Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đã chứng kiến những bước phát triển và cải tiến đáng kinh ngạc trong những năm gần đây. Vài năm trở lại đây, chúng ta đã chứng kiến một số hãng ô tô khổng lồ từng gây dựng được tên tuổi trong nước bùng nổ trên thị trường quốc tế. Trong sự hỗn loạn của sự đổi mới và phát triển này, có một số công ty rất đáng chú ý. Một trong số đó là Tập đoàn ô tô Quảng Châu.

Nhưng trước khi đi vào phân tích chuyên sâu, chúng ta hãy điểm qua những thông tin mới nhất về Tập đoàn ô tô Quảng Châu mà bạn nên biết.

Tin tức và sự phát triển của cổ phiếu GAC

Nguồn: iStock

  • Vào ngày 17 tháng 5, Greater Bay Technology đã ký kết hợp tác chiến lược với TELD New Energy, đánh dấu sự ra mắt của 10 trạm sạc XFC tại Quảng Châu. Kế hoạch là xây dựng 1.000 trạm tăng áp ở nhiều thành phố khác nhau của Trung Quốc từ năm 2022 đến năm 2025. Sự hợp tác này nhằm mục đích đẩy nhanh quá trình chuyển đổi ngành công nghiệp ô tô sang loại năng lượng mới ở Khu vực Vịnh Lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao, cuối cùng là hỗ trợ tham vọng trung hòa carbon của Trung Quốc bằng cách khiến việc hỗ trợ sạc pin cho ô tô trở nên dễ tiếp cận hơn với người dùng.
  • Vào ngày 23 tháng 3 năm 2022, chiếc SUV chạy điện đầu tiên của GAC Mitsubishi có tên AIRTREK, sẽ ra mắt với hai phiên bản - Pioneer và Hardcore. AIRTREK là liên doanh tiên phong giữa GAC và Mitsubishi, trong đó kết hợp giữa thẩm mỹ thiết kế quốc tế của Mitsubishi, kỹ thuật sản xuất phức tạp của GAC Mitsubishi và công nghệ xanh tiên tiến của GAC.

Cổ phiếu GAC có đáng mua không? Tất cả những thông tin trên báo hiệu rằng cổ phiếu GAC đã hoàn toàn sẵn sàng cho một động thái tăng trưởng mới vì chúng hứa hẹn sẽ giúp GAC tiếp cận thị trường rộng hơn và tăng doanh thu.

Tổng quan về Tập đoàn ô tô Quảng Châu

Tập đoàn ô tô Quảng Châu (GAC) là nhà sản xuất ô tô quốc doanh được thành lập vào năm 1997. Công ty có trụ sở chính tại Quảng Châu, Trung Quốc. Ngày nay, GAC là một tập đoàn đa quốc gia toàn diện, hoạt động trong lĩnh vực R&D ô tô, phụ tùng và linh kiện, sản xuất phương tiện, vận tải và dịch vụ tài chính.

Các cổ đông lớn của GAC bao gồm Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản nhà nước Quảng Châu, The Vanguard Group, Inc. và Fidelity Management & Research Co. LLC. Giám đốc điều hành hiện tại của GAC là Feng Xingya, một người dày dạn kinh nghiệm trong ngành ô tô.

Những dấu mốc quan trọng

Kể từ khi thành lập, GAC đã đạt được thành công to lớn và đạt được nhiều cột mốc quan trọng. Một số cột mốc quan trọng như sau:

  • GAC được thành lập vào tháng 6 năm 1997.
  • GAC được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông vào năm 2010
  • GAC trở thành nhà sản xuất ô tô lớn thứ sáu của Trung Quốc tính theo sản lượng vào năm 2011
  • GAC MOTOR đã thành lập công ty con ở nước ngoài đầu tiên là GAC MOTOR Rus Co., LTD và hoàn tất đăng ký GAC MOTOR (Hồng Kông) vào năm 2019.

Nguồn: iStock

Mô hình kinh doanh và sản phẩm/dịch vụ của Tập đoàn ô tô Quảng Châu

Là một trong những nhà sản xuất ô tô quốc doanh lớn nhất Trung Quốc, Tập đoàn ô tô Quảng Châu (GAC) tạo doanh thu thông qua nhiều kênh, bao gồm sản xuất ô tô, nghiên cứu và phát triển (R&D) và đầu tư.

  • Sản xuất ô tô là mảng tạo ra doanh thu chính của công ty. Nó liên quan đến việc sản xuất và bán nhiều loại xe. GAC sản xuất xe dưới thương hiệu riêng của mình cũng như liên doanh với các nhà sản xuất ô tô quốc tế như Toyota, Honda và Fiat Chrysler.
  • GAC đầu tư mạnh vào R&D để thúc đẩy sự đổi mới và phát triển các thiết kế và công nghệ mới, điều không chỉ cải tiến các sản phẩm hiện có mà còn tạo ra dòng doanh thu mới trong thị trường ô tô đang phát triển.
  • Đầu tư cũng là một phần quan trọng trong mô hình kinh doanh của GAC, qua đó giúp công ty có những khoản đầu tư chiến lược vào các dự án kinh doanh mới và hiện có, cả trong nước và quốc tế.

Sản phẩm và dịch vụ chính

Nguồn: GAC

Danh mục đầu tư của GAC bao gồm một số thương hiệu chính như Trumpchi, Gonow và Huansu. Những thương hiệu này bao gồm nhiều loại xe, bao gồm SUV, xe sedan và xe điện.

Đặc biệt, thương hiệu Trumpchi đóng góp đáng kể vào doanh thu của GAC, cung cấp nhiều mẫu xe khác nhau đã trở nên phổ biến ở cả thị trường trong và ngoài nước. Thương hiệu Gonow tập trung vào xe tải mini và MPV, trong khi Huansu phục vụ phân khúc thị trường xe đa dụng.

Cùng với nhau, những thương hiệu này thể hiện cam kết của GAC trong việc cung cấp các lựa chọn xe đa dạng, chất lượng cho khách hàng trên toàn thế giới.

Các số liệu tài chính, sự tăng trưởng và định giá của Tập đoàn ô tô Quảng Châu

Nguồn: iStock

Tập đoàn ô tô Quảng Châu có vốn hóa thị trường là 100,67 tỷ HKD. Con số này tương đương khoảng 12,86 tỷ USD. Vào tháng 3 năm 2023, GAC báo cáo lợi nhuận ròng là 1,54 tỷ HKD, giảm 48,89% so với năm trước.

Tỷ suất lợi nhuận ròng của GAC tính đến tháng 12 năm 2022 là 7,26, giảm so với mức 9,93 và 9,44 lần lượt vào năm 2021 và 2020. Theo báo cáo tài chính mới nhất, doanh thu 12 tháng qua (TTM) của GAC đạt 16,40 tỷ USD, trong khi vào năm 2022, công ty đã tạo ra doanh thu 16,20 tỷ USD, tăng trưởng so với doanh thu 11,70 tỷ USD của năm 2021.

Vào năm 2022, GAC đã ghi nhận dòng tiền ròng từ thu nhập đầu tư và dịch vụ tài chính là 10.600.422, cho thấy sự tăng trưởng so với năm 2021 và 2020 lần lượt là 7.619.847 và 8.700.367. Với EBITDA ấn tượng là 1.144.755 và lợi nhuận ròng vượt trội đạt 1.537.866 trong quý 1 năm 2023, GAC đang chứng tỏ sức mạnh của mình trên thị trường. Công ty cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu đáng kinh ngạc là 14,14% trong cùng kỳ, củng cố vị thế của mình như một thế lực vững mạnh. Nhưng đó không phải là tất cả! Cũng cần lưu ý rằng, GAC đã ghi nhận tổng doanh số bán xe đáng kinh ngạc là 1.163.022 tính đến năm 2023.

Các chỉ số và số liệu tài chính quan trọng

Tỷ lệ P/E của GAC là 6,06 cho thấy công ty này bị định giá thấp so với các công ty cùng ngành với tỷ lệ P/E trung bình là 8,6 lần. Tỷ lệ P/B của GAC là 0,7322, cho thấy giá trị thị trường của nó thấp hơn giá trị sổ sách. Điều này có nghĩa là thị trường đang định giá thấp công ty. Mặc dù cổ phiếu đang giao dịch ở mức 4,76 HKD, cao hơn giá trị hợp lý ước tính là 2,15 HKD, tỷ lệ P/E và P/B thấp hơn của công ty so với mức trung bình ngành cho thấy GAC vẫn là một khoản đầu tư có giá trị tốt.

Phân tích cổ phiếu GAC

Nguồn: iStock

Bây giờ là lúc xem xét hiệu suất của cổ phiếu GAC. Tuy nhiên, trước khi đi vào phân tích, chúng ta hãy xem nhanh thông tin giao dịch cổ phiếu GAC.

Thông tin giao dịch cổ phiếu GAC

Công ty Tập đoàn Ô tô Quảng Châu (GAC) đã tổ chức đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và bắt đầu giao dịch với mã 2238.HK trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông vào năm 2010. Giao dịch được thực hiện bằng đô la Hồng Kông (HKD).

Giờ giao dịch

Giờ giao dịch thông thường trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông là từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều (giờ địa phương), nghỉ trưa từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Phiên giao dịch trước giờ chợ thường diễn ra từ 6 giờ 30 sáng đến 9 giờ 30 sáng, trong khi phiên giao dịch sau giờ thường diễn ra từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối.

Chia tách cổ phiếu GAC: Cho đến nay, cổ phiếu GAC mới chỉ có một lần chia tách cổ phiếu diễn ra vào ngày 12 tháng 6 năm 2018.

Cổ tức bằng cổ phiếu GAC: Cổ phiếu GAC cung cấp cổ tức hàng quý là 0,07 HKD và tỷ suất cổ tức hàng năm là 5,71%.

Hiệu suất giá cổ phiếu GAC kể từ khi IPO

Nguồn: TradingView

Kể từ khi IPO, giá cổ phiếu của GAC HK đã tăng đều đặn, hai lần vượt qua mức cao trước đó (11,74 và 13,78) để đạt mức cao nhất mọi thời đại là 20,40. Tuy nhiên, sau đó, giá cổ phiếu của GAC HK đã trải qua một đợt giảm giá mạnh, xuống mức 0,12. Giá cổ phiếu của GAC HK phục hồi lên mức cao kỷ lục quanh mức 8,84. Kể từ đó, giá đã dao động xung quanh khu vực này. Cổ phiếu GAC HK hiện đang giao dịch quanh mức giá 4,90, nhưng nếu nó có đủ động lực để phá vỡ ngưỡng kháng cự chính 8,84 thì chúng ta có thể thấy một sự tăng giá lớn.

Động lực chính thúc đẩy giá cổ phiếu GAC

  • Xu hướng thị trường: Là nhà sản xuất ô tô hàng đầu, GAC bị ảnh hưởng đáng kể bởi các xu hướng toàn cầu trong ngành ô tô. Ví dụ: sự chuyển dịch ngày càng tăng sang xe điện (EV) và công nghệ tự lái có thể thúc đẩy giá cổ phiếu của GAC khi công ty đầu tư vào các lĩnh vực này. Nếu GAC có thể đổi mới thành công và giành được thị phần trong các phân khúc này, niềm tin của nhà đầu tư có thể tăng lên và đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn.
  • Các mối quan hệ đối tác chiến lược của GAC, chẳng hạn như liên doanh với Toyota, Honda và Fiat Chrysler cũng như sự hợp tác với Mitsubishi trên mẫu SUV chạy điện AIRTREK, có thể có tác động đáng kể đến giá cổ phiếu của GAC. Quan hệ đối tác tốt dẫn đến việc ra mắt nhiều sản phẩm được ưa chuộng có thể thúc đẩy giá cổ phiếu của GAC.
  • Hiệu quả tài chính: Tình hình tài chính của công ty, đặc biệt là doanh thu, thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình giá cổ phiếu của GAC. Nếu công ty liên tục báo cáo kết quả hoạt động tài chính tốt, điều đó có thể làm tăng niềm tin của nhà đầu tư và đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn.

Dự báo cổ phiếu GAC

Nguồn: iStock

Theo 12 nhà phân tích tài chính, triển vọng đối với cổ phiếu GAC có vẻ thuận lợi. Khuyến nghị đồng thuận dường như là "mua", cho thấy tâm lý chung tích cực của các chuyên gia thị trường về diễn biến trong tương lai của cổ phiếu.

Mục tiêu giá trong 12 tháng đối với cổ phiếu GAC dao động từ mức cao nhất là 10,54 đến mức thấp nhất là 3,52, với mục tiêu trung bình là 6,71. Ngoài ra, các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập của Tập đoàn ô tô Quảng Châu sẽ tăng 15,9% mỗi năm và doanh thu của tập đoàn này sẽ tăng 12,5% mỗi năm. Cổ phiếu GAC cũng được kỳ vọng sẽ tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) thêm 12,9%.

Thách thức và cơ hội

Bất chấp triển vọng tích cực đối với cổ phiếu GAC, cần phải nói rằng, hiệu suất của cổ phiếu này phải đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro. Ví dụ về những rủi ro này bao gồm:

Rủi ro cạnh tranh

Ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc có tính cạnh tranh cao, với các công ty như BYD (1211.HK) và Geely Automobile Holdings (175.HK) là những đối thủ cạnh tranh lớn. Các công ty này cũng có năng lực R&D mạnh mẽ và tích cực theo đuổi các công nghệ và giành thị phần. Những điều đó đặt ra thách thức cho GAC vì chúng có khả năng làm xói mòn thị phần của GAC, đặc biệt là trong phân khúc xe điện (EV) đang phát triển nhanh.

Giảm sự hỗ trợ

Chính phủ Trung Quốc đang giảm trợ cấp cho xe điện, điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của GAC, đặc biệt là khi công ty tập trung vào phân khúc xe điện.

Doanh số bán ô tô giảm

Doanh số bán ô tô ở Trung Quốc đã sụt giảm do suy thoái kinh tế và nhiều yếu tố khác. Sự sụt giảm này có thể ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của GAC, dẫn đến giá cổ phiếu có khả năng giảm.

Cơ hội tăng trưởng

Nguồn: iStock

Trên thực tế, cổ phiếu GAC cũng có một số cơ hội tăng trưởng có thể thúc đẩy giá cổ phiếu tăng giá. Một số động lực tăng trưởng cho cổ phiếu GAC bao gồm:

  • Các mẫu xe điện mới: GAC đang đầu tư mạnh vào việc sản xuất các mẫu xe điện (EV) mới. Ví dụ: sự hợp tác của công ty với Mitsubishi trên mẫu SUV điện AIRTREK thể hiện cam kết của công ty đối với sự đổi mới về xe điện. Khi sở thích của người tiêu dùng chuyển sang xe điện, việc giới thiệu các mẫu xe điện mới và cải tiến có thể làm tăng thị phần, doanh thu và cuối cùng là giá cổ phiếu của GAC.
  • Xuất khẩu: GAC đang mở rộng hoạt động trên toàn cầu và tăng khối lượng xuất khẩu. Điều này cho phép công ty khai thác các thị trường mới và đa dạng hóa nguồn doanh thu, tạo ra tiềm năng tăng giá cổ phiếu.
  • Nhiều giải pháp giao thông đô thị: GAC đang phát triển các giải pháp giao thông đô thị để đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng tăng của người tiêu dùng. Những giải pháp này có khả năng cách mạng hóa cách mọi người đi lại, đặc biệt là ở các khu vực đô thị đông dân cư và tạo ra cơ hội doanh thu mới cho công ty.

Triển vọng và mở rộng trong tương lai

  • Mở rộng sang các thị trường mới: GAC đang tích cực theo đuổi việc mở rộng sang các thị trường mới, bao gồm Bắc Mỹ và Châu Âu. Những thị trường này mang lại cơ hội tăng trưởng, đặc biệt khi xét đến ngành công nghiệp ô tô đã trưởng thành và mối quan tâm ngày càng tăng đối với xe điện.
  • Đầu tư vào xe tự hành: GAC cũng đang đầu tư vào công nghệ xe tự hành. Xe tự lái đại diện cho tương lai của ngành giao thông vận tải và việc ra mắt thành công dòng xe tự lái có thể thúc đẩy đáng kể sự tăng trưởng của GAC.
  • Hợp tác với các đối tác: Chiến lược hình thành quan hệ đối tác chiến lược của GAC với các nhà sản xuất ô tô toàn cầu có uy tín có thể thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Những quan hệ đối tác này không chỉ cho phép chia sẻ công nghệ mà còn mang đến cơ hội hợp tác xây dựng thương hiệu và tiếp cận cơ sở khách hàng rộng hơn.

Tại sao nhà giao dịch nên cân nhắc cổ phiếu GAC

Nguồn: GAC

Bạn đang phân vân có nên mua cổ phiếu GAC hay không? Bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu để thêm vào danh mục đầu tư của mình? Dưới đây là một số lý do tại sao bạn nên xem xét cổ phiếu GAC:

  • Tiềm năng tăng trưởng: Chiến lược chủ động mở rộng của GAC, cả trong nước và quốc tế, mang lại tiềm năng tăng trưởng đáng kể.
  • Định giá: Hiện tại, các bội số định giá của GAC, chẳng hạn như tỷ lệ P/E và P/B, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với các công ty cùng ngành. Điều này cho thấy cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư mua cổ phiếu ở mức giá thấp hơn so với giá trị nội tại của nó.
  • Khuyến nghị đồng thuận của nhà phân tích: Khuyến nghị đồng thuận của nhà phân tích đối với cổ phiếu GAC nghiêng về phía "mua", cho thấy triển vọng nhìn chung là tích cực.

Chiến lược giao dịch cổ phiếu GAC

  • Giao dịch hỗ trợ và kháng cự: Chiến lược này liên quan đến việc xác định các mức giá mà tại đó cổ phiếu GAC trước đây đã phải đối mặt với áp lực mua hoặc bán đáng kể (hỗ trợ hoặc kháng cự). Các nhà giao dịch sẽ cân nhắc mua khi giá bật ra khỏi mức hỗ trợ và bán khi giá điều chỉnh từ mức kháng cự. Trong biểu đồ bên dưới, bạn có thể thấy rằng các mức hỗ trợ và kháng cự đối với cổ phiếu GAC liên tục đóng vai trò là điểm vào và ra tiềm năng.

  • Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): RSI là một chỉ báo dao động động lượng dùng để đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. Nó dao động từ 0 đến 100. Từ biểu đồ bên dưới, khi chỉ số RSI vượt lên trên mức 70, cổ phiếu GAC được coi là quá mua và có thể sẽ đảo chiều. Điều ngược lại xảy ra khi chỉ số RSI của cổ phiếu GAC giảm xuống dưới 30.

  • Đường trung bình động hàm mũ (EMA): EMA là loại đường trung bình động với trọng số lớn hơn của các dữ liệu gần đây nhất. Có nhiều cách để sử dụng EMA, nhưng chiến lược phổ biến nhất là di chuyển chéo. Điều này liên quan đến việc sử dụng EMA có thời gian ngắn (9 ngày) và EMA có thời gian dài (50 ngày). Biểu đồ bên dưới cho thấy rằng khi đường EMA 9 ngày cắt xuống dưới đường EMA 50 ngày, nó báo hiệu một động thái giảm giá. Ngược lại, khi đường EMA 9 ngày vượt lên trên đường EMA 50 ngày, nó báo hiệu một động thái tăng giá.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch cổ phiếu GAC chưa? Còn một điều nữa chúng ta cần thảo luận. Có một số cách để giao dịch cổ phiếu GAC nhưng cách tốt nhất là giao dịch CFD. Tại sao vậy? Hãy tìm hiểu dưới đây!

Ưu điểm của giao dịch CFD

  • Đòn bẩy: Giao dịch CFD cho phép bạn tận dụng tối đa khoản đầu tư của mình, điều đó có nghĩa là bạn có thể mở một vị thế lớn hơn vốn tự có của mình. Điều này có thể làm tăng lợi nhuận nhưng cũng có thể làm tăng mức thua lỗ.
  • Tiếp cận thị trường toàn cầu: Với CFD, bạn có thể giao dịch nhiều loại tài sản từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số và forex, tất cả từ một nền tảng.
  • Khả năng mua hoặc bán linh hoạt: CFD cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ cả thị trường tăng và giảm. Nếu bạn tin rằng giá của một tài sản sẽ tăng, bạn có thể 'mua' (long) nó. Ngược lại, nếu bạn tin rằng giá sẽ giảm, bạn có thể 'bán khống' (short).
  • Không có phí trước bạ: Ở nhiều quốc gia, bạn không phải đóng thuế trước bạ đối với các giao dịch CFD vì bạn không thực sự sở hữu tài sản cơ bản. Điều này rõ ràng có thể làm giảm chi phí giao dịch.
  • Cơ hội phòng ngừa rủi ro: Nếu bạn sở hữu một tài sản nhưng cho rằng giá của nó có thể giảm trong thời gian ngắn, bạn có thể bù đắp khoản lỗ tiềm ẩn bằng cách 'bán khống' CFD của cùng một tài sản. Điều này có thể hoạt động như một hàng rào chống lại sự biến động trong danh mục đầu tư của bạn.

Giao dịch CFD cổ phiếu GAC với VSTAR

Bạn quan tâm đến giao dịch CFD cổ phiếu GAC? Nếu vậy, VSTAR chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. VSTAR là một nền tảng giao dịch cấp tổ chức mang đến cho các nhà giao dịch một số lợi ích đáng kinh ngạc. Một số lợi ích này bao gồm:

Ưu điểm của VSTAR

  • Tính thanh khoản cao: Giao dịch CFD cổ phiếu GAC với VSTAR có nghĩa là bạn có thể mua hoặc bán khối lượng lớn cổ phiếu mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá hoặc gặp phải sự chậm trễ. Thanh khoản dồi dào cũng làm tăng tốc độ thực hiện giao dịch, góp phần mang lại trải nghiệm giao dịch tốt hơn.
  • Chi phí giao dịch siêu thấp: VSTAR có mức chênh lệch và hoa hồng rất cạnh tranh, giúp việc giao dịch CFD cổ phiếu GAC trở nên hiệu quả hơn về mặt chi phí. Chi phí thấp làm tăng lợi nhuận ròng từ các giao dịch thành công.
  • Khớp lệnh nhanh chóng: Nền tảng giao dịch tiên tiến của VSTAR thực hiện giao dịch ở tốc độ cao, giảm nguy cơ trượt giá. Điều này rất quan trọng trong các thị trường đầy biến động, nơi giá cả có thể thay đổi nhanh chóng.

Kết luận

Tương lai rất tươi sáng đối với cổ phiếu GAC HK và khuyến nghị đồng thuận của nhà phân tích cũng ủng hộ quan điểm tăng giá đối với cổ phiếu GAC HK, giờ là thời điểm hoàn hảo để hành động. Xét cho cùng, cổ phiếu GAC HK hiện đang bị định giá thấp.

Vì vậy hãy tải VSTAR ngay hôm nay để bắt đầu!

*Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung của bài viết này chỉ nhằm mục đích học tập và không thể hiện quan điểm chính thức của VSTAR cũng như không được sử dụng làm lời khuyên đầu tư.