Keurig Dr Pepper Inc.（納斯達克股票代碼：KDP）是北美領先的飲料公司，擁有超過 125 個品牌的咖啡、茶、蘇打水、果汁、水和其他飲料的多元化產品組合。該公司最近因一些顯着的發展和新聞而成為頭條新聞，這些發展和新聞提振了其股票表現和增長潛力。例如，它推出了新的 Drinkworks Home Bar 系統，讓消費者只需按一下按鈕即可在家製作雞尾酒、啤酒、蘋果酒和葡萄酒。它還收購了 Core Nutrition LLC，這是一家優質瓶裝水和強化飲料公司，擁有 Core Hydration 和 Core Organic 品牌。它宣布與麥當勞合作，這將使麥咖啡成為美國 Keurig 啤酒廠提供 K-Cup 咖啡包咖啡。它發布了2023年第二季度收益報告，收入同比增長11.1%，調整後每股收益增長13.8%，自由現金流改善46.4%。
Keurig Dr Pepper Inc 概覽
來源：Alamy
Keurig Dr Pepper Inc (KDP) 於 2018 年由 Keurig Green Mountain 和 Dr Pepper Snapple Group 合併而成。公司總部位於馬薩諸塞州伯靈頓和德克薩斯州弗里斯科。 KDP 經營四個業務部門：咖啡系統、包裝飲料、濃縮飲料和拉丁美洲飲料。該公司生產和分銷各種熱飲和冷飲，如咖啡、茶、蘇打水、果汁、水和其他飲料。旗下知名品牌包括 Keurig、Dr Pepper、Snapple、Green Mountain Coffee Roasters、Canada Dry、7UP、A&W 和 Bai。
KDP 現任首席執行官是 Robert Gamgort，自 2016 年起領導公司。他在消費品行業擁有 30 多年的經驗，並曾在瑪氏、Pinnacle Foods 和卡夫食品 (Kraft Foods) 擔任高級職位。 KDP的最大股東是JAB控股公司（持有該公司33.3%的股份）和億滋國際（持有該公司5.3%的股份）。此外，JAB Holding Company 是一家私人投資公司，持有星巴克、Panera Bread 和 Krispy Kreme 等其他飲料和食品公司的股份。億滋國際是一家全球零食公司，擁有奧利奧、吉百利和 Trident 等品牌。
KDP 歷史上的一些重要里程碑是：
- 1981 年，Green Mountain Coffee Roasters 在佛蒙特州成立，當時只是一家小咖啡店。
- 1992 年，Keurig 成立，是一家旨在為辦公室打造單杯咖啡系統的公司。
- 2006 年，Green Mountain Coffee Roasters 收購了 Keurig，成為單杯咖啡市場的領先企業之一。
- 2008 年，Dr Pepper Snapple Group 從吉百利史威士 (Cadbury Schweppes) 分拆出來，成為一家獨立的飲料公司，擁有 50 多個品牌。
- 2018 年，Keurig Green Mountain 和 Dr Pepper Snapple Group 合併成立了 Keurig Dr Pepper，這是一家飲料巨頭，擁有超過 125 個品牌，年收入超過 110 億美元。
- 2020 年，該公司實現了 100% 採用可回收塑料生產 K-Cup 咖啡包以及 100% 負責任地採購咖啡的目標。
- 2021 年，Kuerig 宣布了在健康和福祉、多樣性和包容性以及環境管理方面的新承諾，作為其“Drink Well”計劃的一部分。做得好。企業責任戰略。
- 由於咖啡系統、包裝飲料和拉丁美洲飲料細分市場的強勁增長，該公司的年收入增長了 10.83%
Keurig Dr Pepper Inc 的商業模式和產品/服務
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Keurig Dr Pepper (KDP) 通過銷售飲料、許可和特許權使用費、合作夥伴關係和分銷、Keurig 系統的銷售以及廣告和贊助來賺錢。該公司通過零售店、電子商務平台和餐飲服務網點等多種渠道提供各種飲料，例如碳酸軟飲料、果汁、茶、咖啡和瓶裝水。該公司還允許其他飲料製造商和分銷商使用其品牌和商標。它與多家公司合作，通過聯合營銷、聯合品牌產品和獨家經銷權擴大其市場範圍。此外，該公司還銷售其創新的單份咖啡系統 Keurig 和相關配件，使消費者能夠在家中或辦公室沖泡各種熱飲和冷飲。此外，該公司還投資於各種媒體渠道的營銷活動，以宣傳其品牌和產品並提高消費者參與度。
主要產品和服務
Keurig Dr Pepper 產品清單中的一些領先產品可滿足不同消費者的喜好和需求，其中包括 Keurig，一種使用 K-Cup 咖啡包沖泡各種飲料的單份咖啡系統； Dr Pepper，一種由 23 種口味獨特混合而成的碳酸軟飲料； Snapple，天然茶和果汁品牌；綠山咖啡，採用優質咖啡豆製成的精品咖啡品牌；和 7UP，一種檸檬味碳酸軟飲料。
Keurig Dr Pepper Inc. 的財務、增長和估值指標
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Keurig Dr Pepper (KDP) 公布了 2023 年第二季度強勁的財務業績。該公司市值約為 544 億美元，淨利潤增長 130.7% 至 5.03 億美元。得益於所有細分市場良好的淨價實現和彈性的銷量/組合表現，其淨銷售額增長 6.6% 至 37.9 億美元。然而，由於投入成本和運營費用增加，以及與公司戰略資產投資計劃相關的去年同期效益相比，會計核算的變化，其營業利潤率和淨利潤率分別下降了1.9和0.5個百分點。非現金股票補償費用和法律費用的追償。其股本回報率也下降了0.8個百分點，至11.5%。
該公司的資產負債表實力和影響顯示，其經營活動提供的淨現金下降了 7%，至 4.25 億美元，自由現金流下降了 5%，至 2.95 億美元。其總債務從 149 億美元增加到 150 億美元，淨債務與調整後 EBITDA 的比率從 4.0 倍提高到 3.9 倍。
主要財務比率和指標
可以將 KDP 的估值倍數與同行和行業進行比較，以確定該股票是否被低估、合理估值或高估。該公司過去 12 個月 (TTM) 市盈率為 28.6 倍，高於同行和行業平均水平，表明基於其盈利表現，該股可能被高估。然而，其TTM市盈率為4.0倍，市淨率為1.9倍，低於同業和行業平均水平，表明根據其銷售業績和賬面價值，該股可能被低估。 TTM EV/EBITDA 比率為 16.6 倍，略低於行業平均水平，但高於部分同行，表明根據其經營業績，該股的估值可能較為合理。
KDP 股票表現分析
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) 於 1993 年 9 月 21 日上市。該公司在納斯達克證券交易所上市，股票代碼為 KDP。該公司位於美國，其股票以美元 (USD) 計價。該股票的交易時間為東部時間 (ET) 工作日上午 9:30 至下午 4:00，不包括美國市場假期。該股票還在盤前和盤後交易，分別為東部時間上午 4:00 至上午 9:30 和下午 4:00 至晚上 8:00。
KDP股票股息
KDP 自 IPO 以來未進行任何股票分割。不過，該公司自 2018 年以來已定期向股東支付季度股息。該公司目前的年度股息率為每股 0.80 美元，相當於截至 2023 年 8 月 18 日的股息率為 2.37%。
KDP 自 IPO 以來的股價表現
來源：TradingView
KDP股價自IPO以來波動較大，在不同時期達到歷史高點和低點。該股的歷史最高價為2021年2月16日的40.27美元，歷史最低價為2008年10月10日的5.50美元。截至2023年8月18日，該股的當前價格為33.75美元，較上年同期下跌16.17%。創歷史新高，較歷史低點上漲513.64%。
KDP 的股價波動和趨勢也隨着時間的推移而變化，具體取決於市場狀況、收益報告、行業新聞和競爭動態等因素。該股的貝塔係數衡量其對市場波動的敏感度，目前為 0.57，表明該股的波動性低於市場平均水平。該股的 52 周區間顯示了過去一年最高價和最低價之間的差異，為 30.47 美元 - 40.27 美元，表明該股在過去一年經歷了適度的價格變化。
KDP 股價的一些關鍵驅動因素是：
- 公司的收入增長、利潤率、現金流、債務水平和股本回報率會影響其財務業績和增長前景。
- 公司的估值倍數反映了市場如何看待其相對於其盈利、銷售額、賬面價值和經營業績的價值。
- 公司在飲料行業的競爭地位和市場份額受到其產品組合、品牌認知度、客戶忠誠度、創新能力、分銷網絡和戰略合作夥伴關係的影響。
- 公司的股息政策和派息率表明其將多少收益作為股息分配給股東。
- 公司的股票分析師評級和價格目標提供了研究該公司股票的專業分析師的意見和預期。
KDP 股票預測
來源：TradingView
通過分析 KDP 的關鍵阻力位、支撐位、分析師共識建議和價格目標，可以得出 KDP 股票的預測。
關鍵阻力位和支撐位
上個月，Keurig Dr Pepper 股票的交易區間為 30.47 - 32.79 美元，平均每天交易量為 9311110 股，這是流動性良好的跡象。 KDP的短期趨勢是積極的，而長期趨勢仍然是消極的。支撐區範圍為30.76至31.74，阻力區範圍為32.59至33.09、35.29至35.34、36.26至36.29和39.28。 KDP 交易於 52 周區間的下半部分，這不是一個好的信號。
KDP 股票是買入、賣出還是持有？
基於當前 1 個賣出評級、3 個持有評級和 6 個買入評級，分析師對 Keurig Dr Pepper 股票的一致評級為“適度買入”。 KDP 股票 12 個月的平均目標價為 37.10 美元，最高目標價為 42.00 美元，最低目標價為 30.00 美元。這意味着較目前 33.77 美元的價格上漲 9.86%。然而，一些分析師對 KDP 股票的前景更為悲觀，理由是其估值高、盈利增長低和競爭壓力。因此，投資者在買賣 KDP 股票之前應謹慎行事並進行研究。
挑戰和機遇
Keurig Dr Pepper (KDP) 在飲料行業面臨着各種挑戰和機遇，影響其業績和增長前景。一些關鍵因素是：
競爭風險
Keurig Dr Pepper Inc (KDP) 面臨着來自可口可樂、百事可樂、雀巢和星巴克等其他飲料巨頭以及新興企業和自有品牌的激烈競爭。這些競爭對手比 KDP 擁有更大的市場份額、資源和品牌認知度。它們還對 KDP 的定價能力、分銷渠道和客戶忠誠度構成威脅。例如，可口可樂和百事可樂也推出了自己的咖啡產品，與KDP的Keurig沖煮系統和K-Cups競爭。 KDP 的競爭優勢包括其在各個領域的多元化領先品牌組合、創新的產品開發和營銷策略、與零售商和分銷商的牢固合作夥伴關係以及高效的供應鏈和卓越的運營。
其他風險
KDP 還面臨其他風險，例如監管變化、消費者偏好、環境問題、供應鏈中斷和訴訟。監管變化可能會影響 KDP 在特定市場運營、遵守健康和安全標準或使用某些成分或包裝材料的能力。由於健康問題、社會趨勢或口味變化，消費者的偏好可能會偏離 KDP 產品。環境問題可能會影響 KDP 的原材料採購、生產流程或廢物管理。供應鏈中斷可能是由自然災害、流行病、勞資糾紛或地緣政治衝突造成的。訴訟可能源於產品責任索賠、知識產權糾紛或反壟斷調查。
增長機會
KDP 推出了 Dr Pepper 零糖、Snapple 檸檬水茶和 Keurig K-Supreme Plus SMART 沖泡機等新產品，以滿足不斷變化的消費者需求和偏好。這些產品提供新的功能、口味或優點，吸引不同的客戶群。 KDP 還通過合作、收購和合資企業進入了中國、印度和巴西等新市場，以擴大其全球影響力並吸引新客戶。這些市場人口眾多、經濟不斷增長、飲料需求不斷增長。 KDP 還進入了能量飲料、運動飲料和蘇打水等新類別，以實現產品組合多元化並進軍不斷增長的細分市場。這些類別比傳統類別提供更高的利潤、更快的增長率和更大的創新潛力。
未來展望和擴展
KDP 對未來抱有積極的展望，預計將實現大幅收入和盈利增長、利潤率擴張、現金流生成和股東價值創造。 KDP 計劃投資其品牌、創新、分銷和數字能力，以推動有機增長並獲得市場份額。 KDP 還旨在利用其規模、協同效應和運營效率來提高盈利能力和現金轉化率。 KDP 還打算尋求戰略收購或合作夥伴關係，以增強其產品組合或地理足跡。 KDP 還承諾到 2050 年實現淨水積極影響，從而改善其環境績效。
KDP 股票交易策略
來源：Alamy
Keurig Dr Pepper 股票可以通過不同的方式進行交易，具體取決於交易者的目標、風險偏好和時間範圍。它們包括：
差價合約交易
差價合約交易是一種交換交易開盤和平倉之間資產價值差額的協議。差價合約交易允許交易者在上漲和下跌的市場上進行交易，進入廣泛的市場，利用槓桿進行交易，並避免一些成本和稅收。然而，差價合約交易也涉及風險，例如損失超過初始保證金、面臨額外費用、無法獲得準確的市場價格以及無法在期望的時間或價格平倉。
波段交易
另一種方式是波段交易，即根據市場趨勢和信號持倉幾天到幾周。波段交易使交易者能夠捕捉更顯着的價格變動、降低交易頻率並使用技術分析和指標。然而，波段交易也存在風險，例如需要較大的資金、面臨隔夜風險、需要監控多個市場和工具等。
股息投資
第三種方式是股息投資，即購買定期派發股息的股票並將其再投資以實現複合回報。股息投資使投資者能夠產生被動收入，從複利的力量中受益，並投資於穩定和成熟的公司。然而，股息投資存在風險，例如錯過資本增值、面臨股息削減或暫停、以及對股息收入徵稅。
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結論
KDP 擁有多元化的品牌、產品和細分市場組合。 KDP 擁有強勁的財務業績、增長潛力和估值指標，同時在競爭激烈且充滿活力的飲料行業面臨一些挑戰和機遇。交易 KDP 股票的方式有多種，例如差價合約交易、波段交易和股息投資，每種方式都有其優點和風險，交易者應注意。 VSTAR 是提供 KDP 股票差價合約交易的經紀商之一，為交易者提供眾多優勢和功能。如果進行適當的分析、策略和風險管理，交易 KDP 股票可能會是一次有益的體驗。
