Cổ phiếu Broadcom (AVGO) đang giao dịch ở mức cao kỷ lục khi các nhà đầu tư mong đợi báo cáo thu nhập sắp tới của công ty. Hơn nữa, vốn hóa thị trường của công ty đã vượt quá 667 tỷ đô la, tăng hơn 26% trong năm nay và hơn 410% trong năm năm qua.
Điểm mạnh chính của cổ phiếu Broadcom (AVGO)
Broadcom đã đạt được vị thế là công ty lớn thứ 11 trên thế giới thông qua cả tăng trưởng hữu cơ và mua lại. Bao gồm Brocade năm 2017, CA Technologies năm 2018, Symantec năm 2019 và VMware năm 2023.
Do kết quả của các vụ mua lại này, doanh thu của Broadcom đã tăng đáng kể từ 22,59 tỷ đô la năm 2019 lên hơn 35,8 tỷ đô la năm 2023. Tuy nhiên, nợ của công ty đã tăng đáng kể, từ hơn 30 tỷ đô la năm 2019 lên hơn 73,42 tỷ đô la trong quý gần đây nhất.
Broadcom đã mở rộng hoạt động kinh doanh phần mềm cơ sở hạ tầng của mình để bao gồm các lĩnh vực như an ninh mạng, cơ sở hạ tầng đám mây và mạng lưu trữ khu vực nhờ vào các vụ mua lại. Do đó, dòng tiền tự do của công ty đã tăng từ hơn 9,2 tỷ đô la năm 2019 lên hơn 17,6 tỷ đô la năm 2023.
Báo cáo thu nhập của Broadcom: Điều gì có thể xảy ra?
Báo cáo thu nhập dự kiến vào ngày 12 tháng 6 sẽ thúc đẩy giá cổ phiếu AVGO. Theo các nhà phân tích, doanh thu của công ty dự kiến sẽ tăng lên 12 tỷ đô la từ 8,7 tỷ đô la trong cùng quý năm 2023 và 11,96 tỷ đô la trong quý trước.
Theo các nhà phân tích, việc mua lại VMWare và xu hướng AI đang diễn ra dự kiến sẽ thúc đẩy doanh thu của Broadcom lên 50,41 tỷ đô la trong cả năm, tăng 40% so với năm 2023.
Tuy nhiên, bất chấp thành công, Broadcom được coi là cực kỳ đắt đỏ. Tỷ lệ P/E dự phóng của công ty là 73, cao hơn mức trung bình của ngành là 29 và EV/EBITDA dự phóng của công ty là 23, thấp hơn mức trung bình là 14.
Sự hợp tác của Broadcom với Meta (META) bao gồm việc đồng thiết kế bộ xử lý đào tạo AI thế hệ đầu tiên và thứ hai của Meta, đây sẽ là một yếu tố quan trọng cần xem xét. Broadcom dự kiến sẽ tăng sản lượng chip AI thế hệ thứ 3 của Meta (MTIA 3) vào cuối năm 2024 và sang năm 2025.
Ý kiến của các nhà phân tích về Broadcom
Các nhà phân tích của JPMorgan gần đây đã nhấn mạnh việc Broadcom mua lại hợp đồng thiết kế cho TPU v7 của Google, thiết bị AI thế hệ tiếp theo của công ty. Đây là lần lặp lại thứ bảy của bộ xử lý AI mà Broadcom đã phát triển với sự hợp tác của Google, tiếp tục mối quan hệ đối tác của họ.
JPMorgan dự đoán doanh thu của Broadcom từ chương trình TPU của Google sẽ vượt quá 8 tỷ đô la trong năm nay, tăng 125% so với cùng kỳ năm trước. Do bộ xử lý TPU v5 và v6 sắp ra mắt đang được phát triển, con số này dự kiến sẽ tăng lên hơn 10 tỷ đô la vào năm 2025.
Các nhà phân tích thường dự đoán doanh thu AI của Broadcom sẽ vượt quá 14 đến 15 tỷ đô la vào năm 2025 và đạt 11 đến 12 tỷ đô la trong năm nay. Trong trường hợp đó, Broadcom sẽ chiếm được thị phần đáng kể với tư cách là nhà cung cấp chất bán dẫn AI.
Dự báo cổ phiếu AVGO dựa trên Phân tích kỹ thuật
Trên biểu đồ hàng ngày, áp lực thị trường đang diễn ra là tăng giá đối với AVGO, được hỗ trợ bởi thị trường ổn định. Bất kỳ cơ hội tăng giá nào cũng có thể tạo ra tín hiệu tiếp tục xu hướng trên mức cao nhất trong nhiều năm.
Trong cấu trúc khối lượng, mức hoạt động lớn nhất nằm dưới mức giá hiện tại, được hỗ trợ bởi sự phục hồi hình chữ V tăng giá. Tuy nhiên, giá hiện tại vẫn giao dịch dưới mức kháng cự 1445,22, từ đó một đột phá hợp lệ có thể là tín hiệu giao dịch theo xu hướng.
Trong cấu trúc chính, sóng trung bình động bao gồm MA 150 đến 250 cho thấy tín hiệu tăng giá mạnh vì khu vực hiện tại nằm dưới mức giá hiện tại với độ dốc tăng giá. Hơn nữa, EMA 20 ngày là hỗ trợ ngay lập tức, nằm ngay dưới mức giá hiện tại.
Dựa trên cấu trúc thị trường hiện tại, thị trường hiện tại của cổ phiếu này đã đạt mức cao kỷ lục, từ đó thị trường ổn định trên mức 1500,00 có thể nâng giá lên mức 1585,06. Hơn nữa, bất kỳ báo cáo thu nhập lạc quan nào cũng có thể mở rộng đà tăng về phía khu vực 1823,02 trong những ngày tới.
Kịch bản thay thế là sự suy yếu của xu hướng giảm từ đỉnh hiện tại với nến hàng ngày bên dưới đường khối lượng cao 1325,06, điều này có thể khiến giá giảm xuống đường tâm lý 1000,00.
