EURUSD
Góc nhìn cơ bản
Cặp EURUSD đã tăng ổn định trong tuần thứ tư liên tiếp, giao dịch quanh mức 1,0860 và phục hồi khoảng 250 pip từ mức thấp giữa tháng 4 là 1,0600. Mức tăng này chủ yếu phản ánh sự yếu kém của USD hơn là sức mạnh tự nhiên của đồng Euro, vì tốc độ tăng trưởng kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu vẫn còn khiêm tốn do điều kiện tiền tệ thắt chặt.
Dữ liệu lạm phát của Mỹ cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 đáp ứng kỳ vọng, với tỷ lệ hàng năm giảm nhẹ xuống 3,4% từ mức 3,5% trong tháng 3. Lạm phát cơ bản cũng giảm xuống 3,6% từ mức 3,8% và CPI hàng tháng tăng 0,3%, giảm từ mức 0,4%. Chỉ số giá sản xuất tháng 4 (PPI) cũng tăng 0,5% MoM, cho thấy áp lực giá bán lẻ tiềm ẩn. Doanh số bán lẻ trong tháng 4 không thay đổi, không đạt mức tăng 0,4% như dự đoán, cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng đang giảm.
Trong khi đó, Khu vực đồng tiền chung châu Âu xác nhận mức tăng trưởng GDP quý 1 ở mức 0,3% so với quý trước, với Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa tháng 4 (HICP) phù hợp với ước tính sơ bộ ở mức tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. HICP tháng 4 của Đức cũng đứng ở mức 2,4% YoY và Khảo sát ZEW tháng 5 cho thấy sự cải thiện về tâm lý kinh tế. Bất chấp những diễn biến này, tiến bộ kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu vẫn cần được cải thiện để thúc đẩy sự phục hồi đáng kể của đồng Euro.
Trong tuần tới, sự chú ý của thị trường sẽ tập trung vào nhiều diễn giả của Fed và việc công bố biên bản FOMC, điều này có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về định hướng chính sách tiền tệ trong tương lai. Các báo cáo quan trọng bao gồm ước tính sơ bộ của HCOB về PMI tháng 5 của Châu Âu, PMI toàn cầu của S&P Hoa Kỳ, bản điều chỉnh GDP quý 1 của Đức và Đơn đặt hàng lâu bền tháng 4 của Hoa Kỳ.
Dự báo EURUSD theo kỹ thuật
Trên biểu đồ hàng tuần, EURUSD đã xuất hiện cây nến tăng hôm thứ năm và nến cuối phiên tuần đều đóng cửa xanh, đặc với các bấc nhỏ phía trên, điều này cho thấy một lực mua đáng kể đối với giá tài sản.
Giá của biểu đồ hàng ngày vẫn ở trên đường EMA 21, cho thấy áp lực tăng giá đối với tài sản. Trong khi đó, các đường tín hiệu Stochastic vẫn nằm trong vùng quá mua. Vì vậy, giá có thể hướng tới mức đỉnh gần nhất là 1,0950, trong khi mức kháng cự tiếp theo là gần 1,1105.
Trong khi đó, các đường tín hiệu Stochastic tạo ra sự giao nhau trong xu hướng giảm ở mức quá mua, để lại hy vọng cho phe bán. Nếu giá thoái lui xuống dưới đường EMA 21 và các đường tín hiệu Stochastic bắt đầu dốc xuống, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ chính là mức 1,0700, theo sau là mức hỗ trợ tiếp theo gần 1,0608.
GBPJPY
Góc nhìn cơ bản
Sự lạc quan xung quanh đồng bảng Anh đã tăng lên do kết quả trái chiều từ thị trường lao động Vương quốc Anh, chuyển trọng tâm sang số liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sắp tới, sẽ được công bố vào thứ Tư. Giá tiêu dùng tiếp tục giảm có thể gây áp lực lên Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) phải xem xét giảm lãi suất chính sách trong mùa hè, như các tuyên bố gần đây của BoE đã đề xuất.
Nhà kinh tế trưởng của BoE Huw Pill chỉ ra rằng ngân hàng có thể cân nhắc việc sớm hạ lãi suất bất chấp thị trường việc làm luôn thắt chặt trong lịch sử. Ngược lại, quan chức BoE Megan Greene lại khuyên nên thận trọng, đề nghị ngân hàng nên chờ đợi bằng chứng rõ ràng hơn về việc giảm áp lực lạm phát. Hiện tại, thị trường tiền tệ nhận thấy 55% khả năng xảy ra việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6, điều này càng củng cố thêm ưu tiên của Thống đốc Andrew Bailey về việc giảm lãi suất trong những quý tới trong bối cảnh các chỉ số lạm phát được cải thiện.
Ngoài dữ liệu lạm phát, các báo cáo sắp tới về PMI nâng cao cho lĩnh vực Sản xuất và Dịch vụ cũng như Doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh sẽ ảnh hưởng đến chuyển động ngắn hạn của đồng bảng Anh.
Tại Nhật Bản, dữ liệu GDP quý 1 yếu đã làm phức tạp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ). Nền kinh tế Nhật Bản giảm 0,5%, vượt mức giảm 0,4% dự kiến, đặt ra những thách thức mới cho chương trình thắt chặt chính sách hơn nữa của BoJ.
Dự báo GBPJPY theo kỹ thuật
Cây nến hàng tuần cuối cùng đóng cửa với màu xanh đặc, ghi nhận hai tuần tăng liên tiếp và báo hiệu áp lực tăng giá đáng kể đối với giá tài sản. Cây nến tiếp theo có thể là một cây nến xanh khác.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá đang di chuyển trong kênh phía trên của Dải Bollinger, cho thấy lực tăng đối với giá tài sản, điều này để lại hy vọng cho người mua. Giá có thể hướng tới ngưỡng kháng cự chính là 200,00 và bất kỳ đột phá nào lên trên đều có thể khiến giá đạt đến ngưỡng kháng cự tiếp theo, gần mức 215,31.
Trong khi đó, nếu giá có thể duy trì mức kháng cự trước đó thì nó có thể giảm xuống mức hỗ trợ chính là 196,00. Nếu giá phá vỡ dưới mức đó, nó có thể giảm xuống mức hỗ trợ tiếp theo gần 193,50.
Nasdaq 100 (NAS100)
Góc nhìn cơ bản
Cuộc biểu tình của Nasdaq 100 đã tạm dừng sau dữ liệu kinh tế hỗn hợp của Hoa Kỳ và dự đoán về nhận xét của Cục Dự trữ Liên bang. Sau khi đạt mức cao kỷ lục trong phiên trước, chứng khoán đang giảm dần mức tăng khi các nhà đầu tư xem xét các tuyên bố thất nghiệp, dữ liệu xây dựng nhà ở và chỉ số Fed Philly tháng 5.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp vượt quá mong đợi một chút ở mức 222 nghìn, giảm so với 232 nghìn của tuần trước nhưng cao hơn dự báo là 220 nghìn, sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở New York tăng đáng kể. Hoạt động xây dựng nhà ở phục hồi nhưng chỉ số Philly Fed yếu hơn dự đoán, cho thấy triển vọng kinh tế trái chiều.
Dữ liệu lạm phát và doanh số bán lẻ yếu hơn dự kiến đã làm tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed New York John Williams đã làm dịu đi những hy vọng này, nói rằng mặc dù áp lực lạm phát đang giảm bớt nhưng cần có thêm bằng chứng trước khi xem xét cắt giảm lãi suất. Jamie Dimon cũng chỉ ra những áp lực kinh tế dai dẳng, cho thấy lãi suất có thể duy trì ở mức cao lâu hơn.
Bất chấp lạm phát ổn định và nền kinh tế kiên cường làm dấy lên nghi ngờ về khả năng tăng lãi suất tiếp theo, dữ liệu yếu hơn dự kiến đã khiến thị trường đánh giá lại kỳ vọng. Công cụ FedWatch CME cho thấy xác suất 75% về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 và dự kiến sẽ cắt giảm thêm vào cuối năm nay. Lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed, cho thấy cách tiếp cận thận trọng đối với việc cắt giảm lãi suất tiềm năng.
Góc nhìn kỹ thuật
Trên biểu đồ hàng tuần, diá đã ghi nhận bốn tuần giảm liên tiếp, như một "tuyên bố" đủ lực tăng đối với giá tài sản và báo hiệu sự lạc quan rằng cây nến tiếp theo có thể là một cây nến xanh khác.
Chỉ báo MACD thể hiện cường độ tích cực trên biểu đồ hàng ngày thông qua các thanh biểu đồ màu xanh lá cây và các đường tín hiệu hướng lên. Khi nó vượt qua ngưỡng kháng cự chính gần 19.000,00, giá có thể hướng tới mức 20.000,00.
Trong khi đó, nếu giá giảm xuống dưới mức 18.200,00 một lần nữa. Trong trường hợp đó, nó có thể đạt đến mức hỗ trợ chính là 16.920,00 do chỉ số chỉ báo RSI vẫn nằm trong vùng trung lập dưới mức quá mua, để lại hy vọng cho người bán.
S&P 500 (SPX500)
Góc nhìn cơ bản
Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng vọt lên những tầm cao mới, với S&P 500 đạt kỷ lục 5.325 điểm và DJIA chạm 40.000 điểm. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi sự hưng phấn của các nhà đầu tư sau khi số liệu lạm phát của Mỹ thấp bất ngờ được công bố.
Lạm phát, nguyên nhân chính gây ra biến động thị trường gần đây, đã có dấu hiệu ổn định, thúc đẩy sự lạc quan đáng kể. Mức tăng CPI tháng 4 ở mức khiêm tốn 0,3% so với tháng trước, cho thấy khả năng quay trở lại xu hướng giảm. So với cùng kỳ năm trước, CPI tăng 3,4% trong tháng 4, giảm nhẹ so với mức 3,5% trong tháng 3. Kể từ khi đạt đỉnh 9,1% vào tháng 6 năm 2022, mức giảm tốc hiện tại là một dấu hiệu đáng mừng cho các nhà đầu tư.
Báo cáo lạm phát tháng 4 đánh dấu mức giảm so với cùng kỳ năm đầu tiên kể từ tháng 1 năm 2024, với mức tăng CPI chậm hơn, làm thị trường hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể sớm nới lỏng các điều kiện tiền tệ.
Góc nhìn kỹ thuật
Cây nến hàng tuần kết thúc với màu xanh lục đặc, có bốn tuần tăng liên tiếp, khiến phe mua hy vọng rằng cây nến tiếp theo có thể là một cây nến xanh khác.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá chỉ dao động trên mức đỉnh 5263,95 và EMA 10 vượt qua đường EMA 20 ở phía trên, tuyên bố sự thống trị của người mua đối với giá tài sản. Nó báo hiệu rằng giá có thể hướng tới ngưỡng kháng cự hiện tại gần 52386,45, tiếp theo là ngưỡng kháng cự tiếp theo gần 52448,75.
Trong khi đó, nếu giá vượt quá mức hỗ trợ hiện tại là 5263,95, nó có thể giảm xuống mức hỗ trợ hiện tại là 5137,03, tiếp theo là mức hỗ trợ tiếp theo gần 5093,01. Trong khi đó, đường EMA 10 cũng sẽ chạm xuống dưới đường EMA 20 và cả hai đường trung bình động sẽ dốc xuống.
Bitcoin (BTCUSD)
Góc nhìn cơ bản
Đánh giá sức khỏe của Bitcoin thông qua các số liệu trên chuỗi cho thấy một bức tranh đầy hứa hẹn. Sentiment báo cáo sự gia tăng số lượng địa chỉ hoạt động trên chuỗi khối Bitcoin, tăng từ 600K lên 710K trong vòng bốn ngày. Đồng thời, lượng BTC nắm giữ trên các sàn giao dịch đã giảm từ 810K xuống 788K, đánh dấu mức giảm 2,7% chỉ sau hai ngày. Sự thay đổi này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư ngày càng tăng khi chủ sở hữu chuyển tài sản của họ ra khỏi nền tảng tập trung, cho thấy sự miễn cưỡng bán.
Củng cố hơn nữa cho triển vọng tích cực này, số liệu Giá thực tế theo địa chỉ của CryptoQuant cho thấy sự tích lũy đáng kể của những cá voi mới—các địa chỉ thu thập hơn 1.000 BTC trong vòng sáu tháng. Những cá voi mới này đã mua Bitcoin ở mức khoảng 60.000 USD và hiện nắm giữ gần 1,5 triệu BTC. Ngược lại, cá voi dài hạn, nắm giữ hơn 1.000 BTC trong hơn sáu tháng, cho thấy mức giá thực tế ổn định khoảng 20.000 USD.
Các số liệu trực tuyến này gợi ý một kịch bản tăng giá cho Bitcoin, được củng cố bởi triển vọng kỹ thuật lạc quan một cách thận trọng. Tuy nhiên, nhà đầu tư phải đối mặt với lựa chọn tích lũy ở mức giá hiện tại hoặc chờ đợi điểm vào lệnh tiềm năng tốt hơn.
QCP Capital, một công ty giao dịch tài sản tiền điện tử có trụ sở tại Singapore, gần đây đã nhấn mạnh rằng sự đột phá gần đây của Bitcoin và các tài sản rủi ro khác là do Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ giảm xuống 3,4% trong tháng 4. Công ty dự đoán động lực này sẽ đẩy giá Bitcoin lên 74.000 USD.
Dự đoán giá Bitcoin theo kỹ thuật
Biểu đồ hàng tuần cho thấy cây nến cuối cùng kết thúc với màu xanh lục đặc, tuyên bố lực tăng giá đáng kể đối với giá tài sản và báo hiệu cây nến tiếp theo sẽ là một cây nến xanh khác.
Sau nhiều tháng, giá đã vượt lên trên đường EMA 20 trên biểu đồ hàng ngày và chỉ số chỉ báo RSI vẫn ở trên mức 50, cho thấy lực tăng đáng kể, hàm ý rằng giá có thể lấy lại mức đỉnh gần đây là 72.756,00 hoặc cao hơn.
Tuy nhiên, nếu đường tín hiệu RSI bắt đầu dốc theo hướng giảm, giá có thể giảm xuống đường EMA 20 tại 64125,90 hoặc xuống mức hỗ trợ tiếp theo tại 60.000,00.
Ethereum (ETHUSD)
Góc nhìn cơ bản
Theo báo cáo của Coinbase (COIN), Ether (ETH) đã hoạt động kém hiệu quả so với thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn trong năm nay, tuy nhiên tiềm năng dài hạn của nó vẫn rất mạnh mẽ, với những bất ngờ tăng giá đáng kể có thể xảy ra. Bất chấp mức tăng 29% từ đầu năm đến nay, Ether vẫn bám sát mức tăng 50% của Bitcoin (BTC) và mức tăng 28% của CoinDesk 20 Index (CD20).
Coinbase nhấn mạnh tiềm năng lợi nhuận trong tương lai của Ether, với lý do không có áp lực lớn từ phía cung như mở khóa mã thông báo hoặc bán máy khai thác. Nhà phân tích David Han lưu ý rằng việc đặt cược và tăng trưởng lớp 2 đã trở nên đáng kể, làm tăng mức giảm thanh khoản của ETH. Ngoài ra, vai trò trung tâm của Ethereum trong tài chính phi tập trung (DeFi) dự kiến sẽ vẫn được đảm bảo an toàn nhờ việc áp dụng rộng rãi Máy ảo Ethereum (EVM) và các đổi mới lớp 2.
EVM, hệ thống xử lý gốc của Ethereum, cho phép tạo và tương tác hợp đồng thông minh, trong khi các giải pháp lớp 2 nâng cao khả năng mở rộng và hiệu quả. Sự chấp thuận tiềm năng của các quỹ giao dịch trao đổi ether (ETF) của Hoa Kỳ cũng mang lại nhiều hứa hẹn. Coinbase cho thấy thị trường có thể đang đánh giá thấp khả năng và thời điểm phê duyệt ETF, điều này có thể dẫn đến những bất ngờ tích cực. Ngay cả khi bị bỏ lỡ thời hạn ban đầu là ngày 23 tháng 5 năm 2024, vụ kiện tụng có thể đảo ngược mọi quyết định từ chối. Trong khi đó, nhu cầu cơ cấu và tiến bộ công nghệ dự kiến sẽ duy trì sự tăng trưởng của Ethereum trên nhiều mặt.
Dự đoán giá Ethereum theo kỹ thuật
Trên biểu đồ hàng tuần, ETHUSD dường như đã phục hồi sau đợt giảm trước đó. Cây nến cuối cùng có màu xanh lục đặc, cho thấy người mua vẫn tích cực đẩy giá lên. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên nếu cây nến tiếp theo sẽ là một cây nến xanh khác.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá dao động ngay trên đường EMA 100, cho thấy xu hướng tăng. Có rất ít lực đẩy trong chuyển động bên dưới đường EMA 50, đường này đóng vai trò là ngưỡng kháng cự ngắn hạn. Nếu giá vượt quá đường EMA 50, nó có thể lấy lại ngưỡng kháng cự chính là 3355,00, trong khi ngưỡng kháng cự tiếp theo là gần 3580,00.
Trong khi đó, nếu giá chạm xuống dưới đường EMA 100, nó có thể giảm xuống mức hỗ trợ chính là 2918,40 hoặc thấp hơn.
Vàng (XAUUSD)
Góc nhìn cơ bản
Vàng (XAUUSD) tiếp tục đà tăng trong tuần này, leo lên trên 2.400 USD vào thứ Sáu và đạt mức tăng gần 2% hàng tuần. Các nhà đầu tư vẫn tập trung vào các bình luận của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và biên bản cuộc họp từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 sắp tới để tìm dấu hiệu về những thay đổi chính sách tiềm năng.
Vào đầu tuần, Vàng phải đối mặt với áp lực giảm giá, mất gần 1% vào thứ Hai do điều chỉnh kỹ thuật. Tuy nhiên, chỉ số giá sản xuất (PPI) được công bố hôm thứ Ba, cho thấy mức tăng hàng năm là 2,2% trong tháng 4, đã làm suy yếu đồng Đô la Mỹ (USD) và hỗ trợ giá Vàng. Chủ tịch Fed Jerome Powell lưu ý tính chất hỗn hợp của dữ liệu PPI, cho thấy các chính sách hạn chế có thể tiếp tục, điều này đã hạn chế khả năng tăng giá ngay lập tức của Vàng.
Hôm thứ Tư, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho thấy lạm phát hàng năm giảm nhẹ xuống 3,4% trong tháng 4, với lạm phát CPI cơ bản ở mức 3,6%. Điều này khiến lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm, đẩy giá vàng lên cao hơn. Dữ liệu Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ vẫn ổn định, phản ánh sự ổn định của nền kinh tế.
Những nhận xét thận trọng của các quan chức Fed vào cuối tuần đã làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra, khiến Vàng phải điều chỉnh giảm vào thứ Năm. Tuy nhiên, đến thứ Sáu, được thúc đẩy bởi dòng chảy cuối tuần, Vàng đã tăng trở lại, đạt mức cao nhất trong gần một tháng. Khi các nhà đầu tư chờ đợi thêm bình luận của Fed và dữ liệu kinh tế vào tuần tới, quỹ đạo của Vàng vẫn gắn chặt với xu hướng lạm phát đang phát triển và các tín hiệu chính sách tiền tệ.
Dự đoán giá Vàng theo góc độ kỹ thuật
Trên biểu đồ hàng tuần, XAUUSD dường như tiếp tục đi lên, đã xuất hiện hai cây nến xanh liên tiếp, phản ánh áp lực tăng giá mạnh đối với giá tài sản. Cây nến tiếp theo có thể là một cây nến xanh khác.
Trên biểu đồ hàng ngày, XAUUSD vượt qua ngưỡng kháng cự ngắn hạn 2380,00, duy trì trên đường EMA 21. Chỉ số MACD cũng hỗ trợ áp lực tăng lý tưởng mới. Vì vậy, giá có thể hướng tới tìm thấy ngưỡng kháng cự mới trên ngưỡng kháng cự chính là 2431,55.
Trong khi đó, bất kỳ sự sụt giảm nào dưới mức hỗ trợ chính 2380,00 đều có thể khiến giá đạt đến mức hỗ trợ 2341,84 tại đường EMA 21, tiếp theo là mức hỗ trợ tiếp theo gần 2293,43. Trong khi đó, chỉ số MACD cũng sẽ theo xu hướng giảm giá.
Cổ phiếu Tesla (TSLA)
Góc nhìn cơ bản
Trong năm qua, Tesla đã hoạt động kém hiệu quả so với GX Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV), vốn tăng 6,5%. Sự chậm trễ này là do lo ngại về khả năng duy trì tăng trưởng doanh số bán xe điện của Tesla, sự cạnh tranh ngày càng gia tăng và tình trạng sa thải đáng kể.
Gần đây, Tesla đã hồi phục, từ bỏ vị thế là cổ phiếu có thành quả kém nhất trong S&P 500. Sau khi công bố thu nhập vào ngày 23 tháng 4, cổ phiếu của Tesla đã tăng hơn 13% trong giao dịch sau giờ làm việc, mặc dù thu nhập ròng giảm đáng kể. Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện nhờ thời gian nhanh chóng cho các loại xe và thỏa thuận giá cả phải chăng mới ở Trung Quốc, thúc đẩy giá trị cổ phiếu.
Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 12, các nhà phân tích dự đoán EPS của Tesla sẽ giảm 27,3% xuống còn 1,89 USD. Lịch sử bất ngờ về thu nhập của Tesla rất khác nhau, với việc công ty đánh bại hoặc đạt được ước tính trong hai trong bốn quý vừa qua nhưng lại thiếu trong hai quý còn lại.
Bất chấp sự phục hồi gần đây, sự đồng thuận về Tesla vẫn ở mức trung lập. Trong số 32 nhà phân tích theo dõi cổ phiếu, 8 người đánh giá cổ phiếu này là "Rất nên mua", 2 người là "Mua vừa phải". Mặc dù giao dịch trên mức giá mục tiêu trung bình là 176,45 USD, mục tiêu cao nhất là 310 USD cho thấy tiềm năng tăng giá 74,7%.
Dự báo cổ phiếu Tesla theo kỹ thuật
Cây nến cuối tuần đóng cửa xanh sau hai tuần giảm liên tiếp, để lại hy vọng cho người mua vào tuần sau.
Giá nổi trên đường EMA 21 phản ánh một lực tác động tích cực lên giá tài sản, việc theo đuổi giá có thể đạt đến ngưỡng kháng cự chính là 187,36 USD, tiếp theo là ngưỡng kháng cự tiếp theo gần 200 USD.
Trong khi đó, bất kỳ sự sụt giảm giá nào dưới đường EMA 21 sẽ tạo ra cơ hội bán, điều này có thể khiến giá đạt mức hỗ trợ gần nhất gần $155,16, tiếp theo là mức hỗ trợ tiếp theo gần $138,80.
Cổ phiếu Nvidia (NVDA)
Góc nhìn cơ bản
Nvidia Corporation (NVDA) có trụ sở tại Santa Clara, công ty dẫn đầu trong ngành bán dẫn, có mức vốn hóa thị trường là 2,3 nghìn tỷ USD. Nổi tiếng với các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) tốc độ cao, Nvidia phục vụ các lĩnh vực như trò chơi, trung tâm dữ liệu và thị trường ô tô. Vào giữa tháng 3, họ đã giới thiệu Dự án Groot dành cho robot hình người, cập nhật nền tảng Isaac và ra mắt Jetson Thor, nêu bật sức mạnh của mình trong lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo (AI).
Cổ phiếu của Nvidia đã vượt trội so với thị trường rộng lớn hơn trong 52 tuần qua, tăng 206,5% so với mức tăng 27,5% của Chỉ số S&P 500 (SPX). Chỉ riêng năm 2024, cổ phiếu NVDA đã tăng 86,7%, trái ngược với mức tăng 11,2% từ đầu năm của SPX. Hiệu suất vượt trội này là nhờ sự thống trị của Nvidia trong lĩnh vực chip AI và nhu cầu mạnh mẽ trên các ngành khác nhau, được củng cố bởi những dự báo tích cực của các nhà phân tích. Nvidia đã khẳng định mình là người hưởng lợi lớn từ sự bùng nổ AI.
Tuy nhiên, vào ngày 7/5, cổ phiếu NVDA đã giảm 10,7% sau khi Stanley Druckenmiller giảm cổ phần với lý do được thị trường công nhận. Xem đây là cơ hội mua vào, nhà đầu tư nhanh chóng tăng điểm, dẫn đến chốt phiên giảm chỉ 1,7%.
Các nhà phân tích kỳ vọng NVDA sẽ báo cáo mức tăng trưởng EPS 92,2% lên 22,76 USD cho năm tài chính hiện tại kết thúc vào tháng 1. Nvidia có lịch sử thu nhập bất ngờ mạnh mẽ, liên tục vượt qua các ước tính đồng thuận, với các quý gần đây phản ánh hoạt động kinh doanh AI đang bùng nổ.
Dự báo cổ phiếu Nvidia theo kỹ thuật
Trên biểu đồ hàng tuần, NVDA giao dịch bốn tuần liên tiếp, với một cây nến xanh có bấc ở cả hai bên. Bấc dài phía trên phản ánh lực mua yếu cho đến cuối tuần trước, gây nhầm lẫn rằng cây nến tiếp theo có thể có màu xanh hoặc đỏ.
Giá đang nổi trên đường EMA 21, cho thấy áp lực tăng đang hoạt động và ngay dưới ngưỡng kháng cự trước đó là 956,18. Trong khi đó, chỉ báo Stochastic tạo ra sự giao nhau trong xu hướng giảm ở mức quá mua. Bất kỳ đột phá nào trên 956,18 đều có thể kích hoạt giá đạt đến mức dự đoán là 1000,00 trở lên.
Trong khi đó, bất kỳ sự điều chỉnh nào bên dưới đường EMA 21 đều có thể khiến giá giảm xuống mức hỗ trợ gần nhất là 850,00, vì chỉ báo Stochastic xác định hoạt động bán mới. Hỗ trợ tiếp theo là gần 788,81.
Dầu thô WTI (USOUSD)
Góc nhìn cơ bản
Giá dầu thô hiện đang được hỗ trợ bởi xung đột Hamas-Israel đang leo thang. Quân đội Israel đang chuẩn bị cho các hoạt động quan trọng ở Rafah, Gaza, bất chấp sự phản đối của chính quyền Biden. Ngày càng có nhiều lo ngại rằng cuộc xung đột có thể mở rộng tới Hezbollah ở Lebanon hoặc leo thang thành cuộc đối đầu trực tiếp với Iran. Ngoài ra, các cuộc tấn công vào tàu thương mại ở Biển Đỏ của phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn đang buộc các tàu phải định tuyến lại quanh châu Phi, làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.
Về mặt giảm giá, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) gần đây đã hạ dự báo tiêu thụ nhiên liệu toàn cầu năm 2024 thêm 140.000 thùng/ngày (bpd) xuống 1,1 triệu thùng/ngày. Hơn nữa, sự bất hòa tiềm tàng trong OPEC+ xuất hiện khi UAE, Iraq, Algeria và Kazakhstan tìm cách tăng hạn ngạch sản lượng của họ trong khi Ả Rập Saudi kêu gọi thận trọng. Sự đồng thuận là OPEC+ có thể sẽ duy trì mức cắt giảm sản lượng hiện tại cho đến nửa cuối năm nay.
Sản lượng dầu thô của Nga cao hơn dự kiến làm tăng thêm triển vọng giảm giá, với sản lượng tháng 4 vượt mục tiêu 300.000 thùng/ngày. Ngược lại, mức lưu trữ nổi giảm sẽ hỗ trợ giá, với dầu thô của tàu chở dầu cố định giảm 11% xuống mức thấp nhất trong 4 năm.
Báo cáo EIA mới nhất cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ thấp hơn 3,9% so với mức trung bình theo mùa 5 năm, tồn kho xăng thấp hơn 1,2% và tồn kho sản phẩm chưng cất thấp hơn 7,1%. Sản lượng dầu thô của Mỹ giữ ổn định ở mức 13,1 triệu thùng/ngày, gần mức đỉnh 13,3 triệu thùng/ngày.
Dự báo giá dầu theo kỹ thuật
Cây nến hàng tuần cuối cùng có màu xanh sau nến doji, với bấc thấp hơn phản ánh sự thống trị của người mua đối với giá tài sản. Điều này khiến các nhà đầu tư lạc quan rằng cây nến tiếp theo có thể là một cây nến xanh khác.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá dao động trên đường SMA 100, cho thấy áp lực tăng giá, trong khi nó vẫn nằm ngay dưới đường EMA 21, để lại hy vọng cho người bán. Bất kỳ đột phá nào trên đường EMA 21 đều có thể khiến giá đạt đến ngưỡng kháng cự gần nhất gần 81,44, tiếp theo là ngưỡng kháng cự tiếp theo gần 84,46.
Trong khi đó, nếu giá vượt quá đường SMA 100 theo hướng giảm, nó có thể giảm xuống mức hỗ trợ gần nhất là 77,34, tiếp theo là mức hỗ trợ tiếp theo gần 74,93.
