EURUSD
Góc nhìn cơ bản
Trước khi công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, đồng Đô la Mỹ đã giảm do các nhà đầu tư dự đoán những con số yếu hơn để biện minh cho việc giảm lãi suất trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Chỉ số CPI tháng 12 đạt 3,4% theo năm và 0,3% theo tháng, vượt dự báo. Lạm phát cơ bản hàng năm giảm từ 4% xuống 3,9%, vẫn cao hơn mức 3,8% dự kiến. Đồng đô la Mỹ và lãi suất trái phiếu tăng, ban đầu làm dấy lên lo ngại về việc cắt giảm lãi suất, trong khi chứng khoán giảm. Nhưng giới đầu cơ đã thay đổi ý định và bắt đầu đặt cược vào việc giảm lãi suất ngay từ tháng Ba. Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ, được công bố vào thứ Sáu, cho thấy mức giảm 0,1% so với tháng trước và tăng 1,0% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 12, thấp hơn dự kiến. Tỷ lệ cốt lõi hàng năm là 1,8%, thấp hơn mức dự đoán 1,9% và 2% trước đó.
Tuy nhiên, đồng Euro không thể tận dụng được sự yếu kém ban đầu của USD. Số liệu thống kê không nhất quán ở châu Âu gợi ý một con đường phục hồi dài hơn. Mặc dù người phát ngôn của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đưa ra những tuyên bố nhìn chung có tính diều hâu nhưng họ đã không thể củng cố đồng tiền chung. Đáng chú ý, nhà hoạch định chính sách của ECB, Francois Villeroy de Galhau nhấn mạnh rằng ECB sẽ đợi cho đến khi kỳ vọng lạm phát được “neo vững chắc” ở mức 2% và ám chỉ đến khả năng giảm lãi suất vào năm 2024, tùy thuộc vào các yếu tố cơ bản.
Góc nhìn kỹ thuật
Ảnh: TradingView
Trong biểu đồ hàng tuần, xu hướng giảm của EURUSD đã phải vật lộn để phá vỡ dưới vùng giá 1,0900 và đóng nến hàng tuần "do dự".
Giá đã bật lên từ đường xu hướng tăng khung ngày, báo hiệu sự xuất diện của lực mua trên thị trường. Vì vậy, nếu giá có thể đóng nến tăng mạnh hàng ngày trên đường EMA 20, thì phe bò có thể duy trì xu hướng tăng lên vùng giá 1.1100.
Về triển vọng giảm giá, việc đóng nến ngày giảm giá phá vỡ xuống dưới đường xu hướng tăng có thể lấy lại động lực và đẩy giá xuống vùng giá 1,0750 trong những ngày tới.
GBPJPY
Góc nhìn cơ bản
Tỷ giá GBP/JPY đã giảm vào thứ Sáu, thoái lui từ mức đỉnh hàng tuần 186,17. Điều này là do đồng Yên Nhật (JPY) có xu hướng tăng lên và đồng Bảng Anh (GBP) nhìn chung đang suy yếu. Tài khoản vãng lai của Nhật Bản cho thấy mức tăng trưởng kém hơn dự đoán vào thứ Sáu, với xuất khẩu và nhập khẩu ròng trong tháng 11 đạt 1.925,6 tỷ Yên, thấp hơn mức 2.582,8 tỷ Yên của tháng 10 và thấp hơn dự báo là 2.385,1 tỷ Yên.
Vào thứ Sáu, báo cáo Sản xuất Công nghiệp & Chế tạo của Vương quốc Anh có những phát hiện trái ngược nhau. Sản lượng Sản xuất MoM đã không đạt được dự báo hàng năm trong tháng 11, mặc dù nó hơi vượt kỳ vọng. Sản xuất công nghiệp YoY giảm trong thời gian tạm thời. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Vương quốc Anh tăng 0,3% trong tháng 11, cao hơn dự báo và đảo ngược mức giảm 0,3% trong tháng 10.
Góc nhìn kỹ thuật
Ảnh: TradingView
Trong triển vọng hàng tuần, xu hướng tăng của GBPJPY đã đẩy giá lên cao hơn và có nến tăng hàng tuần đóng cửa trên mức sự kiện tâm lý 184,20.
Trong biểu đồ hàng ngày, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ 184,20. Vì vậy, nếu giá thoái lui xuống vùng hỗ trợ 184,20 và bật lên đồng thời đóng nến tăng hàng ngày, phe bò có thể phục hồi cao hơn về vùng giá 188,00 trong những ngày tới.
Về phía giảm giá, nếu giá phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ 184,20 và có nến giảm giá hàng ngày đóng cửa dưới đường EMA 20, phe gấu có thể lấy lại động lực và đẩy giá xuống vùng 178,80.
Nasdaq 100 (NAS100)
Góc nhìn cơ bản
Tuần từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 1 năm 2024 dự kiến sẽ khá sôi động đối với NASDAQ 100 (NAS100). Theo các báo cáo thị trường gần đây, đà phát triển tích cực của ngành CNTT và kết quả kinh doanh ấn tượng của doanh nghiệp đang mang lại triển vọng lạc quan. Để theo dõi các chỉ số kinh tế quan trọng có thể ảnh hưởng đến chỉ số, các nhà đầu tư nên theo dõi số liệu thống kê việc làm và tỷ lệ lạm phát. Hơn nữa, NAS100 có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong động lực thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường vẫn theo dõi những cơ hội có thể xảy ra khi nền kinh tế hồi sinh, thể hiện sự lạc quan thận trọng. Các nhà đầu tư định hướng môi trường NAS100 trong tuần tới sẽ cần hết sức chú ý đến những biến số này.
Góc nhìn kỹ thuật
Ảnh: TradingView
Trong khung thời gian hàng tuần, những nhà đầu cơ giá lên trên NAS100 vẫn lạc quan khi giá tìm thấy hỗ trợ quanh khu vực $16190,0. Tuy nhiên, giá vẫn nằm trong nến mẹ giảm giá hàng tuần cuối cùng.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá NAS100 đã bị từ chối khỏi vùng cung hàng ngày và có một cây nến khung ngày "do dự" đóng cửa vào thứ Sáu tuần trước. Theo hành động giá hiện tại, nếu giá xuất hiện một nến giảm hàng ngày đóng cửa dưới mức thấp của nến "do dự", thì phe gấu có thể lấy lại động lượng và đẩy giá xuống mức hỗ trợ $16190,0 trong những ngày tới.
Về mặt tăng giá, nếu giá vượt qua vùng kháng cự $16960,0 với nến tăng hàng ngày đóng cửa, phe bò có thể duy trì xu hướng tăng đối với mức quan trọng $17300,0 trong những ngày tới.
S&P500 (SPX500)
Góc nhìn cơ bản
S&P 500 đang chuẩn bị cho một tuần quan trọng sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 1 năm 2024. Những hiểu biết sâu sắc về thị trường gần đây nhất chỉ ra một tương lai đầy hứa hẹn, được hỗ trợ bởi lợi nhuận vững chắc của công ty và hy vọng về sự phục hồi kinh tế. Với dự báo tăng trưởng ổn định, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ các thông báo của ngân hàng trung ương và dữ liệu kinh tế quan trọng. Nhưng hãy thận trọng—căng thẳng toàn cầu có thể gây ra biến động. Hiệu suất trong ngành CNTT và áp lực lạm phát cũng rất quan trọng cần xem xét. Việc duy trì nhận thức về các biến số này trong suốt tuần sẽ là điều cần thiết đối với các nhà đầu tư muốn hiểu động lực hình thành xu hướng tương lai của S&P 500.
Góc nhìn kỹ thuật
Ảnh: TradingView
Giá S&P 500 vẫn nằm trong vùng khối lệnh hàng tuần trong triển vọng hàng tuần. Tuy nhiên, phe bò vẫn lạc quan về việc tiếp tục tăng cao hơn nữa.
Trong khung thời gian hàng ngày, nếu phe bò tiếp tục cao hơn nữa và vượt qua vùng kháng cự $4812,80 bằng cách đóng nến tăng hàng ngày, thì giá S&P500 sẽ tiếp tục tăng lên vùng giá chính $4900,00 trong những ngày tới.
Mặt khác, nếu giá phá vỡ xuống dưới mức thấp nhất của nến tăng hàng ngày cuối cùng với nến giảm giá hàng ngày đóng cửa, phe gấu có thể lấy lại động lượng và đẩy giá xuống vùng giá $4600,00.
Chỉ số Hang Seng (HK50)
Góc nhìn cơ bản
Từ ngày 15/1 đến ngày 19/1/2024, chỉ số Hang Seng Index (HK50) của Hồng Kông được dự đoán sẽ có một tuần đầy sôi động. Dữ liệu gần đây nhất cho thấy tâm lý thị trường gần đây lạc quan một cách thận trọng. Chỉ số này được kỳ vọng sẽ được hưởng lợi từ những tín hiệu đáng khích lệ từ thị trường quốc tế và kết nối thương mại tốt hơn. Về các nguồn biến động tiềm ẩn, các nhà đầu tư nên thận trọng theo dõi nhận xét từ các ngân hàng trung ương và diễn biến địa chính trị. Hơn nữa, cổ phiếu riêng lẻ có thể bị ảnh hưởng bởi các chỉ số kinh tế và báo cáo thu nhập kinh doanh. Hiệu suất của HK50 có liên quan chặt chẽ với xu hướng kinh tế trong nước và quốc tế, vì vậy các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ diễn biến trong suốt tuần tới.
Góc nhìn kỹ thuật
Ảnh: TradingView
Trong biểu đồ hàng tuần, giá HK50 vẫn nằm trên vùng hỗ trợ tâm lý $16000,0. Tuy nhiên, đà chung của thị trường vẫn là giảm.
Trong khung thời gian hàng ngày, giá HK50 có thể tăng trở lại khu vực vùng cung. Vì vậy, nếu giá thoái lui về khu vực vùng cung và từ chối mức động của 20 EMA với nến giảm giá hàng ngày, phe gấu có thể đẩy giá xuống vùng hỗ trợ $16000,0 làm mục tiêu đầu tiên. Mục tiêu thứ hai của chúng tôi sẽ là khu vực giá $ 15600,0.
Về mặt tăng giá, nếu giá vượt lên trên khu vực vùng cung với nến tăng hàng ngày đóng cửa, phe bò có thể lấy lại động lực và đẩy giá lên vùng kháng cự $ 17200,0 một lần nữa trong những ngày tới.
Bitcoin (BTCUSD)
Góc nhìn cơ bản
Kể từ khi bắt đầu giao dịch ETF giao ngay vào ngày 11 tháng 1, giá bitcoin đã giảm đáng kể; vào thứ Sáu, nó đã giảm 8%. Việc bán tháo GBTC của Grayscale, buộc chủ sở hữu phải sử dụng các tùy chọn mua lại mở, một phần là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm. Nhà kinh tế học nổi tiếng cảnh báo rằng chủ sở hữu Bitcoin sẽ gặp khó khăn vào cuối tuần này do khối lượng giao dịch giảm 40% và thanh lý 13 triệu USD. 112,84 triệu USD từ việc nắm giữ vị thế mua và 17,57 triệu USD từ các vị thế bán đã được thanh lý. Những người nắm giữ GBTC đã nắm bắt cơ hội bán, giảm lãi mở 1,19 tỷ USD. Theo Bloomberg, GBTC có dòng tiền ra là 484 triệu USD, trong khi những quỹ ETF khác như ARK Invest chứng kiến dòng tiền vào lên tới 42,5 triệu USD. Các nhà phân tích dự đoán rằng áp lực bán sẽ tiếp tục tồn tại, đặc biệt nếu các quỹ ETF Bitcoin mới gặp phải sự sụt giảm lớn vào thứ Hai.
Góc nhìn kỹ thuật
Ảnh: TradingView
Trong triển vọng hàng tuần, BTC có thanh pin bar giảm giá hàng tuần mạnh mẽ sau khi từ chối mức cao nhất của tháng 12 năm 2021. Sau khi bật lên từ mức hỗ trợ $41500, phe bò đã đẩy giá lên cao hơn nhưng không thể tiếp tục vượt lên trên vùng giá tâm lý $49000.
Trong biểu đồ hàng ngày, giá BTC đã tìm thấy hỗ trợ tại đường xu hướng tăng hàng ngày. Theo tình hình hiện tại, nếu giá có thể vượt qua mức động của 20 EMA khi đóng nến tăng hàng ngày, phe bò có thể đẩy giá cao hơn về vùng giá $49000 một lần nữa trong những ngày tới.
Về phía giảm giá, nếu giá có thể phá vỡ xuống dưới đường xu hướng tăng và có nến giảm hàng ngày đóng cửa dưới mức hỗ trợ $41500, thì phe gấu có thể chiếm lĩnh thị trường và đẩy giá xuống vùng cầu tâm lý $38000.
Ethereum (ETHUSD)
Góc nhìn cơ bản
Do một cuộc tấn công flash loan vào Wise Lending, 177 ETH trị giá khoảng 464.000 USD đã bị khai thác. Nhờ một khai thác rút vốn chính xác được phát hiện bởi PeckShield, một doanh nghiệp bảo mật blockchain, logic kế toán cổ phiếu của Wise Lending đã bị sai sót. Sự kiện này là lần khai thác đầu tiên của năm 2024, nhằm thao túng giá cả của Oracle thông qua việc sử dụng cuộc tấn công flash loan. 9.000 USDC, 2.000 USDT, 5.000 USD DAI, 18,51 WETH ($47.694) và các token khác liên quan đến Pendle Finance đã được kẻ khai thác chuyển trong cuộc tấn công, được thực hiện thông qua một hợp đồng chưa được xác nhận được ký kết bằng "...d82c."
Vay 1.110 mã thông báo stETH (khoảng 2,9 triệu USD) từ giao thức cho vay Aave, kẻ khai thác đã tận dụng một thị trường gần như trống rỗng để tăng giá cổ phiếu trước khi vay phần lớn tiền mặt trên thị trường cho vay.
Góc nhìn kỹ thuật
Ảnh: TradingView
Trong biểu đồ hàng tuần, giá ETH đã vượt qua vùng kháng cự tâm lý $2400,0 với nến tăng mạnh hàng tuần đóng cửa.
Giá có thể giảm xuống vùng hỗ trợ $ 2400,0 trong triển vọng hàng ngày. Vì vậy, nếu giá thoái lui xuống mức hỗ trợ $2400,0 và bật lên với một cây nến tăng giá hàng ngày bốc đồng, phe bò có thể đẩy giá cao hơn về phía vùng giá $2700,0 một lần nữa trong những ngày tới.
Về phía giảm giá, nếu giá có thể phá vỡ xuống dưới mức động của 20 EMA với nến giảm giá hàng ngày và đóng cửa dưới vùng giá $2400,0, thì phe gấu có thể đẩy giá giảm xuống vùng giá $2150,0.
Cổ phiếu Tesla (TSLA)
Góc nhìn cơ bản
Dựa trên những thông tin gần đây nhất hiện có, Tesla (TSLA) dự kiến sẽ có một tuần rất sôi động bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2024. Dựa trên báo cáo thu nhập quý 4 năm 2023 ấn tượng của công ty, cho thấy số liệu sản xuất ngày càng tăng và doanh thu tăng trưởng đáng kể, các nhà phân tích dự báo một xu hướng thuận lợi. Tesla đang có vị thế tốt trong ngành nhờ sự đổi mới liên tục trong công nghệ năng lượng tái tạo và ô tô điện.
Các liên minh gần đây với các công ty CNTT quan trọng đã nâng cao hơn nữa thái độ tích cực. Tuy nhiên, vì các biến số bên ngoài như sự bất ổn của nền kinh tế thế giới có thể ảnh hưởng đến hành vi thị trường nên các nhà đầu tư cần phải luôn cảnh giác. Để đưa ra quyết định sáng suốt trong suốt tuần giao dịch sôi động này, bạn nên theo dõi diễn biến thị trường theo thời gian thực.
Góc nhìn kỹ thuật
Ảnh: TradingView
Trong biểu đồ hàng tuần, giá cổ phiếu TSLA đã giảm xuống dưới vùng giá $230,00 sau khi từ chối mức động hàng tuần của 20 EMA.
Trong khung thời gian hàng ngày, giá có thể thoái lui về vùng kháng cự $230,0. Vì vậy, nếu giá thoái lui về vùng kháng cự $230,0 và bị từ chối đồng thời đóng nến giảm hàng ngày, phe gấu có thể tiếp tục đẩy giá giảm hơn nữa về vùng hỗ trợ tâm lý $200,0 trong những ngày tới.
Về triển vọng tăng giá, nếu giá phá vỡ trên vùng giá $230,0 và đóng nến tăng hàng ngày đóng trên mức 20 EMA, thì phe bò có thể lấy lại động lực và đẩy giá cao hơn về phía vùng kháng cự $260,0 một lần nữa.
VÀNG (XAUUSD)
Góc nhìn cơ bản
Do thị trường Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Hai để kỷ niệm Ngày Martin Luther King Jr., vàng được dự đoán sẽ duy trì ổn định vào đầu tuần. Các nhà giao dịch quan sát phiên giao dịch châu Á thứ Tư sẽ chăm chú theo dõi số liệu GDP quý IV, doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp của Trung Quốc. Vàng có thể sớm tăng giá nếu chúng báo hiệu một năm kinh tế Trung Quốc kết thúc tốt đẹp.
Các điểm nổi bật trong lịch kinh tế Hoa Kỳ vào thứ Tư và thứ Năm bao gồm Doanh số bán lẻ tháng 12 và số liệu thống kê về Tuyên bố thất nghiệp lần đầu hàng tuần. Doanh số bán lẻ dự kiến sẽ tăng 0,3% nên có thể không gây ra nhiều xáo trộn nhưng một con số tồi tệ có thể gây tổn hại cho đồng USD. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 1, Fed sẽ bước vào thời kỳ mất điện, khi các quan chức khó có thể đưa ra bất kỳ hướng dẫn nào về thời điểm cắt giảm lãi suất lần đầu tiên.
Các nhà đầu tư cũng sẽ tập trung vào các báo cáo về xung đột ở Trung Đông. Tình trạng bất ổn địa chính trị có lợi cho vàng, nhưng nếu vấn đề Biển Đỏ trở nên tồi tệ hơn, chi phí năng lượng có thể tăng cao và nỗ lực chống lạm phát của các ngân hàng trung ương sẽ bị cản trở. Do đó, việc tăng lãi suất trái phiếu toàn cầu có thể hạn chế tiềm năng tăng giá của XAU/USD.
Góc nhìn kỹ thuật
Ảnh: TradingView
Vàng có nến do dự hàng tuần đóng cửa trên biểu đồ hàng tuần sau khi bật lên từ vùng giá $2015,00. Tuy nhiên, giá vẫn nằm trong bearish mother bar hàng tuần.
Trong biểu đồ hàng ngày, giá đã vượt qua mức 20 EMA với nến tăng hàng ngày vào thứ Sáu tuần trước. Theo tình hình hiện tại, giá có thể thoái lui về vùng giá $2040,00 trước khi tiếp tục tăng thêm về vùng kháng cự chính $2100,00.
Về phía giảm giá, nếu phe gấu đẩy giá xuống và có nến giảm hàng ngày đóng cửa dưới vùng giá $2015,00 thì giá có thể tiếp tục giảm xuống về vùng cầu $1995,00 trong những ngày tới.
Dầu thô WTI (USOUSD)
Góc nhìn cơ bản
Dầu thô Mỹ West Texas Middle (WTI) đạt mức cao nhất năm 2024 là 75,27 USD vào thứ Sáu do lo ngại ngày càng tăng rằng căng thẳng toàn cầu có thể bùng nổ. Phiến quân Houthi đang tấn công các tàu dân sự gần Yemen và quân đội hải quân Mỹ và Anh đã đáp trả. Các cuộc tấn công của người Houthis nhằm vào các tàu trên đường tới Kênh đào Suez đã làm gián đoạn thị trường dầu mỏ và buộc các tuyến hàng hải quanh châu Phi phải định tuyến lại. Năm 2023, nhu cầu dầu thô của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục, xoa dịu lo ngại về nhu cầu sụt giảm trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc gặp khó khăn.
Những lý do này khiến thị trường dầu tăng vọt, nhưng WTI chỉ phá vỡ được 75,00 USD trong một thời gian ngắn trước khi giảm xuống dưới 73,00 USD khi dữ liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ không đáp ứng được kỳ vọng. Sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất một lần nữa, thị trường dần ổn định dẫn đến giá dầu thô giảm.
Góc nhìn kỹ thuật
Trong biểu đồ hàng tuần, giá Dầu vẫn đang củng cố trong vùng giá $70,00 - $76,20. Tuy nhiên, động lực của thị trường vẫn là giảm.
Ảnh: TradingView
Trong khung thời gian hàng ngày, nếu giá tăng cao hơn và có nến tăng hàng ngày đóng trên vùng kháng cự $76,20, thì phe bò có thể tiếp tục áp lực tăng đối với vùng kháng cự $80,00 trong những ngày tới.
Theo quan điểm giảm giá, nếu giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ $70,00 với nến giảm giá hàng ngày đóng cửa, phe gấu có thể tiếp tục xu hướng giảm giá về vùng giá $64,00.
