Các chỉ báo kỹ thuật hữu dụng để nâng cao chiến lược giao dịch CFD của bạn
Nếu bạn đang tìm kiếm một hệ thống giao dịch, có một số chỉ báo mà các nhà giao dịch có xu hướng nhìn vào. Tuy nhiên, đó là cả một quá trình chứ không phải thứ gì đó chỉ đơn giản là “cắm và chạy”. Có rất nhiều cách kết hợp có sẵn, mỗi nhà giao dịch cần tìm ra cách kết hợp tốt nhất cho mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một số chỉ số phổ biến nhất mà bạn có thể bắt đầu xem xét để được hướng dẫn..
Khi tìm cách xây dựng một hệ thống giao dịch, số lượng lựa chọn có thể khiến bạn choáng ngợp. Tìm hiểu thêm từ VSTAR.
Giới thiệu
Thuật ngữ "CFD" là viết tắt của "Hợp đồng chênh lệch". Giao dịch CFD cho phép bạn dự đoán biến động giá của một công cụ tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số hoặc tiền tệ mà không cần giữ tài sản cơ sở. Thay vào đó, bạn ký kết hợp đồng với một sàn giao dịch để giao dịch chênh lệch giá của tài sản giữa ngày mở và đóng của hợp đồng.
Khi bắt đầu giao dịch CFD, bạn sẽ chọn tài sản muốn giao dịch và số tiền muốn đầu tư. Bước tiếp theo là quyết định liệu giá của tài sản có tăng hay giảm. Nếu bạn dự đoán giá sẽ tăng, bạn sẽ mở một vị thế "mua". Nếu bạn dự đoán giá sẽ giảm, bạn sẽ mở một vị thế "bán".
Khả năng giao dịch ký quỹ, cho phép bạn kiểm soát một vị thế lớn hơn với khoản đầu tư ban đầu nhỏ hơn, và tính linh hoạt để bán ngắn (short) và mua dài (long) trên một tài sản chỉ là hai trong số các lợi ích của giao dịch CFD. Tuy nhiên, nó cũng đi kèm với nhiều rủi ro, như khả năng thua lỗ nhiều hơn số tiền đầu tư ban đầu của bạn nếu thị trường đảo chiều.
Giao dịch CFD có thể là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm muốn tìm lợi nhuận từ các biến động thị trường ngắn hạn, nhưng điều quan trọng là phải nhận thức được những rủi ro liên quan và hiểu rõ thị trường mà bạn đang giao dịch.
Tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật trong giao dịch CFD
Trong giao dịch CFD, phân tích kỹ thuật là rất quan trọng vì nó cho phép các nhà giao dịch kiểm tra dữ liệu về giá và khối lượng trong quá khứ để phát hiện các xu hướng và mô hình có thể hướng dẫn các quyết định giao dịch của họ. Phân tích kỹ thuật có thể hỗ trợ các nhà giao dịch bằng cách phân tích biểu đồ và chỉ báo để giúp họ chọn vị trí vào và thoát lệnh, tạo lệnh cắt lỗ và kiểm soát rủi ro. Phân tích kỹ thuật cũng có thể làm sáng tỏ tâm lý thị trường, điều này có thể rất hữu ích trong các thị trường đầy biến động.
Các chỉ số kỹ thuật là công cụ để phân tích
Các chỉ báo kỹ thuật là các phép tính toán học dựa trên dữ liệu giá và khối lượng lịch sử của một tài sản, được các nhà giao dịch sử dụng để xác định các mô hình và xu hướng trên thị trường. Các chỉ báo kỹ thuật có thể cung cấp thông tin chuyên sâu về tâm lý thị trường, động lượng và mức độ biến động, giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Có nhiều loại chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như đường trung bình động, chỉ báo dao động và đường xu hướng, mỗi loại đều có điểm mạnh và điểm yếu. Ví dụ: đường trung bình động thường được sử dụng để xác định xu hướng và cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự, trong khi các chỉ báo dao động có thể giúp xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trên thị trường.
Trung bình động (MA)
Đường trung bình động được coi là một trong những chỉ báo cơ bản nhất mà các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng và chúng rất linh hoạt trong cách sử dụng.
Giải thích về đường trung bình động và cách chúng hoạt động
Đường Trung bình động (Moving Average - MA) là một chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng nhất trong giao dịch CFD. Giá của một tài sản được tính trung bình trong một khoảng thời gian xác định để xác định MA. Các đường MA "di động", như tên của chúng, điều này ám chỉ rằng chúng được cập nhật thường xuyên với các điểm dữ liệu mới nhất.
Chỉ báo này vẽ ra một loạt các chấm trên biểu đồ để hiển thị giá trung bình của khoảng thời gian "N" gần nhất. Khi những chấm này được vẽ ra, chúng xuất hiện như một đường trên biểu đồ, thay đổi theo thời gian khi những nến mới nhất thay thế những nến cũ nhất trong chuỗi dữ liệu.
Các loại đường trung bình động khác nhau (SMA, EMA và WMA)
Đường trung bình động đơn giản (SMA), đường trung bình động lũy thừa (EMA), đường trung bình tỉ trọng tuyến tính (WMA) chỉ là một vài ví dụ về điểm trung bình động. Trọng số được gán cho các điểm dữ liệu mới nhất là điểm khác biệt chính giữa các loại đường MA khác nhau. Trong khi EMA và WMA đặt trọng số vào các điểm dữ liệu gần đây hơn, SMA đặt trọng số bằng nhau cho tất cả các điểm dữ liệu.
Sử dụng các đường trung bình động để xác định xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các chiến lược giao nhau
Tìm kiếm xu hướng thị trường là một trong những mục đích chính của MA. Các nhà giao dịch có thể sử dụng MA để phát hiện xem một tài sản đang tăng hay giảm, cũng như để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Chẳng hạn, giá của một tài sản thường được coi là đang trong xu hướng tăng nếu nó luôn ở trên đường SMA 200 ngày và trong xu hướng giảm nếu nó ở dưới đường SMA 200 ngày.
Các đường MA có thể được sử dụng trong các chiến thuật giao nhau ngoài việc phân tích xu hướng. Đường MA ngắn hạn, chẳng hạn như đường SMA 20 ngày, cắt lên trên hoặc xuống dưới đường MA dài hạn hơn, chẳng hạn như đường SMA 50 ngày, được gọi là điểm giao nhau. Những điểm giao nhau này có thể được các nhà giao dịch sử dụng để phát hiện các tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng.
Ví dụ về sử dụng đường trung bình động trong giao dịch CFD
Hãy xem một ví dụ về các MA được sử dụng trong giao dịch CFD. Hãy cân nhắc rằng bạn muốn xác định các mức hỗ trợ quan trọng trong trường hợp xu hướng tăng trên thị trường mà bạn đang giao dịch đảo chiều. Nếu giá vượt qua mức hỗ trợ, bạn có thể sử dụng đường SMA 50 ngày làm mức hỗ trợ quan trọng và đặt lệnh cắt lỗ ngay bên dưới mức này để giảm bớt khoản lỗ của mình.
Ngoài ra, hãy tìm kiếm các cơ hội mua hàng có thể xảy ra bằng cách sử dụng kỹ thuật chéo. Lấy đường SMA 20 ngày vượt qua đường SMA 50 ngày làm tín hiệu mua và mở một giao dịch mua. Có vẻ như có vô số sự kết hợp của đường trung bình động mà các nhà giao dịch sẽ sử dụng, nhưng có một số phổ biến hơn trong các thị trường.
Một số kết hợp trung bình động phổ biến hơn bao gồm:
· 50 và 200
· 100 và 200
· 9 và 20
· 20 và 50
· 10 và 20
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
RSI được nhiều kỹ thuật viên sử dụng để xác định nơi thị trường có thể thay đổi hướng với hy vọng rằng nhà giao dịch có thể tham gia vào xu hướng mới càng sớm càng tốt.
Giải thích về RSI như một bộ dao động động lượng
Một bộ dao động động lượng được các nhà giao dịch CFD ưa thích sử dụng để đo lường tốc độ và tính nhất quán của sự thay đổi giá của một tài sản là Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI). Mức lãi và lỗ trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định được sử dụng để tính toán chỉ số RSI, một bộ dao động có phạm vi từ 0 đến 100.
Các điều kiện thị trường quá mua và quá bán có thể được xác định bằng cách sử dụng giá trị RSI. Nếu RSI vượt quá 70, được coi là vùng quá mua, tài sản có thể bị định giá quá cao và cần phải được sửa chữa. Tuy nhiên, nếu RSI dưới 30, được coi là quá bán, tài sản có thể bị định giá thấp hơn và cần phục hồi.
Tính toán giá trị RSI và ý nghĩa của chúng
Lãi và lỗ trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 14 ngày, được so sánh để xác định các giá trị RSI. Công thức RSI sử dụng các bước sau: Trước tiên, tính toán lãi và lỗ trung bình trong khoảng thời gian nhất định. Thứ hai, chia mức lãi trung bình cho mức lỗ trung bình để xác định sức mạnh tương đối (RS). Công thức RSI là RSI = 100 - (100 / (1 + RS)).
Sử dụng RSI để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức
Chỉ báo RSI có thể được các nhà giao dịch sử dụng theo nhiều cách khác nhau để định hướng các quyết định giao dịch của họ. Chẳng hạn, các nhà giao dịch có thể quyết định bán hoặc bán khống tài sản khi RSI ở vùng quá mua, hy vọng giá sẽ giảm. Ngược lại, khi RSI ở vùng quá bán, các nhà giao dịch có thể quyết định mua tài sản với kỳ vọng giá sẽ tăng.
Tuy nhiên, hiếm khi các nhà giao dịch chỉ sử dụng chỉ báo RSI để đưa ra quyết định giao dịch, mà thay vào đó là một phần của quy trình giao dịch lớn hơn. RSI là một chỉ báo được theo dõi rộng rãi nhưng cũng cần được xác nhận bằng các phương tiện khác.
Ví dụ về việc sử dụng RSI trong giao dịch CFD
Hãy xem một ví dụ về cách sử dụng RSI trong giao dịch CFD. Cân nhắc giao dịch một cặp tiền tệ khi bạn thấy chỉ số RSI đã ở trong vùng quá mua trong vài ngày. Điều này có thể cho thấy cặp tiền tệ cần được điều chỉnh vì nó đang bị định giá quá cao. Do đó, bạn có thể chọn bắt đầu giao dịch bán khống cặp tiền tệ này với dự đoán giá sẽ giảm.
Ngoài ra, bạn cũng có thể xem xét mua cặp tiền tệ khi RSI đã được bán quá mức. Điều này thường được sử dụng kết hợp với hành động giá, đường xu hướng, mô hình nến và các tính năng kỹ thuật khác.
Đường Trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)
MACD là một chỉ báo dao động mà nhiều nhà giao dịch sẽ không chỉ tìm kiếm động lượng mà còn tìm kiếm điều gì đó “dưới nhiều khía cạnh” cho thấy thị trường có thể sẵn sàng đảo chiều.
Giải thích về MACD như một chỉ báo động lượng theo xu hướng
Một chỉ báo động lượng phổ biến mà các nhà giao dịch CFD sử dụng để xác định hướng xu hướng, khả năng đảo chiều xu hướng và tín hiệu tăng giảm giá trong tài sản là Đường chuyển động trung bình phân kỳ hội tụ (MACD). Hai đường trung bình động được sử dụng để tạo ra MACD và kết quả là một đường tín hiệu được vẽ trên biểu đồ riêng, thường ở dưới cùng của biểu đồ giá.
Chỉ báo này khá phổ biến và trong những năm qua, đã có hầu hết các hệ thống giao dịch được thiết kế xung quanh nó. Các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm các đường trung bình động cắt qua đường 0 để tìm tín hiệu hoặc xem các đường trung bình động cắt nhau như một tín hiệu. (Giống như hệ thống cắt nhau giữa các đường trung bình động.) Ngoài ra còn có ý tưởng tìm kiếm sự thiếu động lượng theo một hướng trong chỉ báo MACD trong khi giá tiếp tục, một thứ được gọi là phân kỳ.
Tính toán MACD và đường tín hiệu
Đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ tần suất là ba yếu tố được sử dụng để tính toán MACD. Đường trung bình động lũy thừa (EMA) 26 ngày trừ cho đường EMA 12 ngày để tạo ra đường MACD. Đường MACD được làm phẳng bằng cách sử dụng đường EMA 9 ngày để tạo đường tín hiệu. Đường tín hiệu được trừ cho đường MACD để tạo biểu đồ tần suất. Cũng cần lưu ý rằng một số nhà giao dịch sẽ “tinh chỉnh” cài đặt cho hệ thống của họ.
Sử dụng MACD để xác định các tín hiệu tăng và giảm, xu hướng và chiến lược phân kỳ
Các nhà giao dịch có thể sử dụng MACD theo nhiều cách khác nhau để hướng dẫn các quyết định giao dịch của họ. Chẳng hạn, nó có thể được xem như một tín hiệu tăng giá, cho thấy rằng tài sản có thể sẽ có xu hướng tăng lên khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu. Ngược lại, tín hiệu giảm giá có thể được xem xét khi đường MACD cắt xuống bên dưới đường tín hiệu, cho thấy tài sản có thể có xu hướng giảm.
MACD cũng có thể được các nhà giao dịch sử dụng để xác định hướng của xu hướng. Tài sản được cho là đang trong xu hướng tăng khi đường MACD nằm trên đường tín hiệu và trong xu hướng giảm khi đường MACD nằm dưới đường tín hiệu.
Để phát hiện sự đảo ngược xu hướng trong tương lai, các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng chiến thuật phân kỳ MACD. Phân kỳ là khi giá của tài sản và đường MACD di chuyển theo các hướng khác nhau, báo hiệu rằng xu hướng đang suy yếu.
Ví dụ về sử dụng MACD trong giao dịch CFD
Hãy xem một ví dụ về việc sử dụng MACD trong giao dịch CFD. Nếu bạn đang giao dịch trên thị trường, bạn có thể quan sát rằng đường MACD vừa mới cắt qua đường tín hiệu. Tín hiệu tăng giá này cho thấy rằng cổ phiếu có khả năng sẽ tăng giá. Kết quả là, bạn có thể chọn mua tài sản với mong đợi giá sẽ tăng.
Dải Bollinger
Các dải Bollinger thường được sử dụng để xác định độ biến động và khả năng thị trường có thể đã đi quá xa trong thời gian ngắn theo một hướng nào đó.
Giải thích về Dải bollinger và cách chúng hoạt động
Các nhà giao dịch CFD thường sử dụng Dải bollinger, một chỉ báo kỹ thuật phổ biến, để đánh giá mức độ biến động và phát hiện các mức mua quá mức và bán quá mức tiềm ẩn trong một tài sản. Ba đường tạo nên Dải bollinger: đường trung bình động đơn giản (SMA) ở giữa và hai dải biểu thị độ lệch chuẩn của SMA ở trên và dưới.
Sử dụng Dải bollinger để đo lường sự biến động và xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức
Nhìn vào các dải trên và dưới để xem các tình huống mua quá mức và bán quá mức tiềm ẩn. Giá của một tài sản được coi là quá mua khi nó chạm hoặc vượt qua dải trên và bán quá mức khi chạm hoặc vượt qua dải dưới.
Độ rộng của Dải bollinger thay đổi tùy theo mức độ biến động của thị trường. Các dải mở rộng trong thời kỳ thị trường biến động gia tăng và nén lại trong thời kỳ thị trường biến động giảm.
Tiềm năng của Dải Bollinger cũng như tín hiệu cho các đảo chiều tiềm năng
Dải bollinger cũng có thể được sử dụng để phát hiện các đảo chiều trong tương lai. Nếu giá của một tài sản tăng lên trên dải trên trước khi giảm trở lại trong các dải, điều đó có thể báo hiệu khả năng đảo ngược theo xu hướng giảm. Mặt khác, nếu giá của một tài sản giảm xuống dưới dải dưới trước khi tăng trở lại bên trong dải, điều đó có thể là dấu hiệu của khả năng đảo chiều theo xu hướng tăng.
Ví dụ về việc sử dụng Dải bollinger trong giao dịch CFD
Hãy xem ví dụ về giao dịch CFD sử dụng Dải bollinger. Cân nhắc rằng bạn đang giao dịch một cặp tiền tệ và giá đã liên tục tiếp cận hoặc vượt qua dải trên của Dải bollinger trong vài ngày qua. Đây là tình trạng mua quá mức, cho thấy việc điều chỉnh giá có thể đã quá hạn. Do đó, bạn có thể chọn bắt đầu giao dịch bán khống cặp tiền tệ này với dự đoán giá sẽ giảm.
Kết luận
TPhân tích kỹ thuật rất quan trọng trong việc nâng cao chiến lược giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) của bạn. Bài viết này đã đưa ra các chỉ báo kỹ thuật khác nhau như Đường trung bình động (MA), Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) và Dải bollinger, cung cấp những hiểu biết độc đáo về xu hướng, động lượng và biến động của thị trường.
Đường trung bình động, với các loại khác nhau (SMA, EMA và WMA), cung cấp thông tin cần thiết về xu hướng thị trường, mức hỗ trợ và mức kháng cự. Chỉ báo RSI, một bộ dao động động lượng, giúp các nhà giao dịch xác định các điều kiện thị trường mua quá mức và bán quá nhiều, trong khi chỉ báo MACD, một chỉ báo động lượng theo xu hướng, cung cấp thông tin chuyên sâu về các tín hiệu tăng và giảm cũng như khả năng đảo ngược xu hướng. Cuối cùng, Dải bollinger cung cấp các dấu hiệu có giá trị về sự biến động của thị trường và các tình huống mua quá mức và bán quá mức có thể xảy ra.
Những chỉ báo này không hoàn hảo và hiệu quả của chúng có thể thay đổi dựa trên điều kiện thị trường và tài sản được giao dịch. ặc dù chúng có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị, nhưng chúng nên được sử dụng cùng với các công cụ phân tích và chiến lược giao dịch khác để tăng hiệu quả của chúng. Hiểu và áp dụng hiệu quả các chỉ báo kỹ thuật này có thể cải thiện đáng kể khả năng của nhà giao dịch trong việc đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý rủi ro và có khả năng nâng cao khả năng sinh lời trong thế giới giao dịch CFD đầy biến động. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng như với bất kỳ chiến lược giao dịch nào, đều có rủi ro thua lỗ và điều cần thiết là phải hiểu những rủi ro này trước khi tham gia giao dịch CFD.
Sự kết hợp của các chỉ số, hoặc thậm chí không có chỉ số nào, có thể là lựa chọn cá nhân. Công việc của nhà giao dịch là hiểu các chỉ số phù hợp với họ. Điều quan trọng là phải hiểu rằng các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo không có trong khoảng trống. Các nhà giao dịch thường sử dụng phân tích cơ bản và tâm lý để thêm vào các chỉ số này nhằm hình thành các quyết định giao dịch.
Nói chung, hãy thật khôn ngoan khi giao dịch nháp với từng chỉ báo mà bạn quan tâm và xác định chỉ báo nào phù hợp với bạn. Điều này cũng đúng với các sự kết hợp khác nhau mà bạn có thể lựa chọn sử dụng trên thị trường. Ngoài ra, điều quan trọng cần lưu ý là một số thị trường sẽ hoạt động tốt hơn trong các tình huống khác nhau với các chỉ báo khác nhau. Đó là một quá trình yêu cầu nhiều công việc và phân tích thống kê để xác định điều gì là tốt nhất cho bạn.
