Cổ phiếu ASMPT (0522.HK) đang phải đối mặt với một khoảng thời gian biến động có thể giảm nhẹ do điều kiện theo mùa. Việc KKR & Co. Inc. cân nhắc lời đề nghị mua lại càng làm nổi bật thêm tầm quan trọng chiến lược của công ty trong ngành bán dẫn.
Phân tích số liệu tài chính quan trọng của ASMPT
Với mức tăng doanh thu hàng năm dự kiến là 13,4%, cao hơn mức 7,8% của thị trường Hồng Kông, ASMPT (0522.HK) cho thấy tình hình tài chính lành mạnh. Theo cuộc gọi thu nhập gần đây nhất, sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhu cầu cao trong các phân khúc cốt lõi.
Ngoài ra, doanh nghiệp này dự kiến mức tăng thu nhập đáng kể là 45,1% mỗi năm, vượt qua mức tăng trưởng 11,6% của thị trường. Hơn nữa, thực tế là ASMPT có nhiều tiền mặt trong tay hơn tất cả các khoản nợ và các khoản thanh toán lãi được trang trải đủ thông qua EBIT ở mức 3,7 lần cho thấy công ty ổn định về mặt tài chính
Mặc dù công ty được coi là đắt đỏ tùy thuộc vào tỷ lệ giá trên thu nhập, nhưng định giá của công ty, thấp hơn giá trị hợp lý dự kiến là 147,7 đô la Hồng Kông ở mức 84,9 đô la Hồng Kông, phù hợp với các số liệu phát triển của công ty. Hãy xem xét tình trạng sức khỏe hiện tại của ASMPT và cách điều đó ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng và an ninh tài chính của công ty.
Những cuộc đấu tranh cho ASMPT
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu không đủ (2,7%) và tăng trưởng doanh thu ít ỏi (3,1%) của ASMPT trong năm năm trước gây ra những khó khăn. Thu nhập giảm 54,1% gần đây trong năm qua đã khiến việc so sánh trở nên khó khăn hơn và biên lợi nhuận ròng đã giảm từ 5,8% xuống 3,1%.
Ngoài ra, lợi tức cổ tức là 1,02% của công ty này thấp hơn lợi tức 7,83% của 25% người tiêu dùng cổ tức cao nhất trên thị trường Hồng Kông. Các số liệu này chỉ ra những lĩnh vực cần cải thiện để đáp ứng các chuẩn mực của ngành.
Khả năng tăng trưởng của ASMPT
Với ý định thâm nhập thị trường Châu Á - Thái Bình Dương, ASMPT có nhiều cơ hội để tận dụng các khả năng tăng trưởng đáng kể. Theo cuộc gọi thu nhập, khoản đầu tư của doanh nghiệp vào quá trình phát triển kỹ thuật số đang cải thiện sự tương tác của người tiêu dùng và hiệu quả hoạt động.
Có tiềm năng tăng giá vì hiện tại công ty đang giao dịch ở mức tiết kiệm 42,5% so với giá trị hợp lý dự kiến. Hơn nữa, những thay đổi về quy định tạo ra những cơ hội mới, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ tuân thủ.
ASMPT quản lý các thách thức kinh tế trong khi theo dõi cẩn thận mọi tác động có thể xảy ra đối với chi tiêu của khách hàng. Việc đa dạng hóa các nhà cung cấp đang được sử dụng để giảm thiểu sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng. Một đề xuất giá trị hấp dẫn là cần thiết khi bối cảnh cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn do có những người mới tham gia thị trường.
Phân tích kỹ thuật cổ phiếu ASMPT
Trên biểu đồ khung ngày của ASMPT, giá gần đây giao dịch ở mức đáy quan trọng sau khi phục hồi từ đợt sụp đổ vào tháng 7 năm 2024. Một sự đột phá đáng kể có thể khởi đầu cho một xu hướng ổn định vì giá hiện tại vẫn nằm trong vùng khối lượng lớn.
Giá cho thấy sự phục hồi hình chữ V tăng giá từ đáy 70,55 và gặp phải ngưỡng kháng cự từ đường khối lượng cao 79,75. Tuy nhiên, SMA 200 ngày và EMA 50 ngày vẫn cao hơn giá hiện tại.
Dựa trên triển vọng thị trường hàng ngày của ASMPT, sự tiếp tục tăng giá với mức đóng cửa hàng ngày trên EMA 50 ngày có thể mang đến cơ hội mua ngay lập tức, hướng đến mức 92,00. Hơn nữa, đà tăng ổn định trên mức 82,00 có thể kéo dài đà tăng lên trên vùng 100,00.
Về phía giảm giá, đường khối lượng cao vẫn đang hoạt động như một ngưỡng kháng cự, từ đó có thể có một động thái giảm giá hợp lý. Một sự đảo chiều giảm giá hợp lệ từ vùng 79,00 xuống 85,00 có thể khiến giá giảm xuống mức hỗ trợ 70,55.
