EURUSD
Góc nhìn cơ bản
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tái khẳng định cam kết chống lạm phát trong khi vẫn duy trì lãi suất không đổi. Ngoài ra, ngân hàng gợi ý rằng có thể nên thận trọng khi giảm chi phí đi vay trong tương lai gần. ECB nhấn mạnh rằng việc đảo ngược lãi suất là quá sớm trước áp lực giá cả dai dẳng.
Christine Lagarde cảnh báo rằng sự gián đoạn thương mại do các cuộc tấn công của nhóm Houthi nhằm vào hoạt động vận tải biển ở Biển Đỏ có thể gây ra thêm lạm phát về năng lượng và chi phí vận chuyển hàng hóa, ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế.
Tại Mỹ, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn dự đoán trong báo cáo GDP quý 4 cho thấy Cục Dự trữ Liên bang không có xu hướng đẩy nhanh việc giảm lãi suất. Tốc độ tăng trưởng hàng năm là 3,3% trong ước tính GDP nâng cao đã vượt quá dự báo đồng thuận là 2%.
Trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 1, số yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu của tiểu bang đã tăng 25 nghìn lên mức điều chỉnh theo mùa là 214 nghìn. Nhu cầu tăng đột biến cho thấy thị trường lao động sẽ trở nên hạn chế hơn vào tháng 1, sau kỳ nghỉ lễ.
Góc nhìn kỹ thuật
Giá hàng tuần của EURUSD đã đóng cửa giảm giá với sự hình thành mức thấp mới bên dưới đường SMA 20 tuần.
Trong biểu đồ hàng ngày, giá vẫn giao dịch trên mức Fibonacci Retracement 50% từ xu hướng hiện tại. Tuy nhiên, có thể thấy sự tiếp tục giảm giá từ ngưỡng kháng cự động của EMA 20 ngày, trong khi Biểu đồ MACD hiện tại vẫn giảm dưới đường trung tính.
Dựa trên triển vọng này, mục đích chính của cặp tiền này là kiểm tra mức hỗ trợ 1,0723 từ đó có thể xuất hiện giả định tăng giá. Tuy nhiên, áp lực tăng ngay lập tức khi thị trường ổn định trên mức 1.0900 có thể khiến giá tăng lên trên mức 1.1000.
GBPJPY
Góc nhìn cơ bản
Đúng như dự đoán, Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) duy trì chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng với lãi suất chính sách -0,1%. Ngân hàng trung ương ám chỉ khả năng chấm dứt lãi suất âm trong thời gian ngắn.
Thống đốc BOJ Kazuo Ueda cho biết: “Việc có khả năng đạt được mục tiêu lạm phát 2% là một diễn biến tích cực”.
Tại Anh, Ngân hàng Anh (BoE) đã ban hành tuyên bố chính sách tiền tệ ban đầu cho năm 2024, duy trì lãi suất chính sách dự kiến ở mức 5,25%. Hướng dẫn đi kèm do BoE đưa ra đã truyền tải những tín hiệu không thuyết phục, có khả năng tạo ra một quan điểm ít phù hợp hơn dự kiến ban đầu.
BoE đã bỏ qua bất kỳ tài liệu tham khảo nào về khả năng tăng lãi suất trong tương lai. Thống đốc Bailey nhấn mạnh sự khó lường xung quanh thời gian giữ lãi suất chính sách. Tuy nhiên, dự báo lạm phát sửa đổi từ ngân hàng trung ương cho thấy xu hướng bi quan hơn.
Trong cuộc họp tuần này, lập trường của các nhà hoạch định chính sách BoE đã bị phân cực. Một thành viên chọn giảm lãi suất, trong khi sáu thành viên giữ nguyên hiện trạng. Trong những trường hợp này, BoE có thể cắt giảm lãi suất trong thông báo chính sách tiền tệ vào tháng 6.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến hàng tuần mới nhất đóng cửa với thanh bên trong theo sau là xu hướng tăng dài hạn.
Giá hàng ngày cho thấy triển vọng tương tự, trong đó giá hiện tại giao dịch tăng từ Đường trung bình động hàm mũ 20 ngày. Có thể thấy sự phục hồi tăng giá từ chỉ báo RSI 14 ngày, trong khi Biểu đồ MACD vẫn ổn định bên dưới đường trung tính.
Dựa trên triển vọng này, một cây nến tăng giá hàng ngày trên mức kháng cự 188,66 có thể làm tăng giá về khu vực 190,00. Tuy nhiên, có thể điều chỉnh sâu hơn, trong đó giá gần đây có thể đạt đến mức 184,00.
Nasdaq 100 (NAS100)
Góc nhìn cơ bản
Báo cáo việc làm hôm thứ Sáu tuần trước chiếm một vị trí nổi bật trong nền kinh tế Mỹ. Biên chế phi nông nghiệp đã tăng 353 nghìn trong tháng 1, gần gấp đôi ước tính đồng thuận. Tuy nhiên, mức lương trung bình theo giờ tăng đáng kể và mô hình tuyển dụng mạnh mẽ cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 3 đang giảm nhanh chóng.
Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) đã quyết định duy trì vị thế chính sách tiền tệ hiện tại bằng cách duy trì tỷ lệ ở mức 5,25% -5,50%. Hơn nữa, tuyên bố sau cuộc họp của Ủy ban đã bỏ qua khuynh hướng ngầm hạn chế chính sách hơn nữa.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến hàng tuần mới nhất đóng cửa tăng giá sau một thanh bên trong, điều này cho thấy sự tiếp tục của xu hướng tăng dài hạn.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy thanh khoản bên bán gần đây đã quét từ mức thấp của cờ hiệu tăng và sự phục hồi ngay lập tức, cho thấy đà thị trường ổn định.
Hơn nữa, có thể thấy sự phục hồi tăng giá từ chỉ báo RSI, vốn đã phục hồi từ đường 50,00, trong khi Biểu đồ MACD vẫn điều chỉnh. Dựa trên triển vọng này, giao dịch theo xu hướng tăng có thể tạo ra mức cao mới mọi thời đại cho công cụ này. Tuy nhiên, đà giảm có thể xuất hiện sau khi hình thành sự cạn kiệt với nến hàng ngày bên dưới đường EMA 20.
S&P500 (SPX500)
Góc nhìn cơ bản
Chỉ số S&P 500 đạt mức cao kỷ lục 4.958,61 điểm vào ngày 2 tháng 2, tương ứng mức tăng 1,1%.
Áp lực mua của S&P 500 được thúc đẩy bởi sự gia tăng trong lĩnh vực CNTT, phản ánh thị trường tiếp tục hứng chịu sự bùng nổ công nghệ do AI thúc đẩy vào năm 2024. Các công ty công nghệ chiếm khoảng 70% mức tăng của S&P 500 vào năm 2023.
Trong một năm mà chỉ số S&P 500 tăng khoảng 26%, tỷ trọng của ngành CNTT đã tăng 57,8%. Hoạt động kém hiệu quả của khoảng 75% thành phần S&P 500 vào năm 2023 đã nhấn mạnh quyền bá chủ của ngành CNTT.
Hiện tại, tỷ trọng cổ phiếu ngành CNTT trong chỉ số S&P 500 là xấp xỉ 27%, mức cao nhất so với bất kỳ ngành nào. Trọng số này tăng dần theo thời gian. Bảy công ty liên quan đến công nghệ chiếm khoảng 38% tổng vốn hóa thị trường của chỉ số S&P 500 là 41,128 nghìn tỷ USD, bao gồm 10 công ty hàng đầu.
Góc nhìn kỹ thuật
Trong biểu đồ hàng tuần, một nến tăng mới xuất hiện ở mức cao nhất mọi thời đại, điều này cho thấy tín hiệu tiếp tục xu hướng.
Trong biểu đồ hàng ngày, giá đã đạt đến mức Fibonacci Extension 161,8% và đóng cửa hàng ngày trên mức này. Hơn nữa, chỉ báo RSI 14 kỳ đã phục hồi ở đường 70,00, với Biểu đồ MACD màu xanh lá cây đang hoạt động.
Dựa trên triển vọng này, việc tiếp tục đi lên có thể đưa giá về mức kháng cự 5424,35 và mức Fibonacci Extension 261,8% từ xu hướng hiện tại. Tuy nhiên, khả năng phục hồi nhược điểm là có thể xảy ra, trong đó nến hàng ngày dưới mức 4830,88 có thể kéo dài đợt điều chỉnh trong những ngày tới.
Chỉ số Hang Seng (HK50)
Góc nhìn cơ bản
Chỉ số Hang Seng giảm vào thứ Sáu, với mức giảm hàng tuần là 2,62% do các nhà giao dịch trở nên bi quan sau khi có báo cáo cho rằng Hồng Kông đang chuẩn bị thực thi luật an ninh nội địa.
Nhiều nhà phân tích đã đưa ra cảnh báo về khả năng dự luật được đề xuất gây ra tình trạng khó lường đáng kể trong cộng đồng doanh nghiệp thành phố. Những lo ngại mới về luật đề xuất của Hoa Kỳ có thể cản trở sự tiếp cận của các công ty công nghệ sinh học Trung Quốc vào thị trường Mỹ đã góp phần khiến cổ phiếu Wuxi Biologics sụt giảm đáng kể 21,4%.
Doanh thu của Lenovo Group Ltd. giảm 2,5% có thể là do những khó khăn trong ngành bán dẫn, căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Meituan (-1,4%), J&T Global Express Ltd. (-15,2%), Miniso Group (-4,0%), Innovent Biologics (-3,5%) và AIA Group (-2,7%) nằm trong số những mã giảm giá đáng chú ý khác.
Góc nhìn kỹ thuật
Biểu đồ hàng tuần của HK 50 cho thấy xu hướng giảm tiếp tục diễn ra khi nến mới nhất phục hồi sau khi loại bỏ thân nến tăng cuối cùng.
Trong biểu đồ hàng ngày, xu hướng giảm tiếp tục diễn ra mạnh mẽ từ đường EMA 20 ngày, trong khi chỉ số RSI vẫn hướng xuống đường 30,00. Trong trường hợp đó, khả năng giảm giá là rất lớn, trong đó mục đích chính là kiểm tra mức hỗ trợ 14784,90.
Tuy nhiên, sự phục hồi tăng giá là rất mạnh, trong đó thị trường ổn định sau khi phá vỡ kênh có thể mang lại cơ hội lâu dài.
Bitcoin (BTCUSD)
Góc nhìn cơ bản
Chỉ số thống trị xã hội, một chỉ báo về mức độ Bitcoin được thảo luận trên các nền tảng như X, cho thấy sự suy giảm về mức độ thống trị của tiền tệ. Diễn ngôn về Altcoin dường như đang thu thập động lực, một mô hình thường xuyên xảy ra trước khi giá Bitcoin tăng trong nửa năm qua.
Theo báo cáo của Bloomberg Intelligence, các quỹ ETF BIT, FBTC, ARKB và BITB đều chứng kiến dòng vốn đổ vào trong 14 ngày giao dịch liên tiếp đầu tiên. Ngược lại, GBTC của Grayscale đã liên tục chứng kiến dòng tiền chảy ra kể từ khi chuyển đổi.
Dòng tiền chảy vào Bitcoin ETF liên tục cho thấy nhu cầu của nhà đầu tư đối với Bitcoin tiếp tục tăng, đặc biệt là khi các tổ chức phát hành ETF như BlackRock tiếp tục mua Bitcoin trên các thị trường phi tập trung.
Góc nhìn kỹ thuật
Giá BTCUSD vẫn đi ngang trong những ngày gần đây, nơi áp lực tăng dài hạn có thể nhìn thấy trên đường EMA 20 ngày. Hơn nữa, động lượng đi ngang có thể nhìn thấy được từ chỉ báo RSI 14 ngày, trong khi Biểu đồ MACD là dương. Trong trường hợp đó, một đột phá cờ hiệu tăng giá với nến D1 trên mức 43891,40 có thể là một cơ hội dài hạn hợp lệ.
Mặt khác, áp lực giảm giá có thể kéo dài đến mức 38536,66, từ đó một áp lực mua khác có thể xuất hiện.
Ethereum (ETHUSD)
Góc nhìn cơ bản
Whale Alert đã thông báo cho cộng đồng tiền điện tử vào ngày 4 tháng 2 rằng một địa chỉ không hoạt động trong 8 năm rưỡi qua và chứa 100 đồng Ethereum (ETH) đã được kích hoạt lại.
Theo đánh giá thị trường gần đây nhất, giá trị của tiền điện tử được lưu trữ tại địa chỉ được chỉ định là 230.159 USD. Những biến động như vậy thường gợi ra hoạt động đầu cơ trên thị trường. Việc kích hoạt lại các địa chỉ không hoạt động có thể dẫn đến việc bán tháo trong một số trường hợp nhất định, trong khi chủ sở hữu có thể chọn chuyển tiền sang một địa chỉ khác.
Gần 20% trong số 100 ETH mà Coin Edition theo dõi đã được chuyển đến một địa chỉ mới. Tuy nhiên, bản chất của giao dịch này vẫn chưa được biết.
Góc nhìn kỹ thuật
Thị trường đi ngang có thể nhìn thấy trong biểu đồ hàng tuần, trong đó cây nến mới nhất đóng cửa dưới dạng thanh bên trong so với cây nến giảm hàng tuần trước đó.
Hơn nữa, giá hàng ngày vẫn ổn định ở mức hỗ trợ kênh tăng dần, trong đó Biểu đồ MACD hiện tại đang giảm.
Trong trường hợp đó, mức thấp mới dưới mức hỗ trợ 2168,12 có thể là cơ hội giảm giá mạnh, hướng tới mức 1906,00. Tuy nhiên, sự phục hồi từ hỗ trợ kênh với cáp hàng ngày trên 20 DMA có thể làm thay đổi cấu trúc thị trường hiện tại và bắt đầu một đợt tăng giá.
Cổ phiếu Tesla Stock (TSLA)
Góc nhìn cơ bản
Tesla Inc. đã đưa ra thông báo thu hồi khoảng 2,2 triệu xe, bao gồm tất cả các mẫu xe, do lo ngại về kích thước phông chữ nhỏ của đèn cảnh báo trên bảng điều khiển. Việc thu hồi này có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong biên niên sử của Tesla và chỉ dành riêng cho Cybertruck. Do có khả năng xảy ra tai nạn do không thể hiểu được thông tin an toàn quan trọng nên việc thu hồi đã được bắt đầu.
Các Tiêu chuẩn An toàn Phương tiện Cơ giới Liên bang đã bị vi phạm, theo xác định của Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA). Các xe được đề cập đều có đèn cảnh báo hệ thống đỗ xe, phanh và hệ thống chống bó cứng phanh với cỡ chữ nhỏ hơn 3,2 mm.
Việc thu hồi liên quan đến nhiều mẫu xe, bao gồm Cybertruck 2024, Model X, Model S và Model 3. Tesla có kế hoạch giải quyết vấn đề này bằng bản cập nhật phần mềm qua mạng miễn phí sẽ được phân phối cho khách hàng.
Góc nhìn kỹ thuật
Cổ phiếu TSLA vẫn đi ngang trong tuần trước, nơi giá hiện tại vẫn giao dịch trên mức hỗ trợ kênh tăng dần. Biểu đồ MACD giảm giá bắt đầu mất đà và đạt đến mức trung tính, trong khi chỉ báo RSI ở vùng 30,00.
Miễn là giá giao dịch trên mức hỗ trợ quan trọng 152,36, chúng tôi có thể mong đợi áp lực mua trong những ngày tới. Tuy nhiên, áp lực bán mạnh có thể xảy ra bên dưới mức hỗ trợ của kênh, điều này có thể báo hiệu sự cạn kiệt.
Vàng (XAUUSD)
Góc nhìn cơ bản
Vào đầu tuần, vàng đã trải qua một đợt tăng giá đáng kể, được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị leo thang và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm. Do có báo cáo về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần biên giới Jordan-Syria, kim loại này đã tăng hơn 0,5% vào thứ Hai. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều dự đoán xung quanh các thông báo chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, vàng vẫn duy trì vị thế tương đối ổn định.
Đúng như dự đoán, Cục Dự trữ Liên bang đã duy trì lãi suất chính sách ở mức 5,25% đến 5,5% vào thứ Tư. Thay vì điều này, Fed nhấn mạnh sự cống hiến của mình trong việc theo dõi dữ liệu đến để xác định hướng hành động thận trọng nhất.
Ngay từ đầu, Đô la Mỹ đã mất đà do lập trường ôn hòa, khiến cặp XAU/USD tăng nhẹ. Tuy nhiên, USD đã tăng điểm sau phát biểu họp báo sau cuộc họp của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Kết quả là mức tăng của vàng vào cuối phiên Mỹ đã bị hạn chế.
Tuy nhiên, Vàng đã lấy lại mức tăng của tuần trước vào thứ Sáu, làm xói mòn phần lớn mức tăng hàng tuần sau báo cáo việc làm tháng 1. Sự gia tăng lạm phát tiền lương và bảng lương phi nông nghiệp đều vượt qua kỳ vọng của thị trường một cách đáng kể.
Góc nhìn kỹ thuật
Trong biểu đồ hàng tuần, XAUUSD đã phục hồi cao hơn với sự tiếp tục tăng giá hai thanh. Tuy nhiên, áp lực giảm giá nhỏ đến từ báo cáo việc làm lạc quan của Mỹ, khi mức đóng cửa vẫn cao hơn mức mở cửa tuần trước.
Trong biểu đồ hàng ngày, giá gần đây giao dịch trên đường EMA 20 ngày, trong khi kênh tăng dần là mức hỗ trợ ngay lập tức. Trong trường hợp đó, áp lực bán có thể xuất hiện sau khi có sự phá vỡ kênh với chỉ số RSI dưới đường 50,00.
Về mặt tăng giá, sự không chắc chắn đang diễn ra có thể là một yếu tố mạnh cần xem xét, điều này có thể đưa giá lên trên mức 2088,94 mà không có tín hiệu trước.
Dầu thô WTI (USOUSD)
Góc nhìn cơ bản
Những diễn biến ở Trung Đông tác động đáng kể đến giá dầu thô, từ đó ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Vào thứ Năm, giá WTI đã trải qua một đợt đảo chiều đáng kể, giảm 2,5% trước thông báo ngừng bắn giữa Israel và Hamas.
Sự suy giảm này vẫn tiếp tục vào thứ Sáu với cùng mức độ. Biến động giá dầu càng trở nên trầm trọng hơn do căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông, trong đó bao gồm sự tham gia của quân đội Mỹ và Anh trong cuộc xung đột với phiến quân Houthi ở Yemen.
Bất chấp những lo ngại về địa chính trị, mức độ mà phần bù rủi ro được quy cho Trung Đông vẫn chưa chắc chắn. Hiệu suất mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ trong dữ liệu việc làm phi nông nghiệp vào thứ Sáu cung cấp thêm bằng chứng cho dự đoán về nhu cầu dầu tăng cao từ nền kinh tế lớn nhất toàn cầu.
IMF hiện dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,1% trong năm nay, tăng so với mức tăng trưởng 2,9% dự kiến vào tháng 10. Sự mở rộng này dự kiến sẽ tiếp tục tăng tốc lên 3,2% vào năm 2025. Một mối lo ngại đã giảm bớt một phần đã xuất hiện liên quan đến nền kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu sau khi nước này thoát khỏi cuộc suy thoái kỹ thuật trong gang tấc.
Người ta dự đoán rằng triển vọng cải thiện về nhu cầu dầu từ phương Tây sẽ hỗ trợ duy trì sự ổn định về giá. Tuy nhiên, để được hỗ trợ bền vững, nền kinh tế Trung Quốc phải sớm có dấu hiệu cải thiện, giảm khả năng giá dầu giảm.
Góc nhìn kỹ thuật
Biểu đồ hàng tuần cho thấy sự đảo chiều giảm giá mạnh trong đó nến mới nhất đóng cửa hướng xuống với sự tiếp tục của hai thanh. Hơn nữa, giá hàng ngày cho thấy xu hướng tăng từ mức cao 76,18 và di chuyển xuống dưới đường EMA 20 ngày.
Dựa trên cấu trúc này, khả năng tiếp tục giảm giá là rất lớn, trong đó mục tiêu chính là kiểm tra mức hỗ trợ 67,68, từ đó có thể xuất hiện sự điều chỉnh tăng giá.
