Mặc dù China Gas Holdings Limited có thể không có vốn hóa thị trường lớn nhất, nhưng công ty này đã thu hút được sự chú ý đáng kể do giá tăng đáng kể trong những tháng gần đây. Mặc dù đây là tin tích cực cho các cổ đông, nhưng công ty đã giao dịch ở mức cao hơn trong năm qua. Với phạm vi bao phủ rộng rãi của cổ phiếu vốn hóa trung bình này bởi nhiều nhà phân tích, có khả năng bất kỳ thông báo nhạy cảm về giá nào cũng đã được đưa vào giá cổ phiếu hiện tại.
Số liệu chính của China Gas
Theo số liệu tài chính, China Gas Holdings hiện đang được định giá quá cao so với mức trung bình của ngành về tỷ lệ giá trên thu nhập (PE). Với tỷ lệ PE là 15,39 lần, công ty đang giao dịch ở mức giá cao hơn mức trung bình của các công ty cùng ngành là 9,74 lần, cho thấy công ty đắt hơn so với ngành Tiện ích khí đốt.
Hơn nữa, beta thấp của cổ phiếu cho thấy biến động giá cổ phiếu của công ty tương đối ổn định so với thị trường chung. Nếu bạn tin rằng giá cổ phiếu nên được điều chỉnh chặt chẽ hơn với các đối tác trong ngành, beta thấp cho thấy rằng sự điều chỉnh này có thể diễn ra dần dần. Sau khi điều chỉnh này được thực hiện, cổ phiếu có thể vẫn nằm ngoài phạm vi mua hấp dẫn trong một thời gian dài.
Tăng trưởng khí đốt của Trung Quốc vững chắc
Trong ba năm qua, China Gas Holdings đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, với mức tăng trung bình hàng năm là 39% về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và mức tăng 12% về doanh thu vào năm ngoái. Hiệu suất mạnh mẽ này phản ánh những cải thiện gần đây của công ty và tăng trưởng kinh doanh mạnh mẽ, đây là một chỉ báo tích cực cho các cổ đông.
Trong ba năm, các cổ đông đã trải qua mức lợi nhuận tích lũy là 177%. Điều này có thể dẫn đến một mức độ khoan hồng nhất định đối với mức lương tăng của CEO so với các tổ chức có quy mô tương tự.
Các nhà đầu tư hướng đến tăng trưởng đòi hỏi một góc nhìn hướng tới tương lai. Việc mua lại một công ty triển vọng với mức giá hợp lý luôn là một chiến lược đầu tư thận trọng. Thu nhập của China Gas Holdings dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong những năm tới, cho thấy một tương lai rất lạc quan. Sự mở rộng dự kiến này dự kiến sẽ dẫn đến dòng tiền tăng và do đó, giá trị cổ phiếu cao hơn.
Phân tích kỹ thuật China Gas Holdings
Trong biểu đồ hàng ngày của China Gas Holdings, có thể thấy một giao cắt vàng khi giá gần đây nhất giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày. Bối cảnh rộng hơn là đi ngang vì giá không hình thành xu hướng ổn định từ mức thấp 6,35. Tuy nhiên, một sự phá vỡ tăng giá của cấu trúc đã được nhìn thấy vào tháng 5 năm 2024, mở ra một cơ hội mua dài hạn có thể được kích hoạt sau một đợt điều chỉnh giảm đáng kể. Vì giá gần đây giao dịch ở vùng chiết khấu từ vùng 6,35 đến 8,43, chúng ta có thể kỳ vọng khả năng tăng giá là hợp lệ sau khi có sự hình thành nến hợp lệ.
Dựa trên cấu trúc thị trường hiện tại, các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ cách báo cáo thu nhập hàng quý được công bố. Bất kỳ kết quả lạc quan nào cũng có thể làm tăng áp lực mua ở mức EMA 50 ngày năng động. Trong trường hợp đó, áp lực tăng có thể mở rộng trên mức 8,43, có khả năng đạt tới vùng 9,80.
Mặt khác, hỗ trợ đường xu hướng đang diễn ra có thể là hy vọng cuối cùng cho phe mua, trong đó sự tiếp tục và nến hàng ngày dưới mức 6,82 có thể hạn chế khả năng mua dài hạn. Trong trường hợp đó, áp lực giảm có thể mở rộng xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng là 6,35.
