本周,投資者將關注摩根大通 (JPM),了解降息將如何影響更大的銀行業,因為該公司將公布主要銀行的第三季度財報。
銀行可能會看到降息帶來的積極和消極影響,貸款需求預計會增加,但收入利潤率可能會下降。
摩根大通第三季度盈利預測
分析師預測摩根大通第三季度銷售額將增長3%,達到410.1億美元。儘管如此,與去年同期 4.33 美元的每股收益相比,第三季度收益據信下降了 7%,至每股 4.02 美元。
儘管預計 25 財年銷售額將下降-2%,但摩根大通目前預計利潤將在 2024 財年增長 9%,達到 1724.7 億美元。
就財務業績而言,預計 2024 財年每股收益將增長 3%,而明年每股收益預計將基本持平為 16.72 美元。
摩根大通銀行業表現
迄今為止,摩根大通股價今年以來已上漲了 20% 以上,超過了標準普爾 500 指數以及大型銀行業同行花旗集團 C、美國銀行 BAC 和富國銀行 WFC 的標準。這一增長可歸因於該公司卓越的市場地位和財務業績。
摩根大通的市盈率為 12.6 倍,與美國銀行和 Zacks Banks 主要區域行業中位數大致一致,儘管在過去兩年中該股的漲幅超過 100%。雖然摩根大通的交易價格較基準的 24.1 倍遠期市盈率大幅折扣,但與富國銀行和花旗集團相比,其盈利仍處於近似溢價。
此外,如果這家大型金融機構能夠達到或超過第三季度的預期,並且很可能在提供積極前景的同時緩解擔憂,特別是在貸款數量增加方面,那麼摩根大通可能會有更大的上漲潛力。
摩根大通股票技術分析
在摩根大通股價日線圖中,整體市場勢頭看漲,50 天指數移動平均線將價格推向買方一側。
成交量結構上,價格偏向買方交易,近期價格徘徊在199.33高成交量線上方。
由於動態 200 日簡單移動平均線低於當前價格,主要市場趨勢顯示看漲。在這種情況下,只要 200 日移動平均線不受影響,我們預計買盤壓力就會持續。
從看漲的角度來看,當前的延續更有可能走高並測試255.55阻力位。然而,如果跌破 199.33 水平,則長期盤整可能會延續下行修正,向 185.00 區域延伸。