EURUSD
Góc nhìn cơ bản
Trong tuần trước, phỏng đoán của nhà đầu tư đã tăng lên liên quan đến chu kỳ cắt giảm lãi suất tiềm năng của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Cục Dự trữ Liên bang (Fed).
Về Cục Dự trữ Liên bang, Fed diều hâu cho thấy sự miễn cưỡng trong việc theo đuổi một “hạ cánh mềm”. Do đó, xác suất cắt giảm lãi suất xảy ra vào tháng 6 ngày càng trở nên đáng tin cậy hơn.
Vào thứ Sáu, Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin thậm chí còn suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể không thực hiện cắt giảm lãi suất trong thời gian còn lại của năm. Đồng thời, Công cụ FedWatch của CME dự kiến mức cắt giảm lãi suất sẽ thay đổi 52% tại cuộc họp vào ngày 12 tháng 6.
Mặt khác, Peter Kazimir, thành viên Hội đồng quản trị của ECB, đã giải thích rõ hơn lập trường của ECB bằng cách đề xuất cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Hơn nữa, Phó Chủ tịch Luis de Guindos chỉ ra rằng Hội đồng Điều hành của ECB sẵn sàng thực hiện các sửa đổi đối với chính sách tiền tệ dựa trên dữ liệu mới nhận được.
Góc nhìn kỹ thuật
Sau khi đóng cửa tuần tăng giá, cây nến mới nhất đóng cửa đi ngang, cho thấy cần có sự đột phá trước khi xác nhận xu hướng ổn định.
Trong biểu đồ hàng ngày, việc phá vỡ kênh giảm dần và hình thành tam giác đối xứng gợi ý cơ hội tăng giá tiềm năng sau một đột phá hợp lệ.
Phương pháp giao dịch lý tưởng cho cặp tiền này là tìm kiếm một cây nến hàng ngày trên mức kháng cự tĩnh 1,0866 trước khi nhắm tới mốc 1,1000.
Mặt khác, việc không giữ được đà tăng trên đường EMA 20 ngày có thể gây khó khăn cho phe bò. Có thể tiếp tục giảm giá nhưng cần thị trường ổn định dưới đường 1.0795.
GBPJPY
Góc nhìn cơ bản
Trong trường hợp không có dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố ở Vương quốc Anh, trọng tâm sẽ chuyển sang cập nhật kinh tế vĩ mô ở Nhật Bản.
Do nhận xét của Ueda, cho thấy còn quá sớm để đạt được mục tiêu lạm phát 2% của ngân hàng trung ương, đồng GBP đã mạnh lên so với đồng yên. Ueda nhấn mạnh bản chất quan trọng của việc xem xét kỹ lưỡng dữ liệu bổ sung về dự báo tiền lương.
Ngược lại, thành viên hội đồng BOJ, Hajime Takata, bày tỏ hôm thứ Năm về khả năng sửa đổi chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo của ngân hàng trung ương. Takata đề nghị xem xét lại lãi suất âm và các biện pháp kiểm soát lợi suất trái phiếu.
Quỹ đạo của chính sách BOJ và kỳ vọng lạm phát có thể sẽ phụ thuộc vào kết quả của các cuộc đàm phán tăng lương giữa các tập đoàn lớn và liên đoàn lao động.
Góc nhìn kỹ thuật
Sau ba tuần tăng giá liên tiếp, GGBPJPY đã gây áp lực bán với mức đóng cửa giảm giá. Tuy nhiên, áp lực bán vẫn nằm trong Inside Bar, không đủ để coi là xu hướng đảo chiều.
Trong biểu đồ hàng ngày, giá gần đây phải đối mặt với áp lực bán phản đẩy và tìm thấy đáy tại mức hỗ trợ EMA 20 ngày năng động. Trong trường hợp đó, áp lực bán nhiều hơn với mức đóng cửa hàng ngày dưới mức hỗ trợ tĩnh 188,92 có thể xác thực cơ hội bán nhắm mục tiêu vào mức 1887,59.
Mặt khác, áp lực mua đang diễn ra có thể tiếp tục, trong đó tín hiệu tăng ngắn hạn từ giá trong ngày có thể đẩy giá lên mức cao nhất 191,34.
Nasdaq 100 (NAS100)
Góc nhìn cơ bản
Sự lạc quan về những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo đã đẩy chứng khoán toàn cầu lên mức cao nhất mọi thời đại. Hơn nữa, không có gì kỳ vọng vào Nasdaq 100, vốn đã đạt mức cao kỷ lục vào tuần trước.
Mối quan tâm mới đến công nghệ AI được thúc đẩy bởi ảnh hưởng đáng kể mà thu nhập của công ty nhấn mạnh đến dòng doanh thu và hiệu quả hoạt động của công ty. Để đáp lại dữ liệu tích cực liên quan đến AI, Dell Technology đã có mức tăng trưởng phi thường 28%. Ngược lại, AMD và Nvidia đã đạt được mức cao mới mọi thời đại nhờ sức mạnh của nhu cầu đối với cổ phiếu liên quan đến AI.
Trong số các bản phát hành quan trọng trong tuần này có Sea Limited (SEA), CrowdStrike Holdings, Inc. (CROWD), Target Corporation (TGT), JD.com, Inc. (JD), v.v.
Góc nhìn kỹ thuật
Trong biểu đồ hàng tuần, một thanh nhấn chìm tăng giá và sự tiếp diễn cho thấy đà tiếp tục xu hướng.
Hơn nữa, giá hàng ngày cho thấy sự đột phá trong phạm vi tăng giá từ mức hỗ trợ 17837,22, hoạt động như một sự hợp lưu của các yếu tố tăng giá.
Dựa trên triển vọng này, việc tiếp tục đi lên có thể kiểm tra mức tâm lý 18800,00, đây là mức Fibonacci Mở rộng quan trọng.
Tuy nhiên, việc tiếp tục giảm giá là có thể xảy ra, do đó cần phải đợi kết thúc đà giảm giá trước khi dự đoán sự thay đổi xu hướng.
S&P500 (SPX500)
Góc nhìn cơ bản
Việc xem xét dữ liệu tháng 1 cho thấy chỉ số lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm, điều này đã củng cố mức tăng của S&P 500 và thúc đẩy kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 6.
Trong tuần này, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp và PMI dịch vụ ISM là những sự kiện chính cần xem xét. Các dự đoán chỉ ra rằng tháng 2 sẽ chứng kiến số lượng việc làm được tạo ra mạnh mẽ khoảng 188.000, mặc dù đây là mức giảm so với báo cáo mạnh mẽ của tháng 1. Cục Dự trữ Liên bang sẽ đánh giá tích cực bất kỳ sự điều tiết nào trong thu nhập trung bình.
Ngoài ra, trọng tâm sẽ là sự kiện hai năm một lần về buổi điều trần kéo dài hai ngày của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell trước Quốc hội. Để đáp lại giọng điệu diều hâu từ Powell, kỳ vọng giảm lãi suất có thể bị thu hẹp lại, khiến thị trường rút lui khỏi mức cao nhất mọi thời đại.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến hàng tuần mới nhất cho thấy tín hiệu tiếp tục tăng giá, xuất hiện sau khi phá vỡ mô hình nhấn chìm hợp lệ.
Trong biểu đồ hàng ngày, có thể thấy sự đảo ngược xu hướng tăng từ đáy 5051.11, cho thấy tín hiệu tiếp tục tăng nhẹ. Trong trường hợp đó, áp lực tăng có nhiều khả năng kéo dài tới mức kháng cự 5200,00.
Mặt khác, việc giảm giá mạnh là cần thiết vì xu hướng thị trường đang diễn ra là bốc đồng.
Chỉ số Hang Seng (HK50)
Góc nhìn cơ bản
Sau hai ngày sụt giảm, cổ phiếu Hồng Kông đóng cửa trong vùng tích cực vào thứ Sáu sau các biện pháp kích thích kinh tế bổ sung tiềm năng từ Trung Quốc trong phiên họp thường niên sắp tới của Quốc hội.
Theo dữ liệu chính thức công bố hôm thứ Sáu, hoạt động nhà máy ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã giảm trong tháng 2, tháng thứ 5 liên tiếp. Ngược lại, chỉ số PMI riêng biệt được theo dõi bởi S&P Global Ratings và Caixin chuyên theo dõi các nhà sản xuất nhỏ hơn của Trung Quốc đã tăng từ 50,8 trong tháng 1 lên 50,9 trong tháng 2.
Các nhà lập pháp dự kiến sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn nhằm củng cố nền kinh tế trong cuộc họp của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) lần thứ 14, dự kiến bắt đầu tại Bắc Kinh vào ngày 5/3.
Góc nhìn kỹ thuật
Giá HK50 hàng tuần cho thấy một sự điều chỉnh tăng nhỏ do nó không thể vượt lên trên đường SMA 20 tuần.
Trong biểu đồ hàng ngày, sự điều chỉnh tăng có nhiều khả năng hướng lên hơn vì mức kháng cự động gần đây nhất là ở mức 1718,50. Do đó, việc tiếp tục tăng giá với mức đóng cửa hàng ngày trên mức này có thể đưa giá về mức tâm lý 18000,00.
Về phía giảm giá, mức hỗ trợ của đường xu hướng tăng sẽ là một mức quan trọng, trong đó việc phá vỡ đường xu hướng giảm có thể là một cơ hội bán tiềm năng.
Bitcoin (BTCUSD)
Góc nhìn cơ bản
Bitcoin (BTC) đã có mức tăng phần trăm đáng kể là 43% trong ba mươi ngày qua và 19% so với tuần trước. Do đó, nhiều địa chỉ Bitcoin đã bước vào vùng sinh lời lần đầu tiên sau hơn hai năm, trong khi 97% tổng số địa chỉ Bitcoin hiện có lãi.
Theo số liệu trực tuyến từ IntoTheBlock, 50,62 triệu địa chỉ Bitcoin có lãi ở mức giá hiện tại. Con số này biểu thị hơn 97% tổng số địa chỉ ví. Đáng chú ý, lần cuối cùng người ta chứng kiến khả năng sinh lời lớn như vậy là vào tháng 11 năm 2021, khi Bitcoin được định giá khoảng 69.000 USD, gần giá trị đỉnh cao của nó.
Sự tăng giá đáng chú ý có thể được cho là do sự chấp nhận chính thống ngày càng tăng trong cộng đồng đầu tư thông thường, chủ yếu được thúc đẩy bởi sự ra đời của Spot Bitcoin ETF. Hiện tượng này đã thúc đẩy các nhà đầu tư áp dụng tâm lý nắm giữ mới.
Góc nhìn kỹ thuật
Cây nến tuần cuối cùng cho thấy mức tăng trong 1 tuần cao nhất kể từ năm 2022, đây có thể là một thành tích đáng chú ý đối với phe bò BTCUSD.
Trong biểu đồ hàng ngày, giá hiện tại giao dịch theo mô hình cờ hiệu tăng giá, trong đó sự đột phá và nến hàng ngày trên mức 64000,00 có thể làm tăng khả năng đạt đến mức 70000,00.
Về mặt giảm giá, sự thoái lui mạnh mẽ với mức đóng cửa hàng ngày giảm dưới mức 60000,00 có thể hạ giá xuống vùng 52000,00.
Ethereum (ETHUSD)
Góc nhìn cơ bản
Gần đây, Vitalik Buterin, một trong những người đồng sáng lập Ethereum, đã thu hút sự chú ý đến sự phân nhánh kinh tế tiềm tàng có thể phát sinh từ các chi phí liên quan đến “đốm màu” trên mạng Ethereum. Blobs, một chức năng được giới thiệu bởi Đề xuất cải tiến Ethereum (EIP) 4844, là các gói dữ liệu có thể được gắn vào các giao dịch và có kích thước khoảng 125 kilobyte.
Tuy nhiên, đã tiến hành so sánh giữa chi phí truyền dữ liệu hiện tại trên Ethereum và các dự báo do Polymarket, một thị trường dự đoán trực tuyến đưa ra. Hiện tại, 125 kB truyền dữ liệu trên Ethereum có giá khoảng 0,06 ETH.
Ngược lại, Polymarket ước tính rằng các cụm sẽ có giá khoảng 0,001 ETH. Sự chênh lệch đáng kể cho thấy rằng việc triển khai EIP-4844 có thể giảm đáng kể chi phí liên quan đến việc lưu trữ dữ liệu trên mạng Ethereum.
Góc nhìn kỹ thuật
Động lực tăng giá đang diễn ra được thể hiện vững chắc ở giá ETHUSD, nơi giá hiện tại dao động trên mức 3000,00.
Trong trường hợp đó, một đột phá thành công với nến hàng ngày trên mức 35000,00 có thể là cơ hội vững chắc để kiểm tra mức tâm lý 4000,00.
Cổ phiếu Tesla (TSLA)
Góc nhìn cơ bản
Cho đến nay, cổ phiếu Tesla đã giảm khoảng 16% vào năm 2024. Các nhà phân tích dự đoán thu nhập của Tesla sẽ giảm vào năm 2024 so với năm 2023. Điều này là do các yếu tố như tốc độ tăng trưởng lượng xe thấp hơn và công ty đang tập trung vào việc tung ra mẫu xe thế hệ tiếp theo.
Trong khi Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk, hé lộ về Roadster mới và các dự án khác, các nhà phân tích vẫn thận trọng do thiếu thông tin cụ thể về lợi nhuận và kế hoạch tương lai. Một số nhà phân tích thậm chí đã loại Tesla khỏi danh sách "ý tưởng tốt nhất" của họ. Nhìn chung, triển vọng của cổ phiếu Tesla vào năm 2024 là không chắc chắn.
Góc nhìn kỹ thuật
Cổ phiếu Tesla (TSLA) cho thấy phạm vi tăng giá mở rộng trong quá trình hình thành kênh trên biểu đồ hàng ngày.
Trong trường hợp đó, nhà đầu tư nên theo dõi xem giá cổ phiếu TSLA phản ứng thế nào với mức kháng cự 210,00. Đường EMA 20 ngày hỗ trợ xu hướng tăng, trong khi Biểu đồ MACD đồng thời cho xu hướng tăng.
Tuy nhiên, có thể xảy ra đảo chiều giảm giá, cần có sự phục hồi tốt với sự phá vỡ kênh hợp lệ.
Vàng (XAUUSD)
Góc nhìn cơ bản
Trong tuần trước, vàng đã có áp lực tăng giá đáng kể, vượt qua các cột mốc kỹ thuật. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm nhẹ khiến các nhà đầu tư cân nhắc tác động của chúng đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang đã góp phần thúc đẩy giá vàng thỏi tăng.
Chỉ số giảm phát PCE cốt lõi cho các giá trị được ghi nhận trong tháng 1 phù hợp với ước tính đồng thuận, tăng 0,4% so với tháng trước và 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Trước những lo ngại về lạm phát gần đây do dữ liệu CPI và PPI gây ra, Phố Wall đã chuẩn bị cho khả năng tăng giá. Tuy nhiên, nhà đầu tư đã thở phào nhẹ nhõm khi chỉ báo giá ưu đãi của FOMC đáp ứng kỳ vọng.
Trước mắt, các nhà đầu cơ nên theo dõi kỹ lưỡng dữ liệu việc làm sắp tới của Hoa Kỳ trong tháng 2 để có được những hiểu biết có giá trị về quỹ đạo thị trường. Ngược lại, nếu số liệu về bảng lương phi nông nghiệp không đáp ứng được kỳ vọng và cho thấy những khó khăn kinh tế ngày càng gia tăng, thì có khả năng dự báo lãi suất sẽ có quan điểm nhẹ nhàng hơn, từ đó tạo áp lực giảm lợi suất.
Góc nhìn kỹ thuật
Giá hàng ngày của XAUUSD cho thấy sự tiếp tục tăng giá đáng kể sau khi phá vỡ kênh. Đó là dấu hiệu của một thị trường tăng giá ổn định, nơi áp lực tăng cao hơn nữa là rất lớn.
Trong trường hợp đó, nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ giá. Một sự điều chỉnh nhược điểm nhỏ và sự từ chối tăng giá từ giá trong ngày có thể là một cơ hội dài hạn hợp lệ.
Dầu thô WTI (USOUSD)
Góc nhìn cơ bản
Giá dầu thô tăng nhẹ vào cuối tuần, được hỗ trợ bởi sự mất giá của đồng đô la Mỹ. Ngoài ra, dự báo về dầu thô được củng cố bởi dự đoán rằng OPEC+ sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng dầu thô khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày (bpd) sau tháng 3.
Hơn nữa, các cuộc tấn công dai dẳng do phiến quân Houthi thực hiện nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ đã gây ra sự gián đoạn đáng kể đối với nguồn cung dầu thô từ Trung Đông. Ngược lại, điều này đã củng cố thị trường dầu mỏ vật chất ở Hoa Kỳ khi người mua quốc tế sử dụng dầu thô của Mỹ để tránh những rắc rối trong vận chuyển.
Tại Mỹ, chỉ số sản xuất ISM trong tháng 2 giảm 1,3 điểm xuống 47,8, thấp hơn ước tính đồng thuận về mức tăng lên 49,5. Ngoài ra, chi tiêu xây dựng bất ngờ giảm 0,2% so với tháng trước trong tháng 1, mức giảm mạnh nhất trong 15 tháng, trái với kỳ vọng tăng 0,2%. Ngoài ra, chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ tháng 2 từ Đại học Michigan đã được điều chỉnh 2,7 điểm lên 76,9, không đạt được kỳ vọng về mức ổn định ở mức 79,6.
Góc nhìn kỹ thuật
Giá hàng ngày của WTI cho thấy sự đột phá theo đường xu hướng tăng, được hỗ trợ bởi đường EMA 20 ngày. Hơn nữa, Biểu đồ MACD vẫn đi ngang, trong khi SMA 100 ngày nằm dưới mức giá hiện tại.
Dựa trên triển vọng này, khả năng tiếp tục đi lên là có tiềm năng, hướng tới mức kháng cự 88,00. Tuy nhiên, việc không giữ được giá trên mức 75,53 có thể là một dấu hiệu đáng báo động đối với những nhà đầu cơ giá lên, điều này có thể hạ giá xuống mức 70,00.
