EURUSD
Góc nhìn cơ bản
Lạm phát tháng 12 tăng nhẹ đã khiến giá trị đồng đô la Mỹ giảm nhẹ so với đồng Euro. Thông tin này cho thấy Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ tiếp tục thực hiện cắt giảm lãi suất vào giữa năm nay.
Khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho một tuần bận rộn, hoạt động giao dịch giảm dần vào cuối ngày. Các sự kiện quan trọng cần xem xét là cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang và thông báo hoàn tiền của Bộ Tài chính, sẽ cung cấp thông tin chi tiết toàn diện về các yêu cầu vay mượn của chính phủ trong quý sắp tới—ngoài ra, các báo cáo kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ, giống như dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 1, sẽ thu hút sự chú ý lớn của các nhà đầu tư.
Chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) tăng 0,2% trong tháng 12, sau khi giảm 0,1% và không thay đổi trong tháng 11. Chỉ số hàng năm đã tăng 2,6% nhưng phù hợp với dữ liệu của tháng trước và phù hợp với kỳ vọng của thị trường.
Tâm lý thị trường đã hoàn toàn tính đến khả năng đợt cắt giảm lãi suất ban đầu sẽ diễn ra tại cuộc họp tháng 5, khiến nó bi quan đến khoảng 90% từ mức 94% vào thứ Năm. Các nhà đầu tư mong đợi trung bình sẽ có 5 lần giảm lãi suất, mỗi lần lên tới 25 điểm cơ bản trong năm.
Ngược lại với đồng Đô la, đồng Euro tăng 0,1% so với đồng đô la, đạt 1,0856 EURUSD, sau khi phục hồi từ mức thấp nhất trong sáu tuần trước đó.
Martins Kazaks, một nhà hoạch định chính sách tại Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), đã tuyên bố hôm thứ Sáu rằng mặc dù ECB đang có những bước tiến trong nỗ lực kiềm chế lạm phát, nhưng cần thêm thời gian trước khi việc đảo ngược chính sách có thể xảy ra.
Góc nhìn kỹ thuật
EURUSD tiếp tục cho thấy xu hướng giảm giá trong biểu đồ hàng tuần khi xuất hiện bốn nến giảm liên tiếp.
Đường SMA 100 ngày nằm dưới mức giá hiện tại với độ dốc đi lên, trong khi đường EMA 20 ngày là ngưỡng kháng cự ngay lập tức. Chỉ báo RSI giảm giá với Biểu đồ MACD màu đỏ có thể mang lại cơ hội bán khống cho cặp này, nhắm mục tiêu về đường SMA 100 ngày.
Về mặt tăng giá, áp lực mua ngay lập tức với thị trường ổn định trên mức 1,0950 có thể kích hoạt đợt tăng giá dài hạn hướng tới khu vực 1,1200.
GBPJPY
Góc nhìn cơ bản
Về cơ bản, cặp GBPJPY giao dịch tăng giá khi đồng bảng Anh thể hiện khả năng phục hồi trong khi đồng yên gặp áp lực giảm giá. Sau dữ liệu lạm phát mờ nhạt, những người tham gia thị trường dự đoán việc tăng lãi suất sắp xảy ra từ Ngân hàng Nhật Bản (BoJ).
Hơn nữa, Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) đã công bố triển vọng kinh tế hàng quý, dự báo lạm phát sẽ xấp xỉ 1,9% vào năm 2024, thấp hơn một chút so với mục tiêu 2%. Điều này duy trì sự lạc quan về khả năng tăng lãi suất nếu dữ liệu mới tiết lộ xu hướng lạm phát vẫn tồn tại vượt quá ngưỡng quan trọng này.
Ngược lại, nhiều người dự đoán rằng Ngân hàng Anh (BoE) sẽ duy trì lãi suất ngân hàng 5,25% vào ngày 1 tháng 2. Điều này phù hợp với tâm lý thị trường hiện tại và dự báo của các nhà phân tích đồng thuận. Nhiệt tình chờ đợi những dự báo sửa đổi và buổi họp báo tiếp theo để có thêm thông tin chi tiết từ các nhà đầu tư.
Hiện tại, khả năng đưa ra quan điểm ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Anh đã giảm đi, do các dấu hiệu cho thấy cách tiếp cận thận trọng hơn đối với những nhà đầu cơ giá lên của GBPJPY.
Góc nhìn kỹ thuật
Tuần trước đã đóng cửa đi ngang sau nến Marubozu tăng giá mạnh, điều này cho thấy xu hướng tăng giá dài hạn sẽ tiếp tục diễn ra.
Trong biểu đồ hàng ngày, sự giao nhau trong xu hướng tăng giữa 100 và 20 MA cho thấy áp lực tăng đang hoạt động, được hỗ trợ bởi Chỉ số sức mạnh tương đối đi lên.
Dựa trên triển vọng này, mức đóng cửa hàng ngày trên mức cao nhất 188,70 có thể là cơ hội long có thể xảy ra đối với cặp này, nhắm mục tiêu đến mức tâm lý 192,00. Cách tiếp cận khác là tìm áp lực bán ngay lập tức dưới đường EMA 20 trước khi dự đoán tín hiệu giảm giá.
Nasdaq 100 (NAS100)
Góc nhìn cơ bản
Chỉ số Nasdaq 100 đã giảm vào thứ Sáu, trong đó sự suy thoái sau báo cáo thu nhập của Intel là nguyên nhân chính. Kể từ khi chạm mức thấp nhất do đại dịch, cả ba chỉ số chính đều tăng hơn 100%.
Mặc dù các chỉ số chính thể hiện diễn biến trái chiều vào thứ Sáu nhưng tuần đã kết thúc tích cực. S&P 500 và Nasdaq đã kết thúc chuỗi sáu ngày tăng điểm với mức thua lỗ vào thứ Sáu.
Dữ liệu PCE tháng 12 giảm nhẹ so với dự báo hàng năm nhưng đáp ứng kỳ vọng hàng tháng của các nhà kinh tế. Cục Dự trữ Liên bang theo dõi chặt chẽ chỉ số này để hiểu rõ về lạm phát, từ đó ảnh hưởng đến các quyết định liên quan đến chính sách tiền tệ.
Báo cáo PCE được công bố một ngày sau khi dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 4 cho thấy tăng trưởng kinh tế vượt quá mong đợi.
Trong số các công ty có thành tích tốt trên Nasdaq 100, cổ phiếu của Intel đã giảm khoảng 12% vào thứ Sáu, sau khi công ty đưa ra dự báo không thuận lợi cho quý tài chính đầu tiên.
Các nhà đầu tư có thể mong đợi một tuần đầy biến động khi các công ty hàng đầu của Nasdaq như Apple Inc, Microsoft, Google, Meta và Amazon.com chuẩn bị công bố báo cáo thu nhập hàng quý trong tuần này.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến hàng tuần đóng cửa đi ngang sau một nến tăng mạnh, điều này cho thấy áp lực tăng đang diễn ra.
Mặc dù SMA 100 ngày tăng giá so với EMA 20 ngày, nhưng các nhà đầu tư có thể mong đợi một sự điều chỉnh giảm nhẹ từ ngưỡng kháng cự của kênh. Cách tiếp cận dài hạn lý tưởng đối với chỉ số này là tìm ra sự phục hồi tăng giá từ mức 17200,00 đến 16971,99, nhắm mục tiêu đến mức 18250,00.
S&P500 (SPX500)
Góc nhìn cơ bản
S&P 500 đã kết thúc chuỗi 5 phiên đạt mức cao kỷ lục vào thứ Sáu, bất chấp dự báo doanh thu đáng thất vọng của Intel và dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy lạm phát đang ở mức vừa phải.
Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân tăng trưởng vừa phải trong tháng 12, khiến tỷ lệ lạm phát hàng năm duy trì ở mức dưới 3% trong tháng thứ ba liên tiếp.
Khối lượng cổ phiếu giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ vẫn tương đối thấp ở mức 9,6 tỷ cổ phiếu, so với mức trung bình 11,6 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong hai phiên trước đó. Tỷ lệ 1,2 trên 1 cũng chỉ ra rằng các cổ phiếu tăng giá nhiều hơn các cổ phiếu giảm giá trong S&P 500.
Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ cách giá giao dịch trong cuộc họp FOMC cao áp và công bố thu nhập từ các công ty vốn hóa lớn.
Góc nhìn kỹ thuật
Giá hàng tuần của S&P 500 kết thúc xu hướng tăng với hình thành đỉnh mới cao hơn. Tuy nhiên, mô hình nến gần đây báo hiệu một sự điều chỉnh giảm đáng kể đang chờ xử lý trước khi tiếp tục đi lên.
Đường EMA 20 ngày cho thấy lực kéo đi lên, trong khi chỉ số RSI nằm ở đường quá mua 70,00. Tuy nhiên, việc giá tiếp tục tăng từ đột phá hình chữ nhật có thể tiếp tục sau sự điều chỉnh giảm đối với mức kháng cự trong phạm vi.
Chỉ số Hang Seng (HK50)
Góc nhìn cơ bản
Xuất khẩu của Hồng Kông tăng 11,0% hàng năm lên 386,4 tỷ đô la Hồng Kông trong tháng 12, sau mức tăng trưởng 7,4% hàng năm trong tháng trước.
Châu Á và Hoa Kỳ chứng kiến sự gia tăng đột biến về số lượng lô hàng lần lượt là 10,9% và 26,5%. Ngược lại, xuất khẩu sang Đức lại giảm 9,7%.
Đồng thời, trong tháng 12 năm 2023, giá trị nhập khẩu trong thành phố đạt 446,3 tỷ đô la Hồng Kông, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.
Nhập khẩu tăng đáng kể ở Thái Lan, Hàn Quốc và Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng lần lượt là 17,33%, 42,3% và 77,9%. Dựa trên dữ liệu gần đây nhất về xuất nhập khẩu, Hồng Kông đã chịu thâm hụt thương mại 59,9 tỷ đô la Hồng Kông vào tháng 12 năm 2023.
Góc nhìn kỹ thuật
Giá gần đây giao dịch trong kênh giảm dần trong đó đường EMA 20 động là ngưỡng kháng cự ngay lập tức. Khi giá hiện tại củng cố ở mức động, một đột phá tăng giá ngay lập tức với nến D1 trên mức 16481,67 có thể cho thấy một đột phá tăng giá.
Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ số RSI 14 ngày hiện tại đang ở mức trung tính 50,00, trong đó một đột phá giảm giá dưới mức 20 EMA có thể tiếp tục xu hướng hiện tại, hướng tới mức 14753,45.
Bitcoin (BTCUSD)
Góc nhìn cơ bản
Đặc biệt liên quan đến Bitcoin, bối cảnh tiền điện tử đã trải qua một sự phát triển đáng kể vào tháng 1 khi các quỹ phòng hộ và tổ chức tài chính lớn nhất trên toàn cầu áp dụng Bitcoin ETF giao ngay, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử tiền điện tử.
Giá Bitcoin đã trải qua sự biến động đáng kể trong khoảng thời gian 28 ngày, dao động trong khoảng từ 49K đến 38K do những sự kiện này. Bất chấp sự bất ổn này, Bitcoin đã kết thúc tháng với mức tăng vừa phải 0,7%, gần như lấy lại vị trí ban đầu.
Khi tháng 2 bắt đầu, trọng tâm sẽ chuyển sang dữ liệu lịch sử về giá Bitcoin, dữ liệu này tiết lộ các mô hình kích thích tư duy. Dựa trên dữ liệu từ năm 2011 đến năm 2023, Bitcoin đã liên tục chứng minh mức sinh lời đáng chú ý trong tháng 2, trung bình 14,5%.
Việc xem xét lịch sử giá của Bitcoin cho thấy xu hướng hoạt động gia tăng định kỳ và biến động giá đáng kể trong tháng Hai. Mặc dù nhận ra bản chất luôn thay đổi của thị trường tiền điện tử, nhưng lịch sử 10 năm của Bitcoin với tư cách là một tài sản giao dịch trao đổi đã cung cấp cho các nhà đầu tư và những người đam mê những hướng dẫn và hiểu biết sâu sắc vô giá.
Góc nhìn kỹ thuật
BTCUSD hàng tuần cho thấy sự phục hồi tăng giá mạnh mẽ, quét thanh khoản bên bán khỏi mức hỗ trợ 40.000,00.
Nến tăng hàng ngày xuất hiện trên đường EMA 20 ngày, trong khi SMA 100 ngày cho thấy tín hiệu tiếp tục tăng khi duy trì ở dưới mức giá hiện tại. Trong trường hợp đó, áp lực tăng sẽ mạnh mẽ miễn là giá giao dịch trên mức 41.000,00.
Về mặt giảm giá, cần có áp lực giảm mạnh dưới đường SMA 100 ngày trước khi nhắm tới mức 36.000,00.
Ethereum (ETHUSD)
Góc nhìn cơ bản
Lucas Kiely, Giám đốc đầu tư của Ứng dụng lợi nhuận đã công nhận việc ủy quyền gần đây cho quỹ ETF giao ngay Bitcoin, một bước phát triển đáng kể. Ngược lại với thủ tục dài dòng và gây tranh cãi về Bitcoin ETF, Kiely bày tỏ sự tin tưởng vào sự chấp thuận của ETF giao ngay ETH.
Kiely đã phác thảo bảy đơn đăng ký ETF giao ngay ETH hiện đang được SEC xem xét, trong đó ngày 23 tháng 5 năm 2024 là hạn chót cho đơn đăng ký của VanEck. Cơ quan quản lý khó có thể từ chối đơn đăng ký của VanEck mà không ảnh hưởng đến các đơn đăng ký đang chờ xử lý khác, bằng chứng là thủ tục tố tụng của SEC.
Ngoài ra, việc cấp phép sản phẩm ETH sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giới thiệu nhiều loại Sản phẩm giao dịch trao đổi (ETP) được hỗ trợ bằng tiền điện tử hoặc được liên kết, bao gồm các sản phẩm giao ngay và các công cụ phức tạp hơn. Việc Ethereum chuyển sang bằng chứng cổ phần là một khả năng xa vời, tương tự như những thách thức mà thị trường chứng khoán phải đối mặt về tính thanh khoản.
Góc nhìn kỹ thuật
ETHUSD đóng cửa giảm giá trong tuần trước, hỗ trợ áp lực giảm giá ngắn hạn trên thị trường.
Trong biểu đồ hàng ngày, SMA 100 ngày vẫn còn nguyên mặc dù chỉ số RSI 14 ngày đã di chuyển xuống dưới đường trung tính 50,00. Trong cấu trúc này, việc tiếp tục giảm giá có thể xảy ra sau khi phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ 2168,12.
Mặt khác, áp lực mua ngay lập tức có thể xuất hiện sau khi vượt qua mức EMA 20.
Cổ phiếu Tesla (TSLA)
Góc nhìn cơ bản
Giá trị của cổ phiếu TSLA đã tăng giá vào năm 2023. Tuy nhiên, mối lo ngại nảy sinh khi thu nhập ròng giảm 45% do chiến lược tập trung vào việc giảm giá. Do đó, kỳ vọng về lợi nhuận đã giảm đáng kể 60% kể từ tháng 10 năm 2022. Giá trị cổ phiếu sụt giảm nhanh chóng, lên đến đỉnh điểm là giá đóng cửa của nó xuống dưới 183 USD. Những tiến bộ này dự kiến sẽ khiến cổ phiếu Tesla chịu áp lực trong những ngày tới.
So với năm 2023, Tesla dự đoán tốc độ tăng trưởng sản lượng sẽ giảm xuống vào năm 2024. Hơn nữa, tổ chức này thấy trước những khó khăn trong việc đẩy nhanh sản xuất loại xe điện giá cả phải chăng hơn dự kiến đi vào sản xuất vào cuối năm 2025.
Góc nhìn kỹ thuật
Cổ phiếu Tesla (TSLA) giảm 10% chỉ trong một ngày, kéo theo đó là dự báo hàng năm ảm đạm. Tuy nhiên, áp lực bán gần đây nhất đã đẩy giá xuống mức hỗ trợ kênh giảm dần với chỉ báo RSI quá bán.
Trong cấu trúc này, áp lực tăng điều chỉnh có thể xuất hiện trong những ngày tới nhưng mức đóng cửa hàng ngày dưới mức 178,00 có thể kéo dài mức lỗ về mức 140,00.
Vàng (XAUUSD)
Góc nhìn cơ bản
Giá XAUUSD vẫn không biến động trong các phiên giao dịch gần đây, duy trì vị thế tương đối ổn định trong hai tuần qua. Giá cả đã thể hiện sự thay đổi về bản chất, không có bất kỳ mô hình nào có thể quan sát được.
Báo cáo GDP gần đây nhất cho thấy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách duy trì cách tiếp cận diều hâu. Tuy nhiên, không phải là quá sớm để loại trừ khả năng có một giải pháp ôn hòa.
Trong cuộc họp FOMC sắp tới, các nhà giao dịch sẽ khôn ngoan khi dự đoán lợi suất trái phiếu có thể giảm nhanh chóng, điều này có thể tiếp thêm sinh lực cho giá vàng.
Mặt khác, lợi suất có thể phục hồi nếu chủ tịch FOMC bất chấp dự đoán của thị trường về việc giảm lãi suất đáng kể và trì hoãn thời điểm cắt giảm ban đầu. Điều này sẽ dẫn đến việc đồng tiền Mỹ mạnh lên và tác động giảm giá đối với kim loại quý.
Góc nhìn kỹ thuật
Giá XAUUSD hàng ngày giao dịch trong một kênh giảm dần, trong đó mục tiêu chính của tuần này là tìm kiếm sự tiếp tục phạm vi hướng tới hỗ trợ SMA 100 ngày.
Mặt khác, xu hướng thị trường dài hạn vẫn là tăng giá, có thể nhận đủ lệnh mua sau khi hình thành đợt quét thanh khoản bên bán từ khu vực 1972.00. Tuy nhiên, áp lực mua ngay lập tức có thể xảy ra sau khi có sự phá vỡ kênh hợp lệ.
Dầu thô WTI (USOUSD)
Góc nhìn cơ bản
Một số yếu tố góp phần vào thị trường dầu thô tăng giá gần đây, bao gồm cả tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở Hoa Kỳ. Hơn nữa, gói kích thích của Trung Quốc đã củng cố dự báo nhu cầu và những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông đóng vai trò là yếu tố tăng giá cho kim loại đen.
Theo dữ liệu chính thức, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 9,2 triệu thùng trong tuần trước, vượt quá kỳ vọng của thị trường. Hơn nữa, tốc độ tăng trưởng cao hơn mong đợi đã được ghi nhận trong quý 4 của nền kinh tế Hoa Kỳ.
Trung Đông đã trải qua sự leo thang căng thẳng địa chính trị trong suốt tuần do các cuộc tấn công tiếp theo của lực lượng Mỹ và Anh nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Điều này làm gia tăng mối lo ngại về sự gián đoạn tiềm tàng trong chuỗi cung ứng dầu thô của khu vực sản xuất dầu.
Góc nhìn kỹ thuật
Giá gần đây đóng cửa với sự đột phá trong phạm vi tăng khi nến W1 mới nhất hình thành áp lực tăng mạnh. Cách tiếp cận lý tưởng trong cấu trúc giá này là tìm kiếm sự tiếp tục tăng giá sau những đợt điều chỉnh trong ngày.
Trong biểu đồ hàng ngày, sự tiếp tục đi lên có thể xảy ra khi đường SMA 100 ngày là rào cản mạnh. Việc đóng cửa hàng ngày dưới mức tâm lý 74,00 có thể hạ giá xuống khu vực 67,00.
