EURUSD
Góc nhìn cơ bản
Cặp EURUSD đóng cửa đi ngang vào thứ Sáu, ổn định ở mức gần 1,0817, sau khi đạt mức tăng khiêm tốn hàng tuần. Tâm lý thị trường lạc quan đã củng cố mức tăng khiêm tốn của đồng Euro, bất chấp sự suy thoái kinh tế kéo dài. Ngược lại, đồng Đô la Mỹ giảm giá khi dự đoán về sự thay đổi quan điểm thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang giảm dần.
Dữ liệu xác nhận những thách thức kinh tế mà châu Âu đang trải qua. Khu vực đồng tiền chung châu Âu tiếp tục trải qua sự suy giảm trong tháng 2, theo báo cáo của Chỉ số quản lý nhà sản xuất (PMI) của Ngân hàng Thương mại Hamburg (HCOB). Các cuộc khảo sát tháng 2 cho thấy tỷ lệ thu hẹp đang giảm tốc, bù đắp một phần cho sự sụt giảm đáng kể trong hoạt động sản xuất.
Vào tháng 2, chỉ số PMI tổng hợp của HCOB Flash Eurozone đã tăng nhẹ từ 47,9 trong tháng 1 lên 48,9. PMI dịch vụ đã tăng từ 48,4 trong tháng 1 lên 50, trong khi PMI sản xuất giảm xuống 46,1 từ 46,6.
Đức gặp khó khăn kinh tế nghiêm trọng hơn trong tháng 2, bằng chứng là chỉ số PMI Flash HCOB giảm từ 47,0 trong tháng 1 xuống 46,1. Mặc dù khu vực dịch vụ có sự thu hẹp vừa phải hơn nhưng PMI Dịch vụ vẫn tăng từ 47,7 lên 48,2.
Góc nhìn kỹ thuật
Sau hai cây nến doji liên tiếp, giá đóng cửa hàng tuần gần đây xuất hiện dưới dạng tăng giá, cho thấy tiềm năng phá vỡ phạm vi tăng giá.
Sự phá vỡ kênh giảm dần được hiển thị trong biểu đồ hàng ngày, với nến hàng ngày phía trên đường EMA 50 ngày. Mức kháng cự ngắn hạn là 1,0850, cần phải vượt qua trước khi hình thành xu hướng tăng ổn định.
Về phía giảm giá, một đột phá giảm giá dưới đường SMA 100 ngày có thể đưa giá quay vào trong kênh, mở ra khả năng test lại vùng 1,0600.
GBPJPY
Góc nhìn cơ bản
Sự mất giá của đồng Yên Nhật so với GBP trong năm nay có thể là do chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Để chống lạm phát, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã mạnh tay tăng chi phí đi vay, trong khi Ngân hàng Nhật Bản vẫn duy trì quan điểm phù hợp.
Tuy nhiên, các dấu hiệu cho thấy kỷ nguyên nới lỏng tiền tệ kéo dài của Nhật Bản có thể kết thúc với việc sớm thoát khỏi lãi suất âm trong quý 2. Sự thay đổi này có thể cho thấy sự phục hồi bền vững của đồng Yên, hình thành sự đảo chiều giảm giá lớn đối với giá GBPJPY.
Vào giữa tháng 3, các cuộc đàm phán bồi thường hàng năm giữa người sử dụng lao động Nhật Bản và các liên đoàn lao động có thể cho thấy sự thay đổi chính sách của BoJ. Với mức lương vượt quá 4,0%, các nhà hoạch định chính sách có thể coi đó là dấu hiệu cho thấy mức lương sẽ tăng trong tương lai, tránh xa lãi suất âm.
Có kỳ vọng rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ làm rõ lập trường chính sách của mình trong những tuần tới. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những phỏng đoán liên quan đến khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 4 và khả năng thực hiện vào tháng 3. Khi các nhà đầu tư dự đoán bước tiến quan trọng này, đồng Yên có thể dần dần bắt đầu phục hồi.
Góc nhìn kỹ thuật
GBPJPY đã mở rộng áp lực mua và đóng cửa tuần tăng giá. Động lực mua rất vững chắc khi giá đạt mức 191,00, mức cao nhất trong nhiều năm.
Khi phe bò đang kiểm soát, mục đích chính của công cụ này là tìm kiếm cơ hội mua lâu hướng tới mức 192,50 trước khi đạt đến mức 196,00, là mức cao nhất năm 2015.
Về phía giảm giá, việc điều chỉnh giảm đang chờ xử lý, trong đó mục tiêu chính là đạt mức tâm lý 190,00 trước khi chạm đến vùng 188,50.
Nasdaq 100 (NAS100)
Góc nhìn cơ bản
Nasdaq 100 duy trì mức tăng vào thứ Sáu, giúp cả ba chỉ số Phố Wall tăng hàng tuần, mặc dù đà tăng đã giảm tốc sau đợt phục hồi bùng nổ của tuần trước.
Nvidia, công ty dẫn đầu thị trường về trí tuệ nhân tạo, lần đầu tiên đã vượt qua mức định giá thị trường 2 nghìn tỷ USD trong bối cảnh hoạt động thị trường lấy trí tuệ nhân tạo làm tâm điểm. Cổ phiếu chứng kiến sự tăng giá chưa từng có, nâng giá trị thị trường lên 277 tỷ USD - mức tăng đáng kể nhất trong một ngày ở Phố Wall.
Cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng đáng kể, đặc biệt là cổ phiếu ngành AI, đã trải qua một đợt thoái lui. Tesla và Apple đều giảm 2% so với mức cao nhất mọi thời đại trước đó.
Theo sau sự nhiệt tình xung quanh trí tuệ nhân tạo, Super Micro Computer, một công ty được hưởng lợi thêm từ xu hướng này, đã gặp phải sự thụt lùi đáng kể khi cổ phiếu của công ty này giảm 12,4% sau khi định giá trái phiếu chuyển đổi của công ty.
Góc nhìn kỹ thuật
Áp lực mua có giá trị trong biểu đồ hàng tuần của NASDAQ 100, trong đó cây nến gần đây đóng cửa tăng giá sau một thanh bên trong.
Áp lực mua đang diễn ra mạnh mẽ trên biểu đồ hàng ngày, nơi giá hiện tại giao dịch trên mức hỗ trợ 17107,59. Trong trường hợp đó, những ngày sắp tới có thể kéo dài đà tăng, trong đó mục tiêu chính là kiểm tra mức 18800,00.
Về phía giảm giá, áp lực giảm giá đối với đường EMA 50 ngày là có thể xảy ra. Tuy nhiên, một thị trường ổn định dưới mức 17000,00 có thể bắt đầu xu hướng giảm tiếp tục trong những ngày tới.
S&P500 (SPX500)
Góc nhìn cơ bản
S&P 500 đạt được mức tăng hàng tuần vào thứ Sáu sau khi công bố báo cáo thu nhập đặc biệt của Nvidia Corp.
Một nhà quản lý danh mục đầu tư nổi tiếng, Matt Stucky tuyên bố rằng nhà sản xuất chất bán dẫn đã vượt qua sự mong đợi khi mô tả kết quả hàng quý của Nvidia. Diễn giả nhấn mạnh tính nhất quán trong các bộ xử lý trí tuệ nhân tạo, đồng thời cho rằng mức tăng giá cổ phiếu là ở mức đáng chú ý.
Cổ phiếu của Nvidia đã đạt mức cao kỷ lục 0,4% vào thứ Sáu, sau mức tăng bất thường 16,4% vào thứ Năm sau báo cáo thu nhập và hướng dẫn của công ty.
Theo dữ liệu của FactSet, hầu hết các lĩnh vực thuộc S&P 500 đều có giá đóng cửa tích cực vào thứ Sáu. Cụ thể, năng lượng, công nghệ thông tin, dịch vụ truyền thông và hàng tiêu dùng thiết yếu đóng cửa trong vùng tiêu cực.
Dự đoán cho tuần sắp tới, lịch kinh tế Hoa Kỳ sẽ có chỉ số giá GDP quý 4 và chi tiêu tiêu dùng cá nhân cho lạm phát tháng Giêng.
Góc nhìn kỹ thuật
Áp lực mua đang diễn ra được hỗ trợ bởi đường EMA 20 ngày, trong đó mức hỗ trợ ngay lập tức là ở mức 4959,09. Biểu đồ MACD vẫn tăng sau khi test lại vùng âm, trong khi SMA 100 ngày là mức hỗ trợ chính dưới mức 4680,00.
Trong cấu trúc này, việc tiếp tục tăng giá là hợp lý, hướng tới mức kháng cự 5200,49. Tuy nhiên, sự điều chỉnh giảm với mức đóng cửa hàng ngày dưới mức 4900,00 có thể loại bỏ triển vọng hiện tại và bắt đầu khả năng giảm giá.
Chỉ số Hang Seng (HK50)
Góc nhìn cơ bản
Chỉ số giá tiêu dùng tổng hợp của Hồng Kông tăng 1,7% trong tháng 1 so với năm trước, giảm so với mức tăng 2,4% trong tháng 12. Tuy nhiên, C&SD lưu ý rằng số liệu so sánh hàng năm vào tháng 1 có nhiều sắc thái khác nhau.
Hơn nữa, mức tăng tương đối thấp của chỉ số CPI trong tháng 1 một phần là do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán rơi vào tháng 1 năm ngoái. Năm 2023, nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán, khiến giá cả tăng cao, trong khi năm 2024, Tết Nguyên đán diễn ra vào tháng 2.
Cơ quan tiền tệ Hồng Kông, ngân hàng trung ương trên thực tế, chốt giá trị của đồng đô la Hồng Kông với đồng đô la Mỹ và thường điều chỉnh lãi suất phù hợp với Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ.
Góc nhìn kỹ thuật
HK50 tiếp tục áp lực tăng giá và tạo đà ổn định trên đường EMA 20 ngày năng động. Tuy nhiên, khả năng tiếp tục đi lên bị hạn chế do giá gần đây bị đình trệ ở đường SMA 100 ngày và không thể vượt ra ngoài đường này.
Trong trường hợp đó, việc tiếp tục đi lên với nến hàng ngày trên mức 17203,30 có thể là một cơ hội dài hạn hợp lệ, nhắm mục tiêu đến mức 18382,00.
Về phía giảm giá, xu hướng giảm tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, trong đó sự đảo chiều giảm giá cần một cây nến đóng cửa bên dưới đường SMA 100 ngày.
Bitcoin (BTCUSD)
Góc nhìn cơ bản
Thị trường Bitcoin (BTC) đang bận tâm đến việc giải mã 120 trang ghi nhớ được gán cho người sáng lập BTC Satoshi Nakamoto để xác định danh tính của ông.
Một bài đăng X gần đây của một trong những cộng tác viên đầu tiên của Satoshi Nakamoto đã trình bày các trao đổi qua email trái ngược với quan điểm phổ biến rằng Hal Finney, một nhà mật mã học được kính trọng.
Mặt khác, hôm thứ Năm chứng kiến việc xuất bản một bài đăng trên blog của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) có tựa đề “ETF phê duyệt Bitcoin. Theo ECB, tiền điện tử, thường được gọi là vua của các loại tiền kỹ thuật số phi tập trung, đã không phát huy được tiềm năng của nó và vẫn hầu như không được sử dụng cho các giao dịch hợp pháp.
ECB lập luận rằng lệnh trừng phạt gần đây đối với các quỹ giao dịch trao đổi BTC giao ngay (ETF) vào ngày 10 tháng 1 không xác nhận Bitcoin là một khoản đầu tư an toàn hoặc phương thức thanh toán đáng tin cậy. Tuy nhiên, giá BTC đã tăng vọt sau khi ETF được phê duyệt, biểu thị một chiến thắng không thể ngăn cản, điều này đã bị Ngân hàng Trung ương từ chối, nhấn mạnh rằng Bitcoin tiếp tục không có giá trị hợp pháp.
Góc nhìn kỹ thuật
Bitcoin (BTC) tiếp tục tăng cao hơn, trong đó mức hỗ trợ ngắn hạn là ở mức 50571,38. Mục đích chính của cặp này là tìm kiếm cơ hội long miễn là giá giao dịch trên mức này.
Khả năng giảm giá là rất lớn vì không có sự điều chỉnh đáng kể nào kể từ tháng 1 năm 2024. Trong trường hợp đó, nến hàng ngày giảm giá bên dưới đường EMA 20 ngày động có thể mở rộng áp lực giảm giá về SMA 100 ngày trước khi tiếp tục đợt tăng giá.
Ethereum (ETHUSD)
Góc nhìn cơ bản
Grayscale Investments xem xét quỹ đạo đầy tham vọng của Ethereum hướng tới việc trở thành lớp thanh toán ưu việt và có thể mở rộng cho các ứng dụng phi tập trung (dApps).
Grayscale nhận thấy rằng để giải quyết các mối lo ngại về khả năng mở rộng, “Ethereum 2.0” thực hiện chiến lược mô-đun bằng cách phân chia mạng thành các phân đoạn chuyên biệt. Phân đoạn này duy trì khả năng mở rộng và bảo mật của toàn bộ mạng đồng thời cho phép cập nhật và đổi mới có mục tiêu trong các lĩnh vực cụ thể.
Grayscale nhấn mạnh những thành tựu đáng chú ý trên lộ trình Ethereum 2.0, cụ thể là “Sự hợp nhất” vào tháng 9 năm 2022 đánh dấu sự chuyển đổi sang cơ chế đồng thuận bằng chứng cổ phần.
Góc nhìn kỹ thuật
Ethereum (ETH) vẫn tăng giá, trong khi mức giá gần đây đã vượt quá mức tâm lý 3000,00.
Đường EMA 20 ngày đang hoạt động như một mức hỗ trợ ngắn hạn bằng cách duy trì xu hướng tăng trên mức 2719,19.
Trong bối cảnh này, áp lực tăng cao hơn sẽ mạnh hơn, hướng tới mức 3500,00. Tuy nhiên, mức sự kiện 2719.19 là một vùng giá quan trọng cần xem xét. Việc đóng cửa hàng ngày bên dưới đường này có thể loại bỏ cơ cấu mua và khiến giá giảm bất kỳ lúc nào.
Cổ phiếu Tesla (TSLA)
Góc nhìn cơ bản
Tesla (TSLA) đã thực hiện điều chỉnh giá vào tối thứ Năm đối với phiên bản Model 3 ở Mỹ. Ngoài ra, công ty còn gia hạn giảm giá cho hai biến thể Model Y cho đến tháng 2. Chiến lược định giá này là một trong những sự thích ứng liên tục của công ty dẫn đầu ngành xe điện (EV) trước những thay đổi trong sản xuất và cung ứng. Kết quả là cổ phiếu TSLA đã chứng kiến sự sụt giảm nhẹ vào thứ Sáu.
Hôm thứ Năm, giá Tesla Model 3 Long Range ở Mỹ đã tăng 250 USD lên 47.740 USD. Giá cơ bản của Real Wheel Drive Model Y đã giảm 1.000 USD xuống còn 42.990 USD. Tương tự, giá của Model Y Wheel Drive đã giảm 1.000 USD xuống còn 47.990 USD. Điều đáng chú ý là hàng tồn kho Model Y được cung cấp với mức giá giảm đáng kể.
Hơn nữa, Tesla đã giới thiệu lại ưu đãi vào ngày 8 tháng 2 cho phép chủ sở hữu xe Tự lái hoàn toàn chuyển quyền FSD của họ sang Model 3, Y, S hoặc X mới, với điều kiện việc giao hàng diễn ra không muộn hơn ngày 31 tháng 3.
Góc nhìn kỹ thuật
Trong biểu đồ tuần của cổ phiếu TSLA, nến hiện tại đóng cửa giảm giá sau ba nến tăng điều chỉnh. Tuy nhiên, bối cảnh rộng hơn là xu hướng giảm giá khi các nến hiện tại hiển thị các mức đáy thấp hơn liên tiếp, cho thấy xu hướng giảm giá.
Dựa trên triển vọng này, khả năng tiếp tục giảm giá là rất lớn khi giá hiện tại giao dịch dưới đường EMA 20 ngày. Một đột phá kênh với nến D1 dưới mức 182,16 có thể hạ giá xuống khu vực 152,00.
Về mặt tăng giá, cần có sự phục hồi ổn định trên SMA 100 ngày trước khi dự đoán tín hiệu tăng giá dài hạn.
Vàng (XAUUSD)
Góc nhìn cơ bản
Biên bản cuộc họp chính sách tháng 1 của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã được công bố vào thứ Tư, tiết lộ những lo ngại của các nhà hoạch định chính sách về những mối nguy tiềm ẩn của chính sách nới lỏng sớm. Ngoài ra, thời hạn của lập trường chính sách hạn chế vẫn không chắc chắn. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng gần 1% đã ngăn cản vàng kéo dài mức tăng hàng tuần.
Trong tuần kết thúc vào ngày 17 tháng 2, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã giảm 12.000 xuống còn 201.000, trong khi các cuộc khảo sát PMI toàn cầu của S&P vào đầu tháng 2 cho thấy hoạt động kinh doanh của khu vực tư nhân tiếp tục mở rộng. Kết quả là lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đã vượt 4,35%, mức cao nhất kể từ cuối tháng 11.
Trong khi đó, Thống đốc Christopher Waller của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tuyên bố hôm thứ Năm rằng Fed không vội thực hiện cắt giảm lãi suất. Waller cảnh báo việc giảm lãi suất sớm có thể cản trở những tiến bộ trong việc giải quyết lạm phát và gây ra những nguy hiểm đáng kể cho nền kinh tế.
Góc nhìn kỹ thuật
Trong biểu đồ hàng ngày của XAUUSD, động lực thị trường hiện tại là tăng, do các mức động nằm dưới mức giá hiện tại với độ dốc tăng.
Về mặt tăng giá, việc phá vỡ kênh ổn định với mức đóng cửa hàng ngày trên mức kháng cự của kênh có thể xác nhận khả năng tăng giá, nhắm mục tiêu đến mức 2050,00.
Về phía giảm giá, một đợt điều chỉnh sâu hơn có thể xảy ra đối với SMA 100 ngày, nhưng việc từ chối giảm giá ngay lập tức khỏi ngưỡng kháng cự của kênh có thể mang lại khả năng giảm giá nhỏ.
Dầu thô WTI (USOUSD)
Góc nhìn cơ bản
Dầu thô WTI thể hiện mức giảm hơn 3% trong tuần sau khi Thống đốc Fed Christopher Waller đề xuất việc cắt giảm lãi suất có thể bị trì hoãn ít nhất hai tháng. Quan sát này cho thấy rằng tăng trưởng kinh tế có thể mờ nhạt, có khả năng làm giảm nhu cầu về dầu.
Những lo ngại về thời gian lãi suất tăng cao kéo dài và những bất ổn về động lực cầu đã thúc đẩy áp lực bán ra. Số liệu lạm phát ở Mỹ vượt quá kỳ vọng làm tăng sự lạc quan rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ duy trì chi phí vay cao.
Hơn nữa, báo cáo hàng tháng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế nhấn mạnh mức tiêu thụ dầu trên toàn thế giới đang giảm tốc do sự chuyển đổi ngày càng tăng sang các giải pháp thay thế năng lượng tái tạo.
Cuối tuần, những lo ngại mới liên quan đến sự gián đoạn nguồn cung trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông đã thúc đẩy thị trường phục hồi. Ngoài ra, dữ liệu EIA chỉ ra rằng tồn kho dầu thô ở Mỹ tăng ít hơn dự đoán vào tuần trước.
Góc nhìn kỹ thuật
Giá WTI hàng ngày giao dịch đi ngang trong mô hình tam giác đối xứng, trong đó xu hướng thị trường hiện tại là giảm giá.
Phương pháp giao dịch kỹ thuật cổ điển của cặp này là tìm kiếm cơ hội short miễn là giá giao dịch dưới ngưỡng kháng cự của tam giác.
Việc đóng cửa hàng ngày dưới đường DMA 20 có thể là một cơ hội bán hợp lệ nhắm mục tiêu đến mức 67,79.
