EURUSD
Góc nhìn cơ bản
Cuộc khảo sát ZEW gần đây nhất của Đức về Tâm lý kinh tế đã chỉ ra một xu hướng tích cực vào tháng 2, với việc đánh giá tình hình hiện tại giảm mạnh xuống -81,7. Hơn nữa, Liên minh Châu Âu tiết lộ rằng Cán cân thương mại trong tháng 12 có thặng dư 16,8 tỷ euro, giảm so với mức thặng dư 20,3 tỷ euro trước đó. Tích cực là sản xuất công nghiệp tháng 12 tăng 2,6%, vượt mức giảm dự kiến 0,2%.
Christine Lagarde, chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), đã kết luận lời khai của mình trước Ủy ban về các vấn đề kinh tế và tiền tệ của Nghị viện Châu Âu. Lagarde tái khẳng định rằng ngân hàng trung ương cần có dữ liệu bổ sung để xác thực tiến trình lạm phát hướng tới mục tiêu 2% dự kiến.
Đối với đồng Đô la Mỹ, dự đoán trước đó là Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu nới lỏng khoảng 160 điểm cơ bản vào năm 2024. Tuy nhiên, trong tháng này, những dự báo ôn hòa này đã được điều chỉnh do tăng trưởng việc làm ở Mỹ mạnh hơn dự đoán và dữ liệu lạm phát dai dẳng. Hiện tại, các nhà giao dịch dự đoán chỉ có 80 điểm cơ bản giảm lãi suất trong cả năm.
Sự thay đổi gần đây trong chính sách của Fed đã củng cố chỉ số DXY thêm 1,8% trong ba tuần trước đó. Mặc dù lợi nhuận trong tương lai có thể không tuân theo mô hình tuyến tính, nhưng dường như vẫn có khả năng có thêm đồng đô la Mỹ tăng giá.
Tuần này, hai sự kiện đáng chú ý sẽ thu hút sự chú ý: biên bản FOMC và chỉ số PMI toàn cầu của S&P trong tháng 2.
Góc nhìn kỹ thuật
EURUSD đã phục hồi trở lại từ mức tâm lý quan trọng 1,0700 vào thứ Sáu tuần trước. Sự từ chối tăng giá hợp lệ từ điểm quan trọng có thể mở ra cơ hội để đạt đến mức kháng cự 1,0800.
Ngoài cấu trúc hiện tại, SMA 200 ngày ở mức 1,0825, có thể hoạt động như một rào cản mạnh mẽ đối với những nhà đầu cơ giá lên trước đường EMA 50 ngày ở mức 1,0840. Về mặt tăng giá, áp lực mua hợp lệ trên các đường này có thể làm tăng giá lên mức 1,0990 trong những ngày tới.
Về mặt giảm giá, sự phục hồi của người bán với nến hàng ngày hợp lệ dưới mốc 1,0700 có thể mang lại khả năng giảm giá ổn định. Một thị trường ổn định bên dưới đường này có thể mở rộng khả năng giảm giá xuống mức 1,0650 trước khi đạt đến mức 1,0520.
GBPJPY
Góc nhìn cơ bản
Cặp GBPJPY đã tăng cao hơn vào thứ Ba sau khi công bố báo cáo thị trường lao động Anh. Dựa trên dữ liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) cung cấp, việc làm đã tăng 72.000 trong quý cuối năm 2023, với tỷ lệ thất nghiệp giảm 3,8%.
Trái ngược với kỳ vọng của thị trường về mức tăng 4,2%, tỷ lệ lạm phát CPI hàng năm ở Vương quốc Anh vẫn không thay đổi ở mức 4,0% trong tháng 1. CPI cốt lõi hàng năm của tháng được báo cáo là 5,1%, thấp hơn một chút so với kỳ vọng là 5,2%.
Đối với JPY, nhận xét ôn hòa của Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda vào thứ Sáu đã gây áp lực lên đồng Yên Nhật (JPY). Theo Ueda, các điều kiện tiền tệ ở Nhật Bản dự kiến sẽ vẫn phù hợp, dựa trên các điều kiện kinh tế và giá cả hiện hành.
Số liệu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) rất tệ hôm thứ Năm đã xác nhận suy thoái kỹ thuật của Nhật Bản. Diễn biến này ủng hộ quan điểm cho rằng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) có thể trì hoãn việc kết thúc chính sách lãi suất âm, điều này sẽ khiến các nhà đầu tư thoái vốn khỏi đồng Yên Nhật trú ẩn an toàn.
Các dữ liệu vĩ mô quan trọng không được công bố trong nửa đầu tuần, khiến các nhà giao dịch Bảng Anh phải chờ đợi dữ liệu PMI của ngày thứ Năm. Hơn nữa, Megan Greene, thành viên của Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) của Ngân hàng Anh, dự kiến sẽ có bài phát biểu vào thứ Năm.
Góc nhìn kỹ thuật
GBPJPY cho thấy một đợt tăng giá vào thứ Ba, đạt mức chưa từng thấy kể từ tháng 8 năm 2015. Tuy nhiên, áp lực bán ngay lập tức đã xuất hiện, khiến giá trượt về phía con số tâm lý 189,00.
Trong tuần này, các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ cách giá giao dịch ở mức 189,00. Sự phục hồi tăng giá hợp lệ với nến hàng ngày trên mức 190,00 có thể là cơ hội dài hạn hợp lệ cho tuần này. Trong trường hợp đó, áp lực tăng giá có thể kéo dài tới mức 196,00, mức cao nhất năm 2015.
Về phía giảm giá, việc tăng tốc giảm xuống dưới đường này với nến hàng ngày dưới mức 189,00 có thể mở ra cơ hội để đạt đến mức hỗ trợ 185,50.
Nasdaq 100 (NAS100)
Góc nhìn cơ bản
Thứ Sáu đánh dấu sự kết thúc chuỗi 5 tuần tăng điểm của Nasdaq 100, được thúc đẩy bởi hai báo cáo lạm phát vượt quá mong đợi và làm dấy lên khả năng cắt giảm lãi suất.
Về mặt dữ liệu, tỷ lệ lạm phát hàng năm lên tới 3,1%, vượt qua mức 2,9% dự kiến. Hơn nữa, lạm phát cơ bản, không bao gồm các mặt hàng năng lượng và thực phẩm, đã vượt quá kỳ vọng 3,9% thay vì dự đoán 3,7%.
Khó khăn trong việc đạt được tỷ lệ mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang càng trở nên trầm trọng hơn vào thứ Sáu sau khi Chỉ số giá sản xuất tăng 0,3% hàng tháng. Điều này dẫn đến sự phục hồi từ mức giảm 0,1% được ghi nhận vào tháng 12, vượt quá mức tăng 0,1% dự kiến.
Các nhà giao dịch đã điều chỉnh dự đoán của họ liên quan đến chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, dẫn đến giảm suy đoán xung quanh việc cắt giảm lãi suất tích lũy vào năm 2024 từ 120 xuống 95 điểm cơ bản. Điều này đã loại bỏ một cách hiệu quả khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản.
Trong số các báo cáo thu nhập sắp tới, một số báo cáo quan trọng là HSBC Holdings plc (HSBC), Walmart Inc. (WMT), NVIDIA Corporation (NVDA), Intuit Inc. (INTU) và Berkshire Hathaway Inc (BRK.B).
Góc nhìn kỹ thuật
Trong biểu đồ hàng tuần, nến giảm hàng tuần cho thấy khả năng giảm giá, nhưng nó đóng cửa bằng một thanh insider bar. Trong trường hợp đó, một cây nến hàng ngày hợp lệ dưới mức thấp 17280,28 có thể là cơ hội giảm giá dài hạn.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy hành động điều chỉnh giá trong đó mức hỗ trợ ngắn hạn ở mức 17128,89. Hơn nữa, đường Tín hiệu MACD dao động ở vùng quá mua với sự hình thành phân kỳ.
Trong trường hợp đó, cơ hội bán khống có khả năng xảy ra cao có thể xuất hiện sau khi đóng cửa hàng ngày dưới mức 17128,89, điều này có thể hạ giá xuống mức hỗ trợ 16241,60.
S&P500 (SPX500)
Góc nhìn cơ bản
Chỉ số S&P 500 chuẩn đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tuần trước, đánh dấu một thành tựu quan trọng nữa. Tuy nhiên, đợt tăng giá ban đầu này diễn ra vào những giờ đầu tuần sau khi cổ phiếu công nghệ sụt giảm.
Bất chấp công cụ FedWatch của CME, Cục Dự trữ Liên bang cho thấy ít khả năng cắt giảm lãi suất hơn trong tháng 3, điều này khiến thị trường chứng khoán tăng vọt. Hiện tại, thị trường đã giảm khả năng xảy ra việc cắt giảm lãi suất trong tháng 3 từ 36% vào tuần trước tháng 3 xuống còn 10%.
Dữ liệu CPI (lạm phát) cho thấy lạm phát không giảm ở mức dự đoán là rất quan trọng. Do đó, đồng đô la Mỹ mạnh lên, dẫn đến chứng khoán Mỹ sụt giảm.
Ngoài ra, dữ liệu PPI nổi bật, cho thấy áp lực lạm phát dai dẳng khi vượt qua kỳ vọng với mức tăng 0,3% hàng tháng trong khi dự đoán chỉ tăng 0,1%.
Góc nhìn kỹ thuật
Trong biểu đồ hàng ngày, S&P 500 giao dịch trong xu hướng tăng tiếp tục, trong khi đường EMA 50 ngày và SMA 200 ngày cho thấy khả năng tiếp tục đi lên. Tuy nhiên, sự phân kỳ được hình thành với các đường Tín hiệu MACD.
Trong trường hợp đó, sự tiếp tục đi lên có thể xảy ra sau khi có sự phục hồi tăng giá từ Đường Trung bình Động Hàm mũ 50 ngày. Về mặt giảm giá, việc đóng cửa hàng ngày dưới mức tĩnh 4845,51 có thể là một khả năng giảm giá, nhắm mục tiêu vào khu vực 4700,00.
Chỉ số Hang Seng (HK50)
Góc nhìn cơ bản
Hôm thứ Sáu, các quan chức hải quan đã bắt giữ bảy cư dân Hồng Kông về một vụ rửa tiền trị giá 14 tỷ đô la Hồng Kông liên quan đến một tổ chức xuyên quốc gia có quy mô lớn.
Giám đốc Cục Điều tra Tài chính Hải quan Hồng Kông, Ip Tung-ching, tiết lộ rằng nhiều cá nhân bị bắt giữ không có quốc tịch Trung Quốc.
Tổ chức này bị cáo buộc đã sử dụng mạng lưới các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông để chuyển số tiền đáng kể vào tài khoản ngân hàng. Đáng chú ý, hãng tin này đưa tin rằng khoảng 2,9 tỷ đô la Hồng Kông trong số tiền được rửa có liên quan đến một vụ gian lận ứng dụng di động ở Ấn Độ.
Các nhà phân tích đã lưu ý rằng một số công ty, bao gồm XPeng (XPEV), Prada (1913) và JD Logistics (2618), là những ứng cử viên có thể được đưa vào Chỉ số Hồng Kông 50 khi họ cố gắng đạt được cột mốc 100 thành viên.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến hàng tuần HK 50 cho thấy sự đảo chiều tăng giá sau khi có Inside Bar giảm giá. Trong trường hợp đó, sự tiếp tục đi lên là có hiệu lực khi nến gần đây đóng cửa tăng giá, trên mức cao nhất của tuần trước.
Trong biểu đồ hàng ngày, nến hiện tại giao dịch trên đường EMA 50 ngày, trong khi SMA 200 ngày cao hơn nhiều so với giá hiện tại. Trong trường hợp đó, mục tiêu chính của chỉ số này là kiểm tra mức kháng cự 17182,30 trước khi hình thành mô hình giảm giá.
Tuy nhiên, sự đảo chiều giảm giá ngay lập tức bên dưới đường trung bình động hiện tại có thể tiếp diễn khả năng giảm giá hiện tại, nhắm mục tiêu về mức hỗ trợ 1478,60.
Bitcoin (BTCUSD)
Góc nhìn cơ bản
Theo dữ liệu trực tuyến từ Santiment, hoạt động của cá voi đã đạt mức cao nhất trong 20 tháng. Dòng vốn đáng kể vào ETF của Bitcoin không ảnh hưởng đến hành vi của các nhà đầu tư ví lớn, điều này cho thấy sự thay đổi đáng chú ý trong nguồn cung Bitcoin do nhiều nhóm cá voi khác nhau nắm giữ.
Những con cá voi Bitcoin nắm giữ từ 1.000 đến 10.000 BTC trong tài khoản của họ đã tích lũy được giá trị tài sản là 12,95 tỷ USD vào năm 2024. Ngược lại, nhóm thuần tập bao gồm các nhà đầu tư có lượng hàng tồn kho từ 100 đến 1.000 BTC đã giảm lượng nắm giữ của họ xuống 7,89 tỷ USD.
Khi Bitcoin đã vượt mốc 52.000 USD trong 5 ngày qua, Santiment đã phát hiện sự gia tăng các giao dịch cá voi với giá trị tối đa là 100.000 USD. Mức hiện tại của chỉ số này là cao nhất kể từ tháng 6 năm 2022. Các xu hướng trên cho thấy những người tham gia thị trường đã bị thu hút bởi những biến động giá gần đây của Bitcoin trong tuần này.
Góc nhìn kỹ thuật
Bitcoin (BTC) giao dịch theo xu hướng tăng, trong khi mức giá gần đây dao động trên vùng quan trọng 49.028,80. Hơn nữa, đường EMA 50 ngày động nằm dưới mức giá hiện tại với độ dốc tăng, hoạt động như một yếu tố tăng giá hợp lưu.
Dựa trên triển vọng này, việc tiếp tục đi lên là có hiệu lực miễn là nó vẫn ở trên mức 49.000,00, trong đó mục đích chính là kiểm tra mức Fibonacci mở rộng 55.489,90. Về phía giảm giá, áp lực bán hợp lệ dưới mức 49.000,00 có thể kéo dài sự tiếp diễn giảm giá về mức 43.891,41.
Ethereum (ETHUSD)
Góc nhìn cơ bản
Tuần trước, đơn đăng ký quỹ giao dịch trao đổi Ethereum (ETF) đã được gửi bởi các tổ chức tài chính nổi tiếng như Franklin Templeton, BlackRock, Fidelity, Ark và 21Shares, Grayscale, VanEck, Invesco và Galaxy và Hashdex.
Kể từ giữa tháng 1, khi các quỹ ETF bitcoin (BTC) giao ngay được giới thiệu, các công ty này đã cung cấp chúng. Các quỹ này đã tích lũy được số Bitcoin trị giá 11 tỷ USD kể từ khi thành lập, qua đó góp phần nâng giá trị của loại tiền điện tử hàng đầu lên hơn 52.000 USD.
Theo các nhà quan sát thị trường, nhu cầu về ETH có thể được kích thích bởi xu hướng tương tự. Một ưu điểm khác là các sản phẩm ether được quản lý có thể cung cấp phần thưởng 5% hàng năm thông qua đặt cược mã thông báo, một đặc điểm không có ở Bitcoin. Công tác chuẩn bị đã được tiến hành để giới thiệu những sản phẩm như vậy ở các khu vực cụ thể của Châu Âu.
Góc nhìn kỹ thuật
Trước đợt tăng giá mới nhất, Ethereum (ETH) đã cho thấy sự hợp nhất trong 11 ngày giao dịch. Cuối cùng, phe bò đã lấy lại được động lực và đưa giá cao hơn 9% sau khi nhận được sự từ chối hợp lệ từ mức 2539,00.
Trong chỉ báo kỹ thuật, Biểu đồ MACD hiển thị Biểu đồ tăng giá, cho thấy sự hiện diện của người mua trên thị trường. Hơn nữa, Đường trung bình động 50 và 100 ngày vẫn tăng và hiện thấp hơn mức giá hiện tại, điều này có thể đóng vai trò là yếu tố tăng giá cho cặp này.
Về mặt giảm giá, các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ cách giá giao dịch trong vùng ngắn hạn. Một cây nến hàng ngày hợp lệ dưới mức 2700,00 có thể là một cơ hội giảm giá, nhắm mục tiêu về mức 2389,11.
Cổ phiếu Tesla (TSLA)
Góc nhìn cơ bản
Cổ phiếu Tesla đạt được ngày tăng trưởng thứ hai liên tiếp nhờ những biến động trên thị trường Kho bạc. Áp lực gia tăng đến từ tác động của những tiết lộ gần đây nhất liên quan đến thù lao và lợi ích của Giám đốc điều hành Elon Musk.
Giá cổ phiếu của các nhà sản xuất xe điện đã tăng 4,2% trong tuần trước, đạt gần mức tâm lý 200,00.
Tâm lý đầu tư đang bận tâm đến các sự kiện xung quanh phán quyết hồi tháng 1 của tòa án Delaware hủy bỏ gói bồi thường 56 tỷ USD của CEO Elon Musk để đáp lại thách thức của cổ đông.
Hơn nữa, vào thứ Tư, Tesla đã nộp giấy tờ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tiết lộ cổ phần sở hữu của Elon Musk đối với cổ phiếu Tesla. Theo hồ sơ, ông giữ quyền lực hơn 20% tổ chức. Mức độ sở hữu không đổi trong năm qua, cho thấy quyết định của Delaware không ảnh hưởng gì đến tỷ lệ nắm giữ của CEO.
Bất chấp các báo cáo truyền thông chỉ ra rằng cổ phần của Musk tại Tesla đã vượt quá 20%, Gary Black, một cổ đông của Tesla và đồng sáng lập Future Fund Active ETF đã bác bỏ những khẳng định này như một yếu tố quyết định đáng kể đến sự biến động được quan sát hôm thứ Năm.
Góc nhìn kỹ thuật
Trong biểu đồ giá cổ phiếu TSLA hàng ngày, Biểu đồ MACD vẫn giảm, trong khi đường EMA 50 ngày là ngưỡng kháng cự ngắn hạn. Trong trường hợp đó, một sự điều chỉnh tăng nhỏ đang chờ xử lý đối với mức kháng cự của kênh mà từ đó khả năng tiếp tục giảm giá có thể xảy ra.
Trong triển vọng dài hạn, việc phá vỡ kênh hợp lệ với thị trường ổn định trên mức cao nhất 269,49 có thể tiếp tục xu hướng tăng lên vùng 400,00.
Vàng (XAUUSD)
Góc nhìn cơ bản
Mức tăng hàng năm của Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 1 là 3,1%, theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ hôm thứ Ba. Chỉ số Đô la Mỹ (USD) giảm, khiến cặp XAUUSD dao động trong phạm vi hẹp gần khu vực 1.990,00 đến 2016,00.
Doanh số bán lẻ giảm 0,8% xuống còn 700,3 tỷ USD trong tháng 1, với Doanh số bán lẻ không bao gồm Ô tô giảm 0,6% trong cùng kỳ, theo dữ liệu công bố tại Hoa Kỳ hôm thứ Năm. Do dữ liệu không thuận lợi, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã giảm xuống 4,2% sau đó trong ngày, cho phép XAU/USD lấy lại mức đỉnh trước đó là 2.000 USD.
Với dự đoán về dữ liệu PMI sắp tới, giá vàng có thể bị ảnh hưởng bởi biên bản cuộc họp chính sách của FOMC. Tuy nhiên, những thay đổi tiềm năng trong chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, đặc biệt là về điều kiện thị trường lao động, tiếp tục thu hút thị trường.
Hơn nữa, báo cáo PMI Sản xuất và Dịch vụ sơ bộ do S&P Global công bố hôm thứ Năm có thể ảnh hưởng đến giá Vàng. Các cuộc khảo sát chủ yếu tập trung vào hoạt động kinh doanh và áp lực giá cả, đây có thể là những yếu tố cần xem xét.
Góc nhìn kỹ thuật
XAUUSD giao dịch đi ngang trong kênh giảm dần, trong khi đường EMA 50 ngày động là ngưỡng kháng cự ngay lập tức. Trong trường hợp đó, một đột phá kênh tăng giá hợp lệ với mức đóng cửa hàng ngày trên đường DMA 50 có thể nâng giá lên mức 2064,19.
Về mặt giảm giá, SMA 100 ngày sẽ là mức hỗ trợ quan trọng vì nến hàng ngày hợp lệ dưới mức này có thể hạ giá trong những ngày tới.
Dầu thô WTI (USOUSD)
Góc nhìn cơ bản
Giá dầu thô tăng vừa phải vào thứ Sáu, đạt mức cao nhất trong hai tháng. Sự đi lên này được cho là làm gia tăng rủi ro địa chính trị ở Trung Đông xuất phát từ những lo ngại về khả năng leo thang xung đột Israel-Hamas sang Lebanon. Cam kết của Hezbollah về việc leo thang các cuộc tấn công vào Israel đã đóng một vai trò trong việc đẩy giá dầu thô leo thang. Hơn nữa, sự mất giá của đồng đô la vào thứ Sáu đã tạo thêm lực đẩy cho giá năng lượng.
Có những lo ngại rằng cuộc xung đột Israel-Hamas đang diễn ra có thể có khả năng leo thang sang Lebanon, đặc biệt là sau tuyên bố trả đũa của thủ lĩnh Hezbollah nhằm vào Israel, nhằm vào các địa điểm phi quân sự. Những cuộc đấu súng hàng ngày đã đánh dấu sự leo thang căng thẳng giữa Hezbollah và Israel kể từ khi xung đột Israel-Hamas bắt đầu vào ngày 7/10.
Góc nhìn kỹ thuật
Hướng thị trường rộng hơn trong biểu đồ hàng ngày của Dầu thô WTI là tăng khi giá hiện tại dao động ở mức SMA 200 ngày năng động. Trong trường hợp đó, một cây nến hàng ngày trên mức kháng cự 79,22 có thể là một cơ hội mua bán hợp lệ. Tuy nhiên, áp lực bán ngay lập tức với mức đóng cửa hàng ngày dưới mức 74,00 có thể là cơ hội giảm giá, nhắm tới mức 70,00.
