交易Nvidia（NASDAQ：NVDA）股票差價合約：為什麼技術分析很重要？

介紹

英偉達公司及其股票（納斯達克股票代碼：NADA）

Nvidia Corporation，也稱為Nvidia，是一家知名的技術企業，專門從事人工智能(AI)和圖形處理單元(GPU)技術的開發。納斯達克證券交易所在股票代碼NVDA下列出了該公司的股票。

英偉達的人氣

由於其在人工智能業務中的主導地位，英偉達在投資者中的知名度顯著提高。該公司製造的GPU廣泛用於各種應用，包括機器學習、無人駕駛汽車、數據中心和遊戲等。隨著AI的發展和變革，眾多行業對Nvidia的產品和解決方案需求量越來很大，從而推高了其股價。

本文旨在向交易員介紹Nvidia的股票表現，並強調技術分析在做出明智的交易選擇方面的價值。我們將回顧Nvidia公司的歷史，從技術上分析NVDA股票，討論短期CFD交易技巧，並研究長期持股策略。

英偉達公司背景

英偉達公司簡史

Nvidia於1993年成立時，主要生產視頻遊戲顯卡。多年來，該公司已多元化發展人工智能技術並擴展其產品線，這已成為其主要增長動力。Nvidia現在被視為全球範圍內AI計算的先驅。

公司財務業績及近期趨勢概覽

近年來，Nvidia的財務增長令人矚目。其最近的利潤率是2023年的16.19%。據報導，其收入為269.7億美元。每股收益為10.85美元，毛利潤為153.6億美元。

隨著對GPU和AI相關產品的需求增加，該公司不斷發布令人印象深刻的收入和利潤數據。憑藉其尖端的產品和業務，Nvidia已牢牢確立了自己在AI領域的主要參與者地位。

為什麼Nvidia股票被認為是熱門的AI股票

因為可以提供專為AI應用設計的高性能GPU，英偉達在AI市場佔據了主導地位。領先的技術公司和學術機構經常使用該公司的GPU來構建深度學習模型。隨著AI繼續改變醫療保健、銀行和自動駕駛汽車等行業，Nvidia始終處於領先地位，使其成為投資者追捧的股票。

NVDA股票技術分析

技術分析及其對交易者的重要性

通過檢查歷史價格和數量數據，技術分析是一種評估金融市場和證券的技術。技術分析是交易者用來尋找可用於預測未來價格走勢的模式、趨勢和指標的工具。它可以幫助交易者做出明智的判斷，並提供有關市場情緒的信息。

技術分析及其在股票交易中的作用

為了解股票的供需動態，技術分析需要查看價格圖表、使用指標和檢查交易活動。它幫助交易者確定支撐位和阻力位、趨勢和可能的價格反轉水平。

如何使用技術分析來預測未來的股票價格

技術分析通過檢查歷史價格模式和指標來尋找可以揭示未來潛在市場走勢的反復出現的模式。交易者使用各種工具和指標來評估股票價格趨勢或改變方向的可能性。

NVDA歷史股票表現概覽

NVDA歷史股價走勢

通過檢查NVDA的歷史股價信息，交易者可以看到可以指導他們做出決策的模式和趨勢。交易者可以通過分析一系列時間範圍內的價格走勢來發現重要的支撐位和阻力位以及價格突破或反轉的潛在區域。

雖然NVDA的股價已經達到了歷史新高，市場的多頭力量依然強勁。市場繼續看好NVDA，歷史表明，當它下跌時，買家往往希望低買高賣。

影響英偉達股價的關鍵因素

要對NVDA進行全面的技術分析，關鍵是要考慮影響其股價的關鍵因素。這些因素包括：

行業趨勢：AI市場的整體表現以及GPU和AI相關技術的發展可能會影響NVDA的股價。人工智能解決方案的使用增加，有利的行業發展會提振投資者信心並支持該股的上漲趨勢。

收益和財務：Nvidia的季度和年度財務報告極大地影響了投資者的情緒。股價可能會因強勁的收入增長、盈利能力的提高和樂觀的指引而上漲，而股票的價值可能會因負面的財務結果而下跌。

• 在2023年5月的最近一次財報公布，該股暴漲，因為隨著人工智能突然成為技術領域的前沿，對NVDA產品的需求預計只會增加。

宏觀經濟因素：NVDA股票的價格可能受到更廣泛的經濟變量的影響，包括利率、通貨膨脹和全球市場發展。經濟不確定性、地緣政治發展或消費者購買習慣的轉變可能會影響投資者對該股的看法。

話雖如此，目前影響最大的是人工智能，因此Nvidia面臨著巨大的順風，應該會繼續從中受益。

競爭與合作夥伴關係：Nvidia開展業務的市場競爭非常激烈。投資者仔細監控公司保持市場份額和保持相對於競爭對手的優勢的能力。與其他科技企業的戰略聯盟和合作可以增加英偉達的影響力，從而導致股價上漲。

NVDA還需要擔心眾多競爭對手，比如：

• 台積電(TSM)
• MetaPlatform(META)
• Alphabet(GOOGL)
• 微軟(MSFT)
• 甲骨文(ORCL)

新聞和事件：有關Nvidia或AI行業的新聞、產品發布、監管變化或法律挑戰可能會對股價產生重大影響。為了發現未來的價格波動，交易者必須跟上最近的新聞和事件。

投資者情緒：NVDA股票的價格可能會受到投機活動、投資者看法和市場情緒的影響。有利的新聞報導、分析師的建議以及投資者對公司長期前景的信心可能會推動股價上漲。相反，拋售可能是由不利的財務數據或市場悲觀情緒引起的。

NVDA當前股價及走勢分析

NVDA當前股價和業績概覽

交易者應研究NVDA最近的表現和模式以確定當前的股價。需要對價格變化、交易活動和市場動態進行實時分析。查看股票在不同時間尺度（例如日線、週線和月線）上的表現非常有用，可以了解趨勢和可能的交易機會。

NVDA關鍵技術指標分析

技術指標是技術分析中用於深入了解股票價格走勢的重要工具。讓我們來看看NVDA的幾個關鍵技術指標：

移動平均線：移動平均線減少了特定時間段內的價格波動，可以更容易地發現趨勢。交易者經常使用50天和200天移動平均線分別確定短期和長期趨勢。這些移動平均線交叉表明潛在的買入或賣出機會

NVDA日線圖上的50天和200天EMA。

相對強度指數(RSI)：RSI衡量價格變化的速度和幅度。它在0到100之間振盪，讀數超過70表明超買情況，低於30表明超賣情況。RSI是交易者用來發現未來趨勢反轉或延續的工具。

NVDA圖表上的RSI，顯示股票何時超買或超賣。

布林帶：布林帶包括指示與移動平均線和移動平均線（通常為20天移動平均線）的標準偏差的上帶和下帶。它們有助於確定波動性何時高或低。當價格觸及或穿過上軌時表明超買情況，當價格觸及或穿過下軌時表明超賣情況。

布林帶可以顯示超買和超賣情況。在這張30分鐘的NVDA圖表中，請注意財報公布後的波動性激增。

MACD（移動平均收斂發散）：MACD是一種動量趨勢跟踪器，描述了兩條移動平均線之間的聯繫。作為潛在的買入或賣出信號，交易者關注MACD和信號線之間的交叉點。

30分鐘時間範圍內的NVDA圖表，附有MACD。這顯示了線穿過下方並開始上升後的上升勢頭。

技術分析結果及交易策略

NVDA技術分析結果解釋可能會為交易者提供有用的信息來製定交易策略：

如果NVDA股票的價格高於其移動平均線，尤其是50天和200天移動平均線，則表明趨勢良好。預計價格將持續上漲，交易者可能會考慮持有多頭或持有當前股票。

如果NVDA的RSI顯示超買（超過70），這可能預示著價格盤整或調整。為了保護自己的頭寸，交易者可以考慮獲利或應用風險管理技術。

可以從布林帶收集波動率數據。如果價格連續觸及或越過上限，則股票可能過度擴張並可能出現下跌。相反，底部帶可能觸及或交叉以表明超賣情況和潛在的買入機會。

MACD線和信號線之間的交叉，例如當MACD線穿過信號線時，可能是看漲或看跌趨勢的信號。基於這些交叉點，交易者可能會考慮開設多頭或空頭頭寸。

技術分析應與其他分析和風險管理技術一起使用，因為它並不總是準確的。為了做出明智的交易選擇，交易者還應該考慮基本變量、最近的新聞報導和市場環境。

NVDA的短期差價合約交易策略

差價合約交易及其對短期交易者的優勢

在不持有標的資產的情況下，交易者可以通過使用差價合約(CFD)來推測其價格將如何變化。差價合約交易對短期交易者有眾多好處，包括槓桿作用、從市場上漲和下跌中獲利等，以及快速執行交易的能力。

為NVDA制定差價合約交易策略時要考慮的關鍵因素

在為NVDA創建差價合約交易策略時，交易者應考慮市場趨勢、波動性、新聞事件和技術分析指標等因素。他們應該建立明確的進入點和退出點，制定風險管理指南，並仔細監測市場情況。話雖如此，這並不是一個詳盡的清單，但這些是需要注意的一些最重要的事情。

NVDA差價合約交易策略

剝頭皮：剝頭皮是一種短期交易技術，旨在利用微小的價格變化。使用這種方法的交易者的目標是通過快速開倉和平倉，經常在幾分鐘或幾小時內，在一天中反复獲取微小的收益。移動平均線和RSI是兩個技術分析指標，可用於尋找可能的NVDA剝頭皮機會。

NVDA一分鐘圖，使用RSI顯示超買信號。

波段交易：波段交易維持幾天到幾週的頭寸，以從中期價格波動中獲利。通過這種策略，交易者希望從更大趨勢內的暫時價格反轉中獲利。NVDA中的波段交易進入點和退出點可以使用技術分析指標以及通過圖表分析找到的支撐位和阻力位來確定。

NVDA在190美元水平遇到阻力。一旦市場突破該水平，搖擺交易者就會做多。

差價合約交易的潛在風險和收益NVDA

差價合約交易的潛在優勢包括槓桿、流動性和靈活性。然而，它也有風險，例如由於槓桿作用、市場波動和價格快速變化，損失可能超過初始投資。交易者應該意識到這些風險，並使用分散投資組合和設置止損單等策略。

NVDA的長期持股策略

長期投資NVDA的優勢

NVDA長期投資讓投資者有機會分享企業的長期增長潛力。通過採用長期展望，投資者可以從資本增長、股息和隨著時間的推移再投資回報的複合效應中獲利。長期投資者還可以將他們的投資計劃與Nvidia的運營原則和預期增長相匹配。

為NVDA制定長期投資策略時要考慮的關鍵因素

投資者在製定英偉達的長期投資策略時，應考慮公司在人工智能市場的競爭地位、技術突破、財務穩定性和管理團隊等方面。對你的長期投資做出明智的判斷需要了解Nvidia的增長因素、市場前景和潛在風險。

NVDA的長期投資策略

美元成本平均法：無論NVDA目前的價格如何，美元成本平均法都需要進行一定金額的定期投資。通過採用這種方法，投資者可以在市場低迷期間增加持股，同時減少短期價格波動的影響。美元成本平均法有可能隨著時間的推移平滑整體成本基礎並減少市場時機的影響。

NVDA的長期圖表。任何時候這個市場下跌，如果你有足夠的耐心，它最終都是一個買入機會。

投資組合多元化：將投資分散到多個資產類別、行業和地理區域是多元化的概念。投資者可以通過分散持股來降低與特定股票和行業相關的風險。包括NVDA在內的多元化投資組合可以最大限度地發揮其增長潛力，同時降低某些與股票相關的風險。

長期投資NVDA的潛在風險和收益

對NVDA的長期投資提供潛在回報，包括資本增長、股息以及從AI業務擴張中獲益的機會。投資者可以通過持有股票一段時間來利用複合影響並經受住短期市場波動。

但是，有一些危險需要考慮。市場動盪、經濟衰退和特定行業的困難可能會影響NVDA股票的價格。此外，人工智能行業的技術發展、市場動態變化和競爭可能會危及英偉達的長期增長潛力。投資者應評估這些風險並進行盡職調查，以確保他們的投資論點仍然有效。

如何投資NVDA股票

投資NVDA股票的三種方式

持有股份：直接通過經紀賬戶購買和擁有NVDA股份構成傳統投資。投資者擁有所有權、股息和投票權。但是，初始資金投入較高，影響回報的唯一因素是股價上漲。

期權：交易期權需要購買或處置在預定時間範圍內以預定價格購買或處置NVDA股票的權利。期權提供靈活性和影響力，但需要廣泛的知識。

差價合約：在不擁有標的股票的情況下，交易者可以使用差價合約(CFD)來推測NVDA的價格變化。槓桿、從上漲和下跌市場中雙向獲利的機會、快速交易執行的簡單性是差價合約交易的一些重要優勢。但差價合約涉及的風險較高，包括交易對手和槓桿相關的損失。

與期權不同，差價合約還允許交易者以獨特的頭寸規模進入和退出。調整頭寸規模的能力是一個主要優勢。

為什麼使用VSTAR交易NVDA股票CFD

VSTAR為交易NVDA股票差價合約提供了一個可靠且易於使用的平台。為提升交易體驗，VSTAR提供具有競爭力的點差水平、先進的交易工具、實時市場數據和多種訂單類型等。此外，VSTAR還為用戶提供學習材料和24/7全天候客戶服務，以幫助交易者取得成功。

使用VSTAR交易NVDA股票CFD的快速指南

交易者可以通過簡單的流程在VSTAR交易NVDA股票差價合約：

開戶：按照註冊流程在VSTAR平台上註冊一個賬戶。此過程將包括在進行交易之前驗證身份的幾個步驟，這是必要的步驟。

為你的賬戶注資：使用可用的支付方式將資金存入你的VSTAR交易賬戶。

搜索NVDA股票：使用VSTAR平台上的搜索功能查找NVDA股票，調出圖表並設置你的交易。

分析市場：對於交易NVDA股票差價合約，VSTAR提供了一個安全且直接的平台。VSTAR提供具有競爭力的價格、尖端的交易工具、實時的行情數據和多樣的訂單類型，讓交易變得更加方便。為了幫助交易者做出明智的交易決策，VSTAR還提供大量指導材料和客戶幫助。

進行交易：在你檢查市場並選擇你的交易方式後，進行你的NVDA股票差價合約交易。設置你選擇的進入和退出位置、交易規模，以及做多（買入）或做空（賣出）。

監控和管理你的交易：在開市時觀察你的NVDA股票差價合約交易。你可以監控價格變化、下達止盈和止損訂單以控制風險並在市場情況發生變化時修改你的交易。

平倉：在價格達到目標點位時平倉，你的進場價和退場價之間的差值將決定你是盈利還是虧損。

結論

由於其在人工智能市場的主導地位和尖端技術，英偉達（NVDA）作為熱門人工智能股的知名度大幅上升。了解NVDA的股票表現並做出明智的交易決策在很大程度上取決於技術分析。

通過查看各種技術指標、過去的價格走勢和市場分析，可以找到NVDA中的交易機會。剝頭皮交易和波段交易是短期差價合約交易策略的例子，它們提供靈活性和快速獲利的可能性。考慮到公司的發展前景和長期的行業趨勢，長期投資者持有英偉達股份可能會受益。

在投資NVDA時，投資者可以持有股票、交易期權或交易NVDA股票差價合約等。

總之，投資者可以通過將技術分析與適當的交易策略相結合，訪問NVDA差價合約市場並利用這只頂級AI股票提供的潛在機會獲利。

*免責聲明：本文內容僅供學習，不代表VSTAR官方立場，也不能作為投資建議。