学习交易
外汇
外汇交易概念综合指南：深入了解货币对、汇率等

外汇交易概念综合指南：深入了解货币对、汇率等

作者 VS Trade Team

2023-06-05

外汇的定义

外汇（FX或Foreign Exchange）是指用一种货币交易另一种货币。它发生在分散并且全球化的外汇市场——世界上交易量最大的金融市场。

外汇市场在工作日24小时开放，具体开放时间为周日22:00GMT至22:00GMT星期五。

外汇交易的历史背景和演变

与一些人的看法相反，自公元以来外汇在某种程度上已经存在，因为来自不同地区的人们总是想方设法交换法定货币、商品和服务。

然而，你今天所知道的现代化并且进出方便的市场是1971年布雷顿森林体系崩溃的结果。不同货币可以更自由地相互波动从而形成货币对。

外汇交易在全球金融中的重要性

和其他金融市场不同，外汇交易比价格投机的获利意义更大：

●它有助于国家之间的无缝交易；

●它允许中央银行实现特定目标，从而影响一个国家的经济；

●投资者和大型国际公司可以对冲离岸交易中的损失。

了解货币对

货币对是一种国家货币对另一种国家货币的价值报价，以USD/CHF（美元/瑞士法郎）为例。

一个货币对中的第一个货币是基础货币，而第二种是计价货币。因此，在前面的示例中，美元是基础货币，而瑞士法郎是计价货币。

外汇交易平台可能会以不同方式书写货币对，有时会省略斜线或用其他标点符号或空格代替。但是，基础货币始终排在前面。

货币对的类型

货币对一般分为两个类型：

●主要货币对：主要货币对以美元为标准，具有最高的市场流动性。它们包括欧元/美元、英镑/美元、澳元/美元、日圆/美元、加元/美元。

●次要货币对：次要货币对是那些与美元没有关联的货币对。它们有两种-交叉货币对和奇异货币对。

交叉货币对是指具有竞争价值的主要货币，例如GBP/JPY和EUR/AUD。而奇异货币对中只有一个货币是主要货币，例如AUD/SEK、EUR/PLN和GBP/TRY等。

主要货币对是最常交易也是交易量最大的货币对，其中欧元/美元更是领先其他货币对。

了解汇率

汇率是一种货币对相对于另一种货币的价值，交易者必须提供一个国家的一定货币数量才能获得另一国家相对应的货币数量。

在外汇市场上，每个货币对都有一个汇率。例如，如果USD/CHF的汇率是0.9162，表示1美元兑0.9162瑞士法郎，或100美元兑91.62瑞士法郎。

影响汇率的因素

汇率波动是不稳定而且随机的，它受到不同因素的影响：

●各国之间的通货膨胀率和利率差异

●政府债务

●贸易条件(TOT)

●政治变动

●经济状况

了解Pips和Pipettes

许多货币对的汇率都精确到小数点后2位或4位。这种汇率在最后一位小数点处的最低值变化被称为pip。

如果GBP/USD从1.2285移动到1.2286，则0.0001的涨幅为1个pip。两位小数的USD/JPY汇率只需要将其汇率上升或下降0.01等于1pip。

外汇交易平台也将汇率报价精确到小数点后三位或五位，这种最小的变化被称为pipettes。pipettes就是这种情况下的最低值变化。

一个pipettes是汇率增加或减少0.00001或0.001。它是一个pip的1/10。

供需在外汇交易中的作用

在金融领域，当标的资产的供应量增加时，其价值通常会下降。相反，当供应量减少时，价值通常会上升。

此外，随着对资产需求的增加，其价值也会上升，反之亦然。

如果供给或需求相对稳定，则另一个因素的增加或减少会导致价值上升或下降。

交易员认为这种供求现像也会影响外汇汇率。

从理论上讲，当影响货币的基本面因素表明货币供应量增加（或需求量减少）时，货币价格应该下降。相反，当供应量减少（需求量增加）时，它的价格应该上涨。与之关联货币对的汇率会根据这些情况而发生变化。

市场情绪及其对供需的影响

当你在盯着外汇交易图表时可能产生对市场的看法，其他人也会。他们的观点可能与你相似，也可能不同。

但是每一个市场参与者都有的普遍情绪，这被称为市场情绪。

它直接影响货币的供应或需求，因为如果市场情绪积极，多头开始购买（需求）更多，从而减少其供应。相反，当市场情绪比较消极时，它的供应量会增加。

了解杠杆和保证金

如果你听说过外汇交易，杠杆和保证金是你一定遇到过的两个流行术语，但它们到底是什么？

杠杆的作用是帮助交易者以更少的资金控制更大的头寸，只需为经纪商提供少量资金，经纪商就会将其余资金藉给交易者。如果使用1:50的杠杆，交易者只需4,000美元即可交易200,000美元。

保证金是交易者为获得经纪商的贷款而提供的资金，在上述示例中为4,000美元。外汇交易平台、经纪商和交易员通常以全仓金额的百分比表示。

如果经纪商的最低保证金要求是1%，那么交易者用2,000美元就可以交易200,000美元的资金。

经纪商将这笔资金搁置一旁，以便交易者开立新头寸。保证金要求因经纪商而异，也因货币对而异。

在外汇交易中使用杠杆的风险

杠杆在交易中是非常好用的工具，因为它可以放大每笔交易的潜在收益，但交易者需要考虑以下风险：

●放大损失：外汇杠杆放大了外汇交易中的每一笔交易的收益的同时也放大了每一笔交易可能造成的损失。

●追加保证金通知：追加保证金通知是指经纪商存入的金额无法弥补损失。净值低于已用保证金（经纪商通常会锁定资金以维持未平仓头寸）。因此，交易者需要在保证金不足时补充保证金，否则这笔订单会被关闭，并扣除交易者的保证金。

●止损：外汇保证金交易也会导致止损，这比追加保证金通知更糟糕，因为经纪商会自动关闭你的交易以防止更多损失。

这是一个可怕的劣势，因为如果不使用杠杆，这笔交易可能会有盈利空间。

阅读外汇图表和技术分析

技术分析主要依靠阅读外汇交易图表来预测价格走势。分析师可能需要观察几个时间范围内的价格走向，从一分钟到几天、几周或几个月。

图表可以有多种类型，具体取决于不同的外汇经纪商，但以下是最常用的：

●蜡烛图

●折线图

●条形图

在查看图表的同时，技术分析型交易者通常会使用各种工具和外汇指标，例如：

●趋势线

●相对强度指数(RSI)

●规则形状

●随机震荡指标

使用这些技术指标的目的是从价格图表中获取支撑位和阻力位等重要点位，并识别交易机会。

基本面分析

大多数执行、讨论和共享的外汇交易策略都来自技术分析。然而，基本面分析可以从根本上判断市场。

外汇基本面分析需要了解影响市场的现实生活因素。主要包括社会、经济或政治方面的公告、新闻或事件。

与技术分析师不同，基本面分析师几乎不会过于关注外汇交易图表。

基本面分析的目的是预测一个国家的经济情况在一定时间内会更好或者更坏。它将影响其货币的需求和供应，最终影响汇率。

主要经济指标及其对货币价格的影响

●GDP产出：当一个国家发布其GDP时，高于预期的值通常会增强该国货币的需求量，反之则相反。因此，在下一次GDP发布之前，基本面交易者可以根据这一可能性交易该货币的外汇交易对。

●CPI：CPI分享对一个国家经济增长和通货膨胀的洞察力。因此，一旦发行，经济实力更强的国家将看到对其货币的更多需求。相反，交易者们对经济疲软国家的货币普遍兴趣不大。

●NFP：NFP的发布影响每个主要货币对，NFP是关于美国失业率的更新。较高的失业率意味着美元走弱，反之则相反。

外汇风险管理

外汇风险管理是一种降低损并长期维持净利润的策略。

统计数据显示，只有一小部分外汇交易者是盈利的，如果没有适当的风险管理，你就很难称为盈利的交易者。

在开始交易之前，交易者需要计算自己理想的头寸规模和风险回报比，在确定了风险和盈利之后开始进入市场并严格执行已经制定的策略。

止损和止盈设置是风险管理中必不可少的工具。你可以使用技术工具定义和设置它们，从而关闭已经获取目标盈利或已到达最大可接受亏损的交易。

除此之外，限价单和移动止损单也是风险管理行之有效的工具。

在外汇交易中情绪经常会对交易者造成影响。

这种交易心理将显著影响你的结果。这就是交易者必须严格遵守风险管理规则的原因。

选择可靠的经纪商

看到这里你可能已经意识到经纪商的选择可以成就或毁掉你的外汇交易事业。他们控制着你所有的市场交易，从开单到止盈水平。

因此，选择一个可靠的经纪商对每一位交易者来说都非常重要，而VSTAR是适合所有类型交易者的外汇经纪商。

交易者可以在VSTAR交易所有的主要货币对，并享受0手续费和业内最低的点差，同时VSTAR的市场具备极高的流动性和交易深度，每一个交易指令都能快速并准确地执行。并且你将可以使用的最大杠杆达到200倍，你可以用更少的资金获取更大的收益。此外，VSTAR受到多家知名机构的监管，为交易者提供足够的资金安全保障。

如果你是新手也没有任何障碍。你可以在VSTAR开立模拟账户，零风险地模拟真实交易，同时享受VSTAR提供的外汇交易教程和教育资源。