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人工智能和遊戲芯片巨頭——英偉達（納斯達克股票代碼：NVDA）股票概覽

人工智能和遊戲芯片巨頭——英偉達（納斯達克股票代碼：NVDA）股票概覽

作者 VS Trade Team

2023-05-22

最後更新： 2023-06-09

Nvidia（NVDA）是世界上最好的圖形處理單元製造商之一，並且已經保持了24年以上。最近，該公司在為人工智能和電動汽車提供GPU方面取得了相當大的成功，積極的投資者情緒反映在其股價中。

Nvidia的股票在2022年有巨大跌幅，但在2023年以近89%的收益回報了投資者。圍繞該公司參與人工智能和電動汽車的炒作可能會維持其在股市的勢頭，因為它全年都保持上漲。

你是否錯過了通過Nvidia獲利的機會，或者是否仍有機會從潛在的上漲中獲益？

英偉達的背景

Nvidia由Jensen Huang、Chris Malachowsky和Curtis Priem於1993年創立，專注於改進基於圖形的計算。該公司負責創建歷史上第一個GPU，並繼續創建其他產品，如幫助操作元宇宙應用程序的Omniverse。

很多人都不知道這家公司，但這家總部位於加利福尼亞的公司憑藉其產品在科技行業產生了巨大影響，並且是世界上最有價值的公司之一。Nvidia的市值為7140.8億美元，是一家相對穩定的成長型公司。

英偉達的商業模式和產品

自第一個GPU誕生以來，Nvidia已將其產品和服務擴展到涵蓋各個應用領域，從而為公司創造了更多收入。

商業模式

Nvidia是圖形處理單元行業無可爭議的領導者，向不同領域的客戶銷售產品，主要來自四個市場的公司：專業可視化、汽車、數據中心和遊戲。

Nvidia的一個主要優勢是它不必更改其產品和服務的太多功能，因為底層技術是相似的。但是，如果公司為同一行業的不同客戶提供服務，則必須創建具有特殊功能的產品以區別於其他客戶。由於汽車行業與公司服務的其他行業有很大不同，尤其是隨著自動駕駛的興起，它必須創造更多元化的產品和服務來適應行業的需求。

主要產品和服務

Nvidia用於台式機和筆記本電腦的圖形處理卡系列以Ge Force的名義銷售。Ge Force RTX 3060更受遊戲玩家歡迎。為更專業的視覺計算服務而改裝的顯卡稱為Nvidia Quadro或RTX，主要用於計算機輔助設計。

Nvidia DGX系統預測未來幾年人工智能的潛在增長，為科學家提供進一步探索人工智能所需的工具和技術數據。例如，DGX-2是Nvidia專用於AI訓練的最強大工具，可為數據團隊提供2petaflops的訓練性能。隨著半導體市場的持續增長，這家市場領導者通過發布一款名為cuLitho的新軟件來幫助產品製造，從而加快其半導體芯片的設計。

英偉達的財務表現

Nvidia近90%的收入來自GPU的銷售，公司總收入自2017年以來增長顯著。Nvidia2021年和2023財年的收入估計分別為160億美元和269.7億美元。儘管對Nvidia芯片的需求在遊戲筆記本電腦和遊戲機方面大幅下降，該公司在2022年第四季度仍實現了30億美元的純利潤，這主要是因為數據中心和汽車對芯片的巨大需求。這低於公司2022財年的業績，主要原因是市場總體需求下降，但該公司仍在賺取大量資金，並被投資者和分析師視為科技行業健康狀況的領先指標，因為他們迎合了許多公司。

主要財務比率和指標

儘管Nvidia的增長似乎最終會放緩，但Nvidia的股票漲幅更大，該公司的每股收益(EPS)在過去10年中平均每年增長23%。最近的牛市也使Nvidia的市值增加到6867.1億美元。該公司目前的遠期市盈率為53，比過去10年的平均市盈率增長了18%。此外，英偉達2023財年的年收入為269.7億美元。

Nvidia在科技行業的主要競爭對手AMD的總收入為236億美元，而英特爾截至2023年3月31日的12個月收入為564.1億美元。

AMD和英特爾根據其在行業中的地位和增長潛力獲得了合理的估值，但Nvidia的估值被大大高估了。Nvidia對AI的參與是今天繁榮的主要原因，但隨著AI的不斷發展，更多的參與者將加倍投入，並可能動搖Nvidia的地位。Nvidia的股價上漲也沒有考慮到個人電腦和傳統計算設備需求的短期下降，這可能會損害公司的短期財務狀況。

英偉達股票表現如何？

Nvidia股票（納斯達克股票代碼：NVDA）於1999年以每股12美元的價格在股票市場開盤，並繼續被視為成長型股票。經股票拆分調整後，Nvidia在股票市場開盤時的股價為0.25美元。作為一家美國公司，Nvidia主要在納斯達克證券交易所上市，投資者可以在盤前（美國東部時間上午4:00-9:00）和盤後市場（美國東部時間下午4:00-8:00）進行交易.

儘管現在的交易價格為每股282.28美元，但Nvidia的股票在其24年的歷史中經歷了一系列的起伏，有時讓投資者對公司的未來充滿擔憂。追溯Nvidia的交易歷史可追溯到1999年，該公司的平均複合回報率為19.9%。考慮到標準普爾500指數的年回報率略高於10%，這對於市場領導者來說相對較高。NVDA股票確實在2022年暴跌，但迄今為止已上漲超過81%。如果該公司能夠擺脫短期障礙，華爾街分析師對Nvidia股價的預測相對樂觀，到2024年底可能達到500美元。

Nvidia股票支撐位：140美元和180.55美元

Nvidia阻力位：300.05美元和334.50美元

Nvidia股票目前處於上升趨勢通道，表明買家增加，目前正在測試290美元的阻力位。Nvidia股票買入或賣出信號的強度仍然存在疑問，因為該股似乎被高估了，投資者預計價格會出現調整。但如果它在年底前成功達到334.50美元，它將為投資者帶來20%的回報，並可能繼續上漲。

股票拆分

Nvidia自1999年上市以來經歷了一系列的股票拆分。現在，Nvidia已發行股票總數估計為24.83億股。

日期	拆分比例
2021年7月	4:1
2007年9月	3:2
2006年4月	2:1
2001年9月	2:1
2000年6月	2:1

投資者應了解的最新動態

英偉達2022財年收入報告

Nvidia報告稱，儘管2022年第四季度收入下降了21%，但其截至2023年1月29日的2022財年收入為270億美元。由於Nvidia增加了對消費者互聯網公司的銷售，該公司的數據中心業務銷售額增長了11%，對汽車公司的雲服務銷售額增長了86%，但銷售額仍然很小。

2022財年的股票回購和現金股息估計約為104.4億美元，公司自2014年以來一直每三個月向投資者派息一次，並決心繼續與投資者分享利潤。當前的Nvidia股息支付是在3月份最後一次支付時為每股0.16美元。

人工智能將推動對英偉達的需求

分析師預測，到2031年，對AI加速器和深度學習工具（如數據處理單元、CPU、GPU等）的需求可能以每年39%的速度增長。到2031年底，僅這些AI加速器的需求就可能產生約3320億美元的收入。

Nvidia的GPU已經幫助為ChatGPT等AI服務提供動力，並且正在與Oracle、Microsoft、Google和許多其他企業合作，以進一步發展AI並幫助不同行業之間的協作。

英偉達的未來預期

英偉達25的市銷率加上155倍的往績市盈率，表明英偉達在股票市場上的估值很高，而且目前的股價是非常昂貴的。以Nvidia的增長速度，該公司可能會超出華爾街投資者的預期，成為快速增長的AI市場的主導者。

投資英偉達的風險和機遇

機遇

1.持續的盈利能力：公司正在改進其半導體技術，並繼續超越AMD和英特爾等競爭對手。該公司正在人工智能、雲遊戲和數據中心等領域擴張。加密貨幣和元宇宙的採用也將有助於增加對Nvidia芯片的需求。此外，使用短期和長期移動平均線的Nvidia股票預測強勁，根據長期預測，Nvidia股價到2023年底可能達到350美元。

2.知道如何應對競爭：Nvidia在GPU領域面臨來自AMD和英特爾等公司，在AI領域面臨來自微軟、蘋果和谷歌等公司的激烈競爭，但它找到了使自己比競爭對手更有效率的方法。

在谷歌發布其AI芯片宣稱其速度比Nvidia的A100快1.7倍之後，該公司很快又發布了另一款芯片——其H100，其速度比A100快4.5倍，從而繼續保持了優勢。Nvidia一直在創新其技術，使其成為對公司更具吸引力的選擇。此外，該公司投入巨資建立強大的研發團隊，使其能夠了解目標市場並生產滿足需求的產品。

3.股息：Nvidia是一家可靠的派息大盤股公司，每三個月向投資者支付一次股息。Nvidia的股票股息收益率為0.06%，公司的收益足以彌補這一點。儘管該公司多年來沒有增加股息，但隨著業務的擴大，這種情況可能會發生改變。

風險

1.昂貴的股票：Nvidia是一家值得投資的優質公司，但它是一隻昂貴的股票。如果你想投資它，你需要有一個長期的投資策略。Nvidia2023年的平均股價目標為286.94美元，最高可能達到355美元，這意味著你需要大量資金才能在其中佔據有利位置。

2.供應鏈問題：英偉達受益於疫情期間的供應鏈問題，公司受到俄烏戰爭和中國封鎖的負面影響，對需求產生負面影響。

3、重點領域增長放緩：PC需求放緩已經影響到Nvidia的財務表現，不知何時能逆轉。Nvidia的同比增長也繼續下降，因為數據中心和遊戲收入和利潤繼續下降，主要原因是大流行後消費者需求下降。

未來展望和擴展

Nvidia過去幾個季度的財務表現並不好。然而，儘管收入和利潤下降，這家芯片製造商仍有光明的未來。由於客戶削減成本，遊戲行業的需求有所放緩，但該行業仍有很大的增長潛力。由於經濟動盪，汽車和數據中心領域增長已經放緩，但它們佔Nvidia收入的14%。這是因為對自動駕駛汽車的需求仍然強勁，而Nvidia能夠通過發佈在中國允許的新芯片模型來抵消對美國商品實施的新出口法。

該芯片製造商還與甲骨文和微軟合作，以提高他們的數據中心計算能力，這對Nvidia來說非常有前途。

那麼Nvidia是買入還是賣出？基於目前的勢頭和樂觀情緒，Nvidia股票值得買入，其基本面足以讓公司在未來表現出色。但明智的做法是對影響公司的短期不良因素保持警惕。

如何投資英偉達股票

投資英偉達主要有三種方式：長期持有、期權交易和差價合約交易。

對於長期投資，投資者需要幾個月或更長時間才能收回本金和利潤。長期持有需要你購買資產，而期權則不需要。它讓你有機會交易標的資產，你不必在到期日執行交易，因為你可以選擇是否在設定日期行使購買權。差價合約交易也是一種類似期權的衍生工具，因為你可以交易標的資產，但運作方式略有不同。

對於差價合約交易，你必須正確預測價格變動的方向才能獲利。與長期持有不同，期權和差價合約都可以用來對沖投資組合的風險，但差價合約相對於兩者的一個關鍵優勢是可以快速、低成本並且高效地交易Nvidia股票。

交易差價合約的費用往往低於其他形式的投資，並且數百家經紀商可以為你執行差價合約交易。

差價合約通常是初學者推薦的投資形式，因為它簡單。另一方面，期權和長期持有更適合有經驗的交易者，因為它涉及大量的研究和策略才能使它們發揮作用。由於差價合約交易是通過預測價格變動來運作的，投資者只要能在正確的時間買入和賣出，就可以從上漲和下跌地市場中雙向獲利。波動性增加可能會讓你遠離股票所需要的極長的獲利週期，但波動性為差價合約交易提供了有利可圖的機會。