Bài phân tích khám phá các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến giá Bitcoin trong tuần. Những yếu tố này bao gồm phân tích kỹ thuật, xu hướng kinh tế vĩ mô, sự phát triển về quy định và các sự kiện toàn cầu có khả năng ảnh hưởng đến quỹ đạo của Bitcoin.
Phân tích kỹ thuật
Để tạo tiền đề cho phân tích của chúng ta, hãy bắt đầu từ góc độ kỹ thuật thông qua kiểm tra các mức hỗ trợ và kháng cự chính đối với Bitcoin (BTC). Các mức này là công cụ giúp hiểu được biến động giá tiềm năng và đánh giá tâm lý thị trường:
Mức kháng cự hàng tuần (trong trường hợp biến động cực độ): 30.800 USD
Mức kháng cự hàng tuần (trong trường hợp biến động cao): 29.050 USD
Mức kháng cự hàng tuần (trong trường hợp biến động thấp): 27.990 USD
Mức hỗ trợ hàng tuần (trong trường hợp biến động thấp): 26.245 USD
Mức hỗ trợ hàng tuần (trong trường hợp biến động cao): 25.155 USD
Mức hỗ trợ hàng tuần (trong trường hợp biến động cực độ): 23.430 USD
Các mức kỹ thuật quan trọng ở trên nên được cân nhắc khi bắt đầu các vị thế mua (gần mức hỗ trợ) và các vị thế bán (gần mức kháng cự). Bạn có thể quan sát những diễn biến kỹ thuật liên tục hàng tuần trên vstar.com.
Bây giờ, hãy đi sâu vào các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến giá Bitcoin, cả về tăng và giảm.
Yếu tố 1: Tỷ lệ Ether-Bitcoin và ETF
Hàm ý giảm giá
Tỷ lệ Ether-Bitcoin (ETH/BTC) đã giảm liên tục, đạt mức thấp nhất trong 15 tháng. Sự sụt giảm này đã xảy ra bất chấp sự ra đời của một số quỹ hoán đổi danh mục (ETF) dựa trên hợp đồng tương lai Ether (ETF) tại Hoa Kỳ. Phản ứng mờ nhạt đối với các quỹ ETF này cho thấy thiếu nhu cầu về Ethereum, điều này gây lo ngại cho những người hy vọng các sản phẩm này sẽ nâng cao tâm lý thị trường.
Một lời giải thích khả dĩ cho sự suy giảm này là thị trường gấu đang diễn ra, điều này trong lịch sử khiến các nhà giao dịch đổ xô vào Bitcoin, loại tiền điện tử lâu đời nhất và có uy tín nhất, trong thời điểm thị trường không chắc chắn. Ngoài ra, khối lượng giao dịch giao ngay của Ethereum vẫn tương đối ổn định trong hai tháng qua, thỉnh thoảng có mức tăng đột biến trên 2 tỷ USD. Điều này cho thấy sự thiếu quan tâm tiềm ẩn đối với Ethereum so với Bitcoin, vốn có nhu cầu tăng lên do vị thế của nó là vàng kỹ thuật số và tài sản trú ẩn an toàn.
Hơn nữa, tỷ lệ thống trị của Bitcoin trong tổng thị trường tiền điện tử đã tăng từ 41% lên 51% trong năm nay. Sự thay đổi hướng tới Bitcoin này cho thấy sự ưu tiên dành cho loại tiền điện tử tiên phong trong thời điểm không chắc chắn. Hàm ý giảm giá mở rộng đến khả năng Ethereum tiếp tục hoạt động kém hiệu quả so với Bitcoin, đặc biệt là trong môi trường lãi suất cao hơn.
Hàm ý tăng giá
Tỷ lệ Ether-Bitcoin giảm có thể gợi ý cơ hội cho những người muốn đầu tư vào Ethereum, vì nó có thể bị định giá thấp so với Bitcoin. Các nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể coi tỷ lệ giảm này là một cơ hội mua tiềm năng, đặc biệt nếu họ dự đoán sự đảo chiều hoặc thay đổi tâm lý thị trường đối với Ethereum.
Ngoài ra, mặc dù phản ứng ban đầu đối với ETF khá khiêm tốn nhưng có thể các sản phẩm này sẽ thu hút được lực kéo theo thời gian, dẫn đến nhu cầu về cả Bitcoin và Ethereum đều tăng lên. Khối lượng giao dịch tương đối thấp của các quỹ ETF này trong tuần đầu tiên có thể không phản ánh chính xác tiềm năng dài hạn của chúng.
Cuối cùng, hàm ý giảm giá và tăng giá của tỷ lệ Ether-Bitcoin và ETF cho thấy những người tham gia thị trường nên theo dõi chặt chẽ các động lực này, xem xét các cơ hội và rủi ro đầu tư tiềm ẩn trong thị trường tiền điện tử.
Yếu tố 2: Thị trường Kho bạc Hoa Kỳ
Hàm ý giảm giá
Phân tích của Bank of America về thị trường Kho bạc Hoa Kỳ nêu bật những hàm ý giảm giá tiềm ẩn đối với Bitcoin. Phân tích cho thấy trái phiếu kho bạc hiện đang bị bán quá mức, với giá giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể so với mức trung bình động đơn giản 200 ngày, trong khi lợi suất đang ở mức cao nhất trong nhiều năm. Trong lịch sử, trái phiếu kho bạc được bán quá mức thường xảy ra trước các sự kiện biến động lớn trên các thị trường tài chính khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử. Mô hình này cho thấy các thị trường rộng lớn hơn, bao gồm cả Bitcoin, có thể sớm gặp phải tình trạng bất ổn về giá gia tăng.
Sự biến động gia tăng trên thị trường tài chính rộng lớn hơn có thể dẫn đến hành vi ngại rủi ro, khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản an toàn hơn, chẳng hạn như tài sản trú ẩn an toàn truyền thống như vàng, hoặc thậm chí là tiền mặt, thay vì tiền điện tử. Nếu trái phiếu kho bạc được bán quá mức trùng với thời điểm thị trường rộng hơn điều chỉnh hoặc suy thoái kinh tế, Bitcoin có thể phải đối mặt với áp lực giảm giá do các nhà đầu tư tìm đến nơi an toàn.
Hàm ý tăng giá
Mặc dù tình trạng bán quá mức của trái phiếu kho bạc có thể xảy ra trước các sự kiện lớn của thị trường và sự hỗn loạn về giá gia tăng, nhưng Bitcoin trong lịch sử đã phản ứng tích cực với các điều kiện như vậy. Ví dụ: vào đầu năm 2021, khi trái phiếu kho bạc bị bán quá mức, giá Bitcoin đã đạt mức cao kỷ lục mới, vượt qua 60.000 USD. Điều này cho thấy Bitcoin có thể được hưởng lợi từ sự biến động giá gia tăng trên các thị trường rộng lớn hơn, dẫn đến khả năng tăng giá.
Bitcoin thường được coi là “vàng kỹ thuật số” và là hàng rào chống lại những bất ổn kinh tế. Khi các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống như vàng và Kho bạc Hoa Kỳ phải đối mặt với tình trạng bán quá mức, một số nhà đầu tư chuyển sang Bitcoin như một phương tiện lưu trữ giá trị thay thế. Nếu trái phiếu kho bạc được bán quá mức gây ra sự điều chỉnh thị trường, Bitcoin có thể trải nghiệm nhu cầu gia tăng từ các nhà đầu tư đang tìm cách bảo toàn tài sản của họ bằng một tài sản phi truyền thống.
Do đó, điều cần thiết là các nhà đầu tư phải theo dõi chặt chẽ động lực của thị trường Kho bạc Hoa Kỳ và đánh giá tác động tiềm tàng của nó đối với Bitcoin, xem xét cả kịch bản giảm giá và tăng giá.
Nguồn: coindesk
Yếu tố 3: Việc sử dụng tiền điện tử của các nhóm vũ trang
Hàm ý giảm giá
Các báo cáo gần đây đã nhấn mạnh việc các nhóm vũ trang Palestine sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động của họ. Các nhóm này đã nhận được số tiền đáng kể tiền điện tử trong năm qua. Các giao dịch này làm dấy lên mối lo ngại về khả năng lạm dụng tiền điện tử cho các mục đích bất hợp pháp và trái phép, chẳng hạn như tài trợ cho các hoạt động khủng bố.
Sự tham gia của tiền điện tử trong việc tài trợ cho các nhóm như vậy không chỉ đặt ra những thách thức về mặt pháp lý mà còn gây ra rủi ro về danh tiếng cho thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn. Cơ quan quản lý có thể thắt chặt giám sát và áp đặt các quy định chặt chẽ hơn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, có khả năng ảnh hưởng đến thị trường chung.
Hơn nữa, việc tiền điện tử bị sử dụng cho mục đích bất hợp pháp có thể dẫn đến tâm lý tiêu cực giữa các nhà đầu tư và công chúng, có khả năng làm suy yếu niềm tin vào công nghệ và việc áp dụng nó.
Hàm ý tăng giá
Mặc dù việc các nhóm vũ trang sử dụng tiền điện tử là điều đáng lo ngại nhưng nó cũng nêu bật tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc của công nghệ blockchain. Các giao dịch tiền điện tử được ghi lại trên sổ cái công khai, giúp cơ quan chức năng có thể truy tìm và thu giữ các khoản tiền bất hợp pháp. Sự minh bạch này mang lại một giải pháp tiềm năng để chống lại tội phạm tài chính và tăng cường các nỗ lực chống rửa tiền.
Việc sử dụng tiền điện tử của các nhóm như vậy nhấn mạnh sự cần thiết phải có quy định và tuân thủ tốt hơn trong ngành tiền điện tử. Các biện pháp quản lý có thể giúp ngăn chặn việc lạm dụng tiền kỹ thuật số và thúc đẩy một hệ sinh thái an toàn và minh bạch hơn.
Ngoài ra, việc các nhóm này sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền trong tổ chức của họ cho thấy tiền kỹ thuật số đang trở thành công cụ tài chính chính thống, điều này có thể làm tăng khả năng áp dụng chúng trên toàn thế giới.
Kết luận
Tóm lại, giá Bitcoin bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, từ phân tích kỹ thuật đến xu hướng kinh tế vĩ mô, sự phát triển về quy định và các sự kiện toàn cầu. Trong phân tích này, chúng ta đã khám phá hàm ý giảm giá và tăng giá của các yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến giá Bitcoin.
Từ góc độ kỹ thuật, việc hiểu các mức hỗ trợ và kháng cự là rất quan trọng để đánh giá biến động giá tiềm năng và tâm lý thị trường. Phân tích kỹ thuật cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư.
Tỷ lệ Ether-Bitcoin và sự ra đời của ETF thể hiện một bối cảnh phức tạp cho thị trường tiền điện tử. Hàm ý giảm giá gợi ý những thách thức đối với Ethereum trong thị trường gấu và môi trường lãi suất cao hơn. Hàm ý tăng giá nêu bật các cơ hội đầu tư tiềm năng và bản chất phát triển của thị trường tiền điện tử.
Tình trạng bán quá mức của thị trường Kho bạc Hoa Kỳ có thể dẫn đến cả kịch bản giảm giá và tăng giá cho Bitcoin. Điều cần thiết là phải theo dõi những động lực này và tác động tiềm tàng của chúng đối với giá Bitcoin.
Sự tham gia của tiền điện tử trong việc tài trợ cho các nhóm vũ trang là một vấn đề phức tạp. Mặc dù nó làm tăng mối lo ngại về các quy định và rủi ro danh tiếng, nhưng nó cũng nêu bật tiềm năng của công nghệ blockchain trong việc nâng cao tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc trong các giao dịch tài chính.
Trong thị trường tiền điện tử năng động và đang phát triển này, việc cập nhật thông tin và tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng là rất quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Giá của Bitcoin chịu nhiều ảnh hưởng và điều quan trọng là những người tham gia thị trường phải thích ứng với hoàn cảnh thay đổi và nắm bắt cơ hội trong khi quản lý rủi ro.
Nguồn: tradingview.com
