介紹
標準普爾500指數，也稱為標普500指數，是追踪美國500家最大的上市公司業績的股票市場指數，以市值衡量。標普500於1957年首次亮相，是美國經濟的一個數字指標。它是美國大盤股的最佳指標，約佔可用市值的80%。
市值至少為100億美元的公司被視為大盤股。該指數旨在按比例代表美國大盤股，因此如果特定行業（例如製藥公司）占美國大盤股市場總量的5%，則該指數將包括在該比例內的公司。
標普500不是投資者可以直接投資的基金。相反，投資組合管理公司提供標普500基金，這些基金是複制該指數的基金。它還可以通過期貨、ETF和差價合約進行交易。
標普500對投資者至關重要。它作為衡量所有其他投資的市場基準。該指數廣泛的市場範圍提供了美國經濟健康狀況的全面視圖，使其成為市場的寶貴指標。
標普500包含個人投資者最常持有股票的公司，因為它是一個廣泛的股票籃子，不包括太多小型或默默無聞的公司。這使其成為各種行業的投資基準，以及特定證券交易所或股票組的指標。
投資標普500是長期投資者進入股市的最佳渠道，因為它的歷史回報非常豐厚。多樣化和低成本也使其成為許多投資者的優先投資選擇。然而，由於投資者不能直接投資該指數，投資組合管理公司提供標普500基金，即復制該指數的基金。
什麼是標普500？
標普500創建於1957年，用於追踪紐約證券交易所500家大公司的價值。它由信用評級機構標準普爾創建，是一個浮動加權指數，可通過調整公開交易的股票數量調整該指數的市值。從1969年到1981年，該指數逐漸擴大以包括更多的公司並更好地反映美國股市。
截至2023年3月20日，標普500指數前10名持股及權重如下：
- 蘋果(AAPL)：7.09%
- 微軟（MSFT）：6.13%
- 亞馬遜（AMZN）：4.25%
- Alphabet（GOOGL和GOOG）：分別為3.21%和3.13%
- 特斯拉（TSLA）：2.07%
- 英偉達（英偉達）：1.84%
- 伯克希爾哈撒韋公司（BRK.B）：1.59%
- Meta（前身為Facebook）（FB）：1.54%
- 聯合健康集團（UNH）：1.49%
- 摩根大通(JPM)：1.32%
交易標普500
投資標普500指數主要有三種方法：通過個股、差價合約市場或基金投資，例如指數基金或交易所交易基金(ETF)。在交易標普500時，專業交易員通常更喜歡在其主要市場時段進行交易，因為它的流動性更高，點差更小。
投資標普500指數的最佳方式是購買追踪該指數的ETF或指數基金。投資組合經理和資產管理公司經常使用精確複製策略，以在指數中的權重相同的比例持有所有500隻股票。
另一種選擇是投資標普500基金，該基金提供對美國核心股票市場的多元化投資。這些基金追踪構成該指數的大盤股。日間交易者可能會在美國東部時間上午9:30開盤的美國日間交易期貨市場中找到交易標普500的最佳時間。
通過ETF或期貨交易標普500現貨是獲得敞口的好方法，但這取決於你的情況。你還可以在差價合約市場進行交易，這樣你可以獲得更多的槓桿作用，並且可以快速做多（買入）或做空（賣出）。
差價合約市場通常可以使用更高的槓桿，並且可以根據你的需求進行定制。與期貨合約不同，差價合約中你可以進行本金小得多的交易，讓大多數人都能獲得敞口。而期貨市場所需要的保證金太多，很多交易者難以支付。
標普500現貨交易
標普500的價值根據標的公司的業績和市場數據在整個交易日持續波動。標普500幾乎24/5全天候交易，專業交易員更願意在其主要市場時段（東部時間上午9:30至下午4:00）進行交易，因為流動性更高且價差更小。雖然現貨指數不是實際的交易工具，但許多經紀商在MetaTrader4或MetaTrader5等平台上提供它，它只是隨著交易日的變化跟隨指數本身的走勢。
但值得注意的是，現貨指數僅在實際市場開放時才開放。如果消息在市場開盤前出現，你需要站在開盤缺口的正確方向。
標普500差價合約交易
CFDSP500市場24/5全天候交易。差價合約市場的行為很像期貨市場，交易者在開市前後都可以進行交易。與典型的現貨交易相比，這是一個顯著的優勢，因為差價合約交易者可以實時對新聞做出反應，而不必等到美國市場開盤。
影響標普500的因素
要交易標普500或任何其他市場，你需要了解一些大的影響因素，例如宏觀經濟、利率、通貨膨脹和許多其他因素：
國內生產總值(GDP)：GDP衡量一個國家的經濟產出，其增長或下降都會影響股市。強勁的GDP意味著良好的經濟能力，這會對標普500產生積極影響，而疲軟的GDP則表明經濟放緩甚至下行並對指數產生負面影響。
失業率：失業率是衡量經濟強弱的另一個重要指標。高失業率意味著經濟不景氣，對股市會產生負面影響。相比之下，低失業率表明經濟相對健康，會對股市產生積極影響。
利率：利率的變化，尤其是美聯儲設定的利率變化，會對標普500產生重大影響。利率升高會增加企業借貸成本，導致企業利潤下降和股價下跌。相反，較低的利率通過降低借貸成本和提高股價來刺激經濟增長。
通貨膨脹：通貨膨脹也會對標普500產生影響。高通脹會削弱購買力並導致利率上升，從而對股價產生負面影響。另一方面，低通脹對股市相對有利，因為它可以鼓勵消費者支出並帶動經濟增長。
耐用品訂單：耐用品訂單是經濟增長的關鍵指標，影響其他行業的生產水平。強勁的耐用品訂單可能預示著健康的經濟，這可能會對標普500產生積極影響，而疲軟的訂單可能表明經濟放緩並對指數產生負面影響。
地緣政治事件：戰爭、恐怖襲擊或國際衝突等地緣政治事件會給金融市場帶來極大的不確定性，從而導致標普500波動。例如，標普500的市盈率(P/E)經歷了宏觀經濟和地緣政治的衝擊而大幅下降。
標普500的交易策略
標普500長期投資最常用的策略之一就是簡單地“買入並持有”。畢竟從歷史上看，市場長期走高，許多交易者實際上並不是交易者，而是投資者。投資者擁有長期退休儲蓄賬戶是很常見的，也就是說，他們只是將美元定期放入他們的頭寸，他們偶爾會購買ETF或其他東西來跟隨標普500，並假設他們在未來贖回投資時，市場會上漲從而獲利。
短期交易策略則涉及過多的技術指標、趨勢跟踪策略，甚至使用屬於高頻交易策略的算法。所以為特定交易者描述完美的短期策略是非常困難的，因為每個人都不同。儘管如此，短線交易者通常會在短短幾分鐘或可能長達幾天的時間內進出市場。大多數交易者使用技術分析來幫助他們做出這些決定。但如果你打算使用短期交易策略，如果市場並不像你預期的那樣波動，那你可能就需要承擔更多的損失。
ETF和共同基金可用於投資標普500，但它們通常被長期交易者使用。你可以很容易地交易像SPY這樣的ETF，但是共同基金在進出頭寸方面有點“笨重”，因此它們更適合長期交易者。
標普500的技術分析
標普500的技術分析幾乎與其他任何資產一樣，因為使用的指標都是相同的。趨勢線、移動平均線和移動平均收斂發散指標是最常見的指標。相對強弱指數（RSI）經常用於確定市場是否超買或超賣，這同樣適用於標普500。RSI在震盪指標上也有兩個水平，可以很容易地確定市場何時可能反彈很快，或者下降得太快。
有數百種圖表型態可以參考，但一些最常見的模式是三角形、看漲旗幟、看跌旗幟、頭肩/倒頭肩形態和矩形。許多交易者的最愛之一如下圖所示。它被稱為“雙底”，指的是市場兩次試圖向下突破，但都失敗了。這表明在這個水平有強大的支撐力量在持續買入。不同的交易者通常會找到一些他們覺得舒服的圖表型態並在這些型態出現時交易。
無論使用哪種方式，你都應該密切關注你的技術分析結果，因為你需要依靠它們來制定風險管理策略。在進入市場之前，你需要知道市場最有可能的方向，但你也需要了解自己可能會錯在哪裡。如果市場走向和預期相反，你應該即時止損並重新評估市場。
標普500的基本面分析
在交易標普500時，你需要密切關注許多經濟指標和新聞發布。最明顯的是財報季，此時大多數公司向市場報告財務數據。當一些更知名的公司報告收益時，它可能會引起整個指數的連鎖反應。
美國是一個消費驅動型經濟體，因此失業數據、GDP和CPI等其他指標也在考慮範圍之內。利率也會對指數產生重大影響，因為藉貸成本不僅會對參與市場的基金或更重要的貨幣基金產生相當大的影響，還會對公司及其擴張計劃產生影響，從而影響公司的業績。
標普500還與許多其他市場之間存在相關性，其中最明顯的是美元。很多時候，當美元走強時，它確實會對標普500產生不利影響，因為很多人經常擔心美國商品成本上升是否會損害出口，就像更便宜的美國商品一樣，美元使這些商品更容易在德國、日本、非洲、俄羅斯等地銷售。
使用VSTAR交易標普500差價合約
在VSTAR交易標普500CFD很容易，作為一家成熟的經紀商，VSTAR提供了大量可免費使用的技術分析工具。此外，VSTAR還獲得了塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）監管許可，可以在最大程度上保障用戶的資金安全。
VSTAR還提供重要的教育材料，並不斷致力於其後端以改善客戶服務。VSTAR不僅提供靈活的槓桿選擇，還可以進入商品、股票、加密貨幣等熱門市場交易，讓你專注於全球金融狀況。
結論
交易標普500是接觸整個美國股市的好方法，因為它包括美國500強公司。它被認為是一種更多元化的股票市場方式，而不是單獨挑選個別公司，當然，它也是世界上最突出的指數，幾乎在任何時候都有充足的市場流動性。
交易標普500指數的策略和方法有很多，大多數擁有退休基金的人都參與其中。退休賬戶中最常見的美國資產配置往往是ETFSPY，或追踪標普500的共同基金。因此，隨著更多退休資金進入市場，它的長期投資潛力是非常大的。
但這並不是說市場不會下跌，在經濟不確定的情況下，它可能會非常不穩定，這時進入市場並不明智。但如果你有足夠長的時間線，那麼市場在越來越多的資金注入中長期走高就是可以預見的。但如果你希望在市場上短期交易，則需要使用技術分析來尋找短期交易機會，這些策略可以讓你了解市場在下一個波段可能朝哪個方向移動。
不管是長期持有還是短期交易，都需要使用風險管理策略，因為在參與交易時保護你的交易資本是最重要的事情。交易差價合約市場是利用價格波動的好方法，現在就開始以最低的成本在VSTAR交易差價合約。
常見問題
1. 標普 500 指數 10 年總回報率是多少？
標普 500 指數 10 年總回報率約為 250%（截至2023年8月）。
2. 標普 500 指數的 3 年總回報是多少？
標普 500 指數的 3 年總回報率約為 35%（截至2023年8月）。
3. 標普 500 指數的 2 年回報率是多少？
標普 500 指數的 2 年回報率約為 25%（截至2023年8月）。
4. 標普 500 指數過去 5 年的平均年回報率是多少？
標普500指數過去5年的平均年回報率約為12%（截至2023年8月）
5. 標普 500 指數值得買入嗎？
標普 500 指數通常被認為是廣泛投資美國股市的一項良好的長期投資。
6. 如何將 1,000 美元投資於標普500指數？
要在標普500指數中投資 1,000 美元，您可以購買追踪該指數的 ETF 或指數共同基金。 流行的選項包括 VOO、SPY 和 IVV。 您還可以交易 S&P 500 差價合約。