Bất chấp những thách thức của toàn ngành, hiệu suất của cổ phiếu JPM trong quý đầu tiên của năm 2024 rất đáng chú ý. Lần này, các nhà phân tích dự đoán rằng JP Morgan sẽ tiếp tục thể hiện hiệu suất mạnh mẽ.
Dự báo của JPM về thu nhập lãi
Khả năng jpmorgan sẽ công bố lợi nhuận khiêm tốn do lãi suất tăng cao. Công ty khó có được NII tăng đáng kể dù Cục Dự trữ Liên bang quyết định duy trì lãi suất ở mức cao nhất trong 22 năm là 5,25 đến 5,5%.
Đường cong lợi suất (đảo ngược) trong quý kết thúc vào tháng 6 và chi phí tài trợ cao hơn dự kiến sẽ tác động đến sự tăng trưởng của NII. Tuy nhiên, kịch bản cho vay có thể đã được củng cố bởi kỳ vọng về việc nới lỏng lãi suất và bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn định. Ước tính hiện tại cho NII là 22,83 tỷ đô la, cho thấy mức tăng 4,8%.
Dự báo doanh thu từ thị trường của JP Morgan
Trong quý 2, hoạt động của khách hàng khá khả quan do tiềm năng kiểm soát lạm phát, nền kinh tế mềm mỏng hơn và lộ trình cắt giảm lãi suất rõ ràng. Ước tính đồng thuận về doanh thu thị trường chứng khoán là 2,56 tỷ đô la, tăng 4,2%.
Các nhà phân tích ước tính doanh thu thị trường trái phiếu là 4,77 tỷ USD, tương đương mức tăng 3,5%.
Dự báo hoạt động ngân hàng đầu tư JP Morgan
Người ta dự đoán rằng khoản phí ngân hàng đầu tư của JPMorgan sẽ được hỗ trợ bởi sự phục hồi của các thương vụ sáp nhập và mua lại toàn cầu trong quý 2 năm 2024. Được thúc đẩy bởi hiệu suất tài chính mạnh mẽ, rủi ro suy thoái giảm dần và thị trường sôi động, cả giá trị và khối lượng giao dịch đều có sự phục hồi.
Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị và sự giám sát của các cơ quan quản lý chống độc quyền đã gây ra trở ngại. Ước tính hiện tại cho phân khúc doanh thu này là 2,14 tỷ USD, cho thấy mức tăng 26,6%.
Các số liệu tài chính quan trọng của cổ phiếu JPMorgan
Trong nửa đầu năm 2024, jpmorgan (jpm) là một trong ba ngân hàng có hiệu suất hoạt động cao nhất trong chỉ số S&P 500, cùng với Citigroup (C) và Wells Fargo (WFC). Cả ba cổ phiếu đều vượt trội so với chỉ số S&P 500.
Hiện tại, JPM đang giao dịch ở mức 12,42 lần thu nhập dự kiến 12 tháng, cao hơn mức trung bình năm năm là 11,82 lần. Bội số thu nhập dự kiến của ngành là 11,43 lần. So với mức trung bình của ngành và phạm vi của công ty, định giá của công ty có vẻ như được mở rộng phần nào.
Phân tích kỹ thuật và dự đoán giá cổ phiếu JPM
Trên biểu đồ giá cổ phiếu JPM khung ngày, áp lực mua đang diễn ra tương đối rõ ràng. Giá cổ phiếu jpm gần đây nhất giao dịch trên đường SMA 100 ngày và đường EMA 20 ngày. Do đó, mục tiêu chính của cổ phiếu jp morgan là tìm ra chiến lược tiếp tục xu hướng tăng giá.
Mặt khác, đường khối lượng lớn gần đây nằm dưới mức giá hiện tại, cho thấy áp lực mua đang diễn ra từ các tổ chức.
Dựa trên cấu trúc này, khả năng tiếp tục tăng giá là rất cao, trong đó mục tiêu chính là kiểm tra mức 215,26 trước khi hướng tới khu vực 230,41.
Về phía giảm giá, việc không giữ được giá trên mức 200,00 có thể là một dấu hiệu đáng báo động đối với phe bò. Nếu vậy, cổ phiếu jp morgan có thể chứng kiến áp lực giảm giá sâu hơn, và mục tiêu chính là test hỗ trợ 179,18.
