EURUSD
Góc nhìn cơ bản
Cặp EUR/USD đóng cửa tuần thứ ba liên tiếp với ít biến động, dao động dưới 1,0800 và liên tục gặp phải ngưỡng kháng cự gần 1,0900. Bất chấp nhiều sự kiện kinh tế quan trọng, cặp tiền này vẫn phải tìm ra hướng đi rõ ràng, phản ánh sự không chắc chắn của nhà đầu tư về các điều kiện kinh tế trong tương lai.
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất hoạt động tái cấp vốn chính xuống 4,25% và cơ sở tiền gửi xuống 3,75%. Tuy nhiên, lập trường của ECB được coi là diều hâu, vì Chủ tịch Christine Lagarde ám chỉ rằng các đợt cắt giảm tiếp theo có thể bị trì hoãn cho đến tháng 9, tùy thuộc vào dữ liệu sắp tới. ECB đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP cho năm 2024, giảm nhẹ cho năm 2025 và không thay đổi cho năm 2026, đồng thời tăng dự báo lạm phát lên 2,5% cho năm 2024 và 2,2% cho năm 2025.
Tại Hoa Kỳ, dữ liệu việc làm đóng vai trò then chốt. Số lượng việc làm trong tháng 4 giảm xuống còn 8,059 triệu và báo cáo của ADP cho thấy khu vực tư nhân đã tăng thêm 152.000 việc làm trong tháng 5, cả hai con số đều thấp hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp đã vượt qua dự báo với 272.000 việc làm mới, làm nổi bật thị trường lao động thắt chặt và lạm phát dai dẳng. Nó làm giảm triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, củng cố đồng Đô la Mỹ so với đồng Euro. Mặc dù các nhà hoạch định chính sách đã làm rõ lập trường của họ, nhưng cần có thêm dữ liệu để làm sáng tỏ con đường kinh tế trong tương lai.
Dự báo EURUSD dưới Góc nhìn kỹ thuật
Trên biểu đồ hàng tuần, nến cuối cùng đóng cửa dưới dạng búa với thân màu đỏ và bóng trên, phản ánh áp lực giảm giá lên giá tài sản, đặc biệt là sau một doji. Nến tiếp theo có thể là một nến đỏ khác, hỗ trợ cho tình hình.
Giá dao động ngay bên dưới đường EMA 200 trên biểu đồ hàng ngày, phản ánh áp lực giảm giá mới. Nó chỉ ra động thái tiếp theo hướng tới mức hỗ trợ gần nhất là 1.0705, tiếp theo là mức hỗ trợ tiếp theo gần 1.0608.
Trong khi đó, nếu giá vượt qua đường EMA 200, nó có thể đạt đến mức kháng cự chính là 1.0897, tiếp theo là mức kháng cự tiếp theo gần 1.1104.
GBPJPY
Góc nhìn cơ bản
Nỗ lực bình thường hóa chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) trở nên phức tạp hơn nữa vì tiền lương thực tế tại Nhật Bản đã giảm trong tháng thứ 25 liên tiếp vào tháng 4, khi lạm phát trong nước tiếp tục vượt xa mức tăng trưởng tiền lương. Lãi suất ở mức cực thấp từ 0,0% đến 0,1% của BoJ, ngân hàng trung ương lớn duy nhất vẫn tham gia nới lỏng định lượng (QE). Đồng Yên đã bị mất giá đáng kể do chính sách này, khiến các nhà hoạch định chính sách bày tỏ lo ngại về tác động tiêu cực của nó đối với hoạt động kinh doanh.
GBPJPY đã giảm vào đầu tuần này do có đồn đoán rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể giảm mua trái phiếu. Động thái này dự kiến sẽ làm tăng lợi suất trái phiếu Nhật Bản và củng cố đồng Yên Nhật. Tuy nhiên, sự thật của những cáo buộc này vẫn chưa được xác định.
Bất kỳ khả năng tăng giá nào đối với GBPJPY có thể bị hạn chế bởi sự can thiệp trực tiếp từ các cơ quan chức năng Nhật Bản nhằm hỗ trợ đồng Yên trên thị trường ngoại hối. Phó Thống đốc BoJ Ryozo Himino đã nêu bật những tác động tiêu cực của đồng Yên yếu đối với nền kinh tế, ám chỉ đến những can thiệp có thể xảy ra trong tương lai. Ông nhấn mạnh rằng lạm phát do tăng trưởng tiền lương thúc đẩy, thay vì đồng tiền yếu, sẽ dẫn đến nền kinh tế năng động hơn.
Trong khi đó, đồng Bảng Anh đã âm thầm tăng giá, với dữ liệu việc làm và GDP sắp tới của Vương quốc Anh đang được chú ý. Mặc dù thị trường lao động Vương quốc Anh đã dịu lại, dữ liệu khảo sát gần đây cho thấy những dấu hiệu tăng trưởng tích cực. Lập trường thoải mái hơn của BoJ về việc mua trái phiếu có thể khiến lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản tăng trên 1%, có khả năng nâng giá Yên.
Dự báo GBPJPY dưới Góc nhìn kỹ thuật
Nến tuần cuối cùng đóng cửa với thân nến đỏ và bấc nến thấp hơn, phản ánh sự hiện diện của người bán sau bốn tuần tăng giá liên tiếp. Nếu người bán tiếp tục thống trị thị trường, nến tiếp theo có thể là một nến đỏ khác.
Đường SMA 200 đóng vai trò là ngưỡng kháng cự trên biểu đồ hàng ngày, trong khi chỉ số RSI vẫn ở mức trung tính. Vì vậy, nếu giá quay trở lại trên mức này, giá có thể hướng đến ngưỡng kháng cự gần nhất là 201,09, tiếp theo là ngưỡng kháng cự gần 203,31.
Trong khi đó, giá quay trở lại dưới ngưỡng 200, cho thấy phe mua có thể mất sức ở mức này. Vì vậy, giá có thể hướng đến ngưỡng hỗ trợ gần nhất là 197,25, tiếp theo là ngưỡng hỗ trợ lịch sử 196,00.
Nasdaq 100 (NAS100)
Góc nhìn cơ bản
Sự gia tăng bất ngờ trong tăng trưởng việc làm tại Hoa Kỳ đã hỗ trợ đáng kể cho đồng đô la, thúc đẩy hiệu suất của đồng tiền này trước khi công bố CPI của Hoa Kỳ vào tháng 5 và cuộc họp của FOMC. Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp được công bố vào thứ Sáu đã vượt qua cả những dự báo lạc quan nhất và thu nhập trung bình trong tháng 5 cũng vượt quá kỳ vọng, củng cố xu hướng tăng giá của đồng đô la.
Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4%, nhưng mức tăng này đã bị lu mờ bởi sức mạnh của dữ liệu việc làm và tiền lương. Tuần tới, dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ sẽ được công bố, với một ngày thứ Tư đặc biệt bận rộn với báo cáo CPI của Hoa Kỳ và quyết định về lãi suất của FOMC. Mặc dù tăng trưởng việc làm bất ngờ không có khả năng thay đổi đáng kể lập trường hiện tại của Cục Dự trữ Liên bang, nhưng nó đã ảnh hưởng đến giá thị trường, phản ánh một lần cắt giảm lãi suất được dự đoán hoàn toàn trong năm nay với khả năng cắt giảm lần thứ hai.
Các chỉ số kinh tế vĩ mô khác của Hoa Kỳ đã cho thấy dấu hiệu nới lỏng, cho thấy dữ liệu việc làm sẽ cần được theo dõi chặt chẽ để xác định xem nó có báo hiệu một xu hướng rộng hơn hay không. Hiện tại, báo cáo việc làm mạnh mẽ này vẫn là một điểm dữ liệu quan trọng nhưng riêng biệt.
Trong số các dữ liệu quan trọng được công bố, có thu nhập từ Cosan S.A., Oracle Corporation (ORCL), Broadcom Inc. (AVGO), Adobe Inc (ADBE) và Yiren Digital Ltd. (YRN).
Góc nhìn kỹ thuật
Nến tuần cuối cùng đóng cửa dưới dạng nến búa với thân màu xanh lá cây và bóng nến dưới sau một thời gian tạm dừng trong xu hướng tăng hiện tại, mang lại sự lạc quan cho người mua trong tuần tới vì nến tiếp theo có thể lại là một nến màu xanh lá cây.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá gần đây đã đạt ATH là $19113,88. Chỉ báo MACD báo hiệu áp lực tăng giá lên giá tài sản. Vì vậy, bất kỳ sự đột phá nào trên ATH gần đây đều là mức kháng cự gần nhất là $19245,98 trong những ngày tới. Mức kháng cự tiếp theo là gần $19866,03.
Trong khi đó, ở phía giảm, mức hỗ trợ gần nhất là gần $18907,54 và sự suy giảm hơn nữa có thể kích hoạt giá đến mức hỗ trợ tiếp theo gần $18600,82. Và chỉ báo MACD cũng sẽ theo đó chuyển động.
S&P 500 (SPX500)
Góc nhìn cơ bản
Chỉ số chuẩn S&P 500 ban đầu đã giảm sau báo cáo mới nhất, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng khi các nhà giao dịch giảm kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Tuy nhiên, chỉ số này đã nhanh chóng phục hồi, đạt mức cao kỷ lục mới trong ngày khi các nhà đầu tư nhận ra sức mạnh kinh tế tiềm ẩn.
Trong tuần, S&P 500 tăng 1,32%, Nasdaq tăng 2,38% và Dow tăng 0,29%. Theo công cụ FedWatch của CME, hiện các nhà giao dịch thấy có 56% khả năng lãi suất sẽ giảm vào tháng 9. Tuần tới, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ và cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang, kết thúc vào ngày 12 tháng 6.
Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp của Bộ Lao động cho thấy nền kinh tế đã tạo thêm 272.000 việc làm vào tháng 5, vượt xa kỳ vọng, trong khi thu nhập trung bình theo giờ vượt quá dự báo. Ban đầu, điều này khiến cổ phiếu giảm khi các nhà giao dịch điều chỉnh dự đoán về đợt cắt giảm lãi suất của họ. Tuy nhiên, các chỉ số đã thu hẹp mức lỗ sau khi các chỉ số khác chỉ ra điểm yếu của nền kinh tế.
Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4%, cao hơn dự kiến, và một cuộc khảo sát các hộ gia đình ở Hoa Kỳ cho thấy có 408.000 hộ gia đình giảm việc làm. Ngoài ra, số liệu Bảng lương phi nông nghiệp tháng 4 và tháng 3 đã được điều chỉnh giảm, làm phức tạp thêm triển vọng kinh tế.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến cuối cùng trên biểu đồ hàng tuần kết thúc như một cây búa tăng giá, với tất ở cả hai bên phản ánh áp lực tích cực lên giá tài sản. Nến tiếp theo rất có thể sẽ là một cây nến xanh khác.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá di chuyển chặt chẽ với dải trên của chỉ báo Dải Bollinger, phản ánh xu hướng tăng vững chắc, tạo ra sự lạc quan rằng giá có thể đạt ATH mới, vượt qua đỉnh $5375,08. Mức kháng cự gần nhất sau ATH là gần $5414,60, trong khi mức kháng cự có thể tiếp theo sẽ là $5540,97.
Mặt khác, giá trên dải trên thường chỉ ra rằng giá đang ở mức quá mua và có thể mong đợi sự thoái lui. Vì vậy, bất kỳ sự trượt giá nào từ đỉnh đều có thể khiến giá quay trở lại mức hỗ trợ gần nhất là $5290,02, tiếp theo là mức hỗ trợ gần $5191,68.
Bitcoin (BTCUSD)
Góc nhìn cơ bản
CryptoQuant, một công ty phân tích chuỗi, đã cung cấp thông tin chi tiết về lý do tại sao Bitcoin và Ethereum gần đây đã cho thấy dấu hiệu tăng tốc. Trong một chủ đề mới trên X, CryptoQuant chính thức đã thảo luận về các chỉ số chuỗi chính ảnh hưởng đến các loại tiền điện tử này.
Một số liệu quan trọng theo dõi nhu cầu từ những người nắm giữ lâu dài và cá voi. Đối với Bitcoin, nhu cầu từ những người nắm giữ cố định hoặc HODLer đã giảm kể từ tháng 3 nhưng gần đây đã tăng đột biến. Những nhà đầu tư này đã thêm 70.000 BTC vào ví của họ trong tháng qua.
Một xu hướng tương tự cũng được quan sát thấy ở những cá voi, được định nghĩa là các địa chỉ nắm giữ hơn 1.000 BTC. CryptoQuant báo cáo nhu cầu hàng tháng tăng 4,4% từ những nhà đầu tư lớn này.
Ngoài ra, CryptoQuant đã ghi nhận một dòng vốn mới đổ vào, bằng chứng là Vốn hóa thực tế tăng lên của "cá voi mới". Vốn hóa thực tế đo lường số vốn của một nhóm nhà đầu tư cụ thể để mua Bitcoin. Sự gia tăng Vốn hóa thực tế của các thực thể cá voi mới đã tham gia thị trường trong vòng 155 ngày qua cho thấy nhu cầu mới từ các nhà đầu tư lớn tham gia vào BTC.
Những xu hướng này cho thấy những người chơi lớn đang tăng lượng nắm giữ của họ, có khả năng báo hiệu đà tăng giá cho Bitcoin và Ethereum.
Dự đoán giá Bitcoin theo góc nhìn kỹ thuật
Nến tuần cuối cùng kết thúc với màu xanh lá cây, nhưng bấc trên cho thấy phe mua có thể đang mất sức. Đợt tăng giá hiện tại không thể vượt qua mức cao trước đó. Vì vậy, nến tiếp theo có thể là một nến đỏ khác nếu không có đủ áp lực tăng giá.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá đang dao động trên đường EMA 21, tuyên bố áp lực tăng giá lên giá tài sản. Do đó, giá có thể lấy lại mức đỉnh hiện tại là 71.949 đô la và bất kỳ sự đột phá nào cũng có thể kích hoạt giá đạt mức ATH trước đó là 73.794 đô la trở lên.
Trong khi đó, giá quay trở lại từ mức kháng cự là 71.275 USD, vì vậy nếu giá giảm xuống dưới đường EMA 21, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ chính là 67.158 đô la, tiếp theo là mức hỗ trợ gần 64.615 USD.
Ethereum (ETHUSD)
Góc nhìn cơ bản
Sau thông báo rằng Hồng Kông sẽ cho phép các đơn vị phát hành kết hợp các tính năng staking vào ETF ETH giao ngay của họ, Ethereum (ETH) đã giảm hơn 3% vào thứ Sáu. ProShares đã nộp đơn xin 19b-4 lên SEC để xin ETF ETH giao ngay vào thứ Năm, trùng với diễn biến này.
Yat Siu, đồng sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành của Animoca Brands, đã báo cáo rằng các công ty quản lý tài sản của Hồng Kông đang tích hợp các tính năng staking vào ETF Ethereum giao ngay của họ. Bất chấp sự nhiệt tình ban đầu mà ETF tiền điện tử của Hồng Kông tạo ra, họ đã gặp khó khăn trong việc thu hút các nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc đưa phần thưởng staking vào có thể khiến các ETF này hấp dẫn hơn trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là khi SEC đã tuyên bố rằng staking không được phép đối với ETF ETH giao ngay của Hoa Kỳ.
Đơn xin 19b-4 của ProShares báo hiệu ý định phát hành ETF Ethereum giao ngay trên NYSE, cùng với các đơn vị phát hành tiềm năng khác. Vào ngày 23 tháng 5, SEC đã chấp thuận hồ sơ 19b-4 từ tám đơn vị phát hành, bao gồm Van Eck, Bitwise, BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Invesco & Galaxy, Grayscale và 21Shares. Kể từ đó, các đơn vị phát hành này đã nộp các báo cáo đăng ký S-1 được cập nhật yêu cầu SEC chấp thuận trước khi các ETF có thể ra mắt.
Chủ tịch SEC Gary Gensler lưu ý rằng thời điểm ra mắt các ETF ETH giao ngay sẽ phụ thuộc vào cách các đơn vị phát hành phản hồi các bình luận của SEC về hồ sơ S-1 của họ.
Dự đoán giá Ethereum theo góc nhìn kỹ thuật
Nến tuần cuối cùng đóng cửa với thân nến đỏ và bấc nến ở cả hai bên, phản ánh sự bối rối của các nhà đầu tư như hai tuần trước. Giá chỉ giảm một chút so với mức tăng của tuần trước, khiến người mua lạc quan rằng đợt tăng giá vẫn chưa kết thúc. Vì vậy, nến tiếp theo có thể là một nến xanh khác.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá đang dao động tại đường EMA 21, cho thấy áp lực giá tích cực. Vì vậy, giá có thể lấy lại ngưỡng kháng cự hiện tại là 3894,25 đô la và bất kỳ sự đột phá nào cũng có thể kích hoạt giá đến ngưỡng kháng cự tiếp theo gần 4093,88 đô la.
Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống dưới đường EMA 21, giá có thể giảm xuống ngưỡng hỗ trợ chính là 3417,82 đô la, tiếp theo là ngưỡng hỗ trợ tiếp theo gần 3285,48 USD.
Vàng (XAUUSD)
Góc nhìn cơ bản
Tuần bắt đầu với hiệu suất mạnh mẽ của vàng (XAUUSD), được hỗ trợ bởi sự sụt giảm đáng kể trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Tuy nhiên, quỹ đạo tăng của nó đã được điều chỉnh bởi việc Trung Quốc lần đầu tiên tạm dừng mua vàng trong 18 tháng và dữ liệu việc làm tích cực từ Hoa Kỳ. Quỹ đạo của vàng dự kiến sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể bởi các thông báo về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và việc công bố báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ trong tuần tới.
Đồng đô la Mỹ (USD) đã chịu áp lực giảm vào thứ Hai, tạo điều kiện cho động thái tăng giá của vàng. Chỉ số PMI sản xuất của ISM giảm từ 49,2 vào tháng 4 xuống 48,7 vào tháng 5 cho thấy sự suy giảm nghiêm trọng hơn trong hoạt động sản xuất. Chỉ số giá đã trả giảm từ 60,9 xuống 57 cho thấy lạm phát đầu vào nhẹ hơn.
Theo Reuters vào thứ Sáu, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã ngừng mua vàng vào tháng 5 sau 18 tháng liên tiếp. Diễn biến này khiến XAUUSD giảm xuống dưới 2.340 đô la và xóa bỏ hầu hết mức tăng hàng tuần của nó. BLS sau đó báo cáo rằng bảng lương phi nông nghiệp tăng 272.000 vào tháng 5, cao hơn đáng kể so với ước tính đồng thuận là 185.000. Điều này dẫn đến sự gia tăng lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và sự sụt giảm của vàng hơn 2%.
Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ Bản tóm tắt dự báo kinh tế (SEP) đã sửa đổi, vì Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ duy trì lãi suất chính sách của mình vào thứ Tư. Theo Công cụ FedWatch của CME, có gần 55% khả năng giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong năm nay.
Không có dữ liệu kinh tế vĩ mô đáng chú ý nào được lên lịch công bố vào nửa cuối tuần tại Hoa Kỳ. Sau khi kết thúc giai đoạn cấm vận của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Năm, những người tham gia thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ các tuyên bố của các quan chức.
Dự đoán giá vàng theo góc nhìn kỹ thuật
Nến tuần cuối cùng kết thúc như một cây búa với thân màu đỏ và bấc trên dài, ghi nhận ba tuần thua lỗ liên tiếp. Điều này để lại chỗ cho sự tiếp tục giảm giá và chỉ ra rằng nến tiếp theo sẽ là một cây nến màu đỏ khác.
Giá nhanh chóng vượt qua đường EMA 50 bên dưới, phản ánh áp lực giảm giá đáng kể lên giá tài sản. Tuy nhiên, giá vẫn cao hơn đường EMA 100, xác nhận xu hướng tăng giá dài hạn. Vì vậy, nếu giá vượt qua đường EMA 50, giá có thể lấy lại đỉnh hiện tại là 2387,78 đô la hoặc cao hơn gần ngưỡng kháng cự tiếp theo là 2450,12 đô la.
Mặt khác, nếu áp lực giảm giá hiện tại vẫn còn nguyên trong những ngày tới, giá có thể giảm xuống đường EMA 100 gần 2239,14 đô la hoặc thấp hơn mức đó hướng tới ngưỡng hỗ trợ tiếp theo gần 2177,37 đô la trước khi tăng lên để tìm kiếm đỉnh mới.
Cổ phiếu Tesla (TSLA)
Góc nhìn cơ bản
Elon Musk và hội đồng quản trị Tesla đang phải đối mặt với vụ kiện của các cổ đông về việc Musk bán 7,5 tỷ đô la cổ phiếu Tesla vào cuối năm 2022, ngay trước khi báo cáo doanh số bán hàng đáng thất vọng vào tháng 1 năm 2023 khiến cổ phiếu lao dốc. Musk đã bán 41,5 triệu cổ phiếu từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 để tài trợ cho thương vụ mua lại Twitter gần đây của mình. Đợt bán này diễn ra sau cuộc gọi thu nhập vào ngày 19 tháng 10, trong đó Musk đảm bảo với các nhà đầu tư về nhu cầu mạnh mẽ trong quý 4. Tuy nhiên, doanh số bán hàng trong quý 4 của Tesla yếu hơn dự kiến, dẫn đến cổ phiếu giảm 12%.
Vụ kiện của cổ đông Michael Perry cáo buộc Musk đã hưởng lợi từ thông tin nội bộ và yêu cầu ông trả lại lợi nhuận và chi trả chi phí pháp lý của Perry. Vụ kiện tuyên bố Musk đã biết về báo cáo doanh số bán hàng yếu hơn sắp xảy ra, như được chỉ ra bởi việc Tesla giảm giá tại Trung Quốc bắt đầu từ ngày 24 tháng 10. Trước khi mua lại Twitter, Musk hiếm khi bán cổ phiếu Tesla ngoài các lịch trình đã sắp xếp trước. Tuy nhiên, từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2022, ông đã bán 22,9 tỷ đô la để tài trợ cho thương vụ mua lại trị giá 44 tỷ đô la.
Mặc dù đã phục hồi và tăng giá hơn gấp đôi vào năm 2023, cổ phiếu Tesla vẫn gặp khó khăn trong năm nay, mất 29% tính đến thời điểm hiện tại. Vụ kiện, được đệ trình lên Tòa án Chancery Delaware, diễn ra khi Tesla tìm kiếm sự chấp thuận của cổ đông để khôi phục các quyền chọn cổ phiếu của Musk, trước đó đã bị thu hồi theo phán quyết của tòa án vào tháng 1. Hai công ty tư vấn đã kêu gọi các cổ đông bỏ phiếu chống lại gói lương gây tranh cãi của Musk do lo ngại về nhiều dự án phụ của ông.
Dự báo cổ phiếu Tesla theo góc nhìn kỹ thuật
Nến hàng tuần đóng cửa dưới dạng doji, tạo ra ba doji liên tiếp, phản ánh sự do dự của nhà đầu tư. Vì vậy, nến tiếp theo có thể là màu xanh lá cây hoặc màu đỏ.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá bám sát đường EMA 21 và chỉ số RSI dao động cùng đường giữa, tạo điều kiện cho người mua thấy giá ở mức kháng cự hiện tại gần $186,88, tiếp theo là mức kháng cự tiếp theo gần $198,87.
Về mặt tiêu cực, nếu giá giảm xuống dưới EMA 21 và chỉ số RSI giảm xuống vùng âm, giá có thể quay trở lại mức hỗ trợ gần nhất là $170,23. Do đó, mức hỗ trợ tiếp theo là $165,55.
Cổ phiếu Nvidia (NVDA)
Góc nhìn cơ bản
Cổ phiếu Nvidia sẽ bắt đầu giao dịch theo cơ sở điều chỉnh chia tách vào thứ Hai, sau khi tăng 27% kể từ khi công bố chia tách 10-1 vào ngày 22 tháng 5. Art Hogan, chiến lược gia thị trường chính tại B. Riley Wealth, lập luận rằng tác động của việc chia tách cổ phiếu chủ yếu là về mặt tâm lý. Các nhà đầu tư có xu hướng ủng hộ giá cổ phiếu thấp hơn, được thúc đẩy bởi phản ứng "muscle-memory", mặc dù điều này không dựa trên các yếu tố cơ bản hoặc kỹ thuật.
Sự gia tăng gần đây của Nvidia là do thu nhập mạnh, sự chuyển dịch sang cổ phiếu chip và lợi nhuận độc đáo từ trí tuệ nhân tạo. Mặc dù cổ phiếu một phần đã khiến cổ phiếu giá cao dễ tiếp cận hơn, các công ty vẫn trích dẫn việc chia tách để mở rộng cơ sở nhà đầu tư của họ. Việc chia tách gần đây của Walmart nhằm mục đích giúp cổ phiếu dễ tiếp cận hơn với nhân viên, dẫn đến mức tăng 6%, trong khi việc chia tách năm 2020 của Apple dẫn đến mức tăng gần 30%.
Hogan giải thích rằng giá cổ phiếu thấp hơn khiến giao dịch quyền chọn dễ tiếp cận hơn, vì quyền chọn được định giá theo khối 100 cổ phiếu. Điều này tăng cường cơ hội đầu tư và tính thanh khoản. Hơn nữa, việc chia tách cổ phiếu có thể tạo điều kiện đưa vào Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, được tính theo giá, do đó tăng tính hợp pháp của công ty và sức hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư hơn.
Cuối cùng, tác động tâm lý của việc chia tách cổ phiếu tiếp tục thúc đẩy hành vi của nhà đầu tư, một xu hướng mà Hogan đã quan sát thấy trong suốt 30 năm sự nghiệp của mình. Hiện tượng này nhấn mạnh cách nhận thức thường có thể vượt trội hơn các cân nhắc kỹ thuật và cơ bản trên thị trường.
Dự báo cổ phiếu Nvidia theo góc nhìn kỹ thuật
Nến cuối cùng trên biểu đồ hàng tuần kết thúc bằng một nến xanh đặc sau một nến doji, cho thấy áp lực tăng giá tích cực đối với giá tài sản. Nến tiếp theo rất có thể sẽ là một nến xanh khác.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá quay trở lại sau khi tạo ATH là $1255,87 và chỉ báo MACD báo hiệu áp lực tăng giá đáng kể. Ngược lại, các đường tín hiệu Stochastic tạo thành một giao cắt giảm giá tại vùng quá mua. Theo gợi ý của chỉ báo MACD, giá có thể đạt mức kháng cự gần nhất là $1368,00 nếu vượt qua đỉnh gần đây, tiếp theo là mức kháng cự tiếp theo là $1713,65.
Trong khi đó, ở chiều hướng giảm, giá có thể quay trở lại mức hỗ trợ gần nhất là $1155,23, tiếp theo là mức hỗ trợ tiếp theo là $1098,60, vì Chỉ báo Stochastic cho thấy một số áp lực giảm giá bằng cách tạo ra giao cắt giảm giá. Sau đó, các chỉ báo MACD sẽ được điều chỉnh lại theo hoàn cảnh biến động của thị trường.
Dầu thô WTI (USOUSD)
Góc nhìn cơ bản
Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) đã kéo dài đà tăng trong phiên thứ ba liên tiếp, giao dịch quanh mức 75,50 đô la một thùng trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Sáu. Động lực tăng này được cho là do suy đoán ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9, sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cắt giảm 25 điểm cơ bản vào thứ Năm.
Một cuộc thăm dò của Reuters từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 chỉ ra rằng gần hai phần ba các nhà kinh tế kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Ngoài ra, Công cụ FedWatch của CME cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã tăng vọt lên gần 70%, tăng từ mức 51% của một tuần trước đó.
Dữ liệu việc làm yếu kém của Hoa Kỳ đã củng cố hy vọng về hai lần cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay. Báo cáo Thay đổi việc làm của ADP tại Hoa Kỳ chỉ ra rằng chỉ có 152.000 công nhân mới được thêm vào bảng lương vào tháng 5, mức thấp nhất trong bốn tháng và thấp hơn nhiều so với dự báo là 175.000. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tăng 8.000 lên 229.000 trong tuần kết thúc vào ngày 31 tháng 5, vượt qua kỳ vọng của thị trường và đánh dấu mức cao nhất kể từ mức cao nhất trong tám tháng là 232.000 vào đầu tháng 5.
Trong khi đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) đã đồng ý gia hạn hầu hết các đợt cắt giảm nguồn cung đến năm 2025. Theo Reuters, các đợt cắt giảm tự nguyện từ tám quốc gia thành viên sẽ dần được dỡ bỏ bắt đầu từ tháng 10, với hơn 500.000 thùng mỗi ngày (bpd) dự kiến sẽ tái gia nhập thị trường vào tháng 12 và tổng cộng 1,8 triệu bpd vào tháng 6 năm 2025.
Dự báo giá dầu theo góc nhìn kỹ thuật
Nến tuần cuối cùng đóng cửa như một cây búa với thân màu đỏ và bấc dưới, ghi nhận ba tuần mất điểm liên tiếp, bên cạnh việc để lại hy vọng cho người mua. Nến tiếp theo có thể là một cây nến đỏ khác.
Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ báo Stochastic cho thấy áp lực tăng giá mới đối với giá tài sản. Các đường tín hiệu của cửa sổ chỉ báo tạo ra một giao cắt tăng giá mới và bắt đầu di chuyển lên trên, cho thấy giá có thể hướng đến mức hỗ trợ chính là 80,28 đô la, tiếp theo là mức kháng cự tiếp theo gần 84,46 đô la.
Trong khi đó, vì các đường tín hiệu của chỉ báo Stochastic vẫn đang lơ lửng bên dưới đường giữa, trong vùng tiêu cực, vẫn có chỗ cho giá giảm xuống mức hỗ trợ gần nhất là 74,89 đô la khi mức hỗ trợ tiếp theo gần 72,82 đô la.
