EURUSD
Góc nhìn cơ bản
Thị trường tiền tệ ngày càng bị thuyết phục rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất với tốc độ nhanh hơn cho đến năm 2024. Niềm tin này được thúc đẩy bởi thực tế là lạm phát đang giảm nhanh hơn hầu hết các mô hình có thể dự đoán. Các nhà đầu tư hiện dự đoán sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn so với dự đoán của Fed, với các thị trường dự đoán mức cắt giảm hơn 160 điểm cơ bản. Một số người thậm chí còn tin rằng chu kỳ cắt giảm lãi suất có thể bắt đầu sớm nhất là vào tháng 3. Ngược lại, dự báo của Fed, như được chỉ ra trong biểu đồ dấu chấm, chỉ dự đoán mức giảm 75 điểm cơ bản vào cuối năm 2024.
Tuy nhiên, động lực bán khống USD của thị trường phần nào bị hạn chế bởi dữ liệu tích cực về Đơn đặt hàng lâu bền của Hoa Kỳ. Trong tháng 11, các đơn đặt hàng này tăng 5,4%, cải thiện đáng kể so với mức -5,1% của tháng 10 (điều chỉnh tăng nhẹ từ -5,4%). Điều này cho thấy nền kinh tế Mỹ có thể vẫn đủ mạnh để Fed xem xét cắt giảm lãi suất ít hơn so với những gì nhiều người trên thị trường dự đoán.
Góc nhìn kỹ thuật
Image: TradingView
Trong biểu đồ hàng tuần, giá EURUSD vẫn nằm dưới vùng sự kiện tâm lý 1.1030. Tuy nhiên, mức EMA 20 đang đóng vai trò là mức hỗ trợ mạnh trên khung thời gian hàng tuần.
Trong biểu đồ hàng ngày, EURUSD đã đi ngang sau khi từ chối vùng sự kiện 1.1030 vào thứ Sáu tuần trước. Vì vậy, nếu giá có thể có một nến giảm giá ngẫu hứng đóng cửa dưới mức thấp 1,1030 thì phe bán có thể mở rộng áp lực bán về vùng giá 1,0750 trong những ngày tới. Hơn nữa, chỉ báo MACD đã tạo ra sự phân kỳ giảm giá trên biểu đồ hàng ngày, điều này cho thấy phe gấu có thể lấy lại đà.
Về mặt tăng giá, nếu giá có thể vượt qua vùng kháng cự 1.1030 bằng cách đóng nến tăng hàng ngày theo xung lực, thì áp lực tăng có thể kéo dài về phía vùng giá 1.1200 trong những ngày tới.
GBPJPY
Góc nhìn cơ bản
Cặp GBP/JPY giảm khi cố gắng vượt qua mức 181,00 sau khi Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh (ONS) báo cáo sự sụt giảm trong Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3. Sự suy thoái bất ngờ trong các ước tính sơ bộ đã làm gia tăng mối lo ngại về một cuộc suy thoái kỹ thuật có thể xảy ra trong nền kinh tế Anh.
Trong Bản tóm tắt dự báo (SOP) gần đây, Ngân hàng Anh (BoE) đã dự đoán mức tăng trưởng trì trệ trong quý cuối cùng của năm 2024. Bất kỳ kết quả bất lợi nào cũng có thể dẫn đến suy thoái kỹ thuật. Các nhà hoạch định chính sách của BoE đang vật lộn với quyết định hỗ trợ cắt giảm lãi suất để ngăn chặn suy thoái kinh tế hoặc duy trì lập trường chính sách hạn chế để đưa lạm phát trở lại mức 2%. Trong khi đó, dữ liệu Doanh số bán lẻ tốt hơn mong đợi trong tháng 11 mang lại cho các nhà hoạch định chính sách của BoE lý do để cân nhắc việc giữ lãi suất ở mức cao.
Hơn nữa, tại Tokyo, biên bản chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) đã tiết lộ sự đồng thuận giữ lãi suất ở mức âm cho đến khi có dấu hiệu rõ ràng về việc đạt được lạm phát 2% thông qua tăng trưởng tiền lương. Ngoài ra, dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng quốc gia (CPI) trong tháng 11, được công bố sớm vào thứ Sáu, đã giảm xuống 2,8% so với mức 3,3% trước đó. Mặc dù vậy, áp lực giá cả trong nền kinh tế Nhật Bản vẫn ở mức trên 2% trong 20 tháng liên tiếp.
Góc nhìn kỹ thuật
Image: TradingView
Tuần trước, sau khi bật lên từ mức hỗ trợ của kênh, phe bò GBPJPY đã đẩy giá lên cao hơn nhưng không thể tiếp tục vượt lên trên vùng giá 184,00.
Trong biểu đồ hàng ngày, mức động của 20 EMA vẫn đang hoạt động như một ngưỡng kháng cự mạnh. Vì vậy, nếu giá có thể phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ của kênh tăng giá bằng nến D1 giảm giá, nó có thể mở rộng áp lực giảm giá đối với vùng hỗ trợ 176,00.
Về mặt tăng giá, nếu giá bật lên cao hơn và vượt qua vùng kháng cự 184,00 với nến tăng hàng ngày đóng cửa, giá có thể phục hồi hơn nữa về phía mức kháng cự của kênh tăng giá.
Nasdaq 100 (NAS100)
Góc nhìn cơ bản
Khi chúng ta sắp bước vào tuần từ ngày 25 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 2023, triển vọng cơ bản của NASDAQ 100 (NAS100) phản ánh sự kết hợp giữa các xu hướng tích cực và những thách thức tiềm ẩn. Động lực thị trường gần đây nêu bật tác động liên tục của cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng, trong đó một số công ty niêm yết trên NASDAQ đang thúc đẩy sự đổi mới. Các nhà đầu tư nên theo dõi các chỉ số chính, chẳng hạn như thu nhập của khu vực công nghệ và sự phát triển về quy định, để có cái nhìn sâu sắc hơn về hiệu suất của chỉ số.
Tuy nhiên, cần thận trọng trong bối cảnh lo ngại về lãi suất tăng và tác động của chúng đối với các lĩnh vực tăng trưởng cao. Hãy chú ý đến điều kiện kinh tế toàn cầu vì các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến chuyển động của NAS100. Một cách tiếp cận cân bằng và sáng suốt, xem xét cả cơ hội và rủi ro, sẽ rất cần thiết để điều hướng NASDAQ 100 trong tuần tới, đảm bảo quan điểm toàn diện cho các nhà đầu tư.
Góc nhìn kỹ thuật
Image: TradingView
Trong biểu đồ NAS100 hàng tuần, giá đã vượt qua vùng kháng cự tâm lý $16600,0 khi đóng nến tăng hàng tuần. Sau khi bật lên từ vùng giá $14250,0, phe bò đã kiếm được gần 2500 pip.
Trong biểu đồ hàng ngày, nếu giá có thể vượt lên trên khu vực đường viền cổ $16860,0 khi đóng nến tăng hàng ngày, NAS100 có thể phục hồi hơn nữa về phía khu vực quan trọng tâm lý $17200,0 trong những ngày tới.
Về phía giảm giá, một nến giảm giá bên dưới vùng giá $16600,0 có thể đẩy giá xuống vùng giá $16160,0 trong những ngày tới.
S&P500 (SPX500)
Góc nhìn cơ bản
Bước sang tuần từ ngày 25 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 2023, dự báo cơ bản về S&P 500 phụ thuộc vào một số yếu tố chính. Dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy nền kinh tế Mỹ có khả năng phục hồi tốt với các chỉ số tích cực như tăng trưởng việc làm và chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nên thận trọng vì lo ngại về lạm phát vẫn tồn tại và các quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vẫn được chú trọng. Những người tham gia thị trường nên theo dõi chặt chẽ những diễn biến trong quan hệ thương mại và báo cáo thu nhập doanh nghiệp, những điều này có thể tác động đáng kể đến chỉ số. Các sự kiện địa chính trị và tâm lý thị trường toàn cầu cũng đóng vai trò quan trọng.
Một cách tiếp cận đa dạng và quan tâm sâu sắc đến các xu hướng mới nổi sẽ là điều cần thiết để điều hướng những biến động tiềm ẩn. Như mọi khi, việc cập nhật thông tin về bối cảnh thị trường luôn thay đổi sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt trong tuần sắp tới đối với S&P 500.
Góc nhìn kỹ thuật
Image: TradingView
Trong biểu đồ W1 S&P 500, giá vẫn nằm trong vùng khối lệnh hàng tuần. Tuy nhiên, giá có nến từ chối hàng tuần đóng bên trong khu vực khối lệnh.
Trong biểu đồ hàng ngày, giá đã tạo ra nến bearish mother giảm giá sau khi từ chối vùng khối lệnh hàng tuần. Vì vậy, nếu giá có thể phá vỡ xuống dưới mức thấp của thanh mẹ bằng cách đóng nến giảm hàng ngày, thì phe gấu sẽ mở rộng đà hướng tới vùng giá $4600,00 trong những ngày tới. Ngoài ra, chỉ báo MACD đã hình thành sự phân kỳ giảm giá, có thể hoạt động như một yếu tố giảm giá hợp lưu.
Về mặt tăng giá, nếu giá có thể đóng cửa một nến tăng bốc đồng sau khi phá vỡ mức cao của thanh mẹ giảm giá, thì phe bò có thể duy trì xu hướng tăng đối với vùng giá $4900,00.
Hang Seng Index (HK50)
Góc nhìn cơ bản
Bắt đầu từ tuần từ ngày 25 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 2023, Chỉ số Hang Seng (HK50) phải chịu nhiều yếu tố khác nhau hình thành nên dự báo cơ bản của nó. Những thảo luận gần đây trên thị trường xung quanh sự phục hồi kinh tế và sự phát triển địa chính trị có thể sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của chỉ số. Hãy theo dõi các chỉ số chính như dữ liệu thương mại, thông báo của ngân hàng trung ương và tâm lý thị trường toàn cầu khi chúng tác động đến thị trường chứng khoán Hồng Kông. Những thay đổi tiềm năng trong chính sách của chính phủ và môi trường pháp lý cũng có thể đóng một vai trò trong phong trào của HK50. Do tính chất liên kết của thị trường toàn cầu, các sự kiện bên ngoài có thể gây ra biến động.
Các nhà đầu tư nên thận trọng, đa dạng hóa danh mục đầu tư và cập nhật thông tin về các điều kiện kinh tế đang phát triển. Tóm lại, một cách tiếp cận thận trọng và có khả năng thích ứng sẽ rất quan trọng trong việc điều hướng các động thái của tuần sắp tới đối với Chỉ số Hang Seng.
Góc nhìn kỹ thuật
Image: TradingView
Trong biểu đồ hàng tuần, giá HK50 hiện đang ở dưới mức $17000,0. Sau khi bật lên từ mức hỗ trợ $16000,0, giá đã thoái lui cao hơn về vùng giá $17000,0.
Trong biểu đồ hàng ngày, giá đã đóng cửa nến giảm hàng ngày sau khi từ chối đường 20 EMA vào thứ Sáu tuần trước. Vì vậy, nếu chỉ số tiếp tục giảm giá và phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ $16000,0 bằng nến giảm giá hàng ngày, phe gấu có thể duy trì áp lực giảm giá đối với khu vực quan trọng $15000,0 trong những ngày tới.
Về mặt tăng giá, nếu giá đẩy xuống thấp hơn và bật lên cao hơn từ vùng giá $16000,0 với nến D1 màu xanh lá cây, thì phe bò có thể lấy lại động lượng và đẩy giá cao hơn về phía vùng giá $17000,0.
Bitcoin (BTCUSD)
Góc nhìn cơ bản
Đường giữa 43.860 USD trong khối lệnh này nắm giữ chìa khóa cho động thái tiếp theo của BTC, ảnh hưởng đến số phận của cuộc biểu tình Giáng sinh. Mặt khác, mốc tâm lý 48.000 USD là mức quan trọng cần theo dõi và vùng tắc nghẽn của người mua ở mức 37.800 USD trong những ngày tới. Tuy nhiên, bitcoin (BTC) cho thấy xu hướng tích cực khi cuối tuần đến gần, mang đến lễ hội Giáng sinh.
Với kỳ vọng về hoạt động giao dịch thấp hơn trong kỳ nghỉ lễ và những biến động điển hình vào cuối tuần, thị trường sẵn sàng cho những biến động tiềm ẩn. Những động thái quan trọng đối với vua tiền điện tử có thể xảy ra vào khoảng ngày 25 tháng 12, định hình bối cảnh cuối năm.
Góc nhìn kỹ thuật
Image: TradingView
Trong biểu đồ hàng tuần, phe bò BTC vẫn đang giữ mức giá trên vùng giá 40000 USD. Sau khi vượt qua vùng giá 40000 USD, BTC đã thoái lui xuống 40250 USD và tăng cao trở lại khi đóng nến tăng hàng tuần.
Trong biểu đồ hàng ngày, giá BTC hiện đang giao dịch trong phạm vi vùng giá $40500 - $44450. Vì vậy, nếu giá có thể vượt qua vùng kháng cự $44450 bằng cách đóng nến tăng giá hàng ngày, phe bò có thể tiếp tục xu hướng tăng lên vùng giá $47000 trong những ngày tới.
Về mặt giảm giá, việc phá vỡ dưới vùng giá $40500 bằng nến giảm giá hàng ngày có thể kéo dài mức giảm về vùng giá $38000.
Ethereum (ETHUSD)
Góc nhìn cơ bản
Nguồn cung Ethereum có sẵn trên các sàn giao dịch tăng đáng kể từ ngày 21 tháng 12 đến thứ Bảy. Khi dự trữ ETH trên ví trao đổi tăng lên, sẽ có nhiều Ether hơn để bán, có khả năng tăng cường áp lực bán đối với altcoin. Áp lực bán gia tăng này có thể dẫn đến sự sụt giảm giá ETH. Theo dữ liệu trực tuyến của Santiment, tỷ lệ phần trăm tổng nguồn cung Ethereum trên các sàn giao dịch đã tăng từ 8,07% lên 8,16%. Sự gia tăng mã thông báo ETH trên nền tảng trao đổi này là đáng kể so với ba tháng qua, như được mô tả trong biểu đồ bên dưới. Áp lực bán ngày càng tăng có thể khiến giá ETH giảm.
Ngoài ra, dữ liệu từ IntoTheBlock cho thấy dòng Ethereum chảy vào các sàn giao dịch (sàn giao dịch tổng hợp) tăng 62% trong tuần qua. Số liệu Lãi/Lỗ thực hiện trên mạng cho thấy mức tăng đột biến trong hoạt động chốt lời của các nhà giao dịch ETH trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 23 tháng 12, cho thấy rằng việc chốt lời một lượng đáng kể có thể dẫn đến việc giá ETH giảm xuống.
Góc nhìn kỹ thuật
Image: TradingView
Trong biểu đồ hàng tuần, phe bò ETH vẫn đang giữ đà tăng trên khu vực đường viền cổ $2140,0.
Trong biểu đồ hàng ngày, giá có thể thoái lui về mức động của 20 EMA. Vì vậy, nếu giá thoái lui xuống đường EMA 20 và hình thành sự phục hồi, phe bò có thể duy trì đà tăng về mức $2500,0.
Về phía giảm giá, với áp lực bán dưới đường viền cổ $2140,0 cùng với nến giảm giá hàng ngày, phe gấu có thể lấy lại động lực và đẩy giá xuống vùng giá $1900,0.
Tesla Stock (TSLA)
Góc nhìn cơ bản
Khi chúng ta đến gần tuần từ ngày 25 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 2023, dự báo cơ bản cho Tesla (TSLA) tiết lộ những động lực chính ảnh hưởng đến cổ phiếu. Những phát triển gần đây cho thấy thị trường tiếp tục nhiệt tình với xe điện, củng cố vị thế của Tesla. Việc công ty mở rộng sang các giải pháp năng lượng tái tạo và những tiến bộ trong công nghệ lái xe tự động góp phần tích cực vào triển vọng của công ty. Ngoài ra, những thuận lợi về quy định và nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng về giao thông bền vững sẽ khuếch đại tiềm năng tăng trưởng của TSLA. Tuy nhiên, những thách thức tiềm ẩn, chẳng hạn như sự gián đoạn chuỗi cung ứng và những bất ổn kinh tế toàn cầu, đòi hỏi phải có sự giám sát thận trọng.
Các nhà đầu tư nên theo dõi báo cáo thu nhập hàng quý, số liệu giao hàng và thông tin cập nhật về Gigafactory của Tesla để có thông tin chi tiết toàn diện. Nhìn chung, hiệu quả hoạt động của TSLA trong tuần tới dự kiến phản ánh động lực phát triển của thị trường xe điện và các điều kiện kinh tế vĩ mô. Luôn cập nhật thông tin và phản ứng linh hoạt với các sự kiện đang diễn ra để điều hướng giai đoạn thú vị này cho Tesla.
Góc nhìn kỹ thuật
Image: TradingView
Trong biểu đồ hàng tuần, giá cổ phiếu TSLA có nến do dự giảm giá hàng tuần đóng cửa sau khi vượt lên trên đường xu hướng giảm.
Trong khung thời gian hàng ngày, giá có thể thoái lui xuống vùng giá $240,00. Vì vậy, nếu giá thoái lui xuống vùng giá $240,00 và bật lên cao hơn khi đóng nến tăng hàng ngày, phe bò có thể duy trì áp lực tăng giá đối với vùng giá $268,00 trong những ngày tới.
Về phía giảm giá, nếu giá phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ $240,00 với nến giảm giá hàng ngày đóng cửa, phe gấu có thể đẩy giá xuống vùng $210,00.
VÀNG (XAUUSD)
Góc nhìn cơ bản
XAU/USD đã nhanh chóng chạm mức trên 2.070 USD vào thứ Sáu trước khi quay trở lại mức mở cửa trong ngày. Lãi suất chính của Cục Dự trữ Liên bang hiện đang ở mức cao nhất trong 22 năm, tạo ra kỳ vọng cao về khả năng cắt giảm lãi suất. Thị trường lạc quan về tốc độ cắt giảm lãi suất nhanh chóng của Fed vào năm 2024, do lạm phát ở Mỹ giảm.
Vào tháng 11, Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) hàng năm của Hoa Kỳ đã tăng 3,2% so với năm trước, thấp hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường là 3,3% và tiếp tục giảm so với mức 3,4% của kỳ trước (được điều chỉnh giảm từ 3,5%) . Với việc lạm phát của Mỹ giảm bớt, đồng Đô la Mỹ đang chịu áp lực giảm giá và Vàng giao ngay đang có được lực kéo trước dự đoán về việc Fed có thể cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, có lo ngại rằng kỳ vọng của thị trường có thể quá mạnh mẽ. Biểu đồ dấu chấm của Fed dự báo 75 điểm cơ bản trong việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2024, trong khi thị trường đang định giá 160 điểm cơ bản trong các lần cắt giảm tích lũy, với một số dự đoán việc cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra sớm nhất là vào tháng 3.
Góc nhìn kỹ thuật
Image: TradingView
Trong biểu đồ hàng tuần, xu hướng tăng vẫn đang giữ đà tăng trên khu vực đường viền cổ hàng tuần $2006,50.
Trong biểu đồ hàng ngày, những nhà đầu cơ giá xuống đã từ chối vùng giá $2070,00 vào thứ Sáu tuần trước. Vì vậy, nếu giá có thể có một nến giảm giá đóng cửa dưới vùng giá $2048,00, thì phe bán có thể đẩy giá xuống đường xu hướng tăng một lần nữa.
Về mặt tăng giá, nếu giá có thể vượt qua vùng kháng cự $2070,00 bằng nến tăng hàng ngày, Vàng có thể phục hồi cao hơn nữa về phía vùng quan trọng $2150 trong những ngày tới.
Dầu thô WTI (USOUSD)
Góc nhìn cơ bản
Dầu WTI phục hồi trên 74 USD trong một tuần đầy biến động trước Giáng sinh. Việc Angola rời khỏi OPEC vào tháng 1 đã làm tăng thêm động lực cho thị trường năng lượng. Trong khi đó, Chỉ số Đô la Mỹ DXY có xu hướng giảm đáng kể, có khả năng xóa đi thành quả đạt được trong sáu tháng.
Giá dầu đang có xu hướng hướng tới 84 USD vào thứ Sáu, do căng thẳng địa chính trị ở Biển Đỏ. Tuyên bố của phiến quân Houthi về Biển Đỏ là khu vực cấm đi lại đối với các nhà khai thác vận tải hàng hóa lớn đã chuyển hướng các đội tàu đi khắp châu Phi, dự đoán nhu cầu và áp lực giá dầu thô tăng lên trong những tuần tới. Ngoài ra, quyết định rời OPEC của Angola vào thứ Năm bắt nguồn từ những bất đồng về hạn ngạch dầu thấp hơn.
Đồng Đô la Mỹ (USD) đang giảm giá khi thị trường đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất vào đầu năm 2024, bất chấp cảnh báo từ các thành viên Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cảnh báo không nên lạc quan quá mức. Sự chênh lệch lãi suất mạnh mẽ trước đây giữa lãi suất của Mỹ và các quốc gia khác, động lực chính cho đồng USD vào năm 2023, dường như đang giảm dần, có khả năng gây ra sự gián đoạn giữa Fed và thị trường toàn cầu vào đầu năm 2024.
Góc nhìn kỹ thuật
Trong biểu đồ hàng tuần, phe gấu vẫn đang giữ mức giá dưới vùng giá tâm lý $75,00. Sau khi chạm vùng giá $75,40, phe gấu đã đẩy giá xuống và có một cây nến từ chối hàng tuần đóng cửa bên dưới nó.
Image: TradingView
Trong biểu đồ hàng ngày, giá có thanh pin giảm hàng ngày đóng cửa dưới vùng giá $75,00, nhưng đường EMA 20 vẫn nằm dưới mức giá. Vì vậy, nếu giá có thể phá vỡ xuống dưới đường EMA 20 khi đóng nến giảm hàng ngày, phe gấu có thể tiếp tục xu hướng giảm về vùng giá $70,00.
Về mặt tăng giá, nếu giá bật lên cao hơn từ EMA 20 và vượt lên trên $75,40 với nến tăng hàng ngày đóng cửa, phe bò có thể tiếp tục đẩy giá lên $78,00 trong những ngày tới.
