MNST 股票概覽：了解有關怪物飲料公司（NASDAQ：MNST）的所有信息

介紹

以下是該公司的一些最新且顯着的發展：

• 該公司於2020年和2021年進入了新的市場和地區，如印度、中國、巴西和俄羅斯。
• 截至 2023 年 9 月 6 日，從 0.04 美元的 IPO 價格（根據股票股息調整）到 40.67 美元的收盤價，該公司實現了超過 100,000% 的驚人回報。
• 該公司獲得了多位研究該股的分析師的積極評級和目標價，平均目標價為94 美元，較當前股價隱含上漲潛力為 5.6%

怪物飲料公司概述

^{來源：Alarmy}

如今，怪物飲料公司 (Monster Beverage Corp) 是按收入計算的全球第二大能量飲料公司，總部位於加利福尼亞州科羅納。該公司擁有三個主要部門：怪物能量飲料、戰略品牌和其他。該公司由首席執行官羅德尼·薩克斯 (Rodney Sacks) 領導，他於 1990 年加入 Hansen Natural Corporation，並於 1996 年成為首席執行官。Monster Beverage Corp 的一些頂級股東包括可口可樂公司、先鋒集團、貝萊德和道富銀行。

• 2002 年推出首款 Monster 能量飲料
• 收購NOS、Full Throttle、Burn、Mother、Relentless等多個品牌
• 2015年與可口可樂公司建立戰略合作夥伴關係
• 將其全球業務擴展至 150 多個國家
• 推出 Monster Hydro、Monster Ultra、Monster MAXX 和 Monster Espresso 等新產品

怪物飲料公司的商業模式和產品/服務 

^{資料來源：Food Business}

怪物飲料通過開發、營銷、銷售和分銷能量飲料和濃縮液來賺錢。該公司通過三個部門運營：成品部門、精礦部門和其他部門。

• 成品部門直接向零售商或通過分銷商銷售即飲能量飲料。 2023年該部門占公司收入的92%。
• 濃縮液部門向授權裝瓶和罐裝企業銷售飲料基料和/或配料，生產成品供銷售。 2023年該部門占公司收入的7%。
• 其他部門銷售不屬於能量飲料或濃縮物的其他產品，例如天然蘇打水和果汁。 2023年該部門占公司收入的1%。

該公司的收入主要來自北美（占總收入的69%），其次是歐洲（16%）、亞太地區（7%）、拉丁美洲（4%）、中東和非洲（3%）以及其他(1%)。

• Monster 能量飲料：含有咖啡因、牛磺酸、瓜拉那、維生素和其他提供能量和刺激成分的能量飲料
• 戰略品牌：可口可樂公司擁有或授權的能量飲料，例如 NOS、Full Throttle、Burn、Mother、Relentless、Powerade 和 Honest Tea
• 其他：其他飲料，如天然果汁、蘇打水、茶、檸檬水、蘇打水和運動飲料

怪物飲料公司為廣泛的客戶提供服務，例如分銷商、零售商、便利店、雜貨店、藥店、俱樂部商店、量販店、專賣連鎖店、食品服務店和消費者。該公司的產品用於多種目的，例如增強表現、警覺性、注意力、情緒和享受。

怪物飲料公司的財務、增長和估值指標

怪物飲料公司擁有強勁的財務狀況、持續的收入增長、高盈利能力和穩定的現金流生成。該公司 2023 財年（截至 12 月 31 日）的財務要點如下：

• 收入：46億美元，同比增長9%
• 淨利潤：13億美元，同比增長12%
• 每股收益 (EPS)：2.35 美元，同比增長 13%
• 毛利率：60%，同比上升1個百分點
• 營業利潤率：38%，同比上升1個百分點
• 股本回報率（ROE）：28%，同比上升1個百分點
• 自由現金流 (FCF)：12 億美元，同比增長 11%
• 現金和短期投資：11 億美元，同比增長 17%
• TotDal ebt：0 美元，同比下降 100%

主要財務比率和指標

^{來源：The Gamer}

為了評估公司相對於同行和行業的估值，我們可以使用一些常見的財務比率和指標，例如市盈率（P/E）、市銷率（P/S）、市盈率賬面價值 (P/B) 和企業價值與 EBITDA (EV/EBITDA) 之比。這些比率衡量投資者願意為公司的收益、銷售額、資產或現金流支付多少錢。

截至2023年9月6日，公司的比率如下：

• 市盈率：43.1
• 售價：8.58
• 市賬率：8.53
• 企業價值/息稅折舊攤銷前利潤：24.7

為了將這些比率與公司同行和行業平均水平進行比較，我們可以使用下表：

根據此表，我們可以看到怪物飲料公司的大部分估值倍數均高於同行和行業。這表明投資者對公司未來的增長和盈利能力抱有較高期望，並願意支付更高的價格購買其股票。然而，這也意味着，如果該公司未能達到或超過這些預期，則將面臨更大的令市場失望的風險。

MNST 股票表現分析

MNST 股票交易信息

怪物飲料股票在納斯達克全球精選市場上市，股票代碼為 MNST。該股票以美元 (USD) 交易，並受納斯達克交易所交易時間限制，即東部時間 (ET) 工作日上午 9:30 至下午 4:00，不包括美國市場假期。該股票還設有盤前和盤後交易時段，分別為東部時間上午 4:00 至上午 9:30 和下午 4:00 至晚上 8:00。

MNST 股票分割

MNST 股票自 1995 年首次公開募股以來從未進行過任何股票分割。然而，該公司多年來多次發放股票股息，增加了流通股數量，但沒有改變公司的總價值。最近一次股票分紅是在2012年，當時公司派發了二送一股票股息。

怪物飲料股票股息

MNST 股票不向股東支付任何現金股息，因為該公司更願意將其收益再投資回其業務或將其用於股票回購。

MNST 自 IPO 以來的股價表現

Monster Energy 股票自 1995 年首次公開募股以來一直是美國市場表現最好的股票之一。該股票從 0.04 美元的 IPO 價格（根據股票股息調整）到 2019 年的收盤價，回報率高達 100,000% 以上。截至 2023 年 9 月 6 日，價格為 40.67 美元。這意味着，在 MNST 首次公開募股時對 MNST 股票的投資為 1,000 美元，如今將增加到超過 1,000 萬美元。

下圖顯示了1996年1月至2023年9月MNST股票的歷史價格表現：

^{來源：TradingView}

從圖表中我們可以看到，MNST 股票多年來經歷了多個快速增長和波動時期。 MNST 股價的一些關鍵驅動因素是：

• Monster Energy 和其他能量飲料品牌的推出和成功，提高了該公司在快速增長的能量飲料類別中的銷售額和市場份額。
• 與可口可樂公司的戰略合作夥伴關係使 Monster Beverage 能夠進入可口可樂的全球分銷網絡，並提高了其品牌知名度和認可度。
• 產品創新和多元化，使公司能夠提供新的口味、形式和功能，以滿足不同消費者的需求和偏好。
• 全球擴張使該公司能夠進入具有高增長潛力和能量飲料需求的新市場和地區。
• 強勁的財務業績表明該公司有能力實現持續的收入增長、高利潤率、正現金流和股東價值。
• 股票回購減少了已發行股票的數量，增加了公司的每股收益和股本回報率。

MNST 股票預測

為了預測 MNST 股票未來的價格走勢，我們可以使用技術分析工具，例如支撐位和阻力位、趨勢線、移動平均線和指標。這些工具可以幫助我們識別股價趨勢的方向、強度和動量，以及交易的潛在進場和出場點。

下圖為2020年1月至2023年9月應用於MNST股價的一些技術分析工具：

^{來源：TradingView}

從圖表中我們可以看到，MNST 股票自 2020 年 3 月以來一直處於強勁的上升趨勢，當時它從 25 美元左右的支撐位反彈。該股一直在創造更高的高點和更高的低點，形成一個定義其看漲趨勢的上升通道。該股的交易價格也一直高於 50 日和 200 日移動平均線 (MA)，這些移動平均線是確認上升趨勢的動態支撐位。

該股最近突破了之前 40 美元左右的阻力位，並於 2023 年 3 月 8 日創下了 56.37 美元的歷史新高。這表明買家處於控制之中，並且對該股的需求強勁。該股還顯示出積極的勢頭，其不斷上升的相對強弱指數（RSI）和移動平均收斂發散（MACD）指標就證明了這一點。

基於這些技術分析工具，我們可以預測，只要 MNST 股票保持在上升通道內或上方以及移動平均線上方，該股未來將繼續上漲趨勢。該股的下一個阻力位可能在 64 美元左右，這是通過將通道寬度 (8 美元) 添加到突破點 (56 美元) 得出的。該股的下一個支撐位可能在 48 美元左右，這是該通道的中點。

然而，我們也應該意識到可能影響股價的潛在風險和不確定因素，例如：

• 來自紅牛、Rockstar 和 Bang 等其他能量飲料公司的競爭可能會削弱怪物飲料的市場份額和定價能力。
• 監管和法律挑戰，例如公司過去在產品安全、標籤、營銷和分銷實踐方面面臨的訴訟、調查和禁令。
• 消費者的偏好和趨勢，例如轉向更健康和天然的替代品，可能會減少對能量飲料的需求或為產品創新創造新的機會。
• 宏觀經濟和市場狀況，例如 COVID-19 大流行、通貨膨脹、利率、匯率和消費者信心的影響，可能會影響公司的銷售、成本、利潤和收益。

因此，我們在預測MNST股價時還應考慮公司的經營業績、增長前景、估值和競爭優勢等基本面分析。

為了更全面、客觀地了解 MNST 股票預測，我們還可以查看主要研究公司的共識分析師建議和價格目標。據 MarketBeat 稱，截至 2023 年 3 月 8 日，有 21 名分析師關注 MNST 股票，評級如下：

購買：15

保持：6

賣出: 0

這些分析師的平均目標價為 61.71 美元，最高價為 72 美元，最低價為 50 美元。這意味着當前股價 56.37 美元的上漲潛力為 10.14%。應該注意的是，這些價格目標基於不同的假設、方法和時間範圍，可能無法反映 MNST 股票未來的實際表現。

挑戰與機遇

競爭風險

怪物飲料面臨的主要挑戰之一是能量飲料市場的激烈競爭。該公司與其他幾家向消費者提供類似或替代產品的能量飲料公司競爭。該公司的一些主要競爭對手是：

• 紅牛有限公司：全球能量飲料行業的市場領導者，2023年市場份額為46%。紅牛以其標誌性的品牌形象、口號（“紅牛給你翅膀”）、營銷活動（如贊助極限運動和賽事）以及產品創新（例如推出新口味和形式）。
• Rockstar Inc.：百事可樂公司的子公司，2023 年市場份額為 9%。Rockstar 以其激進的定價策略（以更低的價格提供大罐）、產品多樣性（提供 30 多種口味和類型）以及名人而聞名代言（例如說唱歌手李爾·韋恩和演員傑森·斯坦森）。
• Vital Pharmaceuticals Inc：Bang能量飲料製造商，2023年市場份額為11%。Bang以其高咖啡因含量（每罐300毫克）、功能性成分（如支鏈氨基酸、輔酶Q10、肌酸和酮）而聞名）和社交媒體存在（例如與影響者和健身模特合作）。

^{來源：Barco Delive}

這些競爭對手對怪物飲料的市場份額和定價能力構成了威脅，因為他們可以以更低或相當的價格向消費者提供類似或更好的產品。他們還可以利用其分銷網絡、營銷預算、客戶忠誠度和品牌知名度來獲得相對於怪物飲料的優勢。

為了克服這些競爭風險，怪物飲料需要保持相對於競爭對手的競爭優勢。其中一些優點是：

• 它擁有強大的品牌知名度和作為世界領先的能量飲料公司之一的聲譽。
• 其忠實的客戶群主要由尋求活力和興奮的年輕人組成。
• 其產品創新和多元化使其能夠提供新的口味、形式和功能，以滿足不同消費者的需求和偏好。
• 其全球擴張使其能夠進入具有高增長潛力和能量飲料需求的新市場和地區。
• 它與可口可樂公司的戰略合作夥伴關係使其能夠進入可口可樂的全球分銷網絡，並提高其品牌知名度和認可度。

其他風險

怪物飲料公司還面臨一些可能對其業務運營或財務業績產生不利影響的其他風險，例如：

• 供應鏈中斷或原料短缺可能會限制其生產能力或增加成本
• 可能影響產品安全或消費者認知的健康問題或訴訟
• 可能導致罰款、處罰、禁令或聲譽損害的法律糾紛或監管行動
• 宏觀經濟不確定性或地緣政治緊張局勢可能影響其全球銷售或運營
• 可能影響其外匯匯率或有效稅率的貨幣波動或稅收變化

成長機會

^{資料來源：路透社}

儘管存在這些風險，怪物飲料公司仍有一些增長機會，可以擴大其市場份額、收入來源、客戶群和競爭優勢。其中一些機會是：

• 憑藉其在能量飲料市場的強勢地位，抓住各地區和渠道對能量飲料和替代飲料不斷增長的需求
• 利用與可口可樂公司的戰略合作夥伴關係進入新市場、客戶、分銷網絡和資源
• 投資研發和收購，增強產品創新和差異化能力
• 受益於消費者對更健康、天然、有機和功能性飲料日益增長的偏好
• 加強社會責任和環境可持續發展舉措，以支持其為消費者帶來幸福的使命

未來展望與擴展

怪物飲料公司對未來的增長和擴張抱有積極的前景，因為它將繼續利用其競爭優勢、克服挑戰並抓住機遇。該公司有多項計劃和舉措來提高未來的業務績效和股價。其中一些計劃和舉措是：

• 推出新的酒精產品：該公司計劃於2023年推出新的酒精產品線，其中包括Monster Hard Seltzer、Monster Malt Liquor和Monster Vodka。
• 拓展新品類和細分市場：公司計劃拓展與其核心能量飲料業務互補或相鄰的新品類和細分市場，如運動飲料、健康飲料、咖啡飲料、茶飲料、果汁飲料、水飲料等。更多的。
• 提高其國際影響力和滲透率：該公司計劃提高其在現有和新市場以及具有高增長潛力和能量飲料需求的地區的國際影響力和滲透率。
• 提高運營效率和盈利能力：公司計劃通過優化供應鏈、分銷網絡、零售運營和消費者行為來提高運營效率和盈利能力。

MNST 股票的交易策略

如果您有興趣交易 MNST 股票，您需要有一個明確的交易計劃，其中包括您的交易目標、風險偏好、時間範圍、入場點和出場點、止損和止盈水平以及交易工具。您還需要選擇適合您的交易風格和個性的交易方式。您可以使用多種交易方法來交易 MNST 股票，例如：

CFD交易： CFD代表差價合約，它是一種衍生品交易，允許您在不擁有或交付資產的情況下推測標的資產的價格變動。與傳統股票交易者相比，MNST 交易者有幾個優勢，例如：

• 他們可以通過做多（買入）或做空（賣出）差價合約來在上漲和下跌的市場上進行交易。
• 他們可以利用槓桿進行交易，這意味着您可以用少量資金控制更大的頭寸，放大您的潛在利潤或損失。
• 他們可以訪問更廣泛的市場和工具，例如指數、商品、貨幣、加密貨幣等。

技術分析：技術分析基於這樣的假設：價格反映了資產的所有相關信息，並且歷史往往會重演。技術分析可以幫助您找到交易的最佳進入和退出點，以及管理您的風險和回報率。您可以用來交易 MNST 股票的一些技術分析工具包括：

• 趨勢線：您可以使用趨勢線來識別支撐位和阻力位、趨勢反轉、突破、回調和延續。
• 移動平均線：您可以使用移動平均線來平滑價格波動並識別趨勢的方向和強度。
• 指標：指標是數學計算，應用於資產的價格或數量數據，以衡量其績效的各個方面

基本面分析：基本面分析可以幫助您評估資產的長期潛力和可持續性，以及識別被低估或高估的資產。您可以用來交易 MNST 股票的一些基本面分析工具包括：

• 財務報表：您還可以將這些比率和指標與同行和行業平均水平進行比較，以確定其相對優勢和劣勢。
• 收益報告：您可以使用收益報告來評估公司是否達到或超出其預期，以及與之前的期間和預測相比，其表現如何。
• 分析師評級和價格目標：您可以使用分析師評級和價格目標來就市場對公司或其股票的看漲或看跌程度達成共識。

^{資料來源：BevNet}

在VSTAR 交易 MNST 股票差價合約

如果您想與VSTAR交易MNST股票差價合約，您需要先在VSTAR開立賬戶。 VSTAR是領先的在線交易平台，提供各種金融工具的低成本和高槓桿交易。

使用 VSTAR 交易 MNST 股票差價合約的一些好處或優勢包括：

• 您可以通過做多（買入）或做空（賣出）差價合約來在上漲和下跌的市場上進行交易。
• 您可以使用高達1:200的槓桿進行交易，這意味着您可以用少量的資金控制更大的倉位，放大您的潛在利潤或損失。
• 您可以訪問廣泛的市場和工具，例如美國股票（包括 MNST）、全球指數（例如 S&P 500）、商品（例如黃金）、貨幣（例如歐元/美元）、加密貨幣（例如比特幣） ）， 和更多。
• 您可以以較低的費用和佣金進行交易，因為您只需支付買賣價差和隔夜融資費用。
• 您可以受益於先進的交易工具和功能，例如圖表，您可以受益於先進的交易工具和功能，例如圖表、指標、信號、警報、訂單、風險管理工具等。
• 您可以享受一個用戶友好且安全的交易平台，該平台兼容各種設備和操作系統。

結論

MNST股票是美國市場表現最好的股票之一，自1995年首次公開募股以來，回報率超過100,000%。該股票受到公司強大的品牌認知度、忠誠的客戶群、產品創新、全球擴張的推動，並與可口可樂公司建立戰略合作夥伴關係。該公司還實現了持續的收入增長、高利潤率、正現金流和股東價值。

然而，MNST 股票也面臨一些可能影響其未來業績和價格的挑戰和風險。該公司與其他幾家向消費者提供類似或替代產品的能量飲料公司競爭。該公司的業務表現和股價還受到宏觀經濟和市場狀況的影響，這些狀況可能會影響其銷售、成本、利潤率、收益和增長前景。

因此，如果您想交易MNST股票，您需要有一個明確的交易計劃，其中包括您的交易目標、風險偏好、時間範圍、進出點、止損和止盈水平以及交易工具。您還需要選擇適合您的交易風格和個性的交易方式。您可以使用差價合約交易、技術分析或基本面分析等多種交易方法來交易 MNST 股票。