EURUSD
Góc nhìn cơ bản
Việc Cục Dự trữ Liên bang chuyển sang quan điểm ôn hòa hơn vào tháng 12 đã củng cố lập luận cho rằng đồng đô la sẽ tiếp tục mất giá cho đến năm 2024. Tuy nhiên, khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ có thể giảm thiểu sự suy giảm của đồng đô la.
Đồng tiền của Hoa Kỳ chủ yếu biến động trong năm nay từ mức cao nhất trong hai thập kỷ mà nó đạt được vào năm 2022 sau khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất. Xu hướng này có thể là do sự phát triển mạnh mẽ trong nước và quyết tâm của Fed trong việc duy trì chi phí đi vay tăng cao.
Đồng đô la được dự đoán sẽ giảm 2% so với tổng hợp các đồng tiền của nó (DXY) trong năm nay, mức giảm hàng năm đầu tiên kể từ năm 2020.
Một sự thay đổi đã được chỉ ra tại cuộc họp tháng 12 của Fed, nơi Chủ tịch Jerome Powell đã thực hiện một sự thay đổi bất ngờ và ám chỉ việc kết thúc chu kỳ thắt chặt lịch sử do lạm phát giảm bớt. Năm tới, Fed hiện dự kiến sẽ giảm 75 điểm cơ bản.
Nhìn chung, lãi suất giảm là một trở ngại lớn đối với đồng đô la, làm giảm sức hấp dẫn của việc đầu tư bằng tiền tệ của Hoa Kỳ đối với các nhà đầu tư định hướng lợi nhuận. Mặc dù các nhà phân tích dự đoán rằng đồng đô la sẽ suy yếu trong năm tới, tốc độ giảm lãi suất nhanh hơn có thể đẩy nhanh sự suy giảm của đồng tiền này.
Góc nhìn kỹ thuật
Trong biểu đồ hàng tuần, EURUSD cho thấy sự tiếp tục tăng giá nhưng không thể đóng nến trước áp lực mua mạnh. Tuy nhiên, giá đóng cửa đi ngang sau một cây nến tăng giá cho thấy áp lực mua hợp lý.
Trong biểu đồ hàng ngày, áp lực mua ngay lập tức và mức từ chối giảm giá trên mức kháng cự 1.1015 cho thấy thanh khoản bên mua đang tràn vào thị trường. Hơn nữa, đường EMA 20 nằm dưới mức giá hiện tại với khoảng cách khá xa, điều này cho thấy sự điều chỉnh giảm giá là sự đảo chiều trung bình.
Dựa trên triển vọng hàng ngày, nến giảm hàng ngày dưới mức 1,1015 có thể là một cơ hội short, nhắm mục tiêu về mức 1,0850. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự phục hồi tăng giá từ đường EMA 20 ngày, điều này có thể tiếp tục xu hướng hiện tại hướng tới khu vực 1.1200.
GBPJPY
Góc nhìn cơ bản
Bất chấp thông báo gần đây của Ngân hàng Nhật Bản rằng hành động chính sách tại cuộc họp ngày 23 tháng 1 khó có thể xảy ra, các nhà kinh doanh quyền chọn đồng yên vẫn tiếp tục cảnh giác.
Sự biến động của thị trường là rất quan trọng trong các lựa chọn ngoại hối và các đại lý thiết lập phí bảo hiểm dựa trên sự biến động dự đoán bằng cách sử dụng sự biến động ngụ ý. Trong suốt vòng đời của một quyền chọn, độ biến động thực tế tương ứng với độ biến động ngụ ý thường sẽ đủ để bù đắp phí bảo hiểm.
Sau quyết định của BoJ, mức độ biến động ngụ ý liên quan đến JPY đã giảm rõ rệt; tuy nhiên, nó vẫn ở trên mức thấp gần đây so với các loại tiền tệ khác. Trước hành động của BoJ, mức độ biến động ngụ ý của tỷ giá USD/JPY kỳ hạn 1 tháng đạt đỉnh điểm là 11,9 nhưng sau đó giảm xuống còn 8,7. Tuy nhiên, nó đã phục hồi để vượt qua mức 10,0 vào thứ Năm, xem xét cuộc họp ngày 23 tháng 1 và bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến chính sách có thể xảy ra khi hết hạn.
Có nhiều khả năng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) sẽ sửa đổi chính sách lãi suất âm trong các cuộc họp vào ngày 26 tháng 4 hoặc 19 tháng 3, như dự đoán. Điều này sẽ dẫn đến sự biến động ngụ ý gia tăng cho những lần hết hạn tiếp theo.
Góc nhìn kỹ thuật
Trong giá GBPJPY hàng tuần, nến mới nhất đóng cửa dưới dạng thanh bên trong giảm giá, có thể hoạt động như một cơ hội tiếp tục.
Trong biểu đồ hàng ngày, mức đóng cửa hàng ngày giảm dưới mức hỗ trợ của đường xu hướng với sự hỗ trợ từ mức kháng cự động có thể là một cơ hội bán tiềm năng đối với cặp này. Trong khi đó, chỉ báo RSI 14 ngày cho thấy áp lực điều chỉnh khi chỉ số hiện tại vẫn đi ngang dưới đường 50,00.
Về mặt tăng giá, áp lực tăng giá hợp lý với thị trường ổn định trên đường EMA 20 ngày có thể là một cơ hội lâu dài, nhắm mục tiêu đến mức 186,72.
Nasdaq 100 (NAS100)
Góc nhìn cơ bản
Kể từ mức thấp nhất vào cuối tháng 10, chỉ số Nasdaq 100 đã tăng điểm trong 9 tuần liên tiếp. Nó đang tiến đến ngưỡng tâm lý 17.000, có thể đóng vai trò như một trở ngại tạm thời.
Về lĩnh vực dữ liệu, tồn kho dầu thô của EIA, cán cân thương mại hàng hóa của Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu, hàng tồn kho bán buôn và doanh số bán nhà đang chờ xử lý là một trong những số liệu được công bố quan trọng nhất. Những điều này có thể gây ra biến động về giá dầu và chỉ số chứng khoán, đặc biệt khi xét đến tình trạng thiếu hoạt động giao dịch kéo dài cho đến cuối năm.
Có khả năng sẽ gặp phải mức hỗ trợ gần mức cao hàng tuần là 16.863. Mức này có khả năng hoạt động như một hàng rào bảo vệ chống lại bất kỳ sự suy giảm nào.
Góc nhìn kỹ thuật
Trong giá Nasdaq 100 hàng tuần, cây nến mới nhất đóng cửa dưới dạng doji sau một cây nến tăng giá mạnh. Nó chỉ ra rằng xu hướng tăng đang mất dần đà, trong đó sự thay đổi hàng năm có thể là một sự điều chỉnh giảm giá.
Trong biểu đồ hàng ngày, đường EMA 20 vẫn hoạt động như một mức hỗ trợ chính trong khi giá hiện tại giao dịch trên mức Fibonacci Extension 161,8% từ dao động giá hiện tại.
Dựa trên triển vọng này, áp lực giảm có thể kéo dài về phía mức dao động thấp 15708,87. Tuy nhiên, một sự điều chỉnh giảm giá hợp lý có thể dẫn đến sự tiếp tục tăng giá, nhưng cần có một thị trường ổn định trên mức cao nhất trong nhiều năm.
S&P500 (SPX500)
Góc nhìn cơ bản
Chứng khoán Mỹ kết thúc đợt phục hồi mạnh mẽ cuối năm vào ngày giao dịch cuối cùng của năm 2023, với mức giảm nhẹ khi đóng cửa. Sự sụt giảm này xảy ra khi các nhà đầu tư dự đoán một chính sách tiền tệ phù hợp hơn trong năm tới.
Trong những tháng cuối năm, thị trường chứng khoán chứng kiến động lực tích cực đáng kể, giúp cả 3 chỉ số chính đều đạt được mức tăng hàng tháng, hàng quý và hàng năm.
Năm được đánh dấu bằng những biến động đáng kể, bao gồm cuộc khủng hoảng ngân hàng tháng 3 ở Hoa Kỳ, sự gia tăng cổ phiếu trí tuệ nhân tạo và những lo ngại về việc cung cấp năng lượng do xung đột Israel-Hamas.
Ngược lại, đà tăng cuối năm được thúc đẩy bởi lãi suất giảm, điều này đã thu hút được lực kéo vào tháng 12 khi Cục Dự trữ Liên bang đề cập đến khả năng giảm lãi suất của Hoa Kỳ vào năm 2024. Điều này xảy ra sau một loạt các đợt tăng lãi suất đã kiềm chế lạm phát một cách hiệu quả đến mục tiêu 2% hàng năm do ngân hàng trung ương đặt ra.
Góc nhìn kỹ thuật
Trên biểu đồ W1 S&P 500, áp lực mua gần đây đã giảm dần, cho thấy một đợt điều chỉnh giảm sắp tới. Tuy nhiên, nến giảm hàng tuần từ vùng giá hiện tại có thể là cơ hội giảm giá thận trọng.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy các giao dịch giá gần đây trên đường EMA 20 ngày với điều kiện mua quá mức trong chỉ số RSI hàng ngày. Trong trường hợp đó, một sự điều chỉnh nhược điểm nhỏ và sự đảo chiều tăng giá từ mức động có thể là một cơ hội lâu dài.
Tuy nhiên, áp lực giảm giá mạnh với nến hàng ngày dưới mức 4606,37, có thể hạ giá xuống mức tâm lý 4400,00.
Hang Seng Index (HK50)
Góc nhìn cơ bản
Chứng khoán Hồng Kông kết thúc ngày giao dịch cuối cùng trong năm trong vùng tích cực, cho thấy sự thay đổi tối thiểu do các nhà đầu tư duy trì quan điểm thận trọng về triển vọng cho năm 2024.
Chỉ số Hang Seng tăng nhẹ, đạt đỉnh điểm trong ngày ở mức 17.047,39 vào thứ Sáu. Điều này phù hợp với Chỉ số Hang Seng China Enterprises Index, kết thúc ngày ở mức 5.768,50.
Giám đốc điều hành của Kaiyuan Capital ở Hồng Kông, Brock Silvers, bày tỏ lo ngại về các yếu tố có thể đe dọa đến vị thế trung tâm tài chính ở châu Á của Hồng Kông. Bên cạnh những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra, ông nhấn mạnh khả năng cuộc khủng hoảng nhà ở ở Trung Quốc và những thách thức mà chính quyền địa phương đại lục gặp phải có thể làm lu mờ những lợi ích mang tính chu kỳ của thành phố trong năm tới.
Về sự phát triển của công ty, UBTech Robotics đã có kết quả hoạt động tích cực trong ngày giao dịch đầu tiên. Cổ phiếu của công ty đóng cửa ở mức 90,85 đô la Hồng Kông, tăng 0,9% so với giá chào bán ban đầu là 90 đô la Hồng Kông.
Góc nhìn kỹ thuật
Trong biểu đồ hàng tuần, HK 50 đóng cửa tăng giá sau khi hình thành thanh bên trong, đây là dấu hiệu của xu hướng tăng ổn định.
Trong biểu đồ hàng ngày, áp lực mua hiện tại có thể nhìn thấy trên đường EMA 20 ngày. Hơn nữa, chỉ báo RSI 14 ngày có vẻ tăng giá khi nó vẫn hướng lên trên đường 50,00.
Dựa trên cấu trúc này, khả năng tăng lên trên mức 17176,76 có thể xảy ra cho đến khi có sự đảo chiều ngay lập tức dưới EMA 20.
Bitcoin (BTCUSD)
Góc nhìn cơ bản
Theo một báo cáo gần đây của Reuters, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) có thể thông báo cho các nhà quản lý tài sản về trạng thái đơn đăng ký của họ để thành lập quỹ Bitcoin ETF giao ngay vào đầu tuần tới.
Vào thứ Bảy, ngày 30 tháng 12, Reuters đã báo cáo rằng mười bốn người khởi kiện Bitcoin ETF có thể nhận được thông báo từ SEC về trạng thái phê duyệt của họ không muộn hơn Thứ Ba hoặc Thứ Tư của tuần tiếp theo. Hành động này vượt quá thời hạn ngày 10 tháng 1 mà cơ quan dự kiến sẽ quyết định về đơn đăng ký ETF của Ark Invest và 21 Shares.
Invesco tuyên bố mức phí 0,59% đối với tài sản trị giá 5 tỷ USD ban đầu trong nửa năm đầu sau khi ra mắt. Tạm thời, BlackRock, một đối thủ nổi bật trong chương trình rút thăm trúng thưởng Bitcoin ETF, đã tiết lộ trong ứng dụng cập nhật của mình rằng Jane Street Capital và JP Morgan Securities là những người tham gia được ủy quyền.
Sự phát triển gần đây này cho thấy rằng SEC đã quyết định hoàn thành việc đánh giá các quỹ ETF Bitcoin trước khi bắt đầu năm mới. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất từ Reuters mang lại cảm giác lạc quan về khả năng cơ quan này phê duyệt nhiều đơn đăng ký ETF trước ngày 10 tháng 1.
Góc nhìn kỹ thuật
Trong nến hàng tuần, BTCUSD đóng cửa dưới dạng Inside bar trong đó nến trước đó đang tăng giá. Trong trường hợp đó, mức đóng cửa hàng tuần mới trên mức cao nhất của tuần trước có thể là một cơ hội mua tiềm năng.
Trong biểu đồ hàng ngày, có thể nhìn thấy mô hình cờ hiệu tăng giá, trong đó mức đóng cửa hàng ngày trên ngưỡng kháng cự của đường xu hướng có thể là một cơ hội dài hạn, nhắm mục tiêu đến 50.000,00.
Ethereum (ETHUSD)
Góc nhìn cơ bản
Vitalik Buterin, một doanh nhân và người có tầm nhìn xa trông rộng tại Ethereum, đã tiết lộ lộ trình nền tảng dựa trên blockchain sửa đổi, nhấn mạnh những cải tiến mang tính chiến lược và lâu dài. Những phát triển này thể hiện nỗ lực không ngừng của Ethereum nhằm tăng cường an ninh mạng và tối ưu hóa giao thức của nó để tạo ra một hệ thống hợp lý hơn.
Buterin đang đối mặt với thách thức giải quyết các lỗ hổng và lợi thế bất công phát sinh từ việc tập trung hóa trong Proof of Stake (PoS).
MEV (Giá trị có thể trích xuất tối đa) là trọng tâm của giai đoạn "The Scourge" được cập nhật gần đây. Nó chỉ định giá trị tối đa mà người khai thác được phép khai thác ngoài phần thưởng khối tiêu chuẩn và phí gas. Hiện tượng này có thể có lợi cho các thực thể lớn hơn sở hữu nguồn lực lớn hơn, thúc đẩy sự tập trung hóa.
Để giảm thiểu những rủi ro này, chiến lược của Buterin đòi hỏi phải nghiên cứu cơ chế MEV mới và các khối phân phối lại.
Hơn nữa, chiến lược này phản ánh một thỏa thuận toàn cộng đồng nhằm giảm mức độ ưu tiên “hết hạn trạng thái”, nhận ra tiềm năng của khách hàng không quốc tịch và những tiến bộ khác trong việc quản lý trạng thái blockchain hiệu quả hơn.
Những tiến bộ này minh họa cho sự tiến bộ có mục đích và có hệ thống trong quá trình phát triển của Ethereum, ưu tiên các cải tiến kịp thời và gia tăng thay vì trì hoãn các thiết kế lại mở rộng.
Góc nhìn kỹ thuật
Trong biểu đồ ETHUSD hàng tuần, cây nến gần đây cho thấy sự quét thanh khoản bên mua khi cây nến hàng tuần đóng cửa sau khi thực hiện cú đột phá tăng giá và phục hồi từ phạm vi hiện tại.
Biểu đồ hàng ngày cũng cho thấy cấu trúc thị trường đầy biến động, trong đó đường 20 EMA đóng vai trò hỗ trợ ngay lập tức. Việc tiếp tục đi lên có thể kiểm tra mức 25000,00 vì xu hướng dài hạn là tăng.
Tuy nhiên, áp lực giảm giá với mức đóng cửa hàng ngày dưới mức sự kiện 2133,00 có thể hạn chế mức tăng của công cụ này.
Tesla Stock (TSLA)
Góc nhìn cơ bản
Bloomberg báo cáo rằng nhà sản xuất xe điện (EV) đang chuẩn bị giới thiệu Model Y sửa đổi trực tiếp từ cơ sở sản xuất của mình ở Thượng Hải.
Theo các nguồn thông tin về kế hoạch, tổ chức này đang chuẩn bị những sửa đổi này ở Trung Quốc để bắt đầu sản xuất hàng loạt vào giữa năm sau. Mặc dù chiếc SUV đã trải qua một số sửa đổi vào tháng 10, chẳng hạn như bổ sung hệ thống chiếu sáng xung quanh và thiết kế bánh xe mới, nhưng mẫu xe 2024 dự kiến sẽ có những thay đổi rõ rệt hơn về ngoại thất và nội thất.
Theo dữ liệu từ Experian, Model Y được xếp hạng là mẫu xe phổ biến thứ hai tại Mỹ trong quý 3 năm nay, chiếm 2,5% tổng số xe hạng nhẹ bán ra.
Theo báo cáo gần đây, BYD của Trung Quốc dự kiến sẽ vượt qua Tesla để trở thành nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới, một sự thay đổi có thể sẽ diễn ra trong quý hiện tại.
Góc nhìn kỹ thuật
Trong biểu đồ chứng khoán TSLA hàng ngày, sự phá vỡ kênh tăng giá cho thấy áp lực mua, nhưng những cây nến gần đây nhất cho thấy hành động điều chỉnh giá.
Mặc dù đường 20 EMA động đóng vai trò hỗ trợ nhưng áp lực giảm dưới 226,80 có thể là một cơ hội ngắn hạn. Hơn nữa, sự phục hồi ngay lập tức với nến hàng ngày trên mức 269,42 có thể tiếp tục xu hướng tăng, nhắm mục tiêu đến mức 299,15.
VÀNG (XAUUSD)
Góc nhìn cơ bản
Chỉ số Nhà quản lý mua hàng Chicago (PMI) giảm 8,9 điểm xuống 46,9, quay trở lại lãnh thổ thu hẹp. Trái ngược với mong đợi ban đầu, các dự đoán đồng thuận đã dự đoán mức giảm vừa phải hơn là 51.
PMI biểu thị sự thu hẹp hàng tháng khi nó giảm xuống dưới 50, trong khi mức tăng lên trên 50 cho thấy sự mở rộng. Các nhà phân tích kỳ vọng chỉ số PMI toàn quốc rộng hơn từ Viện Quản lý Cung ứng (ISM) sẽ có sự cải thiện đôi chút, lên đến đỉnh điểm là chỉ số 47,1 vẫn nằm trong vùng suy giảm sau khi được công bố vào thứ Tư. Chỉ số này sẽ trải qua tháng giảm thứ mười bốn liên tiếp vào thời điểm này.
Ngoài các PMI sản xuất và dịch vụ do ISM công bố, các nhà đầu tư có thể mong đợi một lượng lớn dữ liệu thị trường lao động sẽ bắt đầu năm mới. Điều này bao gồm các báo cáo như Khảo sát cơ hội việc làm và tỷ lệ luân chuyển lao động (JOLTS), ADP, tình trạng dư thừa của Challenger và báo cáo việc làm tháng 12, dự kiến được phát hành vào thứ Sáu và là sự kiện chính.
Nhìn chung, hướng giá của Vàng phụ thuộc vào cách các báo cáo của Hoa Kỳ đưa ra, điều này có thể cho thấy sự hiện diện của Đô la Mỹ so với Vàng Haven an toàn.
Góc nhìn kỹ thuật
Giá XAUUSD hàng ngày cho thấy áp lực bán do sự thay đổi hàng tháng, điều này có thể khiến giá giảm trong những ngày tới. Mặc dù đây là cơ hội giảm giá ngắn hạn nhưng xu hướng dài hạn sẽ tăng miễn là giá vẫn ở trên mức hỗ trợ 2009,77.
Về mặt tăng giá, mức 2080,00 có thể là rào cản ngay lập tức vì áp lực mua trên vùng này có thể đẩy giá lên mức cao nhất mọi thời đại.
Dầu thô WTI (USOUSD)
Góc nhìn cơ bản
Giá dầu kết thúc năm 2023 ở mức thấp hơn khoảng 10%, sau xu hướng tăng kéo dài hai năm. Căng thẳng địa chính trị, cắt giảm sản xuất và nỗ lực của ngân hàng trung ương nhằm kiềm chế lạm phát đã góp phần vào sự suy giảm thị trường này, tạo ra sự biến động đáng kể.
Sau khi giảm 3%, giá dầu gần đây đã tăng lên, đặc biệt khi ngày càng có nhiều công ty vận tải chuẩn bị đi qua tuyến Biển Đỏ. Tuyến đường này đã bị các tập đoàn lớn không thể hoạt động do nhóm chiến binh Houthi ở Yemen tiến hành nhắm mục tiêu vào tàu.
Hiện tại, OPEC+ đang tiến hành cắt giảm sản lượng khoảng 6 triệu thùng/ngày, tương ứng với khoảng 6% nguồn cung trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trong sáu tháng đầu năm 2024, OPEC gặp phải sự sụt giảm về nhu cầu dầu thô, đồng thời với sự sụt giảm thị phần trên toàn thế giới do cắt giảm sản lượng và việc Angola rút khỏi tư cách thành viên.
Góc nhìn kỹ thuật
Trong biểu đồ hàng ngày, giá Dầu thô giao dịch giảm dưới đường EMA 20 ngày, trong khi chỉ báo RSI cho thấy yếu tố giảm giá hợp lưu khi duy trì ở dưới đường 50,00.
Vì xu hướng hiện tại là giảm nên giá có thể tiếp tục giảm với mục đích chính là kiểm tra mức 67,95.
Ngược lại, áp lực mua ổn định với mức hợp nhất trên mức 74,00 có thể làm tăng giá về khu vực 80,00.
