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如何投資 NIO 股票並在其差價合約交易中獲利

如何投資 NIO 股票並在其差價合約交易中獲利

作者 VS Trade Team

2023-05-19

最後更新： 2023-05-22

蔚來自2014年成立以來，一直是電動汽車行業的佼佼者，足以讓業內專家將蔚來視為特斯拉獵手。憑藉其時尚的高科技電動汽車，這家電動汽車製造商正逐漸為自己積累穩固的客戶基礎，但現在，投資者對該公司的懷疑多於讚揚。

蔚來股價較歷史高點下跌了85%，目前股價為9美元。但是，儘管NIO Inc最近的收益不佳，但行業專家仍然認為NIO Inc是一家值得投資的好公司。隨著電動汽車銷量的持續增長，NIO將成為該行業更活躍的參與者，與特斯拉競爭並推動電動汽車的採用。

交易和投資NIO股票和差價合約

這家中國汽車製造商專注於製造智能電動汽車，以改善自然環境並實現自動駕駛功能。想要購買或交易NIO股票或差價合約的投資者可以使用這些策略來實現他們的目標。

投資NIO股票的策略

1.價值投資

價值投資是一種投資策略，投資者購買交易價格低於賬面價值的股票。使用這種策略的投資者希望隨著人們開始了解公司的基本面及其真實性質，股價能夠逐漸上漲。

但這適用於NIO股票嗎？儘管表現優於除特斯拉以外的所有美國電動汽車公司，但蔚來可能仍被低估，而且與中國其他競爭對手相比，它也是最便宜的電動汽車股票。行業專家對NIO股價的預測並不是很樂觀，預測到2023年底將在12-22美元之間。但是，NIO的收入增長強勁，接近40%，交付量增加和生產能力的提升意味著你可以以便宜的價格獲得這樣的潛力股。

2.美元成本平均法

美元成本平均法不是一次設置你的總體頭寸規模，而是要求你將投資分成小規模，並在一段時間內定期以較小的數量購買股票。

由於公司面臨的短期障礙，蔚來股價目前正經歷著更大的波動。這家電動汽車製造商仍有很大的潛力恢復到之前的增長軌跡，因此只要你使用正確的策略，NIO股票投資可能會獲利。使用美元成本平均法可以讓你投資NIO股票並建立合理的頭寸。

3.動量交易

對於對NIO的潛力沒有足夠信心而無法投資該公司的交易者而言，交易股票是另一種從其正在經歷的動量和波動中獲利的方式。

要利用動量交易利用NIO，需要使用趨勢線、平均方向指數、隨機震盪指標和移動平均線等技術指標來確定當前趨勢的強度。儘管當前股票目前處於下降趨勢中，但價格走勢並非一成不變。在上升趨勢方向建倉，當你發現趨勢逆轉時賣出。如果動量指標與價格走勢之間出現背離，則可能表明動量正在減弱。

4.長期持有

當提到如何投資蔚來股票時，多數人首先想到的是長期投資。NIO的管理層正在打持久戰，並在短時間內發布了許多新產品，但似乎沒有引起人們的注意。在短時間內推出如此廣泛的產品可能會影響它們的短期增長，但從長遠來看會獲得更大的吸引力。一旦其生產能力提高並增加其強大車型陣容的交付，隨著一切就緒，NIO的增長將會加快。

但是，如果你打算長期持有它，請務必進行研究並確定至少持有3-5年以享受累積收益。

NIO差價合約交易策略

差價合約是一種短期交易方式，只需要交易資產開倉與平倉之間的價格差異而無需擁有它。無論市場走向如何，你都可以進行交易。

以下是一些可以幫助你最大化NIOCFD交易的策略：

1.對沖：對沖是一種主要用於降低交易風險的策略。交易者將同時開立NIOCFD的買賣頭寸。這些頭寸也必須具有同等價值，以抵消交易時可能發生的任何損失。如果賣出頭寸導致虧損，買入頭寸將帶來相同數額的利潤。

2.剝頭皮：如果你想在任何方向交易NIOCFD，剝頭皮是最有效的交易策略。對於這種策略，交易者必須在段時間內執行交易，以充分利用任何趨勢。用於此的最佳時間框架是M5-M15結合技術指標，如趨勢線、通道指標和圖表模式。

3.差價合約日間交易：日間交易要求你在24小時內執行交易，而不是將它們延續到第二天，也不是持有NIO差價合約數天或數週。這是一種適合交易NIOCFD的方法，由於波動性，你可以從局部價格變化中獲利。

要正確交易，建議研究前一段時間的支撐位和阻力位，以便在價格到達這些定義的水平時準確預測價格走勢。

長期持有蔚來股票是個好主意嗎？

蔚來是2022年受創最深的電動車企業之一，但有很多積極的事情有利於NIO在2023年實現盈利。

該公司計劃開始交付五種新產品，並建造多達1000個換電站。儘管NIO的交付數量相對較低，但由於各種原因需求仍然很高。由於NIO正在提高其工廠的產量並轉向新的技術平台，因此目前的銷量下降可能是一個短期問題。

管理層還預計NIO今年將實現收支平衡，並在長期基礎建立後最終回升至67美元。然而，公司面臨的問題也不容忽視。NIO正在努力增加其車輛毛利率。但該公司面臨來自特斯拉、福特、Rivian、通用汽車等其他公司的激烈競爭。

NIO可能是長期投資的絕佳機會，但建議不要一開始就Allin。如果你對其長期增長沒有信心，可以使用頭寸調整和美元成本平均（定投）來以較低的風險投資NIO或交易該股票。

蔚來股票期權的潛力

不想通過直接購買來長期持有NIO股票的投資者可以改用股票期權。

購買NIO期權可以為你提供重要的損失對沖，並可作為降低投資組合波動性的一種方式。此外，NIO股票期權為投資者提供了槓桿作用，這意味著他們可以獲得與正常情況下相同的風險敞口，但資本風險較低。

與所有形式的投資一樣，期權交易仍然存在重大風險。你最終可能會損失本金，如果使用槓桿，損失會被成倍放大。

NIO差價合約交易分析

儘管分析師預計NIO股票到今年年底會有大幅上漲，但很明顯，該公司目前的財務狀況和股價下跌並沒有增加投資者對該股的信心。2023年2月對NIO來說尤其不利，因為NIO股價下跌近25%，目前交易價格低於9美元。雖然投資者認為將NIO添加到他們的投資組合中是一個冒險的舉動，但交易其差價合約卻是有利可圖的。

NIO股票仍然非常不穩定，預計到2023年5月每月波動率為16.2%，股價為9.85美元。目前NIO的交易價格在8.75美元至10.75美元之間，當股價試圖突破阻力位時，總會有遇到阻力的風險等級。此外，NIO股票CFD的平均交易量約為3680萬份，這使得投資者可以從NIOCFD中獲利。大多數提供差價合約的經紀商還提供槓桿，你只需用少量資金即可獲得更多利潤。

如何交易/投資NIO股票及其差價合約

選擇受監管的經紀商

一個可靠的經紀商會保障你資金的安全性，並提供多種股票的交易通道。在這些可靠的經紀商平台進行交易時還能擁有極佳的交易體驗。

在選擇經紀商之前，需要確保它提供NIO的交易服務，並考慮你必須支付的費用或佣金的數量。大多數公司要求你向平台支付最低賬戶費用和其他費用，以獲得最佳福利。但是，如果你的資金很少，或者想降低成本以實現利潤最大化，那麼你可以在像VSTAR這樣的公司開始以很少的交易成本進行投資或交易。

選擇VSTAR作為投資經紀商並創建賬戶後，你可以用50美元或更多的本金交易NIO，VSTAR極高的流動性可以快速執行交易。VSTAR收取零佣金，讓你可以將你的交易利潤最大化。

制定有效的交易計劃

交易計劃提供了指導你完成交易過程的框架。NIO股票交易可能有利可圖，但如果沒有有效的交易策略，你的利潤可能非常有限。

在製定交易計劃時，請確定你希望用於交易的時間尺度以及你希望交易的資產或市場數量。你的風險偏好以及你的交易本金額度都是你需要考慮的因素。這會影響你使用的金融工具，並有助於塑造你的交易風格。

另外，記錄你的整體交易表現可以更輕鬆地分析你的交易策略並對它進行調整。

提高你的交易技巧

優秀的交易員總是不斷提高自己。如果你想利用市場提供的眾多機會，那麼在交易和投資時總會有增長空間。你可以通過以下方式提高技能：

練習：無論是初學者還是經驗豐富的交易者，使用模擬賬戶總是必要的，因為它讓你有機會分析市場而不會面臨損失。通過練習，你可以學習基本面和技術分析的主要原則，例如市值、股息收益率、股本回報率、移動平均線、RSI、隨機震盪指標等。
了解風險：無論你在交易時選擇做多還是做空，了解你的交易決策所承擔的風險都很重要。

比如你花費500美元以9美元的價格購買了55股股票，預計幾週後股價將上漲至9.85美元，總計541.75美元。但由於市場波動，股價跌至8美元。如果你沒有使用風險管理工具保護你的交易免受逆轉，你最終將損失60美元。