介绍

在外汇差价合约交易中保护资金安全是交易盈利的首要因素。成功的交易者总是先控制风险再寻求回报。交易新手最需要学习的事情就是如何管理差价合约交易中存在的风险，在本文中我们将详细介绍一些管理风险策略的最佳实践案例，这些案例可以帮助你制定自己的策略。

了解外汇差价合约

在了解风险管理技巧之前，你需要先了解市场本身。

外汇差价合约的定义

外汇CFD（差价合约）是一种金融衍生品，可以让交易者在不持有外汇资产的情况下也能通过预测货币对的价格变动来进行交易。差价合约是买卖双方之间的合约，其中卖方同意向买方支付资产的当前价格与合约关闭时的资产价格之间的差额。

外汇差价合约交易的资产通常通过货币对体现，交易者可以在货币对上做多（买入）或做空（卖出）头寸，而无需拥有实际的外汇资产。因此，交易者可以从货币价格的上涨和下跌中获利。

经常交易的外汇差价合约类型

有许多外汇差价合约市场可供交易者交易，以下是一些最常交易的外汇差价合约市场：

主要货币对是那些以美元作为其中一种货币的货币对。其中EUR/USD、USD/JPY、GBP/USD和USD/CHF是其中交易量最大的几个主要货币对。

次要货币对是那些不包括美元作为货币之一的货币对。EUR/GBP、GBP/JPY和AUD/NZD就是其中的几个例子。

奇异货币对是那些包括来自新兴或欠发达经济体的货币的货币对。

交叉货币对是指将两种货币对通过结合方式创建的货币对，例如EUR/USD和USD/MXN相结合可以创建EUR/MXN货币对。

是否可以进入外汇差价合约市场取决于经纪商和交易者的所在地，交易者在经纪商注册账户之前应该咨询自己是否可以访问完整的交易列表。

外汇差价合约交易中的常见风险

外汇市场是一个非常复杂的市场，其中包含的机遇和风险都是非常巨大的，在学会管理风险之前应该先了解它的风险所在。

市场风险

市场风险是指交易者可能因标的资产价格变动而面临的潜在损失。换句话说就是市场价格的不利变动导致损失的风险，这是最常见的风险。

外汇差价合约交易在本质上是一种针对价格的投机行为，而不同货币对的价格可能会受到经济指标、地缘政治事件和中央银行政策等多种因素的影响。这些因素通常是不可预测的，并可能导致突然和显著的价格波动，从而造成交易者的损失。

市场风险是交易者的主要关注点，有效管理它至关重要。这可以通过各种风险管理策略来实现。

交易对手风险

在外汇差价合约交易中，交易对手风险是指如果交易对手无法履行已创建合约所规定的财务义务，交易者就会面临亏损风险，即使在合约规则中已经实现盈利。所以选择一个可靠的经纪商非常重要，该经纪商在财务稳定的同时还必须受到有效的监管，而VSTAR就是其中之一。在VSTAR交易差价合约，除了你的订单因价格变动造成的亏损之外，根本无需担心你的资金安全。

交易外汇差价合约需要与交易对手签订合同，交易对手通常是经纪商或金融机构。交易对手负责结算交易并向交易者支付交易产生的任何利润或损失。

然而，交易对手可能会因各种原因（包括无力偿债）而无法履行其义务。这可能会给交易者带来重大损失，尤其是当他们持有大量头寸或使用高杠杆的时候。

为降低交易对手风险，交易者应谨慎选择经纪商，确保他们受到监管并拥有良好的信誉。监控交易对手的财务状况并使用风险管理策略（例如多元化持仓和头寸规模管理）来限制潜在损失也很重要。如果交易对手违约，交易者还可以使用托管服务来保护他们的资产。

流动性风险

在外汇差价合约交易中，流动性风险是指交易者因缺乏市场流动性而无法以期望的价格执行交易或平仓时将面临的风险。换句话说，就是无法快速公平地买卖资产的风险。

外汇差价合约交易涉及买卖货币对，这些货币对的价格在很大程度上由市场供需决定。如果市场缺乏流动性，交易者将会发现交易可能难以执行，或者可能被迫接受较低的价格来平仓。

流动性风险在市场高波动时期和低交易量的外来货币对中尤其普遍。对于拥有大量头寸或高杠杆的交易者来说，这是一个很大的问题，因为找到愿意与交易相反方交易的交易对手会更加困难。

为降低流动性风险，交易者应选择交易量大、买卖价差小的货币对。还应密切关注市场状况并相应调整交易策略，并充分考虑风险管理技术，如止损单和头寸规模，以限制潜在损失等。交易者还可以与拥有大量流动资金池的经纪商合作，以增加执行交易的机会。

杠杆风险

杠杆在差价合约交易中有很大的作用，它可以成倍的放大收益和亏损。如果你在一笔交易中使用了高杠杆，当市场走向和你的订单方向一致时，杠杆会让你获得更多的收益。但如果市场走向和你的订单方向不一致，杠杆会让你损失更多。

例如，如果交易者使用10:1的杠杆，他们可以控制十倍于其交易资本的头寸。这将可能存在的潜在利润放大了10倍，但也将可能的损失数额放大了相同的倍数。

在使用杠杆之前，交易者应仔细考虑自身的交易策略和风险承受能力。还应该使用风险管理技术，如止损订单和头寸规模，以限制潜在损失并避免高杠杆。此外，交易者应定期监控自己的头寸，并根据需要调整交易策略以应对不断变化的市场状况。

外汇差价合约交易中的风险管理策略

风险管理策略在任何交易中都必不可少。以下工具和提示可帮助你尽可能确保账户安全。

设置止损

在外汇差价合约交易中使用止损单是必要的。这会提醒经纪商在价格达到某一临界点时平仓，以保护你的账户。如果市场对你不利，那么你应该及时退出。这使你可以继续进行交易。

设置止盈单

一些交易者会设置获利订单以退出获利头寸。设定目标，经纪商为他们平仓，将收益记入交易者的账户。通过设定这些目标，你可以保护收益，但一些交易者更喜欢“让暴风雨来的更猛烈些”。

使用追踪止损

追踪止损会根据交易的进行而变化，如果市场朝着订单的方向发展，追踪止损点位就会向着该方向移动，这可以保护交易利润。

对冲

对冲一般是指通过控制头寸来防止亏损，交易中的对冲策略可以采用多种方式，最常见的方式开立相反方向的差价合约。交易者可以开立USD/JPY的卖单来防止USD/JPY买单带来的过度损失。

多元化

多元化是交易的重要组成部分。交易新手最容易犯的错误之一是他们过于专注一种资产或与之相关的资产。例如做空与美元相关的各个交易对，如EUR/USD、GBP/USD、CAD/USD和AUD/USD等。这样做的问题在于风险过度集中，一旦美元在短时间价格突然下跌，那你就会承担四倍损失，因为美元兑大多数货币通常会朝着相同的方向移动。

头寸调整

头寸规模是指市场上的资金量。使用大量头寸会让你的账户承担巨大风险，在每笔交易中冒一定数量的交易资金风险是必要的。适当的头寸规模可以通过统计学和心理学结合来确定

风险回报率

交易最重要的方面之一是风险回报率。如果一笔交易的风险为30点，那么你的目标回报应该更高，而且大多数专业人士会告诉你，它应该至少是你所冒风险的两倍。这样可以保证收益大于亏损，因为总有某些交易是亏损的，确保收益大于亏损是实现长期盈利的关键。

外汇差价合约交易的风险管理工具

保证金和杠杆

保证金是交易者为了在外汇差价合约交易中开仓而必须存入其经纪商账户的金额。保证金通常表示为总头寸价值的百分比，用于弥补头寸开仓时可能发生的任何潜在损失。

杠杆在外汇差价合约交易中经常使用，它允许交易者以更少的资金控制更大的头寸。保证金的最低存入比例因经纪商和头寸规模而异，但通常在总头寸价值的1%到5%之间。

止损单

止损单是外汇差价合约交易中的一种风险管理工具，它允许交易者设置一个预定的价格水平，这个价格通常是交易者愿意平仓的最高或最低价格，当标的资产的价格达到预定数值的时候，头寸将会自动平仓。止损单可以要求经纪商以特定价格水平卖出头寸以限制潜在损失

追踪止损单

外汇差价合约交易中的追踪止损单是一种止损单，允许交易者设置动态止损水平，该水平会随着市场价格向有利于交易者的方向移动而自动调整。追踪止损单旨在锁定利润，同时通过允许止损水平随市场价格移动来限制潜在损失。

下达追踪止损单时，止损水平设置为低于当前市场价格的特定百分比或金额。随着市场价格朝着有利于交易者的方向移动，止损水平也会向上或向下移动，保持低于当前市场价格的相同百分比或金额。这意味着如果市场价格反转并向交易者移动，头寸将在新的止损水平自动平仓，有助于限制潜在损失。

保证止损单

保证止损订单至关重要。这意味着经纪商将执行你下达的任何止损订单，无论市场势头如何。过去曾有几次波动如此之大，以至于交易员损失了巨额资金。有保证的止损单可以缓解这个问题。

监管和许可

管理外汇经纪商运营，保护交易者资金，制定投资的规则和提供交易指南在外汇交易中称为监管和许可。外汇交易是一个全球市场，每个国家和地区都有不同的政策和法规。另一方面，大多数监管机构通过要求经纪商满足某些标准并遵守特定规则来保护交易者不受欺诈。在选择经纪商之前，你需要确保该经纪商受到正式的监管。

负余额保护

一些经纪商在外汇交易中提供负余额保护措施，以保护交易者免受超过其账户余额的损失。如果交易者的损失因重大市场波动而超过其账户余额，经纪商将自动平仓该交易者的头寸，以防止交易者欠经纪商的资金超过其账户中的资金。

由于杠杆的使用，负余额保护在外汇交易中尤为重要，因为杠杆会放大交易的潜在损失，特别是在高杠杆的情况下。在某些情况下，突然的市场波动可能导致交易者的损失超过其账户余额，从而导致交易者欠经纪商额外的资金。

经纪商可以通过提供负余额保护来为交易者提供额外的保护来抵御这种风险，并且交易者可以更加安心地进行交易，因为他们知道自己的损失不会超过账户余额。然而并非所有经纪商都提供负余额保护，交易者在开户前应仔细阅读经纪商的条款和条件，以确保自己了解交易中所涉及的风险。

追加保证金政策

追加保证金政策是外汇经纪商的通用规则，规定交易者何时必须向其交易账户存入额外资金以维持所需的保证金水平。当交易者在未平仓头寸上的亏损导致账户净值低于所需的最低保证金水平时，经纪商将向交易者发出追加保证金的通知。

当发出追加保证金通知时，经纪商通常会通知交易者并要求他们将额外资金存入他们的账户，以恢复所需的保证金水平。如果交易者未能在特定时间范围内满足追加保证金要求，经纪商可能会将交易者的头寸部分或全部平仓，以防止进一步损失。

风险披露

在交易之前交易者需要阅读所有风险披露，因为它可以向你解释一些潜在的交易危险。有时它还会影响经纪商的政策，因此你知道在各种情况下会发生什么。

教育资源

大多数信誉良好的经纪商都提供教育资源，并且可以在线免费获得。VSTAR提供大量在线文档来解释外汇市场的来龙去脉。确保交易者拥有扎实的市场教育背景。

VSTAR

通过在VSTAR进行交易，上述所有问题都可以得到解决。VSTAR提供负余额保护，并提供超过1000个金融产品市场。交易者不仅可以交易外汇差价合约市场，还可以通过差价合约产品交易股票、商品和指数。教育产品也是VSTAR的优点之一，VSTAR在多个市场受到全面监管，具备充足的流动性和足够的交易深度。

在考虑风险管理的前提下制定外汇差价合约交易计划

识别和设定风险承受水平

不同交易者的风险承受能力不同，因此这是个人决定。交易者经验越丰富，他们就越有可能以专业和高效的方式进行交易。因此在交易之前，交易者可以通过模拟账户训练自己的交易技巧。

定义交易目标

在开始交易之前设定自己的盈利目标非常重要。‘赚钱’是一个非常不确定的回答，因为你还没有想好自己想要赚多少钱。

选择交易策略

选择交易策略需要考虑寻找交易机会、确定头寸规模、设置止损位置和潜在目标等因素。所选择的交易策略也要符合自己的性格，并通过反复回测调整之后才能保证盈利。

回测交易计划

回测是检验交易策略的常用手段，通过回测交易者可以看到该策略在过去一段时间内的表现，从而大致推算未来可能产生的利润或亏损。

保留交易日志

大多数专业交易员都会保留交易日志，以便密切关注他们交易的潜在起伏。不仅包括设置和图表，还包括市场情绪状态，因为交易心理在交易成败中起着重要作用。

结论

如果你不能在交易中管理风险，那你很可能会爆仓。风险管理在外汇差价合约交易中的重要性怎么强调都不为过。风险管理的各个方面都旨在防止你承担巨额损失，以便你可以在市场对你有利的时候获得收益。

遵循健全的风险管理计划的好处是可以实现长期盈利。即使是世界上最好的交易者也有损失的时候，但他们总是以合理的头寸进行交易，所以他们可以保持盈利。交易者最大的朋友是复利，而不是试图复利。

*免责声明:本文内容仅供学习，不代表VSTAR官方立场，也不能作为投资建议。