Khi JPMorgan Chase & Co. (JPM) công bố kết quả cho quý kết thúc vào tháng 12 năm 2024. Thị trường dự đoán rằng công ty sẽ trình bày mức tăng lợi nhuận hàng năm trên doanh thu lớn hơn. Nếu những con số quan trọng này vượt quá dự báo thì cổ phiếu có thể tăng giá. Ngược lại có thể sẽ khiến giá cổ phiếu giảm.
Dự báo doanh thu quý của JPM
Việc loại bỏ khả năng xảy ra bất ngờ EPS thuận lợi là điều nên làm, mặc dù thời gian tồn tại của biến động giá hiện tại sẽ chủ yếu phụ thuộc vào đánh giá của công ty về điều kiện kinh doanh trong cuộc báo cáo thu nhập.
JPM dự kiến sẽ tiết lộ lợi nhuận hàng quý là 3,99 USD trên mỗi cổ phiếu trong báo cáo tiếp theo, tăng +0,5% so với năm trước.
Doanh thu dự kiến sẽ đạt 40,92 tỷ USD, tăng 6,1% so với quý trước. Trong 30 ngày qua, dự báo EPS đồng thuận cho giai đoạn này đã tăng 0,33% so với mức hiện tại. Việc đánh giá lại tổng hợp của các chuyên gia phụ trách các ước tính ban đầu của họ trong suốt thời gian này đã được phản ánh.
Dự đoán về thu nhập của JPM
Các nhà đầu tư nên nhớ rằng mỗi hướng dẫn của nhà phân tích về việc điều chỉnh dự báo không nhất thiết phải được phản ánh trong một điều chỉnh tổng hợp.
Các nhà phân tích thường xem xét mức độ một công ty đã đáp ứng tốt các dự báo đồng thuận như thế nào trong quá khứ khi ước tính lợi nhuận trong tương lai của mình. Do đó, việc xem xét lịch sử bất ngờ là điều đáng để đánh giá tác động của nó đối với con số tiếp theo.
JPMorgan Chase & Co. đã khiến mọi người ngạc nhiên khi công bố thu nhập là 4,37 đô la cho mỗi cổ phiếu trong quý gần đây nhất, cao hơn +8,71% so với dự đoán là 4,02 đô la cho mỗi cổ phiếu.
Công ty đã vượt quá dự báo EPS đồng thuận bốn lần trong bốn quý qua.
Phân tích kỹ thuật dự báo cổ phiếu JPM
Trong biểu đồ giá cổ phiếu JPM hàng ngày, áp lực mua kéo dài là rõ ràng khi giá tiếp tục tăng cao hơn từ mức thấp tháng 4 năm 2034. Hơn nữa, áp lực mua được hỗ trợ bởi các đường động quan trọng đang hoạt động như các ngưỡng hỗ trợ.
Mặt khác, mức hoạt động cao nhất kể từ tháng 3 năm 2024 thấp hơn giá hiện tại, báo hiệu hoạt động của một tổ chức ở phía tăng giá. Tuy nhiên, có thể có một khoảng cách rộng hơn, điều này có thể dẫn đến sự phục hồi giảm giá như một sự đảo ngược trung bình.
Trong cấu trúc chính, Đường trung bình động đơn giản 200 ngày thấp hơn giá hiện tại, hoạt động như một ngưỡng hỗ trợ chính. Hơn nữa, EMA 50 ngày là ngưỡng hỗ trợ ngay lập tức, từ đó có thể thấy sự phục hồi tăng giá.
Dựa trên triển vọng này, sự phá vỡ đà tăng giá từ ngưỡng kháng cự của đường xu hướng có thể là một cơ hội giao dịch theo xu hướng. Nến hàng ngày trên mức cao 245,94 có thể mở rộng đà tăng giá về mức 269,28 trong những ngày tới.
Mặt khác, có thể có sự phục hồi giảm giá khi ngưỡng hỗ trợ ngay lập tức ở mức 229,54. Việc phá vỡ đường tĩnh này có thể kéo dài đà giảm và tìm thấy sự hỗ trợ từ đường SMA 200 ngày.
