Tìm hiểu cổ phiếu OXY: Đánh giá về Tập đoàn dầu khí Occidental (NYSE: OXY)

Có trụ sở chính tại Hoa Kỳ, Tập đoàn Dầu khí Occidental (OXY) cung cấp danh mục đầu tư đa dạng về thăm dò và sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên. Phạm vi tiếp cận toàn cầu là minh chứng cho sức mạnh của nó trong lĩnh vực năng lượng và cho phép đánh giá sâu sắc về hiệu suất hấp dẫn dựa trên các tài sản hữu hình.

Trong các đánh giá gần đây, OXY đã hé lộ những phát triển lớn, bao gồm cả dự báo kết quả quý hai vào tháng 8 năm 2023. Một cập nhật quan trọng khác là sự vượt trội trong ngành được phản ánh qua sự tăng giá cổ phiếu của họ. Như đã đưa tin, các cổ đông tổ chức của OXY đã cho thấy mức lợi nhuận trong một năm tăng lên 6,4%, vượt xa nhiều đối thủ cạnh tranh của họ.

Các nhà đầu tư có thể thắc mắc "OXY có phải là cổ phiếu tốt để mua không?" Trong nửa năm qua, OXY đã thể hiện tiềm năng đáng kể, khiến cổ phiếu OXY trở thành một khoản đầu tư hấp dẫn vì những lý do sau:

• Lịch sử tăng trưởng tài chính thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư; mức tăng trưởng doanh thu ổn định cho thấy năng lực tài chính.
• Kết quả tài chính dự đoán cho năm 2023 dự báo một quỹ đạo tăng trưởng mạnh.
• Họ vẫn tận tâm với các kế hoạch phát triển chiến lược của mình, như đã thấy qua hiệu suất trước kia và những thành tựu gần đây trong ngành.

Tổng quan về Tập đoàn Dầu khí Occidental

^{Nguồn: iStock}

Khi xem xét những gã khổng lồ trong ngành năng lượng, Tập đoàn Dầu khí Occidental (NYSE: OXY) chắc chắn xứng đáng được nhắc đến. Được thành lập vào năm 1920 bởi William H. Pike và Tiến sĩ Joe C. Boyd, gã khổng lồ năng lượng này khởi đầu là một công ty khai thác dầu nhỏ ở California. Mặc dù công ty gần như phá sản trong những năm đầu thành lập, nhưng việc Armand Hamme may mắn mua lại vào năm 1957 đã mang lại cho nó một động lực cần thiết. Công ty đã sớm đạt được thành tựu với trữ lượng dầu thô dồi dào ở Nam California, đánh dấu sự khởi đầu của sự phát triển với tư cách là một công ty có ảnh hưởng trong ngành dầu khí.

Có trụ sở chính tại Los Angeles, Occidental đã mở rộng hoạt động ra ngoài biên giới California. Với sự hiện diện ở Hoa Kỳ, Trung Đông, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh, công ty có tầm ảnh hưởng toàn cầu và được quản lý tập trung tại Delaware.

Kể từ năm 2016, Vicki A. Hollub đã đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành. Với sự nghiệp tại Occidental kéo dài hơn bốn thập kỷ, Hollub đã khéo léo lèo lái công ty vượt qua những thách thức trong ngành bằng kinh nghiệm sâu rộng của mình trong hoạch định chiến lược, quản lý hoạt động và quản lý tài chính. Cô là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo công ty và quản lý dự án đầu tư của Occidental vào các sáng kiến bền vững và nguồn năng lượng tái tạo. Nhiệm kỳ của Hollub đánh dấu một kỷ nguyên có nhiều thay đổi đáng kể, cùng với đó là chiến lược kinh đang phát triển của Occidental.

^{Nguồn: iStock}

Bối cảnh đầu tư của Occidental bao gồm sự hiện diện đáng chú ý của The Vanguard Group, BlackRock và State Street Corporation. Những nhà đầu tư chủ chốt này, cùng với các cổ đông tổ chức khác như quỹ tương hỗ và quỹ hưu trí, nhấn mạnh sức mạnh của xương sống tài chính của Occidental.

Quỹ đạo tăng trưởng của Occidental được đánh dấu bằng những cột mốc quan trọng. Năm 1971, công ty được chấp thuận phát triển một nhà máy lọc dầu trên đảo Canvey, Essex, Anh, đánh dấu sự gia nhập thị trường quốc tế. Bước đột phá vào nghiên cứu dầu đá phiến năm 1972 và việc mua lại Cities Service Company vào năm 1982 cho thấy động lực không ngừng đổi mới và mở rộng của công ty. Đáng chú ý, vào năm 2005, Occidental đa dạng hóa sang ngành hóa chất bằng cách mua lại Oxychem. Tuy nhiên, một trong những cột mốc quan trọng nhất của nó đến vào năm 2019 với việc mua lại Anadarko Petroleum với giá 38 tỷ USD.

Lịch sử của công ty không chỉ bao gồm việc mở rộng và tăng trưởng tài chính; nó còn là về việc phát triển một cách có trách nhiệm với môi trường. Năm 2019, Occidental đã đặt ra mục tiêu táo bạo là đạt mức phát thải ròng bằng 0 trong hoạt động của mình vào năm 2040, nhấn mạnh đến cam kết trở thành một công ty năng lượng có ý thức về môi trường.

Mô hình kinh doanh và sản phẩm/dịch vụ của Occidental Petroleum Corp

^{Nguồn: iStock}

Tập đoàn Dầu khí Occidental (OXY) hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thăm dò dầu khí, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu liên quan đến năng lượng cho thị trường toàn cầu đa dạng. Các phân khúc cốt lõi của tập đoàn niêm yết trên NYSE này bao gồm sản xuất dầu, khí đốt tự nhiên và hóa chất, những phân khúc này rất quan trọng trong việc xác định giá cổ phiếu của Occidental Petroleum. Cơ cấu chức năng của công ty cho phép cung cấp các dịch vụ này ở quy mô khác nhau, đáp ứng nhiều thị trường và nhu cầu của khách hàng.

Hơn nữa, Occidental Petroleum có nhiều sản phẩm và dịch vụ hàng đầu khác nhau, ảnh hưởng đến dự báo tồn kho của họ. Danh mục đầu tư của công ty bao gồm sản xuất và tiếp thị dầu, khí tự nhiên, hóa chất cơ bản và nhựa vinyl. Các sản phẩm như vậy phục vụ nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như công nghiệp năng lượng, sản xuất và xử lý hóa chất cùng một số khác. Phân tích cổ phiếu OXY phải kiểm tra các dịch vụ khác nhau này và cách chúng nâng cao triển vọng tổng thể của cổ phiếu OXY. Việc tiếp cận trên nhiều phương diện như vậy góp phần xây dựng Occidental Petroleum như một công ty đóng vai trò quan trọng trên thị trường năng lượng, từ đó củng cố hiệu suất cổ phiếu vượt trội của công ty.

Các số liệu tài chính, tăng trưởng và định giá của Occidental Petroleum Corp

^{Nguồn: iStock}

Tập đoàn Dầu khí Occidental (NYSE: OXY) đã tiết lộ hiệu suất tài chính của mình cho năm tài chính vào tháng 3 năm 2023, qua đó thu nhập ròng là 1,26 tỷ USD, điều minh chứng cho khả năng tài chính ấn tượng của tập đoàn. Cùng với điều này, OXY đã có mức tăng trưởng doanh thu đáng kể, với doanh thu năm 2022 đạt 36,634 tỷ USD, tăng mạnh 41,14% so với năm 2021. Những số liệu này mang tới cái nhìn sơ bộ về quỹ đạo tăng trưởng, hỗ trợ triển vọng tích cực cho dự báo về cổ phiếu OXY.

Đến tháng 3 năm 2023, Occidental Petroleum đã tích lũy được mức vốn hóa thị trường đáng kinh ngạc là 53,96 tỷ USD, củng cố vị thế của mình trong ngành năng lượng trên toàn thế giới. Sự tăng trưởng liên tục của vốn hóa thị trường và thu nhập ròng của OXY cho thấy nó có vị thế an toàn trong lĩnh vực này. Hơn nữa, tập đoàn đã duy trì tỷ suất lợi nhuận hợp lý là 17,48% doanh thu, cho thấy sức khỏe tài chính vững mạnh và đóng góp tích cực vào phân tích cổ phiếu OXY.

Về doanh thu hàng năm, Occidental Petroleum tăng trưởng ổn định qua các năm. Vào năm 2022, công ty đạt doanh thu 36,634 tỷ USD, tăng đáng kể 41,14% so với năm 2021. Những số liệu thống kê này chứng minh xu hướng tăng trưởng doanh thu vững chắc, yếu tố then chốt trong việc xác định liệu OXY có phải là một cổ phiếu hấp dẫn hay không.

Khi quý gần nhất nhất kết thúc vào tháng 3 năm 2023, các chỉ số và số liệu tài chính thiết yếu của Occidental Petroleum bao gồm:

• Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E): 6,0
• Tỷ lệ giá trên doanh thu (P/S): 1,5
• Tỷ lệ giá trên sổ sách (P/B): 1,8
• Tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA (EV/EBITDA): 3,6
• Các số liệu này cho thấy cổ phiếu OXY có thể bị định giá thấp so với các công ty trong ngành, mở ra cơ hội đầu tư tiềm năng.

Dự báo cổ phiếu OXY có vẻ lạc quan với thu nhập và doanh thu sẵn sàng tăng trưởng. Trong bối cảnh hiện tại, cổ phiếu OXY có vẻ bị định giá thấp khi so sánh với các cổ phiếu nổi bật khác. Thông tin này cho thấy, việc đầu tư vào cổ phiếu OXY có thể là điều khôn ngoan.

Hiệu suất cổ phiếu OXY

^{Nguồn: iStock}

Tập đoàn Dầu khí Occidental (OXY) là một công ty khai thác và sản xuất dầu khí được thành lập vào năm 1920 và có trụ sở chính tại Houston, Texas. OXY bắt đầu giao dịch công khai trên Sở giao dịch chứng khoán New York vào năm 1972 sau đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng với mã chứng khoán OXY. Cổ phiếu OXY giao dịch bằng đô la Mỹ.

Trong phiên giao dịch thông thường, cổ phiếu OXY giao dịch trên NYSE từ 9:30 sáng đến 4 giờ chiều giờ miền Tây. Ngoài ra còn có phiên giao dịch trước giờ mở cửa từ 4 giờ sáng đến 9 giờ 30 sáng và phiên sau giờ từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối. Trong những năm qua, OXY đã chia tác cổ phiếu ba lần để cải thiện tính thanh khoản và giúp các nhà đầu tư cá nhân dễ tiếp cận hơn.

Chia tách cổ phiếu OXY: Lần chia tách cổ phiếu gần đây nhất là việc chia với tỷ lệ 2:1 vào năm 2005.

Cổ tức OXY: OXY hiện trả cổ tức hàng quý là 0,18 USD cho mỗi cổ phiếu, tương ứng với tỷ suất cổ tức kỳ hạn là 2,2% dựa trên giá cổ phiếu hiện tại.

Nhìn vào hiệu suất giá cổ phiếu dài hạn của OXY kể từ khi IPO vào năm 1972, giá đóng cửa cao nhất mọi thời đại của cổ phiếu này là 75,36 USD, đạt được vào tháng 11 năm 2022. Giá đóng cửa thấp nhất mọi thời đại là 1,95 USD vào tháng 2 năm 1982. OXY đang giao dịch quanh mức 63,81 USD/cổ phiếu sau khi đạt mức cao nhất trong 52 tuần là 77,13 USD và mức thấp nhất trong 52 tuần là 55,51 USD. Trong năm qua, cổ phiếu này có mức độ biến động cao, giao dịch trong phạm vi rộng từ 55 USD đến 77 USD do giá dầu biến động đáng kể. Hệ số beta của OXY so với S&P 500 là 1,37, cho thấy nó có nhiều biến động hơn so với thị trường chung.

Theo đánh giá được 15 nhà phân tích đưa ra trong năm ngoái, xếp hạng đồng thuận cho cổ phiếu Occidental Petroleum là nên mua, dựa trên 5 xếp hạng nắm giữ và 10 xếp hạng mua đối với OXY. Mục tiêu giá trung bình trong 12 tháng là 69,93 USD, với mục tiêu giá cao nhất là 80 USD và mục tiêu giá thấp là 60 USD. Giá hiện tại của OXY tính đến ngày 9 tháng 8 năm 2023 là 63,80 USD.

Một số đánh giá gần đây của nhà phân tích và mục tiêu giá cho OXY là:

• Truist Securities: Xếp hạng Mua với mục tiêu giá 80 USD vào ngày 7 tháng 8.
• Raymond James: Xếp hạng Mua mạnh với mục tiêu giá 75 USD vào ngày 24 tháng 7.
• Susquehanna: Đánh giá tích cực với mục tiêu giá 72 USD vào ngày 21 tháng 7.
• Morgan Stanley: Xếp hạng giữ nguyên tỷ trọng với mục tiêu giá 60 USD vào ngày 18 tháng 7.
• Stephens: Xếp hạng tăng tỷ trọng với mục tiêu giá 69 USD vào ngày 8 tháng 7.

Vì vậy, mặc dù cổ phiếu OXY mang lại lợi nhuận cao cho các cổ đông dài hạn nhưng nó cũng có mức độ biến động cao, đặc biệt là trong năm qua khi giá dầu tăng vọt. Trong tương lai, các nhà phân tích đang lạc quan một cách thận trọng về mức tăng khiêm tốn của cổ phiếu này. Tuy nhiên, sự biến động của giá dầu thô có thể tiếp tục gây ra những biến động lớn về giá cổ phiếu OXY. Các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu OXY bao gồm:

Cân bằng quyền lực hay hành động giá

Hành động giá trên thị trường năng lượng ảnh hưởng lớn đến quyết định mua, nắm giữ hoặc bán cổ phiếu OXY, có mối liên hệ chặt chẽ với lợi nhuận của Occidental Petroleum.

Năng lực sản xuất

Giá cổ phiếu OXY phụ thuộc vào mức độ sản xuất của nó. Sản lượng tăng có thể làm tăng doanh thu và giá trị hàng tồn kho, trong khi sản lượng giảm có thể dẫn đến giảm giá.

Tin tức và hiệu suất công ty

Biến động cổ phiếu OXY phản ánh tình hình tài chính của công ty. Báo cáo tài chính tích cực có thể thúc đẩy giá cổ phiếu, trong khi hiệu suất kém có thể làm giảm giá trị của nó.

Điều kiện ngành và thị trường

Sức khỏe của ngành năng lượng và nền kinh tế nói chung ảnh hưởng sâu sắc đến cổ phiếu OXY. Suy thoái kinh tế hoặc ngành có thể ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu của OXY.

Giá cả hàng hóa

Giá dầu và khí đốt tự nhiên đóng vai trò then chốt trong lợi nhuận của công ty và động lực giá cổ phiếu, vì chúng ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính.

Yếu tố địa chính trị

Hoạt động trên toàn thế giới, Occidental Petroleum phải đối mặt với những thách thức như bất ổn chính trị, thay đổi quy định và tranh chấp quốc tế, những điều này có thể ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty.

Tâm lý nhà đầu tư

Quan điểm của thị trường về Occidental Petroleum ảnh hưởng lớn đến giá trị cổ phiếu của nó, nhấn mạnh vai trò của tâm lý nhà đầu tư.

Thách thức và cơ hội

Mặc dù nắm giữ một vị trí quan trọng trong ngành năng lượng, Tập đoàn Dầu khí Occidental (OXY) vẫn phải vật lộn với sự cạnh tranh gay gắt. Các đối thủ cạnh tranh chính như ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips, với nguồn lực mở rộng của họ, là đối thủ của OXY về vốn hóa thị trường, doanh thu và giá cổ phiếu.

Hoạt động giữa các đối thủ cạnh tranh hùng mạnh, OXY phải định hình bối cảnh với sự hiện diện của nhiều công ty có tổng tài sản lớn hơn. Một ví dụ là ExxonMobil, công ty có thế mạnh về dịch vụ toàn diện và lịch sử lâu đời của mình. Tuy nhiên, OXY đã tìm ra được chiến lược thích hợp, tận dụng sự thống trị tại Lưu vực Permian và các chiến lược giảm thiểu carbon tiến bộ, công ty đã tạo nên sự khác biệt trong lĩnh vực này.

Trong khi các lực lượng cạnh tranh là một rủi ro đáng kể đối với OXY thì những thách thức khác vẫn rình rập. Biến động giá hàng hóa và các yếu tố địa chính trị là những trở ngại đáng kể. Để minh họa, sự phân bố các yếu tố rủi ro của OXY sẽ như sau:

• Biến động giá hàng hóa 40%
• 20% Ảnh hưởng địa chính trị
• Bối cảnh cạnh tranh 20%
• 10% rủi ro hoạt động
• Biến động thị trường 10%

Bất chấp những khó khăn, OXY vẫn thể hiện tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Với sự hiện diện đáng kể ở Lưu vực Permian, được hỗ trợ từ Berkshire Hathaway của Warren Buffett và cam kết về năng lượng bền vững, tương lai của OXY có vẻ đầy hứa hẹn. Công ty có thể sẽ tận dụng tình hình tài chính vững chắc của mình để mở rộng tiềm năng, coi các mối quan hệ đối tác chiến lược và mua lại là cơ hội để củng cố quỹ đạo tăng trưởng của mình.

Các chiến lược giao dịch cổ phiếu OXY

Bạn đang dự tính triển vọng giao dịch cổ phiếu OXY? Dưới đây là một số chiến lược bạn có thể triển khai khi giao dịch cổ phiếu Occidental Petroleum để đảm bảo lợi nhuận:

• Phân tích cơ bản: Chiến lược này đi sâu vào các yếu tố ảnh hưởng đến OXY với tư cách là một tập đoàn. Các nhà đầu tư áp dụng phương pháp này sẽ xem xét kỹ lưỡng các báo cáo thu nhập cổ phiếu OXY, tốc độ tăng trưởng doanh thu, thị phần và xu hướng của ngành. Điều này sẽ hỗ trợ bạn đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt bằng cách ước tính giá trị thực của cổ phiếu.
• Đột phá biến động: Với chiến lược này, các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm những giai đoạn biến động cao của cổ phiếu OXY. Họ xác định các mức giá hỗ trợ và kháng cự, chờ đợi sự phá vỡ trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ với khối lượng giao dịch cao. Sự đột phá này cho thấy một sự thay đổi lớn về giá, cho phép các nhà giao dịch vào vị thế dựa trên sự đột phá.
• Giao nhau giữa các đường trung bình động: Chiến lược này sử dụng các đường trung bình động khác nhau, như đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, để tạo ra tín hiệu mua và bán. Từ biểu đồ bên dưới, chúng tôi suy luận rằng khi đường trung bình động ngắn hạn (MA 50 ngày) di chuyển lên trên đường trung bình động dài hạn (MA 200 ngày), điều đó báo hiệu một xu hướng tăng. Ngược lại, thị trường bắt đầu xu hướng giảm khi đường MA 50 ngày vượt qua đường MA 200 ngày.

^{Nguồn: TradingView}

Các mức hỗ trợ và kháng cự chính cần theo dõi đối với cổ phiếu OXY

^{Nguồn: TradingView}

Cổ phiếu OXY gần đây có mức độ biến động cao. Nhìn vào dữ liệu, cổ phiếu dường như đã sẵn sàng cho một động thái tăng giá sau giai đoạn tích lũy. Giá đã duy trì trên mức hỗ trợ khoảng 63,30, tránh được việc giảm xuống dưới mức đáy gần nhất là 63,68. Đỉnh gần đây nhất của OXY là vào khoảng 65,07. Nếu giá có thể vượt qua mức này, chúng ta có thể thấy cổ phiếu tăng lên các mức kháng cự tiếp theo, khoảng 66,08 và 68,87.

Nếu kịch bản tăng giá diễn ra, mức 65,07 sẽ chuyển thành hỗ trợ, tạo cơ sở cho đợt tăng giá. Mặt khác, OXY có mức hỗ trợ khoảng 63,30 và 62,80. Việc phá vỡ xuống dưới 62,80 có thể dẫn đến việc giá đi xuống mức hỗ trợ thấp hơn khoảng 61,91. Nhìn chung, tình hình có xu hướng ủng hộ việc tăng giá, hạn chế khả năng phá vỡ mức hỗ trợ 62,80.

Giao dịch CFD cổ phiếu OXY với VSTAR

Tham gia giao dịch CFD cổ phiếu OXY với VSTAR mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư, giúp họ vượt qua những thách thức giao dịch cụ thể. VSTAR, một nền tảng giao dịch đáng tin cậy và được công nhận trên toàn cầu, cung cấp một ứng dụng trực quan phục vụ cho những người mới bắt đầu và những nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm. VSTAR cho phép bạn giao dịch CFD OXY với rủi ro giảm đáng kể so với giao dịch độc lập.

Bằng cách giao dịch với VSTAR, bạn có thể tận hưởng những điều sau:

Kết luận

Trong việc cân nhắc toàn diện về Tập đoàn Dầu khí Occidental (OXY), chúng tôi đã đi sâu vào hoạt động, sự tăng trưởng tài chính, hiệu suất thị trường chứng khoán và triển vọng của công ty. Triển vọng của cổ phiếu OXY có vẻ lạc quan nhờ các kế hoạch tăng trưởng chiến lược và sức khỏe tài chính mạnh mẽ của OXY. Với sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường và tiềm năng tăng trưởng lớn trong tương lai, đây có thể là thời điểm hoàn hảo để các nhà đầu tư cân nhắc đưa cổ phiếu OXY vào danh mục của họ.

Ngoài ra, chúng tôi đã nêu bật những lợi ích của việc giao dịch CFD và sử dụng VSTAR, một nền tảng toàn cầu an toàn và thân thiện với người dùng. Để tìm hiểu sâu hơn về giao dịch CFD hoặc giao dịch CFD cổ phiếu OXY với VSTAR, hãy truy cập www.vstar.com hoặc tải xuống ứng dụng VSTAR ngay hôm nay! Hãy nhớ rằng, thành công trong giao dịch là sự kết hợp giữa việc ra quyết định sáng suốt, lập kế hoạch chiến lược và lựa chọn nền tảng phù hợp.