Đối với quý kết thúc vào tháng 11 năm 2024, thị trường kỳ vọng Jefferies (JEF) sẽ báo cáo thu nhập cao hơn năm trước do doanh thu tăng. Triển vọng đồng thuận này cung cấp bối cảnh quan trọng để đánh giá hiệu suất lợi nhuận của công ty. Tuy nhiên, mức độ mà kết quả thực tế khớp hoặc khác với những kỳ vọng này sẽ là yếu tố quyết định đáng kể đến giá cổ phiếu trong thời gian ngắn.
Dự báo thu nhập của JEF
Vào ngày 8 tháng 1 năm 2025, Jefferies dự kiến sẽ công bố báo cáo thu nhập của mình. Cổ phiếu có thể tăng động lực nếu các con số được công bố vượt quá dự báo của các nhà phân tích. Mặt khác, cổ phiếu có thể chịu áp lực giảm nếu có sự thiếu hụt so với kỳ vọng.
Jefferies dự kiến sẽ báo cáo thu nhập hàng quý là 0,85 đô la cho mỗi cổ phiếu, tăng +183,3% so với năm trước. Trong 30 ngày qua, ước tính EPS đồng thuận không thay đổi, cho thấy các nhà phân tích chủ yếu nhắc lại dự báo của họ cho doanh nghiệp. Điều quan trọng cần nhớ là sự ổn định đồng thuận này không thể nắm bắt đầy đủ các chi tiết tinh tế của các sửa đổi của từng nhà phân tích.
Phân tích tăng trưởng thu nhập của JEF
Jefferies báo cáo 0,75 đô la cho mỗi cổ phiếu trong quý trước, một bất ngờ tiêu cực là -6,25%. Công ty dự kiến sẽ báo cáo 0,80 đô la cho mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, EPS của công ty đã vượt qua dự đoán đồng thuận trong ba trong bốn quý gần đây nhất, làm nổi bật thành tích vượt quá kỳ vọng của công ty.
Bình luận của ban quản lý về hoàn cảnh kinh doanh trong cuộc gọi thu nhập sẽ tác động đáng kể đến tính bền vững của bất kỳ biến động giá tức thời nào và diễn biến tương lai của dự báo thu nhập. Theo quan điểm này, việc ước tính xác suất xảy ra bất ngờ thu nhập tích cực là hữu ích.
Phân tích kỹ thuật cổ phiếu Jefferies (JEF)
Trong biểu đồ D1 của cổ phiếu JEF, động lực thị trường rộng hơn đang tăng giá khi đường EMA 50 ngày hỗ trợ mức giá hiện tại.
Trong cấu trúc khối lượng, áp lực mua có thể thấy rõ khi mức hoạt động cao nhất kể từ tháng 4 năm 2024 là ở mức 57,12, thấp hơn mức giá hiện tại. Tuy nhiên, khoảng cách giữa giá hiện tại và đường khối lượng cao đã mở rộng, báo hiệu một đợt điều chỉnh giảm nhẹ dưới dạng đảo ngược trung bình.
Theo bối cảnh hiện tại, chiến lược giao dịch theo xu hướng lý tưởng là tìm kiếm sự tiếp diễn, hướng tới mức Fibonacci Extension 93,99. Hơn nữa, một nến hàng ngày trên mức kháng cự 81,91 có thể báo hiệu sự hình thành bullish fakey, thúc đẩy áp lực mua.
Về phía giảm giá, ngưỡng hỗ trợ gần nhất là EMA 50 ngày, có thể là mục tiêu chính của lực giảm giá. Một đợt giảm phá vỡ dưới đường này có thể khiến giá giảm xuống mức hỗ trợ 62,42, từ đó có thể xuất hiện một đợt tăng giá khác.
