Trong hai quý vừa qua, Disney đã liên tục báo cáo thu nhập cao hơn các dự báo. Thu nhập trung bình của công ty đã đạt 10,21%.
Dự báo thu nhập của Disney (DIS)
Disney đã công bố thu nhập là 1,14 đô la cho mỗi cổ phiếu trong quý gần nhất, tăng 4,59% so với mức dự kiến là 1,09 đô la cho mỗi cổ phiếu. Trong quý trước, công ty đã kiếm được 1,39 đô la cho mỗi cổ phiếu, tăng 15,83% so với dự báo trung bình là 1,20 đô la cho mỗi cổ phiếu.
Disney đang ở vị thế tuyệt vời khi môi trường truyền thông thay đổi từ truyền hình tuyến tính thông thường sang phát trực tuyến. Với ESPN+ và hai nền tảng phát trực tuyến mạnh mẽ của Hoa Kỳ là Disney+ và Hulu, gã khổng lồ giải trí đã sẵn sàng xử lý sự thay đổi này một cách dễ dàng.
Theo dự báo của công ty, quý đầu tiên của năm tài chính 2025 sẽ chứng kiến doanh số bán/cấp phép nội dung cùng với doanh thu hoạt động bổ sung gần tương đương với quý cuối cùng của năm tài chính 2024. Mạng tuyến tính, trực tiếp đến người tiêu dùng, doanh số bán/cấp phép nội dung và các khoản thu nhập khác đều nằm trong ước tính 10,19 tỷ đô la của mô hình thu nhập giải trí của chúng tôi, tương ứng với mức tăng trưởng hàng năm là 2,2%.
Các yếu tố sức mạnh của Disney
Bằng cách kết hợp các dịch vụ phát trực tuyến video này thành một gói hấp dẫn, phương pháp tiếp cận theo gói của Disney là một trong những lợi ích chính của họ. Disney đã cải thiện đáng kể dịch vụ phát trực tuyến của mình trong quý được đánh giá bằng cách ra mắt tựa phim ESPN trên Disney+. Chiến lược này dự kiến sẽ làm giảm tỷ lệ mất khách hàng bên cạnh việc tăng thu nhập trung bình trên mỗi khách hàng trong quý sẽ được báo cáo.
Danh mục Sở hữu trí tuệ (IP) vô song của DIS là thế mạnh thực sự của công ty. Tập đoàn sở hữu bộ sưu tập sở hữu trí tuệ mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực truyền thông, từ các thương hiệu Star Wars và Marvel nổi tiếng đến các công chúa Disney được yêu thích, Mickey Mouse và những kiệt tác vượt thời gian của Pixar.
Disney dự đoán thu nhập hoạt động của ngành sẽ tăng 6-8% trong danh mục Trải nghiệm, tập trung vào nửa cuối năm 2024. Các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ các chỉ số quan trọng trong quý được đánh giá, bao gồm lượng khách đến công viên, chi tiêu bình quân đầu người và bất kỳ tuyên bố nào về kế hoạch tăng trưởng.
Phân tích kỹ thuật dự báo cổ phiếu DIS
Trên biểu đồ giá cổ phiếu DIS khung ngày, áp lực bán mạnh từ mức đỉnh tháng 4 năm 2024 vẫn còn mạnh vì sự phục hồi từ mức 84,07 không cho thấy đủ áp lực phản kháng. Trong bối cảnh này, mục tiêu chính là tìm ra áp lực giảm giá và tham gia vào động lực tăng giá từ mức giá rẻ hơn.
Khối lượng cho thấy một câu chuyện khác, trong đó giá khối lượng cao kể từ tháng 4 năm 2024 ở mức 102 USD thấp hơn giá hiện tại.
Đường EMA 50 ngày động là mức hỗ trợ ngay lập tức từ nơi có sự phục hồi hình chữ V tăng giá. Trong trường hợp đó, báo cáo thu nhập lạc quan với sự phục hồi của mức 116 USD có thể dẫn đến sự hình thành đỉnh dao động mới trên mức 124 USD. Tuy nhiên, có đủ thanh khoản từ hỗ trợ đường xu hướng từ nơi có thể xuất hiện tín hiệu tăng giá thứ cấp.
Trong trường hợp đó, việc không giữ được áp lực mua trên đường EMA 50 ngày động có thể khởi đầu cho động lực giảm giá hướng tới đường SMA 200 ngày. Tuy nhiên, việc giảm xuống dưới đường tâm lý 100 có thể kéo dài đà giảm về vùng 86.
