EURUSD
Góc nhìn cơ bản
Cặp EURUSD dao động đáng kể vào tuần trước, ban đầu giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần là 1,0776 vào thứ năm nhưng đã phục hồi để đóng cửa trên 1,0900. Tuần này được đánh dấu bằng những diễn biến đáng kể, với sự gia tăng suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể cắt giảm mạnh lãi suất trong bối cảnh dữ liệu ảm đạm của Hoa Kỳ và nỗi lo suy thoái gia tăng.
Tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu, sự lạc quan giữa tuần đã bị dập tắt bởi dữ liệu địa phương đáng thất vọng. Chỉ số PMI sản xuất của Ngân hàng Thương mại Hamburg (HCOB) trong tháng 7 vẫn ở mức yếu là 45,8, phản ánh mức đọc của tháng 6 và cho thấy những khó khăn đang diễn ra trong ngành. Đức báo cáo mức giảm 0,1% trong GDP trong quý 2, mặc dù nền kinh tế EU nói chung tăng trưởng 0,3%, vượt quá kỳ vọng một chút. Ngoài ra, ước tính sơ bộ cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa (HICP) hàng năm của Đức là 2,6%, cao hơn dự báo, trong khi HICP cốt lõi hàng năm của EU tăng lên 2,9%.
Tuyên bố mới nhất của Fed thừa nhận mức tăng việc làm chậm lại và mô tả lạm phát là "hơi cao". Chủ tịch Fed Jerome Powell đã đề xuất khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 nếu xu hướng kinh tế hiện tại vẫn tiếp diễn, khiến thị trường định giá ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất vào cuối năm và có thể là ba lần vào năm 2024. Bất chấp những tín hiệu này, Powell nhấn mạnh rằng các quyết định về chính sách tiền tệ trong tương lai sẽ vẫn phụ thuộc vào dữ liệu. Quan điểm tinh tế này đã góp phần tạo nên áp lực bán ra của đồng đô la Mỹ, cho phép đồng Euro lấy lại một số sức mạnh vào cuối tuần.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến tuần cuối cùng kết thúc với thân nến xanh và bấc trên dài, phục hồi mức lỗ từ tuần trước. Nó phản ánh áp lực tăng giá và cho thấy nến tiếp theo có thể là một nến xanh khác.
Chỉ số RSI vẫn trung lập trong biểu đồ hàng ngày khi đường chỉ báo dốc lên trên đường giữa, tuyên bố một lực tích cực đối với giá tài sản. Vì vậy, giá có thể hướng tới ngưỡng kháng cự gần nhất là 1,0980 và bất kỳ sự đột phá nào cũng có thể kích hoạt giá hướng tới ngưỡng kháng cự tiếp theo, gần 1,1100.
Trong khi đó, giá đang dao động ngay dưới ngưỡng kháng cự trước đó, vì vậy có thể có sự thoái lui. Về mặt tiêu cực, ngưỡng hỗ trợ chính nằm gần mức 1,0790, tiếp theo là ngưỡng hỗ trợ tiếp theo gần 1,0666.
GBPJPY
Góc nhìn cơ bản
Ngân hàng Anh (BoE) đã giảm lãi suất chính sách chủ chốt của mình 25 điểm cơ bản xuống còn 5,0% với số phiếu sít sao 5-4. Thống đốc Andrew Bailey nhấn mạnh rằng Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) sẽ tiến hành thận trọng.
Trong khi đó, Yên Nhật (JPY) đã mạnh lên sau khi Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất chính sách lên mức cao nhất trong 16 năm là 0,25%. Quyết định này, cùng với các tín hiệu cho thấy có thể sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất nếu nền kinh tế yêu cầu, đã hỗ trợ cho JPY. Kỳ vọng của thị trường hiện bao gồm hai đợt tăng lãi suất bổ sung trước khi năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025, với đợt tăng tiếp theo dự kiến vào tháng 12. Triển vọng này có thể hạn chế tiềm năng tăng giá của cặp GBPJPY.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến tuần cuối cùng đóng cửa với màu đỏ đặc, đánh dấu bốn tuần thua lỗ liên tiếp, tạo sự lạc quan cho người bán trong tuần tiếp theo.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá chạm dưới đường EMA 200, trong khi các đường tín hiệu ngẫu nhiên nằm dưới đường dưới trên cửa sổ chỉ báo, phản ánh áp lực giảm giá lên giá tài sản. Vì vậy, giá có thể hướng tới mức hỗ trợ gần nhất là 184,03, tiếp theo là mức hỗ trợ gần 180,00.
Trong khi đó, dự đoán giá sẽ thoái lui khi các đường tín hiệu ngẫu nhiên trôi nổi bên dưới đường dưới. Vì vậy, giá có thể chạm mức kháng cự chính là 190,98 trước khi giảm thêm. Đồng thời, bất kỳ sự đột phá nào cũng có thể kích hoạt giá hướng tới mức kháng cự tiếp theo là gần 196,50.
Nasdaq 100 (NAS100)
Góc nhìn cơ bản
Mối lo ngại về thu nhập công nghệ và nền kinh tế Hoa Kỳ đang chậm lại đã đè nặng lên chỉ số Nasdaq Composite vào thứ Sáu, đẩy chỉ số này xuống 10% so với mức cao kỷ lục và xác nhận bước vào vùng điều chỉnh. Chỉ số thiên về công nghệ này đã giảm 2,4% sau khi báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến làm gia tăng lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cần phải thực hiện cắt giảm lãi suất đáng kể để ngăn chặn suy thoái - báo cáo thu nhập đáng thất vọng từ Amazon và Intel càng khiến các nhà đầu tư bất an.
Nasdaq đã giảm 10% so với mức đỉnh 18.647,45 điểm vào ngày 10 tháng 7. Một chỉ số thường được coi là điều chỉnh khi giảm 10% trở lên so với mức cao kỷ lục trước đó.
Sự sụt giảm này làm nổi bật sự cảnh giác ngày càng tăng của các nhà đầu tư đối với các cổ phiếu công nghệ có giá trị cao, vốn đã thúc đẩy phần lớn mức tăng của thị trường trong năm nay, do sự nhiệt tình với trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, cổ phiếu đang bước vào giai đoạn biến động theo truyền thống. Tháng 9 và tháng 10 được biết đến là thời điểm bất ổn của thị trường, với Chỉ số biến động Cboe—thước đo chính của Phố Wall về sự lo lắng của nhà đầu tư—trung bình đạt 21,8 vào tháng 10, mức cao nhất trong bất kỳ tháng nào kể từ năm 1992, theo dữ liệu của LSEG. Sự biến động theo mùa này càng làm trầm trọng thêm mối lo ngại của nhà đầu tư, góp phần vào sự suy thoái gần đây của Nasdaq.
Trong lịch kinh tế, một số bản phát hành quan trọng trong tuần này là Walt Disney Company (DIS), Caterpillar Inc (CAT), Uber Technologies (UBER) và AMGEN Inc (AMGN).
Góc nhìn kỹ thuật
Nến tuần cuối cùng đóng cửa bằng một nến đỏ đặc, đánh dấu bốn tuần giảm liên tiếp, tạo sự lạc quan cho người mua trong tuần tới.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá giảm xuống dưới đường EMA 100 ở mức hỗ trợ trước đó phù hợp gần 18.270,00. Áp lực giảm giá gần đây có thể đẩy giá về phía mức hỗ trợ gần nhất là 17.804,32, tiếp theo là mức hỗ trợ gần 17.083,48.
Trong khi đó, vì giá hiện đang dao động ở mức hỗ trợ trước đó, người mua có thể coi đây là mức phù hợp để mua, điều này có thể kích hoạt giá vượt qua mức kháng cự hiện tại gần 18.800 và bất kỳ sự đột phá nào cũng có thể đẩy giá về phía mức kháng cự tiếp theo gần 19.494,45.
S&P 500 (SPX500)
Góc nhìn cơ bản
Chỉ số Standard and Poor's 500 giảm trong tuần thứ ba liên tiếp, chịu ảnh hưởng bởi dữ liệu việc làm đáng thất vọng và kết quả tài chính yếu kém trong lĩnh vực công nghệ. Chỉ số chuẩn đóng cửa phiên giao dịch thứ sáu ở mức 5.346,56, giảm so với mức đóng cửa tuần trước là 5.459,10. Cả hai lĩnh vực tiêu dùng tùy ý và công nghệ đều giảm hơn 4%, trong đó năng lượng, tài chính, công nghiệp và vật liệu cũng ghi nhận mức lỗ. Ngược lại, tiện ích dẫn đầu nhóm tăng với mức tăng 4,3%, trong khi bất động sản, dịch vụ truyền thông, hàng tiêu dùng thiết yếu và các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng chứng kiến mức tăng.
Nền kinh tế Hoa Kỳ đã tăng thêm 114.000 việc làm vào tháng trước, thấp hơn đáng kể so với dự báo 175.000 của Bloomberg. Bảng lương tháng 6 được điều chỉnh thành 179.000 và tháng 5 là 216.000, dẫn đến mức điều chỉnh giảm ròng là 29.000 việc làm. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 4,3% vào tháng 7 từ 4,1%, bất chấp kỳ vọng về sự ổn định của các nhà phân tích.
Đầu tuần, dữ liệu cho thấy sự suy giảm liên tục trong lĩnh vực sản xuất của Hoa Kỳ trong bối cảnh nhu cầu yếu, với các đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đạt mức cao nhất trong gần một năm. Vào thứ Tư, ủy ban chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang đã duy trì lãi suất ở mức 5,25% đến 5,50% trong cuộc họp thứ tám liên tiếp. Chủ tịch Fed Jerome Powell gợi ý khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9, tùy thuộc vào dữ liệu kinh tế trong tương lai.
Lĩnh vực công nghệ bị ảnh hưởng đặc biệt, với cổ phiếu của Intel lao dốc gần 32% sau báo cáo tài chính quý 2 đáng thất vọng và kế hoạch cắt giảm chi phí 10 tỷ đô la. Qualcomm giảm 12% sau khi Hoa Kỳ thu hồi giấy phép xuất khẩu cho Huawei và doanh thu đám mây của Microsoft không đạt ước tính. Amazon cũng báo cáo doanh thu quý 2 thấp hơn dự kiến.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến cuối cùng kết thúc bằng màu đỏ đặc do áp lực bán gần đây, đánh dấu ba tuần thua lỗ liên tiếp, tạo cơ hội cho người bán trong tuần tiếp theo.
Giá giảm tại đường EMA 100 trên biểu đồ hàng ngày nhưng vẫn lơ lửng trên đường này, phản ánh hy vọng cho người mua, điều này có thể kích hoạt giá hướng tới ngưỡng kháng cự chính là 5.474, tiếp theo là ngưỡng kháng cự tiếp theo gần 5.634,11.
Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống dưới đường EMA 100, giá có thể đạt tới ngưỡng hỗ trợ gần nhất là 5.250,95, tiếp theo là ngưỡng hỗ trợ tiếp theo gần 5.070,38.
Vàng (XAUUSD)
Quan điểm cơ bản
Vàng bắt đầu tuần giao dịch trầm lắng khi các nhà đầu tư chờ đợi những diễn biến kinh tế vĩ mô quan trọng. Sau khi đóng cửa đi ngang vào thứ Hai, XAUUSD đã tăng đà tăng giá vào thứ Ba, tăng trên 2.400 đô la. Căng thẳng địa chính trị bùng phát khi có báo cáo rằng nhà lãnh đạo chính trị của Hamas, Ismail Haniyeh, đã bị giết ở Iran khi tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Masoud Pezeshkian. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã hứa sẽ trả đũa nghiêm khắc đối với Israel, làm gia tăng nỗi lo về cuộc khủng hoảng Trung Đông ngày càng tồi tệ và đẩy giá vàng lên cao hơn.
Vào thứ Tư, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tuyên bố sẽ giữ nguyên chính sách tiền tệ, như dự đoán. Chủ tịch Fed Jerome Powell đã đề cập rằng việc cắt giảm lãi suất có thể được xem xét vào tháng 9, mặc dù việc cắt giảm 25 điểm cơ bản đã được đưa vào kỳ vọng của thị trường. Thông báo này đã dẫn đến việc lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm giảm, giảm hơn 2,5% trong ngày, tiếp tục hỗ trợ vàng.
Dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục suy yếu, bao gồm sự gia tăng trong các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu và sự suy giảm trong PMI sản xuất của ISM, đã đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm xuống dưới 4% lần đầu tiên kể từ tháng 2. Cùng với Bảng lương phi nông nghiệp đáng thất vọng và tỷ lệ thất nghiệp cao hơn, vàng đã tăng vọt lên trên 2.470 đô la.
Các nhà đầu tư vàng sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến địa chính trị và các chỉ số kinh tế của Hoa Kỳ. Dữ liệu quan trọng sắp tới, bao gồm PMI dịch vụ của ISM và Cán cân thương mại của Trung Quốc, có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo của vàng. Căng thẳng dai dẳng ở Trung Đông có thể tiếp tục củng cố sức hấp dẫn của vàng như một nơi trú ẩn an toàn.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến tuần cuối cùng đóng cửa với màu xanh lá cây đậm, phục hồi mức lỗ từ hai tuần trước, cho thấy nến tiếp theo có thể lại là một cây nến xanh nữa.
Giá vẫn tiếp tục xu hướng tăng trên biểu đồ hàng ngày khi cửa sổ chỉ báo MACD cho thấy áp lực tăng giá mới. Vì vậy, giá có thể lấy lại ngưỡng kháng cự gần nhất là 2.479,72, tiếp theo là ngưỡng kháng cự gần 2.518,69.
Trong khi đó, giá có thể tạo ra mô hình đỉnh kép ở mức này và hướng xuống; giá có thể chạm lại ngưỡng hỗ trợ chính, gần 2.391,64, với áp lực bán tăng, tiếp theo là ngưỡng hỗ trợ gần 2.299,27.
Bitcoin (BTCUSD)
Quan điểm cơ bản
Bitcoin (BTC) đã trải qua một đợt giảm trong tuần này, không duy trì được mức giá trên 70.000 đô la và đóng cửa ở mức 64.000 đô la vào thứ Sáu. Sự suy giảm này chịu ảnh hưởng của một số yếu tố, bao gồm việc chuyển Bitcoin liên tục của Mt. Gox để trả nợ cho chủ nợ và quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) về việc giữ nguyên lãi suất của Hoa Kỳ.
Mt. Gox đã liên tục giảm lượng Bitcoin nắm giữ, điều này đã tác động đến tâm lý thị trường. Theo Akram Intelligence, số dư Bitcoin của Mt. Gox đã giảm từ 80.000 xuống còn 33.000 BTC trong tuần này, làm giảm giá trị từ 5,3 tỷ đô la xuống còn 2,1 tỷ đô la. Việc chuyển Bitcoin trên diện rộng sang các sàn giao dịch để trả nợ này có thể đã gây ra sự không chắc chắn trong số các nhà giao dịch, góp phần làm giảm giá.
Ngoài ra, quyết định của FOMC vào thứ Tư về việc giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25%-5,50% đã thách thức kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất, ban đầu dẫn đến giá tiền điện tử giảm. Tâm lý này còn chịu ảnh hưởng bởi việc Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis giới thiệu Đạo luật Bitcoin, nhằm thiết lập một quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược và đề xuất Hoa Kỳ mua 1 triệu BTC trong năm năm. Dự luật này nhằm mục đích tăng cường tính hợp pháp và sức hấp dẫn của Bitcoin, báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức và chính phủ tiềm năng.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến tuần cuối cùng đóng cửa với thân nến đỏ đặc sau nến doji chuồn chuồn, cho thấy nến tiếp theo có thể lại là một nến đỏ khác.
Giá hiện đang ở đường EMA 150 khi viết trên biểu đồ hàng ngày, có thể được coi là mức hỗ trợ-kháng cự động. Nếu giá vượt quá đường EMA 150, nó có thể chạm tới mức kháng cự chính tại 64.332, tiếp theo là mức kháng cự tiếp theo gần 68.849.
Trong khi đó, nếu giá vẫn nằm dưới đường EMA 150, nó có thể chạm tới mức hỗ trợ gần nhất gần 58.762, tiếp theo là mức hỗ trợ tiếp theo gần 54.460.
Ethereum (ETHUSD)
Quan điểm cơ bản
Giá Ethereum (ETH) đã bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi đáng kể trong tâm lý của các nhà đầu tư chủ chốt - những chú cá voi. Sự thay đổi này hiện đang ảnh hưởng đến những người nắm giữ lâu dài, thường được biết đến với sự ổn định nhưng có thể bị thúc đẩy bán.
Trong 24 giờ qua, Ethereum đã mất một mức hỗ trợ tâm lý và kỹ thuật quan trọng do sự không chắc chắn giữa những chú cá voi, những người đã chọn bán và bảo toàn lợi nhuận của mình. Sau mức giảm 11% từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7, các địa chỉ cá voi nắm giữ từ 10.000 đến 100.000 ETH đã bắt đầu bán, di chuyển khoảng 630.000 ETH trị giá hơn 1,87 tỷ đô la ra khỏi ví của họ trong vòng ba ngày.
Hoạt động giảm giá này đã khiến giá Ethereum giảm 10%. Mối lo ngại hiện tại là tiếp tục bán, vì những người nắm giữ lâu dài cũng cảm thấy áp lực. Chỉ báo Lợi nhuận/Lỗ chưa thực hiện ròng (NUPL) của Người nắm giữ lâu dài (LTH) cho thấy lợi nhuận LTH đã giảm 4%, từ 49% xuống 45%.
Sự suy giảm này có thể thúc đẩy những người nắm giữ dài hạn bán cổ phần của họ để bảo vệ lợi nhuận, có khả năng dẫn đến tổn thất lớn hơn cho tất cả những người nắm giữ ETH. Hành động của họ nên được theo dõi chặt chẽ. Bất chấp những chỉ báo giảm giá này, các ETF giao ngay có thể thúc đẩy sự phục hồi, có khả năng kéo Ethereum trở lại trên mức 3.118 đô la, mức thoái lui Fibonacci 23,6%.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến tuần cuối cùng đóng cửa với màu đỏ đặc, đánh dấu hai tuần giảm liên tiếp, tạo sự lạc quan cho người bán trong tuần tiếp theo.
Do áp lực bán, giá đã chạm dưới đường EMA 200 trên biểu đồ hàng ngày. Giá có thể hướng tới ngưỡng hỗ trợ chính là 2.800,00, tiếp theo là ngưỡng hỗ trợ tiếp theo gần 2.407,00.
Trong khi đó, nếu giá vượt qua đường EMA 200, giá có thể chạm ngưỡng kháng cự chính là 3.310,55, tiếp theo là ngưỡng kháng cự tiếp theo gần 3.531,86.
Cổ phiếu Tesla (TSLA)
Góc nhìn cơ bản
Mặc dù có khởi đầu năm tài chính mạnh mẽ với kết quả Q1 được đón nhận nồng nhiệt, thu nhập Q2 của Tesla vẫn không đạt kỳ vọng. Công ty đã công bố thu nhập điều chỉnh là 0,52 đô la một cổ phiếu, thấp hơn mức dự kiến là 0,61 đô la và thấp hơn mức 0,91 đô la của năm trước. Doanh thu tăng 2% so với cùng kỳ năm trước lên 25,5 tỷ đô la, nhờ vào sự tăng trưởng trong phân khúc Sản xuất và Lưu trữ Năng lượng và doanh thu tín dụng theo quy định cao hơn. Tuy nhiên, điều này đã bị bù đắp bởi giá bán trung bình thấp hơn và lượng xe giao giảm.
Biên lợi nhuận EBITDA điều chỉnh của Tesla đã giảm xuống 14,4% trong Q2 từ mức 18,7% của năm trước, với mức giảm tuần tự khoảng 150 điểm cơ bản, làm dấy lên lo ngại về lợi nhuận của công ty. Bất chấp những thách thức này, vẫn có những điểm nhấn tích cực. Bộ phận Lưu trữ Năng lượng đã lập kỷ lục với 9,4 GWh triển khai, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận gộp của phân khúc này tăng mạnh. Sản lượng tăng và lượng tồn đọng mạnh mẽ dự kiến sẽ hỗ trợ tăng trưởng doanh thu trong tương lai.
Ngoài ra, tâm lý người tiêu dùng được cải thiện và các lựa chọn tài chính đã giúp thúc đẩy việc giao xe và Tesla đã đạt được những bước tiến trong các sáng kiến AI của mình. Tuy nhiên, áp lực lên mảng kinh doanh ô tô, thu hẹp khoảng cách biên lợi nhuận so với đối thủ cạnh tranh và tập trung vào các dự án dài hạn như Robotaxis và dự án Optimus đặt ra câu hỏi về triển vọng tăng trưởng trước mắt và định giá chung của Tesla.
Góc nhìn kỹ thuật
Trên biểu đồ hàng tuần, nến cuối cùng kết thúc bằng màu đỏ đậm, đánh dấu ba tuần thua lỗ liên tiếp, cho thấy nến tiếp theo có thể lại là một nến đỏ khác.
Giá dao động giữa đường EMA 100 và EMA 50 trên biểu đồ hàng ngày. Đường EMA 50 đóng vai trò là mức kháng cự động và đường EMA 100 đóng vai trò là mức hỗ trợ động. Nếu giá cổ phiếu TSLA vượt quá đường EMA 50, nó có thể chạm mức kháng cự chính là 231,20, tiếp theo là mức kháng cự tiếp theo gần 251,05.
Trong khi đó, nếu giá giảm xuống dưới đường EMA 100, nó có thể chạm mức hỗ trợ chính là 193,09, tiếp theo là mức hỗ trợ tiếp theo gần 175,62.
Cổ phiếu Nvidia (NVDA)
Góc nhìn cơ bản
Nvidia đã đi đầu trong đợt tăng giá của thị trường trong năm rưỡi qua, ủng hộ sự bùng nổ của AI với phần cứng thiết yếu cho các trung tâm dữ liệu cung cấp năng lượng cho các mô hình AI như ChatGPT. Hoạt động kinh doanh của công ty đã mở rộng nhanh chóng, góp phần vào mức tăng đáng kể hơn 3 nghìn tỷ đô la giá trị thị trường trong vòng một năm—một mức tăng chưa từng có về quy mô.
Tuy nhiên, khi định giá của Nvidia tăng vọt, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về tính bền vững của công ty. Người ta không chỉ nghi ngờ về mức định giá cao của cổ phiếu AI mà còn về sức mạnh kinh tế nói chung, với tình trạng thất nghiệp gia tăng có khả năng báo hiệu một cuộc suy thoái sắp xảy ra. Với bản chất theo chu kỳ và mức giá cao cấp của Nvidia, suy thoái kinh tế có thể tác động nghiêm trọng đến lĩnh vực AI.
Những biến động gần đây của cổ phiếu làm nổi bật sự biến động này. Cổ phiếu của Nvidia đã giảm 7% vào thứ Ba nhưng đã tăng 13% vào thứ Tư, được thúc đẩy bởi kết quả kinh doanh khả quan từ đối thủ cạnh tranh AMD, cho thấy tâm lý có thể thay đổi nhanh như thế nào. Mặc dù vị thế dẫn đầu của Nvidia trong lĩnh vực phần cứng AI dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng liên tục, nhưng khả năng suy thoái có thể phá vỡ quỹ đạo đi lên của công ty. Các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho sự biến động đang diễn ra và cân nhắc nắm giữ một số tiền mặt để tận dụng những đợt giảm giá tiềm ẩn, ngay cả khi sự thống trị của Nvidia trong lĩnh vực AI vẫn mạnh mẽ.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến tuần cuối cùng đóng cửa với thân nến màu đỏ, bấc ở cả hai bên, vẫn để lại chỗ cho người bán trong tuần tới.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá cổ phiếu NVDA sẽ dao động giữa đường EMA 100 và EMA 50. Trong khi đó, đường EMA 50 đóng vai trò là ngưỡng kháng cự động, còn đường EMA 100 đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ động. Vì vậy, nếu giá vượt quá đường EMA 50, giá có thể chạm ngưỡng kháng cự chính là 119,36, tiếp theo là ngưỡng kháng cự gần 125,96.
Về mặt tiêu cực, nếu giá xuống dưới đường EMA 100, giá có thể giảm xuống ngưỡng hỗ trợ chính là 100,31, tiếp theo là ngưỡng hỗ trợ gần 95,74.
Dầu thô WTI (USOUSD)
Góc nhìn cơ bản
Giá dầu thô và xăng giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng vào thứ Sáu, đóng cửa giảm mạnh trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu năng lượng của Hoa Kỳ. Các báo cáo kinh tế của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến về bảng lương phi nông nghiệp tháng 7 và đơn đặt hàng nhà máy tháng 6 cho thấy nền kinh tế đang chậm lại, làm giảm niềm tin vào tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng. Ngoài ra, đợt bán tháo của S&P 500 xuống mức thấp nhất trong tám tuần càng làm suy yếu thêm tâm lý thị trường, gây sức ép lên giá dầu thô.
Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông đã hỗ trợ một phần cho giá dầu thô. Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, đã công bố kế hoạch trả đũa Israel vì vụ giết hại một thủ lĩnh Hamas ở Tehran, làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu thô của khu vực. Xung đột Hamas-Israel đang diễn ra, với các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza và nguy cơ leo thang với Hezbollah ở Lebanon hoặc xung đột trực tiếp với Iran, cũng làm tăng thêm lo ngại về nguồn cung. Hơn nữa, các cuộc tấn công vào tàu thương mại ở Biển Đỏ của phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn đã buộc các tàu phải chuyển hướng quanh Châu Phi, làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.
Bất chấp các yếu tố hỗ trợ này, các yếu tố giảm giá bao gồm sự gia tăng dầu thô được lưu trữ trên tàu chở dầu, như Vortexa đã báo cáo, và kế hoạch khôi phục một số sản lượng dầu thô trong quý 4 của OPEC+, làm dấy lên lo ngại về khả năng cung vượt cầu. Báo cáo của EIA cho tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 7 cũng nêu bật lượng dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Hoa Kỳ đang thấp hơn mức trung bình theo mùa trong năm năm, làm tăng thêm sự phức tạp cho triển vọng thị trường.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến tuần cuối cùng đóng cửa với màu đỏ đặc, đánh dấu bốn tuần giảm liên tiếp, tạo sự lạc quan cho người bán trong tuần tới.
Như cửa sổ chỉ báo MACD cho thấy, giá đang trong xu hướng giảm trên biểu đồ hàng ngày. Vì vậy, áp lực giảm có thể khiến giá di chuyển về phía hỗ trợ gần nhất là 71,40, tiếp theo là hỗ trợ gần 68,89.
Trong khi đó, các thanh màu đỏ mờ bên dưới đường giữa trên cửa sổ chỉ báo MACD cho thấy áp lực bán có thể chuyển sang nhạt ở mức này và giá quay trở lại đường xu hướng tăng dài hạn. Vì vậy, có thể xảy ra sự phục hồi ở mức này, có thể kích hoạt giá hướng tới mức kháng cự gần nhất là 78,03, tiếp theo là mức kháng cự gần 81,47.
