Constellation Brands (STZ), đã báo cáo kết quả tài chính quý 4 tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm, dự đoán sẽ tăng thêm thu nhập cho năm hiện tại. Hoạt động kinh doanh bia phát triển mạnh mẽ của công ty là một động lực đặc biệt. Liệu giá cổ phiếu còn có thể tiếp tục tăng cao hơn nữa? Chúng ta hãy cùng xem nhé!
Đánh giá thu nhập quý 4 của cổ phiếu Constellation Brands
Trong ba tháng kết thúc vào ngày 29 tháng 2, doanh thu đã tăng lên 2,14 tỷ USD từ mức 2 tỷ USD của năm trước, vượt dự báo trung bình của nhà phân tích là 2,1 tỷ USD trên Capital IQ.
Giám đốc điều hành Bill Newlands ca ngợi tỷ suất lợi nhuận đặc biệt và mức tăng trưởng sản lượng của bộ phận bia trong quý thứ 56 liên tiếp, đồng thời bày tỏ niềm tự hào về thành tích của bộ phận này. Ông cho rằng thành tích này là nhờ việc liên tục mở rộng các nhãn hiệu bia chính của họ, tích lũy thị phần một cách đều đặn.
Trong Q4, thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đã tăng lên 2,26 USD từ mức 1,98 USD cùng kỳ năm ngoái, vượt quá ước tính của Phố Wall là 2,10 USD. Hơn nữa, bộ phận bia đã đạt được tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 34,4%, tăng 30 điểm cơ bản nhờ các sáng kiến tiết kiệm chi phí và giá cả thuận lợi.
Ngược lại, sự suy giảm của bộ phận rượu vang và rượu mạnh của Constellation giảm 4,6% xuống còn 436,4 triệu USD, kèm theo đó là doanh thu giảm 6%. Những kết quả này có thể là do các điều kiện thị trường bất lợi đã có tác động tiêu cực cụ thể đến số lượng nhãn cao cấp của nó.
Dự báo thu nhập của Constellation Brands (STZ)
Để dự đoán về tương lai, các dự án của Constellation Brands (NYSE: STZ) đã điều chỉnh EPS cho năm tài chính 2025 trong khoảng từ 13,50 USD đến 13,80 USD, thể hiện mức tăng đáng kể so với mức EPS 12,06 USD được báo cáo trong năm tài chính 2024. Điều này trái ngược với kỳ vọng của thị trường là 13,43 USD đối với EPS chuẩn hóa cho năm hiện tại. Ngoài ra, dòng tiền tự do được dự đoán sẽ ở mức vừa phải từ 1,4 tỷ USD đến 1,5 tỷ USD, giảm từ mức 1,51 tỷ USD, giảm 12% như dự kiến của công ty.
Khi tổ chức bước vào năm tài chính 2025, Giám đốc điều hành Newlands đưa ra lời đảm bảo về tiềm năng mở rộng danh mục bia của họ. Đồng thời, ông duy trì quan điểm tích cực về tiềm năng tăng trưởng của bộ phận rượu và rượu bằng cách thực hiện các chiến lược hoạt động và thương mại có mục tiêu.
Phân tích kỹ thuật để dự báo cổ phiếu STZ
Trong biểu đồ hàng ngày của giá cổ phiếu STZ, có thể thấy rõ xu hướng tăng giá khi giá gần đây tiếp tục tăng cao hơn bằng cách tạo ra các đỉnh mới cao hơn. Hơn nữa, nến hàng tháng hiện tại giao dịch đi ngang sau khi đảo chiều tăng giá vững chắc vào tháng 3 với cấu trúc tăng trước đột phá. Trong trường hợp đó, áp lực mua hợp lệ trên ngưỡng kháng cự hàng tháng theo sau là sự phục hồi hình chữ U có thể có khả năng cao về một cơ hội dài hạn.
Trong biểu đồ chính, Đường Trung bình Động Hàm mũ 20 ngày vẫn ở dưới giá cổ phiếu Constellation Brands hiện tại với sự đảo chiều tăng giá vững chắc từ mức hỗ trợ tĩnh 258,07. Hơn nữa, chỉ báo RSI hàng ngày cho thấy sự phục hồi tăng trên đường 50,00, trong khi Biểu đồ MACD vẫn nằm dưới đường trung tính.
Dựa trên triển vọng thị trường hàng ngày, cách tiếp cận thận trọng lâu dài đối với cổ phiếu này là tìm kiếm một cây nến hàng ngày hợp lệ trên mức 274,00 với biểu đồ MACD đảo chiều tăng giá. Trong trường hợp đó, áp lực tăng có thể kéo dài tới mức kháng cự 296,78.
Phương pháp giao dịch thay thế là chờ nến đóng cửa hàng ngày giảm giá dưới mức 258,00 trước khi tìm một cơ hội mua khác từ khu vực 241,12 đến 236,00.
