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USD/HKD（美元/港幣）貨幣對基本面分析

USD/HKD（美元/港幣）貨幣對基本面分析

作者 VS Trade Team

2023-05-18

最後更新： 2023-06-06

介紹

USD/HKD貨幣對概覽

美元與港幣之間的匯率以USD/HKD貨幣對錶示。儘管是中國的一個特別行政區，但香港有自己發行的貨幣。交易範圍為±0.5%，USD/HKD匯率為每美元7.8港幣。香港金融管理局（金管局）干預外匯市場，以維持匯率在交易區間內。因此，USD/HKD貨幣對被視為波動性極小。為了在交易時保護自己免受貨幣風險，公司和投資者在亞太地區廣泛使用它。

影響美國和香港經濟的全球經濟事件以及美聯儲和香港金管局的貨幣政策是影響USD/HKD貨幣對主要因素。

基本面分析的重要性

基本面分析是了解USD/HKD貨幣市場驅動力的重要工具。這種方法涉及分析影響美元和港幣價值的經濟、金融和政治因素。

基本面分析幫助交易者和投資者決定何時買入或賣出USD/HKD貨幣對。通過了解影響匯率的潛在經濟和政治因素，交易者可以更好地預測市場走勢並相應地調整他們的交易策略。

港幣的簡單解釋

港幣(HKD)是中國特別行政區香港的官方貨幣。它由香港中央銀行香港金融管理局（HKMA）發行。

港幣自1983年起與美元掛鉤，固定匯率約為7.8港幣兌1美元。金管局干預外匯市場，將匯率維持在±0.5%的交易區間內。

港幣在香港廣泛用於日常交易，並被企業和投資者用於國際貿易和投資。金管局亦管理港幣外匯基金，用以維持港幣匯率穩定，支持香港經濟。

宏觀經濟概覽——美國

美國在2022年的GDP超過25.46萬億美元，是地球上最大的經濟體之一。對世界金融體系產生重大影響的各種經濟、金融和政治因素也影響著美國的宏觀經濟形勢。

經濟指標回顧

交易者在分析中密切關註一些主要經濟指標。雖然下面的經濟指標很重要，但請記住，一個全面的分析系統必須考慮很多因素。

國內生產總值和失業率

顯示美國經濟總體健康狀況的兩個最重要的經濟指標是GDP和失業率。在強勁的消費者和商業投資的推動下，美國GDP在2022年以9.2%的年增長率增長。美國勞動力市場強勁，失業率降至3.5%。

通貨膨脹率

美國的另一個重要經濟指標是通貨膨脹率，它衡量商品和服務價格上漲的速度。2022年期間，美國通貨膨脹率上升至6.5%，這主要是由於供應鏈中斷以及經濟重新開放導致的需求增加。

商業和消費者信心

美國的重要經濟指標包括商業和消費者信心，這反映了人們對經濟前景的樂觀或悲觀程度。儘管上一年COVID-19大流行帶來了許多困難，但2022年的消費者和企業信心在很大程度上仍然是積極的。然而，在2023年，這個數字一直在下降。

貨幣政策

貨幣政策對貨幣有巨大影響，因為它極大地影響了該貨幣的基礎經濟。

美聯儲的貨幣政策

影響美國宏觀經濟環境的另一個重要方面是美聯儲的貨幣政策。為了在大流行期間提振美國經濟，美聯儲推出了多項舉措，例如近零利率和債券購買計劃。

利率預期

在過去的18個月裡，美聯儲多次加息，預計其加息軌跡將穩定在歷史高位。利率預期可能是貨幣的最大驅動力之一，因為較高的利率往往會吸引更多的投資。

政治氣候與美中關係

宏觀經濟環境受美國政治局勢的顯著影響。政府政策，尤其是減稅和支出計劃等財政政策，可以極大地影響經濟。近年來，美國還對中國商品實施多項關稅和貿易限制，這增加了美中貿易關係的重要性。

宏觀經濟概覽-香港

各種經濟、金融和政治問題影響著香港作為全球主要金融中心的高度發達的經濟。香港的宏觀經濟概覽揭示了經濟整體健康的主要驅動力。

經濟指標回顧

在試圖衡量港幣的走向時，需要了解香港經濟的走向。這些指標是交易員重點關注的指標。

生產總值和失業率

顯示香港經濟總體健康狀況的兩個重要指標是生產總值和失業率。COVID-19大流行帶來了障礙，但香港經濟堅持不懈，2021年第二季度GDP增長了7.5%。此外，失業率已降至5.5%，表明香港的就業市場相當強勁。

通貨膨脹率

香港的另一個重要經濟統計數據是通貨膨脹率，它衡量商品和服務的成本增加了多少。香港2022年1.7%的極低通脹率反映出經濟穩定。

消費者和企業信心

此外，香港重要的經濟指標是消費者和商業信心，反映了人們對經濟前景的樂觀或悲觀程度。儘管與中國大陸的政治關係緊張以及國際貿易戰的影響，香港的商業和消費者信心仍保持穩定。

金管局的貨幣政策

影響香港宏觀經濟環境形成的另一個重要因素是香港金融管理局的貨幣政策。金管局監管與美元掛鉤的港幣，並已採取多項措施維護穩定並鼓勵經濟擴張。

利率預期

影響香港宏觀經濟環境的另一個重要因素是利率預期。金管局近年一直維持低利率以協助香港經濟，而未來對利率的預期將對經濟產生重大影響。

政治氣候與香港與中國的關係

近年來，隨著香港與中國大陸之間的緊張局勢加劇，香港的政治環境變化也變得更加重要。香港經濟受到政治動蕩的嚴重影響，旅遊業和投資雙雙下滑。

由於關稅和其他貿易限制影響香港與其他國家的貿易聯繫，香港經濟也受到國際貿易衝突的嚴重影響。

USD/HKD貨幣對分析

要分析USD/HKD貨幣對，你必須對相關經濟指標進行一定量的分析。雖然本節並未列出所有可能的選項，但這裡簡要介紹了一些最重要的選項。

支持看漲或看跌立場的因素

儘管看漲或看跌該市場的理由有多種，但你可能希望密切關注以下幾點：

美聯儲利率政策對貨幣對的影響

檢查USD/HKD貨幣對時要考慮的另一個重要方面是美聯儲的利率政策。美元和港幣的需求會隨著利率的變化而波動，這會影響兩種貨幣之間的匯率。話雖如此，香港金管局通常會努力將利率保持在央行為港幣設定的範圍內。

中美貿易緊張局勢和香港政局引發的地緣政治風險

美中貿易戰的地緣政治風險和香港的政治氣候對貨幣對來說也非常危險。國際貿易法規的意外變化，尤其是美國和中國之間的變化，可能會對貨幣對產生重大影響。

貨幣對的潛在風險

國際貿易法規的意外變化可能對美國和香港經濟產生相當大的影響，是該貨幣對的潛在威脅之一。該貨幣對也可能受到美國或香港貨幣政策意外變化的影響，這可能導致匯率波動。最後但並非最不重要的一點是，政治動盪可能導致港幣貶值，這可能會對貨幣對產生重大影響。所有這些問題都可能產生影響，但大多數時候，該貨幣對相對穩定。