EURUSD
Góc nhìn cơ bản
Trong phiên giao dịch gần nhất hôm thứ Sáu, cặp EUR/USD đã thể hiện sức mạnh đáng kể khi tăng lên mức 1,0730, đỉnh điểm là mức tăng hàng tuần là 1,50%, đánh dấu hiệu suất mạnh mẽ nhất kể từ giữa tháng Sáu.
Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến động lực thị trường hàng ngày của cặp tiền này. Đáng chú ý, đồng đô la Mỹ đã trải qua sự sụt giảm giá trị đáng chú ý do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) áp dụng quan điểm ôn hòa hơn và báo hiệu khả năng kết thúc chu kỳ thắt chặt của họ trong thông báo vào thứ Tư.
Để đối phó với sự thay đổi này, Kho bạc Hoa Kỳ đã ghi nhận lợi suất thấp nhất kể từ tháng 9, với lãi suất 2 năm, 5 năm và 10 năm giảm lần lượt xuống 4,84%, 4,50% và 4,57%. Sự sụt giảm đáng kể về lợi suất này đã gây thêm áp lực giảm giá đối với đồng đô la Mỹ.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Giá EURUSD đã tăng vọt vào thứ Sáu tuần trước và đóng cửa trong tuần quanh vùng giá 1,0727. Sau khi bật lên từ mức sự kiện tâm lý 1.0518, phe bò đã lấy lại động lực và đẩy giá lên cao hơn một cách khá bốc đồng.
Theo dự báo hàng tuần hiện tại của EURUSD, giá có thể giảm xuống vùng giá 1,0695, trước khi tiếp tục tiến lên block zone 1,0860 - 1,0950.
Mặt khác, áp lực giảm tiếp tục với D1 giảm giá đóng cửa dưới đường EMA 20 có thể hạ giá xuống mức 1,0450.
GBPJPY
Góc nhìn cơ bản
Cặp GBP/JPY đã vượt qua mức 185,00 khi thị trường tiến đến những giờ cuối cùng của tuần giao dịch, tiến lên mức cao nhất trong 8 tuần trong bối cảnh khẩu vị rủi ro tổng thể của thị trường gia tăng đáng chú ý.
Đồng Yên Nhật (JPY) đã gặp phải sự sụt giảm giá trị, chủ yếu là do lập trường ôn hòa gần đây được Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) áp dụng. Sự thay đổi trong lập trường chính sách này đã phần nào làm suy yếu những nỗ lực trước đây của BoJ nhằm hỗ trợ JPY bằng lời nói.
Ngược lại, Đồng bảng Anh (GBP) đã đạt được mức tăng đáng kể vào hôm thứ Sáu, tự khẳng định mình là một trong những đồng tiền hoạt động hàng đầu. Sự phục hồi này diễn ra bất chấp một số biến động vào đầu tuần khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) quyết định duy trì lãi suất.
Khi chúng ta bước sang tuần sắp tới, dữ liệu kinh tế tương đối khan hiếm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cặp GBP/JPY. Các nhà giao dịch GBP sẽ theo dõi chặt chẽ sự xuất hiện dự kiến của Thống đốc BoE Andrew Bailey vào thứ Tư, trong khi các nhà đầu tư Yên sẽ chú ý đến số liệu tiền lương của Nhật Bản được công bố sớm vào thứ Ba, tiếp theo là dữ liệu Cán cân thương mại JPY vào thứ Tư.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Giá GBPJPY đã trải qua một đợt tăng giá mạnh vào tuần trước và vượt qua vùng phạm vi 181,00 - 183,80. Do đó, chúng tôi kỳ vọng rằng giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ 183,80, trước khi bắt đầu một nến tăng hàng ngày đóng trên mức 183,80 có thể tiềm ẩn khả năng giá tiếp tục tăng lên mức tâm lý 186,50.
Về mặt giảm giá, mức 183,80 sẽ là mức giá quan trọng cần theo dõi vì áp lực thị trường giảm giá ổn định có thể khiến giá hạ xuống mức 181,00.
NAS100
Góc nhìn cơ bản
Trong tuần từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11 năm 2023, chỉ số NASDAQ 100 (NAS100) sẵn sàng cho hiệu suất năng động, được thúc đẩy bởi sức mạnh đang diễn ra của lĩnh vực công nghệ. Dữ liệu gần đây nêu bật khả năng phục hồi của chỉ số này, khi các gã khổng lồ công nghệ liên tục công bố thu nhập khả quan và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
Hiệu suất của NAS100 dự kiến sẽ vẫn gắn chặt với sự phát triển của lĩnh vực công nghệ, khi các nhà đầu tư luôn theo dõi sát sao các báo cáo thu nhập doanh nghiệp và các đợt ra mắt sản phẩm từ các công ty công nghệ lớn. Tuần tới cũng sẽ chứng kiến nhiều chỉ số kinh tế được công bố, đặc biệt chú ý đến dữ liệu lạm phát và số liệu việc làm, vì những chỉ số này có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và động lực thị trường.
Nhìn chung, NAS100 được định vị để tận dụng đà tăng trưởng của lĩnh vực công nghệ, nhưng nó có thể phải đối mặt với sự biến động không liên tục dựa trên tâm lý thị trường và sự phát triển kinh tế vĩ mô, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Các nhà giao dịch nên chú ý đến các báo cáo thu nhập và thông tin kinh tế để điều hướng các cơ hội và rủi ro tiềm ẩn một cách hiệu quả.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
NAS100 hiện đang giao dịch quanh vùng giá $15109,3 và đang cố gắng tăng cao hơn nữa. Giá đã giao dịch bên trong kênh giảm giá trong một thời gian dài.
Theo tình hình hiện tại, giá có thể phục hồi cao hơn trước ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá. Vì vậy, nếu giá phục hồi về phía ngưỡng kháng cự của kênh và bị từ chối bằng nến giảm giá hàng ngày, phe gấu có thể lấy lại động lực và đẩy giá xuống vùng $14700,0.
Mặt khác, việc giá tiếp tục tăng lên trên mốc $15400,00 có thể mở rộng lực tăng lên trên mức $15850,00.
S&P 500 (SPX500)
Góc nhìn cơ bản
S&P 500 (SP500) phải đối mặt với một tuần quan trọng từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11 năm 2023, với nhiều yếu tố tác động. Dữ liệu gần đây chỉ ra rằng chỉ số này có khả năng phục hồi nhanh, đạt mức cao kỷ lục nhờ thu nhập doanh nghiệp cao và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.
Tuy nhiên, những bất ổn xung quanh lập trường chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, đặc biệt là trước những lo ngại về lạm phát, có thể gây ra một mức độ biến động nhất định. Các nhà đầu tư sẽ xem xét kỹ lưỡng mọi gợi ý về việc điều chỉnh lãi suất trong biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC).
Ngoài ra, hiệu suất của SP500 gắn liền với động lực thương mại toàn cầu, bao gồm cả những diễn biến trong mối quan hệ thương mại Mỹ-Trung, có thể tác động đến các tập đoàn đa quốc gia được liệt kê trong chỉ số.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Giá S&P 500 đã tăng cao hơn vào tuần trước sau khi bật lên từ mức hỗ trợ tâm lý $4110,00. Phe gấu đã không duy trì được động lực để vượt qua mức sự kiện $4110,00 và phải chịu áp lực phản kháng mạnh mẽ.
Theo cấu trúc thị trường này, chúng tôi có thể kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng lên mức kháng cự $4400,00. Sau đó, sự từ chối mạnh mẽ từ vùng giá $4400,00 có thể khiến giá giảm và mang đến một cơ hội Short, nhắm mục tiêu về mốc hỗ trợ $4265,00.
HK50
Góc nhìn cơ bản
Trong tuần từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11 năm 2023, Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông (HK50) thể hiện một triển vọng hấp dẫn. Dữ liệu gần đây nhấn mạnh rằng chỉ số này đã có khả năng phục hồi tốt trước những biến động kinh tế toàn cầu và sự phát triển địa chính trị.
Hiệu suất của HK50 có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như tác động của các chỉ số kinh tế toàn cầu đối với nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Hồng Kông. Đáng chú ý, lĩnh vực công nghệ trong chỉ số này có thể chứng kiến sự biến động khi những lo ngại về quy định tiếp tục đè nặng lên một số cổ phiếu nhất định.
Ngoài ra, hiệu suất của HK50 có thể bị ảnh hưởng bởi xu hướng lạm phát, vì lạm phát cao hơn có thể ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng và thu nhập doanh nghiệp. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu kinh tế trong nước của Hồng Kông, bao gồm doanh số bán lẻ, sản lượng sản xuất và diễn biến thị trường bất động sản.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
HK50 đã bật lên từ mức hỗ trợ $16860,0 và vượt qua mức kháng cự $17532,0 vào tuần trước đồng thời đóng nến tăng hàng ngày. Theo bối cảnh hành động giá hiện tại, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ $17530,0 trước khi tiếp tục tăng cao hơn về mốc tâm lý $18160,0.
Bitcoin (BTCUSD)
Góc nhìn cơ bản
Sau đợt tăng giá gần đây của Bitcoin, giá tiền điện tử đã chuyển sang xu hướng đi ngang. Khả năng xảy ra xu hướng giảm tại thời điểm này có thể là do các nhà đầu tư đang tìm cách chốt lợi nhuận. Đáng ngạc nhiên là quan điểm này dường như không áp dụng cho 17,2 triệu BTC hiện đang lưu hành.
Giá Bitcoin tăng vọt gần đây đã thúc đẩy một số cá nhân bán số BTC họ nắm giữ để chốt lời, trong khi những người khác vẫn đang giữ vị thế của họ và dự đoán giá sẽ quay trở lại mốc 40.000 USD. Sự lạc quan này chủ yếu được thúc đẩy bởi kỳ vọng về sự chấp thuận của Bitcoin ETF giao ngay trong tương lai gần, điều này có thể kích hoạt hoạt động chốt lời đáng kể ở mức 40.000 USD.
Tuy nhiên, điều này chỉ làm nổi bật bối cảnh tổng thể của nhà đầu tư Bitcoin. Theo chỉ số sóng HOLD của Glassnode, nguồn cung BTC trong khoảng từ ba tháng đến 10 năm hầu như không thay đổi, ngay cả khi đối mặt với đợt tăng 32% xảy ra vào cuối tháng 10.
Những khoản nắm giữ BTC lâu dài này chiếm khoảng 88% tổng nguồn cung Bitcoin đang lưu hành, tổng cộng hơn 17,285 triệu BTC, với tổng giá trị gần 600 tỷ USD. Niềm tin chắc chắn này càng được nhấn mạnh bởi thực tế là sau đợt tăng giá, khi thị trường đang dự đoán việc chốt lời đáng kể, số BTC trị giá dưới 2 tỷ USD thực sự đã được bán để kiếm lợi nhuận trong cả tuần.
Sau đó, lợi nhuận thực tế đã trở lại mức trung bình, xác nhận rằng những người nắm giữ BTC đang kiên nhẫn chờ đợi mức giá cao hơn đáng kể trước khi xem xét thoái vốn.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Giá BTC đạt mức cao nhất vào tháng 5 năm 2022 do phe bò vẫn lạc quan. Hiện tại, giá đang nằm dưới vùng giá $36000 và hình thành kênh tăng giá trên biểu đồ hàng ngày.
Theo hành động giá hiện tại, giá có thể thoái lui xuống mức hỗ trợ $31500 trước khi tiếp tục cao hơn. Do đó, nếu phe bò có thể tạo một nến giảm giá hàng ngày đột biến đóng cửa dưới mức hỗ trợ của kênh tăng giá thì giá có thể di chuyển xuống khu vực $31500.
Ethereum (ETHUSD)
Góc nhìn cơ bản
Ethereum đã chứng kiến sự gia tăng đáng chú ý về tỷ lệ nắm giữ của các ví cá voi trong mạng lưới của mình. Tỷ lệ nguồn cung altcoin được nắm giữ bởi các địa chỉ ví quan trọng này đã cho thấy sự tăng trưởng ổn định từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2023.
Trong 24 giờ qua, giá ETH vẫn ổn định, sau khi số người nắm giữ tăng 3,15%. Các ví cá voi trong hệ sinh thái Ethereum đã tích lũy đều đặn nhiều ETH hơn trong sáu tháng qua. Dữ liệu từ công cụ theo dõi thông tin tiền điện tử, Santiment, cho thấy mối tương quan giữa sự tích lũy này và sự tăng vọt của giá ETH, cũng như sự gia tăng nguồn cung cấp token do những người tham gia mạng nổi bật nắm giữ.
Đồng thời, nguồn cung Ethereum trên các sàn giao dịch đã giảm liên tục, giảm bớt áp lực bán giảm đối với tài sản. Việc giảm dự trữ ETH trên các sàn giao dịch là một yếu tố tích cực cho triển vọng giá dài hạn của Ethereum.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Giá ETH hiện đang nằm quanh vùng giá $1886,2 sau khi vượt qua mức kháng cự $1750,0. Tuy nhiên, giá có thể tăng cao hơn nữa về khu vực giá $1930,0 trong những ngày tới.
Do đó, nếu giá tiếp tục tăng lên mức kháng cự $1930,0 và bị từ chối bởi nến ngày giảm giá đột biến, giá ETH có thể giảm xuống mức hỗ trợ $1750,0 trong những ngày tới.
Tesla stock (TSLA)
Góc nhìn cơ bản
Trong tuần từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11 năm 2023, Tesla (TSLA) đã sẵn sàng cho một hoạt động năng động trên thị trường chứng khoán. Dữ liệu gần đây cho thấy cổ phiếu TSLA đang trải qua một thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ nhờ nhu cầu mạnh mẽ về xe điện (EV) và việc mở rộng sang các thị trường mới. Với việc Gigafactories của Tesla sản xuất ô tô với tốc độ nhanh chóng và số lượng giao hàng đạt mức kỷ lục, các chỉ số cơ bản của công ty vẫn rất ấn tượng.
Tuy nhiên, những trở ngại tiềm ẩn bao gồm sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra, ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô, có thể ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và giao hàng. Ngoài ra, những phát triển về quy định, đặc biệt liên quan đến các ưu đãi của chính phủ đối với xe điện, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của TSLA.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Giá cổ phiếu TSLA gặp phải ngưỡng kháng cự ở mức trung bình động EMA 20 trên biểu đồ hàng ngày vào tuần trước. Tuy nhiên, giá có khả năng phục hồi hơn nữa để lấp đầy gap giảm giá. Do đó, nếu giá tiếp tục phục hồi về phía vùng gap giá giảm, sau đó hình thành một nến giảm giá đóng cửa dưới mức $234,70, thì phe gấu có thể đẩy giá xuống mức hỗ trợ $194,50.
GOLD (XAUUSD)
Góc nhìn cơ bản
Vào hôm thứ Sáu, cặp XAU/USD đã tăng lên mức cao nhất trong ngày, gần đạt 2.005 USD, do dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ yếu nhất trong gần ba năm được công bố. Tuy nhiên, giá Vàng sau đó đã thoái lui để đóng cửa ngày giao dịch ở mức khoảng 1.992,50 USD, nằm ở giữa phạm vi giao dịch trong ngày.
Báo cáo NFP của Hoa Kỳ không như mong đợi, tiết lộ rằng Hoa Kỳ chỉ tạo thêm 150 nghìn việc làm trong tháng 10, giảm đáng kể so với con số 297 nghìn việc làm mạnh mẽ của tháng trước, sau đó đã được điều chỉnh giảm so với con số 336 nghìn ban đầu. Các dự báo ban đầu của thị trường đã đề xuất con số tháng 10 là 180 nghìn, và sự thiếu sót tiêu đề này đã gây ra sự đột biến trên thị trường toàn cầu khi các nhà đầu tư vui mừng trước sự kết thúc dự đoán của việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).
Bất chấp báo cáo NFP đáng thất vọng, Vàng vẫn phải vật lộn để đảm bảo mức tăng đáng kể do tâm lý thị trường vẫn thận trọng. Bất chấp dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ có sự điều tiết, Fed vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ lạm phát và tăng trưởng tiền lương quá mức như những cân nhắc then chốt. Chỉ số NFP dưới mức trung bình không có khả năng ngăn cản Fed khỏi lập trường lãi suất "cao hơn trong thời gian dài hơn".
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Giá vàng có thể phục hồi cao hơn về phía vùng giá $ 2010,00 một lần nữa do mức trung bình động EMA 20 vẫn giữ được giá dưới dạng hỗ trợ mạnh trên biểu đồ khung H4. Do đó, nếu giá tăng cao hơn nữa và xuất hiện nến giảm giá H4 đột biến đóng cửa dưới mức kháng cự $2010,00 thì đó có thể là một cơ hội Short, nhắm mục tiêu về vùng giá $1947,00.
Crude Oil (WTI)
Góc nhìn cơ bản
West Texas Middle (WTI), chuẩn mực cho Dầu thô Hoa Kỳ, đã phục hồi hơn 1,80% vào thứ Năm, chấm dứt chuỗi ba ngày mất điểm liên tiếp và vượt mốc 82,70 USD/thùng với mức tăng 2,28%. Tâm lý thị trường phản ánh niềm tin ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đã kết thúc chu kỳ thắt chặt của mình, bằng chứng là khi Phố Wall tăng điểm, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm trong ngày thứ hai liên tiếp và Đồng đô la Mỹ ngày càng suy yếu, thể hiện qua việc Chỉ số đô la Mỹ (DXY) chạm mức thấp mới trong hai ngày.
Trong thông báo gần đây của Fed vào hôm thứ Tư, trong đó lãi suất được duy trì trong phạm vi 5,25% -5,50%, ngân hàng trung ương đã nhắc lại cam kết chống lạm phát cao. Mặc dù vậy, các nhà đầu tư đã phản ứng tích cực với quyết định của Powell và đội ngũ của ông, cho dù họ vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi diều hâu tiềm tàng của Fed. Điều này là do Powell chỉ ra rằng lãi suất tăng cao ở phần cuối của đường cong lợi suất đang góp phần duy trì các điều kiện tiền tệ hạn chế.
Tuy nhiên, kỳ vọng của thị trường về việc tăng lãi suất bổ sung đang khiến lãi suất tăng cao. Cùng với sự suy yếu của đồng đô la Mỹ, nhu cầu dầu tăng cao này do các chính sách hạn chế được coi là mối đe dọa tiềm tàng đối với nhu cầu chung.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Giá dầu đã tìm thấy hỗ trợ xung quanh vùng giá 79,95 USD sau đà giảm giá mạnh. Theo tình hình hiện tại thì trong những ngày tới giá có thể phục hồi cao hơn về vùng giá $83,00.
Do đó, nếu giá tiếp tục phục hồi về phía vùng kháng cự $83,00 và bị từ chối bằng nến giảm giá h4 đột biến, thì sẽ đem tới cơ hội mở Short, nhắm mục tiêu về vùng giá $79,95.
