EURUSD
Góc nhìn cơ bản
Lịch kinh tế sắp tới trong tuần chứa đầy các sự kiện quan trọng có thể tác động lớn đến đồng đô la Mỹ. Trong số này, những yếu tố quan trọng nhất có thể định hình quỹ đạo ngắn hạn của nó là việc công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 của Hoa Kỳ vào sáng thứ Ba và thông báo chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang dự kiến vào chiều thứ Tư.
Trong tháng vừa qua, đã có sự thay đổi đáng chú ý trong triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang theo hướng ôn hòa hơn. Các thị trường hiện đang dự đoán khoảng 100 điểm cơ bản sẽ nới lỏng trong 12 tháng tới. Bất chấp dữ liệu mạnh mẽ, chẳng hạn như số lượng việc làm trong tháng trước, không cho thấy nền kinh tế đang cần sự hỗ trợ khẩn cấp của ngân hàng trung ương, các nhà giao dịch vẫn duy trì niềm tin rằng việc cắt giảm lãi suất đáng kể sắp xảy ra.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Theo biểu đồ hàng tuần, EURUSD hiện đang nằm trên vùng cầu 1,0755 - 1,0655. Sau áp lực giảm giá bốc đồng, giá đã tìm thấy hỗ trợ trong khu vực vùng cầu hàng tuần và đóng cửa hàng tuần trên đó.
Trong khung thời gian hàng ngày, EURUSD có áp lực bán trên vùng cầu hàng tuần, vùng này có thể tạo ra mức thấp mới sau khi có đủ động lực từ các đợt phát hành cơ bản sắp tới. Theo tình hình hiện tại, nếu giá có thể phục hồi trên mức động của 20 EMA khi đóng nến tăng, phe bò có thể lấy lại động lực và tiếp tục cao hơn về phía khu vực đường viền cổ 1.0995 trong những ngày tới.
Về phía giảm giá, nếu giá có thể phá vỡ xuống dưới vùng cầu với nến giảm hàng ngày đóng cửa, phe gấu có thể tiếp tục giảm xuống vùng hỗ trợ 1,0500. Hơn nữa, chỉ báo RSI vẫn nằm dưới đường 50,00, điều này cũng cho thấy xu hướng giảm tiếp tục diễn ra.
GBPJPY
Góc nhìn cơ bản
Dữ liệu cuối cùng trong quý 3 của Nhật Bản đã được điều chỉnh thấp hơn, cho thấy lạm phát đang ảnh hưởng tiêu cực đến chi tiêu trong khu vực. Mặc dù lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) trong hơn một năm, các quan chức vẫn thận trọng và muốn có thêm bằng chứng trước khi kết thúc nhiều năm kích thích, bao gồm cả lãi suất âm.
Thống đốc BoJ Kazuo Ueda đã liên tục đề cập đến các điều kiện tiên quyết để xem xét thay đổi, nhấn mạnh sự cần thiết của lạm phát phải ổn định và liên tục trên mục tiêu 2%, đồng thời kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục. Một điều kiện khác liên quan đến tăng trưởng tiền lương cũng cần thể hiện sự kiên trì. Ban đầu, Ueda tự tin đến cuối năm sẽ có đủ dữ liệu để quyết định khả năng rút lãi suất âm.
Tuy nhiên, những bình luận gần đây cho thấy quyết định này có thể bị hoãn lại đến quý 1 năm sau, sau khi các cuộc đàm phán về lương kết thúc.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Trong biểu đồ hàng tuần, GBPJPY đóng cửa bằng một cây nến giảm giá, sau đó là sự đảo chiều giảm giá bằng hai thanh. Sau khi bị từ chối khỏi mức kháng cự của kênh tăng giá hàng tuần, phe gấu đã đẩy giá xuống khá bốc đồng và chạm vào mức hỗ trợ của kênh tăng giá.
Trong khung thời gian hàng ngày, GBPJPY đã cạn kiệt mạnh mẽ ở mức hỗ trợ kênh, điều này có thể giảm thiểu một số tổn thất trong những ngày tới. Theo bối cảnh hành động giá hiện tại, giá có thể tiếp tục cao hơn về phía vùng giá 184,00.
Về phía giảm giá, một cây nến giảm hàng ngày đóng cửa dưới mức hỗ trợ của kênh có thể đẩy giá xuống mức 178,00.
Nasdaq 100 (NAS100)
Góc nhìn cơ bản
Cuộc họp chính sách tiền tệ sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang và việc công bố báo cáo lạm phát của Mỹ trong vài ngày tới có thể sẽ thách thức sự phục hồi của thị trường chứng khoán mà một số người cho rằng đã kéo dài sau nhiều tuần tăng.
Niềm tin rằng Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến đã khiến chứng khoán Mỹ tăng vọt, được hỗ trợ bởi sự sụt giảm nhanh chóng của lãi suất trái phiếu kho bạc. S&P 500 đã tăng gần 20% vào năm 2023, với mức tăng hàng tháng lớn nhất trong năm xảy ra vào tháng 11.
Tuy nhiên, một số nhà đầu tư tỏ ra thận trọng, cho rằng đà tăng gần đây của thị trường chứng khoán khiến thị trường dễ bị đảo chiều hơn nếu giá tiêu dùng không tiếp tục hạ nhiệt hoặc nếu Fed ít ôn hòa hơn dự kiến.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Trong biểu đồ hàng tuần, NAS100 đóng cửa với mô hình giả tăng giá. Hơn nữa, những nhà đầu cơ giá lên vẫn lạc quan và giữ mức giá trên khu vực đường viền cổ $15790,0 sau khi phá vỡ nó vào tháng trước.
Trong khung thời gian hàng ngày, giá đã đóng cửa một nến tăng giá hàng ngày sau khi bật lên từ mức động của 20 EMA. Theo kịch bản hiện tại, giá có thể duy trì áp lực tăng đối với khu vực tâm lý quan trọng $16600,0 trong những ngày tới.
Về mặt giảm giá, nếu giá tiếp tục cao hơn về phía vùng kháng cự $16600,0 và bị từ chối khi đóng cửa giảm giá hàng ngày bốc đồng, thì phe gấu có thể lấy lại động lực và đẩy giá xuống vùng đường viền cổ $15790,0 trong những ngày tới.
SP500 (SPX500)
Góc nhìn cơ bản
Chứng khoán Mỹ đóng cửa tuần ở mức cao, với cả S&P 500 và Nasdaq đều đạt mức đóng cửa cao nhất kể từ đầu năm 2022. Sự gia tăng này diễn ra sau báo cáo việc làm mạnh mẽ của Mỹ, thúc đẩy sự lạc quan của các nhà đầu tư về sự hạ cánh nhẹ nhàng của nền kinh tế.
Sau khi báo cáo của Bộ Lao động tiết lộ rằng bảng lương phi nông nghiệp đã tăng thêm 199.000 việc làm trong tháng 11 (vượt mức dự kiến 180.000), các nhà đầu tư đã giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 3. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống 3,7% và thu nhập trung bình hàng tháng tăng 0,4%, vượt mức tăng trưởng 0,3% dự kiến.
Công cụ CME FedWatch chỉ ra rằng hợp đồng tương lai lãi suất phản ánh kỳ vọng rộng rãi rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ duy trì lãi suất hiện tại tại cuộc họp sắp tới. Tuy nhiên, giá tương lai hiện cho thấy các nhà giao dịch đang nghiêng về việc dự đoán việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 5, một sự thay đổi so với kỳ vọng trước đó về việc cắt giảm vào tháng 3 mà nhiều nhà đầu tư đã đặt cược trong những ngày gần đây.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Trong biểu đồ hàng tuần, SP500 đã kết thúc tuần đầy NFP bằng một cây nến tăng giá nhưng không thể vượt qua ngưỡng kháng cự tâm lý $4611,75. Tuy nhiên, $4611,75 là một mức kháng cự rất mạnh vì giá đã từ chối vùng giá này nhiều lần trong thời gian gần đây.
Trong biểu đồ hàng ngày, nếu giá vượt qua vùng kháng cự tâm lý $4611,75 với nến tăng hàng ngày đóng cửa, phe bò có thể duy trì áp lực tăng giá lên vùng giá $4750,00 trong những ngày tới.
Về phía giảm giá, nếu giá từ chối vùng giá $4611,75 với nến giảm giá hàng ngày đóng cửa, phe gấu có thể lấy lại động lượng và đẩy giá xuống vùng hỗ trợ $4400,00. Hơn nữa, các đường MACD có sự giao nhau trong xu hướng giảm trên đường 0,00, điều này cho thấy phe gấu có thể lấy lại động lực trong những ngày tới.
Hang Seng Index (HK50)
Góc nhìn cơ bản
Chứng khoán Hồng Kông sụt giảm vào thứ Sáu, với chỉ số chính kéo dài gần mức thấp nhất trong 13 tháng, do dữ liệu kinh tế kém lạc quan của Trung Quốc phủ bóng đen lên triển vọng thu nhập doanh nghiệp. Tencent phải đối mặt với sự suy giảm sớm do lo ngại về việc các cổ đông lớn bán thêm.
Khi thị trường đóng cửa, chỉ số Hang Seng giảm 0,1% xuống 16.334,37, đánh dấu mức giảm 3% trong tuần. Chỉ số Hang Seng Tech Index cũng giảm 0,4%, trong khi Shanghai Composite Index tăng nhẹ 0,1%.
Cổ phiếu của Tencent giảm 0,7% xuống còn 305,60 đô la Hồng Kông sau khi Prosus bán 513.500 cổ phiếu của công ty vào thứ Năm, làm dấy lên lo ngại về việc bán tháo nhiều hơn. Nhà phát triển bất động sản Trung Quốc China Resources Land giảm 4,6% xuống còn 25,70 đô la Hồng Kông và đối tác của họ là China Oversea Land and Investment giảm 3,9% xuống còn 12,96 đô la Hồng Kông.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
HK50 đã chạm đến khu vực vùng cầu hàng tuần vào tuần trước, nằm trong khu vực giá $16565,0 - $14755,0. Tuy nhiên, giá vẫn nằm dưới mức động 20 EMA trên biểu đồ hàng tuần.
Trong khung thời gian hàng ngày, HK50 có thể duy trì áp lực giảm giá về mức Fibo 1.618. Vì vậy, nếu giá tiếp tục hướng tới mức Fibo 1.618 và có nến tăng hàng ngày đóng cửa, phe bò có thể lấy lại động lực và đẩy giá cao hơn về phía vùng giá $17200,0 trong những ngày tới. Ngoài ra, chỉ báo RSI cho thấy tình trạng bán quá mức trên thị trường.
Về phía giảm giá, nếu giá thoái lui về mức Fibo 0,786 đến 0,618 và có nến giảm giá hàng ngày đóng cửa, thì phe gấu có thể duy trì áp lực giảm giá đối với mức Fibo 1,618, nằm quanh vùng giá $15920,0.
Bitcoin (BTCUSD)
Góc nhìn cơ bản
Chuỗi tăng giá gần đây của Bitcoin, dài nhất kể từ tháng 5, đã đẩy tiền điện tử này vượt quá 44.000 USD, làm dấy lên suy đoán về việc liệu sự gia tăng này có cho thấy niềm tin ngày càng tăng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang áp dụng chính sách tiền tệ thoải mái hơn hay không.
Trong sáu ngày liên tiếp, tài sản kỹ thuật số hàng đầu đã đạt được mức tăng, lên tới khoảng 16% và đang trong quá trình củng cố những mức tăng này trong phiên giao dịch sớm ở châu Á vào thứ Tư. Sự phục hồi của tiền điện tử vào năm 2023, sau đợt suy thoái tiền điện tử năm trước, hiện ở mức ấn tượng 165%.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Trong biểu đồ hàng tuần, giá BTC chạm vùng cung hàng tuần, nằm quanh vùng giá $44000 - $48200. Tuy nhiên, nến đóng hàng tuần cuối cùng cho thấy dấu hiệu bị từ chối từ vùng cung.
Trong khung thời gian hàng ngày, BTC đã có một cây nến giảm giá hàng ngày đóng cửa vào thứ Sáu tuần trước từ vùng cung hàng tuần. Vì vậy, nếu giá có thể phá vỡ xuống dưới vùng dao động $42800 khi đóng nến giảm hàng ngày, phe gấu có thể lấy lại động lực và đẩy giá xuống vùng giá $38500. Ngoài ra, chỉ báo RSI cho thấy mô hình phân kỳ giảm giá trên thị trường.
Về mặt tăng giá, nếu giá giảm xuống mức hỗ trợ $38500 và có nến tăng hàng ngày đóng trên mức đó, thì phe bò có thể duy trì xu hướng tăng hơn nữa về phía vùng giá $46000 trong những ngày tới.
Ethereum (ETHUSD)
Góc nhìn cơ bản
Lịch sử giao dịch của cá voi Ethereum tiết lộ một chuỗi các giao dịch hoán đổi và điều chỉnh thanh khoản được tính toán kỹ lưỡng, thường xử lý số lượng đáng kể Ethereum (ETH), stablecoin như USDC và nhiều loại token khác. Chẳng hạn, trong nhiều giao dịch, người ta thấy nhà đầu tư trao đổi số lượng ETH đáng kể lấy USDC và ngược lại, có thể lợi dụng những thăng trầm của thị trường.
Mô hình hoán đổi này cho thấy chiến lược vào và ra khỏi vị thế đồng bộ với những thay đổi của thị trường - mua khi giá thấp hơn và bán khi giá cao hơn.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Trong biểu đồ hàng tuần, giá ETH cuối cùng đã thoái lui về mức 0,50 Fibo sau một thời gian dài đà giảm bắt đầu vào tháng 4 năm 2022. Tuy nhiên, giá vẫn nằm dưới đường viền cổ hàng tuần $2461,0.
Trong biểu đồ hàng ngày, giá ETH có thể thoái lui về mức TB động EMA 20. Dó đó, nếu giá thoái lui về mốc này và xuất hiện nến tăng hàng ngày đóng trên mức này thì giá có thể tiếp tục cao hơn về phía vùng giá $2461,0 trong những ngày tới.
Về phía giảm giá, nếu giá tiếp tục cao hơn về phía vùng giá $2461,0 và bị từ chối khi đóng cửa nến giảm giá hàng ngày bốc đồng, phe bán có thể lấy lại động lực và đẩy giá xuống mức hỗ trợ $2136,0 trong những ngày tới.
Cổ phiếu Tesla (TSLA)
Góc nhìn cơ bản
Tesla (NASDAQ: TSLA) Inc đã bảo vệ việc sử dụng các thuật ngữ như "Autopilot" và "tự lái" cho các tính năng hỗ trợ người lái của mình. Để đáp lại hành động quản lý của California, công ty lập luận rằng cơ quan tiểu bang đã ngầm chấp thuận các điều khoản này bằng cách không thực hiện hành động trong các cuộc điều tra trước đó.
Năm ngoái, Bộ phương tiện cơ giới của California đã cáo buộc công ty ô tô điện, do tỷ phú Elon Musk đứng đầu, đã quảng cáo sai sự thật về các tính năng Autopilot và Tự lái hoàn toàn khi cung cấp khả năng điều khiển phương tiện tự động.
Bộ Phương tiện Cơ giới hiện đang tìm kiếm các biện pháp khắc phục tiềm năng, có thể bao gồm đình chỉ giấy phép bán xe của Tesla ở California (thị trường lớn nhất của Tesla tại Hoa Kỳ) và yêu cầu công ty bồi thường cho tài xế.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Trong biểu đồ hàng tuần của cổ phiếu TSLA, phe bò vẫn đang giữ giá trên mức động của đường EMA 20 tuần và có nến đóng cửa hàng tuần mạnh mẽ. Tuy nhiên, đường xu hướng giảm vẫn đóng vai trò là ngưỡng kháng cự mạnh cần được khắc phục trước khi hình thành xu hướng tăng tiếp tục.
Trong biểu đồ hàng ngày, nếu giá có thể vượt qua đường xu hướng giảm hàng tuần bằng cách đóng nến tăng hàng ngày, phe bò có thể đẩy giá cao hơn về phía vùng giá $268,00 trong những ngày tới. Ngoài ra, mức20 EMA đang mang giá dưới dạng hỗ trợ mạnh, có thể hoạt động như một yếu tố tăng giá hợp lưu.
Về phía giảm giá, nếu giá có thể phá vỡ xuống dưới mức động của 20 EMA khi đóng nến giảm hàng ngày, phe gấu có thể lấy lại động lượng và đẩy giá xuống vùng giá $225,00.
VÀNG (XAUUSD)
Góc nhìn cơ bản
Mặc dù đồng Đô la Mỹ đang bị bán tháo nhưng giá Vàng vẫn không tăng. Điều này là do lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp nhất trong nhiều tháng, khiến vàng không chịu lãi suất trở nên kém hấp dẫn hơn.
Thị trường hiện đang điều chỉnh vị thế của mình đối với trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng Đô la Mỹ khi các nhà giao dịch đặt mục tiêu đảm bảo lợi nhuận trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tuần tới.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Vàng có một nến giảm giá mạnh hàng tuần đóng cửa sau khi chạm mức giá cao nhất mọi thời đại $2150,00. Sau khi vượt qua đường viền cổ $2007,50, giá lại quay trở lại mức này vào tuần trước.
Trong biểu đồ hàng ngày, giá hiện đang nằm trên dải giữa của Dải bollinger. Vì vậy, nếu giá bật lên cao hơn từ dải giữa của Dải bollinger và có nến tăng hàng ngày đóng cửa trên vùng giá $2007,50, Vàng có thể phục hồi ngược về phía vùng giá $2072,00.
Trên biểu đồ hàng ngày, nếu giá có thể phá vỡ xuống dưới dải giữa của Dải bollinger với nến giảm hàng ngày đóng cửa, phe gấu có thể duy trì áp lực giảm giá đối với vùng giá $1933,20 trong những ngày tới.
Dầu thô (WTI)
Góc nhìn cơ bản
Vào thứ Sáu, giá dầu đã tăng hơn 2% sau dữ liệu của Mỹ hỗ trợ kỳ vọng về nhu cầu gia tăng. Tuy nhiên, cả hai giá dầu chuẩn này đều có tuần giảm thứ bảy liên tiếp, đánh dấu thời kỳ giảm hàng tuần dài nhất trong 5 năm do lo ngại về tình trạng dư cung.
Dầu thô Brent kỳ hạn đóng cửa ở mức 75,84 USD/thùng, tăng 1,79 USD hay 2,4%, trong khi giá dầu thô kỳ hạn West Texas Middle của Mỹ ổn định ở mức 71,23 USD, tăng 1,89 USD hay 2,7%.
Trong suốt tuần, cả hai chỉ số chuẩn đều giảm 3,8%, đạt mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6 vào thứ Năm. Điều này cho thấy nhiều nhà giao dịch nhận thấy tình trạng dư cung trên thị trường.
Góc nhìn kỹ thuật
Trên biểu đồ hàng tuần, giá Dầu hiện đang nằm trong vùng cầu và có nến từ chối đóng cửa vào tuần trước.
Nguồn: TradingView
Trong biểu đồ hàng ngày, chỉ báo RSI đã hình thành phân kỳ tăng, điều này cho thấy giá có thể thoái lui cao hơn về khu vực vùng cung $80,00 trong những ngày tới. Tuy nhiên, mức động của EMA có thể đóng vai trò là ngưỡng kháng cự mạnh.
Về phía giảm giá, nếu giá từ chối mức động của 20 EMA với một nến giảm giá bốc đồng đóng cửa, phe gấu có thể lấy lại động lực và đẩy giá xuống vùng sự kiện tâm lý 67,55 USD trong những ngày tới.
