什么是交易计划？
外汇交易计划是指导交易者在外汇市场上进行分析和执行的既定策略。它可以帮助你（与其他市场参与者一样）保持净盈利。然而，每个交易计划都大相径庭。
每个外汇交易者都有不同的观点、背景和风险承受能力。因此你需要制定适合自己的交易计划，并且确保这个计划分毫不差地进行。
制定交易计划的重要性
不建议任何人在没有可靠交易计划的情况下进行交易，因为你可能会错过很多机会：
●提高盈利：好的交易计划通过合理的市场评估、强大的执行力和风险管理来促进盈利。
●客观决策：当保证金余额不足时，每一个交易者都可能做出情绪化的决定，但大部分人事后都会后悔。而好的交易计划则会避免这种情况发生。
●心无旁骛：在交易中有很多种可以用来帮助交易的图表工具，新手在没有交易策略的情况下很容易判断错误，但是在已经制定的计划中交易会变的更简单。
确定交易计划的目标
每一个优秀的交易方法都是从0开始的。你为什么成为交易员？你如何预见你的成长？你的目标是什么？交易新手总是在这些问题的不断逼问中逐渐成长为人人钦佩的优秀交易员。
设定具体的长期目标可以帮助你制定实现这些目标的计划。然后你可以将目标分为中期和短期目标，以不断衡量你的进度。
如果你想每个月盈利5%，在只交易主要货币对（例如EURUSD和USDCHF）的情况下。你每周至少要获得1%的回报才能实现这个目标。
按照这样的速度，一年之后你的收益大约为60%，这个收益数据在任何一项投资中都是极高的。然而，要实现这样的收益，最重要的是要完成每一个小目标。这是非常困难的，尤其是对初学者而言。
但正是这些小目标可以帮助你找到适合你的交易风格。这种交易方式对你的风险承受能力有很大的考验。你需要考虑当你处于浮亏状态时，你能接受的最大损失是多少。
这些都是你在制定交易计划的时候需要考虑并严格遵守的的因素和规则，如果交易偏离了你的计划，你很容易就会达不成目标，甚至亏损。
进行市场分析
在确定目标后，分析市场趋势就是你的第二步。你需要通过了解市场趋势来确定你进入市场的时间和价格点位。
●上升趋势：价格不断上涨，在这个阶段每一次下跌都是暂时的，下跌结束后的涨势往往更加凶猛。
●下降趋势：在一段时间范围内价格不断下跌，期间的每一次上涨都是小幅上涨并且迅速回落的。
●横盘震荡：在震荡趋势中，价格在一定范围内不断来回移动。
只有你可以为你的计划确定最佳市场条件。然而，经验丰富的交易员建议不要在横向趋势期间进行交易，因为它是不确定的。
如前所述，时间范围（M1、M5、H1、D1等）在很大程度上也取决于你和你的目标。
了解市场波动
外汇市场的价格从来都不稳定，尤其是在工作日开市期间。通过这种波动可以预测市场下一步的走势，从而为你提供进场机会。
价格波动越大越频繁，货币对的波动性就越大。如果你希望更稳定的获利，你可以选择波动性比较小的品种。
新闻事件是影响价格变化的主要因素之一，美国每月第一个周五发布的非农就业数据（NFP）就会对美元的价格产生较大的影响
为你的计划制定交易方法
合理的交易方法可以提高的你的交易盈利率。不同的交易方法决定了你的交易基调，以下几种是常用的交易方法：
●剥头皮交易：剥头皮交易是一种在单个交易日内多次在几秒到几分钟内获得很少点数盈利的策略。交易者在短时间内开立大额仓位并在获得少量利润后立即关闭交易，在交易过程中只使用分钟级别的图表工具，几乎不会考虑小时级别的方向偏差。
●日内交易：日间交易是指在一天内开仓和平仓，并确保不让持有的仓位过夜。日内交易者通常会观察日线图来确定趋势，并在15分钟或30分钟图上执行订单。
●波段交易：与日内交易不同，波段交易计划一般要求将订单开放几天到几周。如果你不确定当前的市场趋势，在交易之前你可以在月度图表中使用1小时或4小时K线来判断。
●头寸交易：头寸交易是所有交易方法中最长的，因为一次交易可能持续数月至数年。头寸交易者通常使用4小时、每日和每周图表进行此类交易。
●趋势跟踪：趋势跟踪交易者在价格处于明显的上升趋势或下降趋势时买入或卖出货币。
●突破交易：这种方法是指在价格超出支撑位或阻力位时进行交易。例如，突破交易者一般会在价格显著突破下方所示范围时开立买单。
如何选择与你的交易风格相符的方法
上述方法中的每一种或组合都可以取得成功。但是我们总说适合自己的才是最好的，通过以下几点你就知道该怎么选择交易方法了。
●评估市场并确定你的目标，从而确定你想成为哪种类型的交易者。
●确定你可以承受的最大风险，不同的交易方法所面临的风险是不同的，波段交易者比剥头皮交易者更容易承受更多的亏损，因为他们在更长的时间尺度上交易。
●分析自己，了解自己的喜好。如果你没有耐心或不能长时间集中精力，那么你可能更适合制定时间跨度较小的交易计划。
●像个机器一样去交易，不能让感觉影响你的决定。良好的心态和冷静的分析都可以提高你在外汇交易中的收益率。
实施适合你交易目标的方法
无论你的交易方法是什么，都需要在交易之前进行市场分析，以便对市场做出准确的判断。
●基本面分析：基本面分析师将根据现实事件的结果调整他们的交易方法。他们经常关注财务报告并预测经济日历上即将发生的事件。
正如前文分享的NFP示例，基本面分析可以帮助交易者在结果发布之前预测结果，从而从中获利。
●技术分析：技术分析是指利用交易平台上的工具来识别市场趋势以及支撑和阻力点位。一些工具很简单，例如用于确定支撑/阻力的常规线条工具。像超买/超卖指标这样的工具就相对复杂。
无论选择哪种交易方式，在开始交易前进行回测都是有必要的，在回测过程中不仅可以得到这个交易方式能够产生的收益，还可以对已经制定好的计划进行适当调整，以确保完成既定的收益目标。
开发风险管理系统
如果没有理想的风险管理方法，任何交易策略（无论是外汇交易还是股票交易计划）都如同空中楼阁。
在风险管理中最重要的是要设置止损工具，它可以帮你限定你的最大可接受亏损。同理你也可以在可能的情况下最大化你的收益。
无论你制定什么方法来解决风险管理问题，止损和追踪止损都是最有效的方式，在每一笔交易中你都应该严格设置止损以防突发行情导致更多的损失。
建立交易策略
外汇交易策略听起来有些复杂，对于交易新手来说甚至是没有必要的，因为制定交易策略可能很困难，但当你了解了交易策略之后就会发现，在大多数情况下制定策略很简单。
如果你从未制定过交易策略，你可以参考以下方法进行：
1.寻找有利的货币对：外汇市场上有多种不同的货币对。明智的选择是找到自己熟悉的货币对作为自己的交易对象。
如果你是稳健型的交易者，你可能会更喜欢交易EURUSD和USDCHF，因为它们是波动最小的货币对。
2.确定交易的最佳市场条件：选择你感兴趣的货币对后，下一步是了解它们的市场条件。价格呈上升趋势还是下降趋势，还是在某一特定的价格区间震荡？在不同的趋势中需要使用不同的策略。
3.了解你的首选时间范围：市场总是变化不断的，在不同的事件范围内都可以找到不同的交易机会，如果你不是一名全职的交易员，那么根据你可以查看市场的时间范围来制定策略比空想更有意义。
4.留意经济报告：在进入交易之前，检查是否有任何即将发布的经济报告。重大新闻会对价格产生重大影响，并可能导致交易亏损。
5.了解你的入市策略：在开市价单之前你希望看到什么？你喜欢在支撑位上方买入并在阻力位下方卖出吗？使用指标前应该首先确认价格行为吗？在使用策略之前，请先回答这几个问题并记住你的答案。
6.实施你的风险管理规则：在确认入场信号后，预估并接受你所承担的风险。通常，专家只推荐你账户规模的2-3%。
使用头寸规模计算来了解你应该买入或卖出多少手。此外，你的风险回报率将决定在每笔交易中在哪里设置止损和止盈订单。
7.注意你的退出技巧：如果价格没有触发你的止损或获利订单，你想退出交易吗？你需要在开始交易前就对这种情况制定合理的策略并严格执行它。
想要确保你始终保持盈利，你应该经常分析你的盈亏比例、平均利润/损失等数据，根据数据调整策略，并在不断的学习中改进交易策略。经过一段时间后你会发现你制定的策略正在帮你实现目标。
衡量市场波动性
外汇市场的巨大波动看上去似乎是一种劣势，甚至可能会劝退交易新手。但如果价格停滞不前，就永远不可能盈利。
外汇交易的本质是通过各种分析来预测价格走势，并在价格波动中寻找盈利机会。因此在制定任何交易计划时，都必须考虑波动的影响。
有两种被广泛接受的市场波动指标类型：
●历史波动率：历史波动率衡量资产价格在过去的来回变动。它不提供有关未来波动的详细信息，但你可以通过一些计算工具来计算它。
●隐含波动率：另一方面，隐含波动率(IV)分享有关未来价格变动的可能细节。较高的IV表示价格将出现大幅波动，较低的IV测表示价格变动不大。
制定风险管理规则
适当的风险管理是最佳交易计划模板的核心，因为即使没有扎实的分析技能，你也可以获利。
这种管理最重要的方面之一是控制你每笔交易的风险回报率。风险回报率是体现你愿意为获得的利润而损失的金额。1:3的风险回报率表示你愿意为了3美元的利润而损失1美元。为每笔交易设置止损和止盈订单。
了解头寸调整
外汇头寸规模代表交易者想要投资的货币对单位的数量。正确计算限额以符合风险承受能力在交易中至关重要。
每笔交易的基本公式是将账户风险除以交易规模。但是，对于初学者来说，计算可能很复杂。
在交易计划中，交易者可能只愿意承担10,000美元账户的2%的风险，即200美元。如果交易者决定在每笔交易中设置250点的止损，则每点的风险价值将为0.8美元。
如果按这样的点值比率来交易EURUSD，交易者的头寸规模应该为0.8*10000=8,000个EURUSD单位。
测试和优化你的策略
建立交易策略是一回事；确保它有效是另一回事。没有盈利的计划是没有意义的，因此你需要通过以下方式对其进行彻底测试：
●回测：回测是一种使用历史价格数据来验证你的策略在过去是否有效的手段。有些交易者自动化了他们的策略，但你可以自己手动观察图表。
●前进式回测：通过前进式回测（或模拟交易），在模拟交易中测试你的策略是否可以让你盈利。
你可以在这些测试中找出交易策略中可能存在的弱点，并对其进行调整从而完善策略。例如，你制定的策略规则可能是在烛台移动到上升的移动平均线上方之后迈入。但在测试期间，你可能会发现在图表上使用多个移动平均线可以提供更准确的信号。
测试你的交易计划
在交易计划执行之前，你无法确定你的交易计划在制定后是否会盈利。因此你需要一个优秀的模拟账户来进行回测和前进式回测。
VSTAR是提供模拟账户的可靠的经纪商之一，你可以在VSTAR使用模拟账户对你的策略进行前进式回测。
在VSTAR，你将获得最快的市场信号并免费使用每种交易工具。如果你想自动化执行你的策略，只需要在开始交易之前设置好你的策略参数，VSTAR就可以高效率执行你的策略，并且可以在任何设备上流畅运行。
此外，VSTAR的免费教育资源可以指导初学者制定可靠的交易计划。
实施和执行
在仔细测试你的计划以证明它行之有效之后，你可以决定何时在实时市场条件下使用它。
策略制定没有严格的规定，因为每个人的策略都是不同的，除非你复制了另一个人的交易计划。无论是复制的计划还是自己制定的计划，都要确保它和你的目标保持一致，也应该包含从进场到退场的所有细节。
每条规则都必须精确，不能让情绪影响你的交易决策。如果有条件的话可以自动化你的策略从而降低主动参与度。
随着你在市场上获得更多经验，你将看到定期改进的必要性。你应该快速并且正确地进行此类调整。
结论
每个希望成功的交易者都有盈利目标，这些目标可能需要尽可能长时间地保持盈利。而良好的交易计划有助于实现这些目标。
要制定成功的交易计划，你需要了解以下内容：
●对你最有利的市场条件
●如何盈利地进入和退出交易
●你的风险承受能力
根据它们制定规则并在模拟账户上实施计划以确保其成功。
对于交易新手来说，交易计划最好是简单明了的，在能够掌控的同时也能实现盈利。但随着你在市场上积累的经验越来越多，你就应该考虑定期更新改进你的计划了。
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