EURUSD
Góc nhìn cơ bản
Đồng Euro kết thúc tuần với tư cách là đối thủ cạnh tranh ít đáng gờm nhất với Đô la Mỹ. Bất chấp nhu cầu đối với Đô la Mỹ yếu, tin tức đáng buồn từ châu Âu đã hạn chế mức tăng của đồng Euro.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell đã áp dụng quan điểm lạc quan một cách thận trọng, đề xuất rằng lãi suất có thể đã đạt đến mức cao nhất trước khi dự tính thắt chặt tiền tệ. Mặc dù Powell không cung cấp khung thời gian chính xác cho việc điều chỉnh lãi suất, nhưng ông ám chỉ khả năng việc cắt giảm sẽ diễn ra vào cuối năm nay.
Tạm thời, ECB quyết định giữ nguyên lãi suất và điều chỉnh dự báo tăng trưởng giảm trong cuộc họp thứ tư liên tiếp. Xem xét việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, Tổng thống Christine Lagarde đã đề cập đến những tiến bộ trong việc giải quyết các mối lo ngại liên quan đến lạm phát.
Về dữ liệu kinh tế, PMI Dịch vụ ISM của Hoa Kỳ không đáp ứng được kỳ vọng, mặc dù nó tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng. Hơn nữa, doanh số bán lẻ ở Khu vực đồng Euro tăng nhẹ, trong khi Chỉ số giá sản xuất (PPI) lại giảm.
Các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ các cuộc họp FOMC sắp tới, cuộc họp này có thể đưa ra hướng giá sắp tới cho Chỉ số Đô la Mỹ (DXY).
Góc nhìn kỹ thuật
EURUSD đã cho tín hiệu tiếp tục xu hướng tăng mới từ biểu đồ hàng tuần, khi mức giá gần đây đã hình thành một đột phá trong phạm vi tăng.
Trong biểu đồ hàng ngày, tín hiệu đi lên tiềm năng có thể được nhìn thấy từ sự đột phá của mô hình Vai đầu vai nghịch đảo, với một cây nến hàng ngày thành công phía trên đường viền cổ.
Nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ cách giá điều chỉnh thấp hơn từ mức hỗ trợ đường viền cổ. Việc từ chối tăng giá từ khu vực 1,0900 đến 1,0850 có thể là một cơ hội long tiềm năng, nhắm mục tiêu đến mức 1,1100. Tuy nhiên, áp lực giảm giá dưới mức 1,0800 bằng nến hàng ngày có thể làm thay đổi cấu trúc thị trường hiện tại bất kỳ lúc nào.
GBPJPY
Góc nhìn cơ bản
Hiện tại, dự thảo ngân sách tài khóa 2024 của chính phủ Nhật Bản đang được xử lý, với tổng chi tiêu trong tài khoản chung là 112,57 nghìn tỷ Yên (746 tỷ USD), con số cao thứ hai từng được ghi nhận.
Đáng chú ý, Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) đang có thặng dư, điều này có thể ảnh hưởng đến việc ngân hàng phải thay đổi lãi suất. Việc tăng lãi suất có thể sẽ dẫn đến giảm thặng dư cung tiền. Giảm lãi suất sẽ làm tăng thặng dư, trong khi duy trì lãi suất sẽ bảo toàn nguồn cung tiền.
Về lãi suất và cung tiền, BoJ hiện đang ở thế thuận lợi.
Mặt khác, việc phát hành báo cáo thị trường lao động ở Vương quốc Anh dự kiến vào thứ Ba. Ngoài ra, Vương quốc Anh sẽ công bố báo cáo GDP hàng tháng cho tháng 1, bao gồm các số liệu công nghiệp và thương mại, vào thứ Tư.
Góc nhìn kỹ thuật
Áp lực bán mạnh đã xuất hiện trên giá GBPJPY, cho thấy áp lực bán lớn thể hiện trên nến hàng tuần.
Hơn nữa, giá hàng ngày đóng cửa dưới đường EMA 20 ngày, trong khi vẫn chưa vi phạm đường SMA 100 ngày. Chỉ báo RSI 14 ngày đã di chuyển đến đường 50,00 sau khi chạm vào mức quá mua.
Trong bối cảnh này, một đợt điều chỉnh giảm mạnh đang chờ xử lý ở cặp này miễn là giá giao dịch dưới đường DMA 20. Tuy nhiên, sự phục hồi tăng giá ngay lập tức với thị trường ổn định trên mức 190,00 có thể thay đổi kịch bản thị trường hiện tại bất cứ lúc nào.
Nasdaq 100 (NAS100)
Góc nhìn cơ bản
Nền kinh tế Mỹ đã phải đối mặt với sự gia tăng về biên chế và tỷ lệ thất nghiệp trong vòng một tháng. Hơn nữa, cuộc khảo sát hộ gia đình cho thấy sự thiếu sức mạnh đáng kể trong tháng 2 khi so sánh với cuộc khảo sát cơ sở.
Báo cáo ghi nhận sự gia tăng 334.000 người thất nghiệp, nâng con số lũy kế lên 6,5 triệu. Hơn nữa, tháng 2 chứng kiến sự gia tăng đáng kể với 174.000 người mất việc làm vĩnh viễn, cho thấy thị trường lao động có khả năng giảm tốc.
Ngược lại, báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) cho thấy việc làm mới tăng đáng kể. Tuy nhiên, sự khác biệt này đã tồn tại trong một thời gian khá dài.
Đối với thị trường chứng khoán, Nasdaq 100 đã báo cáo một mức cao mới khác vào thứ Sáu trước khi đóng cửa ở mức thấp hơn với mức giảm 1,69%. Trong số các bản phát hành quan trọng sắp tới, báo cáo thu nhập từ Oracle Corporation (ORCL), Lennar Corporation (LEN), Adobe Inc (ADBE) và Dollar General Corporation (DG) rất đáng chú ý.
Góc nhìn kỹ thuật
Trong biểu đồ NASDAQ 100 hàng tuần, cây nến mới nhất đóng cửa giảm giá nhưng không thể vượt qua mức thấp nhất của tuần trước.
Tuy nhiên, giá hàng ngày vẫn giao dịch trên đường SMA 20 ngày và không có dấu hiệu đảo chiều xu hướng. Trong trường hợp đó, bất kỳ tín hiệu tăng giá nào trong chỉ số này từ đường động đều có thể là một cơ hội dài hạn, nhắm mục tiêu đến mức 18800,00 trong những ngày tới.
Mặt khác, mức giảm giá sâu hơn có thể hướng tới đường SMA 100 ngày, nhưng cần phải phá vỡ vững chắc dưới mức này trước khi hình thành xu hướng đảo ngược.
S&P500 (SPX500)
Góc nhìn cơ bản
Thị trường chứng khoán, được đánh giá bằng chỉ số S&P 500 (SPX), một lần nữa đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tuần trước. Một khoảng trống đã được tạo ra trên biểu đồ SPX do sự thoái lui trong một ngày thông thường, nhanh chóng được lấp đầy vào ngày hôm sau.
Tỷ lệ quyền chọn mua chỉ dành cho cổ phiếu ở mức thấp tiếp tục là một dấu hiệu tăng giá cho cổ phiếu. Tỷ lệ tiêu chuẩn đã đạt đến mức thấp tương đối mới, trong khi tỷ lệ gia quyền vừa đạt mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2021. Mặc dù đã có sự gia tăng nhẹ kể từ đó, nhưng những tỷ lệ này cần phải tăng đột biến để cho thấy thị trường chứng khoán đang có xu hướng giảm giá .
Mức Chỉ số Biến động Cboe (VIX) thấp thường được coi là một chỉ báo tích cực cho giá cổ phiếu. VIX tăng thường là dấu hiệu báo trước những khó khăn sắp xảy ra trên thị trường chứng khoán. Với độ dốc đi lên trong cấu trúc kỳ hạn của hợp đồng tương lai VIX và Chỉ số biến động Cboe, các công cụ phái sinh biến động có lợi cho cổ phiếu.
Ngoài ra, tâm lý lạc quan còn được hỗ trợ thêm bởi thực tế là hợp đồng tương lai VIX đang giao dịch ở mức cao hơn đáng kể so với VIX.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến hàng tuần của S&P 500 đóng cửa dưới dạng thanh do dự, cho thấy cần có thêm manh mối trước khi dự đoán xu hướng. Do xu hướng thị trường hiện tại là tăng nên khả năng tiếp tục đi lên là khả quan miễn là giá giao dịch trên đường EMA 20 ngày động.
Về mặt tăng giá, một sự từ chối tăng giá bổ sung từ mức ngắn hạn có thể kiểm tra mức 5300,00. Tuy nhiên, việc phá vỡ thành công dưới mức hỗ trợ 5053,21 có thể là cơ hội đảo chiều mạnh mẽ đối với đường SMA 100 ngày.
Chỉ số Hang Seng (HK50)
Góc nhìn cơ bản
HK50 đã kết thúc một tuần điều chỉnh, trong khi cây nến gần đây nhất vào thứ Sáu là tích cực. Sự gia tăng này xảy ra sau một phiên giao dịch mờ nhạt ngày hôm trước.
Thống đốc PBoC Pan Gongsheng của Trung Quốc hồi đầu tuần tuyên bố rằng nước này đặt mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả của chính sách tiền tệ trong khi duy trì sự ổn định hợp lý của đồng nhân dân tệ. Ngoài ra, ông đưa ra giả thuyết rằng ngân hàng trung ương có thể giảm RRR hơn nữa, vì họ đã làm như vậy hai lần vào năm 2023.
Bất chấp những tiến bộ đạt được vào thứ Sáu, chỉ số này đã trải qua tuần giảm thứ hai liên tiếp, giảm 1,4%. Sau khi công bố dữ liệu CPI và PPI của Trung Quốc, căng thẳng đang diễn ra về quyền tiếp cận chip Mỹ-Trung và dự luật đề xuất của Mỹ nhắm vào các công ty công nghệ sinh học, có thể khiến thị trường biến động.
Góc nhìn kỹ thuật
HK50 hàng tuần cho thấy mức đóng cửa giảm giá sau một thanh bên trong, đây có thể là tín hiệu giảm giá tiềm ẩn cho tuần này.
Tuy nhiên, giá hàng ngày giao dịch trên đường EMA 20 ngày nhưng dưới SMA 100 ngày, điều này báo hiệu đà điều chỉnh của thị trường.
Dựa trên cấu trúc này, việc phá vỡ kênh giảm dần với thị trường ổn định trên đường SMA 100 ngày có thể là tín hiệu mua hợp lệ nhắm vào mức kháng cự 11800,00. Tuy nhiên, cơ hội bán có khả năng xảy ra cao có thể xuất hiện sau khi có mức đóng cửa hàng ngày giảm dưới đường DMA 20.
Bitcoin (BTCUSD)
Góc nhìn cơ bản
Cathie Wood khẳng định rằng việc giới thiệu các quỹ giao dịch trao đổi giao ngay (ETF) đầu tiên đã mang lại sự thay đổi mô hình đáng kể cho Bitcoin. Trong khi nói chuyện với khán giả truyền thông chính thống, cô đã tái khẳng định niềm tin vững chắc của mình về quỹ đạo của tiền điện tử ưu việt.
Wood nhấn mạnh sự chú ý và động lực to lớn do các quỹ ETF giao ngay tạo ra, điều này khiến ngay cả ARK cũng phải xem xét lại quan điểm lạc quan của mình đối với Bitcoin.
Công ty trước đây đã đặt mục tiêu giá 1 triệu USD cho mỗi bitcoin vào năm 2030. Tuy nhiên, môi trường đã thay đổi.
Cô ấy giải thích thêm, đề cập đến sự chấp thuận theo quy định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, “Mục tiêu đó đã đạt được trước khi SEC cho phép chúng tôi tiến hành, điều mà tôi coi là một bước ngoặt quan trọng và nó đã đẩy nhanh tiến độ.”
Với những phát triển gần đây, mục tiêu ban đầu là 1 triệu USD vào năm 2030 giờ đây có vẻ quá bi quan.
Góc nhìn kỹ thuật
Giá BTCUSD hàng tuần mới nhất cho thấy sự hiện diện lớn của người mua trên thị trường, cho thấy tín hiệu tiếp tục mạnh mẽ trong những ngày tới.
Xét về giá hàng ngày, mức 70.000,00 là mức quan trọng cần xem xét. Một sự bứt phá tăng giá vững chắc trên đường này có thể là một tín hiệu tăng giá mạnh mẽ trong cặp này, nhắm mục tiêu đến mức 80.000,00. Tuy nhiên, bất kỳ sự điều chỉnh giảm nào cũng có thể là tín hiệu mua từ mức giá thấp hơn cho đến khi giá chạm đến đường tâm lý 60.000,00.
Ethereum (ETHUSD)
Góc nhìn cơ bản
Theo phát hiện của IntoTheBlock, phí mạng trên mạng Ethereum đã tăng đáng kể, điều này chưa từng thấy kể từ tháng 5 năm 2022.
Chất xúc tác chính cho sự gia tăng này là sự chú ý đầu cơ ngày càng tăng đối với các token meme, một hiện tượng mới nổi gần đây đã thu được động lực đáng kể.
Do sự gia tăng đầu cơ này, Ethereum đã trải qua mức phí giao dịch lớn nhất trong gần hai năm. Trong tuần trước, phí mạng ETH đã vượt qua 190 triệu USD, lần đầu tiên đạt mức trên 10 tỷ USD hàng năm kể từ đầu năm 2022.
Hơn nữa, cơ chế đốt phí do Ethereum triển khai đã khiến nguồn cung giảm khoảng 33.000 ETH, tương đương khoảng 125 triệu USD.
Mặc dù một số người dùng được hưởng lợi từ việc tăng phí nhưng nó đã làm giảm khả năng tiếp cận mạng đối với phần lớn. Trong tuần qua, phí giao dịch trung bình trên mạng chính của Ethereum đã tăng lên 28 USD, khiến các loại giao dịch cụ thể không thể thực hiện được.
Góc nhìn kỹ thuật
Giá Ethereum (ETH) đạt mức tâm lý 4000,00, với 5 lần đóng cửa tăng giá hàng tuần liên tiếp.
Trong những ngày tới, nhà đầu tư nên theo dõi xem giá phản ứng như thế nào ở đường tâm lý 4000,00. Một cây nến hàng ngày trên mức này có thể tăng giá lên mức 5000,00.
Mặt khác, việc điều chỉnh nhược điểm đang chờ xử lý, trong đó mục đích chính là kiểm tra mức hỗ trợ tĩnh 3418,18.
Cổ phiếu Tesla (TSLA)
Góc nhìn cơ bản
Cổ phiếu Tesla (TSLA) đạt đỉnh 414 USD vào đầu tháng 11 năm 2021 nhưng kể từ đó đã vướng vào một đợt sụt giảm hỗn loạn. Tesla đang phải đối mặt với những trở ngại ghê gớm dưới dạng những cơn gió ngược cản trở con đường vươn tới những tầm cao mới của hãng.
Trong các cuộc báo cáo thu nhập trước đây trong năm nay, ngay cả CEO Elon Musk cũng bày tỏ lo ngại về tác động của việc tăng lãi suất. Tuy nhiên, các cá nhân hoặc tổ chức có thời hạn đầu tư tối thiểu là 5 năm có thể nhận thấy sự sụt giảm giá cổ phiếu hiện tại là một cơ hội hấp dẫn để mua vào.
Tiềm năng đáng kể chưa được khai thác của Tesla trong lĩnh vực xe điện (EV) được chứng minh bằng việc hãng đã giao 1,8 triệu xe gần đây, một tỷ lệ không đáng kể trong tổng doanh số bán ô tô.
Hơn nữa, Tesla cũng đang phát triển các nguồn doanh thu tiềm năng thông qua phần mềm xe tự lái và khả năng trí tuệ nhân tạo. Bất chấp những thách thức nhất thời, các nhà đầu tư kiên trì và giữ lại cổ phiếu Tesla của mình có thể sẽ đạt được thành công cuối cùng.
Góc nhìn kỹ thuật
Cổ phiếu TSLA cho thấy áp lực bán mạnh vào tuần trước, cho thấy sự hiện diện của người bán trên thị trường.
Trong biểu đồ hàng ngày, việc phá vỡ kênh tăng dần với áp lực giảm giá ổn định bên dưới đường EMA 20 ngày có thể là tín hiệu tiếp tục giảm giá. Trong bối cảnh này, việc từ chối giảm giá từ vùng 187,98 đến 205,00 có thể là một tín hiệu bán hợp lệ.
Tuy nhiên, sự đảo chiều tăng mạnh từ mức 205,00 có thể loại bỏ đà giảm và báo hiệu sự tiếp tục tăng giá.
Vàng (XAUUSD)
Góc nhìn cơ bản
Theo xu hướng tăng mạnh mẽ, vàng tiếp tục đà tăng thuận lợi khi tuần bắt đầu.
Dữ liệu hôm thứ Ba của Hoa Kỳ tiết lộ rằng PMI Dịch vụ ISM trong tháng 2 đã giảm nhẹ từ 53,4 trong tháng 1 xuống 52,6. Lạm phát cho thấy Chỉ số giá phải trả đã giảm từ 64 xuống 58,6, trong khi Chỉ số việc làm giảm xuống 48.
Thứ Tư, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã từ chối đưa ra khung thời gian cụ thể cho việc điều chỉnh chính sách. Nhưng ông không loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Tâm lý ôn hòa này đã kích động dòng chảy rủi ro, hỗ trợ cho sự suy yếu chung của USD và thúc đẩy sự đi lên của vàng.
Mặt khác, Trung Quốc đã vượt quá mong đợi của thị trường khi công bố thặng dư thương mại rộng hơn từ tháng 1 đến tháng 2 vào thứ Năm. Thông tin này cùng với việc lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 4,1% đã kích thích áp lực mua XAUUSD.
Trong dữ liệu sắp tới, tỷ giá của Quỹ Liên bang có thể là sự kiện quan trọng nhất cần xem xét, trong đó việc cắt giảm lãi suất sớm có thể khiến đồng Đô la Mỹ tăng giá khi “Mua theo tin đồn và bán theo thực tế”.
Góc nhìn kỹ thuật
Giá XAUUSD đạt mức tăng hàng tuần lớn nhất trong năm, sau áp lực tăng giá đang diễn ra. Tuy nhiên, mức giá gần đây dao động dưới mức 2200,00, đây sẽ là vùng giá quan trọng cần xem xét.
Dựa trên triển vọng hàng ngày, việc tiếp tục đi lên là có tiềm năng, trong đó mức đóng cửa hàng ngày trên mức 2200,00 có thể mở rộng đà tăng lên mức 2230,00. Tuy nhiên, việc không phá vỡ được đường này với tình trạng kiệt sức do giảm giá có thể làm thay đổi động lượng hiện tại bất cứ lúc nào.
Dầu thô WTI (USOUSD)
Góc nhìn cơ bản
Do xuất khẩu dầu thô của Nga sụt giảm, giá dầu thô đã được hỗ trợ. Theo dữ liệu được Bloomberg phân tích trên Vortexa, xuất khẩu dầu thô của Nga giảm khoảng 230.000 thùng/ngày (bpd) trong tuần kết thúc vào ngày 3/3.
Sau thông báo của OPEC+ vào Chủ Nhật rằng họ sẽ gia hạn giới hạn sản lượng dầu thô hiện tại khoảng 2 triệu thùng/ngày cho đến cuối tháng 6, giá dầu thô đã nhận được sự hỗ trợ. Sau quý hai, tập đoàn có kế hoạch tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu thô “tuỳ thuộc vào điều kiện thị trường dần dần”.
Ngược lại, sản lượng dầu thô của OPEC tăng 110.000 thùng/ngày lên 26,680 triệu thùng/ngày trong tháng 2, do Iraq và UAE bơm nhiều hơn mức cho phép của họ.
Theo tính toán của Bloomberg, Nga đã xử lý 5,44 triệu thùng dầu thô mỗi ngày trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2, vượt mức so với nửa đầu tháng hơn 4%. Mặc dù phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các cơ sở lưu trữ và chế biến dầu của Nga, cơ sở hạ tầng đã được khôi phục gần như đầy đủ công suất hoạt động.
Góc nhìn kỹ thuật
Giá dầu thô WTI giao dịch theo mô hình tam giác đối xứng trên biểu đồ hàng ngày, trong đó đường EMA 20 ngày là mức hỗ trợ ngay lập tức. Hơn nữa, SMA 100 ngày đã di chuyển xuống dưới mức giá hiện tại, xem xét sự hỗ trợ hợp lưu cho phe bò.
Trong trường hợp đó, việc đóng cửa hàng ngày trên đường 80,00 có thể là một cơ hội mua tiềm năng, nhắm tới mức kháng cự 89,81.
