Cách phân tích biểu đồ khí đốt CFD và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt

Giới thiệu

Giao dịch hợp đồng chênh lệch khí đốt (CFD) là một phương pháp phổ biến để các nhà đầu tư đầu cơ vào biến động giá khí đốt tự nhiên mà không cần sở hữu hàng hóa vật chất. Để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt, việc phân tích biểu đồ khí đốt CFD là rất quan trọng. Phân tích biểu đồ cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về lịch sử giá, biến động, tâm lý thị trường, xu hướng thị trường và mô hình giá, từ đó cho phép bạn đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Bằng cách hiểu được các biểu đồ này, bạn có thể đạt được lợi thế trong chiến lược giao dịch của mình.

Để đảm bảo phân tích biểu đồ chính xác, điều cần thiết là sử dụng phần mềm hoặc nền tảng biểu đồ đáng tin cậy, cung cấp dữ liệu thời gian thực và nhiều công cụ phân tích kỹ thuật. Ngoài ra, việc cập nhật những tin tức mới nhất và diễn biến của thị trường là rất quan trọng để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.

Các loại biểu đồ khí đốt CFD

Khi phân tích biểu đồ khí đốt CFD, bạn sẽ bắt gặp các loại biểu đồ khác nhau, cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về biến động giá và xu hướng thị trường. Biểu đồ đường cho thấy sự đơn giản, trong khi biểu đồ thanh ngang cung cấp dữ liệu toàn diện. Biểu đồ nến cung cấp thông tin chi tiết về mô hình giá và sự đảo chiều.

Tự làm quen với các loại biểu đồ này và hiểu các đặc điểm cũng như ưu điểm/nhược điểm của từng loại sẽ nâng cao khả năng phân tích biểu đồ khí đốt CFD và hỗ trợ đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Biểu đồ đường

Nguồn hình ảnh: Tradingview

Biểu đồ đường mô tả giá khí đốt trong một khoảng thời gian cụ thể bằng cách kết nối các mức giá đóng cửa. Chúng cung cấp một cái nhìn đơn giản về xu hướng giá, giúp dễ dàng xác định hướng đi chung. Tuy nhiên, nó lại thiếu thông tin chi tiết về biến động giá trong ngày.

Biểu đồ thanh dọc

Nguồn hình ảnh: Tradingview

Biểu đồ thanh dọc hiển thị thông tin giá bằng các thanh dọc. Mỗi thanh biểu thị một khoảng thời gian cụ thể và bao gồm giá cao, thấp, mở cửa và đóng cửa. Biểu đồ thanh dọc cung cấp một cái nhìn toàn diện về phạm vi giá và biến động. Tuy nhiên, chúng có thể gây choáng ngợp cho người mới bắt đầu do lượng dữ liệu được trình bày khá lớn.

Biểu đồ nến

Nguồn hình ảnh: Tradingview

Biểu đồ nến được sử dụng rộng rãi trong phân tích khí đốt CFD. Chúng mang đến cái nhìn trực quan về biến động giá thông qua các mẫu hình nến. Mỗi thanh nến đại diện cho một khoảng thời gian cụ thể và bao gồm giá mở cửa, đóng cửa, cao và thấp.

Biểu đồ nến cung cấp thông tin chi tiết về sự đảo chiều, tâm lý thị trường và các mẫu hình. Chúng đặc biệt hữu ích để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Tuy nhiên, việc giải thích các mô hình nến đòi hỏi một số kiến thức và thực hành nhất định.

Kỹ thuật phân tích biểu đồ khí đốt CFD

Để phân tích hiệu quả các biểu đồ khí đốt CFD, điều quan trọng là sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về xu hướng thị trường và các cơ hội giao dịch tiềm năng. Dưới đây là năm kỹ thuật chính cần xem xét:

Phân tích xu hướng

Nguồn hình ảnh: Tradingview

Phân tích xu hướng liên quan đến việc kiểm tra biến động giá theo thời gian để xác định hướng chính của thị trường khí đốt. Bằng cách phân tích xu hướng, bạn có thể xác định xem thị trường đang trong xu hướng tăng (giá tăng), xu hướng giảm (giá giảm) hay tích lũy (chuyển động đi ngang).

Kỹ thuật này giúp bạn điều chỉnh các giao dịch của mình theo xu hướng chung của thị trường, từ đó tăng khả năng thành công.

Mức hỗ trợ và kháng cự

Nguồn hình ảnh: Tradingview

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các mức giá cụ thể mà giá khí đốt có xu hướng gặp áp lực mua hoặc bán. Việc xác định các mức này trên biểu đồ giúp bạn dự đoán khả năng đảo chiều hoặc đột phá. Các mức hỗ trợ đóng vai trò là mức sàn, ngăn không cho giá giảm sâu hơn, trong khi mức kháng cự đóng vai trò là mức trần, hạn chế các biến động giá đi lên.

Theo dõi các mức này cho phép bạn đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt dựa trên các phản ứng giá tiềm năng.

Đường trung bình động

Nguồn hình ảnh: Tradingview

Đường trung bình động làm mịn dữ liệu giá bằng cách tính giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể. Chúng giúp xác định xu hướng đảo ngược và cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự động. Các đường trung bình động thường được sử dụng bao gồm đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày.

Khi đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên hoặc xuống dưới đường trung bình động dài hạn, nó có thể báo hiệu những thay đổi xu hướng tiềm ẩn và tín hiểu về điểm vào hoặc thoát lệnh.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Nguồn hình ảnh: Tradingview

RSI là chỉ báo dao động động lượng, đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. Nó cung cấp thông tin chi tiết về việc khí đốt CFD đang bị mua quá mức hay bán quá mức, cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng. Chỉ số RSI trên 70 cho thấy tình trạng quá mua, tức là giá có khả năng điều chỉnh giá hoặc đảo ngược thành xu hướng giảm.

Ngược lại, chỉ số RSI dưới 30 cho thấy tình trạng quá bán, tức là giá có thể đảo chiều tăng.

Bollinger Bands

Nguồn hình ảnh: Tradingview

Bollinger Bands bao gồm một đường trung tâm (thường là đường trung bình động) và hai dải độ lệch chuẩn hình thảnh dựa trên sự biến động của thị trường. Các dải này giúp xác định các giai đoạn biến động thấp, sau đó là các đột phá tiềm năng hoặc khả năng đảo ngược xu hướng. Khi giá khí đốt tiếp cận dải trên, nó cho thấy tình trạng mua quá mức, trong khi giá tiếp cận dải dưới cho thấy tình trạng bán quá mức.

Bollinger Bands giúp các nhà giao dịch dự đoán các biến động giá tiềm năng và điều chỉnh chiến lược cho phù hợp.

Các mẫu biểu đồ khí đốt CFD

Biểu đồ khí đốt CFD hình thành nhiều mẫu hình khác nhau, qua đó có thể cung cấp thông tin có giá trị về biến động giá trong tương lai. Các mẫu hình này sẽ nâng cao kỹ năng phân tích kỹ thuật của bạn, giúp bạn xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng và đưa ra quyết định sáng suốt. Dưới đây là bốn mẫu biểu đồ khí đốt CFD quan trọng cần lưu ý:

Mô hình tăng giá và giảm giá

Nguồn hình ảnh: Tradingview

Các mô hình tăng giá cho thấy biến động tăng giá tiềm năng, trong khi các mô hình giảm giá cho thấy khả năng giá đi xuống. Những mô hình này thường hình thành sau các giai đoạn tích lũy hoặc điều chỉnh. Các mô hình tăng giá bao gồm tam giác tăng dần và cờ tăng giá, trong khi các mô hình giảm giá bao gồm tam giác giảm dần và cờ giảm giá.

Xác định các mẫu này có thể giúp bạn dự đoán xu hướng giá trong tương lai và lập kế hoạch giao dịch của bạn cho phù hợp.

Các mẫu hình nối tiếp và đảo chiều

Các mẫu hình nối tiếp cho thấy sự tạm dừng xu hướng trước đó trước khi giá quay trở lại xu hướng này. Ví dụ về các mẫu hình nối tiếp bao gồm cờ đuôi nheo và tam giác đối xứng.

Nguồn hình ảnh: Tradingview

Trái lại, các mô hình đảo chiều cho thấy một sự thay đổi tiềm ẩn của xu hướng hiện tại. Các mô hình đảo chiều phổ biến bao gồm mô hình vai đầu vai và mô hình hai đỉnh/đáy. Nhận biết các mẫu hình này có thể hỗ trợ bạn xác định thời điểm vào hoặc thoát lệnh.

Nguồn hình ảnh: Tradingview  

Mẫu hình vai đầu vai

Nguồn hình ảnh: Tradingview  

Mô hình vai đầu vai là một mô hình đảo chiều phổ biến thường cho thấy sự thay đổi từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Nó bao gồm ba đỉnh, với đỉnh ở giữa (phần đầu) cao hơn hai đỉnh xung quanh (vai). Mô hình này cho thấy, người mua đang mất kiểm soát và xu hướng giảm có thể xảy ra sau đó.

Các nhà giao dịch thường chờ giá phá vỡ xuống dưới đường viền cổ áo, điều được coi là đặc điểm xác nhận mô hình và cơ hội thực hiện giao dịch bán khống

Mẫu hình hai đỉnh/đáy

Nguồn hình ảnh: Tradingview  

Mô hình hai đỉnh/đáy là một mô hình đảo chiều khác, xảy ra sau một xu hướng tăng hoặc giảm kéo dài. Mô hình hai đỉnh hình thành khi giá chạm đến mức kháng cự hai lần và không vượt qua được mức đó, cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng giảm.

Ngược lại, mô hình hai đáy hình thành khi giá chạm đến mức hỗ trợ hai lần và không thể phá vỡ xuống dưới mức đó, cho thấy khả năng đảo chiều tăng giá. Các mẫu hình này có thể được sử dụng để xác định khả năng đảo ngược xu hướng và giúp bạn lập kế hoạch giao dịch phù hợp.

Các chỉ báo biểu đồ khí đốt CFD 

Việc phân tích biểu đồ khí đốt CFD dựa vào các chỉ báo khác nhau để cung cấp thông tin chuyên sâu về xu hướng giá và các cơ hội giao dịch tiềm năng. Các chỉ báo này giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử giá và xác định các mẫu hình. Dưới đây là ba chỉ báo quan trọng thường được sử dụng trong phân tích biểu đồ khí đốt CFD:

MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ)

Nguồn hình ảnh: Tradingview  

MACD là một chỉ báo theo xu hướng phổ biến, giúp xác định khả năng đảo ngược xu hướng và tạo tín hiệu mua hoặc bán. Nó bao gồm hai đường: đường MACD và đường tín hiệu. Khi đường MACD vượt lên trên đường tín hiệu, nó cho thấy tín hiệu tăng giá và cơ hội mua tiềm năng.

Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, nó cho thấy tín hiệu giảm giá, tức là cơ hội bán tiềm năng. Các nhà giao dịch thường sử dụng MACD và các chỉ báo khác để xác nhận các điểm vào và thoát giao dịch.

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator)

Nguồn hình ảnh: Tradingview

Bộ dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo xung lượng so sánh giá đóng cửa hiện tại của một tài sản với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó giúp xác định các tình trạng mua quá mức và bán quá mức, cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng. Bộ tạo dao động bao gồm hai đường: %K và %D.

Các giá trị trên 80% cho thấy các tình trạng mua quá mức, trong khi các giá trị dưới 20% cho thấy tình trạng bán quá mức. Các nhà giao dịch thường tìm kiếm sự phân kỳ tăng hoặc giảm giữa giá và chỉ báo dao động ngẫu nhiên để dự đoán xu hướng đảo ngược và các điểm vào hoặc thoát lệnh tiềm năng.

Fibonacci thoái lui

Nguồn hình ảnh: Tradingview   

Fibonacci thoái lui là các đường nằm ngang, biểu thị các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng dựa trên chuỗi Fibonacci. Nhà giao dịch sử dụng các mức này để xác định khả năng đảo chiều của giá hoặc các vùng tích lũy. Các mức thoái lui phổ biến là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 78,6%.

Khi giá thoái lui về các mức này và có dấu hiệu đảo chiều, các nhà giao dịch có thể xem xét vào hoặc thoát lệnh. Các mức Fibonacci thoái lui có thể được sử dụng cùng với các chỉ báo và mẫu biểu đồ khác để xác nhận thêm về các quyết định giao dịch.

Chiến lược phân tích biểu đồ khí đốt CFD

Phân tích biểu đồ khí đốt CFD là một công cụ có giá trị để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt và hiểu rõ các chiến lược giao dịch khác nhau, đồng thời tận dụng tốt biến động giá.

Mỗi chiến lược này đều có những ưu điểm và đặc tính riêng. Do đó, hãy chọn một chiến lược phù hợp với phong cách giao dịch, mức độ chấp nhận rủi ro và thời gian mong muốn. Dưới đây là ba chiến lược phổ biến được các nhà giao dịch sử dụng:

Giao dịch xoay vòng (Swing Trading)

Nguồn hình ảnh: Tradingview   

Giao dịch xoay vòng là việc nắm bắt các dao động giá trong thời gian ngắn cho đến trung hạn trong một xu hướng cụ thể. Các nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội vào lệnh khi giá sắp đảo chiều từ mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Phân tích biểu đồ khí đốt CFD giúp xác định các cơ hội giao dịch xoay vòng dựa theo mẫu hình, đường xu hướng và chỉ báo.

Điều quan trọng là phải thực hiện các vị thế mua/bán rõ ràng dựa trên phân tích và quản lý rủi ro bằng các lệnh cắt lỗ.

Giao dịch trong ngày (Day Trading)

Nguồn hình ảnh: Tradingview   

Giao dịch trong ngày là một chiến lược trong đó các nhà giao dịch vào và thoát khỏi vị thế trong cùng một ngày. Họ tận dụng sự biến động giá trong ngày để kiếm lợi nhuận. Phân tích biểu đồ khí đốt CFD đóng một vai trò quan trọng khi giao dịch trong ngày nhờ việc xác định mẫu hình, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các mức giá chủ chốt.

Nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và dữ liệu thời gian thực để đưa ra quyết định nhanh chóng và thực hiện giao dịch. Quản lý rủi ro, duy trì kỷ luật và có một kế hoạch giao dịch vững chắc là điều cần thiết để thành công đối với chiến lược giao dịch trong ngày.

Nắm giữ vị thế dài hạn (Position Trading)

Nguồn hình ảnh: Tradingview  

Nắm giữ dài hạn là chiến lược mà trong đó nhà giao dịch duy trì vị thế của mình nhiều tuần, tháng và chậm chí là năm. Nó bao gồm việc xác định xu hướng chủ đạo trong giá khí đốt và vào vị thế dựa trên phân tích cơ bản và kỹ thuật. Việc phân tích biểu đồ khí đốt CFD giúp xác định xu hướng tổng thế và điểm vào lệnh tiềm năng.

Các nhà giao dịch sẽ sử dụng các khung thời gian dài hơn, chẳng hạn như biểu đồ ngày hoặc tuần, để đưa ra quyết định. Nắm giữ vị thế dài hạn đòi hỏi sự kiên nhẫn vì các giao dịch được duy trì trong thời gian dài và việc quản lý rủi ro là rất quan trọng để bảo vệ tài khoản trước các biến động giá bất lợi.

Cách kiếm lợi nhuận từ việc phân tích biểu đồ khí đốt CFD 

Phân tích biểu đồ khí đốt CFD có thể cung cấp thông tin có giá trị để tối đa hóa lợi nhuận của bạn và đưa ra các quyết định giao dịch hiệu quả. Các kỹ thuật có thể tham khảo là:

Đặt mục tiêu lợi nhuận và lệnh cắt lỗ

Nguồn hình ảnh: Tradingview  

Đặt mục tiêu lợi nhuận giúp bạn xác định mức lợi nhuận mong muốn và thoát khỏi giao dịch khi đạt được mức lợi nhuận đó. Tương tự như vậy, các lệnh cắt lỗ giúp hạn chế các khoản thua lỗ có thể xảy ra bằng cách tự động đóng vị thế nếu giá di chuyển ngược theo sự tính toán. Phân tích biểu đồ khí đốt CFD có thể hỗ trợ xác định các mục tiêu lợi nhuận phù hợp và điểm dừng lỗ dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự chủ chốt, mẫu hình biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật.

Bạn có thể duy trì cách tiếp cận có kỷ luật và bảo vệ vốn bằng cách đặt trước các lệnh này.

Kỹ thuật quản lý rủi ro

Thực hiện các kỹ thuật quản lý rủi ro hiệu quả là rất quan trọng để đạt được thành công lâu dài trong giao dịch khí đốt CFD. Điều này liên quan đến việc xác định quy mô vị thế phù hợp dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và tỷ lệ phần thưởng - rủi ro của giao dịch. Quản lý rủi ro cũng bao gồm việc đa dạng hóa danh mục đầu tư, tránh sử dụng đòn bẩy quá mức và giám sát chặt chẽ các giao dịch của bạn.

Bằng cách quản lý rủi ro cẩn thận, bạn có thể bảo vệ vốn của mình khỏi những tổn thất đáng kể và tạo ra một chiến lược giao dịch bền vững.

Tâm lý và kỷ luật giao dịch

Nguồn hình ảnh: Unsplash   

Tâm lý giao dịch đóng một vai trò quan trọng trong việc phân tích các biểu đồ khí đốt CFD . Những cảm xúc như sợ hãi, tham lam và thiếu kiên nhẫn có thể dẫn đến việc ra quyết định phi lý và làm suy yếu chiến lược giao dịch của bạn. Điều cần thiết là phải duy trì kỷ luật, tuân theo kế hoạch giao dịch và không để cảm xúc chi phối hành động của bạn.

Duy trì tư duy tích cực, kiểm soát căng thẳng và kiên nhẫn trong những biến động của thị trường là những khía cạnh quan trọng để giao dịch thành công. Phân tích biểu đồ khí đốt CFD có thể cung cấp những hiểu biết khách quan, nhưng tính kỷ luật và khả năng phục hồi tâm lý sẽ là yếu tố dẫn đến kết quả có lãi.

Công cụ phân tích biểu đồ khí đốt CFD

Khi phân tích biểu đồ khí đốt CFD, việc có các công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể trải nghiệm giao dịch của bạn. Dưới đây là ba công cụ phổ biến được sử dụng trong phân tích biểu đồ khí đốt CFD:

TradingView

Nguồn hình ảnh: Unsplash   

TradingView là một nền tảng trực tuyến cung cấp các công cụ phân tích biểu đồ nâng cao. Với giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ chỉ báo kỹ thuật, TradingView cho phép bạn tiến hành phân tích biểu đồ khí đốt CFD một cách toàn diện. Bạn có thể tùy chỉnh biểu đồ của mình, áp dụng các chỉ báo khác nhau và lưu phân tích để tham khảo trong tương lai.

TradingView cũng mang đến sự tương tác về xã hội, cho phép bạn chia sẻ ý tưởng và cộng tác với các nhà giao dịch khác. Thiết kế trực quan và các tính năng phong phú làm cho nó trở thành một công cụ có giá trị cho cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch có kinh nghiệm.

MetaTrader 4 / 5

Nguồn hình ảnh: Metatrader4

MetaTrader là một nền tảng giao dịch phổ biến được các nhà giao dịch trên toàn thế giới sử dụng rộng rãi. Nó cung cấp khả năng lập biểu đồ, dữ liệu thị trường theo thời gian thực và một loạt các chỉ báo kỹ thuật. MetaTrader cho phép bạn phân tích biểu đồ khí đốt CFD bằng nhiều khung thời gian, tùy chỉnh đa dạng các chỉ báo và thực hiện giao dịch trực tiếp từ nền tảng.

Giao diện thân thiện với người dùng và chức năng phong phú của nền tảng khiến nó trở thành lựa chọn ưa thích của nhiều nhà giao dịch.

Ứng dụng VSTAR

Giới thiệu VSTAR, một ứng dụng di động mạnh mẽ được thiết kế đặc biệt để phân tích biểu đồ khí đốt CFD. VSTAR kết hợp công nghệ tiên tiến với các tính năng thân thiện với người dùng để cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch liền mạch. Với VSTAR, bạn có thể truy cập biểu đồ khí đốt CFD theo thời gian thực, áp dụng các chỉ báo kỹ thuật và phân tích xu hướng thị trường một cách thuận tiện trên thiết bị di động.

Ứng dụng cung cấp nhiều công cụ giúp bạn xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng và đưa ra quyết định sáng suốt. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay nhà giao dịch có kinh nghiệm, giao diện trực quan và các tính năng toàn diện của VSTAR giúp việc phân tích biểu đồ khí đốt CFD trở nên đơn giản và hiệu quả.

Luôn cập nhật thông tin thị trường mới nhất, đặt cảnh báo giá và dễ dàng thực hiện các giao dịch bằng ứng dụng VSTAR.

Kết luận

Phân tích biểu đồ khí đốt CFD đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt và tạo ra lợi nhuận trong thị trường khí đốt năng động ở năm 2023. Bằng cách phân tích biểu đồ khí đốt CFD, bạn có thể xác định xu hướng, mô hình và biến động giá tiềm năng, giúp cải thiện đáng kể chiến lược giao dịch của mình.

Hãy nhớ rằng, thành công trong giao dịch khí đốt CFD đòi hỏi sự cống hiến, kỷ luật và thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi. Bằng cách tận dụng các công cụ phân tích biểu đồ như TradingView, MetaTrader 4/5 và ứng dụng VSTAR thân thiện với người dùng, bạn có thể tự tin nắm bắt thị trường khí đốt CFD, đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt và có khả năng đạt được lợi nhuận.

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung của bài viết này chỉ dành cho mục đích học tập và không thể hiện quan điểm chính thức của VSTAR, cũng như không thể được sử dụng như một lời khuyên đầu tư.