强大的技术指标可增强你的差价合约交易策略
如果你正在建立自己的交易系统，你往往会关注一些指标。然而，这是一个相对漫长的过程，而不是简单的“即插即用”。有很多可用的组合，每个交易者都需要找出最适合他们的组合。在本文中，我们将研究一些最常见的指标，你可以从这些指标开始寻找最适合自己的指标。
介绍
CFD代表“差价合约”。在不持有标的资产的情况下，差价合约交易允许你推测性地预测金融资产的价格变动，例如股票、商品、指数或货币。你与经纪人签订合同，交易合同开盘和收盘之间资产价格的差异。
当你开始差价合约交易时，你可以选择要交易的资产和要投资的金额。下一步是决定你是否相信资产的价格会上涨或下跌。当你预期价格会上涨时，你可以“买入”头寸。如果你预计价格会下跌，可以“卖出”头寸。
保证金交易的能力，允许你以较小的初始投资控制更大的头寸，以及对资产做空（卖出）和做多（买入）的灵活性只是差价合约交易的两个好处。但它的风险也很高，如果市场对你不利，你可能会损失超过你的初始投资。
对于试图从短期市场波动中获利的经验丰富的交易者来说，差价合约交易是一个有用的工具，但了解所涉及的风险并全面了解你所交易的市场是交易获利的基础。
差价合约交易中技术分析的重要性
在差价合约交易中，技术分析至关重要，因为它使交易者能够检查过去的价格和交易量数据，以发现可能指导其交易决策的趋势和模式。技术分析可以协助交易者通过分析图表和指标来帮助他们选择进入和退出位置、创建止损订单和控制风险。技术分析还可以揭示市场情绪，这在震荡的市场中非常有帮助。
技术指标作为分析工具
技术指标是基于资产历史价格和交易量数据的数学计算，交易者使用它来识别市场模式和趋势。技术指标可以提供对市场情绪、动量和波动性的洞察，这可以帮助交易者做出明智的交易决策。
技术指标有很多种，例如移动平均线、震荡指标和趋势线，各有优缺点。移动平均线通常用于识别趋势并提供支撑和阻力位，而震荡指标可以帮助识别市场中的超买或超卖情况。
移动平均线(MA)
移动平均线被认为是技术交易者使用的最基本的指标之一，它们的使用非常灵活。
移动平均线的解释及其工作原理
移动平均线(MA)是差价合约交易中最常用的技术指标。资产的价格在预定的时间内取平均值以确定MA。顾名思义，MA是“移动的”，指的是它们经常使用最新的数据点进行更新。
该指标在图表上绘制一系列点以显示最后“N”个周期的平均价格。当绘制这些点时，它们在图表上显示为一条线，随着数据系列中最新的蜡烛取代最旧的蜡烛，该线会随着时间而变化。
不同类型的移动平均线（SMA、EMA和WMA）
简单移动平均线(SMA)、指数移动平均线(EMA)和加权移动平均线(WMA)只是移动平均线的几个例子。分配给最新数据点的权重是各种MA之间的主要区别。EMA和WMA对最近的数据点赋予更多权重，而SMA对所有数据点赋予相同的权重。
使用移动平均线来识别趋势、支撑和阻力水平，以及交叉策略
寻找市场趋势是MA的主要目的之一。交易者可以使用MA来检测资产价格是向上还是向下移动，以及查明重要的支撑位和阻力位。如果资产价格始终高于其200天均线，则其价格通常被视为处于上升趋势；如果资产价格低于其200天均线，则其价格通常被视为处于下降趋势。
除趋势分析外，均线还可用于交叉策略。短期MA，如20天SMA，在长期MA（如50天SMA）上方或下方交叉，这被称为交叉。交易者可以使用这些交叉来发现潜在的买入或卖出信号。
在差价合约交易中使用移动平均线的例子
让我们看一下在CFD交易中使用MA的示例。考虑到你想要找到重要的支撑位，以防你交易的市场的上升趋势发生逆转。如果价格突破支撑位，你可以利用50日均线作为关键支撑位，并在其下方立即设置止损单以减少损失。
或者，使用交叉技术寻找可能的购买机会。将20日均线与50日均线交叉作为买入信号并开多头交易。交易者会使用看似无穷无尽的移动平均线组合，但市场上还有一些更常见的组合。
一些更常见的移动平均线组合包括：
- 50和200
- 100和200
- 9和20
- 20和50
- 10和20
相对强弱指数(RSI)
RSI被许多技术人员用来确定市场可能在何处改变方向，希望交易者能够尽早进入新趋势。
RSI作为动量震荡指标的解释
差价合约交易者用来衡量资产价格变化的速度和一致性的广受欢迎的动量震荡指标是相对强弱指数(RSI)。资产在给定时间段内的平均收益和损失可以计算RSI，RSI是一个范围为0到100的振荡器。
市场超买和超卖情况可以使用RSI值来确定。如果RSI超过70，则资产可能被高估并需要修正，被视为超买区域。但是，如果RSI低于30（被视为超卖），则该资产可能被低估并需要恢复。
RSI值的计算及其指示
比较给定时间段（通常为14天）内资产的平均收益和损失以确定RSI值。RSI公式使用以下步骤：首先计算给定期间的平均收益和损失。其次，平均收益除以平均损失以确定相对强度(RS)。RSI公式为RSI=100-(100/(1+RS))。
使用RSI识别超买和超卖情况
交易者可以通过各种方式使用RSI来指导他们的交易决策。例如，当RSI处于超买区域时，交易者可能决定卖出或做空资产，希望价格下跌。另一方面，当RSI处于超卖区域时，交易者可以决定购买资产以预期价格上涨。
然而，交易者很少只使用RSI指标来做出交易决策，而是将其作为交易过程的一部分。RSI是一个广受关注的指标，但也需要通过其他方式进行确认。
在差价合约交易中使用RSI的例子
让我们看一下差价合约交易中RSI用法的示例。当你看到RSI数日处于超买区域时，考虑交易货币对。这可能表明货币对需要修正，因为它定价过高。因此，你可以选择在预期价格下跌的情况下开始做空货币对交易。
或者，你也可以考虑在RSI处于超卖状态时做多或买入货币对。这通常与价格行为、趋势线、烛台模式和其他技术特征一起使用。
移动平均收敛发散(MACD)
MACD是一个震荡指标，许多交易者不仅会寻找动力，还会寻找“表面之下”的东西表明市场可能准备好反转的地方。
MACD作为趋势跟踪动量指标的解释
差价合约交易者用来确定趋势方向、潜在趋势反转以及资产的看涨或看跌信号的常见动量指标是移动平均趋同散度(MACD)。两条移动平均线用于生成MACD，结果是绘制在单独图表上的信号线，通常位于价格图表的底部。
该指标非常流行，多年来，围绕它设计了几乎无数的交易策略。交易者要么寻找移动平均线穿越零线的信号，要么将移动平均线相互交叉视为信号。（很像移动平均线交叉系统。）还有一种想法是在价格继续上涨的同时寻找MACD中某个方向缺乏动力，这称为背离。
MACD和信号线的计算
MACD线、信号线和直方图是用来计算MACD的三个要素。从12天EMA中减去26天指数移动平均线(EMA)以创建MACD线。使用9天EMA平滑MACD线以创建信号线。从MACD线中减去信号线以生成直方图。还值得注意的是，一些交易者会“调整”他们系统的设置。
使用MACD识别看涨和看跌信号、趋势方向和背离策略
交易者可以通过多种方式使用MACD来指导他们的交易决策。例如，它可能被视为看涨信号，表明当MACD线穿过信号线时，资产可能呈上涨趋势。相反，当MACD线穿过信号线下方时，可能会被视为看跌信号，表明资产可能走低。
交易者也可以使用MACD来确定趋势方向。当MACD线高于信号线时，资产被认为处于上升趋势，而当MACD线低于信号线时，资产被认为处于下降趋势。
为了发现未来的趋势逆转，交易者还可以采用MACD背离策略。背离是指资产价格和MACD线朝不同方向移动，表明趋势正在减弱。
差价合约交易中使用MACD的例子
让我们看一下CFD交易中使用的MACD的图示。如果你在交易市场，你可能会观察到MACD线刚刚越过信号线。这种看涨迹象表明该股可能会上涨。因此，你可以选择购买预期价格上涨的资产。
布林带
布林带通常用于确定波动性和市场在短期内可能在一个方向上走得太远的可能性。
布林带的解释及其运作方式
差价合约交易员经常使用布林带（一种广受欢迎的技术指标）来评估资产的波动性和发现潜在的超买和超卖水平。布林带由三条线组成：中间的简单移动平均线(SMA)和指示SMA上下标准差的两条带。
使用布林带衡量波动率并识别超买和超卖情况
查看上限和下限以了解潜在的超买和超卖情况。当资产价格触及或穿越上限时，资产价格被视为超买；触及或穿越下限时，资产价格被视为超卖。
布林带的宽度随着市场的波动水平而波动。波段在市场波动性增加期间扩大，在市场波动性减少期间压缩。
布林带的潜力作为潜在逆转的信号
布林带也可用于发现未来的逆转。如果资产价格在回落至区间内之前升至区间上限之上，则可能预示著下行可能出现逆转。另一方面，如果资产价格在区间内再次上涨之前跌破区间下限，则可能是潜在上行逆转的迹象。
在差价合约交易中使用布林带的例子
让我们看一下使用布林带的差价合约交易示例。假设你正在交易一个货币对，并且价格在过去几天一直在不断接近或穿越布林带的上轨。这是一种超买情况，表明价格调整可能已经过期。因此，你可以选择在预期价格下跌的情况下开始做空货币对交易。
结论
技术分析对于增强你的差价合约(CFD)交易策略至关重要。本文探讨了各种技术指标，例如移动平均线(MA)、相对强弱指数(RSI)、移动平均线趋同散度(MACD)和布林带，它们提供了对市场趋势、动量和波动性的独特见解。
具有不同类型（SMA、EMA和WMA）的移动平均线提供有关市场趋势、支撑和阻力水平的基本信息。RSI是一种动量震荡指标，可帮助交易者识别超买和超卖市场状况，而MACD是一种趋势跟踪动量指标，可洞悉看涨和看跌信号以及潜在的趋势逆转。最后，布林带提供了市场波动和可能的超买和超卖情况的宝贵指示。
这些指标并非万无一失，它们的有效性可能会因市场状况和交易资产而异。虽然它们可以提供有价值的见解，但它们应该与其他分析工具和交易策略一起使用以提高其有效性。了解并有效应用这些技术指标可以显著提高交易者做出明智交易决策、管理风险的能力，并有可能在高度波动的差价合约交易市场中提高盈利能力。但任何交易策略都存在亏损风险，在进行差价合约交易之前了解这些风险至关重要。
交易者的工作是了解并使用对他们有用的指标。同样重要的是要了解交易者使用的指标并不是凭空找到的。交易者经常使用基本面和情绪分析来配合这些指标制定交易决策。
明智的做法是对你感兴趣的每个指标进行模拟交易，然后确定哪些适合你。你可能选择在市场上使用的各种组合也是如此。此外，某些市场在各种情况下使用多种指标会表现更好。这是一个需要大量工作和统计分析才能确定的过程。
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