NASDAQ 100 là một chỉ số thị trường chứng khoán bao gồm 100 công ty phi tài chính lớn nhất được niêm yết trên thị trường chứng khoán NASDAQ. Nó được sử dụng rộng rãi như một tiêu chuẩn để đo lường hiệu suất của các cổ phiếu công nghệ và định hướng tăng trưởng, và các thành phần lớn nhất thường là các công ty công nghệ tăng trưởng cao.
Tại sao các nhà giao dịch tập trung vào NASDAQ 100
Có một số lý do khiến NASDAQ 100 trở thành tâm điểm chú ý của các nhà giao dịch. 100 công ty lớn nhất và được giao dịch nhiều nhất được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ tạo nên Chỉ số NASDAQ 100. Các nhà giao dịch có thể đầu tư vào chỉ số để tiếp xúc với nhiều ngành công nghiệp, bao gồm công nghệ, chăm sóc sức khỏe và hàng tiêu dùng. Các công ty này được đánh giá là có tiềm năng tăng trưởng mạnh.
Khả năng thu được lợi nhuận lớn là một trong những lợi ích chính của việc đầu tư vào NASDAQ 100. Vì các công ty trong chỉ số này thường là những doanh nghiệp tăng trưởng cao nên giá cổ phiếu của họ có thể tăng đáng kể theo thời gian, mang lại cho nhà đầu tư khoản lợi nhuận đáng kể. Ngoài ra, giao dịch trong NASDAQ 100 có thể hưởng lợi từ việc đầu tư theo chỉ số, chẳng hạn như đa dạng hóa, cho phép nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro.
Độ biến động cao
NASDAQ 100 có thể dao động dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm các sự kiện kinh tế và địa chính trị, tin tức công ty và tâm lý nhà đầu tư. Các công ty công nghệ tăng trưởng cao, một thành phần quan trọng của NASDAQ 100, có thể đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư, điều này có thể góp phần gây ra sự biến động. Tính biến động cao của NASDAQ 100 có nghĩa là các nhà đầu tư có thể nhận được lợi nhuận nhanh hơn nhiều so với nhiều tài sản khác. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là tổn thất cũng có thể nhanh chóng.
Độ biến động của NASDAQ 100 được đo bằng Chỉ số biến động Nasdaq-100 (VOLQ), được tính toán dựa trên giá trị của một số tùy chọn được liệt kê trên chỉ mục. NASDAQ 100 có thể dao động dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm các sự kiện kinh tế và địa chính trị, tin tức công ty và tâm lý nhà đầu tư.
Động lượng
NASDAQ 100 khá mạnh về giao dịch theo đà, vì các công ty tạo nên chỉ số này thường dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng và có thể là cổ phiếu biến động rất mạnh trong thời kỳ thuận lợi và cổ phiếu giảm mạnh trong thời kỳ khó khăn.
Tiếp xúc với các ngành chính
Chỉ số NASDAQ 100 cho phép các nhà đầu tư tiếp cận một số lĩnh vực kinh tế quan trọng, bao gồm công nghệ, chăm sóc sức khỏe, sản phẩm tiêu dùng, v.v. Chỉ số này bao gồm 100 công ty phi tài chính hàng đầu có giá trị vốn hóa thị trường cao nhất được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ.
NASDAQ 100 có sự góp mặt của một số công ty công nghệ sáng tạo và lớn nhất thế giới, khiến lĩnh vực này trở thành đại diện đặc biệt xuất sắc. Những doanh nghiệp này nổi tiếng vì đã tạo ra hàng hóa và dịch vụ sáng tạo và thúc đẩy đổi mới trong ngành công nghệ. Chăm sóc sức khỏe, hàng tiêu dùng và công nghiệp là những ngành quan trọng khác được đưa vào chỉ số.
Quyền chọn và Hợp đồng tương lai
NASDAQ 100 có nhiều công cụ phái sinh mà bạn có thể giao dịch. Điều này bao gồm các quyền chọn, hợp đồng tương lai và CFD. Các giao dịch này cho phép bạn sử dụng đòn bẩy, khiến chúng trở nên đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà giao dịch ngắn hạn. Tuy nhiên, một số nhà giao dịch dài hạn sử dụng các sản phẩm khác, chẳng hạn như EFT, để tận dụng động lượng tổng thể của chỉ số từ góc độ dài hạn.
Tương quan trên toàn cầu
NASDAQ 100 được các nhà giao dịch và nhà đầu tư trên khắp thế giới theo dõi rộng rãi. Chỉ số này cho phép mọi người đánh giá một số công ty sáng tạo nhất trên thế giới đang hướng tới đâu từ quan điểm kinh tế. Nó cũng cho phép các nhà giao dịch hiểu được khẩu vị rủi ro thị trường đang hoạt động như thế nào.
Quyền chọn và Hợp đồng Tương lai Có sẵn trên NASDAQ 100
NASDAQ 100, phổ biến với các nhà giao dịch và nhà đầu tư, có thể được giao dịch thông qua hợp đồng tương lai, quyền chọn, CFD và ETF. Một số phương thức phổ biến nhất bao gồm:
Quyền chọn NASDAQ 100
Một ví dụ về công cụ tài chính là quyền chọn NASDAQ 100, cho phép người nắm giữ quyền chọn—nhưng không bắt buộc—mua hoặc bán chỉ số NASDAQ 100 ở một mức giá và thời gian xác định. 100 công ty phi tài chính lớn nhất được niêm yết trên thị trường chứng khoán NASDAQ bao gồm chỉ số NASDAQ 100 có trọng số vốn hóa thị trường.
Không cần giao hàng bắt buộc vì các quyền chọn chỉ số NASDAQ 100 được phát hành theo cách thông thường AM-Đáo hạn hàng tháng & PM-Đáo hạn hàng ngày và được thanh toán bằng tiền mặt thay vì cổ phiếu làm tài sản cơ bản.
Các nhà đầu tư sử dụng các quyền chọn NASDAQ 100 vì nhiều lý do, bao gồm cải thiện năng suất, phòng ngừa rủi ro và bảo vệ danh mục đầu tư trước sự điều chỉnh của thị trường. Các nhà đầu tư tổ chức và bình thường đều sử dụng các quyền chọn này.
Hợp đồng tương lai chỉ số E-Mini NASDAQ 100
Hợp đồng E-Mini NASDAQ 100 là một hợp đồng tương lai cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc với Chỉ số NASDAQ 100, theo dõi 100 doanh nghiệp vốn hóa lớn trong các nhóm ngành chính và là một chỉ số có trọng số vốn hóa được sửa đổi. Hợp đồng là một trong những cách hợp lý nhất để tiếp cận thị trường với Chỉ số NASDAQ 100 và được cung cấp bởi Tập đoàn Chicago Mercantile Exchange (CME). Hợp đồng tương lai E-Mini NASDAQ 100 có giá niêm yết tối thiểu là 0,25 điểm chỉ số và có giá gấp 20 lần giá trị của Chỉ số NASDAQ 100.
NASDAQ 100 ETF
Các quỹ giao dịch trao đổi theo dõi hiệu suất của chỉ số NASDAQ 100 được gọi là ETF NASDAQ 100. 100 công ty phi tài chính lớn nhất niêm yết trên thị trường chứng khoán NASDAQ được đưa vào Chỉ số NASDAQ 100, một chỉ số tính theo giá trị vốn hóa thị trường.
Invesco Nasdaq 100 ETF và Invesco QQQ Trust là hai quỹ ETF lớn nhất hiện có để giao dịch, nhắm mục tiêu Nasdaq 100, ngoại trừ các ETF nghịch đảo và có đòn bẩy, bổ sung đòn bẩy cho các nhà giao dịch ngắn hạn hoặc bán khống chỉ số cho các vị trí bán khống.
Các công ty được chỉ số NASDAQ 100 lựa chọn chủ yếu từ các ngành bao gồm phần cứng và phần mềm, viễn thông, bán lẻ và công nghệ sinh học, bao gồm tất cả các tập đoàn công nghệ lớn của Hoa Kỳ.
Quỹ NASDAQ 100 ETF đòn bẩy 3x
Quỹ NASDAQ 100 ETF đòn bẩy 3x là một quỹ hoán đổi danh mục mang đến cho các nhà đầu tư lợi nhuận hàng ngày gấp ba lần Chỉ số NASDAQ 100 bằng cách sử dụng các công cụ phái sinh tài chính, chẳng hạn như hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng hoán đổi. Các quỹ ETF này dành cho các nhà đầu tư muốn kiếm lợi nhuận từ những thay đổi giá ngắn hạn của Chỉ số NASDAQ 100 vì chúng nằm trong danh mục ETF đòn bẩy lớn hơn, sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận.
Theo NASDAQ, ETF đòn bẩy sử dụng các chiến lược đầu tư khác nhau, bao gồm hoán đổi, hợp đồng tương lai và các công cụ phái sinh khác. Chúng cung cấp nhiều mức độ tiếp xúc với hiệu suất hàng ngày của chỉ số cơ bản, chẳng hạn như 2x hoặc 3x. Các quỹ ETF này được tạo ra cho các nhà đầu tư muốn kiếm lợi nhuận từ những thay đổi giá nhanh chóng và chúng nhằm mục đích sử dụng cho các nhà giao dịch ngắn hạn muốn tham gia và rút lui khỏi thị trường một cách nhanh chóng.
Được thiết kế để tạo ra hiệu suất hàng ngày gấp ba lần so với Chỉ số ngành bán dẫn PHLX, Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF là một ví dụ về ETF đòn bẩy 3x nhắm mục tiêu vào lĩnh vực công nghệ. Với sự giúp đỡ của quỹ ETF này, các nhà đầu tư sẽ có thể tiếp xúc với đòn bẩy trong lĩnh vực bán dẫn của thị trường công nghệ.
Các quỹ ETF có đòn bẩy có mức độ rủi ro cao hơn các quỹ ETF không có đòn bẩy và lợi nhuận của chúng trong thời gian dài hơn có thể khác biệt đáng kể so với chỉ số cơ bản. Ngoài ra, vì ETF đòn bẩy được thiết kế cho giao dịch ngắn hạn nên chúng có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
CFD dựa trên NASDAQ 100
Một trong những cách linh hoạt nhất để hưởng lợi từ sự biến động của Nasdaq 100 là tham gia vào thị trường CFD.
NASDAQ 100 CFD là gì?
NASDAQ 100 CFD là một Hợp đồng chênh lệch cho phép các nhà đầu tư suy đoán về biến động giá của chỉ số NASDAQ 100 mà không cần sở hữu tài sản cơ bản. Theo Investopedia, CFD là một thỏa thuận giữa nhà đầu tư và nhà môi giới CFD để trao đổi chênh lệch về giá trị của một sản phẩm tài chính giữa thời điểm mở và đóng hợp đồng.
Một số đặc điểm chính của CFD:
· Bạn có thể mua hoặc bán ký quỹ để khuếch đại lợi nhuận của mình. Điều này dẫn đến lợi nhuận khổng lồ, nhưng thiệt hại có thể vượt quá khoản đầu tư ban đầu.
· CFD theo dõi trực tiếp chỉ số cơ bản. Không giống như một số quỹ ETF đòn bẩy, có mối tương quan 1:1 giữa CFD và chỉ số, không có sự biến dạng mà hợp đồng tương lai và quyền chọn có thể tạo ra theo thời gian.
· Không có ngày hết hạn như bạn có trong hợp đồng tương lai và quyền chọn.
· Nó chỉ lấy một tỷ lệ phần trăm của tổng giá trị giao dịch của bạn làm ký quỹ. Đòn bẩy thường cao hơn, do đó cho phép giao dịch CFD triển khai vốn hiệu quả hơn.
· Lệnh dừng lỗ và chốt lời có sẵn. Mặc dù ETF và thị trường tương lai có thể có những lệnh này, nhưng chúng không tồn tại trên thị trường quyền chọn. (Ít nhất là không trực tiếp.)
· Bạn có thể suy đoán về các biến động giá của chỉ số mà không phải trả phí cho các quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai, điều này có thể hơi khó khăn đối với các nhà giao dịch nhỏ lẻ.
Các chiến lược NASDAQ 100 phổ biến dành cho nhà giao dịch
Mặc dù có vô số cách để giao dịch NASDAQ 100, nhưng các kiểu giao dịch khác nhau thường có thể được nhóm thành các danh mục này.
Theo xu hướng
Biểu đồ của NASDAQ 100, sử dụng đường xu hướng và đường EMA 50 ngày để theo dõi xu hướng.
Theo xu hướng là một chiến lược giao dịch liên quan đến việc mua một tài sản khi giá đang có xu hướng tăng và bán tài sản đó khi giá đang có xu hướng giảm, với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục biến động. Chiến lược này phù hợp với các nhà giao dịch của NASDAQ 100, những người muốn kiếm lợi nhuận từ xu hướng dài hạn của tài sản cơ bản của chỉ số.
Theo Wikipedia, theo xu hướng liên quan đến việc sử dụng các kỹ thuật, tính toán và khung thời gian khác nhau để xác định hướng chung của thị trường và tạo tín hiệu giao dịch. Những kỹ thuật này có thể bao gồm phân tích các đường trung bình động, các mẫu biểu đồ và các chỉ báo kỹ thuật để xác định xu hướng thị trường.
Giao dịch đột phá
Giao dịch đột phá là một chiến lược liên quan đến việc mua hoặc bán một tài sản khi giá của nó di chuyển trên hoặc dưới mức hỗ trợ hoặc kháng cự đáng kể. Chiến lược này được áp dụng cho Chỉ số NASDAQ 100 bởi các nhà giao dịch nhằm kiếm lợi nhuận từ biến động giá đột ngột của tài sản cơ bản.
Các nhà giao dịch đột phá xác định các khu vực hoặc điểm dữ liệu quan trọng trên thị trường và sử dụng chúng làm yếu tố kích hoạt giao dịch khi giá đi qua chúng. Những khu vực này có thể bao gồm đường xu hướng, đường trung bình động hoặc các chỉ báo kỹ thuật khác cho biết mức giá quan trọng. Chiến lược này liên quan đến việc mua hoặc bán một tài sản khi giá vượt ra khỏi một mức xác định và cố gắng kiếm lợi nhuận từ biến động giá tiếp theo.
Giao dịch đảo chiều
Một số giao dịch đảo chiều trong NASDAQ 100.
Giao dịch đảo chiều là một chiến thuật mà nhà giao dịch sử dụng để phát hiện những khả năng đảo chiều có thể xảy ra trong một xu hướng giá của Chỉ số NASDAQ 100. Phương pháp này dự đoán khi nào một xu hướng có thể sẽ thay đổi hướng và kiếm lợi nhuận từ những biến động giá tiếp theo.
Đảo chiều xu hướng giá xảy ra khi nó chuyển từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm hoặc ngược lại. Trước khi xu hướng thay đổi, các nhà giao dịch cố gắng thoát khỏi các vị thế phù hợp với xu hướng và mở các vị thế mới theo xu hướng mới. Để phát hiện những đảo chiều có thể xảy ra trên thị trường, các nhà giao dịch đảo chiều sử dụng các kỹ thuật phân tích kỹ thuật như đường trung bình động, chỉ báo động lượng và các mẫu biểu đồ. Những nhà giao dịch này hy vọng kiếm được tiền từ các biến động giá xảy ra sau khi sự đảo chiều diễn ra.
Chiến lược quyền chọn
Để giao dịch chỉ số NASDAQ 100, có thể áp dụng một số tùy chọn và phương pháp. Đối với chỉ số NASDAQ 100, đầu cơ giá lên bằng quyền chọn bán, covered call và iron condor là các chiến lược quyền chọn phổ biến.
Phương pháp đầu cơ giá lên bằng quyền chọn bán cho phép nhà đầu tư chỉ kiếm được lợi nhuận trong phạm vi tín dụng nhận được, bất kể mức độ của Chỉ số NASDAQ-100 (NDX) vẫn trung lập hay tăng. Để tạo tín dụng ròng với phương pháp này, quyền chọn bán có giá thực hiện cao hơn được bán và quyền chọn bán có giá thực hiện thấp hơn được mua. Các tùy chọn hết hạn là vô giá trị và nhà đầu tư giữ khoản tín dụng ròng nếu giá trị của tài sản cơ bản vẫn ở trên giá thực hiện cao hơn. Việc giá giảm xuống dưới mức giá thực hiện thấp hơn sẽ dẫn đến thua lỗ cho nhà giao dịch.
Trong chiến lược covered call, nhà đầu tư nắm giữ một vị thế Mua trên một tài sản trong khi bán các quyền chọn mua trên cùng tài sản đó để kiếm tiền. Các nhà đầu tư tương đối lạc quan về tài sản cơ sở có thể sử dụng phương pháp này. Nhà đầu tư giữ phí bảo hiểm kiếm được từ việc bán quyền chọn mua nếu giá trị của tài sản cơ bản thấp hơn giá thực hiện của quyền chọn mua. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể buộc phải bán tài sản với giá thực hiện nếu giá của tài sản cơ bản tăng cao hơn giá thực hiện.
Iron condor là một chiến lược quyền chọn phổ biến khác dành cho NASDAQ 100. Trong chiến lược này, quyền chọn bán có giá thực hiện thấp hơn và quyền chọn mua có giá thực hiện cao hơn đều được bán cùng với quyền chọn mua có giá thực hiện cao hơn , trong khi quyền chọn bán có giá thực hiện thậm chí còn thấp hơn và quyền chọn mua có giá thực hiện thậm chí còn cao hơn được mua đồng thời. Phương pháp này nhằm mục đích giảm rủi ro bằng cách xác định phạm vi lãi và lỗ trong khi tạo ra tiền từ phí bảo hiểm thu được từ việc bán quyền chọn. Các tùy chọn hết hạn vô giá trị và nhà đầu tư giữ phí bảo hiểm đã thanh toán nếu giá của tài sản cơ bản nằm trong phạm vi này. Tuy nhiên, nhà đầu tư bị lỗ nếu giá dao động ngoài phạm vi.
Mùa báo cáo thu nhập
Mỗi quý một lần, các công ty trong Chỉ số NASDAQ 100 sẽ báo cáo thu nhập. Đây thường là một vài tuần có thể chứng kiến sự biến động gia tăng, cho phép các nhà giao dịch tận dụng các biến động giá một cách ngắn hạn.
Bảo hiểm phái sinh
Một trong những cách sử dụng cơ bản nhất đối với các công cụ phái sinh trong Chỉ số NASDAQ 100 là phòng ngừa rủi ro đối với một vị thế dài hạn mà một nhà giao dịch có thể nắm giữ. Ví dụ: họ có một vị thế bán khống trên thị trường tương lai, CFD hoặc quyền chọn để bảo vệ khỏi sự sụt giảm trong chỉ số có thể gây ra tổn thất trong việc nắm giữ ETF của họ.
Cách phân tích NASDAQ 100 với tư cách là Nhà giao dịch
Mặc dù việc phân tích chỉ số có thể được thực hiện theo vô số cách, nhưng có một số điểm chính bạn cần lưu ý khi xác định động thái có khả năng xảy ra nhất đối với Nasdaq 100.
· Sử dụng phân tích kỹ thuật để lập biểu đồ và nhận biết các mức hỗ trợ và kháng cự chính trên thị trường. Điều này có thể đưa ra các điểm đảo chiều tiềm năng, xu hướng dài hạn, v.v.
· Theo dõi các báo cáo thu nhập và tâm lý xung quanh các công ty có chỉ số chính, chẳng hạn như Apple, Google, Facebook, Tesla, v.v.
· Theo dõi hiệu suất của các lĩnh vực như công nghệ sinh học, điện toán đám mây, fintech và thương mại điện tử cũng như hiệu quả hoạt động của các công ty. Sự thay đổi đột ngột ở một trong những lĩnh vực này có thể báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng hoặc xác nhận xu hướng hiện tại của thị trường.
· Hãy chú ý đến các thông báo kinh tế quan trọng. Điều này sẽ bao gồm các thông báo như Bảng lương phi nông nghiệp, GDP của Hoa Kỳ, GDP của các nền kinh tế lớn khác, Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ, Tâm lý người tiêu dùng Michigan, v.v.
· Đọc các ghi chép công bố kết quả kinh doanh từ các công ty lớn và động lực trên Chỉ số NASDAQ 100 này. Điều này có thể cung cấp cho bạn ý tưởng về các xu hướng trong tương lai, tuyển dụng, đầu tư vào đổi mới và các sản phẩm mới sắp ra mắt thị trường.
· Sử dụng phân tích xu hướng của các quỹ ETF theo dõi chỉ số để thực hiện giao dịch dựa trên các tín hiệu mà chúng tạo ra.
Lời kết
NASDAQ 100 là một trong những chỉ số quan trọng nhất của thế giới cần theo dõi. Nó gắn liền với sự đổi mới, công nghệ và nhiều phân ngành liên quan đến fintech, y tế, truyền thông, v.v. Đây là một trong những chỉ số biến động hơn mà các nhà giao dịch có thể giao dịch tại Hoa Kỳ, vì vậy nó rất hấp dẫn đối với cả nhà giao dịch và nhà đầu tư ngắn hạn.
Có rất nhiều cách khác nhau để hưởng lợi từ chỉ số. ETF, hợp đồng tương lai, quyền chọn và CFD đều cung cấp khả năng tận dụng điểm mạnh hoặc điểm yếu của thị trường này. Thị trường có thể có xu hướng trong thời gian dài và trong thời gian dài hơn nhiều so với dự kiến. Tuy nhiên, sự biến động đôi khi có thể gây khó khăn cho giao dịch. Dù bằng cách nào, đây là một thị trường lớn mà bạn có thể sử dụng để tăng alpha trong danh mục đầu tư của mình.
Để tận dụng lợi thế của thị trường CFD, bạn phải mở một tài khoản với một nhà môi giới CFD đáng tin cậy như VSTAR. VSTAR được cấp phép và quản lý chặt chẽ thông qua CySec và các cơ quan quản lý lớn khác trên thế giới. Ngoài ra, VSTAR cho phép bạn giao dịch các thị trường khác như hàng hóa và tiền tệ, giúp việc đa dạng hóa trở nên dễ dàng hơn.