尋求2023年最佳郵輪股票的投資者將考慮皇家加勒比郵輪公司股票（NYSE：RCL）。自一月份以來，RCL股價已上漲一倍多。然而，在上漲至約100美元後，RCL股票的交易價格仍較其歷史最高點140美元大幅折讓約30%。RCL的股票預測表明還會有更多的事情發生。

皇家加勒比股票近況

郵輪公司希望在需求強勁的情況下提高價格

隨著郵輪度假需求的增加，皇家加勒比和其他郵輪運營商希望提高價格。新冠病毒大流行導致遊輪公司大幅打折票價和船上服務，以在遊輪恢復後吸引顧客回到船上。隨著郵輪旅行的繁榮，他們現在看到了提高價格並可能賺更多錢的機會。

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皇家加勒比與萊昂內爾·梅西的邁阿密國際隊合作

皇家加勒比已成為國際邁阿密足球俱樂部的官方度假合作夥伴。該公司將這一安排描述為業內同類合作夥伴關係。考慮到俱樂部在簽下國際足球明星萊昂內爾·梅西後越來越受歡迎，這筆交易為郵輪運營商提供了巨大的營銷機會。

皇家加勒比（NYSE：RCL）概述

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皇家加勒比集團經營遊輪，為家庭、情侶和其他類型的客人提供休閒遊樂服務。該公司總部位於佛羅里達州邁阿密。

皇家加勒比運營著一支由63艘遊輪組成的船隊，提供前往全球1,000多個目的地的遊輪服務。皇家加勒比的船隊包括被公認為世界上最大的遊輪“海洋奇觀號”。

為了擴大船隊規模，該公司截至2023年6月已額外訂購了10艘船舶。該公司的高層管理團隊由首席執行官Jason Liberty和首席財務官Naftali Holtz組成。該公司由Arne Wilhelmsen於1968年創立。RCL股票於1993年上市。

皇家加勒比前5名股東

股東

持股

資本研究與管理

22%

先鋒集團

9.3%

阿恩·威爾海姆森家族

7.9%

貝萊德基金顧問

4.1%

SSgA基金管理

3.2%

皇家加勒比歷史上的關鍵里程碑

时间

里程碑

1997

皇家加勒比與精緻遊輪合併。

2000

皇家加勒比與First Choice Holidays成立了一家合資企業Island Cruises。

2006

皇家加勒比收購普爾曼郵輪

2009

皇家加勒比收購途易郵輪（TUI Cruises）的股權。

2020

皇家加勒比獲得銀海郵輪的全部所有權。

2021

皇家加勒比以2.01億美元的價格將其Azamara Cruises部門出售給Sycamore Partners。

皇家加勒比商業模式

皇家加勒比如何賺錢

該公司的收入來自多種來源。其主要收入來源是郵輪客票銷售。它每年為數英里的客人提供乘車服務。2022年，旅客門票銷售佔皇家加勒比收入的65%。

該公司還通過機上產品和服務銷售賺錢。其中包括餐飲、住宿和娛樂費用。此外，該公司還通過銷售旅行保險、提供遊輪前和遊輪後旅遊以及為第三方運營港口設施來賺錢。

皇家加勒比的品牌

  • 皇家加勒比國際遊輪：這是該公司的旗艦品牌，自1968年開始營業。
  • 精緻遊輪：該部門自1988年以來一直從事遊輪業務。皇家加勒比於1997年收購了精緻遊輪。
  • 銀海郵輪：這是皇家加勒比於2020年完全收購的豪華郵輪公司。銀海郵輪自1994年開始營業。

此外，皇家加勒比還持有TUI Cruises 50%的股份，該公司主要服務於德語市場。TUI Cruises運營著同名的TUI Cruises和Hapag Lloyd Cruises單位。

皇家加勒比遊輪財務狀況

評估皇家加勒比的財務狀況可以幫助您確定這是否是現在最值得購買的郵輪公司股票。因此，讓我們來探討一下該公司最近的表現並檢查其資產負債表的健康狀況。

1.皇家加勒比的收入

該郵輪運營商的收入在2023年第二季度同比增長超過60%至35億美元，超過了34億美元的普遍預期。隨著業務繼續從新冠疫情的影響中恢復，該公司最近幾個季度的收入增長強勁。2023年第一季度收入同比增長170%。

2022年全年，皇家加勒比的收入增長近480%，超過88億美元。由於疫情擾亂了公司的業務，該公司的收入在2021年下降了30%，在2020年下降了80%。

2.皇家加勒比淨利潤

該公司在2023年第二季度實現利潤近4.6億美元，而2023年第一季度虧損4800萬美元，上年同期虧損5.2億美元。

冠狀病毒的爆發摧毀了郵輪需求，並使皇家加勒比等郵輪運營商連續幾年陷入嚴重虧損。2022年，皇家加勒比虧損22億美元。2021年虧損53億美元，2020年虧損58億美元。

隨著新冠疫苗的出現，郵輪業逐漸恢復正常，皇家加勒比近年來的年度虧損一直在縮小。考慮到其收入增長率，皇家加勒比可能比許多人想像的更早恢復盈利。

3.皇家加勒比的利潤率

該郵輪運營商的毛利率從2023年第一季度的38%提高至2023年第二季度的44.5%。營業利潤率躍升至21.9%，而上一季度為9.4%。

自疫情爆發以來，皇家加勒比郵輪的年度利潤率大多處於負值地帶。2022年，其毛利率為25%，相較於2021年的-73%和2020年的-25%，有了顯著改善。該公司在2022年的年度運營利潤率為-8.6%，相對於2021年的-253%，也有了明顯提升。

4.皇家加勒比的現金狀況和資產負債表狀況

截至2023年第二季度，該公司現金約為7.3億美元。其資產負債表顯示資產價值330億美元，負債價值290億美元。

儘管該公司仍在從大流行的影響中恢復，但其資產負債表狀況相當良好。例如，其速動比率連續兩個季度保持在0.11。

皇家加勒比股票分析

1.RCL股票估值

皇家加勒比目前的預期市盈率為12.34，是主要郵輪公司股票中最好的。嘉年華公司（NYSE：CCL）、華特迪士尼公司（NYSE：DIS）和挪威郵輪公司（NYSE：NCLH）股票的遠期市盈率分別為30、18和13。

2.皇家加勒比股票交易信息

皇家加勒比股票在紐約證券交易所交易，股票代碼為“RCL”。平均每天約有300萬股皇家加勒比股票交易。

如果您利用盤前和盤後交易時段，您最早可以從東部時間下午4點開始交易RCL股票，最晚可以在晚上8點開始交易。不過，RCL股票的常規交易時間為上午9.30開始，下午4點結束

3.皇家加勒比股票分割歷史

自首次公開募股以來，這家郵輪運營商已進行過一次股票分割。1998年8月，RCL進行了2換1的股票分割。分割後，該股票的持倉量由原來的1,000股增加到2,000股。

4.皇家加勒比股票股息收益率

在新冠疫情擾亂其業務並迫使其暫停股息計劃之前，該公司至少二十年來一直按季度支付股息。隨著其財務狀況開始改善，皇家加勒比預計很快就會恢復股息。

5.皇家加勒比股票表現

今年迄今為止，皇家加勒比的股價已上漲超過100%。如上圖所示，RCL股票是2023年迄今為止表現最好的主要郵輪股票。

過去一年裡，RCL股價在36美元至113美元之間波動。以目前100美元的價格計算，該股已較52週低點上漲約180%，但仍較52周高點低約11%。RCL股票以每股18美元的IPO價格上市。

6.皇家加勒比股票預測

十幾位分析師發布了RCL股價預測，預測範圍為98美元至139美元。RCL股票的平均預測為124美元，意味著超過20%的上漲潛力。RCL股價峰值目標為139美元，漲幅為30%。

華爾街對RCL股票給予一致買入評級。

7.皇家加勒比股票技術分析

上圖顯示了自1月份以來RCL股價走勢，以及RSI和MACD圖表。

正如您所看到的，該股今年總體呈上漲趨勢。但到了7月底，該股在一些交易員明顯獲利了結的情況下開始下跌。

當RCL股票的RSI讀數躍升至70以上進入超買區域時，下跌開始。與此同時，MACD線穿越信號線下方，確認了該股的下跌趨勢。

此時，RSI讀數已向下移動至超賣區域，MACD線看起來已準備好穿過信號線。所有這些都表明該股可能在盤整期結束後再次開始上漲。

RCL股價在97美元處找到了堅實的支撐位，但在115美元處面臨阻力。

皇家加勒比的機遇與挑戰

郵輪業為皇家加勒比提供了各種增長機會。但該公司也面臨著各種挑戰。

皇家加勒比的機遇

1.國際擴張

儘管皇家加勒比的業務遍及全球，但其全球影響力仍然有限。該公司的大部分收入仍然嚴重依賴美國市場。亞洲已經是該公司的一個大市場，但該地區仍有很大的擴張空間。同樣，皇家加勒比在歐洲、拉丁美洲和世界其他地區的業務也有更大的拓展空間。

該公司正在擴大其船隊，併計劃在不久的將來增加更多船舶。憑藉更大的機隊，該公司可以覆蓋更多的國際市場並顯著增加收入。中產階級人口迅速擴大的新興市場尤其有前途。

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2.合作夥伴計劃

皇家加勒比已經與旅遊和酒店領域的多個品牌建立了合作夥伴關係。但戰略合作機會仍有更多空間，可以幫助公司推進業務。

例如，該公司最近與邁阿密國際足球俱樂部達成一項協議，成為該足球俱樂部的官方度假合作夥伴。由於國際巨星梅西的加盟提升了國際邁阿密的知名度，這筆交易為皇家加勒比提供了絕佳的廣告機會。

除了像邁阿密國際這樣旨在提高品牌知名度的交易外，皇家加勒比還可以尋求合作夥伴提供捆綁套餐，以提高客人的忠誠度。

3.郵輪需求增加

郵輪市場正在擴大，這對於皇家加勒比和其他郵輪提供商來說是個好消息。Grand View Research的數據顯示，2022年全球郵輪市場規模為77億美元，預計到2030年將達到183億美元。

千禧一代和Z世代的需求正在推動市場擴張。這些世代尋求獨特的旅行體驗。他們也比過去的許多人更加關注氣候。因此，皇家加勒比的現代船隊以可持續發展和卓越體驗為理念而建造，使其在從推動郵輪需求的客戶群體中贏得業務方面處於有利地位。

皇家加勒比的挑戰

1.運營成本高

從勞動力到燃料，運營遊輪是一項昂貴的業務。因此，預訂量的輕微下降可能會讓遊輪運營商陷入嚴重虧損。因此，郵輪公司可能很難保持穩定的盈利能力。

2.遊輪的獲取和維護成本高昂

購買遊輪是一項巨大的資本支出，但遊輪運營商必須定期升級其船舶以保持市場競爭力。建造一艘可搭載3000多名乘客的輪船耗資近10億美元。除了更換舊船外，郵輪公司還每3至5年將其船隻從水中拉出，進行廣泛的維護服務，但成本也很高。

3.嚴格的監管

從發動機燃燒的燃料到空調系統和設施，遊輪排放大量二氧化碳。因此，郵輪公司對環境的影響受到密切關注。這導致監管收緊，可能會增加郵輪運營商的財務負擔。

4、競爭激烈

作為頂級郵輪運營商之一，皇家加勒比是主要的競爭目標。以下是該公司的一些主要競爭對手及其構成的威脅：

競爭者

威脅

嘉年華郵輪公司

嘉年華是皇家加勒比在郵輪行業最激烈的競爭對手。皇家加勒比擁有45%的市場份額，是郵輪行業的主導供應商。

挪威郵輪公司

挪威郵輪是三大郵輪公司之一。它以提供其粉絲所稱的“自由式”巡航體驗而聞名。

地中海郵輪

地中海郵輪一直是皇家加勒比在地中海郵輪市場的激烈競爭的來源。

迪士尼

雖然華特迪士尼以其主題公園而聞名，但它也經營著一條遊輪公司。因此，它與皇家加勒比爭奪遊客的時間和資金。

皇家加勒比的競爭優勢

1.市場佔有率大

皇家加勒比控制著全球郵輪市場25%的份額。這使其成為繼嘉年華之後的第二大郵輪運營商。憑藉其巨大的市場份額，皇家加勒比比大多數競爭對手更有能力利用郵輪業的增長。此外，巨大的市場份額為公司提供了針對潛在市場顛覆者的一定程度的保護。

2.品牌知名度高

皇家加勒比是遊輪行業最知名、最受推崇的品牌之一。《旅遊周刊》連續20年將皇家加勒比評為整體最佳郵輪公司。此外，皇家加勒比多次被旅行專家和客人評為“最適合初次體驗的郵輪公司”、“最適合情侶的郵輪公司”、“最適合家庭的郵輪公司”。

強大的品牌地位有助於皇家加勒比建立客戶信任、促進銷售並贏得重要合作夥伴以推動其業務發展。

公司通過持續創新贏得了良好的品牌聲譽。因此，該公司能夠建造漂亮的船舶，並為客人提供優質的服務和體驗。

3.廣泛的服務選擇

皇家加勒比提供多元化的遊輪體驗。例如，客戶可以選擇從短途度假到長途巡航的遊輪選項。此外，該公司還為客人提供適合家庭的遊樂設施和高端豪華遊輪的選擇。

它為任何尋求郵輪假期的人提供了一切。因此，該公司可以為具有不同偏好的客戶提供服務，這使其具有廣泛的吸引力。

4.忠誠度計劃

為了在競爭激烈的遊輪行業中與客人建立長期關係，皇家加勒比提供了一系列福利來建立客戶忠誠度。

例如，Crownand Anchor會員計劃是推動郵輪運營商門票銷售和船上業務的強大工具。

該計劃為會員提供各種專屬福利。例如，Crown和Anchor會員在乘坐遊輪以及船上購物和體驗時可享受特別折扣。此外，會員還可以參加額外的船上活動和設施。客人乘坐的遊輪次數越多，獲得的額外福利就越多。

Crown和Anchor等忠誠度計劃以多種方式幫助皇家加勒比的業務。除了鼓勵客人在乘坐期間增加消費外，它還有助於防止客人叛逃到競爭對手的郵輪公司。

5.全球足跡

皇家加勒比在美洲、歐洲和亞太地區運營遊輪。因此，它的足跡遍及全球所有主要郵輪市場。皇家加勒比的全球足跡使皇家加勒比能夠比許多競爭對手提供更廣泛的客戶群，從而賺更多的錢。

此外，與地理業務多元化程度較低的競爭對手相比，該公司可以更好地吸收某些地區經濟放緩的影響。此外，全球業務使皇家加勒比能夠更好地洞察行業趨勢，為其造船和產品決策提供信息，從而保持競爭力。

6.競爭對手進入壁壘高

運營郵輪公司的高昂成本和對運營商的嚴格監管對於皇家加勒比等郵輪業老牌企業來說有積極的一面。這些對於可能考慮進入郵輪市場的公司來說存在很高的壁壘。這有助於控制新的競爭。

因此，皇家加勒比在很大程度上免受尋求擾亂郵輪市場的初創公司的突然襲擊。

皇家加勒比遊輪股票交易策略

如果皇家加勒比遊輪股票對您來說是現在最值得投資的遊輪股票，那麼您需要做的下一件重要的事情就是確定您的投資策略。

您可以通過多種不同的方式投資RCL股票，具體取決於您的投資時間表和資本規模。讓我們看看您可以採用RCL股票的兩種流行投資策略：

1.購買並持有皇家加勒比郵輪股份

如果您喜歡RCL股票的老式投資方法，那麼這就是您想要走的路。通過這種投資策略，您可以購買皇家加勒比遊輪股票並將其長期保留在您的經紀賬戶中。

大多數採取這種投資路線的人都尋求持有皇家加勒比遊輪股票一年或更長時間。當您追求這種長期投資方法時，您押注RCL股價會在您持有期間上漲。

購買和持有皇家加勒比遊輪股票有其優點和缺點，探討如下：

優點：

  • 您可以在皇家加勒比遊輪股東大會上投票來影響管理決策。
  • 當皇家加勒比遊輪的股息恢復後，您將有資格獲得股息支付。
  • 如果RCL股票進行股票分割，您所擁有的皇家加勒比遊輪股票數量可能會增加。

缺點：

  • 您需要等待很長時間才能看到回報。
  • 您需要大量的啟動資金。
  • 只有當RCL股票上漲時，您才能獲利。

2.交易皇家加勒比郵輪股票差價合約

如果您沒有足夠的資金開始投資，並且正在尋求通過RCL股票獲取利潤的機會，您可能需要交易皇家加勒比遊輪股票差價合約。

差價合約交易的目的就是預測RCL股票價格的走勢，通常是在短期內，例如一個小時、一天或一周。因此，這種策略可以讓您擺脫長期持有股票的弊端。

在差價合約交易中，您購買符合您預測的合約。如果您認為RCL股票價格會在一天或一周內上漲，您將購買一份CFD合約來支付您上漲的價格。相反，如果您認為RCL股票價格會下跌，您會購買一份向您支付價格下跌費用的合同。

因此，您在差價合約交易中的利潤是通過將價格變化乘以購買的合約數量來計算的。差價合約合約的成本通常低於目標股票的市場價格。因此，差價合約交易讓您可以少量接觸RCL股票，您可以用少量資金開始投資。

正如您所料，皇家加勒比遊輪股票差價合約交易有其優點和缺點，概述如下：

優點：

  • 由於它只需要預測價格變動的方向，差價合約交易可以讓您在牛市和熊市中通過皇家加勒比遊輪股票獲利。
  • 與傳統的買入並持有投資策略相比，差價合約交易所需的啟動資金更少。
  • 差價合約交易使您可以更好地控制持有股票頭寸的時間。您的頭寸可以短至幾分鐘，也可以長至幾週。

缺點：

  • 交易皇家加勒比遊輪股票差價合約並不能使您成為該公司的股東。因此，您沒有資格獲得郵輪運營商的潛在股息。
  • 皇家加勒比遊輪股票差價合約交易者也沒有公司股東投票權。但許多交易員對制定管理決策不感興趣，因此缺乏投票權並不是他們主要擔心的問題。

使用VSTAR交易皇家加勒比遊輪股票差價合約

那麼您要做的下一件重要的事情就是選擇合適的差價合約經紀商。它有助於仔細選擇您的差價合約經紀商，以避免過高的費用或限制，從而減少您的回報。

如果您正在尋找最好的差價合約經紀商，請考慮VSTAR。除了作為獲得完全許可和受監管的差價合約經紀商之外，VSTAR還專為專業交易者和初學者交易者而打造。它提供了一個低成本的交易平台，具有較小的買賣價差和無佣金標準賬戶。

您只需50美元的前期投資即可開始在VSTAR上交易皇家加勒比遊輪股票差價合約。資金很少的交易者可以利用該平台慷慨的槓桿來促進交易並最大化利潤。

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最後的想法

皇家加勒比遊輪公司（NYSE：RCL）看起來是現在最值得購買的遊輪股票。公司擁有強大的競爭優勢和眾多的成長機會。此外，RCL股票提供了所有主要郵輪股票中最佳的遠期市盈率估值，並且RCL股票預測預示著巨大的上漲潛力。

常見問題

1. RCL 現在值得買入嗎？

按照目前每股 122 美元左右的價格，對於希望在投資組合中添加郵輪公司股票的投資者來說，RCL 股票可能是不錯的選擇。

2. RCL 支付股息嗎？

是的，RCL 股票目前支付每股 0.70 美元的季度股息。

3. RCL股票的未來價格是多少？

分析師目標價表明，未來 12 個月 RCL 股票的交易價格可能在每股 90 美元至 170 美元之間。

4. 2024 年 RCL 的預測是什麼？

在受到 COVID-19 的重大影響後，郵輪業和 RCL 預計將在 2024 年繼續復甦。 如果復甦順利，RCL 可能會在 2024 年恢復到疫情前的客運量和收入水平。然而，經濟和地緣政治的不確定性可能會影響復甦的步伐。

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