儘管截至2023年7月，沃爾瑪公司（NYSE：WMT）股價僅小幅上漲10%，但這確實是一隻可以讓你致富的零售股票。
沃爾瑪的收入持續增長，公司一直持續盈利。因此，該零售商每年通過慷慨的股息和股票回購向投資者回報數十億美元。
該公司繼續通過新產品和服務尋求更多增長機會。沃爾瑪管理層認為未來收入更多來自於服務業務，這些業務增長更快，利潤率更高。
如果你想知道沃爾瑪股票是否是一項良好的長期投資，請繼續閱讀，了解為什麼世界上一些精英投資者將沃爾瑪視為他們最喜歡的零售股票。
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沃爾瑪公司（NYSE：WMT）股票新聞
沃爾瑪業務獲得關聯應用程序
為了成為小型企業和非營利組織最喜歡的零售商，沃爾瑪為其沃爾瑪商業平台推出了一款配套應用程序。該平台旨在為小企業在沃爾瑪購物時節省金錢、時間和麻煩。相關應用程序帶來了額外的功能，使該平台對小型企業購物者更加有用。
唱歌機擴大沃爾瑪產品線
Singing Machine正在為沃爾瑪商店帶來更多產品。這家卡拉OK產品製造商計劃在美國近1,000家商店推出一系列新的派對配件產品，對於沃爾瑪來說，這可以幫助其吸引更多購物者到其商店，從而為零售商帶來更多銷售額。
沃爾瑪將在其門店提供電動汽車充電服務
沃爾瑪計劃到2030年在美國建立自己的電動汽車充電網絡。該公司希望在全國各地的沃爾瑪和山姆會員店品牌店配備充電器。除了提供電動汽車充電服務帶來的潛在直接收入外，充電網絡還可以為沃爾瑪門店帶來更多購物者，並為零售商提供有價值的消費者支出數據。
沃爾瑪公司（NYSE：WMT）股票概覽
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沃爾瑪是一家美國跨國零售商，銷售從食品到服裝再到家居裝修產品的各種產品。它的市值超過4100億美元，是全球最大的零售商。沃爾瑪在全球經營著近11,000家商店。它也在網上銷售。
該零售商的業務遍及20多個國家，每週為近2.4億購物者提供服務。沃爾瑪是一家折扣大眾市場零售商。它力求為各種產品提供最優惠的價格。
中國頂級電子商務公司京東（NASDAQ：JD）的大量股份。
沃爾瑪年收入超過6000億美元，是全球收入最大的公司。它在全球擁有超過200萬名員工，是全球最大的私營雇主。
沃爾瑪由山姆·沃爾頓和詹姆斯·沃爾頓兄弟於1962年創立，總部位於阿肯色州本頓維爾。
沃爾瑪主要股東
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沃爾瑪股東 |
持股 |
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Walton Enterprises |
37% |
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Walton Family |
8% |
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先鋒集團 |
5% |
沃爾瑪歷史上的關鍵里程碑
沃爾瑪從一家小企業起步，發展成為全球最大的幾乎所有商品的零售商，在其幾十年的存在中實現了許多里程碑。這些是這家大型零售商歷史上的一些重要里程碑和事件。
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時間 |
里程碑 |
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1962年 |
第一家沃爾瑪商店在阿肯色州羅傑斯開業。 |
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1970年 |
沃爾瑪股票首次公開募股。 |
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1975年 |
沃爾瑪第一次股票分割。 |
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1978年 |
第一家沃爾瑪藥店在醫療保健領域開業。 |
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1980年 |
沃爾瑪年銷售額達到10億美元。 |
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1983年 |
第一家山姆會員店開業。 |
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1991年 |
沃爾瑪墨西哥店進軍全球。 |
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1997年 |
沃爾瑪年銷售額達到1000億美元。 |
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2007年 |
沃爾瑪推出電子商務平台Walmart.com。 |
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2018年 |
沃爾瑪收購Flipkart以拓展印度業務。 |
沃爾瑪的商業模式
雖然許多人只知道沃爾瑪只是一家零售商，但該公司除了銷售商品之外還提供一系列服務。這些範圍從金融服務到汽車服務到醫療保健服務和廣告。
沃爾瑪如何賺錢
零售商的主要收入來源是產品銷售。它從供應商那裡採購貨物，並以高於其購買價格的價格出售，並在此過程中賺取利潤。沃爾瑪還通過與其服務範圍相關的費用和佣金來賺錢。
沃爾瑪主要業務部門
雖然沃爾瑪通常是一家零售商，但該公司已將其業務分為幾個部門：以下是沃爾瑪的主要業務部門及其業務：
- 沃爾瑪美國：這是該零售商的旗艦部門。它專注於美國零售市場，銷售種類繁多的產品並提供廣泛的服務。沃爾瑪美國公司佔該零售商收入的大部分。
- 沃爾瑪國際部：這是零售商國際業務的部門。沃爾瑪在國際市場上以各種品牌運營。例如，在墨西哥，它以Walmex品牌運營。在印度，它以Flipkart品牌運營。
- 山姆會員店：這是沃爾瑪的會員制零售部門。山姆會員店出售你能從零售商那裡買到的所有商品，但它更受大宗購物者歡迎。要在山姆會員店購物，你需要購買會員計劃，每年費用在50至110美元之間。
沃爾瑪的財務業績和資產負債表狀況
查看沃爾瑪的財務業績和資產負債表可以幫助你確定這是否是最值得購買的零售股票。讓我們來探討一下沃爾瑪的財務狀況，看看它近年來的表現以及未來的前景。
為避免混淆，沃爾瑪的財政年度從二月開始，一月結束。因此，該零售商目前正處於2024財年。其最新年度報告是截至1月31日的2023財年。
沃爾瑪的收入
2023財年收入增長約7%，達到6110億美元。沃爾瑪2024財年收入預計將增長近5%，達到6340億美元。如下圖所示，即使在經濟低迷時期，沃爾瑪的年收入多年來仍持續增長。
沃爾瑪的淨利潤
儘管其利潤可能每年都會波動，如上圖所示，但該零售商一直保持盈利。2023財年，其利潤為117億美元。2022財年，利潤為137億美元，較2021財年的135億美元有所增加。
過去5年，該零售商累計利潤超過600億美元。
沃爾瑪的利潤率
該零售商在2023財年實現了3.34%的營業利潤率和1.91%的淨利潤率。這是該公司四年來的最低利潤率，這可歸因於通貨膨脹導致的高運營成本。
隨著沃爾瑪採取措施控製成本並擴大利潤率較高的服務業務，該零售商的利潤率未來還有改善的空間。
沃爾瑪的現金狀況和資產負債表實力
該零售商在2023財年通過經營活動產生了超過290億美元的現金，自由現金流為120億美元。截至4月份，沃爾瑪的現金餘額超過100億美元。
該公司的資產負債表顯示，其資產價值2,450億美元，而債務總額僅為500億美元。
沃爾瑪有與投資者分享多餘現金的做法。它通過股息分配和股票回購來實現這一點。該零售商於2022年11月啟動了200億美元的回購計劃。
沃爾瑪（NYSE：WMT）股票分析
沃爾瑪（WMT）股票估值
WMT股票目前的預期市盈率為37.34，預期市盈率為0.65。相比之下，亞馬遜公司（NASDAQ：AMZN）股票的預期市盈率為73.92，預期市盈率為2.33。CostcoWholesaleCorporation（NASDAQ：COST）股票交易的預期市盈率為36.34，預期市盈率為0.97。
正如你所看到的，WMT股票的估值高於AMZN股票，並且與Costco股票的估值基本相當。
沃爾瑪（WMT）股票交易信息
沃爾瑪股票在紐約證券交易所上市，股票代碼為“WMT”。
你可以通過延長交易時間，早於東部時間上午4點至晚8點開始交易沃爾瑪股票。但常規交易時段從上午9.30開始，到下午4點結束。平均單日交易量接近600萬股沃爾瑪股票。
沃爾瑪（WMT）股票分割歷史
自首次公開募股以來，該零售商已進行九次股票分割。沃爾瑪第一次股票分割是1975年8月進行的2換1。最近一次沃爾瑪股票分割是1999年4月進行的2換1。由於股票分割，沃爾瑪最初的1,000股頭寸增加到了512,000股。
沃爾瑪（WMT）股票股息收益率
沃爾瑪是零售行業受歡迎的股息股。它按季度支付股息，一年內進行四次分配。
該零售商已連續14年支付不斷增加的年度股息。沃爾瑪股票目前的股息收益率為1.48%。
沃爾瑪（WMT）股票表現
沃爾瑪股票首次在公開市場上市，IPO價格為16.50美元。該股於2022年創下160美元的歷史新高。以目前約155美元的價格計算，WMT股票自IPO以來已上漲超過10,800%。今年迄今為止，該股已上漲約10%。
過去一年，WMT股價在120美元至159美元之間波動。
沃爾瑪（WMT）股票預測
隨著沃爾瑪股價目前接近歷史高點，你可能想知道它是否還有更大的上漲空間。
大約30名分析師對沃爾瑪股票給出了一系列目標價，從157美元到186美元不等。
沃爾瑪的平均目標價為169美元，意味著還有近10%的上漲空間。186美元的峰值目標價表明還有20%的上漲空間。這些是沃爾瑪12個月的股價預測，因此該股可能會在短期內上漲。分析師對WMT股票給予一致買入評級。
約25名分析師對沃爾瑪股票給予買入評級，四名分析師給予持有評級。因此，分析師對WMT股票給予一致買入評級。
沃爾瑪（WMT）股票技術分析
沃爾瑪股票在2023年突破了多個阻力位。如果你查看上圖，你會注意到，每次該股突破長期阻力點時，都會使其成為新的強勁支撐位。
當股票跌破長期確立的支撐位時，交易員就會認為這是逢低買入和買入股票的機會。這導致股價飆升，將之前的阻力位轉變為新的支撐位。
截至2023年7月，沃爾瑪股價已在153美元處建立了堅實的支撐位，而159美元則是阻力位。
沃爾瑪的挑戰和機遇
公司要想在業務上取得成功，就必須利用機遇並克服挑戰。沃爾瑪面臨著同樣的挑戰和機遇。讓我們來探索一下它們：
沃爾瑪的風險和挑戰
- 對美國市場的依賴：沃爾瑪嚴重依賴美國市場，約佔其收入的70%。因此，美國經濟衰退可能對沃爾瑪的財務業績產生重大不利影響。
- 外匯對國際銷售的影響：由於其國際業務，沃爾瑪很容易受到不利的外匯波動的影響。該公司以美元報告其收益。美元走強可能會減少報告的國際收入。
- 監管壓力：作為領先的零售商，沃爾瑪受到許多反壟斷監管機構的關注。該公司的安全和工人賠償實踐也受到嚴格審查。加強監管措施可能會擾亂公司的計劃並增加其合規成本。
- 激烈的競爭：沃爾瑪在零售和其他業務中面臨許多競爭對手。這些是沃爾瑪的一些主要競爭對手及其帶來的風險。
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競爭者 |
威脅 |
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亞馬遜 |
亞馬遜是沃爾瑪在電子商務行業的主要競爭對手。亞馬遜目前是電子商務市場的領導者。沃爾瑪和亞馬遜也是廣告市場上的激烈競爭對手。 |
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Costco |
Costco是沃爾瑪在雜貨零售領域的主要競爭對手。兩家零售商都力求以較低的價格和廣泛的產品選擇來吸引購物者。 |
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克羅格 |
克羅格主要是一家雜貨零售商。與沃爾瑪一樣，它的重點是提供更低的價格。除雜貨外，它在銷售健康、美容和電子產品方面與沃爾瑪競爭。 |
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家得寶 |
家得寶在銷售建築材料和工具等家居裝修產品方面與沃爾瑪競爭。他們都擁有龐大的實體零售足跡和在線業務。 |
沃爾瑪的競爭優勢
1.強勁的財務狀況
沃爾瑪的財務狀況比大多數競爭對手要穩定得多。因此，該零售商有能力繼續投資以推動增長。此外，該零售商能夠比競爭對手更好地抵禦經濟衰退或利用增長機會。
2.規模經濟
沃爾瑪在幾十個國家經營著10,000多家商店。它還擁有廣泛的供應和物流網絡。該零售商的龐大規模使其能夠比競爭對手更好地控制運營成本。因此，它可以廉價地採購產品並以有競爭力的價格出售。這有助於沃爾瑪吸引和留住顧客。
3.龐大、忠誠的客戶群
一周內約有2.4億人在沃爾瑪商店購物。該零售商提供各種會員計劃，還建立了忠實的客戶群。憑藉龐大而忠誠的客戶群，沃爾瑪可以輕鬆推出新產品並獲得重要的合作夥伴關係。
4.強大的品牌認知度
沃爾瑪是一個廣為人知且受人尊敬的零售品牌。購物者將沃爾瑪與低廉的價格、廣泛的產品選擇和高品質聯繫在一起。由於其強大的品牌地位，沃爾瑪更容易吸引新客戶。此外，對沃爾瑪品牌的高度信任使零售商更容易獲得重要的合作夥伴關係。
5、業務多元化
沃爾瑪雖然主要是一家零售商，但其業務高度多元化。例如，它通過實體店和電子商務平台進行銷售。其商店選擇涵蓋雜貨店、百貨商店和社區市場。該零售商的地理分佈也十分多元化，足跡遍及國內和國際。多元化的業務使公司能夠抓住不同市場的機會，並將特定市場經濟衰退對細分市場的風險降到最低。
沃爾瑪的增長機會
1.國際擴張
儘管沃爾瑪已經在大約二十幾個國家開展業務，但它在國際上仍有巨大的增長空間。除了進入其他國際市場外，零售商還可以通過更多商店和其他產品和服務來擴大現有足跡。
在墨西哥和中美洲，沃爾瑪以Walmex品牌運營，計劃到2023年投資約15億美元，以發展該地區的業務。這筆投資將用於開設新店和升級現有店。沃爾瑪設定的目標是在5年內將其國際銷售額翻一番，達到2000億美元。
2、網絡零售業務
沃爾瑪已經在網上銷售產品，但電子商務仍然只佔其業務的一小部分。儘管亞馬遜在在線零售領域佔據主導地位，但隨著越來越多的家庭轉向在線購物，沃爾瑪在電子商務行業仍然擁有巨大的增長機會。
沃爾瑪可以利用其強大的品牌認知度和聲譽，在在線雜貨和服裝零售等領域比大多數競爭對手更快地增長。IMARC Group預計，全球電子商務市場規模將從2022年的16.6萬億美元增長到2028年的700億美元。
3.廣告服務
沃爾瑪向其他商家和品牌提供廣告服務。根據該零售商的財務報告，廣告業務正以兩位數的速度增長。沃爾瑪2023財年（截至1月31日）廣告銷售額增長30%，達到27億美元。
廣告業務為沃爾瑪的店內和網上提供了巨大的增長機會。
廣告等服務是沃爾瑪增長較快、利潤較高的業務之一。該零售商預計其未來收入的更多部分將來自廣告銷售及其提供的其他服務，包括送貨服務。
4.金融服務
沃爾瑪為其客戶提供一系列金融服務，包括匯款、支票兌現、預付卡和賬單支付。該公司計劃通過附加服務來發展其金融服務業務。先買後付市場對沃爾瑪來說是一個充滿希望的機會。
沃爾瑪在金融服務行業的收入機會是巨大的。Vantage Market Research預計，到2030年，全球金融科技市場規模將從2022年的1,330億美元增至5,566億美元。
除了通過費用和佣金產生直接收入外，沃爾瑪的金融服務還可以幫助零售商推動其他領域的銷售並提高客戶忠誠度。
5.健康與保健
沃爾瑪是醫療保健領域、經營診所和藥房的主要參與者。該公司計劃到2024年底將其診所足跡擴大一倍。通過增加產品和進入新的細分市場，沃爾瑪在這一領域有很大的發展空間。例如，該公司最近與Pawp合作，為其會員提供寵物遠程醫療服務。
該零售商還與聯合健康保險（NYSE：UNH）合作，進入醫療保險優勢業務。
Precedence Research的數據顯示，全球健康與保健市場規模預計將從2022年的5.2萬億美元增長到2032年的8.9萬億美元。即使佔據這個市場的一小部分也可能為沃爾瑪帶來顯著的增量收入。
6.運營自動化
沃爾瑪正在大力投資自動化技術，以提高運營效率。這促使零售業持有自動化機器人供應商Symbotic（NASDAQ：SYM）的大量股份。沃爾瑪使用機器人來幫助加快其倉庫的訂單處理速度。它尋求使用自動駕駛車輛進行訂單交付。
此外，該公司正在實現商店運營自動化，目標是到2026年使其65%的商店實現某種形式的自動化。零售商還有機會應用人工智能技術來提高效率並削減成本。自動化為零售商提供了一個通過裁員來降低成本的絕佳機會，從而提高盈利能力。
WMT股票的交易策略
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沃爾瑪是一個具有強大競爭優勢和許多令人興奮的增長機會的行業。正如分析師的目標價所示，WMT股票具有更大的上漲潛力。追求股息和回購計劃可能會推動WMT股價高於許多人目前的預期。
你可以通過多種方式利用沃爾瑪股票賺錢。這些是流行的選項：
- 長期投資策略：你在投資組合中購買並持有沃爾瑪股票多年。這種投資方法使你有資格獲得股息，但需要大量的前期投資和漫長的回報等待時間。
- 短期投資策略：你可以在短時間內（例如一個小時、一天或一周）買賣沃爾瑪股票。交易沃爾瑪差價合約是一種靈活且可能更有價值的短期投資策略。差價合約交易只需要很少的前期資金，你可以在牛市和熊市中賺錢。
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最後的想法
沃爾瑪（WMT）財務狀況良好，擁有許多競爭優勢，並擁有令人興奮的增長機會。WMT股票已被證明是許多精英投資者的最佳散戶股票。
你可以購買並持有WMT股票以獲得長期回報，並交易沃爾瑪股票差價合約以獲得短期盈利機會。
常見問題
1. 沃爾瑪是一隻值得購買的股票嗎？
由於沃爾瑪的穩定增長、合理的估值和強勁的股息歷史，許多分析師認為沃爾瑪是一個不錯的長期買入對象。
2. 沃爾瑪應該買入還是賣出？
目前大多數分析師將 WMT 股票評為買入或強力買入。 其低市盈率和股息收益率使其對價值和收益投資者具有吸引力。
3. 沃爾瑪是股息股票嗎？
沃爾瑪被譽為股息貴族，已連續 45 年以上每年增加股息。 目前WMT股票股息率在1.5%左右。
4. WMT什麼時候拆股的？
上一次 WMT 股票分割是 2 比 1 的分割，於 1999 年 4 月生效，分割調整後的價格約為 25 美元。
5. 5年後沃爾瑪股價預測是多少？
根據歷史增長和分析師估計，WMT 股票在 5 年內可能會超過 250 美元。 持續的電子商務和國際擴張是增長動力。
6. 沃爾瑪股票的未來如何？
沃爾瑪股票的未來仍然一片光明，儘管亞馬遜仍然是一個激烈的競爭對手，但其實體店和在線業務都有望在全球範圍內穩定增長。 其成熟的業務和股息應該會吸引投資者。
7. 10年後沃爾瑪股價預測是多少？
基於未來 10 年預計每年 5-8% 的持續收入和盈利增長，沃爾瑪股價可能會在 10 年內從目前每股 162 美元左右的水平上漲一倍多，達到每股 350 美元以上。 然而，競爭給實現這一估計股價帶來了風險。
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