EF không thể tiết lộ các kế hoạch giao dịch cụ thể, nhưng Miyaguchi đảm bảo rằng bất kỳ đợt bán nào trong tương lai đều sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng và mang tính chiến lược.
Báo cáo của EF cho thấy 81,3% quỹ của mình là tiền điện tử, trong đó 99,45% tài sản đó là Ether (ETH). Báo cáo cũng tiết lộ rằng EF đã đóng góp 240,3 triệu đô la, gần một nửa trong số 497 triệu đô la chi cho các dự án hệ sinh thái, với nguồn tài trợ bổ sung từ các cộng tác viên như MakerDAO, Optimism và Gitcoin, phản ánh một môi trường hợp tác trong Ethereum.
Ngoài ra, hệ sinh thái Ethereum cùng nhau nắm giữ hơn 22 tỷ đô la dự trữ trên nhiều DAO và tổ chức khác nhau, bao gồm Optimism và Uniswap. EF cũng đưa ra chính sách xung đột lợi ích yêu cầu các thành viên phải tiết lộ bất kỳ khoản đầu tư nào vượt quá 500.000 đô la (không bao gồm ETH) để duy trì việc ra quyết định công bằng trong quản lý kho bạc.
Góc nhìn kỹ thuật
Biểu đồ hàng tuần xác nhận giá ETHUSD đã bứt phá thành công khỏi phạm vi từ 2175,65 đến 2755,13, mức giá này vẫn duy trì kể từ tháng 8. Nến xanh lục đặc cuối cùng cho thấy áp lực tăng giá quá mức đối với tài sản này, có thể đẩy giá về phía mức kháng cự.
Giá tăng nhanh trên đỉnh phạm vi do áp lực tăng giá mạnh gần đây, khiến người mua lạc quan nhưng cửa sổ chỉ báo CCI cho thấy sự khởi đầu giảm giá khi đường tín hiệu động hướng xuống mặc dù vẫn nằm trên đường trên của cửa sổ chỉ báo. Trong khi giá nằm trên đường SMA 147 do áp lực tăng giá gần đây.
Các nhà giao dịch hành động giá có thể tìm cách mở các vị thế mua quý giá gần phạm vi từ 2755,13 đến 2902,70, có thể tiếp tục hướng tới ngưỡng kháng cự dự kiến là 3550,50.
Trong khi thiết lập tăng giá sẽ không hợp lệ, nếu giá giảm xuống dưới 2775,65, trong trường hợp đó, phe bán có thể dẫn giá về mức thấp trước đó gần 2175,65.
Cổ phiếu Nvidia (NVDA)
Góc nhìn cơ bản
Nvidia (NVDA -0,84%) bước vào năm 2023 với vốn hóa thị trường 360 tỷ đô la, kể từ đó đã tăng vọt lên 3,5 nghìn tỷ đô la, nhờ thành công vô song trong việc kiếm tiền từ trí tuệ nhân tạo (AI). GPU của Nvidia thống trị thị trường trung tâm dữ liệu cho các ứng dụng AI, với nhu cầu liên tục vượt xa nguồn cung, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu ba chữ số của công ty trong năm quý liên tiếp.
Vào ngày 20 tháng 11, Nvidia sẽ công bố kết quả tài chính quý 3 năm 2025 (cho quý kết thúc vào ngày 31 tháng 10) và xét theo xu hướng gần đây, công ty có thể đạt được một hiệu suất ấn tượng khác. GPU H100 của Nvidia, ra mắt vào năm 2022, nhanh chóng trở nên thiết yếu đối với các trung tâm dữ liệu AI do khả năng xử lý song song mạnh mẽ và bộ nhớ cao, lý tưởng cho các tác vụ đào tạo và suy luận AI.
Vì AI dự kiến sẽ thúc đẩy năng suất toàn cầu lên tới 200 nghìn tỷ đô la vào năm 2030 (theo ARK Investment), các công ty lớn như Microsoft và Amazon đang trang bị GPU Nvidia cho các trung tâm dữ liệu, cung cấp cho các nhà phát triển sức mạnh tính toán có thể thuê được.
GPU GB200 mới của Nvidia, được xây dựng trên kiến trúc Blackwell, mang lại tốc độ suy luận AI tăng 30 lần so với H100. Các lô hàng GB200 đầu tiên đang được tiến hành và có thể đóng góp đáng kể vào thu nhập quý 3 của Nvidia, với việc Microsoft đã cung cấp GPU nâng cấp cho các nhà phát triển.
Góc nhìn kỹ thuật
Giá cổ phiếu NVDA đạt mức ATH mới và nến cuối cùng vượt qua mức cao của tuần trước do áp lực tăng giá gần đây, xác nhận sự đột phá của mô hình tam giác trên biểu đồ hàng tuần.
Giá tiếp tục xu hướng tăng sau một số đợt giảm trong biểu đồ hàng ngày khi Parabolic SAR cũng tạo ra các chấm bên dưới nến giá xác nhận áp lực tăng giá gần đây đối với giá tài sản, trong khi chỉ số ADX cho thấy phe mua có thể đang mất dần sức mạnh.
Bối cảnh thị trường xác nhận các nhà giao dịch hành động giá có thể đợi giá chạm lại gần 139,84 vì điều này sẽ cho phép mở các vị thế mua quý giá có thể kích hoạt giá lấy lại ATH hoặc vượt qua gần 160,05.
Trong khi đó, nếu giá giảm và vẫn ở dưới mức 139,84, điều này sẽ phủ nhận thiết lập tăng giá và có thể khiến người bán hấp dẫn đối với mức hỗ trợ gần 118,51.
Cổ phiếu Tesla (TSLA)
Góc nhìn cơ bản
Cổ phiếu Tesla (TSLA) tăng vọt hơn 9% vào thứ Sáu, khép lại một tuần tăng trưởng mạnh mẽ khi Phố Wall suy đoán rằng công ty có thể hưởng lợi từ những thay đổi chính sách dự kiến của Donald Trump sau khi ông tái đắc cử. Cổ phiếu đạt khoảng 325 đô la, đánh dấu lần đầu tiên vượt quá 300 đô la kể từ năm 2022 và đẩy vốn hóa thị trường của Tesla lên hơn 1 nghìn tỷ đô la. Trong tuần, cổ phiếu đã tăng 30%.
Các nhà phân tích, bao gồm cả những người tại Ngân hàng Hoa Kỳ, đã nâng mục tiêu giá của Tesla từ 265 đô la lên 350 đô la, với lý do là những lợi ích về mặt quy định tiềm năng dưới thời chính quyền Trump. Họ kỳ vọng sự ủng hộ của Trump đối với một tiêu chuẩn quốc gia về xe tự hành sẽ hỗ trợ cho các kế hoạch về xe taxi robot của Tesla, dự kiến ra mắt vào năm tới.
Hơn nữa, các nhà phân tích cho rằng mối quan hệ công khai của Musk với Trump có thể củng cố vị thế cạnh tranh của Tesla. Lập trường của Trump về các quy định về môi trường có thể làm chậm nỗ lực sản xuất xe điện của các nhà sản xuất ô tô khác, trong khi mức thuế dự kiến đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc có thể làm giảm sự cạnh tranh từ các loại xe điện giá rẻ ở nước ngoài.
Các nhà phân tích của Wedbush, dẫn đầu là Dan Ives, vẫn giữ nguyên mục tiêu giá 300 đô la của họ, lập luận rằng vị thế dẫn đầu thị trường của Tesla sẽ vẫn mạnh mẽ nếu Trump đảo ngược các khoản trợ cấp EV hiện tại, điều này sẽ tác động đến các đối thủ nhiều hơn là Tesla. Trong khi đó, các công ty EV cạnh tranh như Rivian (RIVN) phải đối mặt với những trở ngại, với việc Rivian cắt giảm ước tính sản lượng năm 2024 do thiếu hụt phụ tùng, hiện dự kiến sẽ sản xuất 47.000–49.000 xe trong năm nay.
Góc nhìn kỹ thuật
Biểu đồ hàng tuần cho thấy giá TSLA vượt qua ngưỡng chuẩn 300 lần đầu tiên trong năm 2024 và nến xanh dài thể hiện lực mua mạnh, khiến người mua lạc quan cho những tuần sắp tới.
Trên biểu đồ hàng ngày, đợt tăng giá đột ngột vượt qua hai ngưỡng kháng cự quan trọng là 265,13 và 299,69 do cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, có thể hạ nhiệt và điều chỉnh lại cung-cầu trong những ngày tới. Chỉ số cửa sổ chỉ báo Stochastic vẫn trung tính trong khi các đường tín hiệu động lơ lửng trên đường trên của cửa sổ chỉ báo, trong khi giá đang di chuyển dọc theo dải trên của chỉ báo dải Bollinger.
Việc xóa thanh khoản khỏi mức này có thể dễ dàng đẩy giá về vùng 265,13-299,69, đây cũng là vùng mua thích hợp, theo bối cảnh hành động giá. Tín hiệu mua đó có hiệu lực cho đến khi giá đạt đến ngưỡng kháng cự trước đó gần 380,83.
Trong khi đó, nếu nến hàng ngày tiếp tục giảm và vẫn ở dưới mức 299,69-265,13, điều đó sẽ chỉ ra rằng giai đoạn tăng giá có thể đã kết thúc và phe bán có thể đẩy giá về mức hỗ trợ 206,45.
Dầu thô WTI (USOUSD)
Góc nhìn cơ bản
Giá dầu thô giảm hơn 1% trong phiên giao dịch của Hoa Kỳ vào thứ Sáu nhưng vẫn giữ trong phạm vi hẹp trong bốn ngày qua. Sự lạc quan ban đầu sau chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã bắt đầu suy yếu khi các thị trường năng lượng chuyển sự chú ý sang Trung Quốc. Mối lo ngại ngày càng tăng rằng các mức thuế quan tiềm tàng của Hoa Kỳ có thể làm chậm nhu cầu dầu vốn đã yếu của Trung Quốc, có khả năng làm giảm thêm dự báo nhu cầu toàn cầu cho năm 2025.
Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính, đã tìm thấy sự hỗ trợ khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell trấn an thị trường về sự ổn định trong vai trò lãnh đạo của ông sau khi Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Bình luận của Powell đã xoa dịu sự không chắc chắn về vai trò của ông, vốn đã bị nghi ngờ sau cuộc bầu cử của Trump.
Nhìn chung, đợt tăng giá của thị trường đang chậm lại khi cái gọi là "giao dịch Trump" mất đà và những lo ngại mới về nhu cầu của Trung Quốc được ưu tiên hơn, Bloomberg lưu ý. Áp lực cung dầu vẫn còn, với sản lượng tháng 10 của OPEC tăng 370.000 thùng/ngày, chủ yếu là do sản lượng của Libya phục hồi lên hơn 1 triệu thùng/ngày sau khi giải quyết tranh chấp lãnh đạo ngân hàng trung ương.
Ngoài ra, Bão nhiệt đới Rafael dự kiến sẽ tiếp cận bờ biển Texas và Louisiana vào thứ Bảy, mặc dù có khả năng sẽ không đổ bộ. Bản cập nhật số lượng giàn khoan dầu hàng tuần của Baker Hughes tại Hoa Kỳ dự kiến sẽ vào khoảng 18:00 GMT, với số liệu mới nhất là 479.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến doji bia mộ cuối cùng sau nến doji có thân màu xanh lá cây, vượt lên trên phạm vi nến trước đó xác nhận áp lực tăng giá đối với tài sản nhưng không đủ để tạo ra mức cao mới trên biểu đồ hàng tuần.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá không thể vượt qua ngưỡng kháng cự 72,09 thành công, ngưỡng này cũng đóng vai trò là rào cản đối với người bán. Giá cũng chạm xuống dưới đường EMA 21 do áp lực giảm giá gần đây, trong khi chỉ báo MACD vẫn duy trì ở mức tăng giá, nhưng các thanh biểu đồ màu xanh lá cây đang mờ dần, phản ánh phe mua có thể mất sức. Áp lực giảm giá gần đây có thể dẫn giá về phía hỗ trợ gần 66,95.
Trong khi đó, thiết lập bán sẽ mất hiệu lực nếu giá đạt trên mức 72,09, dao động trên đường EMA 21, điều này sẽ tạo cơ hội mua cho các nhà đầu tư về phía ngưỡng kháng cự gần 80,09.
