如果你現在正在尋找最好的人工智能股票，你可能需要考慮Palantir Technologies（NYSE：PLTR）。投資者對Palantir顯得非常興奮，以至於PLTR股價今年已經上漲了一倍多，超過了華爾街的平均價格目標。

你很難找到比Palantir股票漲幅更大的人工智能股票。儘管大幅上漲，PLTR股價目前為15美元，但仍遠低於39美元的歷史高點。

資料來源：Pixabay.com

考慮到這一點，你可能想知道：我應該購買Palantir股票嗎？聰明的投資者現在要問的問題是PLTR股票會繼續上漲還是會逆轉並跌落地面。

本文探討Palantir的商業模式、財務狀況以及風險和機遇，以幫助你決定是否買入或賣出PLTR股票。

Palantir Technologies（NYSE：PLTR）股票新聞

AI競賽已打響，Palantir處於領先地位

Palantir首席執行官亞歷克斯·卡普（AlexKarp）最近表示，該公司在人工智能技術（AI）競賽中處於領先地位。包括特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克在內的許多大型科技公司高管都呼籲暫停人工智能研究。卡普表示，那些呼籲暫停的人在人工智能競賽中落後了，可能正在尋求時間來迎頭趕上。

Palantir進軍醫療保健行業

Palantir已與領先的醫療保健提供商克利夫蘭診所簽署了多年合作夥伴關係。該交易的重點是改善醫療保健績效。與克利夫蘭診所的協議擴大了Palantir在醫療保健領域的足跡。該公司的其他主要醫療保健合作夥伴包括康德樂（Cardinal Health）和美國國立衛生研究院（National Institutes of Health）。

Palantir Technologies（NYSE：PLTR）股票概覽

Palantir是一家美國科技公司，是大數據分析領域的專家。該公司的客戶包括來自不同行業的政府和私營實體。在政府領域，Palantir是最受歡迎的軍事承包商。

Palantir成立於2003年，總部位於科羅拉多州丹佛市。據彭博社數據顯示，Palantir聯合創始人Peter Thiel是一位億萬富翁，淨資產超過90億美元。

蒂爾是一位發現巨大投資機會的高手，他從早期投資Facebook股票中獲得了巨額利潤。Thiel擁有Palantir約7%的股票，使他成為該公司最大的個人投資者之一。

Palantir首席執行官Alex Karp自公司成立以來一直領導公司。Palantir股票於2020年通過直接上市方式上市，Spotify Technology（NYSE：SPOT）在其上市之路上也青睞這種方式。

Palantir商業模式和產品

Palantir如何賺錢

Palantir提供人工智能驅動的數據分析服務。它可以幫助客戶理解他們的大量數據，以便他們能夠做出更好的決策。Palantir經營訂閱型業務，客戶簽署合同以使用其產品。這些合同通常持續數年，每個客戶的價值往往高達數百萬美元。

Palantir的主要產品和服務

儘管Palantir的業務主要是大數據分析，但該公司為客戶提供了不同的產品。以下是Palantir的主要產品品牌：

  • PalantirGotham：這是一款人工智能驅動的數據分析軟件。它幫助用戶集成、管理和分析大量數據。Gotham主要被政府用來執行反恐和欺詐調查等任務。
  • PalantirFoundry：該平台有助於數據驅動的決策和態勢情報。Foundry主要由企業客戶使用。Palantir Foundry已被空中客車公司和摩根士丹利等公司使用。
  • PalantirApollo：這是一個軟件開發和交付系統。它幫助用戶解決跨不同環境安全、快速交付軟件時遇到的一些最具挑戰性的問題。Apollo幫助使用Gotham和Foundry的客戶快速交付配置和更新。

Palantir的財務業績

你可以查看技術圖表來為你的交易決策提供信息，但你仍然需要檢查基本面以確保你投資的是正確的東西。因此，讓我們評估一下Palantir的財務狀況，看看該公司是否在增長、是否盈利以及是否有錢支付應付帳款。

Palantir的收入

盈利報告是推動股市的最大力量。對於像Palantir這樣正在擾亂市場的公司來說，投資者目前在財報中最關注的焦點是收入增長。

Palantir Technologies（NYSE：PLTR）於5月份發布了第一季度業績。其收入同比增長18%，達到5.25億美元，打破了華爾街5.06億美元的預期。政府業務貢獻了55%的收入，其餘45%來自商業合同。

客戶數量的增加支撐了收入的增長。該公司的商業客戶從上一季度的260家增加到280家。

此外，該公司在本季度簽署了許多大筆交易，這可能有助於收入增長。它簽署了64筆價值至少100萬美元的交易，22筆價值至少500萬美元的交易，以及8筆價值至少1000萬美元的交易。

該公司預計第二季度收入將在5.28億美元至5.32億美元之間。

預計2023年全年收入將在21.9億美元至22.4億美元之間。該公司2022年營收為19億美元，高於上一年的15億美元。

過去5年，該公司營收復合增長率約為30%。該公司相信，從長遠來看，其年收入可以以30%的速度增長。上圖展示了Palantir的年度收入趨勢。

Palantir的淨利潤

儘管Palantir的收入增長備受關注，但該公司的盈利也吸引了很多人的興趣。最近PLTR股票的興奮可歸因於Palantir盈利數據的巨大改善。

經過多年的季度和年度持續虧損後，Palantir最近開始報告利潤，投資者對這只人工智能股票的前景感到興奮。

該公司第一季度盈利1680萬美元，而去年同期則虧損1億美元。這標誌著Palantir連續第二個季度實現盈利。該公司在2022年第四季度實現了有史以來的首次季度盈利，淨利潤為3100萬美元。

儘管Palantir在2022年最終實現了全年虧損，但正如上圖所示，近年來其年度虧損一直在縮小。該公司正逐步實現2023年首次年度盈利。

Palantir的利潤率

經過多年優先考慮增長之後，Palantir也將盈利能力作為核心關注點。這引起了人們對公司利潤率的關注。

來源：Palantir

公司一季度實現毛利潤81%。正如上圖所示，過去一年左右該公司的季度毛利潤保持在至少80%以上。

2022年實現年度毛利率79%，較2021年的78%和2020年的68%有所改善。公司的目標是長期保持年度毛利率在85%以上，營業利潤率在35%以上。

Palantir的現金狀況和資產負債表狀況

Palantir Technologies（NYSE：PLTR）第一季度運營現金流為1.87億美元，自由現金流為1.82億美元。該季度結束時現金為29億美元。資金對這家公司來說不是問題，因為除了大量的現金餘額之外，它還可以獲得9.5億美元的信貸額度。

該公司的資產負債表也狀況良好，資產接近40億美元，負債不到1億美元。5.41的流動比率令人印象深刻，而0.10的債務股本比率對於像Palantir這樣快速增長的公司來說非常好。

Palantir Technologies（NYSE：PLTR）股票分析

PLTR股票交易信息

Palantir股票在紐約證券交易所交易，股票代碼為“Palantir”。該公司於2020年上市，雖然股票直接以7.25美元的參考價上市，但上市時的價格為10美元。

Palantir是交易量最大的人工智能股票之一。在一個典型的交易日內，平均有1億股Palantir股票易手。

PLTR股票的常規交易從工作日上午9:30開始，一直持續到下午4點。尋求額外交易時間的交易者可以利用盤前和盤後交易時間。

PLTR股票的盤前交易從上午6.30開始，一直持續到常規交易時段開盤。PLTR股票的盤後交易時段在收盤後立即開始，一直持續到晚上8點

  • Palantir（PLTR）股票分割：Palantir自上市以來就沒有進行過股票分割，管理層也沒有談論過PLTR股票分割計劃。
  • Palantir（PLTR）股息收益率：儘管Palantir已經開始盈利，但該公司尚未支付股息，並且在可預見的未來似乎沒有股息計劃。

Palantir Technologies（NYSE：PLTR）股票表現

PLTR的股價於2020年9月以10美元的價格上市，上市僅幾個月就翻了一倍多。如上圖所示，PLTR股票繼續衝刺，於2021年1月達到39美元的歷史新高。

但正如上圖所示，該股在2022年開始穩步下跌，在某個時刻從歷史高點回落了90%。PLTR股票下跌之際，投資者開始權衡在經濟衰退迫在眉睫的情況下利率上升的影響。

由於投資者面對經濟不確定性變得保守，許多科技股（不僅僅是Palantir）在此期間大幅回調。

但PLTR股票預計將在2023年強勁反彈，如上圖所示。自今年年初以來，該股已飆升超過130%，跑贏許多人工智能股票、數據分析股票以及標準普爾500指數。

Palantir（PLTR）股票為何上漲？

今年Palantir股價飆升的因素有很多。以下是投資者排隊購買PLTR股票的一些原因：

  • 巨大的上漲潛力：雖然PLTR股票即將重拾18美元的52周高點，但投資者仍然認為該股還有很長的路要走，因為它會回升至39美元的歷史高點。該股仍比歷史峰值低約60%。
  • 利潤來了：既然Palantir已經開始報告利潤，PLTR股票看起來更具吸引力。儘管Palantir的目標仍然是實現年度盈利，但投資者押注隨著Palantir的利潤變得更加穩定，該股將繼續上漲。

Palantir Technologies（NYSE：PLTR）股票預測

看到Palantir的大幅上漲後，你可能想知道PLTR股票的預測如何。Palantir已經超出了分析師11美元的平均目標價，並且接近突破華爾街18美元的最高目標價。

正如你在上圖中看到的，PLTR股票在5月份突破了長期存在的10美元阻力點。經過長期上漲趨勢後，該股在17美元處遇到阻力，但也在15美元處建立了堅實的支撐位。

由於PLTR股票的上漲速度快於華爾街的預期，你可以預期分析師將開始修改他們的Palantir股票預測。

Palantir的風險和機遇

商業上的成功需要應對挑戰並抓住機遇。讓我們探討一下Palantir的風險和機遇：

Palantir的風險和挑戰

1、收入集中度高

Palantir三分之二的收入依賴於其前20位客戶。這是一個問題，因為失去一個大客戶可能會導致收入大幅下降。但隨著公司客戶群的擴大，這種風險正在降低。

2.政治干預

目前Palantir的大部分收入來自政府合同。但選舉可能會給政府帶來重大變化，從而影響公司的合同。

3、數據分析業務競爭

Palantir是一家獨一無二的軟件公司。Palantir高管並沒有將其他公司列為主要威脅，而是一再表示，唯一擔心的是客戶開發內部解決方案並將Palantir排除在預算之外。但考慮到Palantir的先進技術，這是一個低風險。

儘管如此，Palantir的分析服務在某種程度上與Alteryx Inc（NYSE：AYX）、Splunk Inc（NASDAQ：SPLK）和ServiceNow Inc（NYSE：NOW）等公司的分析服務有重疊。

Palantir的競爭優勢

  • 強大的財務狀況：Palantir擁有29億美元的現金、近10億美元的信貸額度和極低的債務，其財務狀況比許多競爭對手要好得多。
  • 值得信賴的品牌：Palantir成立20年來，已經處理了許多備受矚目的複雜項目，並取得了巨大成功。因此，Palantir受到客戶的高度信任和尊重。
  • 前沿的AI技術：在AI能力爆發並引發眾人熱議之前，Palantir就已經將AI作為其產品的基礎。該公司最近推出了一個新的人工智能平台，在市場上引起了轟動。
  • 管理層穩定：Palantir仍掌握在其創始人手中。這些創始人不僅對公司有著深厚的經濟利益，而且對Palantir在解決複雜問題中所扮演的角色充滿熱情。

Palantir的機會

該公司估計其潛在市場機會為1200億美元。儘管規模巨大，但請注意該公司的估計低於第三方的估計。全球高級分析市場規模預計將從2021年的350億美元增至2030年的1900億美元，複合年增長率為21%。

可以看到Palantir的市場規模預估其實是保守的。因此，該公司的增長空間比許多投資者意識到的要大得多。

在商業領域，Palantir估計全球最大的公司中有6,000家可以使用其產品。該估計不包括中國和俄羅斯的公司。該公司報告第一季度擁有280個商業客戶，但其在該細分市場的滲透率還不到5%。

隨著該公司贏得外國政府機構的青睞，政府部門的增長機會也巨大。全球緊張局勢加劇和地緣政治不穩定正在推動對Palantir產品的需求。

該公司正在建立戰略合作夥伴關係，以吸引新客戶並使其客戶群跨地域和跨行業多元化。它與主要國防承包商洛克希德·馬丁公司（NYSE：LMT）就一些阿波羅軟件項目進行了合作。

此外，Palantir還與主要雲提供商亞馬遜、微軟和谷歌合作，使其能夠接觸到不同行業的數千名潛在商業客戶。

Palantir Technologies（NYSE：PLTR）股票投資策略

根據你需要投資的金額以及你希望多快看到回報，你可以通過兩種主要方式通過Palantir股票賺錢。讓我們詳細研究一下這些PLTR股票投資方法及其優缺點。

1.購買並持有Palantir股票

這種方法涉及長期（通常是幾年）購買和持有Palantir股票。它受到投資期限較長的人的歡迎，例如那些為退休儲蓄或購房存款的人。

你可以首先購買任意數量的Palantir股票，但一些經紀人有最低股票購買要求。

優點：

  • 你獲得股東投票權。
  • 你將來可能會收到股息。
  • 如果PLTR股票分割，你的股票數量可能會增加。

缺點：

  • 只有當PLTR股價上漲時你才能獲利。
  • 你需要大量的啟動資金。
  • 你可能需要等待很長時間才能看到你想要的回報。

2.交易Palantir股票差價合約

此方法可讓你輕鬆接觸PLTR股票。你無需在投資組合中持有Palantir股票，只需預測PLTR股票的走勢即可。你的利潤是通過將交易期間的價格上漲或下跌乘以購買的合約數量來計算的。

假設你打賭Palantir股票將會上漲併購買100份合約。如果價格上漲5美元，你的利潤將為500美元。如果你押注股票會下跌並且事實確實如此，你也會獲利。

優點：

  • 無論PLTR股票上漲還是下跌，你都可以獲利。
  • 與持有股票相比，你需要最少的啟動資金。
  • 你可以通過短期PLTR股票價格波動（例如一個小時、一天或幾週）獲取利潤。

缺點：

  • 你沒有股東投票權。
  • 你不會獲得潛在股息。

Palantir（NYSE：PLTR）股票差價合約交易技巧

  • 遵循1%的資產分配規則，以防止因虧損交易而關閉你的賬戶。
  • 如果押注股票上漲，則在支撐位附近買入PLTR股票；如果押注股票下跌，則在阻力位附近買入。
  • 應用風險管理技術，例如止損和止盈訂單。

在VSTAR交易Palantir（NYSE：PLTR）股票差價合約

找到最好的人工智能股票購買後，你要做的第一件事就是選擇最好的差價合約經紀商。交易Palantir股票差價合約可以讓你在上漲和下跌的市場中賺錢。

最好的差價合約經紀商既可以以較低的交易成本最大化你的利潤，又可以隨著時間的推移提高你的交易技能。VSTAR是一個獲得完全許可和監管的差價合約交易平台。

VSTAR專為專業交易者和初學者而設計，非常適合以較低的成本進行高速、頻繁的差價合約交易。該平台提供較小的點差，並且標準賬戶不收取佣金。

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結論

有太多的選擇，對許多投資者來說最困難的部分是找到現在最值得購買的人工智能股票。無論你是為了長期投資還是為了短期利潤而交易差價合約，很少有人工智能股票比Palantir（NYSE：PLTR）股票更有前景。

常見問題

1. Palantir公司如何？

Palantir 提供數據分析軟件和服務，擁有政府和商業客戶。它被認為具有創新性，但也有人批評它在政府部門的工作。總的來說，這是一家不錯的公司。

2. 誰持有 Palantir 最多的股票？

聯合創始人兼首席執行官亞歷克斯-卡普（Alex Karp）持有最多的 Palantir 股票。主要機構投資者包括摩根士丹利和貝萊德。

3. Palantir 是應該買入、賣出還是持有？

目前，分析師對 PLTR 的看法不一。最近的目標股價從每股 10 美元到 20 美元不等，一致預期為 15 美元。因此，Palantir 可能被持有，也可能被買入。

4. PLTR 股票的未來 5 年預測是什麼？

許多分析師預計，未來 5 年 PLTR 將保持穩定但溫和的增長。收入可能翻一番，但利潤在短期內可能仍然很小。

5. PLTR股票2023 年的目標股價是多少？

目前 2023 年的目標價從 10 美元到 16 美元不等，平均目標價約為 13 美元。

6. 2025 年Palantir 股價預測是多少？

對於 Palantir 2025 年的股價預測，大多數分析師對 Palantir 的目標股價介於每股 15 美元到 25 美元之間。根據 Palantir 的預期增長和盈利能力，如果執行得當，2025 年的股價在 20 美元到 25 美元之間似乎是合理的。

7. 2030 年Palantir股價預測是多少？

對 2030 年 PLTR 股價的預測更多是推測，但如果 Palantir 能繼續以每年 30%左右的速度增長收入並擴大利潤率，那麼 2030 年 30 美元以上的股價目標是可行的。

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