Giới thiệu
Giao dịch trong ngày liên quan đến việc mua và bán các công cụ tài chính trong cùng một ngày giao dịch. Tất cả các vị thế sẽ được đóng trước khi kết thúc phiên giao dịch trong ngày. Các nhà giao dịch trong ngày tìm cách kiếm lợi nhuận từ những chuyển động và biến động giá ngắn hạn xảy ra trong khoảng thời gian từ vài phút đến vài giờ.
Để nắm bắt những xu hướng nhỏ hơn trong ngày này, các nhà giao dịch trong ngày sử dụng nền tảng giao dịch và phân tích kỹ thuật để theo dõi dữ liệu thị trường theo thời gian thực. Bằng cách sử dụng kỹ năng phân tích và phản ứng nhanh chóng, các nhà giao dịch trong ngày hướng tới việc tận dụng những khoản lãi nhỏ có thể tích lũy thành lợi nhuận đáng kể theo thời gian.
Giao dịch trong ngày đòi hỏi kỷ luật, cảnh giác và quản lý rủi ro tuyệt vời. Các nhà giao dịch phải tập trung và có kỷ luật để tận dụng những cơ hội thoáng qua trong thị trường chuyển động nhanh. Họ phải theo dõi chặt chẽ luồng tin tức và hành động giá, đồng thời chuẩn bị vào và thoát vị thế một cách nhanh chóng. Kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt là điều cần thiết để giảm thiểu tổn thất đối với các giao dịch không sinh lợi nhuận.
Mặc dù rủi ro nhưng giao dịch trong ngày vẫn hấp dẫn vì tiềm năng thu lợi nhuận nhanh chóng. Bằng cách đóng các vị thế mỗi ngày, các nhà giao dịch không còn rủi ro qua đêm. Việc mua và bán thường xuyên mang đến hành động liên tục cho những người tìm kiếm cảm giác mạnh, những người thích thử thách hàng ngày để đánh bại thị trường. Tuy nhiên, thành công trong giao dịch trong ngày đòi hỏi kinh nghiệm sâu rộng, đủ vốn và đủ can đảm để chống chọi với sự biến động.
Bạn mong đợi điều gì trong hướng dẫn giao dịch trong ngày này?
Hướng dẫn toàn diện này giới thiệu giao dịch trong ngày và phân biệt nó với các phong cách giao dịch khác, cũng như các công cụ, loại phân tích và chiến lược được sử dụng. Nó phác thảo các bước để bắt đầu, bao gồm giáo dục, tâm lý, lập kế hoạch và lựa chọn nhà môi giới. Quản lý rủi ro được thảo luận thông qua việc xác định quy mô vị thế, cắt lỗ và kiểm soát cảm xúc. Chúng tôi giải thích sự chăm chỉ và kiên định cần có để trở thành một nhà giao dịch trong ngày thành công. Các kỹ năng chính như đọc biểu đồ, loại lệnh và công cụ giao dịch đều được xem xét. Hướng dẫn kết thúc bằng cách đặt ra những kỳ vọng, nêu bật những nội dung chính và đưa ra những lời khuyên cuối cùng. Xuyên suốt, trọng tâm là trang bị cho người đọc kiến thức để đánh giá giao dịch trong ngày.
Giao dịch trong ngày là gì và nó khác với các phong cách giao dịch khác như thế nào?
Giao dịch trong ngày là phong cách giao dịch có nhịp độ nhanh, bao gồm việc mở và đóng giao dịch trong một phiên giao dịch duy nhất. Không giống như đầu tư dài hạn, giao dịch trong ngày không liên quan đến rủi ro qua đêm vì các vị thế không được nắm giữ sau khi thị trường đóng cửa.
Người giao dịch trong ngày tập trung vào chuyển động và biến động giá ngắn hạn. Họ sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định cơ hội và thực hiện giao dịch nhanh chóng, thường nắm giữ cổ phiếu từ vài phút đến vài giờ. Đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch trong ngày tối đa hóa lợi nhuận với ít vốn hơn.
Giao dịch swing nắm bắt các giao dịch trong khoảng thời gian từ qua đêm đến vài ngày hoặc vài tuần. Các nhà giao dịch theo xu hướng xác định các thị trường có xu hướng và tìm cách kiếm lợi nhuận từ những thăng trầm trong chuyển động có định hướng rộng hơn. Họ theo dõi biểu đồ từ 4 giờ đến hàng ngày, tìm kiếm các giao dịch có tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro cao hơn. Giao dịch swing yêu cầu ít thời gian sàng lọc hơn nhưng quản lý rủi ro qua đêm là rất quan trọng.
'Position trader' tập trung vào các xu hướng thị trường lớn hơn diễn ra trong nhiều tuần, nhiều tháng hoặc nhiều năm. Họ xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính nơi các biến động chính bắt đầu và kết thúc. 'Position trading' mang lại tiềm năng lợi nhuận khổng lồ nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn nhất. Các giao dịch có thể được thực hiện trong nhiều tuần mà chỉ cần theo dõi thường xuyên. Quản lý rủi ro vẫn rất quan trọng do quy mô vị thế lớn.
Giao dịch trong ngày mang lại sự phấn khích cho những người tìm kiếm cảm giác mạnh, thích giao dịch tích cực và quản lý rủi ro. Hành động không ngừng nghỉ mang đến sự thử nghiệm liên tục và cơ hội kiếm lợi nhuận trong mọi điều kiện thị trường. Đối với những nhà giao dịch có kỷ luật, giao dịch trong ngày có thể là con đường dẫn đến lợi nhuận ổn định và tự do tài chính.
Các đặc điểm chính của giao dịch trong ngày là gì?
- Khung thời gian ngắn - Người giao dịch trong ngày mở và đóng tất cả các giao dịch trong cùng một ngày giao dịch để tránh bị ảnh hưởng qua đêm. Khung thời gian trong ngày dao động từ vài phút để tận dụng sự biến động thoáng qua đến vài giờ để có xu hướng hoặc chuyển động xoay chiều.
- Giao dịch thường xuyên - Người giao dịch trong ngày tích cực tìm kiếm cơ hội và có thể thực hiện hàng chục giao dịch trong một phiên. Họ sử dụng các mẫu biểu đồ, chỉ báo và sự kiện tin tức ngắn hạn để phát triển ý tưởng giao dịch. Giao dịch thường xuyên dẫn đến yêu cầu về khối lượng và tính thanh khoản cao.
- Thoát trong cùng ngày - Tất cả các vị thế đều được đóng trong cùng ngày giao dịch mà chúng được vào, thường là quanh thời điểm thị trường đóng cửa. Người giao dịch trong ngày thanh lý vị thế thay vì giao dịch qua đêm do rủi ro cao hơn.
- Sử dụng đòn bẩy - Nhà giao dịch trong ngày sử dụng đòn bẩy thông qua tài khoản giao dịch ký quỹ để tối đa hóa lợi nhuận từ những biến động tương đối nhỏ trong ngày. Đòn bẩy cho phép họ đảm nhận quy mô vị thế lớn hơn mức cho phép trong tài khoản tiền mặt.
- Quản lý rủi ro - Với việc giao dịch thường xuyên và sử dụng đòn bẩy, nhu cầu quản lý rủi ro sẽ tăng lên. Nhà giao dịch trong ngày sử dụng mức cắt lỗ chặt chẽ, xác định quy mô vị thế và thoát lệnh có kỷ luật để hạn chế thua lỗ.
- Phân tích kỹ thuật - Giao dịch trong ngày được thúc đẩy bởi phân tích kỹ thuật hơn là phân tích cơ bản. Hành động giá, chỉ báo, xu hướng, mô hình biểu đồ và khối lượng là những cân nhắc chính cho việc ra quyết định trong ngày.
- Lợi thế toán học - Giao dịch trong ngày có lợi nhuận đòi hỏi phải tìm kiếm và duy trì lợi thế toán học. Các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận nhất quán theo thời gian thông qua lợi thế thống kê.
Khung thời gian ngắn, thoát lệnh trong ngày, sử dụng đòn bẩy và giao dịch tích cực xác định giao dịch trong ngày và phân biệt nó với các phương pháp giao dịch khác. Quản lý rủi ro là rất quan trọng để thành công lâu dài.
Trước khi bắt đầu giao dịch trong ngày bạn cần biết: :
Thị trường và công cụ (chứng khoán, hợp đồng tương lai, ngoại hối, quyền chọn)
Chứng khoán
Chứng khoán đại diện cho cổ phiếu trong các công ty giao dịch công khai. Chúng là một công cụ phổ biến để giao dịch trong ngày vì tính thanh khoản và tính biến động của chúng. Các nhà giao dịch trong ngày tìm cách tận dụng sự biến động giá từng phút của cổ phiếu bằng cách mua hoặc bán. Các sàn giao dịch chứng khoán lớn bao gồm NYSE và Nasdaq.
Hợp đồng tương lai
Hợp đồng tương lai cho phép các nhà giao dịch mua hoặc bán một tài sản cơ bản vào một ngày và mức giá cụ thể trong tương lai. Chúng thường được sử dụng để đầu cơ hàng hóa, chỉ số và tiền tệ. Đòn bẩy cao của hợp đồng tương lai thu hút các nhà giao dịch trong ngày tìm kiếm lợi nhuận đáng kể từ những biến động thị trường tương đối nhỏ. Các hợp đồng tương lai phổ biến cho giao dịch trong ngày bao gồm hợp đồng S&P 500 và dầu thô.
Ngoại hối
Thị trường Forex hoặc ngoại hối tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua và bán các loại tiền tệ toàn cầu. Các cặp tiền tệ như EUR/USD hoặc GBP/JPY có khối lượng giao dịch hàng ngày cao và mang lại cơ hội cho các nhà giao dịch trong ngày. Forex hoạt động 24 giờ một ngày, cho phép giao dịch trong các phiên châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Bản chất vĩ mô của tiền tệ khiến nhiều nhà giao dịch trong ngày phải kết hợp dữ liệu kinh tế.
Giao dịch quyền chọn
Hợp đồng quyền chọn cung cấp quyền nhưng không có nghĩa vụ mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá xác định vào hoặc trước khi hợp đồng hết hạn. Người giao dịch trong ngày sử dụng quyền chọn để đầu cơ theo hướng hoặc phòng ngừa rủi ro cho các vị thế trong chứng khoán cơ bản. Các quyền chọn dễ biến động với chênh lệch giá mua và giá bán chặt chẽ trên nền tảng có tính thanh khoản cao là phù hợp nhất cho giao dịch trong ngày. Các công cụ phổ biến bao gồm quyền chọn S&P 500 và quyền chọn cổ phiếu phổ biến.
Các loại phân tích (kỹ thuật, cơ bản)
Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật là nghiên cứu biểu đồ giá và dữ liệu thị trường để xác định xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch. Các nhà giao dịch trong ngày phụ thuộc rất nhiều vào phân tích kỹ thuật để xác định thời điểm vào và thoát lệnh. Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng bao gồm đường trung bình động, RSI, MACD, Dải Bollinger và biểu đồ nến. Các mẫu biểu đồ như vai đầu vai, tam giác, lá cờ và kênh cũng cung cấp tín hiệu giao dịch. Phân tích kỹ thuật cho phép phản ứng nhanh với biến động giá trong phiên giao dịch.
Phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản tập trung vào các yếu tố kinh tế và tài chính cơ bản quyết định giá trị nội tại của tài sản. Nó liên quan đến việc đánh giá các báo cáo kinh tế, thu nhập doanh nghiệp, xu hướng ngành, sự kiện địa chính trị, chính sách tiền tệ và các yếu tố khác ảnh hưởng đến cung và cầu. Phân tích cơ bản có thể xác định các chủ đề vĩ mô để cung cấp thông tin về thiên hướng định hướng. Mặc dù không quan trọng lắm đối với giao dịch trong ngày nhưng việc tích hợp các nguyên tắc cơ bản mang lại lợi thế trong việc dự đoán các yếu tố xúc tác và biến động tiềm năng. Chiến lược "giao dịch theo tin tức" là một ví dụ về việc sử dụng các nguyên tắc cơ bản trong giao dịch trong ngày.
Chiến lược giao dịch (breakout, đảo chiều, phạm vi)
Chiến lược breakout
Chiến lược breakout nhằm mục đích tận dụng các chuyển động định hướng mạnh mẽ khi giá vượt ra khỏi mức củng cố, mức kháng cự hoặc mức hỗ trợ. Breakout báo hiệu luồng lệnh mới nổi có thể đẩy giá cao hơn hoặc thấp hơn. Các phương pháp breakout phổ biến bao gồm breakouts from overnight range, breakouts after earnings gaps và breakouts from chart patterns like rectangles.
Chiến lược đảo chiều
Giao dịch đảo chiều liên quan đến giao dịch ngược với xu hướng hiện hành. Cách tiếp cận ngược xu hướng này nhằm tìm kiếm lợi nhuận khi động lượng dừng lại và giá thay đổi hướng. Các nhà giao dịch xác định những chuyển động quá mức báo hiệu một đợt bật lại hoặc đảo chiều tiềm năng bằng cách sử dụng các chỉ báo như RSI. Chiến lược đảo chiều có thể được áp dụng trên nhiều khung thời gian khác nhau từ 5 phút đến hàng giờ.
Chiến lược giao dịch theo phạm vi
Giao dịch theo phạm vi nhằm mục đích bán gần đỉnh của phạm vi khi giá gần mức kháng cự và mua gần đáy của phạm vi ở mức hỗ trợ. Các thị trường có phạm vi giới hạn thể hiện hành động giá ít có xu hướng hơn. Các công cụ kỹ thuật như Dải Bollinger giúp đánh giá các mức cực trị của phạm vi. Giao dịch theo phạm vi phát triển mạnh trên các thị trường dao động giữa các vùng hỗ trợ và kháng cự thay vì thể hiện xu hướng định hướng mạnh mẽ.
Cách bắt đầu giao dịch trong ngày
Giáo dục (sách, các khóa học trực tuyến, cố vấn)
Sách - Đọc các tác phẩm kinh điển như "How to Day Trade for a Living" của Andrew Aziz và "The Complete Day Trader" của Jake Bernstein để hiểu các nguyên tắc cơ bản. Sách cung cấp kiến thức có cấu trúc và hiểu biết sâu sắc về thị trường.
Các khóa học trực tuyến - Tham gia các khóa học trực tuyến có cấu trúc để có được nền tảng vững chắc. Các nhà cung cấp nổi tiếng như Investopedia Academy và VStar Academy cung cấp các khóa học được thiết kế cho những người mới bắt đầu giao dịch. Họ dạy chiến lược giao dịch, quản lý rủi ro và tâm lý.
Cố vấn - Học hỏi từ một người cố vấn giao dịch trong ngày có kinh nghiệm sẽ cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị trong thế giới thực. Người cố vấn cung cấp hướng dẫn riêng để tăng tốc việc học. Những người cố vấn giàu kinh nghiệm, như những người ở VSTAR, có thể hướng dẫn những nhà giao dịch mới và truyền đạt những phương pháp hay nhất.
Giao dịch Demo - Giao dịch giấy (Paper trading) hoặc sử dụng trình mô phỏng giao dịch cho phép bạn thực hành các chiến lược mà không gặp rủi ro về vốn. Tinh chỉnh các kỹ năng và củng cố quy trình giao dịch bằng cách giao dịch demo trước khi đi vào hoạt động. Nhiều nhà môi giới và nền tảng giao dịch cung cấp tài khoản ảo để thực hành.
Giáo dục là chìa khóa thành công trong giao dịch trong ngày. Tận dụng nhiều tài nguyên học tập như các khóa học có cấu trúc, sách, cố vấn và phòng trò chuyện. Giao dịch demo để trau dồi kỹ năng trước khi đầu tư vốn thực. Phân tích thị trường, thực hành và đào tạo liên tục cho phép các nhà giao dịch đạt được sự nhất quán.
Tâm lý giao dịch (kỷ luật, quản lý rủi ro)
Giao dịch trong ngày thành công đòi hỏi phải có kỷ luật và quản lý rủi ro hiệu quả. Nhà giao dịch phải tuân theo các quy tắc, bám sát chiến lược, hạn chế cảm xúc và chấp nhận thua lỗ. Sử dụng lệnh cắt lỗ và tuân theo các quy tắc tính toán quy mô vị thế sẽ giúp hạn chế rủi ro thua lỗ. Tuân thủ các chiến lược chốt lãi sẽ chốt được lợi nhuận. Kỷ luật đóng tất cả các vị thế trước khi thị trường đóng cửa sẽ hạn chế rủi ro qua đêm. Thực hành và phân tích liên tục sẽ thúc đẩy tính nhất quán. Kiểm soát nỗi sợ hãi và lòng tham sẽ tách biệt người chiến thắng khỏi kẻ thua cuộc. Nắm vững tâm lý giao dịch thông qua kinh nghiệm và nghiên cứu sẽ giúp lợi nhuận tăng lên theo thời gian.
Phát triển kế hoạch giao dịch
-Xác định chiến lược giao dịch của bạn - Chọn chiến lược phù hợp với tính cách và khả năng chịu rủi ro của bạn. Giao dịch theo xu hướng, động lượng, đảo chiều và mô hình biểu đồ là những chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến.
- Đặt thông số rủi ro - Xác định mức lỗ tối đa cho mỗi giao dịch và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận chấp nhận được của bạn. Sử dụng mức cắt lỗ và giới hạn quy mô vị thế để kiểm soát rủi ro.
- Đặt chiến thuật vào/thoát lệnh - Xác định các quy tắc chính xác để vào và thoát giao dịch để loại bỏ cảm xúc. Đặt điểm vào lệnh, mục tiêu lợi nhuận và mức cắt lỗ.
- Chọn thị trường - Tập trung vào một loại tài sản cụ thể như cổ phiếu, hợp đồng tương lai, ngoại hối hoặc quyền chọn. Giao dịch thị trường mà bạn hiểu và phù hợp với chiến lược của bạn.
- Thiết lập các thói quen - Vạch ra các quy trình giao dịch điển hình của bạn từ chuẩn bị đến phân tích đến thực hiện. Thực hiện theo một thói quen hàng ngày nhất quán.
- Đặt mục tiêu lợi nhuận - Đặt mục tiêu tiền tệ như mục tiêu lợi nhuận hàng ngày hoặc hàng tháng. Xác định những gì tạo nên một ngày hoặc tuần giao dịch thành công.
- Hạn chế thua lỗ - Nếu bạn thua lỗ tối đa hàng ngày, hãy ngừng giao dịch trong ngày. Mất kỷ luật dẫn đến giao dịch trả thù.
- Đánh giá hiệu suất - Theo dõi số liệu thống kê chi tiết về tất cả các giao dịch để đo lường những giao dịch nào đang hoạt động hiệu quả. Điều chỉnh kế hoạch của bạn theo thời gian.
- Giữ quan điểm - Hãy nhớ rằng thành công trong giao dịch đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật và kinh nghiệm. Hãy tuân thủ quy trình trong thời gian dài.
Thực hiện theo các quy tắc trong kế hoạch của bạn và điều chỉnh nó khi bạn có được kinh nghiệm. Kế hoạch giao dịch giúp xây dựng tính nhất quán bằng cách phác thảo các bước cụ thể để giao dịch thành công.
Quản lý rủi ro trong giao dịch trong ngày
Giới hạn quy mô vị thế
- Tỷ lệ phần trăm rủi ro - Chỉ rủi ro một phần trăm nhỏ trong tài khoản của bạn, thường là 1-2%, trên bất kỳ giao dịch nào. Ví dụ: với tài khoản 10.000 USD, rủi ro không quá 100-200 USD cho mỗi giao dịch.
- Công cụ tính toán quy mô vị thế - Sử dụng công cụ tính quy mô vị thế trực tuyến để xác định số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng mua hoặc bán dựa trên khoảng cách cắt lỗ và phần trăm rủi ro.
- Quy mô vị thế tối đa - Đặt số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng tối đa cho mỗi giao dịch, chẳng hạn như 50 cổ phiếu của một cổ phiếu. Điều này hạn chế khả năng tiếp xúc của bạn.
- Dựa trên biến động - Đối với tài sản dễ biến động, hãy giảm quy mô vị thế. Đối với những tài sản yên tĩnh hơn, có thể sử dụng quy mô lớn hơn.
- Xem xét độ biến động - Điều chỉnh quy mô vị thế dựa trên phạm vi thực trung bình hoặc độ biến động của chứng khoán. Tài sản dễ biến động hơn đảm bảo vị thế nhỏ hơn.
- Giảm lệnh - Đảm nhận các vị thế một phần ở quy mô nhỏ hơn thay vì thực hiện một giao dịch lớn một lúc. Mở rộng quy mô để xây dựng các vị thế lớn hơn.
- Dàn trải các lệnh - Dàn trải các lệnh lớn hơn trên nhiều lô nhỏ hơn bằng cách sử dụng chiến lược trung bình giá. Điều này sẽ làm dịu giá vào lệnh.
Bằng cách sử dụng quy mô vị thế thận trọng phù hợp với thông số của từng giao dịch, người giao dịch trong ngày có thể cải thiện kết quả và hạn chế nhất quán rủi ro giảm giá đối với các giao dịch riêng lẻ và danh mục đầu tư tổng thể.
Sử dụng lệnh cắt lỗ
- Sử dụng lệnh dừng thị trường để hạn chế tổn thất tiềm ẩn trên mỗi giao dịch. Đặt mức dừng dưới mức hỗ trợ hoặc ở mức giá kỹ thuật.
- Trailing stop cho phép lợi nhuận tăng trong khi di chuyển điểm dừng lên khi giá tăng. Điều này bảo vệ lợi nhuận mở.
- Sử dụng các công cụ biến động như ATR để xác định khoảng cách dừng thích hợp từ điểm vào lệnh.
Cân nhắc về quy mô tài khoản
- Quy mô vị thế giao dịch nhỏ hơn 5% tổng quy mô tài khoản của bạn. Điều này ngăn ngừa tiếp xúc quá mức.
- Chỉ rủi ro 1-2% tài khoản của bạn cho mỗi giao dịch. Việc thua lỗ sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến tài khoản của bạn.
- Có ít nhất 25 lần số vốn giao dịch cho khoản lỗ trung bình dự kiến của bạn trên mỗi giao dịch. Điều này sẽ đảm bảo đủ vốn.
Tránh giao dịch theo cảm xúc
- Tuân thủ các quy tắc của kế hoạch giao dịch để vào và thoát giao dịch. Đừng ghi đè kế hoạch dựa trên cảm xúc.
- Tránh giao dịch phục thù sau khi thua lỗ. Chấp nhận thua lỗ như một phần của quá trình giao dịch.
- Đừng theo đuổi giao dịch hoặc giao dịch quá mức khi buồn chán. Hãy kiên nhẫn với các setup chất lượng.
- Nghỉ giải lao sau khi thắng/thua để phục hồi tinh thần và lấy lại bình tĩnh. Ngắt kết nối với kết quả.
- Có mục tiêu lợi nhuận hàng ngày hợp lý. Giao dịch quá mức để thu được lợi nhuận lớn sẽ làm tăng rủi ro.
Trở thành một nhà giao dịch trong ngày thành công
Kỳ vọng lợi nhuận thực tế
- Đặt mục tiêu đạt được lợi nhuận ổn định hàng ngày chứ không phải những khoản tiền lớn. Tích hợp những lợi ích nhỏ sẽ dẫn đến tăng trưởng dài hạn.
- Dự kiến sẽ thua lỗ và thua liên tiếp. Thành công trong giao dịch đến từ việc kiểm soát thua lỗ chứ không phải tránh chúng.
- Đặt ra số tiền hoặc phần trăm lợi nhuận hợp lý để đạt được mỗi ngày. Đừng nản lòng trước những biến động bình thường.
- Hiểu rằng ngay cả những nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng chỉ thắng được 50-60%. Tập trung vào việc thực hiện các setup có xác suất cao.
Làm việc chăm chỉ và thời gian sử dụng thiết bị ổn định
- Dành 4-6 giờ mỗi ngày để phân tích biểu đồ, nghiên cứu các setup và theo dõi vị thế. Thời gian sử dụng thiết bị xây dựng kỹ năng.
- Đến sớm để đánh giá hành động giá qua đêm và lên kế hoạch cho ngày sắp tới. Chuẩn bị trước thị trường sẽ tạo nên giai điệu.
- Thường xuyên xem xét số liệu thống kê hiệu suất chi tiết để cải thiện. Phân tích cho thấy điểm mạnh và điểm yếu.
- Tiếp tục mở rộng kiến thức thị trường của bạn thông qua sách, khóa học và thời gian sử dụng thiết bị. Làm chủ giao dịch cần có thời gian.
- Giữ tinh thần tập trung khi nhìn vào biểu đồ trong thời gian dài. Duy trì sự gắn kết là một thách thức.
Xem xét các giao dịch để cải thiện
- Duy trì nhật ký giao dịch để ghi lại chi tiết của từng giao dịch - vào lệnh, thoát lệnh, lãi, lỗ và lý do.
- Phân tích các giao dịch thua lỗ để xác định sai lầm. Đánh giá liệu tổn thất có phải là do lập kế hoạch, cảm xúc hoặc thực hiện kém hay không.
- Xem xét cả các giao dịch thắng. Xác định xem thành công có thể lặp lại hay chỉ là may mắn.
- So sánh hồ sơ giao dịch với kế hoạch của bạn. Xem liệu những sai lệch có dẫn đến hiệu suất kém hay không.
- Tinh chỉnh kế hoạch giao dịch của bạn theo thời gian để cải thiện kết quả. Hãy thường xuyên xem xét lại quá trình này.
Tham gia cộng đồng nhà giao dịch
- Tham gia các diễn đàn giao dịch trực tuyến hoặc các nhóm truyền thông xã hội để chia sẻ ý tưởng. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm đưa ra hướng dẫn.
- Tìm một người cố vấn hoặc tham gia một phòng trò chuyện. Nhận thông tin chi tiết theo thời gian thực từ các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm.
- Tham dự các cuộc gặp gỡ để kết nối với các nhà giao dịch địa phương, chia sẻ chiến lược và tìm kiếm cơ hội mới.
- Theo dõi các nhà giao dịch đang hoạt động trên các nền tảng như Twitter. Việc quan sát có thể tăng tốc quá trình học tập.
- Đừng trông cậy vào những bậc thầy được trả lương. Nhiều người kiếm tiền từ việc bán chứ không thực sự giao dịch. Tìm tài nguyên miễn phí.
[Quan trọng nhất] Các kỹ năng và công cụ chính cho giao dịch trong ngày
Đọc biểu đồ và phân tích kỹ thuật
- Học cách đọc biểu đồ nến để đánh giá tâm lý thị trường, hỗ trợ/kháng cự. Các mô hình nến tiết lộ tín hiệu vào/thoát lệnh.
- Nắm vững các chỉ báo thông thường như đường trung bình động, RSI, MACD để xác định động lượng, tình trạng mua/bán quá mức, cường độ xu hướng.
- Áp dụng hồi quy Fibonacci để dự đoán các mức hỗ trợ/kháng cự dựa trên diễn biến thị trường.
- Sử dụng các chỉ báo khối lượng để đánh giá áp lực mua/bán và xác nhận các tín hiệu khác. Khối lượng xác nhận hành động giá.
- Làm quen với các mẫu biểu đồ như vai đầu vai, cái nêm và kênh để xác định các breakout hoặc đảo chiều tiềm năng.
- Nghiên cứu xu hướng biểu đồ và sử dụng các đường xu hướng để xác định xu hướng và hướng đi chung của thị trường. Giao dịch theo hướng xu hướng sẽ cải thiện tỷ lệ của bạn.
- Kết hợp các kỹ thuật biểu đồ cơ bản và nâng cao để xác định các setup có xác suất cao. Phát triển một chiến lược giao dịch xung quanh chúng.
- Sử dụng các nền tảng biểu đồ như TradingView để phân tích biểu đồ, công cụ vẽ và lưu bố cục. Phần mềm phù hợp giúp phân tích dễ dàng hơn.
Nắm vững phân tích biểu đồ kỹ thuật cung cấp một khuôn khổ để giải thích hành vi thị trường và xác định các cơ hội giao dịch trong ngày thuận lợi ở các loại tài sản khác nhau. Đó là một kỹ năng thiết yếu.
Các loại lệnh (thị trường, giới hạn)
Lệnh thị trường
- Lệnh thị trường được thực hiện ngay lập tức theo giá thị trường hiện tại. Hãy sử dụng chúng để vào vị thế một cách nhanh chóng.
- Có thể gây trượt giá ở các tài sản dễ biến động. Lệnh giới hạn giúp kiểm soát giá vào lệnh.
Lệnh giới hạn
- Lệnh giới hạn chỉ định mức giá để vào hoặc thoát vị thế. Giao dịch chỉ được thực hiện ở mức giá giới hạn đó.
- Cho phép kiểm soát vào và thoát. Sẽ không thực hiện trừ khi đạt đến ngưỡng giá.
- Có thể bỏ lỡ các bước di chuyển nhanh nếu không đạt đến giới hạn. Theo dõi và điều chỉnh khi cần thiết.
Lệnh dừng
- Lệnh dừng trở thành lệnh thị trường để thoát vị thế khi đạt đến giá kích hoạt.
- Bảo vệ khỏi tổn thất quá mức bằng cách đặt lệnh dừng dưới mức hỗ trợ.
- Sử dụng lệnh dừng giới hạn để kiểm soát giá thoát trong thị trường chuyển động nhanh.
Lệnh bracket
- Lệnh bracket kết hợp lệnh giới hạn để vào với lệnh cắt lỗ và chốt lãi để thoát.
- Cho phép bạn đặt trước các thông số giao dịch cho cả lệnh vào và lệnh thoát.
Việc đặt lệnh thông minh là rất quan trọng để các nhà giao dịch trong ngày đạt được các điểm vào và thoát thuận lợi. Sử dụng đúng loại lệnh cho các kế hoạch giao dịch và điều kiện thị trường cụ thể là một kỹ năng cần thiết.
Nền tảng và công cụ giao dịch
Nền tảng giao dịch
- Nhà môi giới tương tác, TD Ameritrade và VSTAR - Nhà môi giới uy tín với nền tảng và công cụ giao dịch tiên tiến, tiếp cận thị trường trực tiếp.
- Thinkorswim, TradeStation - Nền tảng tinh tế với khả năng lập biểu đồ, sàng lọc và tự động hóa.
Nền tảng biểu đồ
- TradingView - Biểu đồ miễn phí mạnh mẽ với các công cụ phân tích kỹ thuật mở rộng, lý tưởng cho việc nghiên cứu biểu đồ.
- TC2000, TrendSpider - Tính năng quét và lập biểu đồ phong phú được thiết kế dành cho người giao dịch trong ngày.
Công cụ tin tức & nghiên cứu
- Benzinga Pro, Seeking Alpha - Nguồn cấp tin tức, lịch xúc tác, hồ sơ SEC, dữ liệu thu nhập.
- StockTwits - Nền tảng xã hội để xem các nhà giao dịch chứng khoán đang xem và thảo luận những gì.
Công cụ quét và sàng lọc
- Trade-Ideas, Finviz - Quét các mẫu kỹ thuật, tùy chỉnh bộ lọc để tìm các giao dịch tiềm năng.
- FlowAlgo - Phân tích các luồng quyền chọn bất thường và hoạt động dark pool.
Các công cụ khác
- Level 2, Time & Sales - Xem độ sâu thị trường, luồng đơn hàng, mô hình giá giao ngay.
- Tài khoản giao dịch giấy - Mô phỏng giao dịch trực tiếp mà không gặp rủi ro tài chính.
Với sự kết hợp phù hợp giữa nền tảng và công cụ, người giao dịch trong ngày có thể sàng lọc, phân tích và thực hiện giao dịch một cách hiệu quả ở điều kiện thuận lợi. Nhà giao dịch nên sử dụng các công cụ phù hợp với chiến lược, mức độ kinh nghiệm và nhu cầu của mình.
Giao dịch trong ngày như một nghề nghiệp so với thu nhập bổ sung
- Giao dịch trong ngày như một công việc toàn thời gian đòi hỏi sự cống hiến to lớn, phát triển kỹ năng và nguồn dự trữ tài chính. Nó đòi hỏi rất cao.
- Đối với hầu hết mọi người, có thể tốt hơn nếu bắt đầu giao dịch bán thời gian trong ngày hoặc như một nguồn bổ sung cho các nguồn thu nhập khác.
- Giao dịch với quy mô vị thế nhỏ trong khi làm công việc khác cho đến khi lợi nhuận luôn vượt quá thu nhập hiện tại của bạn.
- Hãy sẵn sàng giao dịch không có lãi trong 1-2 năm khi bạn học trước khi kiếm được thu nhập ổn định.
Bài học chính
- Đặt kỳ vọng hợp lý. Lợi nhuận nhỏ hàng ngày cộng lại sẽ tăng trưởng theo thời gian.
- Thời gian sử dụng thiết bị, học tập và ôn tập là rất quan trọng để cải thiện kỹ năng. Việc làm chủ giao dịch cần có công sức đáng kể.
- Tận dụng tối đa công nghệ. Các công cụ và nền tảng giao dịch phù hợp mang lại thành công.
- Bắt đầu với mô phỏng hoặc giao dịch số lượng nhỏ. Theo dõi hiệu suất chặt chẽ trước khi tăng quy mô vị thế.
- Tham gia cộng đồng để chia sẻ ý tưởng và tăng tốc học tập. Hãy tìm một người cố vấn tốt.
Lời khuyên cuối cùng
Hãy coi giao dịch trong ngày là một nghề nghiêm túc đòi hỏi sự cam kết đáng kể. Giữ kỷ luật, quản lý rủi ro và cải thiện thông qua thực hành và phân tích. Thành công có thể đạt được nếu bạn nỗ lực rèn luyện các kỹ năng cần thiết theo thời gian.
