Đối với các nhà giao dịch, biểu đồ là một trong những công cụ có giá trị nhất để phân tích cổ phiếu và đưa ra quyết định giao dịch có lợi nhuận. Biểu đồ cung cấp sự thể hiện trực quan về biến động giá của cổ phiếu theo thời gian. Nhìn thoáng qua, biểu đồ cho phép các nhà giao dịch xác định các mô hình, xu hướng, mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng cũng như các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng.

Biết cách đọc biểu đồ chứng khoán là một kỹ năng cần thiết đối với người giao dịch chứng khoán. Có một số loại biểu đồ chính, bao gồm biểu đồ đường (line), biểu đồ thanh (bar), biểu đồ nến (candlestick) và biểu đồ điểm và hình (point and figure). Mỗi loại cung cấp thông tin và góc nhìn riêng về hành vi giao dịch của một cổ phiếu.

Các nhà giao dịch sử dụng biểu đồ trên các khung thời gian khác nhau để hiểu rõ hơn về cả triển vọng ngắn hạn và dài hạn. Bằng cách kết hợp phân tích biểu đồ với các nghiên cứu khác, chẳng hạn như cơ bản và tin tức, nhà giao dịch có thể xác nhận các giao dịch có xác suất cao.

Nắm vững các kỹ năng lập biểu đồ và tích hợp biểu đồ vào một chiến lược giao dịch có kỷ luật là điều cần thiết đối với các nhà giao dịch đang tìm kiếm sự nhất quán và lợi nhuận. Bản chất trực quan của biểu đồ cho phép nhà giao dịch xác định cơ hội và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt một cách nhanh chóng.

Các loại biểu đồ

Biểu đồ đường - biểu đồ đơn giản về giá đóng cửa theo thời gian

Biểu đồ đường là một trong những loại biểu đồ cơ bản nhất được các nhà giao dịch sử dụng. Như tên cho thấy, biểu đồ đường chỉ đơn giản là vẽ giá đóng cửa của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian, với giá đóng cửa được nối với nhau bằng một đường. Đường này minh họa sự chuyển động và hướng chung của giá cổ phiếu.

Ví dụ: nếu giá đóng cửa của một cổ phiếu trong 20 ngày được vẽ trên biểu đồ đường, bạn sẽ thấy đường nối các giá này, cho biết xu hướng là tăng, giảm hay đi ngang. Đường này làm dịu đi những biến động giá trong ngày và cho phép các nhà giao dịch dễ dàng xác định xu hướng hiện hành.

Biểu đồ đường không cung cấp thông tin về mức cao và mức thấp trong ngày. Bản chất trực quan đơn giản của biểu đồ đường khiến chúng dễ đọc nhanh, điều này có lợi cho các nhà giao dịch muốn hiểu xu hướng cốt lõi của cổ phiếu. Tuy nhiên, biểu đồ đường thiếu một số chi tiết mà các loại biểu đồ khác có thể cung cấp.

Các nhà giao dịch thường sử dụng biểu đồ đường để có được "bức tranh toàn cảnh" về xu hướng giá cổ phiếu trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, đồng thời sử dụng các loại biểu đồ khác, chẳng hạn như biểu đồ hình nến, để xác định các điểm vào và thoát giao dịch cụ thể trong khung thời gian ngắn hơn.

Nguồn: tradingview

Ứng dụng điển hình của biểu đồ đường

Biểu đồ đường thường được sử dụng bởi các nhà đầu tư chỉ cần một cái nhìn đơn giản về lịch sử giao dịch của cổ phiếu theo thời gian mà không có tất cả thông tin chi tiết về biến động giá trong ngày. Đường đơn giản nối giá đóng cửa cho phép nhà đầu tư đánh giá xu hướng chung.

Biểu đồ đường cũng hữu ích cho những nhà giao dịch muốn lọc ra một số nhiễu hoặc biến động nhìn thấy trên biểu đồ hình nến. Việc xem giá đóng cửa được vẽ trên một đường có thể giúp làm dịu đi những biến động giá trong ngày và làm cho xu hướng hiện hành trở nên rõ ràng hơn trong một khoảng thời gian dài hơn.

Tóm lại, biểu đồ đường phục vụ hai mục đích chính - chúng cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn tổng quan cơ bản về lịch sử giá cổ phiếu và cho phép nhà giao dịch đơn giản hóa biểu đồ nến để xác định rõ hơn xu hướng cốt lõi. Bản chất hợp lý của biểu đồ đường khiến chúng trở thành điểm khởi đầu có giá trị cho việc phân tích.

Biểu đồ thanh - mở, cao, thấp, đóng cho từng giai đoạn

Biểu đồ thanh là loại biểu đồ phổ biến được các nhà giao dịch tích cực sử dụng để phân tích cổ phiếu. Không giống như biểu đồ đường chỉ hiển thị giá đóng cửa, biểu đồ thanh hiển thị giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa cho mỗi khoảng thời gian giao dịch. Thông thường, khoảng thời gian giao dịch được hiển thị là ngày nên mỗi thanh thể hiện phạm vi giao dịch trong một ngày.

Nguồn: tradingview

Ví dụ: biểu đồ thanh hàng ngày sẽ hiển thị một thanh dọc cho mỗi ngày giao dịch. Giá mở cửa được vẽ ở phía bên trái của thanh và giá đóng cửa được vẽ ở phía bên phải. Giá cao nhất và thấp nhất trong ngày đó xác định đỉnh và đáy của thanh dọc.

Điều này có nghĩa là biểu đồ thanh giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về hành động giá và sự biến động trong từng khoảng thời gian hàng ngày. Kích thước phạm vi của thanh cho biết mức độ biến động của cổ phiếu trong ngày hôm đó, trong khi hướng của thanh cho thấy sự biến động giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.

Các thanh lớn biểu thị mức độ biến động cao trong ngày hôm đó, trong khi các thanh nhỏ biểu thị sự củng cố. Các thanh tăng cho biết giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thanh giảm cho biết giá đóng thấp hơn giá mở.

Bằng cách nghiên cứu trình tự các thanh, nhà giao dịch có thể xác định mô hình và xu hướng trong hành vi giá của cổ phiếu. Biểu đồ thanh cung cấp nhiều kết cấu hơn biểu đồ đường.

Các nhà giao dịch tích cực sử dụng biểu đồ thanh trên các khung thời gian hàng ngày, hàng giờ hoặc thậm chí hàng phút để đưa ra quyết định sáng suốt về việc vào, thoát và quản lý rủi ro. Dữ liệu mở, cao, thấp và đóng bổ sung mang lại cho họ lợi thế.

Biểu đồ điểm và hình - biểu đồ chỉ chuyển động giá, bỏ qua thời gian

Biểu đồ điểm và hình là một loại biểu đồ tài chính thể hiện hành động giá mà không tính đến thời gian trôi qua. Chúng chỉ tập trung vào biến động giá và bỏ qua thời gian và khối lượng.

Biểu đồ điểm và hình sử dụng cột X để ghi lại chuyển động giá đi lên, trong khi cột O theo dõi chuyển động đi xuống. X hoặc O mới chỉ được thêm vào cột khi biến động giá vượt quá kích thước hộp do người giao dịch đặt. Điều này lọc ra những biến động giá nhỏ.

Khi giá đảo chiều theo kích thước hộp, một cột mới sẽ được bắt đầu bên cạnh cột hiện có. Khoảng trống được để lại trên biểu đồ khi giá di chuyển đáng kể theo một hướng. Nhiễu nhận thấy được của các loại biểu đồ khác sẽ bị loại bỏ.

Nguồn: investopedia.com

Các chi tiết chính được hiển thị bằng biểu đồ điểm và hình bao gồm

  • Mục tiêu giá - Các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng rõ ràng hơn. Các mục tiêu giá có thể được dự kiến.
  • Xác định xu hướng - Những thay đổi về cung và cầu có thể nhìn thấy được. Sự đảo chiều và tiếp tục xu hướng được làm nổi bật.
  • Nhận dạng mẫu - Các mẫu biểu đồ đơn giản nhưng có giá trị hiện ra, chẳng hạn như 2 đỉnh, tam giác, lá cờ.

Ưu điểm chính của biểu đồ điểm và hình là chúng lọc ra những biến động giá nhỏ để tập trung vào xu hướng cơ bản. Sự đơn giản và khách quan của chúng thu hút nhiều nhà giao dịch.

Biểu đồ nến - biểu đồ thanh với màu/thân nến đầy [phổ biến nhất]

Biểu đồ nến được xây dựng trên biểu đồ thanh bằng cách thêm hộp hoặc phần thân được tô vào mỗi thanh. Điều này tạo ra hình dạng nến và cung cấp nhiều thông tin hơn biểu đồ thanh thông thường.

Thân nến thể hiện phạm vi giữa giá mở và giá đóng trong khoảng thời gian đó. Nếu giá đóng cao hơn giá mở, phần thân rỗng hoặc không được tô và thường được hiển thị dưới dạng màu trắng hoặc xanh lục. Đây là một nến tăng giá.

Nếu giá đóng thấp hơn giá mở thì phần thân được tô và thường có màu đen hoặc đỏ. Đây là một thanh giảm giá.

Những đường mảnh phía trên và phía dưới thân tượng trưng cho mức cao và mức thấp. Do đó, biểu đồ nến giữ lại dữ liệu mở, cao, thấp và đóng của biểu đồ thanh, nhưng nhấn mạnh mối quan hệ giữa giá mở và đóng bằng cách tô màu cho nến.

Ví dụ: một nến xanh dài cho thấy áp lực mua mạnh trong khoảng thời gian đó, với giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Một nến đỏ nhỏ báo hiệu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa một chút, cho thấy áp lực bán. Nhà giao dịch có thể đánh giá động lượng mua và bán dựa trên kích thước và màu sắc nến.

Biểu đồ nến cho phép nhà giao dịch xác định mô hình và xu hướng dễ dàng hơn so với việc nhìn chằm chằm vào các thanh không màu. Các mô hình đảo chiều và tiếp tục xuất hiện từ phân tích nến. Các mô hình phổ biến bao gồm doji, búa (hammer), sao băng (shooting star) và mô hình nhấn chìm (engulfing). Biểu đồ nến được các nhà giao dịch tích cực ưa thích để lấy tín hiệu vào và thoát. Chúng cung cấp sự rõ ràng hơn về hành động giá so với biểu đồ thanh.

Nguồn: tradingview

Tại sao các nhà giao dịch cần biểu đồ

Biểu đồ là công cụ quan trọng nhất đối với nhà giao dịch vì chúng cho phép họ xác định cơ hội và quản lý rủi ro. Giao dịch thành công không phụ thuộc vào bản thân biểu đồ mà là khả năng của nhà giao dịch trong việc dự đoán xu hướng giá và kiểm soát rủi ro. Biểu đồ giúp bạn có thể thực hiện được cả hai kỹ năng này.

Tất cả các nhà giao dịch có lợi nhuận đều tận dụng tâm lý có thể dự đoán được để thúc đẩy người tham gia thị trường. Các nhà giao dịch lành nghề là những chuyên gia về hành vi tài chính - hiểu được những hành vi phi lý của sự sợ hãi, tham lam và bầy đàn vốn có trên thị trường. Biểu đồ chứng khoán cho thấy tâm lý thị trường này đang diễn ra theo thời gian thực.

Bằng cách phân tích biểu đồ, nhà giao dịch có thể xác định các mô hình có xu hướng lặp lại do con người phản ứng bằng cảm xúc hơn là logic. Việc nhận dạng mẫu này mang lại cho họ lợi thế trong việc dự đoán biến động giá trong tương lai.

Ngoài ra, biểu đồ rất cần thiết để quản lý rủi ro hiệu quả. Các nhà giao dịch khôn ngoan không sử dụng mức cắt lỗ tĩnh. Họ tự động đặt các mức cắt dựa trên mức hỗ trợ, kháng cự và độ biến động được hiển thị trên biểu đồ. Tính linh hoạt này giúp họ không bị dừng hoạt động sớm.

Các mức quan trọng và hành động giá được hiển thị trên biểu đồ hướng dẫn các quyết định vào và thoát của nhà giao dịch. Nếu không có cái nhìn sâu sắc về thị trường này, họ đang giao dịch một cách mù quáng. Biểu đồ tiết lộ sự bất hợp lý của thị trường. Họ biến hoạt động giao dịch từ đánh cược thành một chiến lược được tính toán dựa trên hành động giá có xác suất cao. Biểu đồ là cửa sổ tâm lý thúc đẩy thị trường.

Các thành phần chính của biểu đồ chứng khoán

Thang giá - tuyến tính và logarit

Biểu đồ chứng khoán hiển thị giá trên trục tung. Giá có thể được hiển thị trên thang đo tuyến tính hoặc logarit.

Thang đo tuyến tính thể hiện những thay đổi giá tuyệt đối. Ví dụ: một chuyển động từ $10 đến $20 được hiển thị là cùng một mức độ chuyển động như một chuyển động từ $20 đến $30.

Thang logarit hiển thị phần trăm thay đổi giá. Thang logarit cho thấy xu hướng thực sự tốt hơn vì cổ phiếu có xu hướng biến động theo tỷ lệ phần trăm chứ không phải theo đô la tuyệt đối.

Ví dụ: một chuyển động từ $10 lên $20 là mức tăng 100%, trong khi một chuyển động từ $20 lên $30 chỉ là mức tăng 50%. Trên thang logarit, mức tăng từ $10 lên $20 lớn gấp đôi mức tăng từ $20 lên $30 để phản ánh chính xác mức tăng tương đối.

Thang đo logarit cũng ngăn cản sự biến động giá quá mức làm biến dạng biểu đồ. Ví dụ: một chuyển động từ $100 lên $200 sẽ làm nhỏ lại các chuyển động nhỏ hơn trên thang tuyến tính. Nhưng trên thang log, nó chỉ đơn giản là tăng 100%, giống như bất kỳ đợt tăng giá gấp đôi nào khác.

Các nhà giao dịch thường sử dụng thang đo log cho các biểu đồ dài hạn để xác định xu hướng tổng thể. Thang đo tuyến tính sẽ tốt hơn cho các biểu đồ ngắn hạn để căn thời gian vào và thoát. Điều quan trọng là chọn thang đo mang lại sự rõ ràng tối đa về hành động giá.

Khối lượng - khối lượng giao dịch làm chỉ báo dọc theo đáy

Ngoài việc hiển thị giá, biểu đồ chứng khoán còn hiển thị khối lượng giao dịch, thường là một bảng riêng biệt ở cuối biểu đồ.

Khối lượng hiển thị số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng được giao dịch trong mỗi khoảng thời gian. Việc theo dõi khối lượng cung cấp những đầu mối quan trọng về sức mạnh và niềm tin đằng sau biến động giá.

Giá tăng cùng với khối lượng ngày càng tăng cho thấy động lượng tăng mạnh. Khối lượng lớn xác nhận rằng nhiều người tham gia thị trường đang tích cực mua cổ phiếu, tiếp thêm sức mạnh cho xu hướng tăng.

Ngược lại, giá giảm với khối lượng ngày càng tăng cảnh báo khả năng tăng tốc giảm. Khối lượng giao dịch lớn cho thấy nhiều nhà giao dịch đang khẩn trương bán cổ phiếu, làm tăng thêm áp lực bán.

Khối lượng thấp trong quá trình biến động giá cho thấy sự thiếu cam kết đằng sau xu hướng. Khi giá tăng với khối lượng thấp, điều đó cho thấy sự miễn cưỡng khi mua ở mức cao hơn. Xu hướng này dễ bị phá vỡ.

Nghiên cứu sự tăng vọt hoặc đột biến của khối lượng giao dịch có thể xác định các bước ngoặt. Sự phá vỡ với khối lượng lớn cho thấy các xu hướng mới, trong khi khối lượng lớn ở các đợt pullback cho thấy khả năng hỗ trợ hoặc kháng cự. Phân tích khối lượng cung cấp một góc nhìn quan trọng về hành động giá.

Nhà giao dịch cũng có thể phân tích khối lượng bằng cách sử dụng các chỉ báo như on-balance volume (OBV) hoặc volume-weighted moving averages (VWMA). Nhưng bản thân dữ liệu khối lượng thô là quan trọng nhất để đánh giá niềm tin đằng sau các xu hướng. Khối lượng cung cấp manh mối mà chỉ hành động giá thì không.

Ví dụ về sử dụng phân tích khối lượng trên biểu đồ chứng khoán:

  • Giá đang tăng nhưng khối lượng giảm - cho thấy đà tăng đang yếu đi. Sự thiếu quan tâm mua cho thấy xu hướng tăng có thể sắp cạn kiệt. Các nhà giao dịch có thể muốn sớm chốt lãi.

  • Giá đạt đỉnh và bắt đầu giảm với khối lượng tăng đột biến - Khối lượng đảo chiều giá cao báo hiệu sự cấp bách của người bán. Sự phá vỡ xu hướng giảm này cho thấy cổ phiếu có thể đang bắt đầu một xu hướng giảm mới.
  • Giá bật ra khỏi mức hỗ trợ quan trọng khi khối lượng tăng - Khối lượng tăng đột biến khi giá bật lên cho thấy người mua đang tích cực tham gia ở mức hỗ trợ. Điều này cho thấy mức hỗ trợ đang được giữ vững.
  • Giá phá vỡ lên mức cao mới nhờ khối lượng tăng - Sự phá vỡ khối lượng lớn cho thấy lực mua mạnh khi giá đẩy vào vùng kỷ lục. Khối lượng cao xác nhận sự phá vỡ tăng giá.
  • Giá chênh lệch thấp hơn khi mở cửa, nhưng ngay lập tức bật trở lại với khối lượng lớn - Khối lượng mua tăng đột biến khi đảo chiều trong ngày cho thấy nhu cầu vững chắc dưới các mức này. Nó ngụ ý rằng giá thấp hơn có thể thu hút người mua mới.
  • Giá củng cố trong một phạm vi hẹp do khối lượng giảm - Biến động thấp và khối lượng giảm cho thấy sự thiếu quyết đoán của cả người mua và người bán. Điều này thường xảy ra trước một biến động giá đáng kể khi sự củng cố tan biến.

Đường xu hướng - kết nối mức cao hoặc mức thấp để hiển thị xu hướng

Đường xu hướng là những đường thẳng nối một chuỗi các mức cao tăng dần hoặc các mức thấp giảm dần trên biểu đồ. Đường xu hướng minh họa hướng phổ biến của hành động giá.

Xu hướng tăng cho thấy một loạt các đỉnh cao hơn và các đáy cao hơn. Đường xu hướng tăng kết nối ít nhất 2 hoặc nhiều đỉnh thấp hơn. Miễn là giá vẫn ở trên đường xu hướng, xu hướng tăng vẫn còn nguyên.

Xu hướng giảm có đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Đường xu hướng giảm kết nối ít nhất 2 đáy cao hơn. Nếu giá vẫn ở dưới đường xu hướng giảm thì xu hướng giảm vẫn có hiệu lực.

Đường xu hướng tăng đóng vai trò hỗ trợ - chúng có xu hướng ngăn chặn sự sụt giảm và đẩy giá lên cao hơn so với đường xu hướng. Ngược lại, các đường xu hướng giảm đóng vai trò là ngưỡng kháng cự - chúng có xu hướng ngăn chặn các đợt tăng giá và đẩy giá xuống thấp hơn so với đường xu hướng.

Đường xu hướng giúp nhà giao dịch xác định xu hướng chung, xác định rủi ro của giao dịch, xác định các mức hỗ trợ/kháng cự tiềm năng và báo hiệu khi xu hướng có thể đảo chiều. Những sự phá vỡ đáng kể ở trên hoặc dưới đường xu hướng cảnh báo rằng xu hướng trước đó có thể sắp kết thúc.

Các nhà giao dịch tìm cách mua khi giá quay trở lại đường xu hướng tăng hoặc bán khi giá bật trở lại đường xu hướng giảm. Đường xu hướng trở nên quan trọng hơn khi giá chạm đường này nhiều lần. Chúng giúp tách biệt xu hướng chung khỏi những đợt pullback thông thường trên đường đi.

Ví dụ về việc sử dụng đường xu hướng trên biểu đồ chứng khoán:

  • Kết nối một loạt các đáy cao hơn để tạo thành đường xu hướng dốc lên - giá bật ra khỏi đường này cho thấy xu hướng tăng. Các nhà giao dịch có thể mua các pullback về đường xu hướng.
  • Vẽ đường xu hướng dốc xuống bằng cách nối các đỉnh thấp hơn - Cổ phiếu chạm mức kháng cự tại đường xu hướng giảm này và đảo chiều thấp hơn báo hiệu một xu hướng giảm. Các nhà giao dịch có thể bán khi có các đợt phục hồi về đường xu hướng.
  • Sự phá vỡ lên trên đường xu hướng tăng theo sau là một đợt pullback giữ trên đường xu hướng cũ - Điều này xác nhận sự phá vỡ và gợi ý một xu hướng tăng mới. Các nhà giao dịch sẽ cố gắng mua pullback.
  • Giá đóng cửa bên dưới đường xu hướng giảm dài hạn - Việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ cho thấy xu hướng giảm trước đó đã kết thúc. Các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm các mức đóng cửa tiếp theo bên dưới đường xu hướng để xác nhận sự đảo chiều xu hướng.
  • Vẽ các đường xu hướng song song với giá - Những đường kênh tăng này xác định nhịp điệu của các đợt pullback và phục hồi trong một xu hướng hiện có. Các nhà giao dịch mua gần đường dưới và bán gần đường trên.
  • Mở rộng các đường xu hướng tới tương lai làm mục tiêu - Đường mở rộng càng cách xa giá thì nó càng trở thành mục tiêu tiềm năng yếu hơn. Tuy nhiên, nó vẫn cung cấp cho các nhà giao dịch một dự báo giá có thể đo lường được.
  • Vẽ các đường xu hướng bên trong để kết nối các đỉnh/đáy swing - Những đường này xác định các xu hướng ngắn hạn tồn tại trong xu hướng lớn hơn. Sự phá vỡ trên/dưới chúng báo hiệu sự đảo chiều tiềm năng trước đường xu hướng chính.

Hỗ trợ và kháng cự - vùng sàn và trần trên biểu đồ

Hỗ trợ là mức giá mà tại đó một cổ phiếu liên tục nhận được sự quan tâm mua. Khi giá giảm xuống vùng này, người mua sẽ vào cuộc để hấp thụ áp lực bán và ổn định mức giảm. Mối quan tâm mua này ngăn cản giá giảm thêm.

Vùng kháng cự là vùng giá nơi cổ phiếu liên tục gặp phải áp lực bán. Khi giá tăng đến khu vực này, lực bán tăng lên khiến giá không thể tăng cao hơn. Áp lực bán hấp thụ lực mua ở mức này.

Các mức hỗ trợ trước đây thường trở thành mức kháng cự khi giá bật lại. Và các mức kháng cự trước đây thường trở thành mức hỗ trợ cho các đợt pullback tiếp theo.

Hỗ trợ và kháng cự hình thành khi tâm lý thị trường phù hợp với một vùng giá cụ thể. Các nhà giao dịch kỳ vọng việc mua hoặc bán sẽ xảy ra ở những khu vực này vì nó đã từng xảy ra trong quá khứ. Niềm tin tập thể này trở thành một lời tiên tri tự ứng nghiệm.

Người giao dịch trên sàn xem xét kỹ các mức hỗ trợ/kháng cự để xác định thời điểm vào và thoát lệnh. Họ tìm mua tại hoặc gần mức hỗ trợ với mức dừng dưới mức hỗ trợ. Và họ tìm cách bán tại hoặc gần mức kháng cự với mức dừng trên mức kháng cự.

Các mức hỗ trợ/kháng cự đáng kể trở nên quan trọng hơn khi chúng được kiểm tra nhiều lần. Một mức được giữ càng nhiều lần và giá bật trở lại từ mức đó thì mức hỗ trợ/kháng cự đó càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ chính báo hiệu khả năng giảm giá hơn nữa. Và việc vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh sẽ mở ra tiềm năng tăng giá cho những mức cao mới. Hỗ trợ và kháng cự là những kim chỉ nam để đo lường hướng và sức mạnh của một xu hướng.

Ví dụ về cách hoạt động của các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ chứng khoán

  • Giá giảm về mức đáy hoặc rãnh swing trước đó - Mức hỗ trợ này đã dừng giảm hai lần trước đó, vì vậy người mua có thể xuất hiện nếu nó được kiểm tra lần thứ ba.
  • Một cổ phiếu chạm mức kháng cự khi nó tiến đến mức cao trước đó khoảng 50 USD - Cổ phiếu này đã nhiều lần phải vật lộn để vượt qua mức 50 USD trong năm qua, khiến đây trở thành vùng kháng cự đáng kể trên cao.
  • Mức hỗ trợ chính hình thành khoảng 20 USD trên một cổ phiếu đã bật lên nhiều lần khi giá giảm vào khu vực này - 20 USD thể hiện mức tâm lý quan trọng và là đáy của phạm vi giao dịch trước đó, cho thấy mức hỗ trợ mạnh mẽ bên dưới.
  • Giá bị từ chối gần đường trung bình động 200 ngày trong nhiều đợt phục hồi - Đường 200 ngày thường đóng vai trò là ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ, vì vậy đường trung bình động này thu hút rất nhiều nhà giao dịch kỹ thuật theo dõi mức này.
  • Vàng bật lên từ mức 1.800 USD nhiều lần trong vài tháng - 1.800 USD đang cho thấy sức mạnh ngày càng tăng dưới dạng mức hỗ trợ, do mức độ đáng tin cậy của người mua bảo vệ vùng giá này khi giảm giá.
  • Một cổ phiếu công nghệ chạm mức kháng cự gần mức cao nhất mọi thời đại - Các mức cao trước đó thường đóng vai trò là mức kháng cự khi phe mua chốt lãi và phe bán bảo vệ mức đó. Cần có khối lượng lớn để giá vượt qua.
  • Giá giữ trên điểm phá vỡ trước đó trong một đợt pullback - Vùng kháng cự cũ trở thành mức hỗ trợ mới, do đó, việc duy trì trên vùng phá vỡ sẽ giúp xác nhận sự đột phá tăng giá ban đầu.

Gap - khoảng cách giữa mức cao và mức thấp của hai ngày

Các gap xảy ra khi giá mở cửa của một cổ phiếu (hoặc bất kỳ tài sản nào) cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với giá đóng cửa của ngày hôm trước. Điều này để lại một khoảng trống hoặc “gap” trên biểu đồ giá giữa mức cao và mức thấp của hai phiên giao dịch.

Có một số loại gap:

  • Gap phổ thông - Một gap nhỏ do biến động giá thông thường hàng ngày và thiếu hoạt động giao dịch qua đêm đáng kể. Những gap thông thường này thường đóng lại trong vòng một vài ngày.
  • Gap phá vỡ (Breakaway gaps) - Các gap đánh dấu sự bắt đầu của một xu hướng giá lớn được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch lớn. Chúng hình thành khi bắt đầu các đợt phục hồi hoặc sụp đổ đáng kể. Chúng có xu hướng không lấp đầy nhanh chóng.
  • Gap tiếp diễn (Runaway gaps) - Các gap xảy ra trong một xu hướng hiện có, phản ánh một chuyển động tăng tốc. Được lấy làm bằng chứng cho thấy xu hướng đang ngày càng mạnh mẽ. Những gap này có thể không được lấp đầy trong một thời gian dài.
  • Gap kiệt sức (Exhaustion gaps) - Các gap gần cuối một biến động kéo dài, báo hiệu rằng xu hướng đang cạn kiệt. Sự bùng nổ nhiệt huyết cuối cùng trước khi đảo chiều. Có khả năng được lấp đầy cao.

Các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ các gap để xác định thời điểm vào lệnh. Gap phá vỡ và tiếp diễn được giao dịch theo hướng của xu hướng mới. Gap kiệt sức được giao dịch với dự đoán về sự đảo chiều. Gap phổ thông thu hút các nhà giao dịch ngắn hạn muốn chơi lấp đầy.

Gap cung cấp thông tin có giá trị về những thay đổi trong cung và cầu. Gap giá tăng cho thấy người mua háo hức và nhu cầu tăng lên. Gap giá giảm báo hiệu tình trạng dư thừa người bán và làn sóng nguồn cung tràn vào thị trường. Khối lượng tăng vào những ngày gap khi niềm tin được xây dựng.

Ví dụ về các loại gap khác nhau trên biểu đồ chứng khoán:

  • Gap phá vỡ với khối lượng lớn khi cổ phiếu tăng vọt sau khi báo cáo thu nhập xuất chúng - Điều này báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng khi người mua mạnh dạn bước vào.
  • Một gap dưới mức hỗ trợ chính sau khi công ty cảnh báo về hướng dẫn thấp hơn - Gap phá vỡ hướng xuống bắt đầu một xu hướng giảm với giao dịch tối thiểu trong vùng gap.
  • Gap tăng giữa xu hướng khi tin tức tích cực trong ngành khơi dậy sự quan tâm mua mới - Gap phá vỡ này cho thấy xu hướng tăng trước đó đang tăng tốc với niềm tin chắc chắn.
  • Việc ra mắt sản phẩm hoặc thử nghiệm lâm sàng thất bại dẫn đến một gap giảm xuống mức trung bình 200 ngày - Áp lực bán gia tăng gây ra gap kiệt sức này, báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng tiềm năng.
  • Vào thứ Sáu, gap giá trên mức kháng cự sau một cập nhật từ một ngân hàng đầu tư lớn - Còn hai ngày nữa trước khi giao dịch tiếp tục, gap phá vỡ này vẫn mở và thu hút lực mua thêm vào thứ Hai.
  • Giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ thấp của swing trước đó sau khi CEO bất ngờ từ chức - Việc bán tháo hoảng loạn tạo ra gap này, có khả năng dẫn đến sự sụt giảm hơn nữa.
  • Gap thu nhập mờ dần một hoặc hai ngày sau đó khi cổ phiếu trả lại phần lớn biến động ban đầu - Điều này cho thấy gap phổ thông được tạo ra bởi phản ứng trong một ngày chứ không phải bất kỳ niềm tin lâu dài nào đằng sau động thái này.

Kỹ thuật phân tích biểu đồ

Xác định các mẫu - vai đầu vai, kênh, tam giác

Mô hình vai đầu vai:

  • Được hình thành trong một xu hướng tăng và báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng tiềm năng. Gồm vai trái, đầu, vai phải.
  • Đường viền cổ nối các đáy trước và đỉnh sau. Sự phá vỡ xuống dưới đường viền cổ báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng.

Kênh:

  • Các đường xu hướng song song chứa hành động giá. Các đường kênh trên và dưới đóng vai trò là mức kháng cự và hỗ trợ.
  • Giá dao động giữa các đường kênh theo hướng của xu hướng cho đến khi xảy ra phá vỡ.

Tam giác:

  • Đại diện cho một giai đoạn củng cố trước khi phá vỡ. Được hình thành bởi các đường xu hướng nối một loạt các đỉnh và đáy.
  • Một phá vỡ được kích hoạt khi giá vượt qua các đường xu hướng hỗ trợ hoặc kháng cự của tam giác.
  • Các biến thể bao gồm tam giác tăng dần, giảm dần và cân.

Cốc và tay cầm:

  • Mô hình tiếp tục xu hướng tăng được đặc trưng bởi một pullback và củng cố sau một đợt tăng giá. Tạo thành hình dạng "chiếc cốc" sau đó tiếp tục xu hướng tăng.
  • Sự tăng giá sau cốc tạo thành tay cầm và báo hiệu một phá vỡ với khối lượng lớn.

2 đỉnh và 2 đáy:

  • Mô hình đảo chiều tăng/giảm được hình thành sau một xu hướng bền vững. Bao gồm hai đỉnh swing hoặc đáy swing quanh cùng một mức giá.
  • Đường viền cổ nối các đỉnh/đáy bị phá vỡ với khối lượng lớn để xác nhận sự đảo chiều.

Các nhà phân tích kỹ thuật cố gắng xác định và giao dịch các mô hình càng sớm càng tốt, xác nhận một phá vỡ lên hoặc xuống có cơ sở. Các mô hình phổ thông báo hiệu cả sự tiếp tục và đảo chiều của xu hướng hiện tại.

Các chỉ báo - đường trung bình động, RSI, MACD, Dải Bollinger

Đường trung bình động - Tính giá trung bình trong một khoảng thời gian. Thường được sử dụng là các đường trung bình động 50, 100 và 200 ngày. Crossover báo hiệu sự thay đổi xu hướng.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) - Đo tốc độ và sự thay đổi của chuyển động giá theo thang điểm từ 0 đến 100. Chỉ số trên 70 cho biết tình trạng quá mua, trong khi chỉ số dưới 30 cho biết tình trạng quá bán. Sự phân kỳ có thể báo trước sự đảo chiều.

MACD (Đường trung bình động hội tụ/phân kỳ) - Biểu thị sự khác biệt giữa đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn để xác định sự thay đổi về động lượng và cường độ xu hướng. Giao điểm của đường MACD với đường tín hiệu cho thấy sự thay đổi xu hướng.

Dải Bollinger - Biểu thị giá được bao quanh bởi các dải trên và dưới được đặt ở 2 độ lệch chuẩn so với đường trung bình động đơn giản. Các dải mở rộng khi biến động và co lại khi củng cố. Kiểm tra các đảo chiều tín hiệu của dải.

Chỉ báo Stochastic - Sử dụng thang điểm từ 0 đến 100 để phản ánh liệu giá đóng cửa có gần mức quá bán hay quá mua hay không. Chỉ số trên 80 cho thấy tình trạng quá mua, trong khi chỉ số dưới 20 cho thấy tình trạng quá bán. Crossover có thể dự đoán sự thay đổi xu hướng.

Chỉ báo OBV (On-Balance Volume) - Theo dõi dòng khối lượng tích lũy vào và ra khỏi chứng khoán. Xu hướng tăng cho thấy OBV tăng, trong khi xu hướng giảm cho thấy OBV giảm. Sự phân kỳ giữa OBV và giá có thể báo trước sự đảo chiều.

Nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo để xác nhận biến động giá, phát hiện sự phân kỳ, xác định các mức hỗ trợ/kháng cự cũng như thời gian vào và thoát lệnh. Nhiều chỉ báo có thể được kết hợp để tăng cường phân tích và tín hiệu.

Đọc thêm: https://www.vstar.com/article/learn-bollinger-band-strategies-for-trading-ranges-breakouts-trading-guide 

Các loại biểu đồ theo khung thời gian - biểu đồ dài hạn và ngắn hạn

Biểu đồ dài hạn (hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày)

  • Được sử dụng để xác định xu hướng tổng thể, mức hỗ trợ/kháng cự chính và phạm vi giao dịch
  • Các đường trung bình động phản ứng chậm hơn trên các khung thời gian dài, tập trung nhiều hơn vào các đường trung bình động chính như 200 ngày.
  • Các chỉ báo như MACD và RSI chậm hơn trong việc báo hiệu các chỉ số quá mua/quá bán và phân kỳ.
  • Những diễn biến cơ bản chính và phá vỡ lên/xuống có ý nghĩa hơn
  • Lý tưởng cho các nhà đầu tư dài hạn muốn tiếp cận các xu hướng chính

Biểu đồ ngắn hạn (60 phút, 30 phút, 5 phút)

  • Tiết lộ hành động giá, sự thay đổi động lượng và cơ hội giao dịch chi tiết hơn
  • Các đường trung bình động nhanh hơn như 10 ngày hoặc 20 ngày được sử dụng để phân tích xu hướng động
  • Các chỉ báo dao động như Stochastic sẽ hữu ích hơn cho việc xác định thời điểm vào và thoát lệnh
  • Các mẫu biểu đồ trong ngày, hỗ trợ/kháng cự trở nên quan trọng hơn
  • Rất thích hợp cho các nhà giao dịch năng động muốn tận dụng sự biến động và sự thiếu hiệu quả trong ngắn hạn

Tóm lại, biểu đồ dài hạn xác định xu hướng chính và những điểm đảo chiều chính, trong khi biểu đồ ngắn hạn cung cấp các công cụ hữu ích để chủ động giao dịch xung quanh xu hướng cốt lõi. Nhiều nhà giao dịch sử dụng song song cả biểu đồ dài hạn và ngắn hạn để có cái nhìn toàn diện về thị trường.

Đưa ra quyết định giao dịch với biểu đồ

Các chỉ báo xác nhận - không nên dựa vào một tín hiệu

Nói chung, tốt hơn là xác nhận tín hiệu bằng cách sử dụng kết hợp các chỉ báo và kỹ thuật:

  • Đừng mua chỉ vì chỉ số RSI giảm xuống dưới 30. Đồng thời, hãy tìm sự phân kỳ dương trên chỉ báo MACD.
  • Đừng bán khống chỉ vì cổ phiếu đã bật khỏi ngưỡng kháng cự. Chờ cho một đường trung bình động giảm cắt qua.
  • Đừng cho rằng một phá vỡ sẽ xảy ra sau đó. Xác nhận sự phá vỡ với khối lượng ngày càng tăng.
  • Đừng mong đợi sự đảo chiều khi đường MACD cắt nhau. Kiểm tra xem OBV cũng hội tụ hay phân kỳ so với giá.
  • Đừng mong đợi mức hỗ trợ được giữ vững nếu không kiểm tra chỉ báo dao động Stochastic. Điều kiện quá mua có thể châm ngòi cho một phá vỡ xuống.
  • Đừng coi 2 đỉnh là đỉnh vĩnh viễn. Xem liệu cổ phiếu có tạo mức đáy cao hơn trong lần pullback tiếp theo hay không.

Về cơ bản, càng có nhiều chỉ báo xác nhận phù hợp với tín hiệu mua hoặc bán thì giao dịch đó càng có nhiều khả năng dẫn đến chiến thắng. Việc sử dụng các mô hình giá, dao động động lượng, khối lượng và đường trung bình động cùng nhau sẽ vẽ nên một bức tranh kỹ thuật hoàn chỉnh hơn và cải thiện việc ra quyết định. Không có một chỉ báo nào là hoàn hảo, nhưng việc kết hợp nhiều chỉ báo sẽ làm giảm khả năng xảy ra tín hiệu sai.

Theo dõi khối lượng để tin chắc - cao hơn ở các phá vỡ

Khối lượng cung cấp sự xác nhận quan trọng về sức thuyết phục và tính bền vững đằng sau việc giá phá vỡ đến mức cao hoặc mức thấp mới.

Dưới đây là một số cách chính mà các nhà giao dịch sử dụng khối lượng:

  • Khối lượng giao dịch tăng ở các phá vỡ tăng giá cho thấy sự tham gia rộng rãi vào đợt tăng giá. Điều này mang lại độ tin cậy cho sự phá vỡ.
  • Khối lượng giao dịch giảm khi phá vỡ cho thấy sự thiếu cam kết từ phía phe bò. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về hiệu lực của động thái này.
  • Khối lượng tăng vọt khi giá giảm cho thấy tình trạng bán tháo hoảng loạn có thể đẩy nhanh đà giảm.
  • Khối lượng thấp khi phá vỡ xuống có thể có nghĩa là phe gấu thiếu kiểm soát và xu hướng trước đó có thể tiếp tục.
  • Khối lượng cao được duy trì trong một xu hướng nhấn mạnh sức mạnh và niềm tin về hướng của nó.
  • Khối lượng giảm trong quá trình pullback trong một xu hướng tăng ít đáng lo ngại hơn so với khối lượng giảm trong các đợt tăng giá.

Bằng cách phân tích các mô hình khối lượng, các nhà giao dịch có được góc nhìn có giá trị về các xu hướng mới nổi, sự đảo chiều, rũ bỏ (shakeout) và các động thái cạn kiệt tiềm năng. Khối lượng cung cấp một bức ảnh chụp X-quang về tâm lý thúc đẩy hành động giá ngắn hạn.

Vẽ đường xu hướng và kênh - ước tính dự báo

Vẽ các đường xu hướng và kênh trên biểu đồ giá là một kỹ thuật cực kỳ hữu ích để ước tính các dự báo giá tiềm năng trong tương lai và lập kế hoạch giao dịch. Dưới đây là một số lời khuyên chính:

  • Kết nối các đỉnh và đáy của swing để vẽ các đường xu hướng tăng dần, giảm dần hoặc nằm ngang thể hiện xu hướng thịnh hành.
  • Kênh là hai đường xu hướng song song chứa hành động giá. Các đường kênh trên và dưới thường đóng vai trò là mức kháng cự và hỗ trợ.
  • Các kênh xung quanh xu hướng tăng cung cấp ước tính về nơi pullback có thể tìm thấy hỗ trợ và dự báo mở rộng cao hơn.
  • Các kênh trong xu hướng giảm cho biết các khu vực có khả năng sự phục hồi có thể gặp mức kháng cự và giảm có thể tìm thấy mức hỗ trợ.
  • Giá càng chạm và tôn trọng ranh giới đường xu hướng nhiều lần thì kênh càng trở nên quan trọng.
  • Các nhà giao dịch có thể ước tính mục tiêu giá bằng cách đo chiều cao của kênh và dự đoán khoảng cách đó từ điểm phá vỡ đường xu hướng.
  • Sự hội tụ hoặc phân kỳ của một chỉ báo khối lượng chẳng hạn như OBV so với kênh xu hướng cung cấp manh mối cho những phá vỡ sắp xảy ra.
  • Sự phá vỡ đường xu hướng báo hiệu khả năng tăng tốc theo hướng phá vỡ, trong khi việc giảm xuống đường kênh phía dưới thể hiện cơ hội mua.

Vẽ các kênh dựa trên phân tích đường xu hướng mang lại cho nhà giao dịch một góc nhìn trực quan vô giá về hướng dự kiến và các mức chính để quản lý các giao dịch theo xu hướng. Kênh là một trong những kỹ thuật lập biểu đồ hữu ích nhất để lập kế hoạch vào lệnh và thoát lệnh.

Sử dụng quản lý rủi ro - cắt lỗ, tính toán quy mô vị thế

Quản lý rủi ro phù hợp thông qua mức cắt lỗ và xác định quy mô vị thế là rất quan trọng đối với các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật. Dưới đây là một số lời khuyên quan trọng:

  • Sử dụng mức cắt lỗ để hạn chế mức lỗ tiềm ẩn trên mỗi giao dịch ở mức 2-3% giá trị tài khoản của bạn. Đóng giao dịch nhanh chóng nếu giá di chuyển theo hướng bất lợi cho bạn.
  • Đặt lệnh dừng dưới mức hỗ trợ chính đối với giao dịch mua và trên mức kháng cự đối với giao dịch bán. Di chuyển mức dừng khi giao dịch có lãi.
  • Trong xu hướng tăng, đặt trail stop dưới đáy tăng của pullback. Trong xu hướng giảm, đặt trail stop phía trên các đỉnh phục hồi giảm dần.
  • Quy mô vị thế theo khoảng cách dừng của bạn. Sử dụng vị thế nhỏ hơn cho các điểm dừng rộng hơn và quy mô lớn hơn cho các điểm dừng chặt hơn.
  • Chỉ mạo hiểm 1-2% vốn sở hữu của bạn cho mỗi giao dịch. Điều này sẽ ngăn chặn việc tiếp xúc quá nhiều và cho phép bạn chịu được một loạt giao dịch thua lỗ.
  • Tăng dần quy mô vị thế khi giá trị tài khoản của bạn tăng lên. Vốn cao hơn cho phép quy mô lớn hơn trong khi vẫn duy trì mức rủi ro 2% như nhau.
  • Sử dụng các mô hình định cỡ vị thế dựa trên biến động có tính đến phạm vi biến động trung bình hàng ngày của cổ phiếu.
  • Đa dạng hóa trên nhiều giao dịch không tương quan thay vì tập trung vốn vào một vài vị thế.

Bằng cách tuân theo các quy tắc quản lý rủi ro thận trọng, các nhà giao dịch kỹ thuật có thể sống sót sau những tổn thất không thể tránh khỏi và tránh được việc rút vốn gây thiệt hại cho tài khoản. Cần phải có kỷ luật để tuân thủ các biện pháp cắt lỗ và xác định quy mô vị thế tốt nhất.

Những lỗi biểu đồ phổ biến

Giao dịch quá mức - bỏ qua kế hoạch và phản ứng thái quá với nhiễu

Giao dịch quá mức đề cập đến việc mua và bán quá mức các vị thế mà không tuân thủ kế hoạch giao dịch. Nó thường là kết quả của phản ứng thái quá về mặt cảm xúc trước nhiễu của thị trường, các sự kiện tin tức hoặc nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội. Giao dịch quá mức có xu hướng phá hoại vì một số lý do quan trọng:

Thứ nhất, giao dịch quá mức dẫn đến chi phí giao dịch cao hơn do hoa hồng tăng và chi phí chênh lệch giá mua-bán. Những chi phí này trực tiếp làm giảm lợi nhuận.

Thứ hai, giao dịch quá mức dẫn đến vị thế giao dịch dưới mức tối ưu và việc ra vào thị trường kém. Phản ứng thái quá thường dẫn đến việc bán cổ phiếu lãi quá sớm, thoát khỏi các vị thế có lợi nhuận trước khi đạt được mục tiêu hoặc theo đuổi động lượng tăng quá muộn sau khi biến động đã xảy ra.

Thứ ba, giao dịch quá mức sẽ chuyển sự chú ý từ các thiết lập kỹ thuật có xác suất cao sang nhiễu thị trường. Sự phân tâm khỏi kế hoạch giao dịch làm giảm sự rõ ràng và niềm tin khi vào và duy trì các vị thế.

Cuối cùng, giao dịch quá mức có thể nhanh chóng khiến các hệ thống chiến thắng ngắn hạn không thành công bằng cách can thiệp vào chiến lược tổng thể. Thực hiện quá nhiều giao dịch cận biên ngoài kế hoạch sẽ làm giảm hiệu suất.

Các nhà giao dịch kỹ thuật thành công phải có sự kiên nhẫn và kỷ luật. Họ tuân theo kế hoạch giao dịch trong khi chờ đợi tín hiệu có xác suất cao thay vì phản ứng thái quá một cách bốc đồng. Kiểm soát việc giao dịch quá mức thông qua quản lý rủi ro và duy trì trách nhiệm giải trình trong nhật ký giao dịch là điều cần thiết để đạt được hiệu suất.

Không có xác nhận - hành động theo một chỉ báo hoặc mô hình

Giao dịch dựa trên một chỉ báo hoặc mô hình duy nhất thường dẫn đến việc setup sai thời gian và không thành công. Các nhà phân tích kỹ thuật nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác nhận khi xác định giao dịch. Ví dụ: các bộ dao động quá mua/quá bán như chỉ báo RSI hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các đảo chiều trong hành động giá thay vì của riêng nó. Sự giao nhau giữa các đường trung bình động phải được xác nhận bằng việc phá vỡ ngưỡng kháng cự hoặc các đỉnh swing cao hơn. Ngay cả các mẫu biểu đồ đáng tin cậy cũng được hưởng lợi từ sự xác nhận bổ sung - một phá vỡ cái nêm sẽ mạnh hơn khi kết hợp với khối lượng giao dịch ngày càng tăng. Không có chỉ báo nào là hoàn hảo hoặc sẽ hoạt động mọi lúc. Kỹ thuật viên hiểu biết giao dịch có lợi thế bằng cách chờ đợi sự hội tụ của nhiều chỉ báo và tín hiệu giao dịch, thay vì chỉ hành động bốc đồng theo một. Việc tìm kiếm sự xác nhận trên nhiều thước đo và khung thời gian, chẳng hạn như chỉ báo dao động ngắn hạn, đường trung bình động và mô hình phá vỡ, sẽ cải thiện đáng kể độ chính xác. Kiên nhẫn để xác nhận giúp các giao dịch có cơ hội có xác suất cao nhất. Giao dịch mà không có nó thường dẫn đến việc vào lệnh sai thời điểm, thoát lệnh sớm và setup thất bại.

Không quản lý rủi ro - vào lệnh mà không cắt lỗ

Tham gia giao dịch mà không có mức cắt lỗ được xác định trước là một trong những sai lầm lớn nhất mà các kỹ thuật viên mắc phải. Nếu không có điểm dừng, vốn của bạn sẽ gặp rủi ro vô hạn nếu giao dịch đi ngược lại bạn. Cắt lỗ giới hạn và xác định mức lỗ tối đa mà một người sẵn sàng chấp nhận trong một giao dịch. Những người giao dịch không có điểm dừng phải đối mặt với yêu cầu ký quỹ hoặc buộc phải thanh lý trong trường hợp có biến động quá mức đối với vị thế của họ. Ngay cả khi đã có điểm dừng, các gap có thể gây trượt giá khi thoát lệnh. Không có điểm dừng, rủi ro sẽ tăng lên. Ngoài ra, giao dịch mà không có kế hoạch hạn chế thua lỗ sẽ dẫn đến việc đưa ra quyết định mang tính cảm tính khi giao dịch giảm giá trị. Nó che mờ tính khách quan. Dừng thực thi kỷ luật và ngăn cản các nhà giao dịch ở lại vị thế thua lỗ, hy vọng vào một sự đảo chiều có thể không bao giờ xảy ra. Chúng cho phép các nhà giao dịch đánh giá lại và tham gia các giao dịch mới một cách rõ ràng, thay vì phải chịu đựng tính hai mặt của hy vọng giao dịch thua lỗ sẽ phục hồi. Sử dụng mức cắt lỗ thích hợp trên tất cả các giao dịch dựa trên các mức kỹ thuật là điều cần thiết để quản lý rủi ro và thành công trong giao dịch lâu dài.

Tính chủ quan - nhìn thấy những mẫu không có ở đó

Bản chất chủ quan của việc xác định mẫu tạo ra xu hướng cho các nhà giao dịch nhìn thấy các tín hiệu sai phù hợp với xu hướng của họ. Những kiểu suy nghĩ tưởng tượng hoặc mơ ước rất nguy hiểm và tốn kém. Các nhà giao dịch có thể thấy các mô hình quen thuộc hoặc được mong đợi như vai đầu vai nơi không tồn tại hoặc loại bỏ các diễn giải từ nhiễu ngẫu nhiên. Tính chủ quan như vậy dẫn đến các giao dịch có xác suất thấp. Các mô hình sai cũng bẫy tâm lý các nhà giao dịch ở những vị thế xấu khi họ chờ đợi trong vô vọng những động thái được dự đoán không bao giờ thành hiện thực. Kỹ thuật viên lành nghề áp dụng phân tích một cách khách quan, có kỷ luật theo các quy tắc đã xác định. Họ chỉ hành động dựa trên các mẫu có xác suất cao với nhiều đặc điểm được căn chỉnh, xác minh bằng các chỉ báo và yêu cầu xác nhận. Các nhà giao dịch được phục vụ tốt nhất bằng cách thừa nhận tính chủ quan vốn có trong phân tích mẫu. Họ nên áp dụng tư duy quan sát khách quan hơn là dự đoán những kết quả như mong muốn. Điều quan trọng là để thị trường xác nhận tính hợp lệ của các mô hình bằng cách phá vỡ các mức chính hoặc khối lượng trước khi hành động. Các mô hình sai sẽ biến mất khi kiểm tra lại, trong khi các tín hiệu hợp lệ vẫn tồn tại qua nhiều khung thời gian.

Những điểm chính khi sử dụng biểu đồ

  1. Xác định hướng xu hướng - Xác định xem xu hướng hiện tại là tăng, giảm hay đi ngang là rất quan trọng. Các nhà giao dịch nhìn vào độ dốc của các đường trung bình động chính trên biểu đồ dài hạn để xác định xu hướng.
  2. Xác nhận tín hiệu bằng các chỉ báo - Các chỉ báo dao động như RSI, MACD và Stochastics giúp xác minh các điều kiện và sự phân kỳ quá mua/quá bán để cải thiện thời điểm vào và thoát lệnh.
  3. phát hiện phá vỡ lên và xuống- Giá phá vỡ ra khỏi mô hình, mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng trong quá khứ hoặc đường xu hướng báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng. Khối lượng giúp xác nhận tính hợp lệ của sự phá vỡ.
  4. Thiết lập các thông số rủi ro - Các mức swing cao và thấp chính gần đây thiết lập các mức dừng ban đầu. Các mức kỹ thuật cũng nêu bật các khu vực cần chốt lãi nếu giao dịch diễn biến thuận lợi.
  5. Căn thời điểm vào- Các nhà giao dịch thường mua các pullback trong xu hướng tăng, ưu tiên các vùng giá trị như đường trung bình động 20 ngày. Trong xu hướng giảm, việc phục hồi đến mức kháng cự mang lại cơ hội bán khống.
  6. Quản lý Giao dịch - Theo dõi động lực hành động giá và chỉ báo, chẳng hạn như chỉ báo MACD cắt đường tín hiệu của nó. Nếu một mức được kiểm tra lại, nó có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự mới.
  7. Lập kế hoạch thoát lệnh - Các chỉ báo báo hiệu tình trạng quá mua hoặc quá bán cho thấy sự cạn kiệt trước khi đảo chiều. Thoát khỏi vị thế một phần thành sức mạnh.
  8. Xem xét biểu đồ một cách khách quan - tránh thành kiến về mặt cảm xúc

Khi phân tích biểu đồ, những thành kiến về mặt cảm xúc như sợ hãi, tham lam và hy vọng sẽ làm sai lệch phân tích và dẫn đến các tín hiệu giao dịch sai. Các kỹ thuật viên lành nghề xem xét biểu đồ một cách khách quan bằng cách tuân thủ các tiêu chí đã xác định và không ép buộc giao dịch. Các bước để cải thiện tính khách quan bao gồm phân tích từ trên xuống bắt đầu từ các khung thời gian cao hơn, xác định các mức và chỉ báo chính trước khi phát hiện các setup và yêu cầu xác nhận trước khi vào lệnh. Việc xem xét các biểu đồ do thị trường tạo ra theo thời gian thực hoặc biểu đồ những ngày bị bỏ lỡ trực tiếp cũng làm tăng tính khách quan. Loại bỏ cảm xúc là chìa khóa để lập biểu đồ chính xác.

*Disclaimer: Nội dung của bài viết này chỉ dành cho mục đích học tập và không thể hiện quan điểm chính thức của VSTAR cũng như không được dùng làm lời khuyên đầu tư.