Morgan Stanley (MS) dự kiến sẽ công bố kết quả của quý kết thúc vào tháng 9 năm 2024. Do doanh thu cao hơn, thu nhập dự kiến sẽ cao hơn năm trước. Mặc dù quan điểm đồng thuận nổi tiếng này thể hiện tốt bức tranh doanh thu của công ty, việc so sánh kết quả thực tế với các dự báo này là một yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trong những tháng tới.
Dự báo thu nhập của MS
Thật đáng để đánh giá thấp khả năng xảy ra bất ngờ về EPS lạc quan, mặc dù tính bền vững của diễn biến giá hiện tại và kỳ vọng doanh thu trong tương lai chủ yếu sẽ phụ thuộc vào cuộc thảo luận của ban quản lý về hoàn cảnh công ty trong cuộc gọi thu nhập.
Ngân hàng mẹ dự kiến sẽ báo cáo lợi nhuận quý là 1,57 đô la cho mỗi cổ phiếu trong báo cáo tiếp theo, tăng +13,8% so với năm trước.
Dự kiến doanh thu sẽ đạt 14,28 tỷ đô la, tăng 7,6% so với quý trước. Trong 30 ngày qua, dự đoán EPS trung bình cho quý đã được điều chỉnh thấp hơn 1,12% so với mức hiện tại. Điều này phản ánh việc các nhà phân tích bao gồm đánh giá lại tập thể các dự báo ban đầu của họ trong thời gian này.
Phân tích lịch sử thu nhập của MS
Các nhà phân tích thường xem xét mức độ hiệu quả của một công ty trong việc khớp với các dự báo đồng thuận trước đó khi ước tính thu nhập trong tương lai của công ty đó. Do đó, việc xem xét lịch sử bất ngờ là điều đáng giá để đánh giá tác động của nó đối với con số tiếp theo.
Người ta dự đoán rằng Morgan Stanley sẽ công bố thu nhập là 1,65 đô la cho mỗi cổ phiếu trong quý gần đây nhất được báo cáo, nhưng thay vào đó, công ty báo cáo lợi nhuận là 1,82 đô la, sau đó là bất ngờ là +10,30%.
Một cổ phiếu có thể tăng hoặc giảm vì những lý do khác ngoài việc vượt hoặc trượt thu nhập. Mặc dù thu nhập tăng, nhiều cổ phiếu mất giá do các yếu tố khác. Đối với MS, triển vọng kỹ thuật cho thấy tình trạng mua quá mức, có thể cần thêm manh mối để mua dài hạn.
Phân tích kỹ thuật dự báo cổ phiếu MS
Trong biểu đồ giá cổ phiếu MS hàng ngày, động lực thị trường rộng hơn là tăng giá, trong đó giá gần đây nhất giao dịch ở mức cao kỷ lục, sau khi phá vỡ Mô hình kim cương. Vì giá hiện tại đã mở rộng quá mức từ các đường động, các nhà đầu tư có thể kỳ vọng một đợt điều chỉnh giảm đủ mạnh như một sự đảo ngược trung bình.
Một đợt điều chỉnh giảm giá trong cấu trúc khối lượng đang chờ xử lý vì giá hiện tại đang giao dịch cao hơn 30% so với mức khối lượng cao nhất trong năm. Ngoài ra, nến hàng ngày gần đây nhất cho thấy áp lực bán lớn ở đỉnh, có thể hoạt động như một đỉnh tiềm năng.
Các đường SMA 200 ngày và EMA 50 ngày động cho thấy rõ ràng xu hướng tăng giá, vì cả hai đều hướng đến mục tiêu cao hơn và có tín hiệu tiếp tục tăng giá.
Dựa trên triển vọng thị trường hiện tại, bất kỳ cuộc đấu tranh nào để giữ giá trên mức hỗ trợ chính 109,16 đều có thể là một cơ hội short tiềm năng, nhắm mục tiêu đến đường khối lượng cao 88,00.
Cách tiếp cận thay thế là tìm kiếm tín hiệu long từ vùng 110,00 đến 102,00 với sự đảo chiều tăng giá hợp lệ, trong đó mục tiêu chính là kiểm tra mức mở rộng Fibonacci 120,37.
