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英偉達 (NVDA) 股價分析及走勢

英偉達 (NVDA) 股價分析及走勢

Q: 誰是英偉達股票的最大持有者？

英偉達股票的最大持有者是先鋒集團、貝萊德和道富銀行等機構投資者。 執行長黃仁勛也是最大股東。

作者 VSTAR Team

2023-10-25

最後更新： 2024-02-06

簡介

英偉達股價在2023年經歷了大幅波動，年初以來漲幅超過230%。它受到多種因素的影響，包括全球經濟狀況、技術進步和公司的具體發展。未來的價格還取決於一些關鍵指標，比如

人工智能股票：人工智能（AI）的實施是該股票的關鍵價格驅動因素。近年來，人工智能成為人們關注的焦點，推動大盤公司增強在該領域的主導地位。
GPU 市場主導地位：在現代計算系統中，圖形處理單元 (GPU) 發揮着至關重要的作用，Nvidia 控制着 95% 的市場。此外，ChatGPT 和 Google Bard 等流行的人工智能平台使用強大的 GPU 機器，這對 Nvidia 股票來說是一個強有力的看漲因素。
數據中心收入：此外，Nvidia 在遊戲 PC 領域擁有強大的市場份額；其76%的收入來自數據中心。該領域的強勢地位可能會提高未來幾個季度的盈利能力。

英偉達的股價一直在經歷過山車般的波動，經歷了快速增長期和調整期。遊戲、人工智能和數據中心等領域對圖形處理單元 (GPU) 的需求等因素髮揮着關鍵作用。此外，宏觀經濟因素和供應鏈中斷也會影響 Nvidia 的股票表現。

領先的金融專家和分析師一直在密切關注 NVDA 的業績。對於希望了解英偉達未來前景的投資者來說，他們的見解非常寶貴。分析師通常會考慮收入預測、競爭定位和行業趨勢來提供預測和建議。

讓我們看一下其近期的股價表現以及推動這些波動的因素。此外，我們將探索專家見解，讓您全面了解 NVDA 的未來。

2023 年 Nvidia 股價分析

當我們展望 2023 年剩餘時間時，通過考慮近期發展、財務業績和分析師意見來評估 Nvidia 的未來前景至關重要。

當您考慮 Nvidia 2023 年的投資決策時，考慮影響其股票預測的見解和因素至關重要。結合基本面和技術分析可以幫助您有效駕馭動態的股市格局。

^{來源：Shutterstock}

A.最新動態和新聞

截至 2023 年 7 月，Nvidia 的漲幅為 196.36%，尤其是在進入 1 萬億美元市場俱樂部之後。這家芯片製造商在 2023 年 5 月的季度利潤達到 20 億美元，月度利潤達到 70 億美元，給投資者留下了深刻的印象。

今年早些時候，有消息稱 ChatGTP 等人工智能公司正在使用 Nvidia 的 A100 GPU。隨着時間的推移，該平台繼續使用數以萬計的 A100 GPU，這為 Nvidia 的看漲者帶來了希望。該公司在人工智能市場上已經享有盛譽，擁有95%的機器學習GPU份額。

此外，Nvidia 是圖形處理單元 (GPU) 和 ASIC（現代計算系統的核心部分）的主要供應商。人工智能在這些領域的實施是 Nvidia 股票最重要的發展，推動該股自年初以來上漲了 210%。

B.分析師價格目標和評級

根據 CITI 分析師的說法，Nvidia 可能在未來三年內保持 AI GPU 市場約 90% 的份額，這將是股票增長的明顯跡象。

分析師的預測和評級為 NVDA 的未來業績提供了寶貴的見解。分析師評估各種因素，包括收入預測、市場競爭和宏觀經濟狀況，以提供 NVDA 股價目標和股票評級。

根據 Nvidia 股票預測，最高目標水平可能為 1,100 美元，中位數為 630.00 美元。此外，其他分析師也發出了強烈的買入信號，對英偉達的盈利和營收做出樂觀預測。

C. Nvidia 2023年股價分析

Nvidia 對 2023 年的股票預測呈現出機遇與挑戰並存的迷人局面。當您考慮您的投資策略時，讓我們探討可以幫助您做出明智決策的關鍵見解、因素和技術分析。

1. 2023年英偉達股價分析

根據 Coin Price Forecast 和 CoinCodex 等消息來源，Nvidia 股票在 2023 年顯示出看漲趨勢，到年底可能收於每股 474 美元。

高盛預測 Nvidia 股票的 1 年目標價為 623.95 美元，比當前價格高出 46%。在此時間範圍內，交易區間的低點可能從 362.22 的低點開始，到 1,155.00 的高點。

根據美國銀行的數據，Nvidia 2023 年股價預測為每股 550.00 美元，2024 財年毛利率將增長 59%。

CFRA 還有“購買”選項對 Nvidia 股票的評級，目標價格為每股 500.00 美元。其他 44 名分析師將未來 12 個月內 Nvidia 股票的中位價格目標定為 622.50 美元。

2.關鍵因素

GPU 需求和供應鏈問題：Nvidia 的股價直接受到遊戲、人工智能和數據中心對其圖形處理單元 (GPU) 需求的影響。 Nvidia 負責 HPC 的 DGX 系統副總裁表示，由於產量較高，GPU 的製造存在瓶頸問題。該公司預計到 2023 年將在全球範圍內交付 550,000 個最新的 H100 GPU，以滿足人工智能需求。儘管存在來自其他競爭對手的競爭壓力，但 Nvidia 在 GPU 生產方面仍處於領先地位。
估值：Nvidia 的市盈率和其他估值指標可以洞察其股票的相對價值。截至 2023 年 10 月（TTM）的當前市盈率為 110，自 2005 年以來呈上升曲線。英偉達營收的 3 年平均年增長率為 34.5%，高於半導體行業的 874 家公司。但該公司3年EBITDA增長率為20.1%，低於776家公司的52.58%。總體來看，該股估值偏高，但盈利能力依然強勁，需密切關注.
新產品發布：推出創新產品可以推動增長和投資者興趣。 40系列GPU是採用AI驅動圖形的最新技術，實施DLSS 3.0將在8K圖像輸出的遊戲中提供更好的圖像質量和FPS。不過，新 5000 系列尚未有官方聲明，這可能是該股回調的利空因素。
競爭：科技和半導體行業內的競爭可能會影響 Nvidia 的市場地位和股票表現。在競爭對手中，AMD的GPU、英特爾的Gaudi、微軟的Athena和Meta的MTIA都是被視為威脅的項目。

3.技術分析

Nvidia 股票目前在每日和每周價格圖表中處於看漲勢頭。在觸及從346.78至108.99區域的161.8%斐波那契擴展水平後，價格在400.00心理水平上方橫盤整理。由於近期英偉達股價在達到 500.00 水平後沒有表現出明顯的下跌勢頭，我們可以認為未來的方向是向 600.00 水平看漲。

此外，RSI 表明看漲持續，因為日線圖上它似乎穩定在 50.00 線上方。因此，英偉達股票預測顯示出一個不錯的做多機會，這可能會使價格突破1000.00水平。

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^{來源：TradingView}

2025 年 Nvidia 股價分析

將財務預測、公司戰略和分析師意見納入您的決策過程可以幫助您駕馭動態的股票市場格局。

請記住，長期投資需要耐心以及對公司基本面和行業趨勢的透徹了解。

^{來源：Gettyimages}

A. Nvidia未來三年的發展前景

財務預測：據 Gartner 研究機構稱，人工智能半導體領域將在未來幾年出現大幅增長。到 2027 年，市場價值可能會從今年的 530 億美元增至 1190 億美元。由於英偉達占據GPU市場80%以上的份額，未來三年該公司估值可能增至1.88萬億美元。此外，預計英偉達2025年平均盈利增速為16.39，高於當年的3.35。
公司策略：據台積電預估，未來一年半數據中心GPU供應可能面臨供應短缺。不過，英偉達正在採取行動，通過與供應商討論來保持供應穩定。根據 2023 年 8 月的電話會議，Nvidia 首席財務官 Colette Kress 表示，該公司預計未來幾年產量將會增加。英國《金融時報》的另一篇報道稱，該公司明年可能將 H100 GPU 產量增加兩倍，從而提高 2024 年和 2025 年的收入。

B.分析師價格目標和評級

分析師在根據對 Nvidia 業績的深入分析來提供 Nvidia 價格目標和評級方面發揮着關鍵作用。截至 2025 年，英偉達分析師的目標股價為 1,207.12 美元，這可能與當前英偉達股價相差 162%。

雖然各個目標各不相同，但許多分析師預計，在人工智能領域的領先地位、不斷擴大的市場和技術進步的推動下，英偉達的股票預計將創下新高。

C. Nvidia 2025年股價分析

根據 coinpriceforecast 的 NVDA 股票預測，Nvidia 股票 (NVDA) 可能會在 2025 年中期達到 866.00 美元的水平，然後在年底達到 1022.00 美元的水平。

據高盛稱，到 2025 年，英偉達的數據中心收入可能達到 700 億美元。基於這一前景，這家著名銀行預計 2025 年該股的價格為 605 美元，上漲了近 38 美元。當前價格的%。

Traders Union 還預測，由於 GPU 和 AI 解決方案即將激增，Nvidia 股票的價格將出現積極的發展。考慮到這一點，到 2025 年底，Nvidia 股價可能會達到 903.00 美元的價格水平。

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根據月度圖表，Ichimoku Kinko Hyo 系統的動態水平顯示出活躍的看漲趨勢，即將出現小幅下行修正。

在這種背景下，2022 年高點可能是一個關鍵水平，因為這一關鍵阻力位現在可能會成為支撐位。考慮到看跌修正，305.86 將是第二波人工智能驅動浪潮的 50% 斐波那契回撤點。因此，賣方流動性從 305.86 水平開始進行更深層次的修正可能是該股票的有效買入點。從好的方面來看，161.8% 和 261.8% 斐波那契擴展位可能是目標區域，這與 coinpriceforecast 的分析一致。

展望 2025 年，Nvidia 股票預測將繼續受到一系列關鍵因素的影響，影響公司的增長潛力和股票表現。

人工智能領域的領導地位：Nvidia 在人工智能領域占據主導地位，為數據中心和自動駕駛汽車提供解決方案，這使其能夠隨着人工智能採用的擴大而實現增長。 Air Street Capital 的普通合伙人兼所有者 Nathan Benaich 表示，Nvidia 將新功能集成到其系統中的速度非常快。相反，某些人工智能芯片公司在軟件工具方面的投資不足。儘管與 Nvidia 相比，這些競爭對手可能擁有更快或更便宜的雲計算平台，但他們無法對當前的編程體驗提供同等的增強。
自動駕駛汽車的採用：Nvidia 發布了其最新處理器 Drive Thor，希望引發自動駕駛革命。基於 Nvidia 最新的 Hopper 圖形處理單元。 Thor 處理器將於 2024 年用於 2025 款汽車，首先是 Zeekr 的電動汽車。該架構改進了自動駕駛汽車中人工智能軟件的處理能力。 Thor 應該以每秒 2 萬億次運算的速度處理人工智能軟件，是 Atlan 處理器的兩倍，是 Orin 處理器的八倍。該產品的成功實施可能成為 Nvidia 股票 (NVDA) 的一個里程碑。
收購：戰略收購可能會開闢新的增長途徑或影響財務狀況。截至目前，公司已完成7次收購；最近的一個是 onmiML。收入的激增可能會影響公司在來年收購更多初創公司。
競爭：競爭格局，包括人工智能和半導體製造競爭對手，可能會影響 Nvidia 的市場份額和股票表現。 NVIDIA 的兩大主要競爭對手是 AMD 和英特爾。
宏觀經濟狀況：在英偉達股票預測中，通貨膨脹和利率等更廣泛的經濟趨勢可能會影響投資者情緒和股票表現。特別是，許多分析師預測 2023 年經濟將持續衰退，能源行業面臨的壓力可能會更加突出。

2030 年及以後的 Nvidia 股價分析

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^{來源：Unsplash}

A. Nvidia未來五年及以後的發展前景

財務預測：Nvidia 在半導體行業繼續保持強大地位，這可能是 2030 年之後該股的看漲因素。根據聯合市場研究的報告，Nvidia 可能會在2021 年至 2030 年全球人工智能市場複合年增長率 (CAGR) 為 38%。
公司戰略：Nvidia 的長期願景對其發展軌跡至關重要，但主要關注點在於 Nvidia 的估值。當前股價和英偉達過去 12 個月的盈利結果導致市盈率 (P/E) 約為 222，大大超過該公司 73 的五年平均市盈率。這些估值指標意味着飆升的預期人工智能芯片的需求和無可爭議的主導地位，這些假設尚未得到證實。蓬勃發展的人工智能市場可能會吸引更多競爭對手，而英偉達無法滿足不斷增長的需求可能會讓這些競爭對手獲得吸引力。這為長期投資者等待英偉達更有利的切入點提供了令人信服的理由。

B.分析師價格目標和評級

分析師將繼續對 Nvidia 的股票表現提供有價值的見解。他們的長期預測和評級將受到公司戰略執行情況、行業發展和競爭格局的指導。

當您考慮英偉達 2030 年及以後的股票預測時，請記住，長期投資需要耐心、對公司方向的敏銳理解以及對不斷變化的市場條件的適應能力。將基本面分析與專家意見相結合可以幫助您做出明智的決策。根據我們的調查結果，分析師預測 2030 年英偉達的股價將達到 13,366 美元，較當前的英偉達股價飆升 2800%。但如果進行股票分割，具體股價可能會發生變化。

C. 2030 年及以後的 Nvidia 股價分析

研究 NVDA 的股票預測，特別是 2030 年及以後的預測，是一項具有挑戰性但又有趣的工作。根據 coinpriceforecast 的報告，Nvidia 的股價可能會在 2025 年底達到 1,716.00 美元的水平。在此之前，價格可能會在 2030 年中期達到 1,681.00 美元的水平。

Traders Union對 2030 年 Nvidia 股票的預測正面估計為 1990.35 水平，到 2030 年底可能延伸至 2182.00 水平。

根據TopGraphs，年底前Nvidia 2030年股價預測定為1,180.37水平。在此之前，該股可能在年中達到1,061.73水平，較當前價格上漲243%。

在英偉達 2030 年及以後的股票預測中，1,000.00 美元的心理水平可能是一個關鍵點。高於該水平的上行壓力將伴隨着 2022-2023 年波動中當前 161.8% 斐波那契擴展水平之上的穩定價格走勢。

根據艾略特波浪理論，第三推動浪正在發揮作用。 2024年至2025年期間，投資者可能預計會出現下行修正，最終可能會出現第五波，然後在2030年或以後形成“abcd”修正。

但是，着眼於未來的投資、緊跟技術趨勢以及保持多元化的投資組合是長期成功的關鍵策略。

採用人工智能和機器學習：Nvidia 將自己定位為採用人工智能 (AI) 和機器學習 (ML) 技術的領導者。 CUDA（統一計算設備架構）平台的推出使開發人員能夠利用 Nvidia GPU 進行通用計算，而其基於 CUDA 的 TensorRT 則可與 TensorFlow 和 PyTorch 等流行框架協作。在即將到來的開發中，擴展人工智能和機器學習工作負載可能成為 Nvidia 股票價格的關鍵驅動因素。
在 Metaverse 和 VR/AR 領域的領導地位：通過 Omniverse，Nvidia 很早就發現了 Metaverse 開發合作的必要性。 Nvidia 與多家公司合作創建專門的工作站和服務器，並為工具部署建立關鍵服務。 Nvidia 不斷將 Omniverse 的表現歸功於多個合作夥伴。鑑於該工具與現實的複雜集成，這些合作對於成功至關重要。此外，Nvidia 使用統一的設計語言來簡化虛擬對象的生產，並將它們與其元宇宙願景聯繫起來，以提供統一的體驗。此次合作創造了一個支持 Nvidia 元宇宙目標的強大環境。
競爭與創新：未來幾年，AMD 將成為 Nvidia 最大的競爭對手。 AMD 推出了涵蓋個人電腦、遊戲、人工智能、醫療保健和航空航天領域的全面先進產品系列。在人工智能領域，AMD 的 Alveo™ V70 AI加速器，Instinct™ MI300，集成AMD CDNA™ 3 GPU 架構、“Zen 4”CPU 內核和 HBM 內存芯片組，可實現卓越的 HPC 和 AI 性能。對於航空航天應用，AMD 的自適應計算解決方案（包括 FPGA 和自適應 SoC）可能會成為 AMD 股票的重要驅動因素。投資者應密切關注 AMD 如何在這些領域取得進展，以衡量對 Nvidia 的威脅。
政府法規和地緣政治：法規變化和地緣政治緊張局勢可能會影響國際業務運營和市場動態。未來幾天，地緣政治戰爭和制裁中任何更糟糕的局勢都可能成為英偉達股票價格的強勁推動力。

Nvidia 股價歷史表現

^{來源：TradingView}

截至2023年，英偉達股票近年來經歷了大幅波動和增長。然而，上行壓力從 2017 年開始，價格變化了 109%。 2018年，空頭在73.31水平遭遇強勁阻力後試圖搶占先機。然而，這種勢頭在 2020 年發生了轉變，創下了 347.92 的歷史新高。

對於 NVDA 股票來說，這是一個顯着的漲幅，這也表明未來幾年還會有額外的漲幅。而且，這是人工智能運動的初級階段，目前還處於起步階段。儘管2021年出現了反衝動性看跌壓力，但價格仍成功將勢頭保持在108.99水平，然後在500.00心理區域再創新高。

此外，Nvidia股價從2021-2022年波動中達到了161.8%的斐波那契擴展水平，當前的261.8%水平位於734.51水平。

Nvidia 股票交易技巧

如果您正在考慮投資 Nvidia 股票，則必須制定明確的策略並隨時了解最新趨勢和交易技巧。以下是 2023 年及以後 Nvidia 股票預測和交易 Nvidia 股票的一些有價值的見解和技巧。

A. Nvidia 股票交易技巧

隨時了解情況：關注與 Nvidia 相關的最新新聞和動態，包括產品發布、財務報告和行業趨勢。此外，還可以了解科技行業、人工智能、自動駕駛汽車和遊戲的最新發展。 Nvidia 的業績通常與這些行業相符。
使您的投資組合多元化：雖然 Nvidia 可能會提供增長機會，但保持多元化的投資組合以分散風險至關重要。
長期視角：考慮長期投資策略，尤其是如果您相信 Nvidia 未來十年的前景。
基本面分析：考慮 Nvidia 的財務狀況、競爭定位和增長前景等因素。分析關鍵財務指標和比率以衡量公司的業績。
技術分析：通過結合移動平均線 (MA)、相對強弱指數 (RSI) 和布林線等技術分析工具，做出明智的交易決策。