EURUSD
Góc nhìn cơ bản
Cặp EURUSD đóng cửa tuần ở mức thấp hơn khi Đô la Mỹ tăng giá trong thị trường không thích rủi ro, mặc dù cặp tiền tệ này vẫn nằm trong phạm vi hẹp. Sự thận trọng của nhà đầu tư đã hỗ trợ Đồng bạc xanh, trong khi hoạt động chốt lời trong những giờ cuối cùng đã làm giảm giá đồng Euro. Cặp tiền này đóng cửa dưới mốc 1,0500 khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho các cuộc họp cuối cùng của ngân hàng trung ương trong năm.
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã hạ lãi suất cơ bản 25 điểm cơ bản mỗi lần, phù hợp với kỳ vọng, giảm lãi suất tiền gửi, tái cấp vốn cơ bản và lãi suất cho vay biên xuống lần lượt là 3,00%, 3,15% và 3,40%. Mặc dù ECB đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng trong những năm tới, nhưng lời lẽ ít diều hâu hơn của Chủ tịch Christine Lagarde cho thấy ngân hàng này đang tiến tới lập trường trung lập. Mặc dù rủi ro đối với lạm phát hiện được coi là cân bằng, ECB nhấn mạnh rằng các quyết định sẽ vẫn phụ thuộc vào dữ liệu.
Tại Hoa Kỳ, dữ liệu lạm phát cho thấy mức tăng nhẹ, với Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước và Chỉ số giá sản xuất tăng 3%. Những con số này phù hợp với kỳ vọng nhưng không làm thay đổi nhiều kỳ vọng của thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới.
Nhìn về phía trước, lịch kinh tế đang bận rộn với các bản công bố dữ liệu quan trọng, bao gồm Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ, lạm phát của EU và ước tính GDP quý 3 cuối cùng, trong khi các cuộc họp của ngân hàng trung ương sẽ chi phối sự chú ý của thị trường.
Góc nhìn kỹ thuật
EURUSD kết thúc với một cây nến đỏ trên biểu đồ hàng tuần, giữ vững mức hỗ trợ. Cây nến đỏ xuất hiện sau một cây nến doji, cho thấy xu hướng giảm vẫn còn nguyên vẹn, khiến người bán lạc quan.
Giá di chuyển xuống dưới đường EMA 21, tuyên bố xu hướng giảm, được hỗ trợ bởi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) bên dưới đường trung tính. Tuy nhiên, đường RSI đã nhích lên, tuyên bố hỗ trợ gần đây có thể duy trì và phe mua có thể kiểm soát.
Dựa trên cấu trúc này, bối cảnh thị trường rộng hơn cho thấy người bán đang xem xét rào cản chính gần 1,0455 vì việc phá vỡ mức đó có thể kích hoạt giá hướng tới mức giảm tiếp theo là 1,0345.
Trong khi đó, tín hiệu bán có thể mất hiệu lực sau khi vượt qua mức 1,0455. Nếu hỗ trợ được duy trì, cặp tiền này có thể chạm tới ngưỡng kháng cự chính gần 1,0705.
GBPJPY
Góc nhìn cơ bản
Yên Nhật (JPY) đã lấy lại được một số điểm sau khi chạm mức thấp nhất trong hai tuần so với Yên Nhật. Một sự thay đổi nhỏ trong tâm lý rủi ro toàn cầu, do căng thẳng địa chính trị gia tăng và lo ngại về chiến tranh thương mại, đã làm dấy lên một số nhu cầu trú ẩn an toàn, cung cấp hỗ trợ khiêm tốn cho đồng yên.
Tuy nhiên, kỳ vọng rằng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) khó có thể tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách sắp tới vào tuần tới có thể hạn chế đà tăng giá tiếp theo của JPY.
Tuần này có các sự kiện quan trọng, bắt đầu với báo cáo lạm phát của Vương quốc Anh vào thứ Tư, tiếp theo là quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, biểu đồ Dot Plot và cuộc họp báo của Chủ tịch Jerome Powell. Vào thứ Năm, quyết định chính sách của Ngân hàng Anh sẽ là tâm điểm chú ý, cùng với dữ liệu của Hoa Kỳ, bao gồm Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp và Doanh số bán nhà hiện có. Tuần này sẽ kết thúc với Doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh và Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) của Hoa Kỳ. Ngoài ra, các diễn biến địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông và các bản cập nhật thương mại toàn cầu sẽ vẫn là những động lực thị trường thiết yếu.
Góc nhìn kỹ thuật
Hai cây nến xanh liên tiếp trên biểu đồ hàng tuần xác nhận hoạt động của người mua khi giá phục hồi sau mức lỗ của những tuần giảm giá trước đó.
Giá tăng lên trên đường EMA 21 trên biểu đồ hàng ngày, xác nhận áp lực tăng giá. Chỉ báo MACD cũng hỗ trợ động thái này, vì đường tín hiệu động tạo ra sự giao nhau tăng giá.
Trong tuần này, người bán có thể coi mức 196,00 là quan trọng về mặt lịch sử. Miễn là giá dao động dưới đường quan trọng này, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ tại 180,10.
Trong khi đó, tín hiệu bán sẽ không hợp lệ nếu giá vượt trên mức 196,00; nó có thể khiến người mua hướng đến ngưỡng kháng cự chính gần 199,80, tiếp theo là ngưỡng kháng cự tiếp theo gần 208,12.
NASDAQ 100 (NAS100)
Góc nhìn cơ bản
Chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đã tăng vào tuần trước, với hợp đồng tương lai Nasdaq 100 dẫn đầu, sau dự báo lạc quan từ Broadcom. Nhà sản xuất chip dự kiến doanh thu quý vượt kỳ vọng của Phố Wall, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với chip AI tùy chỉnh. Thông báo này đã đưa cổ phiếu của Broadcom tăng 14,5% trong giao dịch trước giờ mở cửa.
Broadcom đã báo cáo doanh thu 14,1 tỷ đô la trong quý gần đây nhất và triển vọng tích cực đã thúc đẩy tâm lý trên toàn ngành bán dẫn. Marvell Technology chứng kiến mức tăng 5,7%, Micron Technology tăng 1,2% và Nvidia tăng 1,1%.
Sự gia tăng này của cổ phiếu công nghệ diễn ra sau một đợt tăng giá mạnh đã đưa Nasdaq lên trên 20.000 lần đầu tiên vào thứ Tư. Chỉ số lạm phát ổn định đã củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tuần này, làm tăng thêm động lực. Các nhà giao dịch đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất ở mức hơn 96%, mặc dù một số dự đoán sẽ tạm dừng vào tháng 1.
Góc nhìn kỹ thuật
Chỉ số Nasdaq 100 đạt ATH, thể hiện áp lực tăng giá quá mức đối với giá tài sản và xu hướng vẫn tiếp tục tăng, khiến người mua lạc quan.
Giá di chuyển cùng với dải trên của dải Bollinger, cho thấy áp lực tăng giá dần dần lên giá tài sản. Ngược lại, cửa sổ chỉ báo CCI xác nhận xu hướng tăng giá thông qua đường động nổi phía trên đường trên của cửa sổ chỉ báo. Giá trên dải trên của dải Bollinger và đường động CCI phía trên đường trên của cửa sổ chỉ báo báo hiệu tình trạng mua quá mức và khả năng thoái lui.
Theo hành động giá này, người mua chủ yếu có thể xem xét mức 21.140,65 để mở các vị thế mua dài hạn phù hợp; vùng mua có thể mở rộng về phía 20.649,74, có thể đẩy giá về phía ATH hoặc xa hơn.
Mặt khác, nếu giá giảm xuống dưới 20.649,74, người mua có thể thất vọng khi xem xét lại vị thế của mình. Điều này có thể làm mất hiệu lực tín hiệu tăng giá hiện tại và khiến người bán ngắn hạn hướng đến mức hỗ trợ gần 19.900,00.
S&P 500 (SPX500)
Góc nhìn cơ bản
Các chỉ số chứng khoán chuẩn của Hoa Kỳ đã đi ngang trong tuần khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang về chính sách tiền tệ. S&P 500 vẫn giữ nguyên ở mức 6.051,1, với các dịch vụ truyền thông chịu mức lỗ đáng kể nhất, trong khi các cổ phiếu công nghệ là những cổ phiếu tăng giá hàng đầu.
Trong tuần, S&P 500 giảm 0,6%, Nasdaq tăng 0,3% và Dow giảm 1,8%.
Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ cho thấy lạm phát tiêu dùng trong tháng 11 đã đáp ứng được kỳ vọng của thị trường, trong khi giá sản xuất vượt quá dự báo. Theo công cụ FedWatch của CME, khả năng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản đã tăng lên 93%, tăng so với mức 86% của tuần trước đó.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm tăng 6,1 điểm cơ bản lên 4,25%, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm tăng 7,3 điểm cơ bản lên 4,4%.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến đỏ cuối cùng đóng cửa vẫn nằm trong phạm vi của nến xanh trước đó trên biểu đồ tuần, phản ánh giai đoạn củng cố và cung cấp tín hiệu trái chiều cho các nhà đầu tư.
Chỉ số S&P 500 vẫn nằm trên kênh trên của chỉ báo dải Bollinger trong khi tạo ra các nến nhỏ hơn và di chuyển ngang trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi đó, chỉ số ADX đạt dưới 25, tuyên bố xu hướng hiện tại có thể mất sức mạnh và báo hiệu khả năng thoái lui xuống.
Theo hành động giá này, người mua có thể chủ yếu xem xét mức 6003,75, trong khi các vị thế mua dài hạn phù hợp hơn có thể được mở gần 5868,86.
Trong khi đó, nếu giá giảm xuống dưới 5868,86, nó có thể từ chối tín hiệu tăng giá, khiến người mua thất vọng và kích hoạt người bán ngắn hạn hướng tới mức hỗ trợ gần 5663,61.
Vàng (XAUUSD)
Góc nhìn cơ bản
Vàng (XAU/USD) đã lấy lại đà tăng sau hai tuần giảm nhưng vẫn chật vật giữ trên mức 2.700 đô la do tín hiệu thị trường trái chiều. Sự hỗ trợ đến từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, báo cáo rằng dự trữ vàng đã tăng năm tấn vào tháng 11, đánh dấu lần mua đầu tiên sau sáu tháng. Động lực bổ sung xuất phát từ cam kết của Trung Quốc sẽ áp dụng các chính sách tiền tệ và tài khóa nới lỏng hơn vào năm 2024, cải thiện triển vọng nhu cầu. Kim loại này đã tăng 1% vào thứ Hai và mở rộng mức tăng vào thứ Ba khi thặng dư thương mại của Trung Quốc tăng lên 97,44 tỷ đô la vào tháng 11.
Tuy nhiên, dữ liệu trái chiều của Hoa Kỳ sau đó đã thay đổi động lực thị trường. Chỉ số giá tiêu dùng tăng lên 2,7% vào tháng 11, củng cố suy đoán về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 và đưa Vàng lên trên mức 2.700 đô la trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, dữ liệu Chỉ số giá sản xuất mạnh hơn dự kiến và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng đã đảo ngược mức tăng. Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị dịu đi, bao gồm cả lời kêu gọi ngừng bắn do Liên hợp quốc hậu thuẫn ở Gaza, đã gây thêm áp lực lên Vàng.
Thị trường hiện tập trung vào quyết định chính sách của Fed, dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản và điều chỉnh dự báo kinh tế. Bất kỳ sự thay đổi ôn hòa nào cũng có thể làm suy yếu USD và thúc đẩy Vàng, trong khi thông điệp thận trọng từ Chủ tịch Powell có thể kìm hãm mức tăng. Biến động cuối năm có thể làm tăng thêm sự khó lường.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến tuần cuối cùng đóng cửa dưới dạng nến búa ngược với thân nến xanh nhỏ và bóng nến trên dài, phản ánh xu hướng giảm giá của giá tài sản, khiến người bán lạc quan.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá đã tạo đáy gần 2536,85 sau mô hình đầu và vai, sau đó bật trở lại 2722,50 và quay trở lại mức hỗ trợ gần 2607,45. Đỉnh kép có thể nhìn thấy khi Parabolic SAR vẫn tạo ra các chấm bên dưới nến giá, phản ánh áp lực tăng giá. Tuy nhiên, cửa sổ chỉ báo Stochastic cho thấy áp lực giảm giá đáng kể, để lại tín hiệu hỗn hợp cho các nhà đầu tư kim loại quý.
Các nhà giao dịch có thể đợi giá chạm đáy phạm vi gần 2607,45 để mở các vị thế mua đủ dài hướng tới mức kháng cự gần 2722,50, sau ATH gần 2790,17.
Trong khi đó, nếu giá giảm xuống dưới 2607,45, điều này sẽ làm mất hiệu lực tín hiệu tăng giá và kích hoạt những người bán ngắn hạn vì xu hướng chung vẫn là tăng giá. Nếu giá giảm xuống dưới 2607,45, giá có thể tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất của tháng 11 gần 2536,85, mở rộng về mức hỗ trợ tiếp theo gần 2474,95.
Bitcoin (BTCUSD)
Góc nhìn cơ bản
Bitcoin (BTC) đã lấy lại ngưỡng 100.000 đô la vào thứ Sáu, giao dịch gần 100.100 đô la sau một tuần biến động mạnh.
CoinGlass cho biết hơn 1,69 tỷ đô la đã bị thanh lý trên toàn thị trường tiền điện tử, với 180 triệu đô la được liên kết trực tiếp với BTC. Các nhà phân tích lưu ý rằng các nhà giao dịch vội vã tham gia vào các lệnh mua dài hạn có đòn bẩy đã bị cuốn vào một loạt các đợt thanh lý khi giá đảo chiều mạnh.
Chốt lời là một yếu tố quan trọng khác, khi số liệu Lãi/Lỗ thực tế của Sentiments Network tăng vọt từ 743,2 triệu đô la vào Chủ Nhật lên 5,95 tỷ đô la vào thứ Hai, báo hiệu tình trạng bán tháo đáng kể. Việc Microsoft từ chối đề xuất đưa Bitcoin vào bảng cân đối kế toán của mình càng làm tăng thêm áp lực lên tâm lý, với việc hội đồng quản trị viện dẫn sự biến động giá và việc tuân thủ các chiến lược đầu tư truyền thống. Đề xuất này lập luận rằng Bitcoin là một biện pháp phòng ngừa lạm phát, nhưng quyết định này đã gây áp lực giảm giá BTC trong thời gian ngắn.
Sự quan tâm của các tổ chức vẫn mạnh mẽ bất chấp sự sụt giảm, với các ETF Bitcoin ghi nhận 1,72 tỷ đô la tiền đổ vào vào thứ Năm. Arjun Vijay, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch Giottus của Ấn Độ, nhấn mạnh động lực ngày càng tăng đối với các tập đoàn áp dụng BTC, trích dẫn thành công của MicroStrategy như một tiền lệ. Vijay dự đoán rằng nhiều công ty sẽ xem xét lại quyết định này khi các cột mốc giá của Bitcoin thúc đẩy các cổ đông điều tra.
Bitcoin tăng vọt qua 100.000 đô la vào giữa tuần, được thúc đẩy bởi sự lạc quan sau khi dữ liệu CPI của Hoa Kỳ đáp ứng kỳ vọng ở mức 2,7%, làm dấy lên hy vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất. Trong khi những lo ngại về những tiến bộ trong điện toán lượng tử, chẳng hạn như chip "Willow" của Google, đã tái diễn trong thời gian ngắn, các chuyên gia vẫn khẳng định rằng mã hóa của Bitcoin vẫn an toàn.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến hàng tuần đóng cửa bằng một cây nến búa có thân màu xanh với râu trên dài, ghi nhận nhiều tuần tăng giá liên tiếp sau khi phá vỡ phạm vi, khiến người mua lạc quan vì giá vẫn ở mức trên 100.000.
Giá đang tăng trên biểu đồ hàng ngày khi các chấm Parabolic SAR xuất hiện bên dưới nến giá. Đồng thời, chỉ số MACD cho thấy lực đối lập thông qua giao cắt giảm giá giữa các đường tín hiệu động và các thanh biểu đồ màu đỏ bên dưới đường giữa của cửa sổ chỉ báo. Kết hợp tất cả những điều này để lại tín hiệu hỗn hợp cho các nhà đầu tư.
Các nhà giao dịch hành động giá có thể quan sát mốc 91.404 để mở các vị thế mua full vị thế, vì mức này trông giống như mức hỗ trợ chấp nhận được và hoạt động như một rào cản cho phe bán, có thể đảo chiều giá về phía ATH.
Tuy nhiên, tín hiệu tăng giá sẽ bị vô hiệu nếu giá giảm xuống dưới 91.404, điều này có thể kích hoạt những lực bán ngắn hạn hướng tới mức hỗ trợ gần 80.563.
Ethereum (ETHUSD)
Góc nhìn cơ bản
Ethereum (ETH) tăng 1% vào thứ Sáu, được hỗ trợ bởi sự lạc quan về dòng tiền đổ vào các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) ETH tăng. Kỳ vọng của thị trường đang tăng lên rằng sự thay đổi trong ban lãnh đạo SEC có thể dẫn đến việc cơ quan quản lý này cho phép staking vào các ETF ETH, một diễn biến có thể đẩy ETH vượt qua mức quan trọng là 4.000 đô la.
Theo dữ liệu của Coinglass, các ETF Ethereum vẫn duy trì đà tăng mạnh, ghi nhận 273,7 triệu đô la dòng tiền ròng vào thứ Năm, kéo dài chuỗi tăng lên 14 ngày liên tiếp. iShares Ethereum (ETHA) của BlackRock và Ethereum Fund (FETH) của Fidelity là những đơn vị đóng góp chính, với dòng tiền tích lũy lần lượt là 3,19 tỷ đô la và 1,37 tỷ đô la. Mặc dù có 3,52 tỷ đô la dòng tiền chảy ra từ ETHE của Grayscale, danh mục ETF ETH đã thu về 2,24 tỷ đô la, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ.
Jay Jacobs, Trưởng bộ phận ETF theo chủ đề và chủ động tại BlackRock, nhận xét rằng mức dòng tiền đổ vào hiện tại của cả ETF BTC và ETH chỉ là sự khởi đầu. Ông nhấn mạnh chiến lược của BlackRock là mở rộng phạm vi tiếp cận của các sản phẩm hiện có thay vì theo đuổi ETF cho các altcoin khác.
VanEck đã dự đoán rằng staking sẽ được tích hợp vào ETF ETH vào năm 2025. Mặc dù SEC trước đây phản đối các tính năng staking, nhưng việc đề cử Paul Atkins làm Chủ tịch SEC tiếp theo có thể báo hiệu một cách tiếp cận quản lý thuận lợi hơn. Sự thay đổi như vậy có thể thúc đẩy thêm dòng tiền đổ vào, có khả năng nâng cao mức độ phổ biến của ETF Ethereum lên trên ETF Bitcoin.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến tuần cuối cùng kết thúc bằng búa với thân màu đỏ và râu nến thấp hơn, phản ánh sự tạm dừng trong xu hướng tăng hiện tại khi giá đạt mức cao nhất trong năm vào tuần trước, khiến người mua lạc quan vì xu hướng giảm vẫn còn.
Ethereum vẫn tăng giá trên biểu đồ hàng ngày khi các nến di chuyển trên EMA 21, trong khi đường động ADX dốc xuống trên cửa sổ chỉ báo. Tuy nhiên, giá trị vẫn ở trên 30, cho thấy áp lực tích cực đủ lớn đối với xu hướng hiện tại.
Đánh giá bối cảnh thị trường thông qua các khái niệm hành động giá, người bán chủ yếu quan sát 4071,46 để mở các vị thế bán đủ tốt vì giá có thể giảm xuống 3377,71 để tích lũy.
Trong khi đó, nếu giá phá vỡ thành công trên mức phân phối 4071,46, nó sẽ vô hiệu hóa tín hiệu giảm giá và tạo cơ hội mua vào hướng tới ngưỡng kháng cự tiếp theo gần 4782,23.
Cổ phiếu Tesla (TSLA)
Góc nhìn cơ bản
Tesla (TSLA) đã tăng 69% kể từ chiến thắng bầu cử gần đây của Donald Trump, được thúc đẩy bởi kỳ vọng về việc nới lỏng quy định đối với xe tự hành dưới thời chính quyền mới. Vào thứ Tư, cổ phiếu của Tesla đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 424,77 đô la, vượt qua mức đỉnh trước đó là 409,97 đô la vào tháng 11 năm 2021. Sự gia tăng này đã đẩy giá trị thị trường của công ty lên 71% vào năm 2024, riêng tháng 11 đóng góp mức tăng 38%, hiệu suất hàng tháng mạnh nhất kể từ tháng 1 năm 2023.
Sự ủng hộ công khai của Elon Musk dành cho Trump đã tạo thêm động lực cho sự gia tăng của cổ phiếu. Hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang cho thấy Musk đã đóng góp 277 triệu đô la cho các nỗ lực ủng hộ Trump, tài trợ cho việc đăng ký cử tri ở các tiểu bang quan trọng. Sự liên kết chặt chẽ của Musk với chính quyền mới đã giúp ông đảm nhiệm vai trò lãnh đạo "Bộ Hiệu quả Chính phủ", nơi ông dự kiến sẽ tác động đến các chính sách liên bang, bao gồm cả việc đẩy nhanh quá trình phê duyệt xe tự lái, hiện đang được quản lý ở cấp tiểu bang.
Sự lạc quan của Phố Wall đã tiếp tục củng cố đà tăng trưởng của Tesla. Goldman Sachs và các nhà phân tích khác đã tăng mục tiêu giá, trích dẫn tiềm năng AI của Tesla và tâm lý hướng tới tương lai của thị trường nói chung. Nhà phân tích Craig Irwin lưu ý rằng liên minh của Musk với Trump có thể đã tăng gấp đôi lượng người hâm mộ Tesla, thúc đẩy uy tín và nhu cầu về tầm nhìn của công ty.
Góc nhìn kỹ thuật
Biểu đồ hàng tuần cho thấy áp lực tăng giá mạnh, chạm ATH và phản ánh áp lực tích cực quá mức đối với tài sản, khiến người mua vẫn lạc quan.
Giá phá vỡ trên đỉnh trước đó và đạt ATH mới trên biểu đồ hàng ngày; Parabolic SAR tiếp tục tạo ra các chấm bên dưới nến giá, trong khi đường động RSI lơ lửng trên đường trên cùng của cửa sổ chỉ báo, hỗ trợ áp lực tăng giá mạnh mẽ.
Khi kết hợp tất cả các bối cảnh thị trường này thông qua các khái niệm hành động giá, người mua có thể đợi cho đến khi giá trở lại mức 402,50, xác thực sự đột phá để mở các vị thế mua có khả năng sinh lời hướng tới ATH mới.
Ngược lại, nến đỏ hàng ngày đóng cửa dưới mức 402,50 sẽ làm mất hiệu lực tín hiệu tăng giá, khiến người mua thất vọng và có thể tạo ra cơ hội bán hướng tới mức 340,30 để tích lũy áp lực tăng giá.
Cổ phiếu Nvidia (NVDA)
Góc nhìn cơ bản
Tổng giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang dự đoán các nhà khai thác trung tâm dữ liệu sẽ đầu tư 1 nghìn tỷ đô la trong bốn năm tới để nâng cấp cơ sở hạ tầng, do nhu cầu AI ngày càng tăng. Ước tính này có thể thận trọng, dựa trên dự báo từ các nguồn khác. Cổ phiếu của Nvidia có tiềm năng tăng thêm 82%, vượt qua 200 đô la vào năm 2025, nhờ vào kiến trúc Blackwell thế hệ tiếp theo và sự thống trị trong chip trung tâm dữ liệu AI.
GPU H100 đã thống trị thị trường vào năm 2023, chiếm 98% thị phần. Mặc dù vẫn là sản phẩm có hiệu suất cao nhất, nhưng GPU Blackwell của Nvidia, cung cấp tốc độ suy luận AI cải thiện gấp 30 lần, đang nhanh chóng thu hút được sự chú ý. Một GPU GB200 duy nhất, một phần của hệ thống NVL72 dựa trên Blackwell, có giá khoảng 83.000 đô la—gấp đôi giá của H100—nhưng hiệu quả vượt trội của nó chuyển thành khoản tiết kiệm chi phí đáng kể cho các công ty đang mở rộng khối lượng công việc AI.
Microsoft đang dẫn đầu các giao dịch mua Blackwell, sử dụng GPU cho các dự án AI nội bộ và cho thuê dung lượng cho các nhà phát triển khác thông qua Azure. Những gã khổng lồ điện toán đám mây khác như Amazon Web Services, Google Cloud và Oracle dự kiến sẽ làm theo. Nvidia đã xuất xưởng 13.000 đơn vị Blackwell trong quý tài chính 3 năm 2025 và dự kiến sẽ xuất xưởng tới 300.000 đơn vị vào cuối năm 2024 và 800.000 đơn vị vào đầu năm 2025, phản ánh nhu cầu đáng kinh ngạc. Riêng Oracle có kế hoạch triển khai hơn 131.000 GPU Blackwell, nhấn mạnh tiềm năng chuyển đổi của công nghệ này.
Góc nhìn kỹ thuật
NVDA quay trở lại đường cơ sở trên biểu đồ hàng tuần, tạo ra một cây nến đỏ và phản ánh giai đoạn củng cố khi tạo ra những cây búa có màu sắc khác nhau ở đỉnh, đôi khi chỉ ra môi trường thay đổi xu hướng.
Giá quay trở lại mức hỗ trợ chấp nhận được gần 132,10 trên biểu đồ hàng ngày và chạm xuống dưới đường EMA 50, tuyên bố áp lực giảm giá đối với giá tài sản. Đồng thời, cửa sổ chỉ báo Stochastic xác nhận áp lực giảm giá thông qua các đường tín hiệu động nổi gần mức thấp hơn của cửa sổ chỉ báo đang đi xuống.
Theo các khái niệm về hành động giá, người mua vẫn lạc quan khi mức hỗ trợ được duy trì, điều này có thể khiến giá hướng tới ngưỡng kháng cự gần 152,01 hoặc xa hơn.
Tuy nhiên, nếu mức hỗ trợ 132,10 không thành công và giá giảm xuống dưới mức đó, người mua nên xem xét lại vị thế của mình; bên cạnh đó, nó có thể tạo ra các cơ hội bán ngắn hạn hướng tới 116,12 trước khi bật tăng trở lại.
Dầu thô WTI (USOUSD)
Góc nhìn cơ bản
Dầu thô đang nhích trở lại trên mức 70,00 đô la, với các thị trường vẫn thận trọng mặc dù đã tăng giá vào đầu tuần này. Báo cáo của OPEC+ đã tạo ra một số động lực tăng giá dầu, nhưng vẫn còn lo ngại về dự báo năm 2025 khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chuẩn bị nhậm chức. Các kế hoạch của chính quyền ông nhằm mở rộng đáng kể sản lượng và xuất khẩu dầu của Hoa Kỳ có thể làm trầm trọng thêm tình trạng dư cung trên thị trường toàn cầu vốn đã quá mức.
Trong khi đó, Chỉ số đô la Mỹ (DXY), thước đo giá trị đồng đô la Mỹ so với một rổ tiền tệ, đang duy trì mức tăng gần đây trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang. Đồng bạc xanh mạnh lên được thúc đẩy bởi khoảng cách lãi suất ngày càng lớn giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và Châu Âu, thu hút dòng vốn đầu tư.
Trên thị trường dầu mỏ, theo Bloomberg, Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (Adnoc) được cho là đã giảm phân bổ dầu thô cho một số người mua ở Châu Á. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng các yếu tố cơ bản yếu có thể ảnh hưởng đến giá dầu vào năm 2025, với tình trạng dư cung tiềm ẩn làm lu mờ tác động của căng thẳng địa chính trị, lệnh trừng phạt và việc cắt giảm sản lượng của OPEC+.
Theo thông lệ, xuất khẩu dầu thô của Hoa Kỳ tăng vào tháng 12 khi các nhà cung cấp nỗ lực giảm thiểu gánh nặng thuế, nhưng lượng hàng tồn kho thấp theo mùa ở Bờ Vịnh có thể phá vỡ mô hình này, Reuters đưa tin. Khi cuối năm đang đến gần, những động thái này làm nổi bật những thách thức sắp tới đối với thị trường dầu thô.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến xanh đặc cuối cùng trên biểu đồ hàng tuần xác nhận rằng người mua đang tích cực mua vào giá tài sản, đạt đỉnh phạm vi gần 72,09, vì giá đã đi ngang kể từ tháng 10. Các nhà đầu tư có thể quan sát biến động giá ở mức này vì nó có thể xác định xu hướng.
Giá bật trở lại đỉnh của phạm vi tại biểu đồ hàng ngày, tạo ra các nến tăng giá liên tiếp và di chuyển dọc theo dải trên của chỉ báo dải Bollinger. Ngược lại, đường động RSI di chuyển lên trên, tăng dần, hỗ trợ áp lực tăng giá đối với tài sản.
Tuần này, người bán sẽ quan sát phản ứng giá gần mức 72,09, điều này có thể tạo cơ hội bán đối với mức thấp của phạm vi gần 66,72.
Trong khi đó, tín hiệu bán sẽ không hợp lệ nếu nến xanh hàng ngày đóng cửa trên mức 72,09, điều này có thể khiến người bán thất vọng và khiến người mua lạc quan đối với mức kháng cự chính gần 77,34.
