Công ty Walt Disney (DIS) sẽ công bố kết quả kinh doanh quý IV năm tài chính 2024 vào ngày 14 tháng 11. Theo ước tính chung của các nhà phân tích, doanh thu dự kiến sẽ đạt 22,59 tỷ đô la, tăng nhẹ 6,37% so với con số được báo cáo từ quý trước.
Disney có một cấu trúc kinh doanh ổn định
Disney đang ở vị thế tuyệt vời khi địa hình truyền thông thay đổi từ truyền hình tuyến tính thông thường sang phát trực tuyến. Với ESPN+ và hai nền tảng phát trực tuyến mạnh mẽ của Hoa Kỳ là Disney+ và Hulu, gã khổng lồ giải trí này đã sẵn sàng xử lý sự thay đổi này một cách dễ dàng.
Một trong những lợi thế chính của Disney là chiến lược đóng gói các nền tảng phát trực tuyến video này thành một gói hấp dẫn. Chiến lược này dự kiến sẽ làm giảm tỷ lệ mất khách hàng và tăng doanh thu trung bình cho mỗi tài khoản trong quý sẽ được báo cáo.
Dự báo về số lượng thành viên cốt cán của Disney
Disney dự đoán số lượng thành viên Disney+ Core sẽ tăng khiêm tốn trong quý tài chính thứ tư. Công ty vẫn hy vọng rằng lợi nhuận của các doanh nghiệp phát trực tuyến hỗn hợp sẽ tăng trong quý tài chính thứ tư năm 2024, vì cả ESPN+ và Entertainment DTC đều dự đoán sẽ có lãi trong thời gian đó.
Thu nhập Phân phối Giải trí và Phương tiện Truyền thông của quý sắp được báo cáo dự kiến sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi khả năng doanh thu truyền hình tuyến tính đang giảm liên tục của DIS.
Triển vọng cơ bản của Disney Key
DIS dự đoán rằng việc kiểm soát nhu cầu thị trường được quan sát thấy trong các doanh nghiệp trong nước trong quý 3 của năm tài chính có thể ảnh hưởng đến các quý sắp tới trong phần Trải nghiệm.
Do những động lực cơ bản này, Disney dự đoán doanh thu hoạt động của phân khúc Trải nghiệm sẽ giảm ở mức trung bình so với năm trước.
Cổ phiếu của DIS đã tăng 11,7% trong năm nay, trong khi toàn bộ ngành Hàng tiêu dùng tùy ý đã tăng trưởng 10%.
P/E 12 tháng của Disney là 19,53X cao hơn mức trung bình của ngành là 19,11X, cho thấy ước tính bị kéo dài. So với số tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt và các chứng khoán có thể bán được hiện tại cho số dư đầu tư là 5,95 tỷ đô la, thì số dư nợ vay của công ty là 47,5 tỷ đô la là không thuận lợi.
Phân tích kỹ thuật dự báo cổ phiếu Disney
Trong biểu đồ giá cổ phiếu Disney hàng ngày, có thể thấy mức giảm sâu hơn sau đỉnh tháng 3 năm 2024, khi xu hướng giảm giá ổn định đã xuất hiện. Tuy nhiên, sự phục hồi hình chữ V tăng giá từ mức 83,06 với sự phục hồi trên Đường trung bình động đơn giản 200 ngày.
Nhìn vào khối lượng, áp lực mua là vững chắc, vì mức hoạt động cao nhất kể từ tháng 3 năm 2024 chỉ thấp hơn một chút so với nến hàng ngày hiện tại.
Biểu đồ chính cho thấy EMA 50 ngày thấp hơn SMA 200 ngày, báo hiệu áp lực bán hiện tại. Tuy nhiên, nến hàng ngày mới nhất trên SMA 200 ngày báo hiệu áp lực mua hợp lệ.
Dựa trên cấu trúc thị trường hiện tại, áp lực mua đang diễn ra có thể kéo giá cổ phiếu DIS lên trên mức kháng cự 118,50. Tuy nhiên, bất kỳ kết quả tiêu cực nào từ báo cáo thu nhập đều có thể tạo ra áp lực giảm giá sau khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ EMA 50 ngày. Trong trường hợp đó, áp lực bán có thể kéo dài xuống dưới mức hỗ trợ 83,96.
